ThinkOne費(fèi)用管控解決方案鄭毅1.費(fèi)用管控概述及市場(chǎng)分析2.企業(yè)費(fèi)用管控的難題3.費(fèi)用管控解決方案議程預(yù)算管理已是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的一種管理手段預(yù)算管理將企業(yè)全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)、計(jì)劃以數(shù)量形式具體而系統(tǒng)地反映出來(lái)，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行控制和管理。費(fèi)用預(yù)算利潤(rùn)預(yù)算收入預(yù)算預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用管控費(fèi)用預(yù)算的意義預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算銷(xiāo)售產(chǎn)生

的費(fèi)用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理費(fèi)用生產(chǎn)費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用管理職能部門(mén)

產(chǎn)生的費(fèi)用研究與開(kāi)發(fā)產(chǎn)生的費(fèi)用材料和人工成本費(fèi)用費(fèi)用預(yù)算直接影響企業(yè)利潤(rùn)費(fèi)用管控預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用管控開(kāi)源是根本節(jié)流是必須成本銷(xiāo)售費(fèi)用費(fèi)用管控越來(lái)越重要費(fèi)用管控費(fèi)用執(zhí)行過(guò)程管理預(yù)算前期編制過(guò)程；面向全員；界面直觀、易用；靈活關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、合同、CRM等面向財(cái)務(wù)人員；操作專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、術(shù)語(yǔ)多；ThinkOne預(yù)算管理系統(tǒng)基于ThinkOne系統(tǒng)管理平臺(tái)，人人都有賬號(hào)，人人可用賬號(hào)昂貴，論個(gè)數(shù)購(gòu)買(mǎi)ThinkOne費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算全面?zhèn)戎攸c(diǎn)面向?qū)用娉杀緦?duì)比福州OA系統(tǒng)/中小企業(yè)視全面預(yù)算為雞肋，關(guān)鍵訴求點(diǎn)在于靈活易用和價(jià)格合理中小型企業(yè)全面預(yù)算管理軟件重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)用戶分析-中小企業(yè)123大型集團(tuán)企業(yè)全面預(yù)算管理信息化，追求系統(tǒng)安全穩(wěn)定，產(chǎn)品集成能力強(qiáng)用戶分析-大型集團(tuán)1233用戶分析中小企業(yè)1.產(chǎn)品易用性2.產(chǎn)品價(jià)格3.產(chǎn)品靈活性4.產(chǎn)品集成能力5.產(chǎn)品易維護(hù)性6.系統(tǒng)安全性7.行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)8.軟件供應(yīng)商品牌9.系統(tǒng)穩(wěn)定性10.項(xiàng)目實(shí)施周期大型集團(tuán)1.系統(tǒng)安全性2.行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)3.產(chǎn)品集成能力4.系統(tǒng)穩(wěn)定性5.產(chǎn)品易用性6.產(chǎn)品易維護(hù)性7.軟件供應(yīng)商品牌8.產(chǎn)品價(jià)格9.產(chǎn)品靈活性10.項(xiàng)目實(shí)施周期預(yù)算編制導(dǎo)入→ThinkOne費(fèi)用管控→分析結(jié)合現(xiàn)實(shí)；全員全程費(fèi)用、預(yù)算管理；有預(yù)算管理的客戶采用手工編制，并將預(yù)算導(dǎo)入ThinkOne系統(tǒng)；使用ThinkOne費(fèi)用管控系統(tǒng)做預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的控制；有財(cái)務(wù)系統(tǒng)的客戶實(shí)現(xiàn)費(fèi)用管理；作為企業(yè)將來(lái)做預(yù)算編制的憑證；無(wú)系統(tǒng)的客戶客戶應(yīng)用1.費(fèi)用管控概述及市場(chǎng)分析2.企業(yè)費(fèi)用管控的難題3.費(fèi)用管控解決方案議程業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)單據(jù)審批流程手工填寫(xiě)單據(jù)，占用大量的工作時(shí)間手工填寫(xiě)的單據(jù)錯(cuò)誤率較高，單據(jù)容易丟失。單據(jù)的審批流程往往因?yàn)槟硞€(gè)領(lǐng)導(dǎo)出差造成中斷。費(fèi)用管控之業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員審批難工作被打斷無(wú)法及時(shí)了解部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況審批時(shí)缺乏審批依據(jù)日常工作常常被員工的審批打斷，無(wú)法專(zhuān)注于正常工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用管控之部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)OA系統(tǒng)/業(yè)務(wù)人員預(yù)算制度難推廣預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析難制定的預(yù)算制度由于缺乏有效的工具輔助，無(wú)法有效執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析難，很難及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行結(jié)構(gòu)。執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算差異。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算編制缺乏依據(jù)預(yù)算編制時(shí)缺乏上年預(yù)算的執(zhí)行情況指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員費(fèi)用管控之財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員預(yù)算編制和執(zhí)行兩層皮超支、預(yù)算外嚴(yán)重預(yù)算的執(zhí)行往往跟編制的預(yù)算相去甚遠(yuǎn)，預(yù)算無(wú)法有效執(zhí)行超支和預(yù)算外費(fèi)用發(fā)生嚴(yán)重，始終找不到控制的方法。

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)很難實(shí)時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算分析滯后，很難實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果無(wú)法及時(shí)掌控公司費(fèi)用的資金流向財(cái)務(wù)人員公司領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用管控之公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理不規(guī)范，權(quán)責(zé)認(rèn)定不清晰，老板簽字決定一切，財(cái)務(wù)只履行出納的職責(zé)，但還要承擔(dān)費(fèi)用監(jiān)控的責(zé)任；與其他部門(mén)經(jīng)常扯皮。有費(fèi)用管控體系的企業(yè)，費(fèi)用的監(jiān)管放在財(cái)務(wù)部，而財(cái)務(wù)部在監(jiān)督環(huán)節(jié)浪費(fèi)大量人力后，也無(wú)法真正有效的控制費(fèi)用發(fā)生。管控方式上，財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)結(jié)果控制來(lái)監(jiān)管費(fèi)用的發(fā)生，財(cái)務(wù)部無(wú)法了解哪些費(fèi)用即將發(fā)生、發(fā)生后會(huì)產(chǎn)生什么影響。這樣往往后知后覺(jué)，只有到財(cái)務(wù)付款階段，財(cái)務(wù)部門(mén)才知道費(fèi)用發(fā)生。所以對(duì)于很多緊急但又違反制度的費(fèi)用支出只能睜一只眼閉一只眼。對(duì)于費(fèi)用控制，上級(jí)認(rèn)為財(cái)務(wù)部沒(méi)管好，業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)為財(cái)務(wù)部管不好。大量不合格的單據(jù)從業(yè)務(wù)部門(mén)提交后，財(cái)務(wù)部需要不厭其煩的審核、退回、再審核、再退回。領(lǐng)導(dǎo)審批難，不了解費(fèi)用支出情況，一有需要就找財(cái)務(wù)部門(mén)要數(shù)據(jù)。對(duì)于外派人員或外地機(jī)構(gòu)，產(chǎn)生的費(fèi)用更是難以控制。企業(yè)費(fèi)用管控現(xiàn)狀沒(méi)有行之有效的工具幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的過(guò)程控制1、信息不對(duì)稱的被動(dòng)現(xiàn)象。例如：審批難2、信息不透明的黑箱現(xiàn)象。例如：扯皮；上級(jí)認(rèn)為財(cái)務(wù)部沒(méi)管好，業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)為財(cái)務(wù)部管不好3、管理中的天高皇帝遠(yuǎn)現(xiàn)象。例如：對(duì)于外派人員或外地機(jī)構(gòu)，費(fèi)用更是難以控制4、決策隨意，沒(méi)有規(guī)范、科學(xué)的費(fèi)用管控機(jī)制。企業(yè)費(fèi)用管控難點(diǎn)1.費(fèi)用管控概述及市場(chǎng)分析2.企業(yè)費(fèi)用管控的難題3.費(fèi)用管控解決方案議程預(yù)算編制結(jié)果費(fèi)用管控導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算導(dǎo)入及調(diào)整費(fèi)用發(fā)生報(bào)表查詢數(shù)據(jù)分析預(yù)算導(dǎo)入預(yù)算追加調(diào)整預(yù)算等額調(diào)整預(yù)算清除費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)申請(qǐng)費(fèi)用分?jǐn)偤贤犊畈盥觅M(fèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)行政付款結(jié)構(gòu)分析賬務(wù)查詢費(fèi)用預(yù)算匯總查詢報(bào)銷(xiāo)流水賬查詢單據(jù)查詢差異分析趨勢(shì)分析進(jìn)度分析總賬查詢科目分類(lèi)賬查詢部門(mén)分類(lèi)賬查詢還款登記期間結(jié)轉(zhuǎn)ThinkOne費(fèi)用管控架構(gòu)圖員工部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總裁審批否否費(fèi)用申請(qǐng)流程業(yè)務(wù)人員財(cái)務(wù)審批部門(mén)審批領(lǐng)導(dǎo)審批員工部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審核出納否否正常費(fèi)用發(fā)生流程業(yè)務(wù)人員財(cái)務(wù)審批部門(mén)審批合同付款緊急支付流程業(yè)務(wù)人員付款領(lǐng)導(dǎo)審批員工分管副總裁≤50000出納總裁分管副總裁＞50000出納杭州OA軟件/客戶價(jià)值真正將企業(yè)全員納入費(fèi)用管控的過(guò)程中幫助企業(yè)建立以過(guò)程控制為主的費(fèi)用控制機(jī)制通過(guò)流程設(shè)定，可使企業(yè)集中控制分支機(jī)構(gòu)的費(fèi)用支出，解決山高皇帝遠(yuǎn)的問(wèn)題流程、尋呼功能將每筆費(fèi)用的管控過(guò)程記錄在案，權(quán)責(zé)認(rèn)定有據(jù)可查，打破管理黑箱領(lǐng)導(dǎo)不再被動(dòng)，可實(shí)時(shí)查詢費(fèi)用執(zhí)行狀況，解決審批難的問(wèn)題B/S架構(gòu)實(shí)現(xiàn)方式，系統(tǒng)靈活易用實(shí)現(xiàn)成本低1.費(fèi)用管控概述及市場(chǎng)分析2.企業(yè)費(fèi)用管控的難題3.費(fèi)用管控解決方案議程案例分享—面臨的困難企業(yè)新成立，管理不規(guī)范，領(lǐng)導(dǎo)決策隨意，靠拍腦袋決定費(fèi)用該不該花企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本高，利潤(rùn)低；企業(yè)最擔(dān)心錢(qián)花了但事情沒(méi)有辦成被動(dòng)現(xiàn)象、黑箱現(xiàn)象、山高皇帝遠(yuǎn)現(xiàn)象同時(shí)存在金融危機(jī)爆發(fā)，各行業(yè)影響嚴(yán)重，企業(yè)如何向管理要效益實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的協(xié)同。將成本管理的理念，落實(shí)到每一個(gè)人身上，而非僅僅局限在財(cái)務(wù)部門(mén)。從日常工作中實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略落地的支持，真真正正幫助企業(yè)省錢(qián)。案例分享—應(yīng)用價(jià)值天數(shù)甲方角色乙方角色實(shí)施內(nèi)容第一天財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)施顧問(wèn)與客戶溝通并確認(rèn)以下內(nèi)容（預(yù)算主體、預(yù)算科