循環(huán)盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：WPT/QT-PMC10文件類別：作業(yè)文件編制：審核：批準(zhǔn)：日期：修改狀態(tài)：A/02受控：分發(fā)號(hào)：年月日發(fā)布年月日實(shí)施文件編號(hào)WPT/QT-PMC10章節(jié)號(hào)7.5修訂狀態(tài)A/02循環(huán)盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書第1頁共3頁1.0目的1.1為保證倉庫QAD系統(tǒng)帳和實(shí)物數(shù)保持一致；1.2發(fā)現(xiàn)和解決平時(shí)倉庫在帳務(wù)上的問題點(diǎn)，找出改善的對(duì)策；1.3加強(qiáng)對(duì)倉庫各級(jí)管理人員督導(dǎo)；1.4為倉庫各級(jí)管理人員的考核提供依據(jù)；1.5檢閱倉庫管理員盤點(diǎn)的執(zhí)行情況；1.6為MRP運(yùn)行提供及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。2.0范圍本指導(dǎo)書適用于沃茨水暖技術(shù)（臺(tái)州）有限公司PMC倉庫、車間等存貨區(qū)域。3.0定義3.1循環(huán)盤點(diǎn)是指在規(guī)定的時(shí)間段里根據(jù)制訂的盤點(diǎn)計(jì)劃，采用月度盤點(diǎn)和日常維護(hù)相結(jié)合的方法，定期將倉庫所有物料全面完成一次盤點(diǎn)的方法，倉庫主管和財(cái)務(wù)人員根據(jù)循環(huán)盤點(diǎn)報(bào)告對(duì)倉庫進(jìn)行抽盤（另車間每月定期盤點(diǎn)存貨財(cái)務(wù)抽盤）。4.0權(quán)責(zé)4.1PMC經(jīng)理審核、倉庫主管監(jiān)督、組長(zhǎng)指導(dǎo)和抽查。4.2循環(huán)盤點(diǎn)小組、倉管員、機(jī)動(dòng)工負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3車間經(jīng)理審核、車間主管監(jiān)督指導(dǎo)。4.4倉庫管理員對(duì)庫存準(zhǔn)確率負(fù)責(zé);循環(huán)盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)檢查核對(duì)庫存準(zhǔn)確率。循環(huán)盤點(diǎn)小組組長(zhǎng)直接向PMC經(jīng)理匯報(bào)。循環(huán)盤點(diǎn)小組組長(zhǎng)每周做出計(jì)劃盤點(diǎn)內(nèi)容并報(bào)備PMC經(jīng)理。每天循環(huán)盤點(diǎn)組長(zhǎng)必須從賬務(wù)文員處取得相應(yīng)庫位賬務(wù)信息并與實(shí)際物料卡上信息進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)核對(duì)物料卡信息是否與庫位實(shí)際存貨信息相一致；如果發(fā)現(xiàn)不符立即通知相關(guān)倉庫管理人員。循環(huán)盤點(diǎn)小組每天對(duì)上一個(gè)工作日發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行復(fù)查，如果發(fā)現(xiàn)相關(guān)倉管員沒有對(duì)問題做出糾正，需要立即報(bào)告?zhèn)}庫主管及PMC經(jīng)理。每天下班前，循環(huán)盤點(diǎn)小組做出當(dāng)日?qǐng)?bào)告并通報(bào)給PMC經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門隨時(shí)根據(jù)日?qǐng)?bào)告（循環(huán)盤點(diǎn)結(jié)果）進(jìn)行抽盤。文件編號(hào)WPT/QT-PMC10章節(jié)號(hào)7.5修訂狀態(tài)A/02循環(huán)盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書第2頁共3頁5.0組織5.1循環(huán)盤點(diǎn)作業(yè)由循環(huán)盤點(diǎn)小組執(zhí)行；5.2循環(huán)盤點(diǎn)由倉管員和機(jī)動(dòng)工按周期計(jì)劃進(jìn)行實(shí)盤；5.3循環(huán)盤點(diǎn)小組成員由倉庫各級(jí)管理人員組成；6.0程序內(nèi)容6.1倉管員日常維護(hù)盤點(diǎn)6.1.1倉管員每天按照正常的收發(fā)料作業(yè)外，其它時(shí)間須帶領(lǐng)機(jī)動(dòng)工對(duì)盤點(diǎn)清單中的物料進(jìn)行實(shí)盤6.1.2倉管員依照?qǐng)D號(hào)的大小順序每日依次清點(diǎn)物料的存?zhèn)}數(shù)量，核對(duì)QAD系統(tǒng)數(shù)是否與實(shí)物數(shù)相符6.1.3盤點(diǎn)時(shí)倉管員應(yīng)對(duì)物料的包裝、標(biāo)簽、外觀、倉儲(chǔ)位置、質(zhì)量等，能目檢的必須認(rèn)真目檢，發(fā)現(xiàn)無法確認(rèn)的物料馬上找相關(guān)部門人員確認(rèn)后，再作出清楚的標(biāo)識(shí)，有缺損的應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)更換，質(zhì)量有變化的書面報(bào)告給本組組6.1.4倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)期的實(shí)際情況對(duì)每天/每周盤點(diǎn)好的物料確定單據(jù)截止時(shí)間，然后和相對(duì)應(yīng)的賬務(wù)文員溝通，以便與QAD系統(tǒng)賬一致6.1.5倉管員、賬務(wù)文員統(tǒng)一截止時(shí)間后，倉管員在截止時(shí)間前完成所有單據(jù)的收發(fā)料，並將單據(jù)及時(shí)交賬務(wù)文員，賬務(wù)文員必須在截止時(shí)間前將所有的單據(jù)進(jìn)行QAD系統(tǒng)處理，然后6.1.6倉管員收到賬務(wù)文員打印出的系統(tǒng)庫存數(shù)量后，及時(shí)將QAD系統(tǒng)庫存數(shù)量與實(shí)際庫存數(shù)量一一核對(duì)，並填寫實(shí)盤數(shù)量與倉儲(chǔ)6.1.7盤點(diǎn)后的結(jié)果分析，如發(fā)現(xiàn)兩庫存數(shù)量沒有差異，則維持原狀;若發(fā)現(xiàn)有差異，則由倉管員和賬務(wù)文員查明原因，並馬上做出修正;若發(fā)現(xiàn)差異數(shù)因特殊原因?qū)е聼o法查實(shí)的物料，而需要更改系統(tǒng)數(shù)量的，由倉管員填寫《庫存調(diào)整單》，經(jīng)組長(zhǎng)、主管、經(jīng)理等批準(zhǔn)后由IT部或成本部對(duì)QAD系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)6.1.8循環(huán)盤點(diǎn)在公司統(tǒng)一的大盤點(diǎn)時(shí)間外進(jìn)行，根據(jù)倉庫管理的實(shí)際需要由倉庫管提出，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行，循環(huán)盤點(diǎn)的時(shí)間區(qū)域根據(jù)實(shí)際情況決定。文件編號(hào)WPT/QT-PMC10章節(jié)號(hào)7.5修訂狀態(tài)A/02循環(huán)盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書第3頁共3頁6.1.9在盤點(diǎn)過程中倉庫主管和組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行有效的督導(dǎo)，對(duì)異常問題及時(shí)處理，對(duì)執(zhí)行不力的進(jìn)行處罰，對(duì)執(zhí)行良好的進(jìn)行表揚(yáng)6.2循環(huán)盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)6.2.1循環(huán)盤點(diǎn)抽查根據(jù)倉庫循環(huán)盤點(diǎn)日?qǐng)?bào)結(jié)果，原則上每天進(jìn)行；6.2.2倉庫主管需寫出書面的循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃報(bào)部門經(jīng)理審批后執(zhí)行并抄送財(cái)務(wù)部門；6.2.3每次循環(huán)盤點(diǎn)抽查時(shí)間，循環(huán)盤點(diǎn)人員抽盤各個(gè)倉庫；6.2.4抽盤時(shí)各組員應(yīng)把盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)的填入《循環(huán)6.2.5當(dāng)該倉別的物料抽完后，然后同盤點(diǎn)小組計(jì)算出盤點(diǎn)差異和該倉的帳務(wù)準(zhǔn)確率，并填入〈循環(huán)盤點(diǎn)6.2.7當(dāng)有正負(fù)差異出現(xiàn)時(shí)，則該被抽盤倉庫組長(zhǎng)必須查明差異原因，并在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)；6.2.8在每次抽盤全部結(jié)束后，倉庫主管需按各倉別的準(zhǔn)確率做出柱狀圖或折腺圖；6.2.9同時(shí)倉庫主管需算出各倉庫的平均準(zhǔn)確率和總平均準(zhǔn)確率的差額；6.2.10盤點(diǎn)結(jié)束后，執(zhí)行主管必須就此次盤點(diǎn)寫出總結(jié)報(bào)告，連同柱狀圖或折線圖及準(zhǔn)確率差異表報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)各倉存檔備查，并抄送財(cái)務(wù)部門；6.2.11該盤點(diǎn)結(jié)果可作為倉庫各級(jí)管理人員的績(jī)效考核依據(jù)；6.3月度盤點(diǎn)6.3.1PMC經(jīng)理負(fù)責(zé)月度盤