財(cái)務(wù)云智能核算服務(wù)-總賬

產(chǎn)品說(shuō)明

用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

二零一九年玖月

版權(quán)

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承諾。

1、模塊概述

YonSuite運(yùn)用最新的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，基于社會(huì)化商業(yè)

這一新的商業(yè)范式；為企業(yè)提供以業(yè)財(cái)一體化、智能核算為核心的企業(yè)信息化

服務(wù)，幫助企業(yè)建立起具有連接、融合、數(shù)字、智能新特性的財(cái)務(wù)云服務(wù)平

臺(tái)，引領(lǐng)企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造財(cái)務(wù)新價(jià)值。

財(cái)務(wù)管理核算服務(wù)，致力于為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化和智能化的云核算服務(wù)。融

合業(yè)務(wù)云實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化，提供自動(dòng)化實(shí)時(shí)化的做賬、記賬、實(shí)時(shí)賬表、財(cái)務(wù)

分析、財(cái)務(wù)桌面服務(wù)，內(nèi)嵌財(cái)務(wù)機(jī)器人、智能助手等智能應(yīng)用實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自動(dòng)化

智能化，提高會(huì)計(jì)處理效率，釋放財(cái)務(wù)生產(chǎn)力至管理會(huì)計(jì)和戰(zhàn)略會(huì)計(jì)，引領(lǐng)企

業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，讓財(cái)務(wù)更智能。

財(cái)業(yè)銷(xiāo)售生產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)作中產(chǎn)生的種類(lèi)繁多、數(shù)量龐大的原始單據(jù)能夠

自動(dòng)地、實(shí)時(shí)地生成記賬憑證，從而將業(yè)務(wù)發(fā)生的情況實(shí)時(shí)地反映到財(cái)務(wù)中

去，做到真正意義上的實(shí)時(shí)監(jiān)控；能夠進(jìn)一步細(xì)化記賬憑證，從而利于企業(yè)財(cái)

務(wù)核算實(shí)時(shí)管理監(jiān)控，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化。

總賬作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的核心，滿(mǎn)足企業(yè)日?；矩?cái)務(wù)核算工作中常用的

憑證管理、損益轉(zhuǎn)賬、期末處理、賬簿折算、自動(dòng)現(xiàn)金流量分析、賬表查詢(xún)等

業(yè)務(wù)要求，總賬系統(tǒng)使用時(shí)以財(cái)務(wù)核算賬簿為主組織，支持主賬簿和管理賬簿

的不同業(yè)務(wù)核算，以幫助企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目、部門(mén)的核算管理工作。

總賬產(chǎn)品在組織維護(hù)（會(huì)計(jì)主體）和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搭建基礎(chǔ)完畢上，總賬

核算賬簿啟用之后，可直接手工填制憑證，也可以從業(yè)務(wù)來(lái)源系統(tǒng)（存貨管理、

應(yīng)收'應(yīng)付管理、費(fèi)用管理、固定資產(chǎn)、薪資管理）通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)向總賬傳遞憑

證。來(lái)源于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的憑證與手工錄入的憑證，都是財(cái)務(wù)核算賬簿數(shù)據(jù)和企業(yè)

報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源。

2、產(chǎn)品特點(diǎn)及功能說(shuō)明

2.1整體流程

總賬管理業(yè)務(wù)流程圖

基礎(chǔ)設(shè)置

總賬管理的主組織是財(cái)務(wù)核算賬簿，是指會(huì)計(jì)主體屬性職能的業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?chuàng)

建的，財(cái)務(wù)核算包含主賬簿、報(bào)告賬簿，在確定組織檔案上確定核算本位幣、

會(huì)計(jì)期間方案和期初啟用期間之后，由總賬賬簿設(shè)置補(bǔ)充科目表、現(xiàn)金流量項(xiàng)

目等會(huì)計(jì)核算基本要求后，支持財(cái)務(wù)核算。賬簿啟用后，如果該財(cái)務(wù)核算沒(méi)有

期初余額、期間發(fā)生額，則支持組織修改啟用期間，自動(dòng)同步到賬簿期初啟用

期間。

總賬管理作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的核心，除了滿(mǎn)足企業(yè)日?；矩?cái)務(wù)核算工作

中常用的憑證管理、期末處理、常用賬簿查詢(xún)等業(yè)務(wù)要求外，同時(shí)提供有自動(dòng)

現(xiàn)金流量分析及查詢(xún)、賬簿間憑證折算業(yè)務(wù)功能?？傎~系統(tǒng)使用時(shí)以財(cái)務(wù)核算

賬簿為數(shù)據(jù)載體，支持可按不同賬簿分別靈活設(shè)置不同核算口徑。

總賬產(chǎn)品在組織管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本搭建完畢的基礎(chǔ)上，可直接填制憑證

證，也可由財(cái)務(wù)核算的其他系統(tǒng)（存貨核算、固定資產(chǎn)管理、費(fèi)用管理、應(yīng)收/

付管理、薪資等）經(jīng)會(huì)計(jì)平臺(tái)向總賬傳遞憑證；無(wú)論是會(huì)計(jì)平臺(tái)傳遞，還是總賬

直接形成的憑證均可提供給企業(yè)報(bào)表匯總統(tǒng)計(jì)。

2.2產(chǎn)品特性

?支持多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算，對(duì)滿(mǎn)足企業(yè)進(jìn)行不同管理要求核算以及對(duì)外報(bào)告

的需要；

?支持期初余額錄入與上年年末余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額；

?支持現(xiàn)金流量期初錄入，支持現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)完整承接；

?支持多幣種，同一科目核算多個(gè)幣種、不同科目核算不同幣種，支持針

對(duì)外幣業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)查詢(xún)；

?實(shí)現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會(huì)計(jì)核算流程;

?提供靈活的賬簿查詢(xún)，三欄式總賬、三欄式明細(xì)賬、余額表等各種賬簿

的查詢(xún)；

?預(yù)制損益結(jié)轉(zhuǎn)周期憑證，支持用戶(hù)維護(hù)，期末自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，會(huì)計(jì)

期結(jié)束時(shí)進(jìn)行試算平衡與結(jié)賬處理

?提供多賬簿管理功能，支持內(nèi)外報(bào)告分離、內(nèi)部管理賬簿等適應(yīng)新形勢(shì)

下的集團(tuán)企業(yè)核算需求；

?通過(guò)提供科目輔助核算及多種賬表查詢(xún)功能，支持多維度的專(zhuān)項(xiàng)核算與

管理，滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)內(nèi)報(bào)告和細(xì)化核算的要求。

?提供將系統(tǒng)常用基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項(xiàng)的功能，

并且進(jìn)行輔助明細(xì)賬查詢(xún)；

?支持支持匯兌損益的自動(dòng)計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)功能；

?支持現(xiàn)金流量自動(dòng)分析功能和手工維護(hù)，支持現(xiàn)金流量明細(xì)賬查看；

?提供自動(dòng)憑證學(xué)習(xí)，根據(jù)規(guī)律性高頻率憑證，自動(dòng)學(xué)習(xí)；

?支持自動(dòng)月結(jié)，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，并將結(jié)果通知發(fā)送給指定用戶(hù)或者角色，提

高結(jié)賬效率；

?全球化應(yīng)用：支持多語(yǔ)業(yè)務(wù)處理，我支持多幣種核算；

2.3功能描述

業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證自動(dòng)處理

實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)支持不同狀態(tài)憑證，正式憑證支持自動(dòng)審核、自動(dòng)記

賬，未結(jié)賬月，業(yè)務(wù)端單據(jù)取消生效，自動(dòng)取消記賬、自動(dòng)取消審核;

業(yè)財(cái)融合自動(dòng)化

融合銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、采購(gòu)管理系統(tǒng)、往來(lái)管理系統(tǒng)、費(fèi)用管理、現(xiàn)金管

理、固定資產(chǎn)等，通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)實(shí)時(shí)生成憑證，提供全自動(dòng)化的實(shí)時(shí)

云核算服務(wù)。

核算自動(dòng)化

內(nèi)嵌多種會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)機(jī)器人，如憑證機(jī)器人、記賬機(jī)器人、月結(jié)機(jī)器人等，

實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)處理自動(dòng)化，告別低效率低價(jià)值重復(fù)勞動(dòng)，釋放財(cái)務(wù)生產(chǎn)力至管理會(huì)

計(jì)和戰(zhàn)略會(huì)計(jì)，創(chuàng)造財(cái)務(wù)新價(jià)值；

實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)更新、賬表實(shí)時(shí)生成、實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)分析。滿(mǎn)足財(cái)務(wù)人員基于科目、

輔助核算等多維度提供等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的要求，一目了然、及時(shí)把控。

多組織多賬簿

支持集團(tuán)型企業(yè)應(yīng)用、支持多組織、集團(tuán)管控、規(guī)范核算、統(tǒng)一財(cái)務(wù)政策

查詢(xún)；支持跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和海外集團(tuán)型企業(yè)應(yīng)用，多語(yǔ)言、多時(shí)區(qū)、多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、

多數(shù)據(jù)格式。

多外幣核算

支持任意多外幣核算。

可自動(dòng)按日自動(dòng)抓取外幣匯率，也可手工維護(hù)匯率至匯率檔案，匯率檔案

支持多匯率方案。

生成憑證時(shí)，根據(jù)外幣金額、業(yè)務(wù)日期、源幣種自動(dòng)查找匯率，計(jì)算本幣

金額。

支持按幣種查詢(xún)總賬、明細(xì)賬、余額表、輔助明細(xì)賬、輔助余額表。

智能現(xiàn)金流?分析

通過(guò)行業(yè)最佳實(shí)踐知識(shí)庫(kù)預(yù)置，客戶(hù)設(shè)置現(xiàn)金流量規(guī)則模板、拆分模板，

系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)憑證逐單應(yīng)用模板進(jìn)行現(xiàn)金流量分析?？梢圆榭醋詣?dòng)現(xiàn)金流量分析

結(jié)果，支持修改分析結(jié)果。支持批量重算現(xiàn)金流量分析

智能化應(yīng)用

智能會(huì)計(jì)平臺(tái)機(jī)器人：完美融合前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)，交易發(fā)生時(shí)后臺(tái)自動(dòng)實(shí)時(shí)

生成憑證，無(wú)需花費(fèi)大量時(shí)間處理基礎(chǔ)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

智能憑證模板機(jī)器人：智能學(xué)習(xí)，自動(dòng)生成憑證模板；錄入關(guān)鍵詞智能搜

索推薦相似度高的憑證模板生成憑證，快捷省力，日常工作的好幫手。

2.4模塊菜單

模塊一級(jí)功能菜單二級(jí)功能功能說(shuō)明

賬簿參數(shù)設(shè)置（默認(rèn)非自動(dòng)審核、記

財(cái)務(wù)公共基礎(chǔ)設(shè)置賬簿設(shè)置

賬）

憑證類(lèi)型支持按賬簿設(shè)置不同憑證類(lèi)型

常用摘要新增、編輯差用摘要，支持按賬簿設(shè)置

常用憑證新增、編輯包括日常和期末憑證

賬簿轉(zhuǎn)換設(shè)置針對(duì)總賬多賬簿的賬簿轉(zhuǎn)換設(shè)置

現(xiàn)金流量類(lèi)型新增、編輯現(xiàn)金流量類(lèi)型

現(xiàn)金流量項(xiàng)目新增、編輯現(xiàn)金流量項(xiàng)目

現(xiàn)金流量規(guī)則模

現(xiàn)金流量新增、編輯現(xiàn)金流量分析規(guī)則模板

板

現(xiàn)金流量拆分模

新增、編輯現(xiàn)金流量拆分模板

板

科目期初余額設(shè)置科目期初余額

期初

現(xiàn)金流量期初設(shè)置現(xiàn)金流量期初余額

新增、修改、刪除、作廢、審核、記

總賬憑證

賬、標(biāo)錯(cuò)等憑證管理工作

對(duì)憑證、明細(xì)賬匯總打印的條件進(jìn)行設(shè)

憑證憑證打印

置，按賬簿設(shè)置、打印

批量審核、批量記賬、查詢(xún)、打印、輸

憑證查詢(xún)

出記賬憑證

現(xiàn)金流量分析查看、執(zhí)行現(xiàn)金流量分析

賬簿折算執(zhí)行賬簿折算

總賬科目總賬查詢(xún)

賬表查詢(xún)

明細(xì)賬明細(xì)賬查詢(xún)

余額表余額表查詢(xún)

輔助明細(xì)賬輔助賬明細(xì)賬查詢(xún)

輔助余額表輔助余額表查詢(xún)

現(xiàn)金流量明細(xì)賬現(xiàn)金流量明細(xì)賬查詢(xún)

自動(dòng)月結(jié)定義月結(jié)任務(wù)，自動(dòng)執(zhí)行月結(jié)

試算平衡會(huì)計(jì)要素借貸余額是否平衡

期末處理提供自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板維護(hù)，期末自動(dòng)

期末結(jié)轉(zhuǎn)

生成期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證

結(jié)賬期末結(jié)賬處理

3、業(yè)務(wù)專(zhuān)題/業(yè)務(wù)場(chǎng)景

3.1科目多級(jí)管控

?會(huì)計(jì)科目管控指的是會(huì)計(jì)科目的分級(jí)使用管理，體現(xiàn)集團(tuán)會(huì)計(jì)政策管控的

要求，隨集團(tuán)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的不同而形成相應(yīng)的管理形態(tài)，以滿(mǎn)足不同

管理要求和管理目的。

說(shuō)明：

■支持級(jí)級(jí)科目表，支持所有會(huì)計(jì)主體引用，同樣也支持從母集團(tuán)開(kāi)始建立

會(huì)計(jì)科目，形成科目表并共享下級(jí)，構(gòu)成科目表樹(shù)。

■各級(jí)科目表使用上級(jí)共享科目表，可自建科目表。

■各會(huì)計(jì)主體（集團(tuán)總部、子集團(tuán)、公司等）通過(guò)引用不同的科目表來(lái)實(shí)現(xiàn)各自

的核算要求；有時(shí)會(huì)跨級(jí)引用，例如子公司直接選用集團(tuán)總部制定的科目

表。

■科目表的制定者和使用者可能相同，也可能不同。

■科目表設(shè)置的層級(jí)不同將形成不同級(jí)次的管控模式：

>統(tǒng)一管控：母集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置一或多個(gè)科目表，共享直接下級(jí)以及多級(jí)下

級(jí)直接使用，通?？颇勘淼脑O(shè)計(jì)者不是使用者，多用于集權(quán)度高的集團(tuán)

企業(yè)。

＞二級(jí)管控：各子集團(tuán)可按自身的管理需求，制定科目表并共享給本集團(tuán)

所屬各級(jí)會(huì)計(jì)主體，多用于按子集團(tuán)運(yùn)作為主的多業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

＞不統(tǒng)一管控：各子集團(tuán)、各會(huì)計(jì)主體可按自身的管理需求，制定科目表

分別使用，多用于業(yè)務(wù)核算要求、業(yè)務(wù)差異較大的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

■共享科目表中科目變動(dòng)時(shí)，如插入中間級(jí)科目、增加末級(jí)科目，下級(jí)會(huì)計(jì)

單位也會(huì)同步受影響。

3.2自動(dòng)現(xiàn)金流■分析

■在日常業(yè)務(wù)核算中在填制憑證時(shí)，即將現(xiàn)金流量信息進(jìn)行記錄，可在填制

憑證式即使進(jìn)行分析，也可在憑證填制完畢后分析。對(duì)于涉及一些形式固

定、較為單一簡(jiǎn)單現(xiàn)金流量項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，通過(guò)指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目或科目之

間的關(guān)系來(lái)快速分析憑證對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量。

■系統(tǒng)支持用戶(hù)對(duì)現(xiàn)金流量設(shè)定有三種方式：一是系統(tǒng)預(yù)置現(xiàn)金流量模板，

會(huì)在不同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下定義不同的模板，前臺(tái)界面不可見(jiàn)；二是自定義現(xiàn)

金流量模板，保存后展現(xiàn)在列表中；三是在憑證制單時(shí)，進(jìn)行現(xiàn)金流量分

析，手工指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

3.3多賬簿自動(dòng)折算

■多賬簿起源于集團(tuán)企業(yè)中的財(cái)務(wù)組織需要對(duì)財(cái)務(wù)賬簿按多規(guī)則進(jìn)行反映和

統(tǒng)計(jì)，核心在于賬簿分離，根據(jù)組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)考核要求的不同，支持客

戶(hù)進(jìn)行對(duì)報(bào)告賬簿核算，對(duì)內(nèi)管理報(bào)告賬簿的應(yīng)用；

■賬簿間憑證折算無(wú)論是填制憑證時(shí)直接折算，還是記賬后的批量折算，均

要提前設(shè)置好折算規(guī)則，允許自動(dòng)執(zhí)行、定時(shí)執(zhí)行、手工執(zhí)行等執(zhí)行方

式，支持根據(jù)科目、憑證范圍、系統(tǒng)等多個(gè)條件確定折算范圍；

■自動(dòng)化處理，將已經(jīng)發(fā)生的憑證記錄自動(dòng)生成報(bào)告賬簿信息，完成同一筆

業(yè)務(wù)，自動(dòng)折算為報(bào)告賬簿數(shù)據(jù)；

■對(duì)于折算跟蹤折算結(jié)果，查看折算日志，折算詳情，選擇未折算數(shù)據(jù)，手

工批量折算處理，對(duì)已經(jīng)折算的憑證批量取消折算；

3.4多幣種核算

■支持任意多外幣核算，支持憑證錄入、審核、記賬、簽字外幣發(fā)生業(yè)務(wù)；

支持個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)核算，以及部門(mén)、項(xiàng)目和自定義項(xiàng)等多

維度多幣種核算；

■科目多幣種核算，同一科目核算多個(gè)幣種、不同科目核算不同幣種；

■生成憑證時(shí)，根據(jù)外幣金額、業(yè)務(wù)日期、源幣種自動(dòng)查找匯率，計(jì)算本幣

金額；

■支持按幣種查詢(xún)總賬、明細(xì)賬、余額表、輔助明細(xì)賬、輔助余額表；

■支持期末匯兌損益進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；

3.4自動(dòng)月結(jié)

■總賬月結(jié)業(yè)務(wù)流程中的每月都會(huì)執(zhí)行一次，因此對(duì)重復(fù)的操作節(jié)點(diǎn)將其定

義為之行動(dòng)態(tài)任務(wù)，并且設(shè)置多種消息發(fā)送機(jī)制，在月結(jié)任務(wù)的執(zhí)行代替

用戶(hù)手工多個(gè)結(jié)賬相關(guān)操作，并且實(shí)時(shí)反映的結(jié)賬工作進(jìn)度，通過(guò)預(yù)制子

任務(wù)來(lái)檢查結(jié)賬操作的正確性，根據(jù)子任務(wù)順序，只有子任務(wù)得到了正確

的執(zhí)行自動(dòng)執(zhí)行后續(xù)子任務(wù)作業(yè)，直至整個(gè)工作任務(wù)結(jié)束，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，

一旦結(jié)賬相關(guān)工作有異常，也會(huì)通知相關(guān)角色、用戶(hù)處理，進(jìn)而加快結(jié)賬

效率，降低人工操作。

■當(dāng)月所有業(yè)務(wù)全部完成，可進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬后確保賬表數(shù)據(jù)相符，并可控

制總賬的反結(jié)賬；

4、操作說(shuō)明

4.1使用流程

說(shuō)明模塊使用的流程

說(shuō)明本領(lǐng)域如何啟用、如何建立基礎(chǔ)檔案、如何確認(rèn)期初、如何日常流程、如

何進(jìn)行分析

4.2模塊初始化

4.2.1組織結(jié)構(gòu)

■組織檔案

＞設(shè)置會(huì)計(jì)主體檔案，只有會(huì)計(jì)主體可以啟用總賬管理系統(tǒng)。

■賬簿設(shè)置

＞為具備會(huì)計(jì)主體職能屬性的組織建立財(cái)務(wù)核算賬簿，核算本位幣、會(huì)計(jì)

期間方案從組織檔案的會(huì)計(jì)主體同步，不支持編輯，同時(shí)，補(bǔ)充該核算

賬簿的會(huì)計(jì)科目表、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等詳細(xì)信息。

＞總賬管理的主組織是核算賬簿，由帶有會(huì)計(jì)主體屬性的組織檔案（通常

稱(chēng)為會(huì)計(jì)主體）按賬簿類(lèi)型創(chuàng)建，常規(guī)的核算賬簿通常帶有公司屬性。

＞核算賬簿必須歸屬某一賬簿類(lèi)型，一個(gè)賬簿類(lèi)型確定了幣種、期間和科

目體系，財(cái)務(wù)組織建有多個(gè)核算賬簿時(shí)，必有一主賬簿和一至多個(gè)報(bào)告

賬簿，每個(gè)核算賬簿可選擇自用的科目表。

＞主賬簿的期初期間在組織檔案設(shè)置后，自動(dòng)啟用該賬簿，如果賬簿內(nèi)沒(méi)

有數(shù)據(jù)，則支持修改啟用期間。

4.2.2權(quán)限管理

■用戶(hù)

＞設(shè)置使用系統(tǒng)的用戶(hù)信息。

■角色

＞設(shè)置使用總賬管理的操作員角色。

＞系統(tǒng)預(yù)置角色：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管

■角色權(quán)限

＞為總賬管理中的應(yīng)用角色分配功能權(quán)限。

■授權(quán)

＞為用戶(hù)或角色分配系統(tǒng)使用權(quán)限。

＞權(quán)限包括：功能權(quán)限，數(shù)據(jù)權(quán)限。

4.2.2基本檔案

■會(huì)計(jì)期間方案/會(huì)計(jì)期間

＞是指將企業(yè)連續(xù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)劃分為若干個(gè)相等的區(qū)間，在連續(xù)反映的基

礎(chǔ)上，分期進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和編制會(huì)計(jì)報(bào)表，定期反映企業(yè)某一期間的經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)和成果。YonSuite系統(tǒng)提供了靈活的方式來(lái)定義會(huì)計(jì)期間，企

業(yè)可以根據(jù)需要將特定的會(huì)計(jì)年度和期間定義為一個(gè)會(huì)計(jì)期間方案，進(jìn)

而完成后續(xù)財(cái)務(wù)核算；

■幣種/精度

＞幣種檔案用于維護(hù)租戶(hù)范圍內(nèi)用到的幣種，企業(yè)用戶(hù)設(shè)置到精度后，在

財(cái)務(wù)核算中，都會(huì)影響核算中精度；

■外幣匯率

＞用于定義匯率取值和計(jì)算規(guī)則，根據(jù)“源幣種對(duì)目的幣種”確定財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)

發(fā)生時(shí)，憑證維護(hù)、賬簿折算應(yīng)取到外幣匯率；

■會(huì)計(jì)輔助核算項(xiàng)

＞輔助核算項(xiàng)是在科目核算的基礎(chǔ)上的進(jìn)一步細(xì)化也是從另一個(gè)角度對(duì)企

業(yè)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，輔助核算與會(huì)計(jì)科目的組合使用，能全面反映

企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，也可使財(cái)務(wù)處理更加靈活；會(huì)計(jì)輔助核算項(xiàng)目用于定

義財(cái)務(wù)核算可參照的輔助核算項(xiàng)目檔案，預(yù)置大部分基礎(chǔ)檔案作為輔助

核算項(xiàng)，同時(shí)支持用戶(hù)自定義。

■科目表

＞科目表作為針對(duì)會(huì)計(jì)科目按編碼規(guī)則、科目屬性、所屬會(huì)計(jì)主體科目。

租戶(hù)范圍內(nèi)默認(rèn)按科目體系編碼唯一，支持新增科目表，以及引用預(yù)置

基準(zhǔn)科目表、小企業(yè)科目表、專(zhuān)合社科目表、村集體科目表，允許客戶(hù)

引用后維護(hù)。

■會(huì)計(jì)科目

>會(huì)計(jì)科目依托于科目表存在，再和各財(cái)務(wù)核算賬簿關(guān)聯(lián)，形成核算賬簿

對(duì)科目表的對(duì)映射關(guān)系，可使財(cái)務(wù)核算既靈活又不失其管控特性。

■會(huì)計(jì)要素

>會(huì)計(jì)要素根據(jù)科目表預(yù)制匹配，根據(jù)科目表關(guān)聯(lián)使用。會(huì)計(jì)要素是為反

映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。中國(guó)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》將會(huì)計(jì)要素養(yǎng)

定為六個(gè)，即資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤(rùn)。其中，資

產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益三項(xiàng)會(huì)計(jì)要素側(cè)重反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，反映企

業(yè)在某一特定日期財(cái)務(wù)狀況的會(huì)計(jì)等式；收入、費(fèi)用和利潤(rùn)三項(xiàng)會(huì)計(jì)要

素側(cè)重于反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果，構(gòu)成利潤(rùn)表要素。

■憑證類(lèi)別

>憑證類(lèi)別是指定會(huì)計(jì)憑證的分類(lèi)方式，憑證設(shè)置分類(lèi)能滿(mǎn)足企業(yè)的內(nèi)控

管理，也方便了財(cái)務(wù)人員根據(jù)分類(lèi)快速及時(shí)地查詢(xún)到憑證。常見(jiàn)的憑證

分類(lèi)方式有：記賬憑證、收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金憑證、

銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、

銀行付款憑證等，預(yù)置有租戶(hù)級(jí)的“會(huì)計(jì)憑證”類(lèi)別，用戶(hù)可以根據(jù)企業(yè)

自身的核算需要和業(yè)務(wù)量的多寡補(bǔ)充設(shè)置不同的憑證類(lèi)別。

■常用摘要

>在日常填制憑證的過(guò)程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會(huì)有許多摘要

完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要存儲(chǔ)起來(lái)，在填制會(huì)計(jì)憑

證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率。

■常用憑證

>在填制憑證過(guò)程中，有些經(jīng)濟(jì)事物發(fā)生頻率比較高且具備一定特性，系

統(tǒng)支持制定憑證模板，在填制憑證時(shí)可以調(diào)用憑證模板，那么系統(tǒng)提供

多種類(lèi)型憑證模板：系統(tǒng)預(yù)置模板：出廠預(yù)置模板，自動(dòng)生成，且與會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則綁定，例如：計(jì)提所得稅、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)等；賬簿級(jí)模板：建賬

簿的時(shí)候引用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，準(zhǔn)則對(duì)應(yīng)的憑證模板自動(dòng)帶出，用戶(hù)可對(duì)該

憑證模板修改。在填制憑證時(shí)制定的模板為賬簿級(jí)，手工錄入金額模

板，在憑證模板管理中定義的模板也為賬簿級(jí)；手工錄入憑證后保存為

常用憑證，供后續(xù)調(diào)用快捷生成。

■現(xiàn)金流量類(lèi)型/現(xiàn)金流量項(xiàng)目

>現(xiàn)金流量類(lèi)型作為依據(jù)不同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則針對(duì)現(xiàn)金流量項(xiàng)目的分類(lèi)檔案，

在級(jí)范圍內(nèi)默認(rèn)按現(xiàn)金流量類(lèi)型編碼唯一。系統(tǒng)預(yù)置按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則預(yù)制，

允許客戶(hù)自維護(hù)，修改、復(fù)制；

4.3模塊參數(shù)

■總賬參數(shù)

1）自動(dòng)審核：當(dāng)選擇“是"，則憑證保存后自動(dòng)審核，審核人顯示為“記賬機(jī)

器人”，當(dāng)選擇“否"，則憑證保存后需要手工審核，同時(shí)需結(jié)合“制單人

與審核人為同一人”同時(shí)判斷。

2）自動(dòng)記賬：當(dāng)選擇“是"，則憑證審核時(shí)自動(dòng)記賬，記賬人顯示為“記賬機(jī)

器人”，當(dāng)選擇“否”，則憑證審核后需要手工記賬操作。

3）自動(dòng)補(bǔ)號(hào)：當(dāng)選擇“是”，該參數(shù)用于在憑證斷號(hào)的情況下，新增加的憑

證是否自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)號(hào)。例如，憑證錄入1、2、3后，刪除憑證2,如果

參數(shù)為否，則新增加憑證號(hào)為4。如果為是，則新增加憑證號(hào)為2。

4）允許折算：當(dāng)選擇“是”則表示該賬簿的憑證允許由其他賬簿憑證折算生

成；若為“否”，則該賬簿的憑證只允許手工錄入或由其他系統(tǒng)生成；

5）序時(shí)控制：當(dāng)選擇“是”則新增加的憑證日期不能早于本會(huì)計(jì)期間內(nèi)已有

憑證的日期（例如2009年4月已有4月16日的收款憑證，則只能錄

入4月16日或之后的收款憑證）；若為“否”，不進(jìn)行控制，新增加的憑

證日期可以早于本會(huì)計(jì)期間內(nèi)已有憑證的日期。

6）允許維護(hù)其他人填制的憑證：當(dāng)選擇“是”則當(dāng)前操作用戶(hù)允許修改、刪

除他人已保存未審核的憑證，否則不能修改、刪除他人已保存未審核的

憑證。

7）允許取消他人已審核憑證：當(dāng)選擇“是”則審核人允許取消他人已審核的

憑證，否則不允許取消審核他人已審核憑證。

8）制單人與審核人為同一人：當(dāng)選擇“是”則審核人允許審核自己填制的憑

證，當(dāng)選擇“是”則審核人不能審核自己填制的憑證。

9）本年利潤(rùn)科目：參照會(huì)計(jì)科目表，月末，將科目.會(huì)計(jì)要素檔案【損益

類(lèi)科目】=是的科目的月末余額，全部結(jié)轉(zhuǎn)到賬簿【本年利潤(rùn)】科目；

10）本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)方法：

?賬結(jié)法：每個(gè)會(huì)計(jì)期間期末將損益類(lèi)科目?jī)舭l(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

科目中，損益類(lèi)科目月末不留余額。利潤(rùn)表上本年利潤(rùn)科目填列的

是科目實(shí)際余額。

?表結(jié)法：在1-11月份間，各損益類(lèi)科目的余額在賬務(wù)處理上暫不

結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”，而是在損益表中計(jì)算出凈利潤(rùn)。到12月份年終

結(jié)算時(shí)，再將各損益類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”，結(jié)轉(zhuǎn)后各損

益類(lèi)科目的余額為O0

11）匯兌收益科目：參照會(huì)計(jì)科目表，影響月末匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，依據(jù)【匯兌

收益科目】【匯兌損失科目】生成匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。如果賬簿未設(shè)置

上述參數(shù)且有數(shù)據(jù)，則影響匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)生成時(shí)報(bào)錯(cuò)。

12）匯兌損失科目：參照會(huì)計(jì)科目表，影響月末匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，依據(jù)【匯兌

收益科目】【匯兌損失科目】生成匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。如果賬簿未設(shè)置

上述參數(shù)且有數(shù)據(jù)，則影響匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)生成時(shí)報(bào)錯(cuò)。

13）是否允許修改結(jié)賬期間現(xiàn)金流量：當(dāng)選擇“是”則總賬結(jié)賬后不允許再

修改現(xiàn)金流量分析，即使存在錯(cuò)誤的現(xiàn)金流量分析結(jié)果；若為“否”，總

賬結(jié)賬后仍然可修改現(xiàn)金流量分析結(jié)果。

4.4財(cái)務(wù)公共

4.4.1科目表

功能描述

科目表是對(duì)會(huì)計(jì)科目檔案的集合，不同科目表的科目編碼規(guī)則、科目類(lèi)型不

同?？颇勘碛刹煌暮怂阗~簿進(jìn)行引用，在不同核算賬簿的會(huì)計(jì)主體中進(jìn)行分

配，從而產(chǎn)生出各會(huì)計(jì)主體賬簿的會(huì)計(jì)科目。在企業(yè)賬戶(hù)級(jí)范圍內(nèi)默認(rèn)按科目

表編碼唯一。系統(tǒng)預(yù)置”基準(zhǔn)科目表”，允許企業(yè)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)要求，進(jìn)行維

護(hù)。

關(guān)鍵應(yīng)用

■科目表支持企業(yè)賬戶(hù)級(jí)、會(huì)計(jì)主體級(jí)，支持賬簿設(shè)置時(shí)參照到核算賬簿所

屬會(huì)計(jì)主體所創(chuàng)建的科目表，以及屬于企業(yè)賬戶(hù)級(jí)的科目表，以及該會(huì)計(jì)

主體上級(jí)所創(chuàng)建的科目表。

■科目編碼規(guī)則：科目編碼規(guī)則用來(lái)約束該科目體系下會(huì)計(jì)科目編碼的級(jí)次

和各個(gè)級(jí)次的位數(shù)，科目編碼規(guī)則一旦被引用，引用的部分即不可編輯。

例如：科目編碼規(guī)則為4-2-2-2,已經(jīng)創(chuàng)建了三級(jí)科目時(shí)，則編碼規(guī)則的

“4/2/2”部分不可修改。

■新增方式：支持引用系統(tǒng)根據(jù)核算準(zhǔn)則預(yù)制科目表，以及客戶(hù)直接新增科

目表，但是同樣需要確定會(huì)計(jì)要素表。

主要字段說(shuō)明

■共享下級(jí)：可修改，影響未來(lái)業(yè)務(wù)引用，表示當(dāng)前科目表對(duì)當(dāng)前組織的所

有下級(jí)組織可引用使用。

■會(huì)計(jì)要素表：當(dāng)前科目表引用的會(huì)計(jì)要素表，進(jìn)而確定當(dāng)前科目表的要素

范圍。

■顯示格式：設(shè)置憑證、賬簿查詢(xún)時(shí)，科目的顯示方式，選項(xiàng)有：逐級(jí)名

稱(chēng)、本級(jí)名稱(chēng)；

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主要操作說(shuō)明

■新增：支持企業(yè)賬戶(hù)級(jí)、會(huì)計(jì)主體級(jí)科目表所屬科目表，直接新增，選擇

會(huì)計(jì)要素表保存；

■引用：選會(huì)計(jì)主體后，引用系統(tǒng)根據(jù)不同準(zhǔn)則預(yù)制的一級(jí)科目表，客戶(hù)在

此基礎(chǔ)上進(jìn)行完善和維護(hù)；

■修改：保存后，所屬會(huì)計(jì)主體、會(huì)計(jì)要素表不允許編輯，科目編碼規(guī)則被

引用的部分不允許編輯；

■復(fù)制：通過(guò)復(fù)制操作，可以將當(dāng)前科目表及明細(xì)科目，復(fù)制給其他會(huì)計(jì)主

體；

4.4.2會(huì)計(jì)科目

功能描述

會(huì)計(jì)科目依托于科目表存在，并且會(huì)計(jì)科目表依托于科目體系獨(dú)立設(shè)置，再和

各財(cái)務(wù)核算賬簿關(guān)聯(lián)，形成核算賬簿對(duì)科目表的對(duì)映射關(guān)系，可使財(cái)務(wù)核算既

靈活又不失其管控特性。

科目表中各科目的設(shè)置將影響到財(cái)務(wù)核算的各個(gè)環(huán)節(jié)。

財(cái)務(wù)核算賬簿在啟用后，如果賬簿沒(méi)有數(shù)據(jù)，則支持修改科目表。

關(guān)鍵應(yīng)用

■會(huì)計(jì)主體（表頭）：根據(jù)科目表所屬企業(yè)賬戶(hù)級(jí)或會(huì)計(jì)主體級(jí)別下的各個(gè)

科目表，支持多選會(huì)計(jì)主體，則對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目也支持在此基礎(chǔ)上多選。

■導(dǎo)入科目規(guī)則：

＞選擇excel快捷導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目，支持新增導(dǎo)入、覆蓋導(dǎo)入2種方式；

■新增科目：

＞會(huì)計(jì)科目被引用后不能新增下級(jí)；

＞上級(jí)科目的現(xiàn)金分類(lèi)是現(xiàn)金科目、銀行科目、現(xiàn)金等價(jià)物，則新增下級(jí)

科目的現(xiàn)金分類(lèi)自動(dòng)帶出，不可改；

＞下級(jí)科目與一級(jí)科目的會(huì)計(jì)要素相同；

■修改科目：

＞修改科目編碼，自動(dòng)修改所有下級(jí)科目編碼的對(duì)應(yīng)字符串；

>修改一級(jí)會(huì)計(jì)科目的會(huì)計(jì)要素、現(xiàn)金分類(lèi)，自動(dòng)修改所有下級(jí)科目的會(huì)

計(jì)要素、現(xiàn)金分類(lèi)；

■科目刪除：

>會(huì)計(jì)科目被引用后不能刪除，刪除會(huì)計(jì)科目，同時(shí)刪除所有下級(jí)科目

■僅末級(jí)科目可以錄入期初余額、制單

■一個(gè)科目的輔助核算項(xiàng)目，最多可以設(shè)置為9個(gè)

主要字段說(shuō)明

■所屬科目表：由所屬的根科目表自動(dòng)帶入，不允修改，若已選擇了一個(gè)科

目增加下級(jí)科目表時(shí)，則科目編碼規(guī)取科目表的默認(rèn)值，余額方向、輔助

核算同上級(jí)

■會(huì)計(jì)要素：當(dāng)前科目表引用的會(huì)計(jì)要素表，進(jìn)而確定當(dāng)前科目表的要素范

圍。

■余額方向：定義科目的余額方向，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)科目所屬科目類(lèi)別的方向

攜帶，用戶(hù)也可手工修改，科目期初余額只可能在賬戶(hù)的一方，一般資產(chǎn)

類(lèi)（成本類(lèi)）賬戶(hù)期初余額在借方，負(fù)債、所有者權(quán)益類(lèi)賬戶(hù)期初余額在

貸方。損益類(lèi)賬戶(hù)一般沒(méi)有期初、期末余額；

■余額赤字檢查：配合總賬結(jié)賬時(shí)檢查策略使用，當(dāng)科目余額赤字檢查為錯(cuò)

誤則當(dāng)前科目結(jié)賬時(shí)余額為負(fù)，系統(tǒng)警告，并且不允許總賬結(jié)賬處理，若

科目余額赤字檢查為警告，總賬結(jié)賬時(shí)科目余額為負(fù)，警告提示，但是不

影響總賬結(jié)賬；

■輔助核算：同一科目的輔助核算項(xiàng)支持多選，可選值取自“會(huì)計(jì)輔助核算項(xiàng)”

節(jié)點(diǎn)定義的項(xiàng)目，最多設(shè)置9個(gè)；

■現(xiàn)金分類(lèi)：用于區(qū)分現(xiàn)金科目、銀行科目、其他現(xiàn)金等價(jià)物科目及非現(xiàn)金

及現(xiàn)金等價(jià)物科目，使得在銀行對(duì)賬、現(xiàn)金流量表中進(jìn)行處理時(shí)，可以找

到相關(guān)科目；

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主要操作說(shuō)明

■新增會(huì)計(jì)科目：可以使用導(dǎo)入模板導(dǎo)入科目，該文件的格式必須和引入模

板一致，可以在引入界面下載模板，該方法可以選擇追加或者覆蓋引入；

也可以直接新增一級(jí)，或者其他科目下級(jí)科目，但是編碼相同的科目不能

重復(fù)引入；

■新增下級(jí)科目：編碼規(guī)則、會(huì)計(jì)要素、現(xiàn)金分類(lèi)同上級(jí)科目，輔助核算自

動(dòng)繼承上級(jí)科目已存在的輔助核算項(xiàng)目，同時(shí)新增；

■刪除：科目一旦使用后，則無(wú)法進(jìn)行刪除或者關(guān)鍵屬性的修改，用戶(hù)需要

刪除科目相關(guān)的憑證和余額數(shù)據(jù)后，才能進(jìn)行刪除后編輯，但是系統(tǒng)預(yù)制

一級(jí)科目不允許刪除;

4.4.3輔助核算項(xiàng)

功能描述

輔助核算項(xiàng)是在科目核算的基礎(chǔ)上的進(jìn)一步細(xì)化也是從另一個(gè)角度對(duì)企業(yè)的財(cái)

務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，輔助核算與會(huì)計(jì)科目的組合使用，能全面反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)

務(wù)，也可使財(cái)務(wù)處理更加靈活；會(huì)計(jì)輔助核算項(xiàng)目用于定義財(cái)務(wù)核算可參照的

輔助核算項(xiàng)目檔案，預(yù)置大部分基礎(chǔ)檔案作為輔助核算項(xiàng)，同時(shí)支持用戶(hù)自定

義。

關(guān)鍵應(yīng)用

■用于定義財(cái)務(wù)核算科目可參照的輔助核算項(xiàng)目，支持客戶(hù)自行定義并且擴(kuò)

展，支持自定義檔案作為輔助核算。

■輔助核算項(xiàng)的設(shè)置，支持100個(gè)輔助核算；

主要字段說(shuō)明

■輔助核算項(xiàng)名稱(chēng)：該輔助核算被科目對(duì)照引用顯示的名稱(chēng)，意義要簡(jiǎn)單明

了。企業(yè)賬戶(hù)內(nèi)不允許重復(fù)；

■來(lái)源檔案：對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)檔案類(lèi)型，參照選擇，支持系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案與自定義

檔案；

Q3anaan