煤炭項(xiàng)目初步盡職調(diào)查清單融資及和還款主體公司基本資料營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件組織機(jī)構(gòu)代碼證正副本復(fù)印件稅務(wù)登記證復(fù)印件開(kāi)戶許可證復(fù)印件驗(yàn)資報(bào)告公司章程法定代表人身份證復(fù)印件法定代表人簽字樣本近3年財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告近3年的主要供貨、購(gòu)銷合同貸款卡復(fù)印件及密碼公司介紹，包括但不限于（不分順序）：歷史沿革：公司成立以來(lái)合并、分立、增資擴(kuò)股、收購(gòu)或出售資產(chǎn)情況公司規(guī)模、公司基本情況公司組織架構(gòu)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東變更沿革股東介紹（追溯至自然人股東）管理層介紹（管理層的簡(jiǎn)歷等）公司經(jīng)營(yíng)情況：包括所在行業(yè)介紹、主營(yíng)業(yè)務(wù)（各個(gè)煤礦情況介紹）、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、所在行業(yè)地位、未來(lái)發(fā)展定位等或有負(fù)債情況資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保情況銀行貸款清單：債權(quán)機(jī)構(gòu)名稱、貸款款項(xiàng)、貸款期限對(duì)尚未了結(jié)或可預(yù)見(jiàn)的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件的說(shuō)明煤礦項(xiàng)目資料1地理環(huán)境、歷史沿革和兼并重組整合情況2煤礦開(kāi)采條件、煤質(zhì)、儲(chǔ)量及備案情況3請(qǐng)?zhí)峁┚哂邢鄳?yīng)資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)出具《可行性研究報(bào)告》（內(nèi)容：融資企業(yè)及擔(dān)保企業(yè)的基本情況、成本投入與效益分析、代償能力分析、風(fēng)險(xiǎn)及防范措施等）4政府規(guī)證獲取情況：采礦權(quán)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤礦礦長(zhǎng)資格證、礦長(zhǎng)安全資格證、全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（如有）、排放污染物許可證（如有）5收購(gòu)礦權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及原始付款憑證；企業(yè)歷史往來(lái)礦權(quán)抵押借款合同；6礦山建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況說(shuō)明書(shū)（包括目前項(xiàng)目進(jìn)展情況、各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)批文及安全生產(chǎn)許可證等各證件辦理進(jìn)程、自有投入資金落實(shí)情況等項(xiàng)目現(xiàn)有情況）礦山建設(shè)施工承包合同；礦山設(shè)備采購(gòu)合同及付款憑證；礦山建設(shè)過(guò)程中實(shí)際投入的資金合同文件及結(jié)算報(bào)告；土地征用合同71、《環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù)2、《可行性研究報(bào)告》專家組復(fù)查意見(jiàn)3、《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告》備案登記表4、《水土保持方案報(bào)告書(shū)》的批復(fù)5、《占用礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量登記書(shū)》6、項(xiàng)目選址的批復(fù)、土地復(fù)墾批復(fù)7、項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)8、《初步設(shè)計(jì)》的批復(fù)9、《初步設(shè)計(jì)安全專篇》的批復(fù)10、采礦項(xiàng)目建設(shè)用地的批復(fù)11、《建設(shè)項(xiàng)目礦山環(huán)境保護(hù)與綜合治理方案》備案登記表12、地礦主管部門(mén)出具的礦權(quán)無(wú)爭(zhēng)議證明13、當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源價(jià)款繳納政策復(fù)印件14、礦產(chǎn)資源價(jià)款繳納相關(guān)憑證復(fù)印件8向上級(jí)主管部門(mén)申報(bào)產(chǎn)能擴(kuò)張的相關(guān)申報(bào)材料及審批意見(jiàn)9礦產(chǎn)資源量、儲(chǔ)量地質(zhì)勘察報(bào)告或核實(shí)報(bào)告及其評(píng)審意見(jiàn)、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案證明（省國(guó)土資源廳出具）10具有相應(yīng)礦山設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案》或《整合技改開(kāi)發(fā)方案》審查意見(jiàn)書(shū)及備案證明項(xiàng)目IRR%項(xiàng)目預(yù)測(cè)成本分析（以下科目請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況列示，主要體現(xiàn)主要成本的構(gòu)成及比例）項(xiàng)目成本金額所占比例1.采礦成本其中：噸礦開(kāi)拓成本切割成本直接采礦費(fèi)用2.選礦成本3.運(yùn)輸成本4.折舊費(fèi)用5.間接成本其中：生產(chǎn)管理成本協(xié)調(diào)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用6.相關(guān)稅費(fèi)項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)（以下科目請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況列示，尤其“資金運(yùn)用“部分，應(yīng)體現(xiàn)資金支出的主要方面）序號(hào)項(xiàng)目名稱：2010年2011年2012年合計(jì)1資金來(lái)源1.1自有資金1.2銷售收入1.3信托融資1.5銀行貸款1.6其他來(lái)源2資金運(yùn)用2.1采礦成本2.2選礦成本2.3運(yùn)輸成本2.4折舊費(fèi)用2.5間接成本2.6相關(guān)稅費(fèi)2.7所得稅2.8信托融資收益2.9信托融資本金2.10銀行借款本金償還2.11銀行借款利息支付3凈現(xiàn)金流4累計(jì)凈現(xiàn)金流項(xiàng)目?jī)r(jià)值預(yù)測(cè)根據(jù)基本數(shù)據(jù)礦山儲(chǔ)量、品位、當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的具體情況，選擇折算為原礦或精粉計(jì)算。折合為原礦計(jì)算價(jià)值項(xiàng)目公式原礦儲(chǔ)量=基本儲(chǔ)量*置信系數(shù)*采礦回采率礦山價(jià)值=金屬總儲(chǔ)量*金屬價(jià)格=原礦儲(chǔ)量*原礦品位*選礦回收率*金屬價(jià)格噸礦價(jià)值=噸礦中金屬儲(chǔ)量*金屬品位噸礦成本=直接成本+資源稅+礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)+間接成本噸礦企業(yè)所得稅=項(xiàng)目利潤(rùn)*公司所占項(xiàng)目的比例*企業(yè)所得稅稅率噸礦利潤(rùn)=噸礦價(jià)值-噸礦成本-噸礦企業(yè)所得稅公司噸礦利潤(rùn)=噸礦利潤(rùn)*公司占股比例公司利潤(rùn)=原礦儲(chǔ)量*公司噸礦利潤(rùn)年投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)/總投入投入產(chǎn)出比=總投入/公司總利潤(rùn)投資回收期=總投入/年利潤(rùn)折合為精粉計(jì)算價(jià)值項(xiàng)目公式原礦儲(chǔ)量=基本儲(chǔ)量*置信系數(shù)*采礦回采率礦山價(jià)值=原礦儲(chǔ)量*原礦品位*選礦回收率*精粉價(jià)格/精粉品位噸礦價(jià)值=噸礦中金屬儲(chǔ)量*金屬品位噸礦成本=（直接成本+資源稅+礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)+間接成本）*選礦比噸礦企業(yè)所得稅=項(xiàng)目利潤(rùn)*公司所占項(xiàng)目的比例*企業(yè)所得稅稅率噸礦利潤(rùn)=噸礦價(jià)值-噸礦成本-噸