會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用——供應(yīng)鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)學(xué)時(shí)64設(shè)置機(jī)構(gòu)人員Part01設(shè)置客商信息Part02項(xiàng)目CONTENTS基礎(chǔ)信息設(shè)置二Part03

設(shè)置存貨信息Part04設(shè)置財(cái)務(wù)信息Part05設(shè)置收付結(jié)算Part06

設(shè)置業(yè)務(wù)信息設(shè)置機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息知識(shí)目標(biāo)1.理解基礎(chǔ)設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用；2.掌握基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān)事項(xiàng)的具體含義和基本規(guī)定。技能目標(biāo)1.能夠熟練操作機(jī)構(gòu)人員的錄入與維護(hù)；2.能夠熟練操作客商信息的錄入與維護(hù)；3.能夠熟練操作存貨信息的錄入與維護(hù)；4.能夠熟練操作財(cái)務(wù)檔案的錄入與維護(hù)；5.能夠熟練操作結(jié)算方式的錄入與維護(hù)；6.能夠準(zhǔn)確設(shè)置業(yè)務(wù)信息、單據(jù)和數(shù)據(jù)權(quán)限。素質(zhì)目標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生熱愛會(huì)計(jì)工作，忠于職守、盡職盡責(zé)的敬業(yè)精神；2.培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)肅認(rèn)真嗎，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)；3.培養(yǎng)學(xué)生用信息化思維解決問題的能力。設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)信息設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置業(yè)務(wù)信息【工作任務(wù)】1.設(shè)置部門檔案。根據(jù)表2-1增加部門檔案部門編碼部門名稱1行政管理部門101總經(jīng)理辦公室102財(cái)務(wù)部103人力資源部104資產(chǎn)管理部2倉(cāng)儲(chǔ)部201倉(cāng)管部202質(zhì)檢部3采購(gòu)部4銷售部表2-1部門檔案【工作任務(wù)】1.設(shè)置人員類別根據(jù)表2-2增加正式工的人員子類別表2-2人員類別人員類別編碼人員類別名稱101正式工1011企管人員1012銷售人員1013采購(gòu)人員1014倉(cāng)儲(chǔ)人員102合同工103實(shí)習(xí)生【工作任務(wù)】1.設(shè)置人員類別根據(jù)表2-3增加人員檔案表2-3人員檔案編碼姓名行政部門

雇傭狀態(tài)人員類別

性別

是否操作員是否業(yè)務(wù)員101張偉總經(jīng)理辦公室在職企管人員男是是102趙凱人力資源部在職企管人員男

是103王秀資產(chǎn)管理部在職企管人員女

是104韓寒財(cái)務(wù)部在職企管人員男是是105林彬財(cái)務(wù)部在職企管人員男是是106鐘靈財(cái)務(wù)部在職企管人員女是是201陳萱?zhèn)}管部在職倉(cāng)儲(chǔ)人員男

是是301李玲采購(gòu)部在職采購(gòu)人員女

是是401陳路銷售部在職銷售人員男

是是【知識(shí)儲(chǔ)備】1.部門檔案部門檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各個(gè)部門的信息，該部門既是會(huì)計(jì)科目設(shè)置中進(jìn)行部門核算的部門名稱，也是進(jìn)行個(gè)人核算的所屬部門。2.人員類別人員類別是按照企業(yè)的某種特定的方式將職工分成若干類型，人員類別的設(shè)置有助于薪資管理系統(tǒng)中工資費(fèi)用的計(jì)算和分配。在錄入“人員檔案”前，必須先設(shè)置“人員類別”。3.人員檔案人員檔案主要用于本單位職員個(gè)人的信息資料登記，是在建立好部門檔案的基礎(chǔ)上分部門進(jìn)行添加的。對(duì)于與企業(yè)有賬務(wù)往來的人員，如需要預(yù)借差旅費(fèi)的銷售人員等，需要在“是否業(yè)務(wù)員”前打勾?！緧徫徽f明】以賬套主管“101張偉”的身份進(jìn)行機(jī)構(gòu)人員的設(shè)置?！救蝿?wù)實(shí)施】1.設(shè)置部門檔案（1）選擇“開始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，打開“登錄”對(duì)話框。錄入操作員“101”，選擇“[001]（default）浙江安祥商貿(mào)有限公司”，操作日期“2024年1月1日”，如圖2-1所示。圖2-1登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置部門檔案（2）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“部門檔案”，進(jìn)入“部門檔案”頁(yè)面。單擊“增加”按鈕，錄入“部門編碼”為“1”、“部門名稱”為“行政管理部門”，單擊“保存”按鈕。以此方法錄入其他部門檔案，如圖2-2所示。圖2-2設(shè)置部門檔案【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置人員類別選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員類別”，進(jìn)入“人員類別”頁(yè)面。選中“正式工”，單擊“增加”按鈕，在彈出的窗口中錄入“檔案編碼”為“1011”，“檔案名稱”為“企管人員”（企業(yè)管理人員），單擊“確定”，如圖3-3所示。以此方法錄入其他所有的人員類別。圖2-3設(shè)置人員類別【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置人員檔案選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員檔案”，進(jìn)入“人員檔案”頁(yè)面。單擊“增加”按鈕，在彈出的窗口中錄入“人員編碼”為“101”，“人員姓名”為“張偉”，“性別”為“男”，“人員類別”為“企管人員”，“行政部門”為“總經(jīng)理辦公室”，在“是否業(yè)務(wù)員”前打勾，單擊“保存”，如圖2-4所示。以此方法錄入其他所有的人員檔案。圖2-4設(shè)置人員檔案【工作任務(wù)】1.設(shè)置供應(yīng)商分類與客戶分類根據(jù)表2-4增加供應(yīng)商與客戶分類。表2-4供應(yīng)商與客戶分類供應(yīng)商/客戶分類編碼分類名稱供應(yīng)商01國(guó)內(nèi)02國(guó)外客戶01國(guó)內(nèi)02國(guó)外【工作任務(wù)】2.設(shè)置供應(yīng)商檔案根據(jù)表2-5增加供應(yīng)商檔案。表2-5供應(yīng)商檔案編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱分類地址、電話、稅號(hào)開戶銀行、賬號(hào)0101黑龍江舒達(dá)飲品有限公司舒達(dá)飲品01黑龍江省哈爾濱市二道區(qū)榮環(huán)路2期0451-8961959791230101M446087501中國(guó)招商銀行哈爾濱市二道區(qū)支行62287483736369510102北京恒康天成貿(mào)易有限公司恒康天成01北京市東城區(qū)王府路A區(qū)37號(hào)010-383938791110106M920120014中國(guó)招商銀行北京市東城區(qū)支行62287465358373650103北京東陽(yáng)泰達(dá)商貿(mào)有限公司東陽(yáng)泰達(dá)01北京市海淀區(qū)中關(guān)村科技城二樓8號(hào)010-383976491110106M920120015中國(guó)招商銀行北京市海淀區(qū)支行62287465353863740104上海市松江區(qū)大爽食品有限公司大爽食品01上海市松江區(qū)齊彩大道路78號(hào)021-5837267491310101M472413771中國(guó)招商銀行上海市松江區(qū)支行6228393743836273【工作任務(wù)】2.設(shè)置供應(yīng)商檔案根據(jù)表2-5增加供應(yīng)商檔案。表2-5供應(yīng)商檔案0105南京市江寧區(qū)永泉食品商行永泉食品01江蘇省南京市江寧區(qū)東齊魯B區(qū)876號(hào)025-5867094891320101M186508948中國(guó)招商銀行南京市江寧區(qū)支行62283937438266860106上海徳楊食品有限公司徳楊食品01上海市閔行區(qū)合川路387號(hào)021-5837267491310101M472413772中國(guó)招商銀行上海市閔行區(qū)支行62283937463515490107浙江百世匯通有限公司百世匯通01浙江省杭州市歐景路431號(hào)0571-7051542491330101M744567483中國(guó)工商銀行杭州市昇林路支行4818254183579592【工作任務(wù)】3.設(shè)置客戶檔案根據(jù)表2-6增加客戶檔案。表2-6客戶檔案編碼客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱分類地址、電話、稅號(hào)開戶銀行、賬號(hào)0101上海東航飲用水有限公司上海東航01上海市黃埔區(qū)西郊路54號(hào)021-583738791310101M472413773中國(guó)招商銀行上海市黃埔區(qū)支行62283937463736640102深圳安吉飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司深圳安吉01廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道0755-2981699991440301M151254040中國(guó)招商銀行深圳市寶安區(qū)支行62283937463798660103江南賦餐飲管理有限公司江南賦01北京市朝陽(yáng)區(qū)華光南路15號(hào)樓010-283764691110106M920120018中國(guó)招商銀行北京市朝陽(yáng)區(qū)支行62283937463737310104河南純中純飲品有限公司河南純中純01河南省固始縣中原路345號(hào)0370-383776491410502M896958289中國(guó)招商銀行河南省固始縣支行62287483736398760105黑龍江舒達(dá)飲品有限公司舒達(dá)飲品01黑龍江省哈爾濱市二道區(qū)榮環(huán)路2期0431-8961959791230101M446087501中國(guó)招商銀行哈爾濱市二道區(qū)支行6228748373636951【知識(shí)儲(chǔ)備】1.供應(yīng)商分類需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理的單位，可以建立供應(yīng)商分類體系，將供應(yīng)商按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。2.客戶分類需要對(duì)客戶進(jìn)行分類管理的單位，可以建立客戶分類體系。3.供應(yīng)商檔案建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、應(yīng)付款管理服務(wù)的。在填制采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算、應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)，都會(huì)用到供應(yīng)商檔案，因此必須先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯(cuò)。4.客戶檔案客戶檔案主要是對(duì)客戶信息的設(shè)置和管理，包括基本信息、聯(lián)系人、信用及其他等。【崗位說明】以賬套主管“101張偉”的身份進(jìn)行客商信息設(shè)置?！救蝿?wù)實(shí)施】1.設(shè)置供應(yīng)商/客戶分類選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“供應(yīng)商分類”，進(jìn)入“供應(yīng)商分類”頁(yè)面，單擊“增加”按鈕，錄入“分類編碼”為“01”，“分類名稱”為“國(guó)內(nèi)”，單擊“保存”。以此方法錄入所有的供應(yīng)商分類以及客戶分類，如圖2-5所示。圖2-5設(shè)置供應(yīng)商/客戶分類【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置供應(yīng)商/客戶檔案（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“供應(yīng)商檔案”，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”頁(yè)面，單擊“增加”按鈕，在彈出窗口的“基本”選項(xiàng)卡中錄入“供應(yīng)商編碼”為“0101”，“供應(yīng)商名稱”為“黑龍江舒達(dá)飲品有限公司”，“供應(yīng)商簡(jiǎn)稱”為“舒達(dá)飲品”，選擇“所屬分類”為“01-國(guó)內(nèi)”，“幣種”為“人民幣”，“稅號(hào)”為“91230101M446087501”，如圖2-6所示。圖2-6設(shè)置供應(yīng)商檔案-基本【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置供應(yīng)商/客戶檔案（2）點(diǎn)擊“銀行”，進(jìn)入“客戶銀行檔案”頁(yè)面。單擊“增加”按鈕，錄入“開戶銀行”為“中國(guó)招商銀行哈爾濱市二道區(qū)支行”，“銀行賬號(hào)”為“6228748373636951”，“默認(rèn)值為為“是”，如圖2-7所示：圖2-7設(shè)置供應(yīng)商銀行檔案【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置供應(yīng)商/客戶檔案（3）在“聯(lián)系”選項(xiàng)卡中錄入“電話”為，“地址”為“黑龍江省哈爾濱市二道區(qū)榮環(huán)路2期”，如圖2-8所示：圖2-8設(shè)置供應(yīng)商檔案-聯(lián)系【工作任務(wù)】1.設(shè)置存貨分類根據(jù)表2-7增加存貨分類。表2-7存貨分類分類編碼分類名稱01飲品02零食03應(yīng)稅勞務(wù)【工作任務(wù)】2.設(shè)置計(jì)量單位根據(jù)表2-8增加計(jì)量單位組及計(jì)量單位。表2-8計(jì)量單位組及計(jì)量單位計(jì)量單位編碼

計(jì)量單位名稱計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別0101袋01自然單位組無換算率0102箱01自然單位組無換算率0201公里01自然單位組無換算率0202次01自然單位組無換算率【工作任務(wù)】3.設(shè)置存貨檔案根據(jù)表2-9增加存貨檔案。表2-9存貨檔案存貨編碼存貨名稱

計(jì)量單位稅率存貨屬性0101市罕泉天然蘇打水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外01025100水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外0103嶗山礦泉水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外0104冰露純凈水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外、受托代銷0105阿爾山礦泉水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外、受托代銷0201渝記椒派手磨豆干袋13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外0202真知幫幫糖果袋13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外【工作任務(wù)】3.設(shè)置存貨檔案根據(jù)表2-9增加存貨檔案。表2-9存貨檔案0203琥珀牛羊五香辣味袋13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外0204西瓜頭泡泡糖袋13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外0205奧利奧夾心餅干袋13%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外0301運(yùn)輸費(fèi)公里9%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、委外、應(yīng)稅勞務(wù)0302代銷手續(xù)費(fèi)次6%內(nèi)銷、外銷、外購(gòu)、應(yīng)稅勞務(wù)【知識(shí)儲(chǔ)備】1.存貨分類存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類，最多可分8級(jí)，編碼總長(zhǎng)不能超過12位，每級(jí)級(jí)長(zhǎng)可自由定義。2.計(jì)量單位計(jì)量單位主要用于設(shè)置對(duì)應(yīng)存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息。每個(gè)計(jì)量單位組中有一個(gè)主計(jì)量單位、多個(gè)輔助計(jì)量單位。計(jì)量單位組分無換算、浮動(dòng)換算、固定換算三種類別。3.存貨檔案存貨檔案是指具體的存貨信息，其中的數(shù)據(jù)是其他系統(tǒng)核算的依據(jù)和基礎(chǔ)。【崗位說明】以賬套主管“101張偉”的身份進(jìn)行存貨信息設(shè)置?！救蝿?wù)實(shí)施】1.設(shè)置存貨分類選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨分類”，進(jìn)入“存貨分類”頁(yè)面。錄入“分類編碼”為“01”，“分類名稱”為“飲品”，單擊“保存”。以此方法錄入其他存貨分類，如圖2-9所示。圖2-9設(shè)置存貨分類【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置計(jì)量單位（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“計(jì)量單位組”，進(jìn)入“計(jì)量單位組”頁(yè)面。單擊“分組”，在彈出窗口中錄入“計(jì)量單位組編碼”為“01”，“計(jì)量單位組名稱”為“自然單位組”，選擇“計(jì)量單位組類別”為“無換算率”，單擊保存，如圖2-10所示。圖2-10設(shè)置計(jì)量單位組【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置計(jì)量單位（2）在“計(jì)量單位”頁(yè)面中，選中左側(cè)欄的“(01)自然單位組<無換算率>”,單擊“單位”，在彈出窗口中錄入“計(jì)量單位編碼”為“0101”，“計(jì)量單位名稱”為“袋”，單擊“保存”。以此方法錄入其他計(jì)量單位，如圖2-11所示：圖2-11設(shè)置計(jì)量單位【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置存貨檔案選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨檔案”，單擊“增加”，錄入“存貨編碼”為“0101”，“存貨名稱”為“市罕泉天然蘇打水”，選擇“所屬分類碼”為“01”，“計(jì)量單位組”為“01”，“主計(jì)量單位”為“箱”，選擇“存貨屬性”為“內(nèi)銷”、“外銷”、“外購(gòu)”、“委外”和“受托代銷”，單擊“保存”，如圖2-12所示。圖2-12設(shè)置存貨檔案【工作任務(wù)】1.增加會(huì)計(jì)科目根據(jù)表2-10增加會(huì)計(jì)科目?？颇烤幋a科目名稱輔助賬類型余額方向100201

工行存款

借101201

存出投資款

借101202

銀行匯票存款

借112101

銀行承兌匯票客戶往來：受控于應(yīng)收系統(tǒng)借112102

商業(yè)承兌匯票客戶往來：受控于應(yīng)收系統(tǒng)借122101

個(gè)人往來個(gè)人往來借122102

單位往來

借表2-10會(huì)計(jì)科目表【工作任務(wù)】表2-10會(huì)計(jì)科目表1472合同資產(chǎn)

借1473合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

貸190101

待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

借190102

待處理非流動(dòng)資產(chǎn)損溢

借220101

銀行承兌匯票供應(yīng)商往來：受控于應(yīng)付系統(tǒng)貸220102

商業(yè)承兌匯票供應(yīng)商往來：受控于應(yīng)付系統(tǒng)貸220201

暫估應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來：不受控于應(yīng)付系統(tǒng)貸220202

一般應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來：受控于應(yīng)付系統(tǒng)貸220301

定金客戶往來：不受控于應(yīng)收系統(tǒng)貸220302

預(yù)收款項(xiàng)客戶往來：受控于應(yīng)收系統(tǒng)貸2204合同負(fù)債客戶往來：受控于應(yīng)收系統(tǒng)貸221101工資

貸221102社會(huì)保險(xiǎn)

貸221103職工福利

貸【工作任務(wù)】表2-10會(huì)計(jì)科目表222101

應(yīng)交增值稅

貸22210101

進(jìn)項(xiàng)稅額

借22210102已交稅金

借22210103

減免稅款

借22210104

轉(zhuǎn)出未交增值稅

借22210105

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

貸22210106

銷項(xiàng)稅額

貸22210107

轉(zhuǎn)出多交增值稅

貸222102

未交增值稅

貸222103

應(yīng)交企業(yè)所得稅

貸222104

應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸222105

應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅

貸222106

應(yīng)交教育費(fèi)附加

貸222107

應(yīng)交地方教育費(fèi)附加

貸410415

未分配利潤(rùn)

貸【工作任務(wù)】表2-10會(huì)計(jì)科目表660101

包裝費(fèi)

借660102

廣告費(fèi)

借660103

運(yùn)雜費(fèi)

借660104

職工薪酬

借660105

業(yè)務(wù)招待費(fèi)

借660106

折舊費(fèi)

借660107

委托代銷收費(fèi)

借660108

差旅費(fèi)

借660109

其他

借660201

職工薪酬

借660202

辦公費(fèi)

借660203

差旅費(fèi)

借660204

招待費(fèi)

借660205

折舊費(fèi)

借660206

存貨盤點(diǎn)

借660209

其他

借6702信用減值損失

借671101

債務(wù)重組損失

借671102

固定資產(chǎn)清理?yè)p失

借671103

捐贈(zèng)支出

借【工作任務(wù)】2.指定會(huì)計(jì)科目指定“1001庫(kù)存現(xiàn)金”為現(xiàn)金科目，“1002銀行存款”為銀行科目。3.修改會(huì)計(jì)科目根據(jù)表3-11修改相應(yīng)科目的輔助賬類型。4.設(shè)置憑證類別根據(jù)表3-12設(shè)置記賬憑證的類別。類別字類別名稱限制類型限制科目調(diào)整期記記賬憑證無限制

表2-11憑證類別【知識(shí)儲(chǔ)備】1.會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目用于分門別類地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，是填制憑證、登記賬簿以及編制報(bào)表的基礎(chǔ)。軟件中預(yù)置了現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一級(jí)會(huì)計(jì)科目和部分二級(jí)科目，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充修改明細(xì)科目。同時(shí)可以對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行輔助核算，如“應(yīng)收賬款”按客戶設(shè)置明細(xì)科目，所以可以將輔助核算設(shè)置成“客戶往來”。其他輔助核算功能還有部門核算、個(gè)人往來核算、供應(yīng)商往來核算和項(xiàng)目核算等。2.憑證類別進(jìn)行業(yè)務(wù)處理前，企業(yè)應(yīng)根據(jù)核算和管理的需要選擇不同的憑證的類別。憑證主要包括五種類別：①記賬憑證（通用格式）；②收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；③現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；④現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；⑤自定義憑證類別。選擇適當(dāng)?shù)膽{證類別后，完成“限制類型”和“限制科目”的設(shè)定，如收款憑證的借方必有“庫(kù)存現(xiàn)金”或“銀行存款”科目。【崗位說明】以賬套主管“101張偉”的身份進(jìn)行財(cái)務(wù)信息設(shè)置。【任務(wù)實(shí)施】1.增加會(huì)計(jì)科目進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”頁(yè)面。單擊“增加”，在彈出窗口中錄入“科目編碼”為“100201”，“科目名稱”為“工商銀行”，“賬頁(yè)格式”為“金額式”，如圖2-13所示。單擊“確定”保存數(shù)據(jù)。以此方法增加其他的會(huì)計(jì)科目。圖2-13增加會(huì)計(jì)科目【任務(wù)實(shí)施】2.指定科目選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”頁(yè)面。選擇“編輯”菜單下的“指定科目”命令，彈出“指定科目”窗口。選擇“現(xiàn)金科目”，將“待選科目”中的“1001庫(kù)存現(xiàn)金”選入“已選科目”框內(nèi)，如圖2-14所示。同樣地，選擇“銀行科目”，將待選科目中的“1002銀行存款”選入“已選科目”框內(nèi)，單擊“確定”按鈕保存。圖2-14指定科目【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置輔助核算選中“應(yīng)收賬款”科目，在彈出窗口中單擊“修改”按鈕，在“輔助核算”下的“客戶往來”前打勾，受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”，如圖2-15所示。單擊“確定”。以此方法完成所有會(huì)計(jì)科目的修改。圖2-15修改會(huì)計(jì)科目【任務(wù)實(shí)施】4.設(shè)置憑證類別（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“憑證類別”，在彈出的“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框中選擇“記賬憑證”，如圖2-16所示，單擊“確定”按鈕。然后進(jìn)入“憑證類別”界面，如圖2-17所示。圖2-16選擇憑證類別圖2-17設(shè)置憑證類別【工作任務(wù)】1.根據(jù)表2-12增加常用結(jié)算方式（收、付款業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)有關(guān)憑證進(jìn)行處理，在系統(tǒng)中沒有對(duì)應(yīng)結(jié)算方式的，其結(jié)算方式為“其他”）。表2-12常用結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票3銀行匯票4商業(yè)匯票401銀行承兌匯票402商業(yè)承兌匯票5電匯6同城特約委托收款7委托收款8托收承付9其他【工作任務(wù)】2.根據(jù)表2-13增加付款條件表2-13付款條件編碼付款條件名稱信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3012/10,1/20,n/30301022013003.根據(jù)表2-14設(shè)置本單位開戶銀行編碼銀行賬號(hào)開戶銀行幣種所屬銀行011426353731728338244中國(guó)工商銀行杭州市美馨路支行人民幣中國(guó)工商銀行表2-14本單位開戶銀行【知識(shí)儲(chǔ)備】系統(tǒng)中需要設(shè)置的“結(jié)算方式”與財(cái)務(wù)結(jié)算方式基本一致，主要包括現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等?！敖Y(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”為必填項(xiàng)；通過設(shè)置“是否票據(jù)管理”可以實(shí)現(xiàn)對(duì)結(jié)算方式進(jìn)行票據(jù)管理。結(jié)算方式的編碼規(guī)則最多為2級(jí)。結(jié)算方式一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除的操作。在“收付結(jié)算”欄目下，還可以根據(jù)企業(yè)核算要求，進(jìn)行付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議檔案等信息的錄入。【崗位說明】以賬套主管“101張偉”的身份進(jìn)行收付結(jié)算設(shè)置。【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置結(jié)算方式選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“結(jié)算方式”，進(jìn)入“結(jié)算方式”頁(yè)面。單擊“增加”，錄入“結(jié)算方式編碼”為“1”，“結(jié)算方式名稱”為“現(xiàn)金”，單擊“保存”。以此方法錄入其他結(jié)算方式，如圖2-18所示。圖3-23設(shè)置結(jié)算方式【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置付款條件選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“付款條件”，進(jìn)入“付款條件”頁(yè)面。單擊“增加”，錄入“付款條件編碼”為“01”，“信用天數(shù)”為“30”，“優(yōu)惠天數(shù)1”為“10”，“優(yōu)惠率1”為“2”，“優(yōu)惠天數(shù)2”為“20”，“優(yōu)惠率2”為“1”，單擊“保存”，如圖2-19所示。圖2-19設(shè)置付款條件【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置本單位開戶銀行選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“本單位開戶銀行”，進(jìn)入“增加本單位開戶銀行”頁(yè)面。錄入“編碼”為“01”，“銀行賬號(hào)”為“1426353731728338244”，“幣種”為“人民幣”，“開戶銀行”為“中國(guó)工商銀行杭州市美馨路支行”，“所屬銀行編碼”為“01”，單擊“保存”，如圖2-20所示。圖2-20設(shè)置本單位開戶銀行【工作任務(wù)】1.設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案根據(jù)表2-15設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案。表2-15倉(cāng)庫(kù)檔案表編碼倉(cāng)庫(kù)名稱部門計(jì)價(jià)方法倉(cāng)庫(kù)屬性001飲品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管部先進(jìn)先出法普通倉(cāng)002零食倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管部先進(jìn)先出法普通倉(cāng)003受托代銷倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管部先進(jìn)先出法普通倉(cāng)004其他倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管部先進(jìn)先出法普通倉(cāng)【工作任務(wù)】2.設(shè)置收發(fā)類別根據(jù)表2-16設(shè)置收發(fā)類別。表2-16收發(fā)類別表收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類別標(biāo)志收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類別標(biāo)志1入庫(kù)收2出庫(kù)發(fā)101

采購(gòu)入庫(kù)201

銷售出庫(kù)102

采購(gòu)?fù)素?02

銷售退貨103

調(diào)撥入庫(kù)203

調(diào)撥出庫(kù)104受托代銷入庫(kù)204委托代銷出庫(kù)105

盤盈入庫(kù)205

盤虧出庫(kù)106直運(yùn)采購(gòu)206

直運(yùn)銷售107

其他入庫(kù)207

其他出庫(kù)【工作任務(wù)】3.設(shè)置采購(gòu)類型根據(jù)表2-17設(shè)置采購(gòu)類型。表2-17采購(gòu)類型信息表采購(gòu)類型編碼采購(gòu)類型名稱入庫(kù)類別是否默認(rèn)值是否列入MPS/MRP計(jì)劃01普通采購(gòu)101否是02采購(gòu)?fù)素?02否是03受托代銷104否是04直運(yùn)采購(gòu)106否是【工作任務(wù)】4.設(shè)置銷售類型根據(jù)表2-18設(shè)置銷售類型。表2-18銷售類型信息表銷售類型編碼銷售類型名稱出庫(kù)類別是否默認(rèn)值是否列入MPS/MRP計(jì)劃01普通銷售201否是02銷售退貨202否是03委托代銷204否是04直運(yùn)銷售206否是5.設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目根據(jù)表2-19設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目。表2-19費(fèi)用項(xiàng)目分類信息表費(fèi)用項(xiàng)目編碼費(fèi)用項(xiàng)目名稱費(fèi)用項(xiàng)目分類編碼費(fèi)用項(xiàng)目分類名稱1手續(xù)費(fèi)1日常費(fèi)用2運(yùn)輸費(fèi)1日常費(fèi)用【工作任務(wù)】6.設(shè)置單據(jù)（1）單據(jù)格式在“銷售訂單”的表頭增加“定金原幣金額”和“必有定金”項(xiàng)目；在“委托代銷結(jié)算單”的表頭增加“發(fā)票號(hào)”項(xiàng)目。（2）單據(jù)編號(hào)將銷售訂單、銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票和采購(gòu)訂單、采購(gòu)專用發(fā)票、采購(gòu)普通發(fā)票編號(hào)設(shè)置為可以“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”。7.設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制取消對(duì)所有“記錄級(jí)”、“字段級(jí)”業(yè)務(wù)對(duì)象的權(quán)限控制。表2-16收發(fā)類別表【知識(shí)儲(chǔ)備】1.倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)是用于存放存貨的場(chǎng)所，要對(duì)存貨進(jìn)行核算和管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。因此，設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案是供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)工作之一。此處設(shè)置的倉(cāng)庫(kù)可以是企業(yè)實(shí)際擁有的倉(cāng)庫(kù)，也可以是企業(yè)虛擬的倉(cāng)庫(kù)。2.收發(fā)類別收發(fā)類別是為了使用戶對(duì)企業(yè)的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，用以標(biāo)識(shí)材料的出入庫(kù)類型。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行靈活的設(shè)置。3.采購(gòu)類型采購(gòu)類型是用戶對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)所做的一種分類，是采購(gòu)單據(jù)上的必填項(xiàng)。如果企業(yè)需要按照采購(gòu)類別進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)計(jì)，則必須設(shè)置采購(gòu)類型。4.銷售類型銷售類型是用戶自定義銷售業(yè)務(wù)的類型，其目的在于可以根據(jù)銷售類型對(duì)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。【知識(shí)儲(chǔ)備】5.費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目主要用于處理在銷售活動(dòng)中支付的代墊費(fèi)用、各種銷售費(fèi)用等。6單據(jù)設(shè)置在用友U8系統(tǒng)中,為描述和處理各種現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)而設(shè)置的采購(gòu)發(fā)票、銷售訂單、收款單、付款單、出入庫(kù)單等稱為單據(jù)。單據(jù)設(shè)置主要包括單據(jù)格式設(shè)置和單據(jù)編號(hào)設(shè)置。單據(jù)格式設(shè)置分為顯示單據(jù)格式設(shè)置和打印單據(jù)格式設(shè)置。單據(jù)格式設(shè)置在U8系統(tǒng)中具有重要作用，很多非常規(guī)業(yè)務(wù)都需要進(jìn)行單據(jù)格式設(shè)置,如銷售定金業(yè)務(wù)、現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)、發(fā)貨簽回業(yè)務(wù)以及代管采購(gòu)業(yè)務(wù)等等。7.數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限可以通過兩個(gè)方面進(jìn)行權(quán)限控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)的權(quán)限控制?！緧徫徽f明】以賬套主管“101張偉”的身份進(jìn)行存貨信息設(shè)置。【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“業(yè)務(wù)”→“倉(cāng)庫(kù)檔案”，進(jìn)入“倉(cāng)庫(kù)檔案”頁(yè)面，單擊“增加”按鈕，在彈出窗口的“基本”選項(xiàng)卡中錄入“倉(cāng)庫(kù)編碼”為“001”，“倉(cāng)庫(kù)名稱”為“飲品倉(cāng)庫(kù)”，“部門編碼”為“201-倉(cāng)管部”，“計(jì)價(jià)方法”為“先進(jìn)先出法”，如圖2-21所示。單擊“保存”，以此方法錄入其他倉(cāng)庫(kù)檔案。圖2-21設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置收發(fā)類別選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“業(yè)務(wù)”→“收發(fā)類別”，進(jìn)入“收發(fā)類別”頁(yè)面，單擊“增加”按鈕，“收發(fā)類別編碼”為“1”，“收發(fā)類別名稱”為“入庫(kù)”，“收發(fā)標(biāo)志”為“收”，如圖2-22所示。單擊“保存”，以此方法錄入其他收發(fā)類別。圖2-22設(shè)置收發(fā)類別【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置采購(gòu)類型選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“業(yè)務(wù)”→“采購(gòu)類型”，進(jìn)入“采購(gòu)類型”頁(yè)面，單擊“增加”按鈕，“采購(gòu)類型編碼”為“01”，“采購(gòu)類型名稱”為“普通采購(gòu)”，“入庫(kù)類別”選擇“101采購(gòu)入庫(kù)”，如圖2-23所示。單擊“保存”，以此方法錄入其他采購(gòu)類型。圖2-23設(shè)置采購(gòu)類型【任務(wù)實(shí)施】4.設(shè)置銷售類型選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“業(yè)務(wù)”→“銷售類型”，進(jìn)入“銷售類型”頁(yè)面，單擊“增加”按鈕，“銷售類型編碼”為“01”，“銷售類型名稱”為“普通銷售”，“出庫(kù)類別”選擇“201銷售出庫(kù)”，如圖2-24所示。單擊“保存”，以此方法錄入其他銷售類型。圖2-24設(shè)置銷售類型【任務(wù)實(shí)施】5.設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“業(yè)務(wù)”→“費(fèi)用項(xiàng)目分類”，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目分類”頁(yè)面，單擊“增加”按鈕，“分類編碼”為“1”，“分類名稱”為“日常費(fèi)用”，如圖2-25所示。單擊“保存”。圖2-25設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目分類【任務(wù)實(shí)施】5.設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目（2）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“基礎(chǔ)檔案”→“業(yè)務(wù)”→“費(fèi)用項(xiàng)目”，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目檔案”頁(yè)面，單擊“增加”按鈕，“費(fèi)用項(xiàng)目編碼”為“1”，“費(fèi)用項(xiàng)目名稱”為“手續(xù)費(fèi)”，“費(fèi)用項(xiàng)目分類”為“1日常費(fèi)用”，如圖2-26所示。以此方法錄入其他費(fèi)用項(xiàng)目。圖2-26設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目【任務(wù)實(shí)施】6.設(shè)置單據(jù)（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“單據(jù)設(shè)置”→“單據(jù)格式設(shè)置”，打開左側(cè)欄“單據(jù)類型”→“銷售管理”→“銷售訂單”→“顯示”中的“銷售訂單顯示模板”，如圖2-27所示；鼠標(biāo)右擊表頭部分，選擇“表頭項(xiàng)目”，選中“定金原幣金額”和“必有定金”，如圖2-28所示，單擊“確定”。以此方法修改所要求的其他單據(jù)格式。圖2-27顯示單據(jù)模板圖2-28設(shè)置單據(jù)格式【任務(wù)實(shí)施】6.設(shè)置單據(jù)（2）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”→“單據(jù)設(shè)置”→“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，在彈出的窗口中選中左側(cè)欄“單據(jù)類型”下“銷售管理”中的“銷售訂單”，單擊“修改”按鈕，在“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前打勾，如圖2-29所示，單擊保存。以此方法修改所要求的其他單據(jù)編號(hào)。圖2-29設(shè)置單據(jù)編號(hào)【任務(wù)實(shí)施】7.設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制選擇“系統(tǒng)服務(wù)”→“權(quán)限”→“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”，進(jìn)入“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”頁(yè)面，在“記錄級(jí)”選項(xiàng)卡中，單擊窗口右下方的“全消”按鈕。在“字段級(jí)”選項(xiàng)卡中，單擊窗口右下方的“全消”按鈕。單擊“確定”。圖2-31設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制-字段級(jí)圖2-30設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制-記錄級(jí)【拓展閱讀】小問題意識(shí)：不積跬步，無以至千里意大利著名的畫家達(dá)芬奇，小時(shí)候被導(dǎo)師教畫畫，一連好長(zhǎng)時(shí)候都是在他面前擺放雞蛋，達(dá)芬奇畫了幾張就開始煩躁不安，導(dǎo)師耐心地開導(dǎo)他說：”你從不同的角度看，雞蛋形狀也有所不同?！斑_(dá)芬奇聽從導(dǎo)師的教誨，一遍遍的，反反復(fù)復(fù)地練習(xí)，打下了良好而扎實(shí)的根基，在他以后的創(chuàng)作中，出了許多不朽的作品，最終成了歷史上的一代名家?！締⑹尽繒?huì)計(jì)軟件的基礎(chǔ)信息設(shè)置非常重要，它關(guān)系到所有業(yè)務(wù)和流程的處理。前期的基礎(chǔ)設(shè)置要依據(jù)之后需要呈現(xiàn)的結(jié)果來設(shè)置，企業(yè)與企業(yè)之間不盡相同，需要的結(jié)果也不一樣，需要從自身出發(fā)，結(jié)合單位的實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。財(cái)務(wù)人員一定要重視基礎(chǔ)設(shè)置的工作，注重細(xì)節(jié)，為后續(xù)工作打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。設(shè)置機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)信息設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置業(yè)務(wù)信息【知識(shí)導(dǎo)圖】設(shè)置機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)信息設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置業(yè)務(wù)信息項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【考證導(dǎo)航】1+X證書職業(yè)技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)信息設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置業(yè)務(wù)信息項(xiàng)目任務(wù)證書（等級(jí)）工作領(lǐng)域工作任務(wù)職業(yè)技能要求項(xiàng)目二基礎(chǔ)信息設(shè)置任務(wù)1設(shè)置機(jī)構(gòu)人員業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.2.1能根據(jù)梳理完畢的企業(yè)基礎(chǔ)檔案信息，在信息化平臺(tái)上對(duì)部門檔案、職員檔案進(jìn)行維護(hù)任務(wù)2設(shè)置客商信息業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.2.1能根據(jù)梳理完畢的企業(yè)基礎(chǔ)檔案信息，在信息化平臺(tái)上對(duì)客戶分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案進(jìn)行維護(hù)任務(wù)3設(shè)置存貨信息業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.3.4能依據(jù)梳理完畢的企業(yè)基礎(chǔ)檔案信息，在信息化平臺(tái)上對(duì)存貨檔案進(jìn)行維護(hù)任務(wù)4設(shè)置財(cái)務(wù)信息業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.2.2能根據(jù)給定的科目設(shè)置信息，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，并能熟練進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增加、修改等操作1.2.3能夠根據(jù)給定的輔助核算要求及憑證類別要求，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確進(jìn)行輔助項(xiàng)目設(shè)置、憑證類別設(shè)置1.2.4能夠根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的相關(guān)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確指定現(xiàn)金科目和銀行存款科目任務(wù)5設(shè)置收付結(jié)算業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.2.4能夠根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的相關(guān)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確設(shè)置結(jié)算方式任務(wù)6設(shè)置業(yè)務(wù)信息業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.2.1能依據(jù)梳理完畢的企業(yè)基礎(chǔ)檔案信息，在信息化平臺(tái)上對(duì)倉(cāng)庫(kù)檔案進(jìn)行維護(hù)1.2.5能依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要及給定的相關(guān)資料，在信息化平臺(tái)上正確設(shè)置收發(fā)類別、采購(gòu)類型和銷售類型1.3標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)設(shè)置與維護(hù)1.3.1能根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的業(yè)務(wù)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確地對(duì)應(yīng)收類單據(jù)、應(yīng)付類單據(jù)進(jìn)行格式設(shè)置1.3.2能根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的業(yè)務(wù)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確地對(duì)銷售類、采購(gòu)類單據(jù)進(jìn)行格式設(shè)置1.3.3能根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的業(yè)務(wù)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確地對(duì)庫(kù)存類、存貨類單據(jù)進(jìn)行格式設(shè)置1.3.4能根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的業(yè)務(wù)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確地進(jìn)行單據(jù)編號(hào)設(shè)置，確保填制、生成的各類單據(jù)的統(tǒng)一性、規(guī)范性業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（中級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)業(yè)務(wù)流程實(shí)施1.3業(yè)務(wù)流程權(quán)限配置1.3.3能根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)控制要求，在信息化平臺(tái)上進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置，依據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)控制維度，設(shè)置記錄級(jí)及字段級(jí)控制層次，依據(jù)部門需求，進(jìn)行不同金額層級(jí)的控制設(shè)置，以便對(duì)付款類業(yè)務(wù)的執(zhí)行進(jìn)行精確控制。項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】1.機(jī)構(gòu)人員設(shè)置（1）部門檔案

部門編碼部門名稱01總經(jīng)理辦公室02財(cái)務(wù)部03銷售部04采購(gòu)部05倉(cāng)管部分類編碼分類名稱1001管理人員1002銷售人員1003采購(gòu)人員1004庫(kù)管人員（2）人員類別項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】1.機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

（3）人員檔案人員編碼人員名稱所屬部門人員類別性別是否業(yè)務(wù)員雇傭狀態(tài)001林天中總經(jīng)理辦公室管理人員男是在職002趙飛財(cái)務(wù)部管理人員男是在職003胡樹青財(cái)務(wù)部管理人員女是在職004李杰財(cái)務(wù)部管理人員女是在職005張秀銷售部銷售人員女是在職006李揚(yáng)銷售部銷售人員男是在職007張樂采購(gòu)部采購(gòu)人員女是在職008孫立采購(gòu)部采購(gòu)人員男是在職009趙楠倉(cāng)管部管理人員女是在職項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息（1）客戶分類

客戶分類編碼客戶分類01商貿(mào)公司02代銷公司03零售商店項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息

（2）客戶檔案

客戶編碼客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類社會(huì)信用代碼地址電話開戶銀行賬號(hào)001濟(jì)南銀座商貿(mào)有限公司銀座商貿(mào)0191370101M429705288濟(jì)南市高月路116行濟(jì)南市恒馳路支行1561522130891329908002濟(jì)南華日商貿(mào)有限公司華日商貿(mào)0191370101M827475701濟(jì)南市金迅路413行濟(jì)南市博林路支行5647237365862183243003新加坡莎莎商貿(mào)有限公司莎莎商貿(mào)0191810000M493567454新加坡中心路5加坡星展銀行1298254895796990631004聊城金鼎百貨有限公司金鼎百貨0291371501M795045276聊城市歐景路482行聊城市晟為路支行4314932027820665064005山東宏達(dá)商貿(mào)有限公司宏達(dá)商貿(mào)0191370101M713663903濟(jì)南市索妙路872行濟(jì)南市華波路支行4599209386464048780006銀足鞋店銀足0391371501M613587204聊城市博林路837行聊城市斯天路支行2598352391626702392項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息

（3）供應(yīng)商分類

供應(yīng)商分類編碼供應(yīng)商分類01高端品牌類02中端品牌類03其他項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息

（4）供應(yīng)商檔案

供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類社會(huì)信用代碼地址、電話開戶銀行賬號(hào)001新百麗鞋業(yè)有限公司新百麗0191440304M389495060深圳福田區(qū)諾策路076行深圳福田區(qū)飛帥路支行0167530965479937297002威海金猴集團(tuán)鞋業(yè)有限公司威海金猴0291371082M584901149威海榮成市納文路171行威海榮成市香駿路支行1202691741669993115003青島金羊鞋業(yè)有限公司青島金羊0291370201M012421066青島市雅澤路609行青島市達(dá)芬路支行7488880914853984937004山東速通貨運(yùn)有限公司山東速通03

項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】3.存貨信息

（1）計(jì)量單位

計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組01無換算單位無換算率0101雙無換算單位01無換算單位無換算率0102次無換算單位01無換算單位無換算率0103公里無換算單位項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】3.存貨信息（2）存貨檔案

分類編碼所屬類別存貨編碼存貨名稱計(jì)量單位稅率%存貨屬性01品牌女鞋0101百麗女鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷0102他她女鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷0103金羊女鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷0104金猴女單鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷0105金猴女棉鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷02品牌男鞋0201百麗男鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷0202他她男鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷0203金羊男鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷0204金猴男單鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷0205金猴男棉鞋雙13外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷03應(yīng)稅勞務(wù)0301運(yùn)輸費(fèi)公里9外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷，應(yīng)稅勞務(wù)0302代銷手續(xù)費(fèi)次6外購(gòu)，內(nèi)銷，外銷，應(yīng)稅勞務(wù)項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】4.財(cái)務(wù)信息（1）會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助核算方向100201建行存款

借100202中國(guó)銀行美元借1012其他貨幣資金

借101201存出投資款

借112101商業(yè)承兌匯票客戶往來借112102銀行承兌匯票客戶往來借1122應(yīng)收賬款客戶往來借112201人民幣

借112202美元

借1123預(yù)付賬款供應(yīng)商往來借1221其他應(yīng)收款

借1231壞賬準(zhǔn)備

貸項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)信息設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】4.財(cái)務(wù)信息（1）會(huì)計(jì)科目1401材料采購(gòu)

借1403原材料

借1411周轉(zhuǎn)材料

借1404材料成本差異

借1405庫(kù)存商品

借1408委托加工物資

借1601固定資產(chǎn)

借1602累計(jì)折