四川電力ERP實施項目自開發(fā)程序功能設(shè)計說明書 第9頁，共16頁 四川省電力公司企業(yè)資源管理(ERP)系統(tǒng)實施項目功能設(shè)計說明書第一部分：基本信息(生成新的版本后，以下內(nèi)容要相應(yīng)改動)開發(fā)類型FORMCHECKBOX增強創(chuàng)建日期2009-6-22使用單位或部門模塊PS程序ID程序名稱項目付款情況統(tǒng)計后臺運行程序事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負責人孫剛功能設(shè)計者孫剛技術(shù)設(shè)計者孫剛ABAP程序員第二部分：設(shè)計維護記錄（所有版本的修正修正記錄。同時，修訂內(nèi)容的正文中要注明修改日期，和這里的記錄對應(yīng)）（以傳到PRD系統(tǒng)為界限設(shè)定版本號。版本號為自然數(shù)。生成新的版本后，在第一部分的“創(chuàng)建日期”里記下新版本的生成日期）更新日期更新人員簡要說明

第三部分：功能需求1、TCODE2、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀說明（可用畫面截圖或流程圖輔助文字說明）3、待實現(xiàn)的功能（可用畫面截圖或流程圖輔助文字說明）第四部分：實現(xiàn)方式（例如SAP現(xiàn)有工具：Enhancement、UserExit、BADI、修改標準程序，或者自開發(fā)程序等）（若使用SAP現(xiàn)有工具，需注明工具的名稱，比如EnhancementPPCO0023）4.1 增強或出口的名稱4.2 選項畫面

（“選擇類型”欄中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。詳見“樣例”）畫面選項文本參考字段技術(shù)名選擇類型默認值必輸項？備注單值區(qū)間復選方框單選圓點憑證日期X默認從上次處理日期至當前日期上次處理日期保存在處理模式X日期區(qū)間/近三月數(shù)據(jù)/完全處理4.3 涉及的標準數(shù)據(jù)庫表表名描述第五部分：自建表表名程序名_T00描述數(shù)據(jù)保存Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素表名程序名_T00描述數(shù)據(jù)處理記錄Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素程序名_SCCLRQ上次處理日期DATS8表名程序名_T01描述項目供應(yīng)商付款數(shù)據(jù)Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素YBUKRS公司代碼CHAR/4BUKRSYGJAHR會計年度NUMC/4GJAHRYBELNR會計憑證號碼CHAR/10BELNR_DYBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)NUMC/3BUZEIYREBZG發(fā)票憑證號CHAR/10REBZGYRBUZEI發(fā)票憑證行項目號NUMC/3BUZEIYREBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度NUMC/4REBZJUMSKZ特別總賬標識Char/1UMSKZAUGDT清帳日期DATS/8AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號CHAR/10LIFNRBLART憑證類型CHAR/2BLARTBUDAT憑證中的記帳日期DATS/8BUDATBLDAT憑證中的憑證日期DATS/8BLDATCPUDT會計憑證輸入日期DATS/8CPUDTSHKZG借方/貸方標識CHAR/1SHKZGWRBTR憑證貨幣金額(不含稅)CURR/13WRBTRZWRBTR_HS含稅金額CURR/13WRBTRWAERS貨幣代碼CUKY/5WAERSUSNAM用戶名CHAR/12USNAMEBELN采購憑證號CHAR/10EBELNEBELP采購憑證的項目編號NUMC/5EBELPPROJKWBSCHAR/24PS_POSIDAUFNR訂單號CHAR/12AUFNRAUTYP訂單類別NUMC/2AUTYPBKTXT憑證抬頭文本CHAR/25BKTXTSGTXT項目文本CHAR/50SGTXTZSTAT處理狀態(tài)CHAR/1ZSTAT表名程序名_T02描述項目非供應(yīng)商付款數(shù)據(jù)源Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素YBUKRS公司代碼Char4BUKRSYBELNR憑證編號Char10BELNRYGJAHR會計年度Numc4GJAHRYBUZEI憑證行項目NUMC3BUZEIBLART憑證類型CHAR2BLARTBLDAT憑證中的憑證日期DATS8BLDATBUDAT憑證中的記帳日期DATS8BUDATMONAT會計期間NUMC2MONATCPUDT會計憑證輸入日期DATS8CPUDTSHKZG借貸標識CHAR1SHKZGUSNAM用戶名CHAR12USNAMXREVERSAL沖銷標識CHAR1XREVERSALHKONT會計科目CHAR10KONTWRBTR憑證貨幣金額CURR13.2WRBTRWAERS貨幣代碼CUKY5PSWSLPS_POSIDWBS編碼CHAR24PS_POSIDAUFNR訂單號(網(wǎng)絡(luò)號)CHAR12AUFNRSGTXT項目文本CHAR50SGTXTBKTXT憑證抬頭文本CHAR25BKTXT表名程序名_T03描述項目非采購發(fā)貨數(shù)據(jù)Key?字段名字段描述類型/長度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素YMBLNR憑證編號Char10BELNRYMJAHR會計年度Numc4GJAHRYZEILE憑證行項目NUMC3BUZEIBWART移動類型CHAR2BLARTBLDAT憑證中的憑證日期DATS8BLDATBUDAT憑證中的記帳日期DATS8BUDATCPUDT會計憑證輸入日期DATS8CPUDTMATNR物料CHAR18MATNRSHKZG借貸標識CHAR1SHKZGUSNAM用戶名CHAR12USNAMDMBTR憑證貨幣金額CURR13.2WRBTRWAERS貨幣代碼CUKY5PSWSLPS_PSP_PNRWBS編碼CHAR24PS_POSIDAUFNR網(wǎng)絡(luò)CHAR12AUFNRNPLNR訂單號(網(wǎng)絡(luò)號)CHAR12AUFNRSGTXT項目文本CHAR50SGTXTBKTXT憑證抬頭文本CHAR25BKTXTSOBKZ特殊庫存CHAR1SOBKZ數(shù)據(jù)元素描述類型/長度引用域參考域域描述類型/長度值范圍第六部分：處理邏輯運行以下邏輯，根據(jù)邏輯取出的數(shù)據(jù)分別放到對應(yīng)的數(shù)據(jù)表中：項目供應(yīng)商付款邏輯（條件：程序名_SCCLRQ<=BSAK/BSIK-CPUDT<=輸入的憑證日期；如果完全處理的勾打上，則不限制憑證日期；如果近三個月則選擇近三個月的憑證）在BSAK/BSIK表中找到BSAK/BSIK-BLART=KZ且BSAK/BSIK-SHKZG=’S’的憑證行（以下簡稱KZDOC）根據(jù)KZDOC-BUKRS、BELNR、GJAHR在BKPF表中找到對應(yīng)記錄（以下簡稱KZBKPF）；KZDOC付款金額=KZDOC-WRBTR*（銀行科目貸方金額）/憑證總金額，

其中KZDOC-WRBTR以借方為正貸方為負，銀行科目貸方金額根據(jù)KZDOC-BUKRS、BELNR、GJAHR在BSEG表中找到HKONT=10*的憑證行項目的WRBTR之和(貸方為正借方為負)，憑證總金額根據(jù)KZDOC-BUKRS、BELNR、GJAHR找到所有SHKZG=’S’的憑證行項目的WRBTR之和；如果KZDOC-REBZG不等于空，根據(jù)KZDOC-REBZG、BUKRS、REBZJ、REBZZ找到BSAK/BSIK/VBSEGK-BELNR/BUKRS/GJAHR/BUZEI中對應(yīng)的憑證行（以下簡稱INVDOC），取出INVDOC-WRBTR作為發(fā)票總金額(貸方為正，借方為付)和INVDOC-BLART發(fā)票類型；如果INVDOC-BLART=RE，根據(jù)INVDOC-BELNR、BUKRS、GJAHR找到BKPF對應(yīng)行項目（以下簡稱INVBKPF），然后根據(jù)INVBKPF-AWKEY（BKPF-AWKEY=RSEG-BELNR+RSEG-GJAHR）找到RSEG所有的憑證行項目，然后根據(jù)RSEG-BELNR/GJAHR/BUZEI找到RBCO對應(yīng)的行，存入“程序名_T01”表BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號KZDOC-REBZGRBUZEI發(fā)票憑證行項目號RESG-BUZEIREBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度KZDOC-REBZJUMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額*RSEG-WRBTR/INVDOC-WRBTR；否則為0.(RSEG貸方為負，借方為正)ZWRBTR_HS含稅金額如果RSEG-MWSKZ=J1，則=憑證付款金額WRBTR*117%四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTR根據(jù)RSEG-MWSKZ到T007A表中取出稅率（過程=TAXCN，找到百分號之前的數(shù)字，稅碼應(yīng)為J打頭，J0和其他的直接稅率設(shè)為0），則=憑證付款金額WRBTR*(100+稅率)/100四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTRWAERS貨幣代碼KZDOC-WAERSUSNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號RSEG-EBELNEBELP采購憑證的項目編號RSEG-EBELPPROJKWBS如果RBCO-PS_PSP_PNR不為空，則RBCO-PS_PSP_PNR；否則，如果RBCO-NPLNR/AUFNR不為空，則根據(jù)RBCO-NPLNR/AUFNR找到AUFK-PSPEL否則，如果RBCO-ANLN1不為空，則根據(jù)RBCO-ANLN1/ANLN2在ANLA中找到ANLA-POSNR通過內(nèi)碼轉(zhuǎn)換找到WBS元素（如果RBCO表中無法找到對應(yīng)記錄，則根據(jù)發(fā)票憑證的EBELN、EBELP、ZEKKN找到對應(yīng)記錄）AUFNR訂單號RBCO-NPLNR或AUFNRAUTYP訂單類別根據(jù)RBCO-NPLNR/AUFNR找到AUFK-AUTYPBKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果INVDOC-BLART=KR，則根據(jù)INVDOC-BELNR、BUKRS、GJAHR找到BSAS/BSIS/VBSEGS的憑證行（注意：BSAS/BSIS/VBSEGS-BUZEI不能與INVDOC-BUZEI相等），存入“程序名_T01”表BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號KZDOC-REBZGRBUZEI發(fā)票憑證行項目號BSAS/BSIS/VBSEGS-BUZEIREBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度KZDOC-REBZJUMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額*BSAS/BSIS/VBSEGS-WRBTR/INVDOC-WRBTR；否則為0。(BSAS/BSIS/VBSEGS貸方為負，借方為正)ZWRBTR_HS含稅金額如果BSAS/BSIS/VBSEGS-MWSKZ=J1，則=憑證付款金額WRBTR*117%四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTR根據(jù)BSAS/BSIS/VBSEGS-MWSKZ到T007A表中取出稅率（過程=TAXCN，找到百分號之前的數(shù)字，稅碼應(yīng)為J打頭，J0和其他的直接稅率設(shè)為0），則=憑證付款金額WRBTR*(100+稅率)/100四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTRWAERS貨幣代碼KZDOC-WAERSUSNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號RSEG-EBELNEBELP采購憑證的項目編號RSEG-EBELPPROJKWBS如果BSAS/BSIS/VBSEGS-PROJK不為空，則BSAS/BSIS/VBSEGS-PROJK；否則，根據(jù)BSAS/BSIS/VBSEGS-NPLNR/AUFNR找到AUFK-PSPELAUFNR訂單號BSAS/BSIS/VBSEGS-NPLNR或AUFNRAUTYP訂單類別根據(jù)BSAS/BSIS/VBSEGS-NPLNR/AUFNR找到AUFK-AUTYPBKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果INVDOC-BLART=AB則，存入“程序名_T01”表BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號KZDOC-REBZGRBUZEI發(fā)票憑證行項目號REBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度KZDOC-REBZJUMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額ZWRBTR_HS含稅金額0WAERS貨幣代碼KZDOC-WAERSUSNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號EBELP采購憑證的項目編號PROJKWBSAUFNR訂單號AUTYP訂單類別BKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果KZDOC未被處理(ZSTAT<>’X’)，如果KZDOC-AUGBL不等空且KZDOC-XRAGL等于空，則在BSAK/BSIK中BSAK/BSIK-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR=KZDOC-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR且BSAK/BSIK-BLART=KR或RE的憑證行（以下簡稱INVDOCS）；

如果沒有找到，則在BSAK/BSIK中BSAK/BSIK-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR=KZDOC-BELNR/BUKRS/AUGDT/LIFNR且BSAK/BSIK-BLART=KR或RE的憑證行（以下簡稱INVDOCS）如果有找到的INVDOCS憑證，則取出所有INVDOCS-WRBTR總和作為發(fā)票總金額(貸方為正，借方為負)和INVDOCS-BLART發(fā)票類型；如果INVDOCS-BLART=RE，則根據(jù)1.3.2邏輯處理存入“程序名_T01”表，除了REBZG發(fā)票憑證號INVDOCS-BELNRRBUZEI發(fā)票憑證行項目號RSEG-BUZEIREBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度INVDOCS-GAJHRWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額*RSEG-WRBTR/INVDOCS-WRBTR總和；否則為0.(RSEG貸方為負，借方為正)ZWRBTR_HS含稅金額如果RSEG-MWSKZ=J1，則=憑證付款金額WRBTR*117%四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTR根據(jù)RSEG-MWSKZ到T007A表中取出稅率（過程=TAXCN，找到百分號之前的數(shù)字，稅碼應(yīng)為J打頭，J0和其他的直接稅率設(shè)為0），則=憑證付款金額WRBTR*(100+稅率)/100四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTR如果INVDOCS-BLART=KR，則根據(jù)1.3.3邏輯處理，存入“程序名_T01”表，除了REBZG發(fā)票憑證號INVDOCS-BELNRRBUZEI發(fā)票憑證行項目號INVDOCS-BUZEIREBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度INVDOCS-GAJHRWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額*BSAS/BSIS/VBSEGS-WRBTR/INVDOCS-WRBTR總和；否則為0。(BSAS/BSIS/VBSEGS貸方為負，借方為正)ZWRBTR_HS含稅金額如果BSAS/BSIS/VBSEGS-MWSKZ=J1，則=憑證付款金額WRBTR*117%四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTR根據(jù)BSAS/BSIS/VBSEGS-MWSKZ到T007A表中取出稅率（過程=TAXCN，找到百分號之前的數(shù)字，稅碼應(yīng)為J打頭，J0和其他的直接稅率設(shè)為0），則=憑證付款金額WRBTR*(100+稅率)/100四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTRZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果KZDOC未被處理(ZSTAT<>’X’)，如果KZDOC-AUGBL不等空且KZDOC-XRAGL等于空，則在BSAK/BSIK中BSAK/BSIK-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR=KZDOC-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR且不等于KZDOC的憑證行；（以下簡稱QZDOCS）

如果沒有找到，則在BSAK/BSIK中BSAK/BSIK-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR=KZDOC-BELNR/BUKRS/AUGDT/LIFNR且BSAK/BSIK–BLART不等于KR或RE且不等于KZDOC的憑證（以下簡稱QZDOCS）找到1.5.1的憑證中滿足BSAK/BSIK–SHKZG=’S’且供應(yīng)商與原付款憑證中的供應(yīng)商相同的憑證行（QZDOC2），找到清帳憑證對應(yīng)的發(fā)票憑證：如果QZDOC2-REBZG不等于空，根據(jù)QZDOC2-REBZG、BUKRS、REBZJ、REBZZ找到BSAK/BSIK/VBSEGK-BELNR/BUKRS/GJAHR/BUZEI中對應(yīng)的憑證行（以下簡稱INVDOCS）；如果QZDOC2-REBZG等于空且QZDOC2-AUGBL不等空且QZDOC2-XRAGL等于空，則在BSAK/BSIK中BSAK/BSIK-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR=QZDOC2-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR且BSAK/BSIK-BLART=KR或RE的憑證行（以下簡稱INVDOCS）；

如果沒有找到，則在BSAK/BSIK中BSAK/BSIK-AUGBL/BUKRS/AUGDT/LIFNR=QZDOC2-BELNR/BUKRS/AUGDT/LIFNR且BSAK/BSIK-BLART=KR或RE的憑證行（以下簡稱INVDOCS）如果有找到的INVDOCS憑證，則如果INVDOCS-BLART=RE，則根據(jù)1.3.2邏輯處理存入“程序名_T01”表，除了REBZG發(fā)票憑證號INVDOCS-BELNRRBUZEI發(fā)票憑證行項目號RSEG-BUZEIREBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度INVDOCS-GAJHRWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額*(RSEG-WRBTR/該發(fā)票對應(yīng)的QZDOC對應(yīng)的INVDOCS-WRBTR總和)*（當前QZDOC-WRBTR/所有QZDOC-WRBTR）；否則為0.(RSEG貸方為負，借方為正)ZWRBTR_HS含稅金額如果RSEG-MWSKZ=J1，則=憑證付款金額WRBTR*117%四舍五入取整根據(jù)RSEG-MWSKZ到T007A表中取出稅率（過程=TAXCN，找到百分號之前的數(shù)字，稅碼應(yīng)為J打頭，J0和其他的直接稅率設(shè)為0），則=憑證付款金額WRBTR*(100+稅率)/100四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTR如果INVDOCS-BLART=KR，則根據(jù)1.3.3邏輯處理，存入“程序名_T01”表，除了REBZG發(fā)票憑證號INVDOCS-BELNRRBUZEI發(fā)票憑證行項目號INVDOCS-BUZEIREBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度INVDOCS-GAJHRWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額*(BSAS/BSIS/VBSEGS-WRBTR/該發(fā)票對應(yīng)的QZDOC對應(yīng)的INVDOCS-WRBTR總和)*（當前QZDOC-WRBTR/所有QZDOC-WRBTR）；否則為0。(BSAS/BSIS/VBSEGS貸方為負，借方為正)ZWRBTR_HS含稅金額如果BSAS/BSIS/VBSEGS-MWSKZ=J1，則=憑證付款金額WRBTR*117%四舍五入取整根據(jù)BSAS/BSIS/VBSEGS-MWSKZ到T007A表中取出稅率（過程=TAXCN，找到百分號之前的數(shù)字，稅碼應(yīng)為J打頭，J0和其他的直接稅率設(shè)為0），則=憑證付款金額WRBTR*(100+稅率)/100四舍五入取整；否則，直接取憑證付款金額WRBTRZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果KZDOC被以上邏輯處理(即已找到對應(yīng)發(fā)票，ZSTAT=’X’)，則再次插入以下記錄存入“程序名_T01”表BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號RBUZEI發(fā)票憑證行項目號REBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度UMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額0WAERS貨幣代碼KZDOC-WAERSUSNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號EBELP采購憑證的項目編號PROJKWBSAUFNR訂單號AUTYP訂單類別BKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果KZDOC未被處理(ZSTAT<>’X’)且KZDOC-EBELN不為空，根據(jù)KZDOC-EBELN、EBELP找到對應(yīng)EKKN記錄，存入“程序名_T01”表BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號RBUZEI發(fā)票憑證行項目號REBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度UMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則為0；否則則如果EKPO-MWSKZ=J0，KZDOC付款金額；如果EKPO-MWSKZ=J1，KZDOC付款金額/117%否則為0.根據(jù)EKPO-MWSKZ到T007A表中取出稅率（過程=TAXCN，找到百分號之前的數(shù)字，稅碼應(yīng)為J打頭，J0和其他的直接稅率設(shè)為0），則=KZDOC付款金額/(100+稅率)*100四舍五入取整；否則，直接取KZDOC付款金額ZWRBTR_HS含稅金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額否則為0.WAERS貨幣代碼KZDOC-WAERSUSNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號RSEG-EBELNEBELP采購憑證的項目編號RSEG-EBELPPROJKWBS如果EKKN-PS_PSP_PNR不為空，則EKKN-PS_PSP_PNR；否則，根據(jù)EKKN-NPLNR/AUFNR找到AUFK-PSPELAUFNR訂單號EKKN-NPLNR或AUFNRAUTYP訂單類別根據(jù)EKKN-NPLNR/AUFNR找到AUFK-AUTYPBKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果KZDOC未被處理(ZSTAT<>’X’)且KZDOC-AUFNR或NPLNR不為空，存入“程序名_T01”表BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號RBUZEI發(fā)票憑證行項目號REBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度UMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額否則為0.ZWRBTR_HS含稅金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額否則為0.WAERS貨幣代碼KZDOC-WAERSUSNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號EBELP采購憑證的項目編號PROJKWBS如果KZDOC-PROJK不為空，則KZDOC-PROJK；否則，根據(jù)KZDOC-NPLNR/AUFNR找到AUFK-PSPELAUFNR訂單號KZDOC-NPLNR或AUFNRAUTYP訂單類別根據(jù)KZDOC-NPLNR/AUFNR找到AUFK-AUTYPBKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果KZDOC未被處理(ZSTAT<>’X’)且KZDOC-PROJK不為空，存入“程序名_T01”表BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號RBUZEI發(fā)票憑證行項目號REBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度UMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額；否則為0.ZWRBTR_HS含稅金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額否則為0.USNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號EBELP采購憑證的項目編號PROJKWBSKZDOC-PROJKAUFNR訂單號AUTYP訂單類別BKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果KZDOC未被處理(ZSTAT<>’X’)且KZDOC-ZUONR不為空，如果在PRPS表中能找到對應(yīng)記錄(條件PRPS-POSID=KZDOC-ZUONR)，則BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號RBUZEI發(fā)票憑證行項目號REBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度UMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額；否則為0.ZWRBTR_HS含稅金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額否則為0.USNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號EBELP采購憑證的項目編號PROJKWBSKZDOC-ZUONRAUFNR訂單號AUTYP訂單類別BKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果在AUFK能找到對應(yīng)記錄（條件AUFK-AUFNR=KZDOC-ZUONR），則BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號RBUZEI發(fā)票憑證行項目號REBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度UMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額；否則為0.ZWRBTR_HS含稅金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額否則為0.USNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號EBELP采購憑證的項目編號PROJKWBS如果KZDOC-PROJK不為空，則KZDOC-PROJK；否則，根據(jù)KZDOC-ZUONR找到AUFK-PSPELAUFNR訂單號KZDOC-ZUONRAUTYP訂單類別根據(jù)KZDOC-ZUONR找到AUFK-AUTYPBKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)‘X’如果KZDOC未被處理(ZSTAT<>’X’)，則BUKRS公司代碼KZDOC-BUKRSGJAHR會計年度KZDOC-GJAHRBELNR會計憑證號碼KZDOC_BELNRBUZEI會計憑證中的行項目數(shù)KZDOC_BUZEIREBZG發(fā)票憑證號RBUZEI發(fā)票憑證行項目號REBZJ發(fā)票憑證所屬會計年度UMSKZ特別總賬標識KZDOC-UMSKZAUGDT清帳日期KZDOC-AUGDTLIFNR供應(yīng)商或債權(quán)人的帳號KZDOC-LIFNRBLART憑證類型KZDOC-BLARTBUDAT憑證中的記帳日期KZDOC-BUDATBLDAT憑證中的憑證日期KZDOC-BLDATCPUDT會計憑證輸入日期KZDOC-CPUDTSHKZG借方/貸方標識KZDOC-SHKZGWRBTR憑證貨幣金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額；否則為0.ZWRBTR_HS含稅金額如果KZBKPF-XREVERSAL等于空，則KZDOC付款金額否則為0.USNAM用戶名KZBKPF-USNAMEBELN采購憑證號EBELP采購憑證的項目編號PROJKWBSAUFNR訂單號AUTYP訂單類別BKTXT憑證抬頭文本KZBKPF-BKTXTSGTXT項目文本KZDOC-SGTXTZSTAT處理狀態(tài)空項目非供應(yīng)商付款邏輯（條件：程序名_SCCLRQ<=BKPF-CPUDT<=輸入的憑證日期；如果完全處理的勾打上，則不限制憑證日期；如果近三個月則選擇近三個月的憑證）找到所有滿足以下條件的BSEG記錄(以下稱之為BSEGA記錄)(BSEG-PROJK不等于空ORBSEG-NPLNR不等于空ORBSEG-AUFNR不等于空)；帳戶類型BSEG-KOART不等于

K

；記賬碼BSEG-BSCHL=40或50或81；憑證類型BKPF-BLART不等于ZA、ZZ、ZK、WA、WE、RE、KR、KZ、KA（根據(jù)BSEG-BUKRS，BSEG-BELNR，BSEG-GJAHR找到BKPF對應(yīng)記錄）如果BKPF-XREVERSAL等于空，則對所有找到的BSEGA記錄，根據(jù)以下條件在BSEG表中找到其付款記錄（以下稱之為BSEGB記錄）：BSEGB-BUKRS/BELNR/GJAHR=BSEGA-BUKRS/BELNR/GJAHR;BSEGB-SHKZG不等于BSEGA-SHKZG；(BSEGB-HKONT=’10*’)（貸銀行）如果BKPF-XREVERSAL等于空，則對所有找到BSEGA記錄，根據(jù)BSEGA-BUKRS，BSEGA-BELNR，BSEGA-GJAHR在BSEG表中找到BSEG-SHKZG=’H’的所有記錄的BSEG-WRBTR之和作為該會計憑證的金額總和。對于所有BSEGA記錄，將以下信息寫入“程序名_T02”表字段字段名取數(shù)邏輯BUKRS公司代碼BSEGA-BUKRSBELNR憑證編號BSEGA-BELNRGJAHR會計年度BSEGA-GJAHRBUZEI憑證行項目BSEGA-BUZEIBLART憑證類型BKPF-BLARTBLDAT憑證中的憑證日期BKPF-