用友網絡科技股份有限公司BA咨詢顧問李明珠2024/5/3

數(shù)據(jù)驅動企業(yè)，智慧決策未來

——用友水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案水務行業(yè)與信息化1用友商業(yè)分析平臺介紹3水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案2用友商業(yè)分析解決方案應用價值4商業(yè)分析成功案例分享5水務行業(yè)業(yè)務鏈及特點原水海水原水生產（水利工程公司）自來水生產（自來水廠）自來水供應（供應管網公司）用戶污水排放（排放管網）污水處理（污水廠）供水排水污水處理自來水生產與供應業(yè)(供水業(yè))海水淡化污水處理業(yè)1、行業(yè)發(fā)展歷程：（1）1998年的國有企業(yè)改革，供水行業(yè)企業(yè)減少；2）2002年，國家對于市政公用事業(yè)進行放開，允許非國有資本進入，并逐步通過BOT、TOT等方式實現(xiàn)了供水行業(yè)市場化。2、產業(yè)鏈及盈利模式：（1）我國城市水務行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示；（2）與其他市政公用事業(yè)相同是，地方政府根據(jù)成本加成的方式進行水價管制，通過給予8%~10%的合理投資回報率。3、行業(yè)進入成熟期：經過多年的投資建設，我國城市供水設施已基本建設完畢，城市用水普及率已超過96%，未來投資將更多的集中于供水管網的建設和改造。4、行業(yè)市場化程度仍較低：行業(yè)整體的市場化程度仍較低，且大多集中于大中型城市，前十大企業(yè)的市場集中度僅為9%。5、盈利能力較弱：根據(jù)杜邦分析，供水行業(yè)的盈利能力較弱，1998~2009年的平均稅前ROE僅為1.1%，遠低于社會平均水平。6、水價改革：1998年《城市供水價格管理辦法》的出臺，拉開了我國水價改革的序幕，并逐漸形成了以水資源費、水利工程供水價格、城市供水價格和污水處理費為四元的城市水價體系。水務行業(yè)信息化現(xiàn)狀信息孤島由于各種管理、制度等原因，大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)有的系統(tǒng)都是一個個單一的子系統(tǒng)，形成了一個個信息孤島，相互之間不能達到數(shù)據(jù)共享，造成了信息資源的浪費，不能最大程度的挖掘數(shù)據(jù)的價值。對集團公司總部的集中管控來說，還需要耗費額外的資源來進行統(tǒng)計匯總。協(xié)同較差集團下屬單位眾多，不同單位間的配合和協(xié)調，存在一定程度的信息不通、步調不一、協(xié)調工作復雜和困難等。既無法發(fā)揮成員企業(yè)間互相配合的協(xié)同優(yōu)勢，又對整體的規(guī)模優(yōu)勢造成一定程度的負面影響。數(shù)據(jù)分析現(xiàn)在以報表為主提供決策依據(jù)，且數(shù)據(jù)達不到全面性、規(guī)范性、一致性的要求，不能為決策分析提供嚴謹、全面、細致的數(shù)據(jù)基礎，不能最大程度地利用應用系統(tǒng)中數(shù)據(jù)來加強企業(yè)管理。系統(tǒng)標準技術標準：系統(tǒng)技術標準不統(tǒng)一，B/S和C/S系統(tǒng)并存。數(shù)據(jù)標準：尚未建立數(shù)據(jù)標準體系，包括數(shù)據(jù)管理標準、數(shù)據(jù)交換標準、數(shù)據(jù)共享標準、數(shù)據(jù)安全標準、數(shù)據(jù)質量標準等。水務行業(yè)信息化趨勢——智慧應用概念通過數(shù)采儀、水質水壓等在線監(jiān)測設備、網絡，實時感知城市供排水系統(tǒng)的運行狀態(tài),并采用可視化的方式有機整合水務管理部門與供排水設施，形成“城市水務物聯(lián)網”；將海量水務信息進行及時分析與處理，并做出相應的處理結果與輔助決策建議，以更加精細和動態(tài)的方式管理水務系統(tǒng)的整個生產、輸配、服務等流程，從而達到“智慧”狀態(tài)。發(fā)展階段第一階段：專業(yè)化基礎信息系統(tǒng)。如水質在線監(jiān)測系統(tǒng)、生產監(jiān)測及遠程控制系統(tǒng)、設備管理系統(tǒng)、GIS系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)、決策分析等第二階段：集成共享。如信息共享機制、供水數(shù)據(jù)中心、供水數(shù)據(jù)服務中心等第三階段：智能化智慧應用。以更加精細和動態(tài)的方式管理供水運營、全生命周期管網設施管理；管網水力模型支持的智能調度；水質可視化監(jiān)控預警；決策分析；供水信息門戶水務行業(yè)信息化目標打造全公司統(tǒng)一的信息化平臺，統(tǒng)一信息系統(tǒng)，統(tǒng)一基礎規(guī)范、統(tǒng)一內控制度和業(yè)務流程，打破信息孤島。加強總公司對下屬公司的業(yè)務規(guī)范化要求，實現(xiàn)信息透明和對稱，轉變管理角色，從被動變主動，借助信息工具實現(xiàn)對下屬公司的高度集中管控（人、財、物、資產、項目、客戶）。統(tǒng)一平臺，集中管控進一步強化內部管理，提高工作效率，充分發(fā)揮集團整體優(yōu)勢，促進集團內外部資源整合和協(xié)調發(fā)展。實現(xiàn)全公司從核心業(yè)務到支撐業(yè)務的全面信息化管理，加強業(yè)務內部協(xié)同以及財務與業(yè)務的一體化，實現(xiàn)業(yè)務由繁至簡，大幅度減少非增值工作量，提高業(yè)務和管理效率。加強內控，提高效率配合內部控制體系的建設，借助信息化工具完善公司內部授權機制，統(tǒng)一和規(guī)范公司業(yè)務流程，規(guī)避經營風險。借助商業(yè)分析，強化對信息的收集、存儲和深度利用，建立智能信息綜合分析平臺，滿足從決策層到管理層的實時、全面的信息獲取和輔助分析，提供強有力的管理決策支持。規(guī)避風險，管理決策建立全面覆蓋從項目建設過程到生產運營過程、到經營服務過程的全生命周期解決方案。專業(yè)的規(guī)劃咨詢、應用集成解決方案，提供跨廠商、跨系統(tǒng)、跨應用平臺的高端應用集成。全面覆蓋，應用集成水務行業(yè)總體信息化建設藍圖云計算服務與虛擬化平臺（系統(tǒng)資源、網絡資源、存儲資源、計算資源動態(tài)分配）集團多層次、立體的、網絡安全防護體系運行維護管理體系國家標準行業(yè)標準企業(yè)標準地區(qū)規(guī)定業(yè)務安全數(shù)據(jù)安全網絡安全物理絡安全集團管控系統(tǒng)三算合一內控管理人力資源資產管理供應鏈決策分析集團運營層面各業(yè)務子系統(tǒng)經濟業(yè)務管控方案基礎應用節(jié)水工程污水處理引水工程耗材設備多元化經營日常管理運營監(jiān)控項目管理設備管理養(yǎng)護管理資產信息移交管理維修保養(yǎng)缺陷管理資產設備管理建設管理投資管理進度管理合同管理質量管理成本管理工程轉固其它各業(yè)務子系統(tǒng)項目全生命周期解決方案

關鍵應用資源管理經營管理客戶管理運營分析商業(yè)經營運營管理抄表收費客戶服務水廠監(jiān)控GIS系統(tǒng)供水調度成本管理建管養(yǎng)營

一體化解決方案

深入應用分析、協(xié)同、門戶決策支持—領導桌面商業(yè)分析安全集成流程集成服務集成門戶集成個人辦公信息發(fā)布行政辦公公文管理協(xié)同辦公數(shù)據(jù)同步、集中、存儲數(shù)據(jù)管理（建模、元數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)倉庫（分析模型）實時分析，預警監(jiān)控界面集成水務行業(yè)總體信息化建設藍圖云計算服務與虛擬化平臺（系統(tǒng)資源、網絡資源、存儲資源、計算資源動態(tài)分配）集團多層次、立體的、網絡安全防護體系運行維護管理體系國家標準行業(yè)標準企業(yè)標準地區(qū)規(guī)定業(yè)務安全數(shù)據(jù)安全網絡安全物理絡安全集團管控系統(tǒng)三算合一內控管理人力資源資產管理供應鏈決策分析集團運營層面各業(yè)務子系統(tǒng)經濟業(yè)務管控方案基礎應用節(jié)水工程污水處理引水工程耗材設備多元化經營日常管理運營監(jiān)控項目管理設備管理養(yǎng)護管理資產信息移交管理維修保養(yǎng)缺陷管理資產設備管理建設管理投資管理進度管理合同管理質量管理成本管理工程轉固其它各業(yè)務子系統(tǒng)項目全生命周期解決方案

關鍵應用資源管理經營管理客戶管理運營分析商業(yè)經營運營管理抄表收費客戶服務水廠監(jiān)控GIS系統(tǒng)供水調度成本管理建管養(yǎng)營

一體化解決方案

深入應用分析、協(xié)同、門戶決策支持—領導桌面商業(yè)分析安全集成流程集成服務集成門戶集成個人辦公信息發(fā)布行政辦公公文管理協(xié)同辦公數(shù)據(jù)同步、集中、存儲數(shù)據(jù)管理（建模、元數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)倉庫（分析模型）實時分析，預警監(jiān)控界面集成商業(yè)分析（數(shù)據(jù)與決策中心）管理企業(yè)數(shù)據(jù)資產，實現(xiàn)企業(yè)各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的收集與整合；利用企業(yè)數(shù)據(jù)資源，為分析決策提供依據(jù)；協(xié)同、集成辦公平臺轉變工作模式，提高辦公效率、降低工作成本；加強企業(yè)全員參與企業(yè)信息化建設的體驗；建管養(yǎng)營一體化管理平臺深入應用形成項目建設管理，資產設備管理，水務設施養(yǎng)護管理，水務企業(yè)運營管理等其它運營一體化管理信息平臺，提升企業(yè)對于核心資源的精細化管理能力及管理效率。；項目全生命周期管理平臺關鍵應用建立以進度計劃為主線，以投資控制為核心，以合同管理為載體，以質量和安全管理控制為保障的項目管控信息平臺，提升項目管理水平；建立資產管理，維修管理，缺陷管理的信息化管理平臺，實現(xiàn)水務企業(yè)資產設備管理控制；建立日常養(yǎng)護，大中修工程養(yǎng)護的水務設施養(yǎng)護管理信息化平臺；運行與計算基礎環(huán)境提供硬件、系統(tǒng)、存儲與網絡環(huán)境，支撐運行與計算，通過私有云，滿足企業(yè)靈活擴展資源與計算能力的需要經濟業(yè)務管控平臺基礎應用實現(xiàn)財、人、物基礎信息的數(shù)字化管理，提升企業(yè)對于核心資源的精細化管理能力及管理效率；滿足三算合一，財務業(yè)務一體化，分析與決策要求；實現(xiàn)對經濟業(yè)務管控。水務行業(yè)經營決策現(xiàn)狀分析付出的努力Value產生的價值報表

準備，核對，發(fā)布控制

審閱，批復獲取數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)收集、轉化、核對經營分析60%25%10%5%花費的時間KeyCharacteristics幾乎沒有時間進行高價值的運營分析很少或沒有預測性業(yè)務分析工作重點是“追查”的差異工作基于Excel

的管理報表電子郵件分發(fā)靜態(tài)報表手動剪切和粘貼獲取和驗證數(shù)據(jù)的工作量大不能自動連接到數(shù)據(jù)源繁多的人工審查工作多次反復，查詢，對帳無法實現(xiàn)對結果控制的自動化水務行業(yè)理想狀態(tài)經營決策分析付出的努力Value報表

準備，核對，發(fā)布控制

審閱，批復獲取數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)收集轉化核對經營分析5%30%15%50%花費的時間產生的價值KeyCharacteristics基于智能分析平臺的多維度、多場景的運營分析及預測鉆取、切片、關聯(lián)提高透明度用戶驅動，自我服務的報表及分析工具與Portal的整合工作流程管理，實時監(jiān)控的依賴關系，完成時間和狀態(tài)基于與預定義臨界值的自動警報接口自動更新數(shù)據(jù)的能力針對多個數(shù)據(jù)源的自動數(shù)據(jù)采集、清洗、裝載水務行業(yè)商業(yè)分析應用目標統(tǒng)一平臺，集中管控搭建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分析平臺，實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的統(tǒng)一整合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中存儲，集中管理，數(shù)據(jù)共享，數(shù)據(jù)交換，提高數(shù)據(jù)質量和數(shù)據(jù)安全性，滿足數(shù)據(jù)處理的實時性和準確性要求。加強內控，提高效率進一步強化內部管理和協(xié)同，大幅度減少非增值工作量，提高業(yè)務分析和管理工作效率，充分發(fā)揮集團整體優(yōu)勢，促進集團內外部資源整合和協(xié)調發(fā)展，實現(xiàn)集團管理水平的全面提升，提高集團管理效益。全面分析，應用集成從財務、客戶、內部運營、學習與成長建立全面分析體系，對各業(yè)務部門及下屬單位的運營情況進行全面分析和監(jiān)控，全面覆蓋從項目建設到生產運營、到經營服務的全周期分析，并滿足分析結果集成到門戶、業(yè)務系統(tǒng)需求，支持企業(yè)運營管控和管理決策。風險預警，戰(zhàn)略管控為企業(yè)領導提供核心業(yè)務和流程的指標分析，對主要運營指標和績效實時風險預警，幫助領導全面掌握企業(yè)經營、管理狀況，有利于領導有針對性地、預見性地做出應對準確決策和全面部署。構建水務行業(yè)全員參與商業(yè)分析架構戰(zhàn)略層能力分析績效管理管理層經營分析運營監(jiān)控報表分析財務/人力資源/質量采購/庫存/銷售/服務管理層次關注點企業(yè)領導的關注核心是企業(yè)的能力分析和績效管理管理層面關注重點是企業(yè)業(yè)務運營分析和運營監(jiān)控執(zhí)行層關注內部具體運營情況和流程有效性分析執(zhí)行層分析方式核心指標的監(jiān)控分析模型業(yè)務分析模型業(yè)務統(tǒng)計報表儀表盤戰(zhàn)略地圖粗細數(shù)據(jù)顆粒度水務行業(yè)與信息化1用友商業(yè)分析平臺介紹3水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案2用友商業(yè)分析解決方案應用價值4商業(yè)分析成功案例分享52.1：總體方案框架

2.2：經濟業(yè)務管控分析

2.3：項目全生命周期分析

2.4：運營管理分析

2.5：客戶市場分析用友水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案整體架構指標與模型應用與展現(xiàn)績效分析決策駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤數(shù)據(jù)可視化智能報表智能報告分析模型財務分析

客戶分析市場分析項目管理資產分析運營分析人力分析……指標體系跨組織：總部各級部門等單位；跨角色：總經理財務總監(jiān)負責人等分析方法因素分析法趨勢分析法財務指標客戶指標運營指標人力指標商業(yè)分析平臺門戶PCnotebook移動設備瀏覽器數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)整合（抽取、清洗、轉換）集團管控系統(tǒng)運營管理系統(tǒng)Excel/Txt等文件數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)……項目建設管理系統(tǒng)ODS數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)存儲建用安全防護體系信息標準體系運維監(jiān)控體系管比較分析法業(yè)務運營總經理客戶市場財務企業(yè)經營狀況的全面洞察體現(xiàn)監(jiān)控-分析-預測的全程掌控依據(jù)管理角色，業(yè)務關注重點，門戶界面可靈活布局（監(jiān)控儀表、KPI指標、關鍵報表….）依據(jù)主題的不同，體現(xiàn)主題下的各項指標及指標體系營銷：完成指標、利潤指標、費用成本指標…

豐富的指標體系、同時支持自定義KPI指標及指標體系的建立全面透視運營的的圖、表分析

報表分析多種方法的應用(環(huán)比、同比；分析圖表的穿透、鉆取…

依據(jù)業(yè)務主題應用，提供大量豐富的圖表化的分析報表，支持分析者自己靈活設計各式報表管理門戶指標體系報表體系分析模型借助專業(yè)的分析模型或自構所需的分析模型，設定影響因素或預計達成目標，實現(xiàn)科學模擬。

依據(jù)分析模型應用，提供模擬分析和科學預測運營商業(yè)分析平臺的最終呈現(xiàn)：門戶+指標+報表+模型水務行業(yè)企業(yè)商業(yè)分析指標體系設計思路指標模型主題以企業(yè)戰(zhàn)略為基礎以平衡計分卡為理論依據(jù)建立集團指標管理體系“十二五”末，實現(xiàn)當年經濟收入100億元；建設國際一流水務集團“十二五”期間累計經濟收入較“十一五”兩倍增長；2020建設成為國內領先，國際知名水務企業(yè)；“十三五”期間累計經濟收入較“十二五”兩倍增長；客戶我們的客戶如何看待我們？財務我們在財務業(yè)績方面展示出什么？內部運營我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？學習與成長我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值？企業(yè)戰(zhàn)略平衡計分卡作為指標體系理論指導指標模型主題客戶我們的客戶如何看待我們？財務我們在財務業(yè)績方面展示出什么？內部運營我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？學習與成長我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值？企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略地圖作為指標體系分類依據(jù)成為國內領先，國際知名的水務企業(yè)，實現(xiàn)股東和社會價值最大化L1：加強員工隊伍建設，促使員工與企業(yè)共同發(fā)展O1：提升業(yè)務運營管理能力，保障產品與服務質量C1：拓展市場，提升客戶滿意度F1：確保經營規(guī)模穩(wěn)定增長L2：提升信息管理水平，充分發(fā)揮信息平臺對業(yè)務發(fā)展的支撐作用L3：建立與戰(zhàn)略匹配的管控與組織模式，推進企業(yè)文化建設O2：增強風險及項目管理水平，建設全面風險及項目管理體系C2：積極承擔社會責任，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展F2：提升盈利水平F3：提升運營效率學習與成長內部運營客戶與市場財務成果人力資本信息資本組織保障指標模型主題指標體系梳理框架指標模型主題指標體系成果示例指標模型主題水務行業(yè)商業(yè)分析主題模型設計思路I. 初次接觸II. 調研問題III. 采用 方法IV. 判斷問 題 重要性V. 搭建分析 模型I. 初次接觸II. 調研指標III. 制定指 標體系IV. 運用 方法V. 搭建分析 模型思路一思路二優(yōu)點：針對性的對管理問題進行分析，應用較快缺點：變動性和可擴展性差優(yōu)點：有底層數(shù)據(jù)指標體系的支撐，變動性和可擴展性強缺點：建設周期長、適用性短期較差自頂向下：定需求，找數(shù)據(jù)自底向上：理數(shù)據(jù)，做分析兩者結合指標模型主題水務行業(yè)商業(yè)分析主題模型設計方法單指標分析排名比較結構分析趨勢分析法預算執(zhí)行分析對比分析時間維度機構維度項目維度合同維度客商維度…..具體指標分析維度分析方法分析主題分析指標財務分析主題運營分析主題項目分析主題……凈資產收益率應收賬款周轉率成本費用率營業(yè)利潤率設備利用率產銷差率…..因素分析法……供應商產品時間部門分公司指標模型主題水務行業(yè)商業(yè)分析主題框架財務綜合分析財務績效分析財務指標分析財務狀況分析預算差異分析資金狀況分析決策分析模型財務風險預警下屬公司監(jiān)控客戶市場概況客戶市場分析報裝完成分析客戶熱線分析客戶收費分析客戶滿意度分析投訴原因分析市場占有率市場趨勢分析項目總體概況項目建管分析項目進度分析項目成本分析項目質量分析項目投資分析合同執(zhí)行監(jiān)控項目安全分析物資管理分析運營管理概況運營管理分析生產運行分析管網運行分析水處理成本分析運營收益分析客戶信用分析物資庫存分析物資采購分析財務績效桌面管理駕駛艙客戶市場桌面運營狀況桌面投資項目分析項目建管分析資產設備分析人力分析桌面......資產規(guī)模分析資產設備分析資產結構分析資產分布分析資產價值分析設備保養(yǎng)分析設備利用分析設備故障分析設備維修分析人力首頁人力資本分析勞動力情況人力成本情況人力投資回報人力運營分析人才持續(xù)競爭力……......指標模型主題高層管理者決策門戶(示例)分析需求：需要企業(yè)管理駕駛艙關注總體經營狀況（執(zhí)行與目標）指標展現(xiàn)更加直觀得到準確的預警分析指標：關鍵財務指標：資產、負債、所有者權益、凈利潤、現(xiàn)金流量、凈資產收益率….關鍵業(yè)務運營指標：營業(yè)收入、生產成本、毛利、費用、財務利潤，人數(shù)、人均創(chuàng)利……分析方法：實際完成與任務目標比較；關鍵績效指標預警；對預警指標進行穿透分析；各業(yè)務結構分析；全集團概覽給水業(yè)務概覽排水業(yè)務概覽海淡業(yè)務概覽開發(fā)業(yè)務概覽海外業(yè)務概覽………………水務行業(yè)與信息化1用友商業(yè)分析平臺介紹3水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案2用友商業(yè)分析解決方案應用價值4商業(yè)分析成功案例分享52.1：總體方案框架

2.2：經濟業(yè)務管控分析

2.3：項目全生命周期分析

2.4：運營管理分析

2.5：客戶市場分析經濟業(yè)務管控分析——財務分析分析需求：關注財務部門的關鍵指標和財務狀況；希望進行某一領域的綜合指標分析；要求具有強大的數(shù)據(jù)分析功能；需要報表、預警、查詢、圖形可視化分析。分析指標：營業(yè)收入、利潤總額、成本費用、負債、所有者權益、凈利潤….分析方法：相應的目標與實際完成比較；趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；財務綜合分析資金分析預算差異分析決策分析模型財務風險預警下屬公司監(jiān)管………………經濟業(yè)務管控分析——財務分析分析需求：需要分析企業(yè)資金流入流出情況，大額資金支付，資金余額等；指標展現(xiàn)更加直觀；分析指標：資金流入，資金流出，資金凈額……分析方法：相應的目標與實際完成比較；趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；財務綜合分析資金分析預算差異分析決策分析模型財務風險預警下屬公司監(jiān)管………………經濟業(yè)務管控分析——財務分析分析需求：分析關鍵指標完成：營業(yè)收入，營業(yè)利潤，成本費用預算實際達成情況；分析公司考核指標：對考核指標進行預警；分析指標：營業(yè)收入，利潤總額，售水均價，水費回收率，污水處理費回收率，單位變動成本-自來水，單位變動成本-排水，可控固定成本費用，工資總額，水質綜合合格率，產銷差率，污水處理量，售水量，工程安裝毛利率，重大項目年度完成投資額……分析方法：構成分析，趨勢分析，增長趨勢分析，比較分析；財務綜合分析資金分析預算差異分析決策分析模型財務風險預警下屬公司監(jiān)管………………經濟業(yè)務管控分析——財務分析分析需求：借助專業(yè)的分析模型或自構所需的分析模型，設定影響因素或預計達成目標，實現(xiàn)科學模擬。

依據(jù)分析模型應用，提供模擬分析和科學預測分析指標：關鍵財務指標：收入，成本，費用，利潤，資產，負債，權益凈利….分析方法：因素分析、敏感性分析；財務綜合分析資金分析預算差異分析決策分析模型財務風險預警下屬公司監(jiān)管………………經濟業(yè)務管控分析——人力分析人力分析首頁勞動力情況分析人力成本情況人力投資回報人力運營分析人才持續(xù)競爭力…………勞動力情況人員總量分析人員結構分析關鍵人才結構分析人力成本情況人力成本總量水平人力成本結構分析勞動力薪酬水平關鍵人才薪酬分析人力費用水平分析人力投資回報人力投資回報人均產出分析效能分析人才持續(xù)競爭力離職分析人員補充分析關鍵人才流動分析人員穩(wěn)定性分析職業(yè)發(fā)展狀況人力運營分析勞動關系分析出勤分析招聘分析培訓分析績效考核分析人力資本分析主題用友全面人力資本分析概況126分析指標5主題分析域21細分主題人員總量、人工成本、職級結構、學歷結構、年齡結構、人均營業(yè)收入、離職率、培訓覆蓋率……勞動力情況分析、人力成本情況分析、人力投資回報分析、人才持續(xù)競爭力分析、人力運營分析人員總量分析、人員結構分析、人力成本總量水平、效能分析、人員穩(wěn)定性分析、勞動關系分析……104分析報表各類用工總量、人員總量變動趨勢、崗位序列分布、學歷分布、年齡分布、工齡分布、人力成本總量水平……經濟業(yè)務管控分析——全面的人力資本分析水務行業(yè)與信息化1用友商業(yè)分析平臺介紹3水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案2用友商業(yè)分析解決方案應用價值4商業(yè)分析成功案例分享52.1：總體方案框架

2.2：經濟業(yè)務管控分析

2.3：項目全生命周期分析

2.4：運營管理分析

2.5：客戶市場分析項目全生命周期分析：項目總體概況分析需求：1、項目投資、進度、成本、質量、合同的整體情況進行把控；2、項目進度的及時監(jiān)控和預警，調整政策，保證項目保質保量完工；3、項目成本的詳細分析，實現(xiàn)項目成本的有效控制；4、實現(xiàn)對項目合同執(zhí)行情況分析，實現(xiàn)、對對投資項目和在建項目的指導和監(jiān)控；分析指標：項目數(shù)量、項目進度、投資金額、投資收益、合同金額、結算金額、合同付款金額、合同未付金額、項目成本總額….分析方法：相應的目標與實際完成比較；趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；項目總體概況項目投資分析項目進度分析項目成本分析項目質量分析合同執(zhí)行監(jiān)控物資管理分析……項目全生命周期分析：項目投資分析分析需求：1、投資項目整體分析：分不同投資主體對投資項目進行監(jiān)控；2、投資合同分析：對不同投資項目合同金額，結算金額，支付金額，未付金額統(tǒng)計、預警；3、投資跟蹤與評價：對各項目投資收益，分紅情況，股權情況，重大事項和會議情況進行匯總和統(tǒng)計，掌控項目全貌；分析指標：投資項目數(shù)量、項目進度、投資金額、合同金額、合同付款金額、合同未付金額、項目成本總額….分析方法：趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；項目總體概況項目投資分析項目進度分析項目成本分析項目質量分析合同執(zhí)行監(jiān)控物資管理分析……項目全生命周期分析：合同執(zhí)行監(jiān)控分析分析需求：1、分不同項目分析合同金額，結算金額，已付金額，未付金額，同時對未支付比例進行預警分析指標：合同金額、合同結算金額、已付金額、未付金額、支付金額構成、未付金額構成….分析方法：趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；占比分析；項目總體概況項目投資分析項目進度分析項目成本分析項目質量分析合同執(zhí)行監(jiān)控物資管理分析……水務行業(yè)與信息化1用友商業(yè)分析平臺介紹3水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案2用友商業(yè)分析解決方案應用價值4商業(yè)分析成功案例分享52.1：總體方案框架

2.2：經濟業(yè)務管控分析

2.3：項目全生命周期分析

2.4：運營管理分析

2.5：客戶市場分析運營管理分析：項目總體概況分析需求：1、成本分析：在水務企業(yè)運營管理中，通常以噸為單位對單位水處理所要消耗的成本進行統(tǒng)計分析，從而預估整體運營成本，可為通過減少生產單耗從而減少企業(yè)整體運營成本提供一定的分析依據(jù)；2、產銷差分析：產銷差即企業(yè)供水總量與居民實際消費水量的差值關系，產銷差分析對于企業(yè)提高供水利用率，減少不必要的產銷差水量，提高企業(yè)利潤率，提供有力參考依據(jù)；3、污清比分析：通過對企業(yè)污水處理量、售水量及污清比的分析，為企業(yè)的管理者提供直觀的圖表及趨勢分析，為企業(yè)決策提供有力數(shù)據(jù)支持。分析指標：處理污水量、生產水量、收入、成本費用、毛利、產銷差率、水費回收率、水質合格率、自來水單價、污水處理單價….運營管理概況生產運行分析運營收益分析客戶信用分析物資采購分析物資庫存分析管網運行分析……分析方法：相應的目標與實際完成比較；趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；運營管理分析：項目總體概況分析需求：1、污水藥耗、電耗等成本情況進行把控；2、污水處理后達標進行監(jiān)控；3、自來水各項成本分析；4、對各項成本指標進行預警；分析指標：處理污水量、自來水供水量、進水超標次數(shù)、出水超標次數(shù)、電耗、藥耗、….分析方法：相應的目標與實際完成比較；趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；運營管理概況生產運行分析運營收益分析客戶信用分析物資采購分析物資庫存分析管網運行分析……資產設備分析：設備管理概況分析需求：1、對設備運行狀況進行監(jiān)控，例如：持續(xù)運行時間；2、對設備停機原因進行分析，預防機器異常停機；分析指標：設備完好率、設備利用率、保養(yǎng)完好率、維修完好率、設備運行小時、保養(yǎng)工時、維修工時、材料金額….分析方法：趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；設備管理概況設備保養(yǎng)分析設備利用分析設備故障分析設備維修分析資產規(guī)模分析資產結構分析……水務行業(yè)與信息化1用友商業(yè)分析平臺介紹3水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案2用友商業(yè)分析解決方案應用價值4商業(yè)分析成功案例分享52.1：總體方案框架

2.2：經濟業(yè)務管控分析

2.3：項目全生命周期分析

2.4：運營管理分析

2.5：客戶市場分析客戶市場分析分析需求：1、項目投資、進度、成本、質量、合同的整體情況進行把控；2、項目進度的及時監(jiān)控和預警，調整政策，保證項目保質保量完工；3、項目成本的詳細分析，實現(xiàn)項目成本的有效控制；4、實現(xiàn)對項目合同執(zhí)行情況分析，實現(xiàn)、對對投資項目和在建項目的指導和監(jiān)控；分析指標：客戶滿意度、客戶投訴率、客戶構成分析、….分析方法：相應的目標與實際完成比較；趨勢分析；構成分析；關鍵績效指標預警；客戶市場概況報裝完成分析客戶熱線分析客戶收費分析客戶滿意度分析投訴原因分析市場占有率……水務行業(yè)與信息化1用友商業(yè)分析平臺介紹3水務行業(yè)商業(yè)分析解決方案2用友商業(yè)分析解決方案應用價值4商業(yè)分析成功案例分享5用友BQ商業(yè)分析平臺定位幫助客戶實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動大型企業(yè)與組織計算平臺開放、融合、跨平臺、全過程按需組裝

用友BQ產品定位企業(yè)級商務智能分析平臺可獨立部署，可與用友UAP集成部署，可制成企業(yè)級商務智能分析應用作為企業(yè)級、全功能BI平臺，可支撐企業(yè)級、行業(yè)、領域、產業(yè)鏈級商務智能分析應用同一企業(yè)、行業(yè)、領域和產業(yè)鏈內進行遷移、共享、靈活擴展，大大降低應用成本滿足分析應用實時性要求，提升企業(yè)管理和業(yè)務分析決策的敏捷反應能力，提高企業(yè)運營效率支撐大數(shù)據(jù)實時處理與分析,充分滿足企業(yè)科學和快速精準決策對于信息的時效性和完整性要求作為平臺級產品方案，可有效規(guī)避項目級方案應用交付和運維模式高成本的風險和問題新一代BQ是基于用友UAP平臺，自主研發(fā)的新一代BA旗艦產品BQ基于UAP基礎平臺技術構建用友商業(yè)分析平臺也可作為獨立的企業(yè)商務智能分析平臺，支撐企業(yè)級商務智能分析應用用友BQ商業(yè)分析平臺架構元數(shù)據(jù)管理運行/監(jiān)控/管理分析展現(xiàn)層分析服務層分析數(shù)據(jù)層數(shù)據(jù)處理層業(yè)務數(shù)據(jù)層財務分析資金分析銷售分析消費行為分析……商業(yè)主題分析商業(yè)分析平臺倉庫建模工具語義建模工具多維建模工具儀表板，報表，報告，多維，查詢設計工具商業(yè)分析模型庫數(shù)據(jù)處理元數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)倉庫DW數(shù)據(jù)集市DM操作數(shù)據(jù)存儲ODSERPCRM遺留系統(tǒng)文件消息數(shù)字儀表盤分析報告并發(fā)布內嵌關聯(lián)分析移動商務分析離線分析MSOffice插件Web服務處理引擎工具數(shù)據(jù)管理DataStudio數(shù)據(jù)服務數(shù)據(jù)挖掘分析引擎文件服務API接口分布式計算引擎行/列存儲混合存儲分布式文件存儲實時數(shù)據(jù)集成ETL/ELT主數(shù)據(jù)流計算引擎數(shù)據(jù)處理平臺用友BQ商業(yè)分析平臺關鍵特性統(tǒng)一元數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)處理實時分析數(shù)據(jù)可視化產業(yè)鏈用友BQ關鍵特性移動分析商業(yè)分析套件預測分析（一）數(shù)據(jù)可視化（1）關系數(shù)據(jù)庫聚合多維分析模型定義語義模型：面向業(yè)務：對數(shù)據(jù)結構面向業(yè)務抽象和映射隔離技術：隔離用戶同數(shù)據(jù)庫查技術細節(jié)簡化分析：用戶使用業(yè)務用語進行查詢分析定義多維分析模型：支持共享維和維度引用支持星型模型、雪花模型支持父子維分析數(shù)據(jù)建模主要包括數(shù)據(jù)倉庫建模、語義建模和多維建模，其中語義建模是指構建語義層（語義加工、關聯(lián)），多維建模是指構建分析立方體（維度、度量）（一）數(shù)據(jù)可視化（2）——語義建模支持多種方式構建語義模型支持語義翻譯支持查詢參數(shù)和宏變量關聯(lián)設置支持語義模型性能優(yōu)化語義模型特性支持語義翻譯和語義關聯(lián)支多種方式構建語義模型，包括：元數(shù)據(jù)、元定義、語義腳本、數(shù)據(jù)加工、業(yè)務數(shù)據(jù)支持查詢參數(shù)和宏變量支持語義模型篩選和排序支持語義模型性能優(yōu)化（一）數(shù)據(jù)可視化（3）——多維模型按業(yè)務分析主題構建立方體快速構建立方體的維度和指標父子維、級次維配置多維過濾器支持關聯(lián)關系配置可視化多維模型特性支持按業(yè)務分析主題分類構建分析立方體可視化快速構建立方體支持模型級過濾器支持根據(jù)父子維表快速構建維度（一）數(shù)據(jù)可視化（4）——儀表板支持容器、頁簽，自由拖拽布局自適應大小錨點設置豐富的圖形可視化部件精細的部件外觀屬性控制腳本支持豐富的交互行為支持綜合分析特性支持靈活的分析布局支持豐富的可視化分析部件類型和屬性支持靈活的交互分析（一）數(shù)據(jù)可視化（5）——綜合分析應用綜合分析應用展示（一）數(shù)據(jù)可視化（6）——多維分析分析上下文豐富的分析操作腳本支持豐富的分析預警格式支持多分析區(qū)域OLAP分析特性支持靈活的鉆取、切換維度/指標、動態(tài)分析等操作豐富的上下文分析支持個性化分析腳本支持豐富的分析預警格式多分析區(qū)域、區(qū)域聯(lián)動支持支持條件推送、周期性訂閱（一）數(shù)據(jù)可視化（7）——自由報表報表特性中國式復雜報表（復雜表頭，多源分片，雙向擴展，跨行、列組計算）支持類Excel簡單設計，符合用戶報表制作習慣支持條件推送、周期性訂閱復雜區(qū)域設計擴展區(qū)域格式設置類Excel設計模式所見即所得（一）數(shù)據(jù)可視化（8）——智能報告與Office緊密集成豐富數(shù)據(jù)來源報告展示效果報表特性Office插件模式，與Office緊密集成類Word簡單設計，符合用戶報告制作習慣支持豐富數(shù)據(jù)來源所見即所得設計模式支持條件推送、周期性訂閱（二）移動分析Pad展示效果手機展示效果批閱、評論展示效果支持分析評論分享移動分析特性支持手機和Pad終端設備支持基于表格、圖形的靈活數(shù)據(jù)展現(xiàn)和交互分析支持分析緩存、離線分析支持分析評論、分享良好的可視化移動操作和高效的性能體驗（三）NC商業(yè)分析套件簡介1074846針對用友NC57/6X版本，建立分析模型及分析主題，預置指標、維度、語義模型、報表等，滿足用戶對財務、供應鏈、人力等領域管理分析的數(shù)據(jù)需要以重模型，輕展現(xiàn)的理念，預置了大量指標，可由實施顧問或客戶，根據(jù)預置指標、維度，重新定義新的報表分析凈資產收益率、應收賬款周轉率、成本費用率、存貨周轉率、應收賬款周轉率……財務報表、績效指標、應收應付、預算分析、籌資投資、資金分析、決策模型、風險預警……盈利能力分析、資產運營分析、資金存量分析、資金流量分析、杜邦分析、EVA分析……會計年、會計月、財務組織、輔助核算項……93預置指標-51612可擴展維度-697主題語義層-4922預制分析報表-188銷售收入、銷售毛利、銷售利潤、訂單數(shù)量、訂單金額、交貨及時率……產品ABC分類、物料名稱、客戶基本分類、客戶銷售分類、物料部門、業(yè)務員、渠道、產品線、品牌銷售業(yè)績、客戶經營、供應鏈管理、應收分析、銷售預測……訂單分析-多維報表、應收及應收賬齡分析報表、銷售預測……522139庫存數(shù)量、庫存金額、結存單價、可用量、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存周轉率……存貨、存貨分類、供應商、供應商分類、采購部門、采購員、時間……首頁、物料儲備、物料周轉……公司領導桌面、物料ABC分析、存貨周轉分析、庫齡分析、……13816107采購訂單數(shù)量、采購訂單金額、采購入庫數(shù)量、平均采購價格、應付金額……存貨、存貨分類、供應商、供應商分類、采購部門、采購員、時間……采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、采購頻率、到貨及時率、應付……采購首頁、采購訂單多維分析、采購綜合分析、采購價格分析、供應商ABC分析……財務預置內容設計理念預置主題配置化交付基于NC系統(tǒng)的數(shù)據(jù)倉庫（DW）客戶化配置交付12621104地域、組織、崗位、年齡、性別、學歷、職級、司齡、參保類型、……16人員總量分析、人員結構分析、人力成本分析、招聘分析、培訓分析、績效考核分析……勞動力情況、人力成本、人力投資回報、人力持續(xù)競爭、……薪酬總額、人工成本、招聘執(zhí)行率、高績效員工比率、離職率、培訓小時數(shù)……銷售庫存采購人力（三）1、財務主題——用友全面財務分析體系107分析指標8主題分析域34細分主題凈資產收益率、應收賬款周轉率、銷售毛利率、資產負債率、成本費用率、存貨周轉率、應收賬款周轉率……財務綜合分析、財務指標分析、財務狀況分析、預算差異分析、資金分析、決策分析模型、風險預警、下屬公司監(jiān)控財務分析首頁、盈利能力分析、資產運營分析、資金存量分析、資金流量分析、杜邦分析、EVA分析……46分析報表財務綜合分析、三大財務報表、盈利能力分析報表、資產總額及趨勢分析報表、損益預算執(zhí)行分析報表……（四）實時分析實時數(shù)據(jù)

集成管理AE數(shù)據(jù)集成AE實時數(shù)據(jù)集成基于數(shù)據(jù)庫日志的實時發(fā)送數(shù)據(jù)批量發(fā)送實時分析分析型系統(tǒng)USERDEPTUSERDEPTDIMDIMFACTODS場景DW場景實時集成特性基于日志分析和消息中間件技術，內部具有高緩存，高并發(fā)的架構增量式實時數(shù)據(jù)集成和靈活的部署模型生產引擎分發(fā)機制用戶操作將更加簡便靈活實時集成可支持5000個在線用戶產生的業(yè)務數(shù)據(jù)集成延遲小于1秒向導式構建實時數(shù)據(jù)集成應用（五）大數(shù)據(jù)處理（1）數(shù)據(jù)處理架構所有產品都在一個集成統(tǒng)一的平臺之中，無需考慮任何集成，即可協(xié)同工作統(tǒng)一、完善的元數(shù)據(jù)管理機制貫通業(yè)務和分析領域，為企業(yè)/組織數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)治理奠定技術基礎支持企業(yè)/組織級傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理和大數(shù)據(jù)處理需求分析計算MR…業(yè)務、外部數(shù)據(jù)源…數(shù)據(jù)集成ETL\ELTMQRDI…數(shù)據(jù)存儲/倉庫建模ODSDM分布式文件系統(tǒng)DBDBDBFSFSFS分布式數(shù)據(jù)庫分析建模語義模型多維模型數(shù)據(jù)挖掘展現(xiàn)接口展現(xiàn)接口即席查詢自由報表多維分析智能報告儀表板分析展現(xiàn)分析展現(xiàn)MDM企業(yè)數(shù)據(jù)總線數(shù)據(jù)處理DWERPCRM非結構化結構化數(shù)據(jù)處理----------------------------------非結構化數(shù)據(jù)處理（五）大數(shù)據(jù)處理（2）可視化拖拽設計豐富數(shù)據(jù)源類型模型元數(shù)據(jù)豐富轉換器錯誤數(shù)據(jù)處理流程調度策略，任務監(jiān)控、啟停服務，日志等數(shù)據(jù)集成特性可視化設計拖拽設計模式支持多源、異構數(shù)據(jù)集成可集成模型元數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)集成規(guī)則設計效率支持豐富轉換器支持數(shù)據(jù)校驗和錯誤數(shù)據(jù)處理支持任務統(tǒng)一調度、監(jiān)控管理（五）大數(shù)據(jù)處理（3）與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理方式的比較存儲空間對比（M）響應時間對比（S）基于智能聚合和內存分析技術提供大規(guī)模數(shù)據(jù)的多維分析能力結合列存數(shù)據(jù)庫的技術能力可實現(xiàn)最高50倍的分析場景性能提升數(shù)據(jù)倉庫采用列存、自適應壓縮、水平分區(qū)、智能索引、并行處理等技術，存儲引擎比傳統(tǒng)快10倍以上AEOLAPMOLAPROLAP分析操作響應速度數(shù)據(jù)規(guī)模與并發(fā)性能低高高關系數(shù)據(jù)庫聚合分析立方體（六）統(tǒng)一元數(shù)據(jù)（1）ERP系統(tǒng)元數(shù)據(jù)CRM系統(tǒng)元數(shù)據(jù)……業(yè)務元數(shù)據(jù)分析元數(shù)據(jù)統(tǒng)一元數(shù)據(jù)管理統(tǒng)一元數(shù)據(jù)統(tǒng)一元數(shù)據(jù)管理，為企業(yè)/組織數(shù)據(jù)治理提供技術基礎數(shù)據(jù)可追溯，數(shù)據(jù)處理更透明、可靠、可信標準規(guī)范的元數(shù)據(jù)存取、血緣分析、影響分析服務簡化IT運維復雜性，提高效率：升級改造、問題分析定位簡化應用開發(fā)：復雜業(yè)務處理支撐，系統(tǒng)架構優(yōu)化為產業(yè)鏈機制提供基礎支持相關元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)典型層次源系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型DI過程DI過程定義信息數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)模型語義模型多維模型即席查詢報表多維分析儀表板表字段1字段2DI過程任務轉換倉庫模型主題域表字段語義模型語義表語義視圖立方體維度1維度2度量報表元素1元素2數(shù)據(jù)源（七）預測分析（1）數(shù)據(jù)挖掘架構基于開源R平臺，有非常豐富的算法支持，算法的更新推出速度快預置豐富的算法和模型，降低客戶實施數(shù)據(jù)挖掘的難度高性價比，大幅降低數(shù)據(jù)挖掘項目的實施成本，使大多數(shù)企業(yè)都用上數(shù)據(jù)挖掘客戶端工具服務器端結果展現(xiàn)數(shù)據(jù)預處理訓練建模模型發(fā)布模型庫RSERVERR算法包儀表板查詢報表報告多維R算法包展現(xiàn)調用接口（七）預測分析（2）數(shù)據(jù)挖掘模型管理