會計人員崗位責任制度會計主管崗位責任：在公司總經(jīng)理的領導下，財務總監(jiān)的指導下，主持日常財務工作：1.嚴格執(zhí)行會計法、會計準則、企業(yè)會計制度等國家財政法規(guī)，認真執(zhí)行企業(yè)財務管理制度。會計事項處理規(guī)定等制度。2.實施財務監(jiān)督、依法納稅，按價收費，合法經(jīng)營。3.深入生產(chǎn)經(jīng)營第一線了解情況，搜集資料，編制財務預算、財務計劃。4.負責公司財務狀況和財務成果分析，給公司領導當好參謀。5.領導本部財會人員敬業(yè)愛崗，各負其責，同心協(xié)力，和諧奮進。完成會計核算和財務管理工作任務。6.參與成本核算、成本控制工作。7.組織培訓好二級核算和統(tǒng)計工作，做好督促檢查。8.組織好原始憑證審查，記帳憑證的制作、審查?？?、子目運用，登記帳簿，編制會計報表一整套完整、系統(tǒng)的會計核算工作。9.建立健全會計賬冊，正確使用會計帳簿。10.充分利用科技手段做好會計信息的收集、輸入、整理、加工、儲存工作。為企業(yè)領導和上級有關部門及時提供財務信息。11.組織會計做好月季度結算和年度決算工作。(1)帳帳核對，有明細帳與總帳核對；材料帳數(shù)量核對，材料帳金額核對；銀行存款帳與銀行對帳單核對；往來帳項與債權人的債務人的核對。(2)帳實核對。有農(nóng)產(chǎn)品盤點，庫存商品盤點，材料盤點，低值易耗的盤點，固定資產(chǎn)盤點，有價證券盤點等。(3)清理賬目，有其他應交款。待處理損溢，往來帳項。(4)作好成本核算和費用的攤提。有材料成本，固定資產(chǎn)折舊，生物資產(chǎn)累計折舊，低值易耗品攤銷，待攤費用,專用項目費用的提取，應交稅金的提取等。(5)結轉收支。即收支賬戶轉“利潤賬戶”。(6)利潤的結轉。(7)試算總帳平衡。資產(chǎn)=負債+權益。(8)編制會計報表。（9）所得稅的預交清算。（10）未分配利潤的分配12.向公司領導、上級主管部門和金融、稅務、財政等部門及時提供會計報表和有關會計信息。13.負責企業(yè)財務管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。14．負責銀行、稅務、財政、工商等職能部門的工作聯(lián)系、恰談、協(xié)調(diào)。15．每日業(yè)務終了要向公司總經(jīng)理報送現(xiàn)金日報表、銀行存款日報表和銀行借款日報表。16.努力學習財務會計知識，謙虛謹慎，不斷提高自身業(yè)務水平。。17完成領導隨時交辦的各項工作。出納員崗位責任1.服從領導，敬業(yè)愛崗，努力做好本職工作。2.嚴格執(zhí)行會計制度，企業(yè)財務管理制度，會計事項處理規(guī)定等。3.負責現(xiàn)金收付業(yè)務結算，記帳憑證制作、輸入，登記現(xiàn)金日記帳，同時做到當日業(yè)務當日清，盤查現(xiàn)金達到帳實相符，4.負責銀行存款收、付業(yè)務結算，記帳憑證制作、輸入，登記銀行日記帳，做到當日業(yè)務，當日處理，當日記帳。5.負責現(xiàn)金收付、銀行收付原始憑證的審查審核，確保合法、正確。發(fā)現(xiàn)問題拒絕付款，并報財會主管，查明原因，予以糾正。6.月末銀行存款、現(xiàn)金日記帳，結出余額后與總帳銀行存款和現(xiàn)金帳戶余額核對相符。7.負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每月月初，要與銀行對帳單對帳。找出未達帳項，通過調(diào)整達到帳帳相符。8.負責工資表制作、工資發(fā)放、個人所得稅以及各種?？畹奶崛∮嬎?。9.收到銀行轉來的利息收、付通知單時，應審核存款和借款金額積數(shù)、期限（天數(shù)）是否正確，利率是否符合有關規(guī)定。利息計算是否正確。10.負責及時到銀行辦理銀行開戶手序，銀行收付款業(yè)務，現(xiàn)金存取業(yè)務，等銀行業(yè)務。11.每日業(yè)務終了，必須填報現(xiàn)金日報表，銀行存款日報表，借款日報表，于下午下班前報送財務主管。12.及時做好記帳憑證的傳遞工作。13.負責記帳憑證的整理裝訂工作。14,努力學習財務會計知識，謙虛謹慎，不斷提高自身業(yè)務水平。15,完成領導、財會主管隨時交辦的各項工作總賬會計崗位責任服從領導，敬業(yè)愛崗，做好本職工作。2．嚴格執(zhí)行會計制度，企業(yè)財務管理制度，會計事項處理規(guī)定等。3.負責審查，記帳憑證科子目運用是否正確，試算借貸方發(fā)生額是否平衡。4.按照要求，每天將審核無誤的記帳憑證登記明細帳。5.按期，結帳、對帳（明細帳與總帳核對）、結轉損溢、試算總帳平衡。6.月末檢查各項應交款的提取、解繳是否正確。7.負責往來帳項的核對。每半年（即六月末、十二月末）結完帳后，對應付帳款，其他應付款的有關帳戶填制“往來帳項對帳單”發(fā)往債權（供貨）方，進行核對。8.負責配合財會主管人員做好財產(chǎn)盤點前的準備工作和盤點后的盤點表填制、財務處理工作。9負責月末，記帳憑證的整理、裝訂工作。10.負責“發(fā)票”的領用、發(fā)放、核銷、上交工作。11.努力學習財務會計知識，謙虛謹慎，不斷提高自身業(yè)務水平。。12．完成領導、財務主管隨時交辦的各項工作。原材料會計崗位責任服從領導，敬業(yè)愛崗，認真做好分管的工作。2．嚴格執(zhí)行會計制度，企業(yè)財務管理制度，會計事項處理規(guī)定等。3．審查原材料驗收單。審查原材料產(chǎn)地、規(guī)格型號、品名、數(shù)量與發(fā)票開列的是否相符，單價與發(fā)票是否相同，材料單價是否正確，驗收人是否蓋章，驗收金額計算是否正確。4.審查，原材料出庫單。審查，原材料產(chǎn)地、規(guī)格、型號、品名與原材料明細帳是否相符。領料人員和原材料保管員是否簽字或蓋章。5.審查附件是否齊全。原材料估價驗收的驗收單，應附有原材料發(fā)貨單（發(fā)貨人提供）；原材料正式驗收單應附有材料正式發(fā)票（材料紅字沖的驗收單無附件）。原材料出庫單，應附有領料單。6.根據(jù)審核無誤的“原材料驗收單”“原材料出庫單”編制記帳憑證。7.按照記帳憑證，登記（數(shù)量、金額）材料明細帳。8.原材料帳必須按照原材料的產(chǎn)地、規(guī)格、型號、品名、明細登記。不準混合戶記帳。9．月末協(xié)助原材料保管員盤點庫存材料。10.每月結完原材料帳后，必須與原材料保管核對原材料數(shù)量、與記帳員核對原材料金額。11.及時做好記帳憑證的傳遞工作。13.負責記帳憑證的整理裝訂工作。14.努力學習財務會計知識，謙虛謹慎，不斷提高自身業(yè)務水平。15.完成領導和財務主管交辦的各項工作。保管會計崗位責任服從領導，敬業(yè)愛崗，認真做好本職工作2嚴格執(zhí)行會計制度，企業(yè)財務管理制度，會計事項處理規(guī)定等。3.負責配件、原材料、包裝物、低值易耗品的點驗、接收工作。4.負責直運材料等物品的接收。對直運材料物品，保管員可委托接貨人代理點驗，并將“發(fā)貨單”交保管人員。5.負責配件、材料等物品的驗收入庫。6.負責配件、材料等物品的出庫。7.根據(jù)“驗收單”和“出庫單”或“領用單”登記數(shù)量帳。8.對庫存的配件、材料等物品要堆放整齊有序，并壓上卡片，方便發(fā)貨和盤點。9.配件、材料等物品要按照產(chǎn)地、規(guī)格、型號、品名、單價，分別設戶，嚴禁設重復戶，設合并戶。10.配件、材料等物品的“發(fā)貨單”、“驗收單”、“出庫單”、“領料單”等原始憑證要及時要交材料會計。做到不拖拉、不延誤、不跨月。11.月末在材料會計的