浪潮GS5.0資金管理系統(tǒng)操作說明書目錄浪潮GS5.0資金管理系統(tǒng) 1操作說明書 1第一章總論 3一、文檔適用人員 3二、步驟圖圖形說明 3三、賬戶類型和說明 4四、閱讀方法 6第二章系統(tǒng)登陸操作指南 6第一節(jié)首次登錄系統(tǒng)，需要操作 6第二節(jié)系統(tǒng)用戶端安裝、登錄和系統(tǒng)簡(jiǎn)明介紹 7第三章資金業(yè)務(wù)操作指南 14第一節(jié)資金計(jì)劃 14第二節(jié)資金結(jié)算 21一、 內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng) 21二、 企業(yè)付款申請(qǐng) 25三、內(nèi)部存款申請(qǐng) 31第三節(jié)內(nèi)部貸款 33一、 貸款申請(qǐng) 33二、 放款申請(qǐng) 35三、 還款申請(qǐng) 38四、 展期申請(qǐng) 40五、 虛擬計(jì)息 43第四節(jié)票據(jù)管理 45一、 應(yīng)收票據(jù)入庫(kù) 45二、 應(yīng)收票據(jù)托收 50三、 應(yīng)收票據(jù)背書 55四、 應(yīng)收票據(jù)外部貼現(xiàn) 61五、 應(yīng)付票據(jù)開票 72六、 應(yīng)付票據(jù)兌付 80七、應(yīng)收票據(jù)沖賬和應(yīng)付票據(jù)沖賬 83八、應(yīng)付票據(jù)拆票 87第一章總論該文檔是為了規(guī)范洛鉬集團(tuán)資金管理系統(tǒng)操作人員操作而寫，該文檔以描述功效和操作步驟為關(guān)鍵，指導(dǎo)洛鉬集團(tuán)及內(nèi)部組員單位資金管理系統(tǒng)操作。該操作手冊(cè)具體說明了每個(gè)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中包含部門和人員，和每個(gè)部門分工和人員操作。該文檔以每一個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)為根本，根據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)間前后次序進(jìn)行描述。文檔主體部分業(yè)務(wù)操作分四大部分，分別是：資金計(jì)劃業(yè)務(wù)、資金結(jié)算業(yè)務(wù)、信貸管理業(yè)務(wù)、票據(jù)管理業(yè)務(wù)。該文檔屬于內(nèi)部文檔，全部些人員不得發(fā)給洛鉬集團(tuán)及其子企業(yè)之外人員閱讀。一、文檔適用人員（一）適適用于洛鉬集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)了解系統(tǒng)操作步驟，規(guī)范和監(jiān)督各級(jí)部門人員操作，分清各級(jí)人職員作職責(zé)。（二）適適用于洛鉬集團(tuán)各級(jí)操作員掌握系統(tǒng)操作步驟，熟悉業(yè)務(wù)步驟中操作、單據(jù)數(shù)據(jù)起源和去向，方便于分析、處理問題。（三）適適用于洛鉬集團(tuán)各組員單位系統(tǒng)操作員掌握系統(tǒng)操作步驟，熟悉系統(tǒng)數(shù)據(jù)起源和去向，方便于分析問題，處理問題。（四）適適用于洛鉬集團(tuán)系統(tǒng)管理員了解系統(tǒng)操作步驟，處理和處理系統(tǒng)運(yùn)行過程中，因操作不規(guī)范造成系統(tǒng)問題。二、步驟圖圖形說明A、【】：表示系統(tǒng)按鈕，如【處理】按鈕B、〖〗：表示實(shí)際工作中崗位，如：〖資金中心經(jīng)辦崗〗C、（線下操作）：表示不經(jīng)過資金系統(tǒng)進(jìn)行操作。三、賬戶類型和說明（一）業(yè)務(wù)模式類型和說明組員單位分為本部（洛鉬集團(tuán)本部）和組員單位（下屬分子企業(yè)）。企業(yè)銀行賬戶分為收入戶和支出戶，采取子賬戶零余額管理模式。（二）名詞解釋收支兩條線在這種模式中，集團(tuán)企業(yè)和主辦銀行就收支兩條線管理賬戶簽署整體網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議；集團(tuán)企業(yè)、協(xié)辦銀行、分子企業(yè)三方簽署結(jié)算授權(quán)協(xié)議。集團(tuán)企業(yè)在商業(yè)銀行開設(shè)歸集賬戶，分子企業(yè)在協(xié)辦銀行中開設(shè)收入賬戶和支出賬戶；同時(shí)，各分子企業(yè)在結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部賬戶；分子企業(yè)在協(xié)辦銀行收入賬戶為天天定時(shí)（下午5點(diǎn)）上劃。分子企業(yè)收款進(jìn)入其銀行收入賬戶，每日經(jīng)過協(xié)辦銀行定時(shí)上劃至集團(tuán)企業(yè)銀行歸集賬戶，資金中心入賬并通知組員單位入賬；分子企業(yè)在協(xié)辦銀行支出賬戶通常為零余額。集團(tuán)企業(yè)依據(jù)月度資金計(jì)劃中付款總額，每個(gè)月初和月中分2次給每個(gè)分子企業(yè)銀行付款賬戶下?lián)苜Y金，用于分子企業(yè)對(duì)外支付和支取現(xiàn)金；分子企業(yè)銀行支出賬戶是自主支付賬戶，在資金計(jì)劃付款計(jì)劃范圍內(nèi)并經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，能夠使用銀企直連對(duì)外支付，資金中心能夠經(jīng)過銀企直連監(jiān)控其銀行帳戶余額和收支明細(xì)。用戶：系統(tǒng)中每一個(gè)操作員全部是一個(gè)用戶。職責(zé)：不一樣功效權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限對(duì)應(yīng)不一樣崗位。系統(tǒng)中功效菜單多少，操作或查看數(shù)據(jù)范圍多少，職責(zé)就是二者集合。一個(gè)用戶能夠?qū)?yīng)多個(gè)職責(zé)。一個(gè)職責(zé)也能夠?qū)?yīng)多個(gè)用戶。功效權(quán)限：整個(gè)系統(tǒng)功效有200多個(gè)功效，個(gè)人工作崗位不一樣，系統(tǒng)功效權(quán)限也不一樣。數(shù)據(jù)權(quán)限:洛鉬集團(tuán)共24家單位使用該系統(tǒng)，各單位數(shù)據(jù)全部放在一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中。怎樣區(qū)分各單位數(shù)據(jù)，系統(tǒng)經(jīng)過數(shù)據(jù)權(quán)限，來(lái)控制不一樣用戶，看到不一樣數(shù)據(jù)范圍。崗位：崗位有組織區(qū)分，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)授權(quán)。崗位關(guān)聯(lián)職責(zé)后，用戶關(guān)聯(lián)崗位就繼承了崗位數(shù)據(jù)授權(quán)和職責(zé)功效授權(quán)。崗位分為系統(tǒng)崗位和組織崗位，系統(tǒng)崗位關(guān)鍵用于系統(tǒng)管理員，通常業(yè)務(wù)操作人員定義為組織崗位。崗位能夠添加多個(gè)職責(zé)，能夠添加多個(gè)用戶。

（三）系統(tǒng)特點(diǎn)1、采取B/S結(jié)構(gòu)，用戶經(jīng)過網(wǎng)頁(yè)瀏覽器（IE）登錄系統(tǒng)，用戶段機(jī)器不需要安裝特定軟件，操作方便。2、借助互聯(lián)網(wǎng)和局域網(wǎng)，部分處理了用戶操作不受地點(diǎn)限制。只要在外地能上互聯(lián)網(wǎng)，就能夠登錄我們系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)應(yīng)操作。3、采取CA認(rèn)證，經(jīng)過安全證書，處理用戶身份識(shí)別和信息傳輸加密。4、信息平臺(tái)，處理了不一樣人職員作交流和領(lǐng)導(dǎo)代辦業(yè)務(wù)提醒。四、閱讀方法該文檔根據(jù)業(yè)務(wù)模塊分章節(jié)描述，對(duì)于不一樣業(yè)務(wù)，能夠經(jīng)過索引參看相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)于不一樣人員，能夠經(jīng)過搜索對(duì)應(yīng)職責(zé)參看相關(guān)操作。系統(tǒng)登陸操作指南首次登錄系統(tǒng)，需要操作首先在IE瀏覽器里錄入地址：，進(jìn)行用戶端在線安裝；首次安裝完成后，下次登陸時(shí)不需要再次安裝。說明：對(duì)于資金系統(tǒng)登錄地址需要注意：1、對(duì)于洛鉬集團(tuán)礦山企業(yè)、選礦一企業(yè)、選礦二企業(yè)、選礦三企業(yè)和洛陽(yáng)大川鉬鎢科技有限責(zé)任企業(yè)、洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)冶煉有限責(zé)任企業(yè)六家組員單位，系統(tǒng)登錄地址是：2、其它組員單位，系統(tǒng)登錄地址是：:8888/cwbase一、用戶機(jī)配置要求配置最小配置提議配置CPUP4P41G(orhigher)內(nèi)存1G1G(ormore)硬盤(剩下空間)200M500MB(ormore)網(wǎng)絡(luò)10M100M打印機(jī)操作系統(tǒng)所能適配打印機(jī)操作系統(tǒng)所能適配打印機(jī)顯示適配器support16bit,resolution800X600support32bit,resolution800X600(orhigher)二、軟件配置要求GS5.0是B/S架構(gòu)產(chǎn)品。含有支持瀏覽器用戶端就能夠運(yùn)行。用戶機(jī)推薦使用操作系統(tǒng)：Windowsprofessional/Windowsserver/Windowsserver/Windowsxp/WindowsxpSP2。用戶機(jī)推薦瀏覽器：IE6.0以上三、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)要求在實(shí)際應(yīng)用中，用戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中可能安裝有防火墻，用戶又經(jīng)過防火墻訪問應(yīng)用服務(wù)器時(shí)，需要注意。在防火墻上開放對(duì)應(yīng)端口。在GS應(yīng)用中，端口使用也是靈活。用戶以單例應(yīng)用或集群模式靈活配置環(huán)境，并確保相關(guān)端口不被其它應(yīng)用占用。在設(shè)置防火墻端口策略時(shí)需要注意開放上述端口。在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器上不要安裝或啟用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墻等服務(wù)。針對(duì)以Windows和WindowxXP作應(yīng)用服務(wù)器用戶請(qǐng)將防火墻功效停止，確保數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器間高速網(wǎng)絡(luò)通信，不提議安裝或設(shè)置跨網(wǎng)關(guān)或跨防火通信。應(yīng)用服務(wù)器網(wǎng)卡正確設(shè)置很關(guān)鍵。通常情況下，全部要確保網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)、物理連線、地址、網(wǎng)關(guān)、路由等被正確配置。假如環(huán)境中有網(wǎng)卡被啟用而未連接物理網(wǎng)線，可能造成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)操作很慢。第二節(jié)系統(tǒng)用戶端安裝、登錄和系統(tǒng)簡(jiǎn)明介紹系統(tǒng)用戶端安裝和系統(tǒng)登陸要使用資金系統(tǒng)軟件，首先要確保您所使用計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，同時(shí)所使用計(jì)算機(jī)中已經(jīng)安裝了IE瀏覽器（InternetExplorer），請(qǐng)勿使用騰訊TT或火狐等非系統(tǒng)自帶瀏覽器。注意：以下登陸說明為第一次登錄系統(tǒng)時(shí)使用，以后直接使用桌面快捷方法（GSV5.0）即可操作該資金系統(tǒng)。1、在IE地址里面輸入系統(tǒng)登陸地址：，點(diǎn)擊回車。頁(yè)面打開后，以下圖所表示：2.點(diǎn)擊“在線最小化安裝”，以下圖所表示：推薦“推薦“在線最小化安裝”3、假如此時(shí)網(wǎng)頁(yè)地址欄下方顯示以下圖：“阻止了一個(gè)彈出窗口，要查看此彈出窗口或其它選項(xiàng)，請(qǐng)單擊此處”阻止了一個(gè)彈出窗口，要查看此彈出窗口或其它選項(xiàng)，請(qǐng)單擊此處阻止了一個(gè)彈出窗口，要查看此彈出窗口或其它選項(xiàng)，請(qǐng)單擊此處4．選擇“總是許可來(lái)自此站點(diǎn)彈出窗口”點(diǎn)擊“總是許可來(lái)自此站點(diǎn)彈出窗口”5.選擇“總是許可來(lái)自此站點(diǎn)彈出窗口”——“是點(diǎn)擊“總是許可來(lái)自此站點(diǎn)彈出窗口”以下圖所表示：點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“是”6、重新選擇“在線最小化安裝”，根據(jù)系統(tǒng)提醒，進(jìn)行下一步安裝。以下圖所表示：7.安裝完成后，該網(wǎng)頁(yè)變?yōu)椤包c(diǎn)擊登陸”，而且在電腦桌面上增加了一個(gè)快捷方法。以下圖所表示:8.采取任意一個(gè)登錄方法（通常采取雙擊電腦桌面上快捷方法方法登錄資金系統(tǒng)），全部可登陸資金系統(tǒng)。以下圖所表示：注意：練習(xí)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例一定要選擇“測(cè)試環(huán)境”；系統(tǒng)正式上線運(yùn)行后，系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例一定要選擇“洛鉬集團(tuán)”；9.選擇正確應(yīng)用實(shí)例以后，輸入用戶名和密碼，并選擇正確登錄日期后，即可登錄到系統(tǒng)中，進(jìn)行系統(tǒng)功效操作。二、資金系統(tǒng)簡(jiǎn)明說明1、功效窗口：包含：基礎(chǔ)管理模塊、財(cái)務(wù)管理模塊。點(diǎn)擊功效模塊，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該模塊下子模塊；點(diǎn)擊子模塊，系統(tǒng)自動(dòng)顯示該子模塊下功效菜單。系統(tǒng)模塊欄功效窗口欄系統(tǒng)模塊欄功效窗口欄2、崗位窗口：崗位分為系統(tǒng)維護(hù)崗和組織崗位；組織崗位首先顯示單位名稱，單位名稱下顯示該單位崗位名稱。1、雙擊選擇崗位選擇崗位1、雙擊選擇崗位選擇崗位3、我消息：4、幫助窗口：5、鎖定：5、重新登錄：6、退出：第三章資金業(yè)務(wù)操作指南第一節(jié)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)概述組員單位按月編制資金計(jì)劃，提交審批。各單位月度資金計(jì)劃提交日期最晚不能遲于上月25日。二、業(yè)務(wù)步驟圖崗位說明：序號(hào)參與崗位步驟簡(jiǎn)述1組員單位制單崗編制、調(diào)整資金計(jì)劃并提交審批2本企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批資金計(jì)劃3資金中心審批資金計(jì)劃操作說明第一步資金計(jì)劃編制〖組員單位制單〗選擇【資金計(jì)劃】-【計(jì)劃編制】-【資金計(jì)劃編制】。在彈出過濾界面中選擇方案、編制單位和幣種。圖：1、點(diǎn)擊幫助戶1、點(diǎn)擊幫助戶【方案編號(hào)】：選擇方案?！締挝弧浚哼x擇做資金計(jì)劃單位，即本單位?！編欧N】：選擇人民幣。

4、點(diǎn)右鍵幫助，選擇計(jì)劃類型3、點(diǎn)擊編制4、點(diǎn)右鍵幫助，選擇計(jì)劃類型3、點(diǎn)擊編制2、選擇需要編制階段10、計(jì)劃全部完成后，點(diǎn)擊提交審批9、每條計(jì)劃完成后，10、計(jì)劃全部完成后，點(diǎn)擊提交審批9、每條計(jì)劃完成后，點(diǎn)擊保留7、必需鉤選“是否銀行結(jié)算”和“是否票據(jù)”6、選擇“收支類型”5、選擇收支項(xiàng)目，填寫收支摘要8、修改計(jì)劃日期8、修改計(jì)劃日期和生效日期為用款實(shí)際日期【資金中心】：選擇結(jié)算中心【收支摘要】：按實(shí)際用款用途填寫（必填）【收支項(xiàng)目】：選擇收支項(xiàng)目【收支類型】：選擇1-收入；2-其它；3-支出【開始日期】：默認(rèn)【終止日期】：默認(rèn)【計(jì)劃日期】：選擇計(jì)劃用款實(shí)際日期【生效日期】：和計(jì)劃日期保持一致【是否銀行結(jié)算】：必需鉤選【是否票據(jù)】：必需鉤選【支出金額】：填寫付款計(jì)劃金額【收入金額】：填寫收款計(jì)劃金額【備注】：其它信息說明：每個(gè)月資金計(jì)劃只能編制并提交1次審批，提交1次審批后，當(dāng)月資金計(jì)劃即不能再進(jìn)行修改和補(bǔ)充了。提交審批前或資金計(jì)劃未被審批經(jīng)過（即被退回）后，是能夠在原計(jì)劃上修改。假如資金計(jì)劃已經(jīng)被上級(jí)審批經(jīng)過，就只能使用“資金計(jì)劃調(diào)整”功效，修改或補(bǔ)充計(jì)劃了。第二步審批資金計(jì)劃〖本企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理或資金中心審批人〗進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊我消息，進(jìn)入審批狀態(tài)對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行審批。圖：1、點(diǎn)擊我消息1、點(diǎn)擊我消息2、選擇資金計(jì)劃消息，雙擊打開2、選擇資金計(jì)劃消息，雙擊打開3、點(diǎn)擊查看關(guān)聯(lián)單據(jù)3、點(diǎn)擊查看關(guān)聯(lián)單據(jù)6、點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)，本崗位審批結(jié)束，單據(jù)流轉(zhuǎn)至下個(gè)審批崗位5、審批：選擇經(jīng)過或不經(jīng)過4、填寫具體審批意見6、點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)，本崗位審批結(jié)束，單據(jù)流轉(zhuǎn)至下個(gè)審批崗位5、審批：選擇經(jīng)過或不經(jīng)過4、填寫具體審批意見項(xiàng)目說明：【關(guān)聯(lián)單據(jù)】：點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)單據(jù)能夠聯(lián)查資金計(jì)劃申請(qǐng)單據(jù)。圖：【實(shí)施工作】：對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行審批。

【流轉(zhuǎn)】：此次審批完成第三步資金計(jì)劃調(diào)整操作和資金計(jì)劃編制相同?！冀M員單位制單崗〗選擇【資金計(jì)劃】-【計(jì)劃編制】-【資金計(jì)劃調(diào)整】。在彈出過濾界面中選擇方案、編制單位和幣種。圖：1、選擇需調(diào)整計(jì)劃方案1、選擇需調(diào)整計(jì)劃方案進(jìn)入計(jì)劃調(diào)整界面以下圖：3、點(diǎn)擊調(diào)整2、選擇需要調(diào)整計(jì)劃階段3、點(diǎn)擊調(diào)整2、選擇需要調(diào)整計(jì)劃階段4、對(duì)計(jì)劃金額進(jìn)行修改5、調(diào)整完成后點(diǎn)擊保留6、提交審批4、對(duì)計(jì)劃金額進(jìn)行修改5、調(diào)整完成后點(diǎn)擊保留6、提交審批【調(diào)整】：鼠標(biāo)點(diǎn)中需調(diào)整單條計(jì)劃，點(diǎn)擊調(diào)整后，能夠?qū)ο嚓P(guān)信息進(jìn)行修改?！驹黾印浚狐c(diǎn)擊能夠增加計(jì)劃【刪除】：能夠刪除剛剛增加上去計(jì)劃，但對(duì)于已經(jīng)審批過計(jì)劃不可刪除【提交審批】：調(diào)整完計(jì)劃進(jìn)行保留后繼續(xù)提交審批，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。說明：每個(gè)月資金計(jì)劃能夠調(diào)整并提交審批無(wú)數(shù)次。第二節(jié)資金結(jié)算內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)說明：組員單位間轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，關(guān)鍵是組員單位經(jīng)過內(nèi)部帳戶之間劃撥來(lái)實(shí)現(xiàn)組員單位間收付款業(yè)務(wù)。內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)是由付款組員單位主動(dòng)提議，經(jīng)過資金結(jié)算系統(tǒng)向收款組員單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。適適用于組員單位和組員單位之間結(jié)算。填制內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單付款單位主動(dòng)付款時(shí)填寫付款申請(qǐng)單，然后經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批提交到結(jié)算中心進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)帳；對(duì)于部分特殊業(yè)務(wù)或結(jié)算中心強(qiáng)制劃收款項(xiàng)，結(jié)算中心能夠填寫對(duì)應(yīng)內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單，強(qiáng)制完成付款單位付款。第一步進(jìn)入“資金結(jié)算”子模塊〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】-【內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)】。以下圖：1、填寫內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單并保留1、填寫內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單并保留項(xiàng)目錄入及說明：【業(yè)務(wù)辦理中心】：確定業(yè)務(wù)辦理中心?！締螕?jù)編號(hào)】：確定此張內(nèi)轉(zhuǎn)托收單單據(jù)編號(hào)。依據(jù)已經(jīng)設(shè)置好內(nèi)轉(zhuǎn)托收單據(jù)編號(hào)規(guī)則生成，如還沒有設(shè)置對(duì)應(yīng)規(guī)則，則系統(tǒng)自動(dòng)生成。假如需要手動(dòng)修改單據(jù)編號(hào)但文本框不能編輯，則需要將業(yè)務(wù)辦理中心參數(shù)設(shè)置“是否能夠修改單據(jù)編號(hào)”選上?！酒谕{(diào)度日期】：確定時(shí)望調(diào)度日期，不能小于系統(tǒng)日期?！窘Y(jié)算方法】：確定該內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)結(jié)算方法?！緲I(yè)務(wù)類型】：確定該內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)業(yè)務(wù)類型?！靖犊顔挝弧浚捍_定該內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)付款單位（轉(zhuǎn)出單位）?！巨D(zhuǎn)出賬戶】：確定轉(zhuǎn)出賬戶。該賬戶條件是：操作員擁有賬戶組“操作”權(quán)限；符合基礎(chǔ)設(shè)置中業(yè)務(wù)單據(jù)所能控制賬戶設(shè)置中內(nèi)轉(zhuǎn)內(nèi)部賬戶控制規(guī)則；屬于業(yè)務(wù)辦理中心且為付款單位內(nèi)部活期存款戶?！举~戶名稱】：依據(jù)轉(zhuǎn)出賬戶自動(dòng)顯示其名稱。【支出項(xiàng)目】：依據(jù)支出項(xiàng)目?！局С鲇?jì)劃】：依據(jù)支出計(jì)劃，選擇計(jì)劃編號(hào)。【計(jì)劃金額】：確定支出計(jì)劃計(jì)劃金額，只能小于或等于計(jì)劃金額?！臼湛顔挝弧浚菏湛顔挝粸閮?nèi)部組員單位。【轉(zhuǎn)入賬戶】：確定轉(zhuǎn)入賬戶。該賬戶條件是：操作員擁有賬戶組“操作”權(quán)限；符合基礎(chǔ)設(shè)置中業(yè)務(wù)單據(jù)所能控制賬戶設(shè)置中內(nèi)轉(zhuǎn)托收單內(nèi)部賬戶控制規(guī)則；屬于收款單位內(nèi)部活期存款戶?！举~戶名稱】：依據(jù)轉(zhuǎn)入賬戶自動(dòng)顯示其名稱。【收入項(xiàng)目】：依據(jù)收入項(xiàng)目（不是必填項(xiàng)）?！臼杖胗?jì)劃】：依據(jù)收入計(jì)劃（不是必填項(xiàng)）?！居?jì)劃金額】：確定收入計(jì)劃計(jì)劃金額（不是必填項(xiàng)）?！編欧N】：依據(jù)轉(zhuǎn)入賬戶幣種默認(rèn)顯示，能夠修改。【金額】：確定內(nèi)轉(zhuǎn)金額?！窘痤~大寫】：顯示金額大寫?！菊浚捍_定內(nèi)轉(zhuǎn)摘要。【備注】：確定內(nèi)轉(zhuǎn)備注。【申請(qǐng)人】：默認(rèn)目前操作員名稱。【申請(qǐng)日期】：默認(rèn)目前系統(tǒng)日期。錄入完成后，點(diǎn)擊【保留】按鈕，提醒保留成功。第二步切換到單據(jù)列表界面，顯示以下：2、確定無(wú)誤后，一定要提交審批2、確定無(wú)誤后，一定要提交審批 其中，【過濾】能夠依據(jù)單據(jù)編號(hào)或金額過濾出符合條件單據(jù)統(tǒng)計(jì)。功效按鈕說明：【增加】：切換到單據(jù)卡片界面，增加一張內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單?！緞h除】：刪除所選單據(jù)。先判定系統(tǒng)設(shè)置“是否讓非制單人刪除”，假如“否”，則不許可非制單人刪除。【修改】：修改所選單據(jù)。先判定業(yè)務(wù)辦理中心系統(tǒng)設(shè)置“是否讓非制單人修改”，假如是“否”，則不許可非制單人修改?！颈Ａ簟浚簩?duì)增加和修改內(nèi)容進(jìn)行保留。【提交審批】：對(duì)單據(jù)確定后，提交給審批人員，同時(shí)在界面上刪除該單據(jù)信息?！就顺觥浚和顺鲈摴πА５谌接杀締挝活I(lǐng)導(dǎo)和資金中心進(jìn)行審批，方法同資金計(jì)劃審批。企業(yè)付款申請(qǐng)（一）企業(yè)付款業(yè)務(wù)說明：組員單位經(jīng)過自己銀行付款賬戶對(duì)外付款業(yè)務(wù)。（二）填寫“企業(yè)付款申請(qǐng)”第一步進(jìn)入“企業(yè)結(jié)算”子模塊〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】-【企業(yè)結(jié)算】。圖：第二步進(jìn)入“企業(yè)付款申請(qǐng)”功效〖組員單位制單崗〗錄入企業(yè)付款單信息，保留后提交審批。圖：2、保留后一定要提交審批1、填寫完成后點(diǎn)擊保留2、保留后一定要提交審批1、填寫完成后點(diǎn)擊保留項(xiàng)目錄入及說明：【期望付款日期】：確定時(shí)望付款日期，不能小于系統(tǒng)日期。【結(jié)算方法】：確定該企業(yè)付款單結(jié)算方法。假如需要經(jīng)過銀企直連對(duì)外付款時(shí)，必需選擇“銀企直連”這一個(gè)結(jié)算方法?！緲I(yè)務(wù)類型】：確定該企業(yè)付款單業(yè)務(wù)類型?！靖犊顔挝弧浚捍_定該企業(yè)付款單付款單位?！靖犊顔挝汇y行賬號(hào)】：選擇企業(yè)銀行支出帳戶銀行賬號(hào)。【付款金額】：假如選擇資金計(jì)劃，付款金額只能小于等于計(jì)劃金額?！居?jì)劃編號(hào)】：選擇企業(yè)資金計(jì)劃?！臼湛顔挝汇y行賬號(hào)】：選擇或錄入收款單位銀行賬號(hào)。第三步企業(yè)付款單審批〖組員單位財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金中心領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)〗進(jìn)入系統(tǒng)，對(duì)該付款申請(qǐng)單進(jìn)行審批。（審批步驟同資金計(jì)劃審批步驟一樣）第四步進(jìn)入“企業(yè)付款處理”界面【組員單位經(jīng)辦崗】進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【資金結(jié)算】-【企業(yè)結(jié)算】-【企業(yè)付款處理】第五步做企業(yè)付款處理【組員單位經(jīng)辦崗】在彈出企業(yè)付款處理界面中，點(diǎn)擊【修改】對(duì)企業(yè)付款信息進(jìn)行確定，然后【處理】，對(duì)信息有誤單據(jù)點(diǎn)擊【回退】將單據(jù)回退到申請(qǐng)狀態(tài)。圖：4、點(diǎn)擊單據(jù)卡片3、查看單據(jù)狀態(tài)4、點(diǎn)擊單據(jù)卡片3、查看單據(jù)狀態(tài)6、點(diǎn)擊處理5、修改記帳日期 6、點(diǎn)擊處理5、修改記帳日期7、付款完成5、修改記帳日期7、付款完成5、修改記帳日期第六步向銀行發(fā)送付款指令【組員單位制單崗】進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【資金結(jié)算】-【付款辦理】-【付款網(wǎng)銀經(jīng)辦】進(jìn)入網(wǎng)銀經(jīng)辦界面。圖：在彈出單據(jù)查詢界面確定查詢條件，圖：8、選擇付款單據(jù)9、發(fā)送銀行，交易結(jié)束8、選擇付款單據(jù)9、發(fā)送銀行，交易結(jié)束關(guān)鍵說明事項(xiàng)以下：【發(fā)送銀行】：假如選擇單據(jù)狀態(tài)為發(fā)送銀行單據(jù)，則選擇列表中單據(jù)，點(diǎn)擊發(fā)送銀行按鈕，即可發(fā)送銀行，發(fā)送后，該筆單據(jù)不可見?！净赝恕浚杭偃绨l(fā)覺付款內(nèi)容有錯(cuò)誤或不能支付，則能夠回退，對(duì)于選擇單據(jù)狀態(tài)為發(fā)送銀行或銀行付款失敗全部能夠回退，單據(jù)回退至企業(yè)付款單申請(qǐng)?！緲?biāo)識(shí)成功】：對(duì)于選擇銀行正在處理單據(jù)，經(jīng)和銀行確定好以后，點(diǎn)擊標(biāo)識(shí)成功，將該筆單據(jù)標(biāo)識(shí)為付款成功，能夠進(jìn)行后續(xù)處理，假如標(biāo)識(shí)為失敗，則將該筆單據(jù)標(biāo)識(shí)為付款失敗，能夠重新發(fā)送或回退?！緲?biāo)識(shí)失敗】：對(duì)于選擇付款失敗單據(jù)，確定好信息以后，點(diǎn)擊重新發(fā)送按鈕，即可重新發(fā)送到銀行?！締螕?jù)】：點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，即可查看目前選中單據(jù)具體信息。三、內(nèi)部存款申請(qǐng)（一）內(nèi)部存款業(yè)務(wù)說明：關(guān)鍵辦理組員單位在結(jié)算中心定時(shí)存款業(yè)務(wù)。將組員單位活期存款戶上資金劃撥到組員單位定時(shí)存款戶上?！窘M員單位制單崗】進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【資金結(jié)算】-【存款管理】-【存款申請(qǐng)】進(jìn)入存款申請(qǐng)界面。圖：（二）填寫“存款申請(qǐng)”單第一步1、選擇存款類型1、選擇存款類型第二步2、錄入存款信息2、錄入存款信息4、提交審批3、點(diǎn)擊保留4、提交審批3、點(diǎn)擊保留關(guān)鍵說明事項(xiàng)以下：【存出帳戶】：選擇本單位內(nèi)部活期戶；【存入帳戶】：選擇本單位內(nèi)部對(duì)應(yīng)定時(shí)戶；所選定時(shí)帳戶必需和存期一致。如：存期3個(gè)月，賬戶必需是3個(gè)月定時(shí)存款戶。【存期】：選擇所需存月份，內(nèi)部組員單位最長(zhǎng)只能存十二個(gè)月；【備注】：寫明自己目標(biāo)；【增加】：假如同時(shí)存入幾筆不一樣檔期存款，能夠保留上條統(tǒng)計(jì)后繼續(xù)增加；【刪除】：對(duì)未審核或被退回單據(jù)進(jìn)行刪除；【修改】：對(duì)未審核單據(jù)進(jìn)行存期、帳戶、金額進(jìn)行修改；【保留】：對(duì)確定無(wú)誤單據(jù)進(jìn)行保留；【提交審批】：對(duì)保留后單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。第三步提交審批第四步由本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批單據(jù)由本單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，傳輸?shù)劫Y金中心，由資金中心辦理內(nèi)部定時(shí)存款業(yè)務(wù)。第三節(jié)內(nèi)部貸款內(nèi)部貸款申請(qǐng)（一）內(nèi)部貸款申請(qǐng)業(yè)務(wù)說明：內(nèi)部貸款是組員單位向資金管理中心申請(qǐng)內(nèi)部貸款，內(nèi)部貸款只有流動(dòng)資金貸款?！窘M員單位制單崗】進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】-【內(nèi)部貸款】-【貸款申請(qǐng)】進(jìn)入貸款申請(qǐng)界面。圖：（二）填寫“內(nèi)部貸款申請(qǐng)單”第一步進(jìn)入內(nèi)部貸款-貸款申請(qǐng)界面1、點(diǎn)擊“確定1、點(diǎn)擊“確定”第二步填寫貸款申請(qǐng)2、填寫完成后，點(diǎn)擊保留3、確定無(wú)誤后提交審批2、填寫完成后，點(diǎn)擊保留3、確定無(wú)誤后提交審批關(guān)鍵說明事項(xiàng)以下：【申請(qǐng)日期】：選擇日期；【貸款用途】：選擇對(duì)應(yīng)貸款用途；【放款結(jié)算戶】：選擇本單位內(nèi)部活期存款戶；【貸款期限】：錄入貸款期限（月），資金中心要求內(nèi)部貸款期限最長(zhǎng)為十二個(gè)月；【增加】：假如同時(shí)申請(qǐng)幾筆不一樣檔期貸款，能夠保留上條統(tǒng)計(jì)后繼續(xù)增加；【刪除】：對(duì)未審核或被退回單據(jù)進(jìn)行刪除；【修改】：對(duì)未審核單據(jù)進(jìn)行貸款期間、帳戶、金額進(jìn)行修改；【保留】：對(duì)確定無(wú)誤單據(jù)進(jìn)行保留；【提交審批】：對(duì)保留后單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。第三步提交審批第四步本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批及辦理生成貸款協(xié)議組員單位貸款申請(qǐng)?zhí)峤簧昱?，先由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；本單位審批完成后流入資金中心審批，資金中心審批完成后由資金中心經(jīng)辦崗對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行最終處理。放款申請(qǐng)（一）放款申請(qǐng)業(yè)務(wù)說明：組員單位能夠依據(jù)用款需求隨時(shí)向資金管理中心申請(qǐng)放款，資金管理中心依據(jù)組員單位提交放款申請(qǐng)，將貸款資金存到組員單位內(nèi)部活期存款賬戶中。組員單位制單崗提交貸款申請(qǐng)后，應(yīng)立即經(jīng)過貸款查詢協(xié)議臺(tái)帳查詢，查詢資金中心是否已經(jīng)生成了貸款協(xié)議，并了解貸款具體信息后，才能夠填寫該貸款協(xié)議放款申請(qǐng)。（二）填寫“放款申請(qǐng)單”第一步進(jìn)入放款申請(qǐng)登記界面【組員單位制單崗】進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】-【內(nèi)部貸款】-【放款申請(qǐng)】進(jìn)入放款申請(qǐng)界面。圖：1、點(diǎn)擊確定1、點(diǎn)擊確定第二步做放款申請(qǐng)3、點(diǎn)右鍵選擇協(xié)議編號(hào)4、選擇放款日期2、點(diǎn)擊新增3、點(diǎn)右鍵選擇協(xié)議編號(hào)4、選擇放款日期2、點(diǎn)擊新增7、點(diǎn)送審6、確定無(wú)誤保留5、錄入放款金額7、點(diǎn)送審6、確定無(wú)誤保留5、錄入放款金額關(guān)鍵說明事項(xiàng)以下：【申請(qǐng)單號(hào)】：系統(tǒng)自動(dòng)生成；【申請(qǐng)日期】：手工錄入；【協(xié)議編號(hào)】：點(diǎn)右鍵選擇要放款協(xié)議；【放款日期】：選擇放款日期；【放款金額】：手工錄入，金額必需小于或等于貸款金額；【審批日志】：對(duì)所選擇放款申請(qǐng)審批日志；【協(xié)議聯(lián)查】：對(duì)所選擇貸款協(xié)議放款情況聯(lián)查；【保留】：對(duì)確定無(wú)誤單據(jù)進(jìn)行保留；【提交審批】：對(duì)保留后單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批?！編艟幪?hào)】：查看所要放款內(nèi)部帳戶和貸款內(nèi)部核實(shí)戶。第三步提交審批第四步本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批本單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，放款申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)到資金中心經(jīng)辦崗，由資金中心經(jīng)辦崗對(duì)單據(jù)進(jìn)行處理。還款申請(qǐng)（一）還款申請(qǐng)業(yè)務(wù)說明：組員單位資金充裕時(shí)，能夠隨時(shí)向資金管理中心提出還款申請(qǐng)，經(jīng)資金管理中心審批經(jīng)過后，進(jìn)行還款業(yè)務(wù)處理。組員單位內(nèi)部存款充裕時(shí)，提交還款申請(qǐng)，經(jīng)審批經(jīng)過后，由資金中心進(jìn)行還款處理，首先降低組員單位內(nèi)部活期存款戶資金，首先降低其內(nèi)部貸款戶資金。（二）填寫“還款申請(qǐng)單”【組員單位制單崗】進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】-【內(nèi)部貸款】-【還款申請(qǐng)】進(jìn)入還款申請(qǐng)界面。圖：第一步進(jìn)入內(nèi)部還款-還款申請(qǐng)界面1、選擇還款申請(qǐng)點(diǎn)確定1、選擇還款申請(qǐng)點(diǎn)確定第二步填寫還款申請(qǐng)3、點(diǎn)右鍵選擇協(xié)議編號(hào)2、選擇新增3、點(diǎn)右鍵選擇協(xié)議編號(hào)2、選擇新增7、確定無(wú)誤后送審4、填寫還款日期6、保留5、錄入還款金額及利息7、確定無(wú)誤后送審4、填寫還款日期6、保留5、錄入還款金額及利息關(guān)鍵說明事項(xiàng)以下：【申請(qǐng)單號(hào)】：系統(tǒng)自動(dòng)生成；【申請(qǐng)日期】：手工錄入；【協(xié)議編號(hào)】：點(diǎn)右鍵選擇要還款協(xié)議編號(hào)；【還款日期】：選擇還款日期；【本金】：手工錄入，金額必需小于或等于放款金額；【利息】：按欠息金額填寫利息金額；【協(xié)議聯(lián)查】：對(duì)所選擇貸款協(xié)議及協(xié)議放還款臺(tái)帳聯(lián)查；【保留】：對(duì)確定無(wú)誤單據(jù)進(jìn)行保留；【送審】：對(duì)保留后單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批?！編艟幪?hào)】：查看所要放款內(nèi)部帳戶、貸款內(nèi)部核實(shí)戶及利息核實(shí)戶。第三步提交審批第四步本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批，并進(jìn)行還款辦理本單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，還款申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)到資金中心經(jīng)辦崗，由資金中心經(jīng)辦崗對(duì)單據(jù)進(jìn)行處理。展期申請(qǐng)（一）展期申請(qǐng)業(yè)務(wù)說明：組員單位因特殊原因不能按期歸還貸款，應(yīng)向資金管理中心申請(qǐng)延期償還內(nèi)部貸款業(yè)務(wù)；而且應(yīng)在貸款到期前5個(gè)工作日在系統(tǒng)內(nèi)填寫并提交“展期申請(qǐng)”。【組員單位制單崗】進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【信貸管理】-【內(nèi)部貸款】-【展期申請(qǐng)】進(jìn)入展期申請(qǐng)界面。圖（二）填寫“展期申請(qǐng)單”第一步進(jìn)入內(nèi)部貸款-展期申請(qǐng)界面1、選擇展期申請(qǐng)模塊點(diǎn)擊確定1、選擇展期申請(qǐng)模塊點(diǎn)擊確定第二步填寫展期申請(qǐng)3、點(diǎn)右鍵選擇協(xié)議編號(hào)2、點(diǎn)擊新增3、點(diǎn)右鍵選擇協(xié)議編號(hào)2、點(diǎn)擊新增7、確定無(wú)誤后提交審批6、保留5、錄入展期原因4、錄入展期到期日7、確定無(wú)誤后提交審批6、保留5、錄入展期原因4、錄入展期到期日關(guān)鍵說明事項(xiàng)以下：【申請(qǐng)單號(hào)】：系統(tǒng)自動(dòng)生成；【申請(qǐng)日期】：手工錄入；【協(xié)議編號(hào)】：點(diǎn)右鍵選擇要展期協(xié)議編號(hào)；【展期到日期】：選擇展期到日期；【展期原因】：注明展期原因；【協(xié)議聯(lián)查】：對(duì)所選擇展期貸款協(xié)議及協(xié)議放還款臺(tái)帳聯(lián)查；【保留】：對(duì)確定無(wú)誤單據(jù)進(jìn)行保留；【提交審批】：對(duì)保留后單據(jù)進(jìn)行提交，由本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。第三步提交審批第四步本單位領(lǐng)導(dǎo)及資金中心審批，并進(jìn)行展期辦理本單位領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，展期申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)到資金中心經(jīng)辦崗，由資金中心經(jīng)辦崗對(duì)單據(jù)進(jìn)行處理。虛擬計(jì)息（一）虛擬計(jì)息業(yè)務(wù)說明：組員單位對(duì)本單位全部貸款協(xié)議放款金額利息虛擬計(jì)算。（二）“虛擬利息計(jì)算”第一步進(jìn)入虛擬計(jì)息界面1、選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)狀態(tài)及協(xié)議，點(diǎn)擊確定1、選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)狀態(tài)及協(xié)議，點(diǎn)擊確定3、選擇計(jì)息開始日和截止日第二步進(jìn)入利息計(jì)算界面3、選擇計(jì)息開始日和截止日4、點(diǎn)擊計(jì)息2、選擇協(xié)議4、點(diǎn)擊計(jì)息2、選擇協(xié)議這是“計(jì)息結(jié)果”界面5、點(diǎn)擊計(jì)息結(jié)果5、點(diǎn)擊計(jì)息結(jié)果這是“息單明細(xì)”界面6、點(diǎn)擊計(jì)息明細(xì)6、點(diǎn)擊計(jì)息明細(xì)第四節(jié)票據(jù)管理應(yīng)收票據(jù)入庫(kù)（一）業(yè)務(wù)概述應(yīng)收票據(jù)收票業(yè)務(wù)是指集團(tuán)企業(yè)本部或組員單位對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行臺(tái)帳管理，票據(jù)系統(tǒng)上線后不對(duì)票據(jù)進(jìn)行集中，各組員單位仍然單獨(dú)處理自己票據(jù)業(yè)務(wù)。（二）業(yè)務(wù)步驟（三）具體操作說明第一步進(jìn)入票據(jù)在途登記界面〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)在途登記】。點(diǎn)擊【增加】，進(jìn)入票據(jù)在圖登記。圖：

1.點(diǎn)擊增加，進(jìn)入票據(jù)在途登記1.點(diǎn)擊增加，進(jìn)入票據(jù)在途登記第二步票據(jù)在途登記〖組員單位結(jié)崗〗點(diǎn)擊【增加】后，在彈出卡片中登記在途票據(jù)。錄入完成，點(diǎn)擊【保留】-【登記完成】圖：點(diǎn)擊幫助按鈕選擇點(diǎn)擊幫助按鈕選擇系統(tǒng)使用技巧：點(diǎn)擊錄入項(xiàng)右邊通常會(huì)有幫助字典，信息能夠直接從字典里面選擇，降低手工錄入。點(diǎn)擊下拉菜單選擇票據(jù)類型3.保留后點(diǎn)擊登記完成提交審核2.錄入完成點(diǎn)擊保留系統(tǒng)使用技巧：點(diǎn)擊錄入項(xiàng)右邊通常會(huì)有幫助字典，信息能夠直接從字典里面選擇，降低手工錄入。點(diǎn)擊下拉菜單選擇票據(jù)類型3.保留后點(diǎn)擊登記完成提交審核2.錄入完成點(diǎn)擊保留項(xiàng)目錄入及說明：【結(jié)算中心】：默認(rèn)設(shè)置目前資金中心?！酒睋?jù)狀態(tài)】：顯示票據(jù)目前狀態(tài)，不許可選擇。【票據(jù)類型】：選擇票據(jù)類型，必需選擇?！酒睋?jù)號(hào)】：輸入票據(jù)號(hào)碼，必需輸入?！境銎比掌凇浚狠斎肫睋?jù)開始日期，必需輸入。【到期日期】：輸入票據(jù)到期日期，必需輸入。如上圖可在右側(cè)下拉菜單中選擇?！境銎比巳Q】：輸入票據(jù)出票人名稱，必需輸入?？捎益I幫助從往來(lái)單位字典中選擇，選擇后可自動(dòng)設(shè)置出票人其它信息。往來(lái)單位字典維護(hù)在【基礎(chǔ)管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【往來(lái)】-【往來(lái)單位定義】?！境銎比算y行賬戶】：輸入票據(jù)出票人銀行賬戶，可為空。【出票人開戶行】：輸入票據(jù)出票人銀行賬戶開戶行，可為空?！臼湛钊藛挝幻Q】：從內(nèi)部單位字典中選擇，必需輸入。組員單位職責(zé)操作員增加時(shí)默認(rèn)目前職責(zé)單位。【收款人銀行賬戶】：從賬戶字典中選擇銀行賬戶，可為空?！臼湛钊碎_戶行】：從銀行字典中選擇開戶行，可為空?！酒泵娼痤~】：票據(jù)票面金額，必需輸入。【金額（大寫）】：依據(jù)票據(jù)金額自動(dòng)顯示金額大寫?！境袃躲y行】：輸入銀行信息，可為空。通常為出票人承兌銀行?！就惺浙y行】：從銀行字典中選擇銀行，可為空。通常為收款人實(shí)際托收銀行?！颈硶螖?shù)】：輸入票據(jù)背書次數(shù)，數(shù)值型，可為空。【上手背書人】：輸入票據(jù)上手背書人，可為空?？捎益I幫助從往來(lái)單位字典中選擇?！窘黄比恕浚狠斎肫睋?jù)收入經(jīng)手人，可為空。【第一收款人名稱】：輸入票據(jù)第一收款人名稱，可為空。可右鍵幫助從往來(lái)單位字典中選擇，選擇后可自動(dòng)設(shè)置第一收款人其它信息。【第一收款人銀行賬戶】：輸入銀行賬戶信息，可為空?！镜谝皇湛钊碎_戶行】：輸入開戶行信息，可為空?！镜怯浫掌凇浚狠斎肫睋?jù)登記日期，默認(rèn)系統(tǒng)日期。【收票單位票據(jù)戶】：不用選擇，為空?！绢A(yù)算項(xiàng)目】：必需選擇，不可為空?！居?jì)劃編號(hào)】：必需選擇，不可為空?！緜渥ⅰ浚狠斎雮渥⑿畔??！静僮鲉T】：不許可修改，增加時(shí)默認(rèn)目前操作員。第三步票據(jù)入庫(kù)處理〖組員單位經(jīng)辦崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【驗(yàn)票入庫(kù)】。對(duì)應(yīng)收票據(jù)復(fù)核后點(diǎn)擊入庫(kù)處理。圖：4.點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)默認(rèn)選項(xiàng)4.點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)默認(rèn)選項(xiàng)項(xiàng)目錄入及說明：【資金中心】：選擇洛鉬集團(tuán)資金中心，按洛鉬集團(tuán)資金中心查詢。【收票單位】：按收票單位查詢票據(jù)，右鍵幫助選擇。能夠不選擇。通常默認(rèn)為本單位?！境銎比恕浚喊闯銎比瞬樵兤睋?jù)，右鍵幫助選擇。能夠不選擇?！酒睋?jù)號(hào)】：按票據(jù)號(hào)查詢?？蔀榭??！酒睋?jù)類型】：按票據(jù)類型查詢票據(jù)。能夠不選擇?！窘痤~】：按票面金額區(qū)間查詢。能夠不選擇。點(diǎn)擊票據(jù)退回，票據(jù)將退回到在途狀態(tài)6.點(diǎn)擊切換到票據(jù)卡片狀態(tài)7.點(diǎn)擊入庫(kù)5.選擇要入庫(kù)票據(jù)點(diǎn)擊票據(jù)退回，票據(jù)將退回到在途狀態(tài)6.點(diǎn)擊切換到票據(jù)卡片狀態(tài)7.點(diǎn)擊入庫(kù)5.選擇要入庫(kù)票據(jù)在票據(jù)列表中顯示已經(jīng)登記完成在途票據(jù)，確定票據(jù)無(wú)誤后對(duì)票據(jù)進(jìn)行入庫(kù)操作。按鈕及說明：【入庫(kù)】：對(duì)選擇統(tǒng)計(jì)進(jìn)行入庫(kù)處理。入庫(kù)后票據(jù)為庫(kù)存狀態(tài)?！酒睋?jù)退回】：發(fā)覺票據(jù)輸入有誤，對(duì)票據(jù)做退回處理,制單崗在票據(jù)在途登記中修改票據(jù)?！就顺觥浚宏P(guān)閉窗口。應(yīng)收票據(jù)托收（一）業(yè)務(wù)概述送票到銀行辦理托收業(yè)務(wù)，托收到賬后增加銀行頭寸。托收在途處理關(guān)鍵是標(biāo)志出票據(jù)在途狀態(tài)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)該持票到銀行辦理托收業(yè)務(wù)，在此期間票據(jù)則不能再做其它處理。（二）業(yè)務(wù)步驟序號(hào)參與崗位步驟簡(jiǎn)述1組員單位制單崗做票據(jù)托收2組員單位經(jīng)辦崗做票據(jù)托收到賬（三）具體操作說明第一步進(jìn)入票據(jù)托收界面〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)在途托收】。點(diǎn)擊【增加】，進(jìn)入票據(jù)在在途托收界面。圖：1.點(diǎn)擊確定，默認(rèn)選項(xiàng)1.點(diǎn)擊確定，默認(rèn)選項(xiàng)項(xiàng)目錄入及說明：【資金中心】：選擇資金中心，按資金中心查詢?！境制眴挝弧浚喊磫挝徊樵兤睋?jù)，右鍵幫助選擇。能夠不選擇。通常默認(rèn)為本單位。【票據(jù)類型】：按票據(jù)類型條件查詢，選擇票據(jù)類型或全部?！静樵冾愋汀浚哼x擇按票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)或自定義日期查詢。票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)依據(jù)票據(jù)類型定義中設(shè)置到期天數(shù)查詢；自定義日期依據(jù)下面【到期日期】指定日期范圍查詢，查詢出此日期范圍內(nèi)到期票據(jù)。可為空。系統(tǒng)初始時(shí)應(yīng)收票據(jù)提醒天數(shù)為5天，假如選擇“票據(jù)類型設(shè)置天數(shù)”查詢則查詢到還有5天到期票據(jù)?！镜狡谌掌凇浚杭偃绮樵冾愋瓦x擇自定義日期，則需要指定查詢到期日期范圍。能夠不選擇。第二步票據(jù)在途托收〖組員單位制單崗〗在票據(jù)列表選擇【票據(jù)列表】，點(diǎn)擊【在途托收】。做托收處理。圖：3.點(diǎn)擊票據(jù)卡片切換到卡片狀態(tài)2.選擇辦理托收業(yè)務(wù)票據(jù)3.點(diǎn)擊票據(jù)卡片切換到卡片狀態(tài)2.選擇辦理托收業(yè)務(wù)票據(jù)4.點(diǎn)擊修改善入修改狀態(tài)4.點(diǎn)擊修改善入修改狀態(tài)6.點(diǎn)擊在途托收5.點(diǎn)擊保留6.點(diǎn)擊在途托收5.點(diǎn)擊保留第三步票據(jù)托收到帳處理〖組員單位經(jīng)辦崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)托收到賬】。圖：點(diǎn)擊票據(jù)卡片查詢點(diǎn)擊票據(jù)卡片查詢7.選中托收到賬票據(jù)7.選中托收到賬票據(jù)若發(fā)覺有誤，做票據(jù)退回若發(fā)覺有誤，做票據(jù)退回到銀行辦理托收后，到賬信息經(jīng)過銀行書面回單或網(wǎng)銀接口電子銀行回單返回，能夠依據(jù)回單信息或電子信息在結(jié)算系統(tǒng)做現(xiàn)匯收款，同時(shí)在票據(jù)模塊對(duì)票據(jù)進(jìn)行記賬處理，記賬處理后票據(jù)狀態(tài)由“庫(kù)存”改為“已貼現(xiàn)”（或“托管”）。按鈕及說明：【托收到賬】：對(duì)票據(jù)托收到帳進(jìn)行記賬處理。點(diǎn)擊托收到賬按鈕，提醒選擇記賬日期界面圖所表示：9.點(diǎn)擊確定，記賬成功8.選擇記賬日期9.點(diǎn)擊確定，記賬成功8.選擇記賬日期選擇需要記賬日期，點(diǎn)擊【確定】，提醒記賬成功。，托收業(yè)務(wù)結(jié)束。應(yīng)收票據(jù)背書（一）業(yè)務(wù)概述背書付款業(yè)務(wù)，包含內(nèi)部背書和外部背書。（二）業(yè)務(wù)步驟序號(hào)參與崗位步驟簡(jiǎn)述1組員單位制單崗做票據(jù)背書申請(qǐng)2組員單位經(jīng)辦崗做票據(jù)背書處理審核（三）具體操作說明第一步進(jìn)入票據(jù)界面〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【背書申請(qǐng)】。圖：1.點(diǎn)擊增加進(jìn)入單據(jù)卡片1.點(diǎn)擊增加進(jìn)入單據(jù)卡片第二步做票據(jù)背書申請(qǐng)點(diǎn)擊幫助，選擇單據(jù)類型〖組員單位制單崗〗在彈出票據(jù)背書申請(qǐng)界面中做票據(jù)背書申請(qǐng)。選擇對(duì)應(yīng)票據(jù)，做好【保留】-【送審】提交處理。圖：點(diǎn)擊幫助，選擇單據(jù)類型3.點(diǎn)擊增加，選擇票據(jù)2.輸入金額3.點(diǎn)擊增加，選擇票據(jù)2.輸入金額項(xiàng)目說明：【結(jié)算中心】：默認(rèn)設(shè)置目前資金中心?！締螕?jù)編號(hào)】：輸入背書申請(qǐng)單據(jù)編號(hào)，默認(rèn)依據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成規(guī)則自動(dòng)生成單據(jù)編號(hào)?！酒睋?jù)類型】：選擇內(nèi)部背書或外部背書，必需選擇。內(nèi)部背書收款人選擇集團(tuán)內(nèi)部各組員單位，外部背書收款人選擇集團(tuán)外部往來(lái)單位?！靖犊钊藛挝幻Q】：背書業(yè)務(wù)單位名稱，從內(nèi)部單位字典中選擇。假如是組員單位職責(zé)操作員則默認(rèn)目前單位。【付款金額】：填寫需要付款金額?！靖犊钊藘?nèi)部票據(jù)戶】：不用填寫?！臼湛钊藛挝幻Q】：假如是內(nèi)部背書，選擇內(nèi)部單位；假如是外部背書，能夠輸入收款人單位名稱，也可從往來(lái)單位字典中選擇。不能為空?！居猛尽浚狠斎氡硶暾?qǐng)用途信息。在此處注明票據(jù)背書理由方便財(cái)務(wù)經(jīng)理審核?！驹黾印浚浩睋?jù)背書相當(dāng)于電子請(qǐng)款單，點(diǎn)擊增加，進(jìn)入選擇申請(qǐng)背書票據(jù)界面從而選擇用哪張票來(lái)付款。圖4.選擇庫(kù)存票據(jù)4.選擇庫(kù)存票據(jù)在庫(kù)存票據(jù)選擇界面中，選擇需要背書票據(jù)。此功效中提供了多條件查詢票據(jù)方法，其中【提醒選擇】能夠依據(jù)付票金額自動(dòng)生成多個(gè)符合條件組合供選擇，在下面列示，其中選擇到規(guī)則依次是依據(jù)最遠(yuǎn)到期日組合。選擇票據(jù)后，點(diǎn)擊【確定】增加到上圖中中背書票據(jù)列表中。圖：5.保留6.送審5.保留6.送審第三步背書處理〖組員單位經(jīng)辦崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【背書處理】。點(diǎn)擊【背書記賬】圖：8.點(diǎn)擊背書記賬完成背書處理7.點(diǎn)擊修改善入修改狀態(tài)點(diǎn)擊單據(jù)退回退回到申請(qǐng)階段8.點(diǎn)擊背書記賬完成背書處理7.點(diǎn)擊修改善入修改狀態(tài)點(diǎn)擊單據(jù)退回退回到申請(qǐng)階段在單據(jù)列表中顯示已經(jīng)審批經(jīng)過背書申請(qǐng)單，需要對(duì)申請(qǐng)單據(jù)做對(duì)應(yīng)處理，單據(jù)列表信息只做顯示，選擇一條統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊單據(jù)卡片可查看單據(jù)明細(xì)。相關(guān)項(xiàng)目信息說明可參考背書申請(qǐng)功效介紹。按鈕及說明：【背書記賬】：對(duì)選擇背書申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)做記賬處理。點(diǎn)擊記賬按鈕，提醒選擇記賬日期界面圖所表示：10.點(diǎn)擊確定9.選擇記賬日期10.點(diǎn)擊確定9.選擇記賬日期選擇需要記賬日期，點(diǎn)擊【確定】，提醒記賬成功?！拘薷摹浚盒薷纳暾?qǐng)單據(jù)。修改內(nèi)容僅限于修改收款人內(nèi)部票據(jù)戶、預(yù)算項(xiàng)目、計(jì)劃編號(hào)?！颈Ａ簟浚罕Ａ粜薷男畔??！締螕?jù)退回】：對(duì)單據(jù)做退回處理，退回必需輸入退回意見，界面以下：輸入退回意見輸入退回意見應(yīng)收票據(jù)外部貼現(xiàn)（一）業(yè)務(wù)描述組員單位現(xiàn)金緊缺情況下，向銀行做票據(jù)貼現(xiàn)。（二）業(yè)務(wù)步驟序號(hào)參與崗位步驟簡(jiǎn)述1組員單位制單崗做票據(jù)貼現(xiàn)申請(qǐng)2組員單位經(jīng)辦崗做票據(jù)貼現(xiàn)處理3組員單位制單崗做票據(jù)貼現(xiàn)審核4組員單位經(jīng)辦崗做票據(jù)貼現(xiàn)記賬（三）具體操作說明第一步做票據(jù)貼現(xiàn)申請(qǐng)〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【貼現(xiàn)申請(qǐng)】，進(jìn)入貼現(xiàn)申請(qǐng)界面做貼現(xiàn)申請(qǐng)，圖：1.點(diǎn)擊增加進(jìn)入單據(jù)卡片界面1、保留信息1.點(diǎn)擊增加進(jìn)入單據(jù)卡片界面1、保留信息2.點(diǎn)擊增加進(jìn)入貼現(xiàn)票據(jù)選擇2.點(diǎn)擊增加進(jìn)入貼現(xiàn)票據(jù)選擇項(xiàng)目錄入及說明：【結(jié)算中心】：默認(rèn)設(shè)置目前資金中心?！酒睋?jù)類型】：選擇貼現(xiàn)票據(jù)類型，必需選擇?！旧暾?qǐng)日期】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)申請(qǐng)日期，默認(rèn)系統(tǒng)日期。【單據(jù)編號(hào)】：輸入貼現(xiàn)申請(qǐng)單據(jù)編號(hào)，默認(rèn)依據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生成規(guī)則自動(dòng)生成單據(jù)編號(hào)?！旧暾?qǐng)單位】：貼現(xiàn)業(yè)務(wù)單位，從內(nèi)部單位字典中選擇。假如是組員單位職責(zé)操作員則默認(rèn)目前單位?！居猛尽浚狠斎胭N現(xiàn)申請(qǐng)用途信息?！举N現(xiàn)金額】：貼現(xiàn)票據(jù)總金額，必需輸入。貼現(xiàn)金額能夠依據(jù)選擇票據(jù)自動(dòng)累計(jì)?！窘痤~（大寫）】：依據(jù)票據(jù)金額自動(dòng)顯示金額大寫。【預(yù)算項(xiàng)目】：選擇收支項(xiàng)目，不用填寫，為空。【計(jì)劃編號(hào)】：選擇計(jì)劃編號(hào)不用填寫，為空。【單據(jù)狀態(tài)】：顯示目前單據(jù)狀態(tài)，不許可修改?！静僮鲉T】：不許可修改，增加時(shí)默認(rèn)目前操作員。按鈕及說明：【增加】：在單據(jù)卡片中增加貼現(xiàn)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)。在票據(jù)卡片中，輸入完上面貼現(xiàn)單據(jù)信息，還需要增加需要貼現(xiàn)票據(jù)。在界面下面列示了貼現(xiàn)票據(jù)列表，點(diǎn)擊右面【增加】按鈕，顯示界面圖所表示：3.選擇貼現(xiàn)票據(jù)4.點(diǎn)擊確定3.選擇貼現(xiàn)票據(jù)4.點(diǎn)擊確定6.提交審核5.保留信息6.提交審核5.保留信息在庫(kù)存票據(jù)選擇界面中，選擇需要貼現(xiàn)票據(jù)。能夠依據(jù)到期日期和票據(jù)金額條件過濾查詢票據(jù)。選擇票據(jù)后，點(diǎn)擊【確定】增加到貼現(xiàn)票據(jù)列表中。【修改】：修改申請(qǐng)單據(jù)?！颈Ａ簟浚罕Ａ粜薷男畔ⅰ！舅蛯彙浚簩?duì)選擇貼現(xiàn)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)送審，經(jīng)過GSP審批步驟審批?！咀鲝U】：對(duì)目前貼現(xiàn)單據(jù)作廢?！緦徟畔ⅰ浚翰榭促N現(xiàn)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)歷史審批信息?！敬蛴☆A(yù)覽】：打印預(yù)覽貼現(xiàn)申請(qǐng)單?！敬蛴　浚捍蛴≠N現(xiàn)申請(qǐng)單。【退出】：關(guān)閉窗口。第二步做票據(jù)貼現(xiàn)處理〖組員單位經(jīng)辦〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【貼現(xiàn)處理】，貼現(xiàn)處理關(guān)鍵是對(duì)審批經(jīng)過貼現(xiàn)申請(qǐng)單據(jù)做處理，關(guān)鍵是決定票據(jù)貼現(xiàn)方法及類型。圖：8.點(diǎn)擊修改善入處理狀態(tài)7.選擇單據(jù)8.點(diǎn)擊修改善入處理狀態(tài)7.選擇單據(jù)單據(jù)列表信息只做顯示，選擇一條統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊單據(jù)卡片可查看單據(jù)明細(xì)。點(diǎn)擊單據(jù)卡片顯示卡片明細(xì)信息。圖：9.修改貼現(xiàn)類型后保留9.修改貼現(xiàn)類型后保留10．選擇外部貼現(xiàn)10．選擇外部貼現(xiàn)11.點(diǎn)擊處理完成11.點(diǎn)擊處理完成項(xiàng)目錄入及說明：【貼現(xiàn)類型】：選擇內(nèi)部貼現(xiàn)或外部貼現(xiàn)。審核貼現(xiàn)申請(qǐng)一律為“外部貼現(xiàn)”?！举N現(xiàn)提議】：選擇是單位正常貼現(xiàn)，系統(tǒng)默認(rèn)。【貼現(xiàn)日期】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)日期，能夠?yàn)榭??！举N現(xiàn)率（月‰）】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)利率，能夠?yàn)榭?。【單位現(xiàn)匯戶】：選擇貼現(xiàn)單位現(xiàn)匯戶，能夠?yàn)榭铡！締挝淮軕簟浚哼x擇貼現(xiàn)單位代管戶，能夠?yàn)榭?。【是否收貼現(xiàn)息】：選擇是或否。決定是否收貼現(xiàn)利息?！酒睋?jù)代貼單位】：假如有代貼單位，則從往來(lái)單位選擇單位。【貼現(xiàn)銀行】：假如是外部貼現(xiàn)，則選擇銀行，能夠?yàn)榭铡Ｆ渌畔橘N現(xiàn)申請(qǐng)部分信息，僅顯示，具體說明可參考貼現(xiàn)申請(qǐng)功效介紹。按鈕及說明：【修改】：修改申請(qǐng)單據(jù)相關(guān)信息。【保留】：保留修改信息。【處理完成】：對(duì)申請(qǐng)單據(jù)做處理完成，處理完成后進(jìn)入下一功效步驟——貼現(xiàn)審核。在單據(jù)卡片中實(shí)施此功效?！締螕?jù)退回】：對(duì)單據(jù)做退回處理，退回必需輸入退回意見第三步做票據(jù)貼現(xiàn)審核〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【貼現(xiàn)審核】，對(duì)處理貼現(xiàn)票據(jù)再修改，即在貼現(xiàn)處理中決定不了業(yè)務(wù)（比如外貼時(shí)貼現(xiàn)利率等），能夠在這里處理確定，圖：12.點(diǎn)擊修改11.選擇票據(jù)12.點(diǎn)擊修改11.選擇票據(jù)14.保留點(diǎn)擊后審核完成13.確定后保留14.保留點(diǎn)擊后審核完成13.確定后保留項(xiàng)目錄入及說明：【貼現(xiàn)類型】：選擇內(nèi)部貼現(xiàn)或外部貼現(xiàn)。【貼現(xiàn)提議】：選擇是單位正常貼現(xiàn)默認(rèn)?！举N現(xiàn)日期】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)日期，必需輸入?！镜狡谌掌凇浚猴@示票據(jù)到期日期?！举N現(xiàn)率（月‰）】：輸入票據(jù)貼現(xiàn)利率，必需輸入（或?yàn)?）?！居?jì)息天數(shù)】：自動(dòng)計(jì)算到期日期和貼現(xiàn)日期之間天數(shù)，許可修改。【票面金額】：顯示票據(jù)票面金額?！举N現(xiàn)息】：計(jì)算貼現(xiàn)利息?！臼欠袷召N現(xiàn)息】：選擇是或否。決定是否收貼現(xiàn)利息【單位現(xiàn)匯戶】：選擇貼現(xiàn)單位現(xiàn)匯戶，能夠?yàn)榭?。【單位代管戶】：選擇貼現(xiàn)單位代管戶，能夠?yàn)榭铡！酒睋?jù)代貼單位】：假如有代貼單位，則從往來(lái)單位選擇單位?！举N現(xiàn)銀行】：假如是外部貼現(xiàn)，則選擇銀行，能夠?yàn)榭铡Ｆ渌畔槠睋?jù)相關(guān)信息，僅顯示。按鈕及說明：【修改】：修改貼現(xiàn)票據(jù)相關(guān)信息。【保留】：保留修改信息?！緦徍送瓿伞浚簩?duì)貼現(xiàn)票據(jù)做審核完成?！酒睋?jù)退回】：對(duì)貼現(xiàn)做退回處理，退回必需輸入退回意見系統(tǒng)使用技巧：系統(tǒng)使用技巧：為何區(qū)分貼現(xiàn)審核和貼現(xiàn)處理，有什么不一樣？貼現(xiàn)中可能有不一樣部門人員參與處理（會(huì)計(jì)人員和融資人員），所以區(qū)分了功效。貼現(xiàn)處理關(guān)鍵決定內(nèi)外貼現(xiàn)（外貼時(shí)通常還未交到銀行辦理業(yè)務(wù)），通常由會(huì)計(jì)人員處理；貼現(xiàn)審核關(guān)鍵補(bǔ)充具體信息，形成貼現(xiàn)臺(tái)賬（外貼時(shí)已經(jīng)從銀行辦理業(yè)務(wù)完成），通常由會(huì)計(jì)或融資人員處理。貼現(xiàn)處理是操作貼現(xiàn)申請(qǐng)單，批量處理貼現(xiàn)全部票據(jù)；貼現(xiàn)審核只對(duì)一張票據(jù)處理。第四步做票據(jù)貼現(xiàn)記賬〖組員單位經(jīng)辦崗〗進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【貼現(xiàn)記賬】，點(diǎn)擊‘單據(jù)卡片’‘貼現(xiàn)記賬’，完成記賬，更改票據(jù)狀態(tài)。圖：15.點(diǎn)擊單據(jù)卡片15.點(diǎn)擊單據(jù)卡片16.點(diǎn)擊貼現(xiàn)記賬16.點(diǎn)擊貼現(xiàn)記賬17.點(diǎn)擊確定，業(yè)務(wù)處理完成17.點(diǎn)擊確定，業(yè)務(wù)處理完成應(yīng)付票據(jù)開票業(yè)務(wù)描述假如組員單位需要使用票據(jù)付款時(shí)，需要首選進(jìn)行開票業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)步驟序號(hào)參與崗位步驟簡(jiǎn)述1組員單位制單崗做開票申請(qǐng)2組員單位審核崗系統(tǒng)內(nèi)審批（審批流）3組員單位經(jīng)辦崗做開票處理（三）具體操作說明第一步進(jìn)入開票申請(qǐng)界面〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)，選擇【財(cái)務(wù)管理】-【票據(jù)管理】-【應(yīng)付票據(jù)】-【開票申請(qǐng)】，圖：1.點(diǎn)擊增加1.點(diǎn)擊增加第二步做開票申請(qǐng)〖組員單位制單崗〗進(jìn)入系統(tǒng)，在彈出開票申請(qǐng)界面中做開票申請(qǐng)。圖：選擇正常開票3.點(diǎn)擊增加2.點(diǎn)擊保留選擇正常開票3.點(diǎn)擊增加2.點(diǎn)擊保留項(xiàng)目錄入及說明：【結(jié)算中心】：默認(rèn)設(shè)置目前資金中心?！旧暾?qǐng)批號(hào)】：顯示票據(jù)申請(qǐng)批號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置，有條件編輯?！酒睋?jù)類型】：選擇票據(jù)類型，必需選擇。【開票類型】：選擇正常開票或拆票開票類型，必需選擇?！旧暾?qǐng)日期】：輸入票據(jù)申請(qǐng)日期，默認(rèn)系統(tǒng)日期，必需輸入?！酒谕_票日期】：輸入票據(jù)期望開票日期，可為空?！旧暾?qǐng)單位】：從內(nèi)部單位字典中選擇，必需輸入。組員單位職責(zé)操作員增加時(shí)默認(rèn)目前職責(zé)單位。【用票單位】：輸入實(shí)際用票單位，從內(nèi)部單位字典中選擇，可為空?！境銎比巳Q】：輸入出票人全稱，申請(qǐng)單位自動(dòng)帶出，可手工修改。【出票人內(nèi)部開票戶】：輸入出票人內(nèi)部開票戶，為空?！境銎比藘?nèi)部現(xiàn)匯戶】：輸入出票人內(nèi)部現(xiàn)匯戶，為空?！境銎比藘?nèi)部確保金戶】：輸入出票人內(nèi)部確保金戶，為空?！境銎比藘?nèi)部拆票戶】：輸入出票人內(nèi)部拆票戶，為空?！鹃_票金額】：輸入開票金額，自動(dòng)計(jì)算匯總，不可修改?！绢A(yù)算項(xiàng)目】：選擇支入項(xiàng)目為空?！緜渥ⅰ浚狠斎雮渥⑿畔??！旧暾?qǐng)人】：不許可修改，增加時(shí)默認(rèn)目前操作員。【申請(qǐng)狀態(tài)】：顯示票據(jù)目前狀態(tài)，不許可選擇?！鹃_票明細(xì)列表】：顯示開票票據(jù)明細(xì)，可增加刪除按鈕及說明：【增加】：增加開票申請(qǐng)單統(tǒng)計(jì)?！拘薷摹浚盒薷哪壳斑x中統(tǒng)計(jì)?！颈Ａ簟浚罕Ａ粜薷男畔ⅰ！舅蛯彙浚簩?duì)選擇開票申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)送審，經(jīng)過GSP審批步驟審批。【作廢】：對(duì)目前開票單據(jù)作廢。【審批信息】：查看開票申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)歷史審批信息?！敬蛴☆A(yù)覽】：打印預(yù)覽開票申請(qǐng)單?！敬蛴　浚捍蛴￠_票申請(qǐng)單?！就顺觥浚宏P(guān)閉窗口?！驹黾印浚航缑嫖恢糜?。增加開票票據(jù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)?！静榭础浚航缑嫖恢糜摇２榭撮_票票據(jù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)?！緞h除】：界面位置右。刪除一條票據(jù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)。4.點(diǎn)擊保留5.點(diǎn)擊關(guān)閉錄入信息錄入金額4.點(diǎn)擊保留5.點(diǎn)擊關(guān)閉錄入信息錄入金額項(xiàng)目錄入及說明：【票據(jù)類型】：顯示票據(jù)類型，不許可選擇。【開票類型】：顯示開票類型，不許可選擇?！旧暾?qǐng)單位】：顯示申請(qǐng)單位，不許可選擇。【用票單位】：顯示實(shí)際用票單位，從內(nèi)部單位字典中選擇，可為空?！境銎比巳Q】：輸入出票人全稱，從開票申請(qǐng)單中自動(dòng)顯示過來(lái)，可手工修改。【出票人內(nèi)部開票戶】：輸入出票人內(nèi)部開票戶，為空。【出票人內(nèi)部現(xiàn)匯戶】：輸入出票人內(nèi)部現(xiàn)匯戶，為空?！境銎比藘?nèi)部確保金戶】：輸入出票人內(nèi)部確保