匯報摘要格式

青島堿業(yè)股份年度匯報摘要§1關(guān)鍵提醒1.1本企業(yè)董事會及其董事確保本匯報所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、正確性和完整性負部分及連帶責(zé)任。本年度匯報摘要摘自年度匯報全文，投資者欲了解具體內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度匯報全文。1.2沒有董事申明對年度匯報內(nèi)容真實性、正確性、完整性無法確?；虼嬖诋愖h。1.3山東匯德會計師事務(wù)所為本企業(yè)出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留心見審計匯報。1.4企業(yè)董事長羅方輝先生、主管會計工作責(zé)任人任海燕女士及會計機構(gòu)責(zé)任人肖波先生申明：確保年度匯報中財務(wù)會計匯報真實、完整?！?上市企業(yè)基礎(chǔ)情況介紹2.1基礎(chǔ)情況介紹A股B股證券簡稱青島堿業(yè)證券代碼600229上市交易所上海證券交易所注冊地址青島市四流北路78號辦公地址青島市四流北路78號郵政編碼266043企業(yè)國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http：//電子信箱

2.2聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)方法董事會秘書證券事務(wù)代表姓名鄒懷基聯(lián)絡(luò)地址青島市四流北路78號電話傳真電子信箱§3會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要注13.1關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)單位：人民幣元年

年

本年比上年增減(%)年主營業(yè)務(wù)收入.04.99-1.37.58利潤總額54830402.1268209192.92-19.6182995508.51凈利潤39030133.2248639279.99-19.7667949774.74扣除非常常性損益凈利潤39865643.4742209922.90-5.5652224197.85年末

年末

本年末比上年末增減(%)年末

總資產(chǎn).04.946.14.98股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）.45.600.60經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額.98.726.81.163.2關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元年

年

本年比上年增減(%)年

每股收益0.130.16-18.750.23凈資產(chǎn)收益率（％）4.435.82-23.888.13扣除非常常性損益凈利潤為基礎(chǔ)計算凈資產(chǎn)收益率4.455.68-21.657.96每股經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額0.370.355.710.39年末

年末

本年末比上年末增減(%)年末

每股凈資產(chǎn)2.982.835.32.83調(diào)整后每股凈資產(chǎn)2.942.795.42.79

3.3中國外會計準(zhǔn)則差異

□適用√不適用§4股本變動及股東情況4.1股份變動表數(shù)量單位：股此次變動前此次變動增減（＋，－）此次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其它小計一、未上市流通股份1、提議人股份其中國家持有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其它2、募集法人股份28935081289350813、內(nèi)部職員股34445373-344453733444537304、優(yōu)先股或其它49057564905756未上市流通股份累計二、已上市流通股份1、人民幣一般股90000000344453732、境內(nèi)上市外資股3、境外上市外資股4、其它已上市流通股份累計9000000034445373三、股份總數(shù)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[]7號文件核準(zhǔn)，企業(yè)于2月17日利用上海證券交易所系統(tǒng)，采取“上網(wǎng)定價”方法向社會公開發(fā)行人民幣一般股9000萬股，發(fā)行價格3.78元/股。經(jīng)上海證券交易所上證上字[]7號文件同意，上網(wǎng)定價發(fā)行9000萬股“青島堿業(yè)”人民幣一般股，其中8100萬股于3月9日在上海證券交易所掛牌上市交易。向基金配售1800萬股中50％900萬股于9月1日上市流通。至2月17日企業(yè)上市已滿三年，根據(jù)相關(guān)要求企業(yè)內(nèi)部職員股于2月18日上市流通。企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員所持內(nèi)部職員股203991股臨時鎖定。匯報期內(nèi)企業(yè)沒有發(fā)生送股、配股、轉(zhuǎn)增股本等情形。

4.2前十名股東、前十名流通股股東持股表單位：股匯報期末股東總數(shù)68883戶前十名股東持股情況股東名稱（全稱）年度內(nèi)增減年末持股數(shù)量百分比(%)股份類別(已流通或未流通)股份狀態(tài)(質(zhì)押或凍結(jié))股東性質(zhì)(國有股東或外資股東)1、青島海灣集團+44.84非流通國有股東2、青島天柱化工（集團）0273043489.25非流通法人股東3、青島凱聯(lián)（集團）有限責(zé)任企業(yè)-94000003.19非流通凍結(jié)國有股東4、青島天柱化工機械廠06521740.22非流通法人股東45、青島天柱橡膠廠04347820.15非流通法人股東6、王慈君+3812283812280.13已流通流通股7、財信資產(chǎn)+1000003301980.11已流通流通股8、青島天柱煤氣企業(yè)03043480.10非流通法人股東9、王西榮02743880.09已流通法人股東10、朱明+190812432220.08已流通流通股前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動說明

前十名股東中青島海灣集團持有13234.5756萬股為國家股、青島天柱化工（集團）持有2730.4348萬股為法人股份，青島凱聯(lián)（集團）有限責(zé)任企業(yè)持有940萬股為國家股、青島天柱化工機械廠持有652174股為法人股份。以上四企業(yè)中青島海灣集團是青島凱聯(lián)（集團）有限責(zé)任企業(yè)下屬企業(yè)，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。青島天柱化工（集團）、青島天柱化工機械廠為本企業(yè)第一大股東青島海灣集團下屬企業(yè)，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。流通股股東之間企業(yè)未知其關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在一致行感人情況。前十名流通股股東持股情況股東名稱（全稱）年末持有流通股數(shù)量種類（A、B、H股或其它)王慈君381228A股青島財信資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任企業(yè)330198A股王西榮274388A股朱明243222A股白麗雅79A股王金豐184515A股姚震166050A股興和證券投資基金142281A股陳杰140000A股王秀芬132309A股前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

未知前十名流通股股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市企業(yè)持股變動信息披露管理措施》中要求一致行感人。

4.3控股股東及實際控制人情況介紹

4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

√適用□不適用新控股股東名稱新實際控制人名稱變更日期發(fā)表日期發(fā)表報刊青島海灣集團青島海灣集團-05-29-05-30《上海證券報》、《中國證券報》4.3.2控股股東和其它實際控制人具體情況介紹

控股股東名稱：青島海灣集團

法定代表人：羅方輝

成立日期：1997年12月

注冊資本：50677萬元

經(jīng)營范圍：國有資產(chǎn)利用及管理

匯報期內(nèi)原控股股東青島凱聯(lián)（集團）有限責(zé)任企業(yè)將所持企業(yè)國家股14174.5756萬股中13784.5756萬股無償劃轉(zhuǎn)由青島海灣集團持有，因在劃轉(zhuǎn)過程中，又有550萬股被司法凍結(jié)，此次實際劃轉(zhuǎn)為13234.5756萬股，待解凍后再將550萬股過戶到青島海灣集團持有。此次劃轉(zhuǎn)過程全部事宜及內(nèi)容分別于3月4日、3月7日、3月20日、3月28日、5月30日在《中國證券報》及《上海證券報》上披露。§5董事、監(jiān)事和高級管理人員5.1董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動單位：股姓名職務(wù)性別年紀(jì)任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動原因羅方輝董事長男50.10-.1050005000無改變楊光明董事男47.10-.1050005000無改變祝正雨董事男48.10-.1050005000無改變孟范禮董事男46.10-.1040004000無改變李豐坤董事男47.10-.105217452174無改變杜修正獨立董事男63.10-.1000無改變榮福瑞獨立董事男64.10-.1000無改變權(quán)錫鑒獨立董事男43.10-.1000無改變張?zhí)锫—毩⒍履?7.10-.1050005000無改變田立語監(jiān)事長男49.10-.1040004000無改變蒲天臻監(jiān)事男60.10-.106956569565無改變呂宏專監(jiān)事男44.10-.1061086108無改變魏秀芝監(jiān)事女49.10-.10無改變羅書凱監(jiān)事男36.10-.1010001000無改變王遠副總經(jīng)理男49.10-.1040004000無改變劉天利副總經(jīng)理男47.10-.1040004000無改變馬國臣副總經(jīng)理男39.10-.1015001500無改變?nèi)涡妈「笨偨?jīng)理男37.10-.1030003000無改變王建平副總經(jīng)理男35.10-.10無改變?nèi)魏Ｑ嗫倳嫀熍?0.10-.10無改變鄒懷基董事會秘書男40.10-.1000無改變

5.2在股東單位任職董事監(jiān)事情況

√適用□不適用姓名任職股東名稱在股東單位擔(dān)任職務(wù)任職期間是否領(lǐng)取酬勞、津貼（是或否）羅方輝青島海灣集團董事長、黨委書記否楊光明青島海灣集團副總經(jīng)理是祝正雨青島海灣集團副總經(jīng)理是李豐坤青島天柱化工（集團）董事長否

5.3董事、監(jiān)事和高級管理人員年度酬勞情況單位：人民幣萬元年度酬勞總額129.32金額最高前三名董事酬勞總額32.58金額最高前三名高級管理人員酬勞總額27.15獨立董事津貼12萬元/年（3萬元/年?人）獨立董事其它待遇無不在企業(yè)領(lǐng)取酬勞、津貼董事、監(jiān)事姓名董事楊光明、祝正雨酬勞區(qū)間人數(shù)10-1515-10122-54§6董事會匯報6.1匯報期內(nèi)整體經(jīng)營情況討論和分析

匯報期企業(yè)主營業(yè)務(wù)仍為純堿、化肥、農(nóng)藥及其它化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。中國純堿市場先抑后揚，1－9月份純堿銷價平均下降了12.6％，第四季度雖有所回升，但因為連續(xù)下降時間較長，整年平均仍同比有所降低。純堿生產(chǎn)關(guān)鍵原料因為原鹽遭遇風(fēng)暴潮等不利氣候減產(chǎn)，煤受小煤礦整理供給擔(dān)心，汽車運輸嚴(yán)控超載，價格均大幅上揚，影響純堿生產(chǎn)成本提升。純堿為企業(yè)主打產(chǎn)品，所占比重較大，所以對企業(yè)整年經(jīng)營業(yè)績影響較大；中國化肥市場雖有煤炭及運輸漲價等很多減利原因，但因為企業(yè)采取了技術(shù)改造及加大出口等營銷方法，整年化肥銷量及售價全部有所提升，實現(xiàn)利潤比預(yù)算提升了92.3％；，中國農(nóng)藥市場因美伊戰(zhàn)爭影響原料大幅上升，供過于求矛盾突出銷價大幅下滑及銷售旺季受"非典"疫情影響而受阻，相對比較嚴(yán)峻，匯報期農(nóng)藥虧損1459萬元。企業(yè)內(nèi)部農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整尚在進行中，原關(guān)鍵農(nóng)藥品種均為國家限用高毒產(chǎn)品，加之國家淡季貯備政策取消，生產(chǎn)經(jīng)營尤其困難。針對上述情況，企業(yè)采取了多項應(yīng)對方法，強化了內(nèi)部管理和市場營銷，終因減利原因多于增利原因，總體經(jīng)營業(yè)績同比有所下降。整年實現(xiàn)利潤5483萬元，較上年下降了19.69％。6.2主營業(yè)務(wù)分行業(yè)或產(chǎn)品情況表單位：萬元分行業(yè)或分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率(%)主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）主營業(yè)務(wù)成本比上年增減（％）毛利率比上年增減（％）純堿60270.6546607.8621.84-1.552.19-2.74化肥24013.6819504.6718.2923.3315.555.59農(nóng)藥8257.397230.4912.40-34.54-31.73-25.56氯化鈣2122.071389.9534.33-20.61-2.86-11.99其中：關(guān)聯(lián)交易純堿9700.007501.1021.84-2.632.19-2.74蒸汽1037.00835.3616.470.16-0.411.04關(guān)聯(lián)交易定價標(biāo)準(zhǔn)

隨行就市，按市價實施。關(guān)聯(lián)交易必需性、連續(xù)性說明企業(yè)現(xiàn)在所發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，首先是受地域限制，在公用工程上如水、電、汽等供給發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是不可避免，其次關(guān)聯(lián)方是本企業(yè)關(guān)鍵原材料供給商，從就近采購原材料降低生產(chǎn)成本而言，進行關(guān)聯(lián)交易也是必需，而對于下游我們也采取了方法，對之視同一般用戶進行合乎商業(yè)規(guī)則交易。

6.3主營業(yè)務(wù)分地域情況單位：萬元地域主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）省內(nèi)44843-4.63省外498201.77

6.4采購和銷售用戶情況單位：萬元前五名供給商采購金額累計14146占采購總額比重37.86前五名銷售用戶銷售金額累計22283占銷售總額比重23.54

6.5參股企業(yè)經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上情況）

√適用□不適用單位：萬元參股企業(yè)名稱本期貢獻投資收益占上市企業(yè)凈利潤比重參股企業(yè)經(jīng)營范圍凈利潤威海藍星玻璃股份43711.19％平板玻璃、浮法玻璃、鍍膜玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鋼化玻璃、工藝美術(shù)玻璃、高級墻地磚、鋁合金門窗、鈦金制品、包裝箱生產(chǎn)、銷售。29416.6主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變原因說明

□適用√不適用6.7主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）和上年相比發(fā)生重大改變原因說明

□適用√不適用6.8經(jīng)營結(jié)果和利潤組成和上年度相比發(fā)生重大改變原因分析

□適用√不適用整體財務(wù)情況和上年度相比發(fā)生重大改變原因分析

□適用√不適用6.9對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境和宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大改變已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙ζ髽I(yè)財務(wù)情況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生關(guān)鍵影響說明

□適用√不適用6.10完成盈利估計情況

□適用√不適用

6.11完成經(jīng)營計劃情況

□適用√不適用

6.12募集資金使用情況

√適用□不適用單位：萬元募集資金總額32490本年度已使用募集資金總額8081已累計使用募集資金總額32490承諾項目擬投入金額是否變更項目實際投入金額產(chǎn)生收益金額是否符累計劃進度和估計收益20萬噸/年低鹽重灰改產(chǎn)工程5054否5151無是出口純堿碼頭散裝貯運工程1759否2290300是鍋爐改造及供熱工程1059追加投資4059400是供熱系統(tǒng)配套改造工程3390追加投資4590800是年增產(chǎn)6萬噸尿素工程3000否3000200是噸/年異丙草胺項目和200噸/年氟磺胺草醚項目4511變更4600無拖期40kt/a雙水氯化鈣工程4450否4600無是合成氨聯(lián)產(chǎn)2萬噸甲醇及節(jié)能技改項目變更800是50kt/a37％甲醛工程項目1900變更2200120是累計32490-324902620-未達成計劃進度和收益說明（分具體項目）

噸/年異丙草胺項目和200噸/年氟磺胺草醚項目，因在研究和采取新技術(shù)方面做了部分具體工作，及上六個月非典影響，關(guān)鍵設(shè)備供貨推遲，造成項目延期。變更原因及變更程序說明（分具體項目）

A、企業(yè)于12月30日召開臨時股東大會，審議經(jīng)過企業(yè)董事會《相關(guān)變更募集資金投向?qū)⒃?00噸/年克線磷項目投資資金改投噸/年異丙草胺和200噸/年氟磺胺草醚項目》議案，于1月3日在《上海證券報》、《中國證券報》作具體披露；

B、企業(yè)于5月18日召開股東大會，審議經(jīng)過企業(yè)董事會《天柱化肥分企業(yè)聯(lián)產(chǎn)甲醇及配套節(jié)能技術(shù)改造項目標(biāo)議案》，將6000噸/年氯磺化聚乙烯項目投資削減萬元追加于該項目。于5月19日在《中國證券報》、《上海證券報》作具體披露；

C、企業(yè)于12有21日召開臨時股東大會，審議經(jīng)過企業(yè)董事會《相關(guān)將募資項目6000噸/年過碳酸鈉工程計劃投資4200萬元改為追加"鍋爐改造及供熱工程"和"供熱系統(tǒng)配套改造工程"募集資金投資議案》，于12月22日在《中國證券報》、《上海證券報》作具體披露；

D、企業(yè)于5月17日召開股東大會，審議經(jīng)過《相關(guān)向海晶化工集團轉(zhuǎn)讓企業(yè)所持青島晟昊化工股權(quán)改投50kt/a37％甲醛工程項目標(biāo)議案》，于5月18日在《中國證券報》、《上海證券報》作具體披露。變更項目情況

√適用□不適用單位：萬元變更投資項目標(biāo)資金總額13778變更后項目對應(yīng)原承諾項目變更項目擬投入金額實際投入金額產(chǎn)生收益金額是否符累計劃進度和估計收益噸/年異丙草胺和200噸氟磺胺草醚項目300噸/年克線磷項目451146000拖期聯(lián)產(chǎn)甲醇及配套節(jié)能技術(shù)改造項目6000氯磺化聚乙烯項目800是50kt/a37％甲醛工程6000氯磺化聚乙烯項目19002200120是鍋爐改造及供熱工程6000噸/年過碳酸鈉工程30004059400是供熱系統(tǒng)及配套改造工程6000噸/年過碳酸鈉工程12004590800是累計-12611174492120-未達成計劃進度和收益說明（分具體項目）

噸/年異丙草胺項目和200噸/年氟磺胺草醚項目，因在研究和采取新技術(shù)方面做了部分具體工作，及上六個月非典影響，關(guān)鍵設(shè)備供貨推遲，造成項目延期。

6.13非募集資金項目情況

√適用□不適用單位：萬元項目名稱項目金額項目進度項目收益情況液相水正當(dāng)生產(chǎn)低鹽重灰工程6839.520％0累計6839.5-06.14董事會對會計師事務(wù)所非標(biāo)意見說明

□適用√不適用6.15董事會新年度經(jīng)營計劃（如有）

□適用√不適用新年度盈利估計（如有）

□適用√不適用6.16董事會此次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

經(jīng)山東匯德會計師事務(wù)所審計，企業(yè)實現(xiàn)利潤總額54,830,402.12元，凈利潤39,030,133.22元，依據(jù)《企業(yè)法》及《企業(yè)章程》之要求，提取10%法定盈余公積金3,903,013.33元，提取10%法定公益金3,903,013.33元，加上年初未分配利潤148,922,393.71元，本年度可供股東分配利潤180,146,500.27元。扣除本年度實際支付股利44,268,931.50元，本年度實際可供股東分配利潤135,877,568.77。經(jīng)董事會研究，確定企業(yè)利潤分配方案為：以12月31日企業(yè)總股本股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)覺金紅利1.3元（含稅），共派現(xiàn)金38,366,407.30元，剩下未分配利潤97,511,161.47元，留待以后年度分配。

本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述預(yù)案需提請股東大會審議?！?關(guān)鍵事項

7.1收購資產(chǎn)√適用□不適用單位：萬元交易對方及

被收購資產(chǎn)收購日收購價格自收購日起至本年末為上市企業(yè)貢獻凈利潤是否為關(guān)聯(lián)交易定價標(biāo)準(zhǔn)青島華東制鈣-06-302988101.61否雙方協(xié)約定價說明：企業(yè)此次股權(quán)收購使氯化鈣產(chǎn)品深入擴大能力，改善質(zhì)量，增強競爭力。對管理層穩(wěn)定性無影響。7.2出售資產(chǎn)

□適用√不適用

7.3重大擔(dān)保

√適用□不適用單位：萬元擔(dān)保對象名稱發(fā)生日期（協(xié)議簽署日）擔(dān)保金額擔(dān)保類型擔(dān)保期是否推行完成是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否）青島黃海橡膠集團有限責(zé)任企業(yè)-07-204980互保7月20日-7月20日否否青島黃海橡膠集團有限責(zé)任企業(yè)-07-20398互保7月20日-7月20日否否青島紅星化工集團有限責(zé)任企業(yè)-12-152350互保12月15日-12月15日否否青島紅星化工集團有限責(zé)任企業(yè)-04-303000互保4月30日-4月29日否否青島鋼鐵-03-051500互保3月10日-3月8日是否青島鋼鐵-03-145000互保3月10日-3月8日是否青島鋼鐵-07-082500互保6月20日-6月17日否否青島鋼鐵-07-191600互保7月15日-7月15日否否青島鋼鐵-08-27互保7月15日-7月15日否否青島鋼鐵-11-143900互保11月14日-11月14日否否擔(dān)保發(fā)生額累計27228擔(dān)保余額累計27228其中：關(guān)聯(lián)擔(dān)保余額累計0上市企業(yè)對控股子企業(yè)擔(dān)保發(fā)生額累計0違規(guī)擔(dān)?？傤~0擔(dān)?？傤~占企業(yè)凈資產(chǎn)百分比30.93％

7.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

√適用□不適用單位：萬元關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向上市企業(yè)提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額青島華東制鈣9.359.35青島海灣水泥142.621513.84青島海灣進出口-1611.821865.58威海藍星玻璃股份48.0158.89青島海灣集團231.12231.12青島海灣機械工程2.5024.30青島堿廠154.50154.50106.330青堿汽車運輸企業(yè)40.66439.13青島市東風(fēng)鹽場-366.63100.82海灣實業(yè)-6.970.14青島農(nóng)藥廠-460.000.00青島海玉制鹽60.0060.001434.00431.10昌邑青堿制鹽322.00322.00青島天柱化工（集團）569.222214.98樂山青堿雙收氯精農(nóng)化科技232.52232.52青島海達制鹽931.00137.57累計-1434.664779.673273.07 3016.70

7.5委托理財

□適用√不適用7.6承諾事項推行情況

□適用√不適用

7.7重大訴訟仲裁事項

□適用√不適用7.8獨立董事推行職責(zé)情況

企業(yè)根據(jù)中國證監(jiān)會公布《相關(guān)在上市企業(yè)建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》要求和要求，聘有四名獨立董事，所占百分比超出董事會人數(shù)三分之一。企業(yè)獨立董事均能夠認真推行職責(zé)，根據(jù)《企業(yè)法》、《證券法》、《企業(yè)章程》、《獨立董事工作制度》等法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理制度要求，嚴(yán)格推行誠信和勤勉義務(wù)，維護企業(yè)整體利益及中小股東正當(dāng)利益，認真參與了匯報期內(nèi)董事會和股東大會，對所審議事項進行了獨立客觀判定，表示了明確意見，對企業(yè)決議科學(xué)性、合理性起到了關(guān)鍵作用?！?監(jiān)事會匯報

監(jiān)事會認為：匯報期內(nèi)企業(yè)依法運作，企業(yè)財務(wù)情況、企業(yè)募集資金使用、企業(yè)收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。（具體情況請見企業(yè)年報全文）§9財務(wù)匯報9.1審計意見

本企業(yè)財務(wù)匯報經(jīng)山東匯德會計師事務(wù)所審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留心見審計匯報（()匯所審字第5-054號。9.2財務(wù)報表附后。9.3假如和最近一期年度匯報相比，會計政策、會計估量和核實方法發(fā)生改變，提供具體說明

本企業(yè)對匯報年度資產(chǎn)負債表以后至財務(wù)匯報同意報出日之間董事會制訂利潤分配預(yù)案中現(xiàn)金股利，原作為期后事項調(diào)整事項，記入"應(yīng)付股利"項目，現(xiàn)根據(jù)財會[]12號文要求，不作會計處理，只在匯報年度會計報表附注中單獨披露。

依據(jù)財政部財會[]10號文，本企業(yè)自該要求公布之以后發(fā)生對外投資，將初始投資成本小于應(yīng)享受被投資單位全部者權(quán)益份額差額，記入"資本公積-股權(quán)投資準(zhǔn)備"科目；對該要求公布之前對外投資已記入"長久股權(quán)投資-股權(quán)投資差額"科目標(biāo)，不再做追溯調(diào)整，對其它額繼續(xù)采取原有會計政策，直至攤銷完成為止。青島堿業(yè)股份董事會二00四年三月二十四日附：財務(wù)報表青島堿業(yè)股份資產(chǎn)負債表(資產(chǎn)方)12月31日單位:人民幣元資產(chǎn)注釋.1流動資產(chǎn):貨幣資金5.151,136,076.21144,804,079.15短期投資5.21,994,200.001,706,600.00應(yīng)收票據(jù)76,872,604.0552,603,076.97應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收帳款5.3217,486,392.52232,592,313.03其它應(yīng)收款5.480,722,047.1582,606,517.42預(yù)付帳款5.545,263,037.7041,117,723.53應(yīng)收補助款-存貨5.6191,150,637.74170,114,772.47待攤費用375,820.08184,714.09十二個月內(nèi)到期長久債權(quán)投資其它流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)累計665,000,815.45725,729,796.66長久投資:5.7長久股權(quán)投資125,965,192.5637,189,992.65長久債權(quán)投資長久投資累計125,965,192.5637,189,992.65固定資產(chǎn):5.8固定資產(chǎn)原價1,542,954,443.081,378,466,060.46減:累計折舊694,400,418.49630,937,967.26固定資產(chǎn)凈值848,554,024.59747,528,093.20減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42,453,859.7442,526,628.45固定資產(chǎn)凈額806,100,164.85705,001,464.75工程物資1,440,697.0310,239,437.94在建工程5.9133,522,146.88164,882,791.62固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)累計941,063,008.76880,123,694.31無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn):無形資產(chǎn)5.1038,929,525.4325,705,932.40長久待攤費用5.111,647,927.841,359,358.92其它長久資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)累計40,577,453.2727,065,291.32遞延稅項:遞延稅款借項資產(chǎn)總計1,772,606,470.041,670,108,774.94企業(yè)法定代表人：羅方輝主管會計工作企業(yè)會計機企業(yè)責(zé)任人：任海燕構(gòu)責(zé)任人：肖波青島堿業(yè)股份資產(chǎn)負債表(負債及權(quán)益方)12月31日單位：人民幣元負債及股東權(quán)益注釋.12.31.12.31流動負債:短期借款5.12449,000,000.00354,892,202.61應(yīng)付票據(jù)23,913,546.6810,100,000.00應(yīng)付帳款5.13145,220,945.53125,564,942.72預(yù)收帳款30,232,447.0345,115,459.96應(yīng)付工資應(yīng)付福利費10,771,691.617,530,314.71應(yīng)付股利5.147,890,338.3927,717,501.64應(yīng)交稅金5.155,884,173.1414,325,672.89其它應(yīng)交款2,057,062.691,474,609.56其它應(yīng)付款5.1674,385,861.7261,534,153.92預(yù)提費用5.1711,095,604.805,684,079.33估計負債十二個月內(nèi)到期長久負債5.1812,000,000.0044,000,000.00其它流動負債流動負債累計772,451,671.59697,938,937.34長久負債:長久借款5.19118,720,000.0089,570,000.00應(yīng)付債券長久應(yīng)付款專題應(yīng)付款5.201,234,700.002,367,200.00其它長久負債長久負債累計119,954,700.0091,937,200.00遞延稅項:遞延稅款貸項負債累計892,406,371.59789,876,137.34股東權(quán)益:股本5.21295,126,210.00295,126,210.00減：已歸還投資股本凈額295,126,210.00295,126,210.00資本公積5.22376,933,239.35371,726,980.22盈余公積5.2372,263,080.3364,457,053.67其中:公益金20,189,047.7616,286,034.43未分配利潤5.24135,877,568.77148,922,393.71其中:擬分配現(xiàn)金股利38,366,407.3044,268,931.50股東權(quán)益累計880,200,098.45880,232,637.60負債及股東權(quán)益總計1,772,606,470.041,670,108,774.94企業(yè)法定代表人：羅方輝主管會計工作企業(yè)會計機企業(yè)責(zé)任人：任海燕構(gòu)責(zé)任人：肖波青島堿業(yè)股份利潤及利潤分配表單位:人民幣元項目注釋主營業(yè)務(wù)收入5.25946,637,776.04959,772,244.99減:主營業(yè)務(wù)成本5.26747,329,822.90745,119,041.95主營業(yè)務(wù)稅金及附加6,212,156.486,956,464.70主營業(yè)務(wù)利潤193,095,796.66207,696,738.34加:其它業(yè)務(wù)利潤5.273,853,110.515,730,620.51減：營業(yè)費用12,057,485.3221,655,203.30管理費用108,781,005.44101,915,959.51財務(wù)費用5.2824,430,118.2024,424,039.77營業(yè)利潤51,680,298.2165,432,156.26加:投資收益5.293,997,548.91862,378.82補助收入2,820,924.01營業(yè)外收入130,797.16331,850.47減:營業(yè)外支出978,242.161,238,116.64利潤總額54,830,402.1268,209,192.92減:所得稅15,800,268.9019,569,912.93凈利潤39,030,133.2248,639,279.99加：年初未分配利潤148,922,393.71163,133,687.52其它轉(zhuǎn)入可供分配利潤187,952,526.93211,772,967.51減：提取法定盈余公積3,903,013.334,863,928.00提取法定公益金3,903,013.334,863,928.00可供股東分配利潤180,146,500.27202,045,111.51減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付一般股股利44,268,931.5053,122,717.80轉(zhuǎn)作股本一般股股利未分配利潤135,877,568.77148,922,393.71補充資料：項目1、出售、處理部門或被投資單位所得收益2、自然災(zāi)難發(fā)生損失3、會計政策變更增加（或降低）利潤總額4、會計估量變更增加（或降低）利潤總額5、債務(wù)重組損失6、其它企業(yè)法定代表人：羅方輝主管會計工作企業(yè)會計機企業(yè)責(zé)任人：任海燕構(gòu)責(zé)任人：肖波青島堿業(yè)股份現(xiàn)金流量表單位：人民幣元項目注釋金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金1,050,926,253.05收到稅費返還810,270.68收到其它和經(jīng)營活動相關(guān)現(xiàn)金18,910,001.55現(xiàn)金流入小計1,070,646,525.28購置商品、接收勞務(wù)支付現(xiàn)金671,358,068.96支付給職員和為職員支付現(xiàn)金111,612,284.26支付各項稅費94,785,485.40支付其它和經(jīng)營活動相關(guān)現(xiàn)金83,558,937.68現(xiàn)金流出小計961,314,776.30經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額109,331,748.98二、投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：收回投資所收到現(xiàn)金取得投資收益所收到現(xiàn)金321,802.15處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長久資產(chǎn)而收回現(xiàn)金凈額3,380.00收到其它和投資活動相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計325,182.15購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長久資產(chǎn)所支付現(xiàn)金128,241,578.46投資所支付現(xiàn)金80,900,000.00支付其它和投資活動相關(guān)現(xiàn)金75,479.00現(xiàn)金流出小計209,217,057.46投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額-208,891,875.31三、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：吸收投資所收到現(xiàn)金借款所收到現(xiàn)金540,550,000.00收到其它和籌資活動相關(guān)現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計540,550,000.00償還債務(wù)所支付現(xiàn)金449,142,202.61分配股利、利潤或償付利息所支付現(xiàn)金84,383,174.00支付其它和籌資活動相關(guān)現(xiàn)金1,132,500.00現(xiàn)金流出小計534,657,876.61籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額5,892,123.39四、匯率變動對現(xiàn)金影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-93,668,002.94補充資料注釋金額1、將凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤39,030,133.222,279,808.94加：計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊66,780,251.90無形資產(chǎn)攤銷810,201.97長久待攤費用攤銷516,354.17待攤費用降低（減：增加）-191,105.99預(yù)提費用增加（減：降低）5,411,525.47處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長久資產(chǎn)損失（減：收益）-139,825.8