貨幣市場(chǎng)基金合同《篇一》合同編號(hào)：_______本合同由以下雙方簽訂：甲方：（基金管理人名稱(chēng)）地址：____________________聯(lián)系方式：_________________乙方：（基金托管人名稱(chēng)）地址：____________________聯(lián)系方式：_________________鑒于甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的基金管理公司，擁有并管理著貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）；鑒于乙方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的銀行，愿意擔(dān)任基金的托管人；雙方為了明確雙方在基金合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。第一條基金的設(shè)立和管理1.1基金的設(shè)立：甲方依據(jù)中國(guó)法律和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，設(shè)立并管理貨幣市場(chǎng)基金。1.2基金的管理：甲方負(fù)責(zé)基金的投資決策、基金營(yíng)銷(xiāo)、基金運(yùn)營(yíng)等工作。第二條基金的托管2.1托管職責(zé)：乙方作為基金的托管人，應(yīng)當(dāng)履行基金托管人的職責(zé)，包括但不限于保管基金資產(chǎn)、辦理基金資金的往來(lái)、監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作等。2.2托管費(fèi)用：乙方有權(quán)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收取托管費(fèi)用。第三條基金的投資范圍和投資策略3.1投資范圍：基金的投資范圍包括但不限于銀行存款、短期債券、中央銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)等貨幣市場(chǎng)工具。3.2投資策略：甲方應(yīng)根據(jù)基金合同的約定和基金的投資目標(biāo)，制定合適的投資策略，并按照風(fēng)險(xiǎn)控制原則進(jìn)行投資。第四條基金份額的發(fā)行和贖回4.1發(fā)行：基金份額的發(fā)行價(jià)格為每份1元，甲方應(yīng)確保基金份額的發(fā)行符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。4.2贖回：基金份額的贖回價(jià)格為每份1元，贖回申請(qǐng)應(yīng)在基金合同約定的時(shí)間內(nèi)提出。第五條基金的管理費(fèi)用和托管費(fèi)用5.1管理費(fèi)用：甲方有權(quán)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收取管理費(fèi)用。5.2托管費(fèi)用：乙方有權(quán)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收取托管費(fèi)用。第六條違約行為及認(rèn)定6.1違約行為：包括但不限于甲方未按照基金合同的約定進(jìn)行投資，乙方未按照基金合同的約定履行托管職責(zé)等。6.2認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定應(yīng)依據(jù)中國(guó)法律和基金合同的約定。第七條法律名詞及解釋7.1基金：指由甲方管理、乙方托管的貨幣市場(chǎng)基金。7.2甲方：指（基金管理人名稱(chēng)）。7.3乙方：指（基金托管人名稱(chēng)）。7.4托管人：指依據(jù)中國(guó)法律合法成立的銀行，愿意擔(dān)任基金的托管人。7.5基金份額：指投資者持有的基金單位。7.6投資范圍：指基金可以投資的資產(chǎn)類(lèi)別和投資比例。7.7管理費(fèi)用：指甲方按照基金合同的約定收取的費(fèi)用。7.8托管費(fèi)用：指乙方按照基金合同的約定收取的費(fèi)用。第八條執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法8.1問(wèn)題：包括但不限于基金投資虧損、基金管理費(fèi)用和托管費(fèi)用收取不規(guī)范等。8.2解決辦法：包括但不限于雙方協(xié)商解決、向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并按照其指導(dǎo)意見(jiàn)解決等。第九條應(yīng)用場(chǎng)景本合同適用于甲方管理、乙方托管的貨幣市場(chǎng)基金。第十條合同的生效、變更和終止10.1生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2變更：合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。10.3終止：合同的終止應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。第十一條爭(zhēng)議解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條其他約定本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方：_______乙方：_______簽訂日期：_______《篇二》合同編號(hào)：_______本合同由以下三方簽訂：甲方：（基金管理人名稱(chēng)）地址：____________________聯(lián)系方式：_________________乙方：（基金托管人名稱(chēng)）地址：____________________聯(lián)系方式：_________________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)）地址：____________________聯(lián)系方式：_________________鑒于甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的基金管理公司，擁有并管理著貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）；鑒于乙方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的銀行，愿意擔(dān)任基金的托管人；鑒于丙方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為基金第三方服務(wù)；為了明確三方在基金合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。第一條基金的設(shè)立和管理1.1基金的設(shè)立：甲方依據(jù)中國(guó)法律和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，設(shè)立并管理貨幣市場(chǎng)基金。1.2基金的管理：甲方負(fù)責(zé)基金的投資決策、基金營(yíng)銷(xiāo)、基金運(yùn)營(yíng)等工作。第二條基金的托管2.1托管職責(zé)：乙方作為基金的托管人，應(yīng)當(dāng)履行基金托管人的職責(zé)，包括但不限于保管基金資產(chǎn)、辦理基金資金的往來(lái)、監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作等。2.2托管費(fèi)用：乙方有權(quán)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收取托管費(fèi)用。第三條第三方服務(wù)的3.1服務(wù)內(nèi)容：丙方應(yīng)根據(jù)甲方和乙方的要求，包括但不限于基金估值、會(huì)計(jì)核算、投資顧問(wèn)等服務(wù)。3.2服務(wù)費(fèi)用：丙方有權(quán)按照甲方和乙方約定的標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。第四條甲方的權(quán)益和權(quán)利4.1權(quán)益保障：甲方對(duì)基金的管理權(quán)和決策權(quán)予以保障。4.2權(quán)利條款：甲方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定和基金的投資目標(biāo)，制定投資策略，并按照風(fēng)險(xiǎn)控制原則進(jìn)行投資。4.3利益保護(hù)：甲方有權(quán)要求乙方和丙方履行合同約定的職責(zé)，保障甲方的合法權(quán)益。第五條乙方的義務(wù)和限制5.1托管職責(zé)：乙方應(yīng)按照基金合同的約定和甲方的投資決策，履行托管職責(zé)。5.2違約責(zé)任：乙方如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.3限制條款：乙方不得未經(jīng)甲方同意，將托管職責(zé)轉(zhuǎn)委托給其他第三方。第六條丙方的義務(wù)和限制6.1服務(wù)職責(zé)：丙方應(yīng)按照甲方和乙方的要求，專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。6.2違約責(zé)任：丙方如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.3限制條款：丙方不得未經(jīng)甲方和乙方同意，將服務(wù)職責(zé)轉(zhuǎn)委托給其他第三方。第七條違約行為及認(rèn)定7.1違約行為：包括但不限于乙方未按照基金合同的約定履行托管職責(zé)，丙方未按照甲方和乙方的要求服務(wù)等。7.2認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定應(yīng)依據(jù)中國(guó)法律和基金合同的約定。第八條法律名詞及解釋8.1基金：指由甲方管理、乙方托管、丙方第三方服務(wù)的貨幣市場(chǎng)基金。8.2甲方：指（基金管理人名稱(chēng)）。8.3乙方：指（基金托管人名稱(chēng)）。8.4丙方：指（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)）。8.5托管人：指依據(jù)中國(guó)法律合法成立的銀行，愿意擔(dān)任基金的托管人。8.6第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：指依據(jù)中國(guó)法律合法成立的服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為基金第三方服務(wù)。8.7投資范圍：指基金可以投資的資產(chǎn)類(lèi)別和投資比例。8.8管理費(fèi)用：指甲方按照基金合同的約定收取的費(fèi)用。8.9托管費(fèi)用：指乙方按照基金合同的約定收取的費(fèi)用。8.10服務(wù)費(fèi)用：指丙方按照甲方和乙方約定的標(biāo)準(zhǔn)收取的費(fèi)用。第九條執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法9.1問(wèn)題：包括但不限于基金投資虧損、基金管理費(fèi)用和托管費(fèi)用收取不規(guī)范等。9.2解決辦法：包括但不限于雙方協(xié)商解決、向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并按照其指導(dǎo)意見(jiàn)解決等。第十條應(yīng)用場(chǎng)景本合同適用于甲方管理、乙方托管、丙方第三方服務(wù)的貨幣市場(chǎng)基金。第十一條合同的生效、變更和終止11.1生效：本合同自三方簽字蓋章之日起生效。11.2變更：合同的變更應(yīng)由三方協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。11.3終止：合同的終止應(yīng)《篇三》合同編號(hào)：_______本合同由以下三方簽訂：甲方：（基金管理人名稱(chēng)）地址：____________________聯(lián)系方式：_________________乙方：（基金托管人名稱(chēng)）地址：____________________聯(lián)系方式：_________________丙方：（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)）地址：____________________聯(lián)系方式：_________________鑒于甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的基金管理公司，擁有并管理著貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）；鑒于乙方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的銀行，愿意擔(dān)任基金的托管人；鑒于丙方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為基金第三方服務(wù)；為了明確三方在基金合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。第一條基金的設(shè)立和管理1.1基金的設(shè)立：甲方依據(jù)中國(guó)法律和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，設(shè)立并管理貨幣市場(chǎng)基金。1.2基金的管理：甲方負(fù)責(zé)基金的投資決策、基金營(yíng)銷(xiāo)、基金運(yùn)營(yíng)等工作。第二條基金的托管2.1托管職責(zé)：乙方作為基金的托管人，應(yīng)當(dāng)履行基金托管人的職責(zé)，包括但不限于保管基金資產(chǎn)、辦理基金資金的往來(lái)、監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作等。2.2托管費(fèi)用：乙方有權(quán)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收取托管費(fèi)用。第三條第三方服務(wù)的3.1服務(wù)內(nèi)容：丙方應(yīng)根據(jù)甲方和乙方的要求，包括但不限于基金估值、會(huì)計(jì)核算、投資顧問(wèn)等服務(wù)。3.2服務(wù)費(fèi)用：丙方有權(quán)按照甲方和乙方約定的標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。第四條乙方的權(quán)益和權(quán)利4.1權(quán)益保障：乙方對(duì)基金資產(chǎn)的保管和托管職責(zé)予以保障。4.2權(quán)利條款：乙方有權(quán)要求甲方和丙方履行合同約定的職責(zé)，保障乙方的合法權(quán)益。4.3利益保護(hù)：乙方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，獲取托管費(fèi)用和其他乙方可享有的利益。第五條甲方的義務(wù)和限制5.1管理職責(zé)：甲方應(yīng)按照基金合同的約定和乙方的托管要求，履行基金管理人的職責(zé)。5.2違約責(zé)任：甲方如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.3限制條款：甲方不得未經(jīng)乙方同意，將基金管理職責(zé)轉(zhuǎn)委托給其他第三方。第六條丙方的義務(wù)和限制6.1服務(wù)職責(zé)：丙方應(yīng)按照甲方和乙方的要求，專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。6.2違約責(zé)任：丙方如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.3限制條款：丙方不得未經(jīng)甲方和乙方同意，將服務(wù)職責(zé)轉(zhuǎn)委托給其他第三方。第七條違約行為及認(rèn)定7.1違約行為：包括但不限于甲方未按照基金合同的約定進(jìn)行投資，丙方未按照甲方和乙方的要求服務(wù)等。7.2認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定應(yīng)依據(jù)中國(guó)法律和基金合同的約定。第八條法律名詞及解釋8.1基金：指由甲方管理、乙方托管、丙方第三方服務(wù)的貨幣市場(chǎng)基金。8.2甲方：指（基金管理人名稱(chēng)）。8.3乙方：指（基金托管人名稱(chēng)）。8.4丙方：指（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)）。8.5托管人：指依據(jù)中國(guó)法律合法成立的銀行，愿意擔(dān)任基金的托管人。8.6第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：指依據(jù)中國(guó)法律合法成立的服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為基金第三方服務(wù)。8.7投資范圍：指基金可以投資的資產(chǎn)類(lèi)別和投資比例。8.8管理費(fèi)用：指甲方按照基金合同的約定收取的費(fèi)用。8.9托管費(fèi)用：指乙方按照基金合同的約定收取的費(fèi)用。8.10服務(wù)費(fèi)用：指丙方按照甲方和乙方約定的標(biāo)準(zhǔn)