四川電力ERP實施項目自開發(fā)程序功能設(shè)計說明書文件名：SEPC_ERP_試點階段_自開發(fā)程序功能設(shè)計說明書第1頁，共9頁創(chuàng)建人：FM09/09/2009審核人：PMO 四川省電力公司企業(yè)資源管理(ERP)系統(tǒng)實施項目功能設(shè)計說明書第一部分：基本信息(生成新的版本后，以下內(nèi)容要相應(yīng)改動)開發(fā)類型FORMCHECKBOX增強創(chuàng)建日期2009-8-10使用單位或部門財務(wù)部模塊FICO程序ID程序名稱銀行對賬程序事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負責(zé)人高質(zhì)功能設(shè)計者李蓓儀技術(shù)設(shè)計者ABAP程序員第二部分：設(shè)計維護記錄（所有版本的修正修正記錄。同時，修訂內(nèi)容的正文中要注明修改日期，和這里的記錄對應(yīng)）（以傳到PRD系統(tǒng)為界限設(shè)定版本號。版本號為自然數(shù)。生成新的版本后，在第一部分的“創(chuàng)建日期”里記下新版本的生成日期）更新日期更新人員簡要說明2009-8-10李蓓儀創(chuàng)建文檔

第三部分：功能需求1、TCODE2、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀說明（可用畫面截圖或流程圖輔助文字說明）、3、待實現(xiàn)的功能（可用畫面截圖或流程圖輔助文字說明）根據(jù)銀行提供的對賬文件（紙質(zhì)或者電子）和SAP系統(tǒng)內(nèi)實際記賬的銀行憑證進行對賬，并按照銀行和截止日期自動出具當(dāng)月銀行余額調(diào)節(jié)表。本功能由銀行信息維護、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、銀行對賬、出具余額調(diào)節(jié)表、對賬信息查詢五大功能組成。主要設(shè)計思路如下：由用戶按照銀行區(qū)分不同期間導(dǎo)入/輸入銀行對賬數(shù)據(jù)，同時導(dǎo)入SAP已記賬的銀行憑證，保存到數(shù)據(jù)庫表中；根據(jù)金額和記賬日期自動勾對/手工勾對/手工核銷未勾對的記錄，同時更新數(shù)據(jù)庫表的勾對標志和勾對時間。按照”銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的格式將結(jié)果輸出。第四部分：實現(xiàn)方式（例如SAP現(xiàn)有工具：Enhancement、UserExit、BADI、修改標準程序，或者自開發(fā)程序等）（若使用SAP現(xiàn)有工具，需注明工具的名稱，比如EnhancementPPCO0023）4.1 增強或出口的名稱4.2 選項畫面

（“選擇類型”欄中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。詳見“樣例”）畫面選項文本參考字段技術(shù)名選擇類型默認值必輸項？備注單值區(qū)間復(fù)選方框單選圓點樣例SYST-WILLIX選中X此行用于示例。請勿刪除。銀行信息維護X數(shù)據(jù)導(dǎo)入X選中銀行對賬X出具余額調(diào)節(jié)表X對賬信息查詢X4.3 涉及的標準數(shù)據(jù)庫表表名描述T001公司代碼CEPCT利潤中心主數(shù)據(jù)文本BKPF會計核算憑證標題BSEG會計核算憑證段SKAT總賬科目表第五部分：自建表表名描述Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素數(shù)據(jù)元素描述類型/長度引用域參考域域描述類型/長度值范圍表名描述利潤中心和銀行存款會計科目關(guān)系表Key字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素是BUKRS公司代碼CHAR4BUKRS是HKONT會計科目編號CHAR10HKONT是PRCTR利潤中心編號CHAR10PRCTR是YXRQ有效日期DATS8BUDATTXT50會計科目描述CHAR50TXT50_SKATBANKA開戶行CHAR60BANKABANKL銀行賬號CHAR30-表名描述SAP記賬信息Key字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素是SAPXHSAP序號CHAR20-BUKRS公司代碼CHAR4BUKRSGJAHR會計年度NUMC4GJAHRBELNR會計憑證編號CHAR10BELNR_DBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)NUMC3BUZEIBUDAT記賬日期DATS8BUDATSGTXT項目文本CHAR50SGTXTHKONT會計科目編號CHAR10HKONTSHKZG借方/貸方標識CHAR1SHKZGDMBTR按本位幣計的金額CURR13，2DMBTRDRRQ數(shù)據(jù)導(dǎo)入日期DATS8CPUDTDRSJ數(shù)據(jù)導(dǎo)入時間TIMS6CPUTMDRFS數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式CHAR1-DRR數(shù)據(jù)導(dǎo)入人CHAR12USNAMGDXLH銀行序號CHAR20-表名描述銀行對賬信息Key字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素是YHXH銀行序號CHAR20-YHLSH銀行流水號CHAR50-BUDAT記賬日期DATS8BUDATSGTXT摘要CHAR50SGTXTHKONT會計科目編號CHAR10HKONTSHKZG借方/貸方標識CHAR1SHKZGDMBTR按本位幣計的金額CURR13，2DMBTRDRRQ數(shù)據(jù)導(dǎo)入日期DATS8CPUDTDRSJ數(shù)據(jù)導(dǎo)入時間TIMS6CPUTMDRFS數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式CHAR1-DRR數(shù)據(jù)導(dǎo)入人CHAR12USNAMGDXLHSAP序號CHAR20-表名描述銀行對賬關(guān)系表Key字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素是DZPH對賬批號CHAR20-YHXH銀行序號CHAR20-GDXLHSAP序號CHAR20-GDRQ勾對日期DATS8CPUDTGDSJ勾對時間TIMS6CPUTMGDFS勾對方式CHAR1-GDR勾對人CHAR12USNAM表名描述銀行余額調(diào)節(jié)表歷史余額Key字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素是BUKRS公司代碼CHAR4BUKRS是HKONT會計科目編號CHAR10HKONT是JZRQ截止日期DATS8CPUDTDZYE1銀行對賬單余額CURR13，2DMBTRQYYE1企業(yè)銀行存款余額CURR13，2DMBTRDZYE2調(diào)整后銀行余額CURR13，2DMBTRQYYE2調(diào)整后企業(yè)銀行存款余額CURR13，2DMBTRCZRQ操作日期DATS8CPUDTCZSJ操作時間TIMS6CPUTMCZR操作人CHAR12USNAM表名描述銀行余額調(diào)節(jié)表歷史未達帳項Key字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素是BUKRS公司代碼CHAR4BUKRS是HKONT會計科目編號CHAR10HKONT是JZRQ截止日期DATS8CPUDTXH序號CHAR20-SAPXHSAP序號CHAR20-YHXH銀行序號CHAR20-第六部分：處理邏輯銀行信息維護根據(jù)用戶選擇的銀行存款會計科目和有效日期，顯示客戶化表“利潤中心和銀行存款會計科目關(guān)系表”中的所有內(nèi)容，并增加顯示利潤中心描述字段。如果沒有就顯示空白行。有效時間的說明：數(shù)據(jù)庫表存在20090601、20090801兩條記錄，如果用戶選擇的有效日期為20090701，則顯示20090601的那條記錄。此界面包括新增、修改、刪除3個功能按鈕。新增：如果用戶選擇的記錄不存在，可以選擇新增按鈕進行表維護。其中會計科目編號和會計科目名稱根據(jù)用戶選擇的會計科目編號自動帶出，用戶可以選擇有效的利潤中心，有效日期，輸入開戶行和銀行賬號。修改：用戶可以修改已經(jīng)存在的記錄，但僅限于會計科目描述、開戶行、銀行賬號的信息。如果用戶需要在某一新的有效日期修改其銀行信息，采用新增的方式錄入。刪除：如果不存在任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（查詢此科目在客戶化表“SAP記賬信息”和“銀行對賬信息”中是否存在記錄），則此銀行信息允許被刪除。數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能當(dāng)用戶輸入必輸條件：銀行會計科目和截止日期后。必須對用戶選擇的銀行會計科目信息進行權(quán)限檢查，省公司的用戶可以處理所有利潤中心的信息，而基層財務(wù)只可以處理本利潤中心的信息。數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能界面中，SAP記賬信息，分行顯示在左面；銀行對賬信息，分行顯示在右面。數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能界面中，包含的功能按鈕：導(dǎo)入SAP記賬信息、導(dǎo)入銀行對賬信息、維護銀行對賬信息。在導(dǎo)入之前，必須首先判斷此銀行會計科目是否有用戶在導(dǎo)入。如果沒有則繼續(xù)，如果有則提示：“XXXX公司代碼XXXXXXXXXX科目正在導(dǎo)入過程中，請稍后再試?！睂?dǎo)入SAP記賬信息：根據(jù)用戶輸入的銀行會計科目和截止日期，在BSEG表中查詢所有符合條件的記錄且未在客戶化表“SAP記賬信息”中，將結(jié)果顯示在SAP記賬信息界面上，當(dāng)用戶確認后，保存記入客戶化表“SAP記賬信息

”。導(dǎo)入銀行對賬信息：根據(jù)用戶輸入的文件路徑后，獲取數(shù)據(jù)，顯示在銀行對賬信息界面上。當(dāng)用戶確認后，保存記入客戶化表“銀行對賬信息”。銀行對賬信息包含的字段有：銀行流水號、記賬日期、摘要、會計科目編號、借方/貸方標識、按本位幣計的金額。維護銀行對賬信息：此功能提供用戶維護銀行對賬信息的界面，可以新增、修改、刪除銀行對賬信息。修改、刪除記錄時需要判斷客戶化表“銀行對賬信息”此條記錄的SAP序號是否為空，僅允許修改和刪除此標志為空的記錄。數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式包括：1-SAP記賬信息導(dǎo)入、2-銀行對賬信息導(dǎo)入、3-銀行對賬信息輸入。銀行對賬當(dāng)用戶輸入必輸條件：銀行會計科目和截止日期后，必須對用戶選擇的銀行會計科目信息進行權(quán)限檢查，省公司的用戶可以處理所有利潤中心的信息，而基層財務(wù)只可以處理本利潤中心的信息。在銀行對賬界面中，分左右欄列示SAP記賬信息和銀行對賬信息。列示的信息包含所有到此截止日期的未勾對的記錄。在銀行對賬界面中，包含的功能按鈕：自動對賬、手工對賬、手工核銷、撤銷勾對。在對賬之前，必須首先判斷此銀行會計科目是否有用戶在對賬。如果沒有則繼續(xù)，如果有則提示：“XXXX公司代碼XXXXXXXXXX科目正在銀行對賬中，請稍后再試?！弊詣訉~：首先勾對金額一致且日期一致的記錄，然后勾對金額一致且日期不一致的記錄。如果同一個金額存在多筆記錄，則按日期進行排序，先勾對日期在前的記錄。用戶確認自動對賬完畢后，對于已勾對的記錄需要同步更新3張客戶化表“SAP記賬信息”、“銀行對賬信息”和“銀行對賬關(guān)系表”。自動對賬僅限于一對一的記錄。勾對方式包括：1-自動對賬、2-手工對賬、3-手工核銷。手工對賬：手工對賬的記錄必須分別存在于SAP記賬信息欄和銀行對賬信息欄。且兩者的金額必須一致。手工對賬允許存在一對一的情況，一對多的情況、多對一的情況和多對多的情況。用戶確認手工對賬后，對于已勾對的記錄需要同步更新3張客戶化表“SAP記賬信息”、“銀行對賬信息”和“銀行對賬關(guān)系表”。手工核銷：手工核銷的記錄必須僅存在于SAP記賬信息欄或者銀行對賬信息欄中。所選記錄的合計金額必須為0。手工核銷也允許一對一的情況，一對多的情況、多對一的情況和多對多的情況。用戶確認手工核銷后，對于已勾對的記錄需要同步更新3張客戶化表“SAP記賬信息”、“銀行對賬信息”和“銀行對賬關(guān)系表”。針對撤銷勾對的功能，在銀行對賬界面中，首先顯示勾對日期從當(dāng)月1日開始到所選截止日期為止已勾對的所有信息。當(dāng)用戶激活選擇任意的撤銷勾對記錄后，需要同時激活顯示對應(yīng)的同批次的記錄。用戶確認后，對于已撤銷的記錄需要同步更新3張客戶化表“SAP記賬信息”、“銀行對賬信息”和“銀行對賬關(guān)系表”。出具余額調(diào)節(jié)表出具余額調(diào)節(jié)表界面中，需要查詢、生成、打印、查詢4個功能按鈕。出具余額調(diào)節(jié)表界面，需要用戶輸入必輸條件：銀行科目和截止日期。當(dāng)用戶選擇生成余額調(diào)節(jié)表時，首先查詢在客戶化表“銀行余額調(diào)節(jié)表歷史余額”和“銀行余額調(diào)節(jié)表歷史未達項”中是否存在？如果存在，則提示“XXXX公司代碼XXXXXXXXXX科目截止XXXXXXXX日期的余額調(diào)節(jié)表于XXXX年XX月XX日XX時XX分XX秒由XXX生成，是否重新生成？”用戶確認后，直接生成，并將原有結(jié)果刪除后，重新更新到客戶化表“銀行余額調(diào)節(jié)表歷史余額”和“銀行余額調(diào)節(jié)表歷史未達項”。如果不存在，則生成后，直接更新到客戶化表?？蛻艋怼般y行余額調(diào)節(jié)表歷史余額”需要提供表維護功能，以便錄入上線前數(shù)據(jù)。銀行存款余額調(diào)節(jié)表各字段說明：銀行存款余額調(diào)節(jié)表是按照用戶輸入的銀行科目和所選截止日期當(dāng)月的第1天到所選截止日期這個期間出具的。銀行存款科目：同時顯示科目代碼+科目名稱。利潤中心：取銀行存款科目對應(yīng)利潤中心的代碼+中文描述。銀行賬號從客戶化表“利潤中心和銀行存款會計科目關(guān)系表”中獲取當(dāng)月最新的那條記錄。字段內(nèi)容構(gòu)成為：開戶行+賬號。銀行對賬單余額和企業(yè)銀行存款余額從客戶化表“銀行余額調(diào)節(jié)表歷史余額”中獲取上月最后一天的記錄。如果沒有，則提示“請先生成XXXX公司代碼XXXXXXXXXX科目XXXX年XX月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表?！逼髽I(yè)收銀行未收：指到截止日期，該銀行存款科目，客戶化表“SAP記賬信息”中借方所有未勾對的記錄。企業(yè)付銀行未付：指到截止日期，該銀行存款科目，客戶化表“SAP記賬信息”中貸方所有未勾對的記錄。銀行收企業(yè)未收：指到截止日期，該銀行存款科目，客戶化表“銀行對賬信息”中借方所有未勾對的記錄。銀行付企業(yè)未付：指到截止日期，該銀行存款科目，客戶化表“銀行對賬信息”中貸方所有未勾對的記錄。企業(yè)方的憑證號填寫：按利潤中心所代表的單位和憑證類型（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬）加會計期間和流水號。從表ZSEPC0001獲取相關(guān)信息。銀行方的憑證號填寫：銀行流水號。對賬信息查詢對賬信息查詢包括SAP記賬信息查詢和銀行對賬信息查詢2個子功能。 SAP記賬信息查詢：根據(jù)客戶化表“SAP記賬信息”列示所有查詢內(nèi)容。并增加“是否勾對”欄位，如果“銀行序號”字段不為空，則為已勾對，否則為未勾對。同時關(guān)聯(lián)客戶化表“銀行對賬關(guān)系表”，獲取對賬日期、對賬時間、對賬方式、對賬人的信息顯示在查詢結(jié)果界面上。查詢條件包括： 銀行科目：XXXXXXXXXX 記賬日期：XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日 憑證編號：XXXXXXXXXX SAP序號：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 銀行序號：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 銀行對賬信息查詢：根據(jù)客戶化表“銀行對賬信息”列示所有查詢內(nèi)容。并增加“是否勾對”欄位，如果“SA