3 32.承辦單位概況 33.項(xiàng)月實(shí)施的必要性和迫切性 5 9 9 9 9 三建設(shè)規(guī)模、方案、地點(diǎn)16 (二)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(方案) (一)采用技術(shù)工藝路線 (二)項(xiàng)目總平面布置與運(yùn)輸 1.上建工程 六環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及工業(yè)衛(wèi)生22 2 (五)節(jié)能措施 八項(xiàng)目管理、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)31 1.項(xiàng)目資本金 十財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)44 42.成本估算結(jié)果 1.依據(jù)和說(shuō)明 3.財(cái)務(wù)盈利能力分析 4.借款償還能力分析 1.盈虧平衡分析 2.敏感性分析 (四)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 十一風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策50 (二)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 (三)人才風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 (四)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 建設(shè)地點(diǎn)：XXX興泉鎮(zhèn)大山丫口原廠區(qū)2.承辦單位概況——法定代表人：李富云——公司形式：有限責(zé)任公司——公司注冊(cè)資本：二百零三萬(wàn)元XXX富榮植養(yǎng)化有限公司前身是大興鄉(xiāng)龍洞河村石灰廠，始建于1993年，與攀枝花市僅一山之隔。企業(yè)于2000年改制為有限責(zé)任公司，公司董事長(zhǎng)李富云是農(nóng)民出身的企業(yè)家、實(shí)干家，經(jīng)過(guò)十余年的艱苦奮斗，企業(yè)已由單一的石灰生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展成為集石灰生產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、鐵礦石加工、銷售、運(yùn)輸為一體的綜合性、效益好、發(fā)展?jié)摿薮蟆⑹袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)。XXX富榮植養(yǎng)化有限公司現(xiàn)年產(chǎn)生石灰10萬(wàn)噸，擁有石灰窯12口，碎石機(jī)3臺(tái)，各種運(yùn)輸車輛20余輛，在攀枝花市投資150多萬(wàn)元建有鐵礦石加工廠，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1500多萬(wàn)元，員工150余人，2006年銷售收入1100多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅390萬(wàn)元，實(shí)交各種稅金158萬(wàn)元，被評(píng)為麗江市民營(yíng)企業(yè)十大納稅戶之一，2006年被評(píng)為麗江市依法納稅先進(jìn)單位，被列為興泉鎮(zhèn)、XXX和麗江市重點(diǎn)扶持發(fā)展的龍頭企業(yè)之一。經(jīng)過(guò)公司全體員工的艱苦努力，公司現(xiàn)已發(fā)展成為興泉鎮(zhèn)較大的私營(yíng)企業(yè)之一，通過(guò)十多年的成功運(yùn)作，在石灰生產(chǎn)、資源綜合利用及環(huán)境保護(hù)等方面積累了大量經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)辟了新的市場(chǎng)，積累了一定的資金，鍛煉了一批人員，增強(qiáng)了技術(shù)力量，目前公司各項(xiàng)工作運(yùn)行正常，完成預(yù)定的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)標(biāo)，各種能耗及生產(chǎn)成本3.項(xiàng)目實(shí)施的必要性和迫切性XXX擁有豐富的優(yōu)質(zhì)石灰石資源(CaO品位大多在50%以上),XXX因與四川省攀枝花市一我國(guó)西部地區(qū)最大的鋼鐵基地相鄰，受近年來(lái)鋼鐵行業(yè)突飛猛進(jìn)發(fā)展的帶動(dòng)作用，XXX利用自身?yè)砹艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益，對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)也起到了促進(jìn)作用。但XXX現(xiàn)有力低(每座窯日產(chǎn)僅15噸),而且石灰的生過(guò)燒率高(30%~35%)、成品合格率低(70%以下)、產(chǎn)品質(zhì)量低(CaO含量一般在80%以下),要根本治理XXX石灰生產(chǎn)的時(shí)刻了。XXX富榮植養(yǎng)化有限公司通過(guò)大量的市場(chǎng)調(diào)研和考察，擬新引進(jìn)專利大型全自動(dòng)高品位活性石灰窯(專利號(hào)：ZL99117451.8ZL0222532.3)對(duì)公司傳統(tǒng)土法石灰窯生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)改造；該專利大型石灰窯采用棱錐體爐型結(jié)構(gòu)，解決了大型立窯能平衡布料、卸料、均衡出灰、增大熱交換面積等關(guān)鍵問(wèn)題，立窯有效容積可達(dá)1000M3以上；該窯型通過(guò)推廣到其他廠礦后又得到了進(jìn)一步改進(jìn)。該新型窯的主要特點(diǎn)是：a.設(shè)計(jì)獨(dú)特、結(jié)構(gòu)巧妙；b.造價(jià)低(新建年產(chǎn)10萬(wàn)噸高品位活性石灰立窯僅需投資500萬(wàn)元左右);c.建設(shè)工期短(半年內(nèi)建成);d.運(yùn)行壽命長(zhǎng)(五年以上才大修一次);e.能耗降低(比傳統(tǒng)機(jī)械立窯節(jié)煤約15%、節(jié)電約60%左右)。公司技改40萬(wàn)噸石灰項(xiàng)目，用戶主要是鋼鐵企業(yè)。不論公司是否技改擴(kuò)產(chǎn)，鋼鐵企業(yè)都要使用石灰(含石灰粉),若公司不技改擴(kuò)專利技術(shù)窯(專利號(hào)：ZL99117451.8ZL0222532.3)生產(chǎn)的石灰，其消耗可下降20%以上，(攀成鋼2001年用該窯生產(chǎn)石灰后，轉(zhuǎn)爐噸鋼消耗由130kg降為74.5kg,2002年再次下降到60kg,2003年降至51～56kg),按此推算：第一、每年鋼鐵企業(yè)可少用石灰8萬(wàn)噸(40萬(wàn)噸×20%),XXX每年可有效地節(jié)約石灰石資源8×1.8=14.4萬(wàn)噸。若再計(jì)算采礦中形成的小石末30%左右，實(shí)際可少開(kāi)采石灰石資源18.72萬(wàn)噸。第二、XXX每年可少對(duì)大氣排放CO?8萬(wàn)噸(按200kg煤/噸灰計(jì)算，每生產(chǎn)1噸石灰將向大氣排放CO?1.0噸)。第三、新型專利石灰窯設(shè)計(jì)燃料為無(wú)煙煤，鋼鐵及環(huán)保企業(yè)用石灰主要是脫硫，本次技改擴(kuò)產(chǎn)后，從工藝到用戶都會(huì)迫使公司由購(gòu)高硫、高揮發(fā)份的煙煤改為低硫低揮發(fā)份的無(wú)煙煤。這種燃料的改變雖然會(huì)增加企業(yè)成本，但石灰窯外排尾氣將大為改觀。首先石灰窯的“黃、黑”煙氣消失了，更重要的是每年8萬(wàn)噸煤的硫含量由1.5%降為0.8%,對(duì)大氣排放的SO?可減少1120噸/每年，約38.26萬(wàn)m3。第四、本次技改擴(kuò)產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)，公司將把廠區(qū)粉塵治理放在十分重要的地位，對(duì)窯下出灰、破碎進(jìn)倉(cāng)及裝車各環(huán)節(jié)的揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)置每處不小于3000m3的抽風(fēng)口(總設(shè)置不小于2臺(tái)LMN-IⅡ-198大型除塵器),基本能保證界區(qū)內(nèi)粉塵含量小于100毫克/m3,與之相配套的是石料進(jìn)料前設(shè)置噴水裝置，減少石料的揚(yáng)塵，同時(shí)在廠區(qū)內(nèi)植樹(shù)，搞好綠化工作。我公司本次技改擴(kuò)產(chǎn)后，由于采用了新窯型，石灰品質(zhì)相應(yīng)提高后，既可減少石灰石資源的浪費(fèi)，又可減少對(duì)大氣CO?、SO?的排放量。同時(shí)還可對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境進(jìn)行綜合治理，實(shí)屬有利于本縣增收增效，為本縣人民造富，既有經(jīng)濟(jì)效益又有良好的社會(huì)效益；它的使用和推廣具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。綜上所述，對(duì)XXX的石灰生產(chǎn)采用新型立窯進(jìn)行全面技術(shù)改造，可提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次(為下一步石灰新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及精深加工奠定基礎(chǔ))、降低能耗、改善石灰生產(chǎn)工藝環(huán)境，提高資源綜合利用率，大大減少對(duì)周圍環(huán)境的污染，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，貫徹中央提出的科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的方針政策。因此對(duì)XXX的石灰生產(chǎn)工藝和裝備進(jìn)行全面技術(shù)改造是十分必要的，也是刻不容緩的了!項(xiàng)目運(yùn)作思路流程本項(xiàng)目的建設(shè)按照生產(chǎn)難易程度及科技含量的高低擬分二期逐第一期新建40萬(wàn)噸/年全自動(dòng)高品位活性石灰窯技改后形成石灰生產(chǎn)規(guī)模50萬(wàn)噸/年。第二期進(jìn)行石灰產(chǎn)品精深加工，信息平臺(tái)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等綜合體系的建設(shè)。(二)項(xiàng)目概述2.建設(shè)規(guī)模新建40萬(wàn)噸/年高品位活性石灰窯技改后形成石灰生產(chǎn)規(guī)模503.主要建設(shè)條件(1)區(qū)位條件XXX位于云南省西北部，麗江市東南部，金沙江中段北岸。東市中心70公里，距成昆鐵路格里坪火車站51公里、金江火車站93公頃(統(tǒng)計(jì)面積11096.50公頃),水面面積2891.1公頃，宜林宜牧荒地及熱區(qū)資源。煤炭資源遠(yuǎn)景保有儲(chǔ)量約3.5億噸，花崗石儲(chǔ)量約0.3億立方米，石灰石儲(chǔ)量約10億噸，釩鈦鐵礦約0.3億噸。全縣屬金殖畜禽為主。2006年1-7月XXX實(shí)現(xiàn)全部工業(yè)總產(chǎn)值87308萬(wàn)元，占全市工業(yè)總產(chǎn)值的51.1%,同比增長(zhǎng)13.50%。1625m,相對(duì)高差115m,地形東高西低。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)石灰石儲(chǔ)量約為早季，年降雨量約800mm,年蒸發(fā)量25月為風(fēng)季，最大風(fēng)量可達(dá)8級(jí)，一般為4~5級(jí)。最高氣溫在40.7℃,(2)基礎(chǔ)設(shè)施第10頁(yè)共52頁(yè)(3)交通條件(4)礦產(chǎn)資源(5)社會(huì)條件第11頁(yè)共52頁(yè)萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.8%,其中第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)3.3%,第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)16.2%,第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)8.2%;人均GDP7631。工業(yè)總產(chǎn)值134259萬(wàn)消費(fèi)品零售總額25707.4萬(wàn)元，地方財(cái)政收入8069萬(wàn)元，人均地方財(cái)政收入538元，財(cái)政支出30837萬(wàn)元，農(nóng)民人均收入1705元。4.項(xiàng)目投入及效益情況本項(xiàng)目總投資5100.03萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)4706.52萬(wàn)元，鋪底(1)年?duì)I業(yè)收入10304.00萬(wàn)元按十年平均計(jì)算(2)年稅金及附加1227.20萬(wàn)元(3)年利潤(rùn)總額1815.69萬(wàn)元(4)投資利潤(rùn)率30.17%(5)投資利稅率54.26%(6)資本金利潤(rùn)率92.72%(7)全部投資內(nèi)部收益率全部投資內(nèi)部收益率(稅前)35.05%全部投資內(nèi)部收益率(稅后)26.50%(8)自有資金投資內(nèi)部收益率37.99%第12頁(yè)共52頁(yè)(9))盈虧平衡點(diǎn)45.28%型與家余萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為30.17%,經(jīng)濟(jì)效益顯著,同時(shí)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保噸。2002年中國(guó)鋼產(chǎn)量為1.81552億噸；我國(guó)2005年鐵、鋼產(chǎn)量突破3億噸，預(yù)計(jì)2010年4億噸/年水平。中長(zhǎng)期內(nèi)，鋼鐵工業(yè)仍是我新增從燒結(jié)一煉鐵一煉鋼一軋鋼成套生產(chǎn)能力約0.8～1億噸，將在2004年陸續(xù)投產(chǎn)。其中相當(dāng)大比例是民營(yíng)大廠投資。冶金石灰是鋼鐵冶煉重要輔料，應(yīng)該努力與之相適應(yīng)。2003年我國(guó)鐵、鋼產(chǎn)量突破2億噸，消耗石灰2000萬(wàn)噸，其中煉鋼消耗石灰(含輕燒白云石)約1300萬(wàn)噸，燒結(jié)消耗石灰630萬(wàn)噸，其他約70萬(wàn)噸?；旧蠞M足了近年來(lái)鋼鐵工業(yè)高速增長(zhǎng)對(duì)石灰數(shù)量要求，但是，煉鋼需求的優(yōu)質(zhì)活性石灰比例低，燒結(jié)用石灰靠大量外購(gòu)?fù)粮G石灰，以及石灰石精料等問(wèn)題仍急待解決。攀鋼位于西南邊陲川滇交界的四川省攀枝花市，是依托攀西地區(qū)豐富的釩鈦磁鐵礦資源，依靠我國(guó)自己力量建設(shè)發(fā)展起來(lái)的現(xiàn)代化大型鋼鐵釩鈦企業(yè)，攀鋼已經(jīng)成為我國(guó)西部最大的鋼鐵生產(chǎn)基地，中國(guó)最大的鐵路用鋼生產(chǎn)基地、品種結(jié)構(gòu)最齊全的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)基地、最大的鈦原料和鈦白粉生產(chǎn)基地，中國(guó)最大、世界第二大釩制品生產(chǎn)企業(yè)。2004年，攀鋼以339.54億元的營(yíng)業(yè)收入位居我國(guó)500強(qiáng)企業(yè)第67位，名列國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)第5位，是四川省內(nèi)唯一躋身100強(qiáng)的企業(yè)；攀鋼已形成年產(chǎn)鐵525萬(wàn)噸、鋼530萬(wàn)噸、鋼材423萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。2005年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入406億元。XXX因鄰近四川省攀枝花市一我國(guó)西部地區(qū)最大的鋼鐵基地，受近年鋼鐵行業(yè)突飛猛進(jìn)發(fā)展的帶動(dòng)作用，石灰行業(yè)取得了相當(dāng)好的成績(jī)，形成了一定規(guī)模(2006年1-7月生產(chǎn)石灰和石灰石39,4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.3%),但與XXX擁有的資源和市場(chǎng)營(yíng)銷狀況相比還有較大的差距，XXX興泉鎮(zhèn)目前有石灰與石灰石生產(chǎn)企業(yè)共15家，年生證，攀枝花、西昌周邊地區(qū)鋼鐵、化工及污水處理行業(yè)等市場(chǎng)2007年及以后一段時(shí)期內(nèi)市場(chǎng)外購(gòu)石灰需求總量不少于60萬(wàn)噸，其中高品位活性石灰需求量占總量的80%以上。(一)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1.建設(shè)規(guī)模模50萬(wàn)噸/年。2.產(chǎn)品方案(1)商品名：高品位活性石灰(2)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a.石灰粉化學(xué)成份和物理性能應(yīng)符合表1規(guī)定品級(jí)活性度S一級(jí)品二級(jí)品三級(jí)品第16頁(yè)共52頁(yè)(二)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(方案)石輸送至幾何容積為4.8立方米的集中斗，立即關(guān)閉受料斗出口處的手動(dòng)閘門(mén)，此時(shí)布料車將集中斗中的石灰石對(duì)石灰窯進(jìn)行布料，同時(shí)將受料斗出口處的手動(dòng)閘門(mén)打開(kāi)，又將大約5噸的石灰石輸送至集中斗，當(dāng)50噸石灰石布完料后，將相應(yīng)塊煤布在石灰窯內(nèi)。石灰窯將石灰石燒成成品灰后，將成品灰卸入石灰窯的緩沖倉(cāng)中，緩沖倉(cāng)大約可以儲(chǔ)存兩批成品灰，然后成品灰由2號(hào)膠帶機(jī)運(yùn)至鄂式破碎機(jī)中進(jìn)行粗破，破碎為粒度為≤40毫米的成品灰，該成品灰由埋刮機(jī)運(yùn)至斗式提升機(jī)中，斗式提升機(jī)將物料提升至雙層振動(dòng)篩中進(jìn)行分級(jí)篩分，10~40毫米級(jí)的塊灰由3號(hào)膠帶機(jī)運(yùn)至成品倉(cāng)中進(jìn)行儲(chǔ)存，設(shè)有兩個(gè)成品倉(cāng)，每個(gè)成品倉(cāng)的幾何容積為500立方米，為混凝土結(jié)構(gòu)?！?毫米級(jí)的粉塵及窯灰直接進(jìn)入到粉灰及窯灰倉(cāng)中進(jìn)行儲(chǔ)存，該倉(cāng)的幾何容積為265立方米，為混凝土結(jié)構(gòu)。3~100毫米級(jí)的成品灰由螺旋輸送機(jī)運(yùn)入復(fù)合立式破碎機(jī)中進(jìn)行再破碎(根據(jù)用戶需要的產(chǎn)品粒度),然后由螺旋輸送機(jī)運(yùn)回至埋刮板機(jī)上，再由斗式提升機(jī)提升至雙層篩進(jìn)行篩分，形成閉路循環(huán)。生產(chǎn)工藝流程：1號(hào)膠帶機(jī)受料斗共52頁(yè)石灰石塊煤2號(hào)膠帶機(jī)噪聲破碎機(jī)除塵器裝載機(jī)埋刮板機(jī)料場(chǎng)斗式提升機(jī)除塵器原燃料粉塵噪聲粉塵雙層振動(dòng)篩粉塵及窯灰倉(cāng)3號(hào)膠帶機(jī)粉塵汽車外運(yùn)成品倉(cāng)除塵器汽車外運(yùn)螺旋輸送機(jī)螺旋輸送機(jī)尾氣排空破碎機(jī)石灰窯圖4-1工藝流程圖(二)工藝技術(shù)優(yōu)點(diǎn)新型窯的主要工藝技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是：a.日產(chǎn)量大(日產(chǎn)可達(dá)300噸/座);b.產(chǎn)品活性度高(可達(dá)330~390ml);c.生過(guò)燒率低(合計(jì)<6%);d.產(chǎn)品質(zhì)量高(CaO含量≥90%);e.窯內(nèi)運(yùn)行控制方便(不抽心、不偏移、不串層、不結(jié)爐、爐層均衡沉降);f.客戶使用后產(chǎn)品單耗石灰降低(用于煉鋼脫硫造渣可降低40%,用于生產(chǎn)磷酸氫鈣可降低30%,用于鐵合金可降低20%,電石生產(chǎn)可降低10%,);g.煉鋼使用后單位產(chǎn)品收得率高(產(chǎn)品收得率可提高1%以上);h.廢氣排放污染小(SO?排放低于國(guó)家控制標(biāo)準(zhǔn))。(三)新增主要生產(chǎn)設(shè)備本次技改項(xiàng)目主要新增4座1200立方米節(jié)能型高品位活性度石灰項(xiàng)目所需的原材料輔料品種和數(shù)量如表5-1所示：序號(hào)原輔材料名稱單位技改前量技改后用量節(jié)約量1石灰石萬(wàn)噸/年20萬(wàn)噸/年2耗標(biāo)煤萬(wàn)噸/年4萬(wàn)噸/年3電萬(wàn)度/年16萬(wàn)度/年表中所用原料中石灰石68萬(wàn)噸的50%用量由公司礦山開(kāi)采供1.土建工程表5-2主要建(構(gòu))筑物一覽表序號(hào)結(jié)構(gòu)形式建筑面積(m3)1全自動(dòng)機(jī)械立窯窯體磚混2成品庫(kù)磚混3原材料堆場(chǎng)(13)國(guó)經(jīng)貿(mào)資源[2001]017《關(guān)于印發(fā)“工業(yè)節(jié)水十五規(guī)劃”(二)主要污染源及防治措施1.主要排污環(huán)節(jié)(4)料點(diǎn)、輸送機(jī)等有粉塵產(chǎn)生。2.主要污染物排放情況及治理分析：a.石灰窯新增節(jié)能窯爐：技改后，新增4座1200立方米窯爐，可生產(chǎn)40萬(wàn)噸/年石灰，耗標(biāo)煤量8噸/年，小時(shí)平均耗煤量為10噸/小時(shí)，由排放較普通立窯有所減少，減少10%左右，根據(jù)煤質(zhì)資料和同類型立窯類比，煙塵排放濃度為162毫克/標(biāo)立方米，SO?排放濃度為81毫克/標(biāo)立方米，煙氣產(chǎn)生量約為94830立方米/小時(shí)合GB9078-1996標(biāo)準(zhǔn)要求，由28米排氣筒高空排放，可不進(jìn)行除塵現(xiàn)有立窯：技改后，石灰產(chǎn)量總規(guī)模達(dá)到50萬(wàn)噸/年，新窯產(chǎn)生40萬(wàn)噸/年，類比得出現(xiàn)有立窯煙塵、SO?排放量分別為煙塵40.77噸b.物料輸送、破碎、篩分機(jī)、成品倉(cāng)等工序產(chǎn)生的粉塵系統(tǒng)風(fēng)量為23000立方米/小時(shí)，治理前產(chǎn)生粉塵濃度約2000毫克/立方米，排放量為46千克/小時(shí)，采用布袋除塵器，除塵后，除塵效率大于98%,排放濃度為50毫克/立方米，排放量1.15千克/小時(shí)(4.76噸/年),由25米排氣筒高空排放，符合排放要求。度約2000毫克/立方米，含塵氣體經(jīng)布袋除塵器除塵后，由25米排/小時(shí)(5.18噸/年),符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求。點(diǎn)，系統(tǒng)風(fēng)量為8000立方米/小時(shí)，治理前產(chǎn)生粉塵濃度2000毫克/度小于50毫克/立方米，排放量0.4千克/小時(shí)(1.66噸/年),符合排序號(hào)泊理前治理后1堝爐房2248.8萬(wàn)m315m3排氣筑高空措故226173萬(wàn)m現(xiàn)有立窯22654萬(wàn)m二班制改為二琥制生產(chǎn)3做碎、符分、轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)10350萬(wàn)ma現(xiàn)有物料物分等系統(tǒng)15235.2萬(wàn)m34無(wú)組織掛放點(diǎn)時(shí)段萬(wàn)m3/a備注技改前技改后(3)噪聲機(jī)等，噪聲源聲級(jí)約在85~105分貝。3.技改前后，石灰分廠污染物排放量的變化分析2.綠化(1)充分利用廠址建(構(gòu))筑物及道路周圍，盡量設(shè)置大面積(一)物料的合理安排(1)總圖布置上精心安排，使工藝流程配置和物流盡量合理，減少石料塊度大小，分別燒制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約燃料；(7)充分利用小塊度石料，減少礦石廢渣排放；(8)使用低硫高熱值的無(wú)煙煤，減少—250mm,提高資源利用率17%,每年可節(jié)約石灰石資源約20萬(wàn)噸。40mm以下可銷售給鄰近的水泥廠，逐步將原來(lái)堆放廢料占用地近30畝荒山恢復(fù)為林地。(二)先進(jìn)的工藝選擇新窯工藝方案的選擇：引進(jìn)專利大型全自動(dòng)高品位活性石灰機(jī)械立窯(專利號(hào)：ZL99117451.8ZL0222532.3)(三)節(jié)能的主要消耗對(duì)比老窯：石灰石1.9噸/每噸石灰、消耗煤炭0.3噸標(biāo)煤/每噸石灰、電力18度/每噸石灰。全機(jī)械窯：石灰石1.8噸/每噸石灰、消耗煤炭0.2噸標(biāo)煤/每噸石灰、電力14度/每噸石灰。通過(guò)對(duì)比得出，本項(xiàng)目技改后每年可節(jié)約入窯石灰石4萬(wàn)噸、標(biāo)準(zhǔn)煤4萬(wàn)噸、電160序號(hào)材料名稱單位技改前技改后節(jié)約量1石灰石萬(wàn)噸/年76萬(wàn)噸72萬(wàn)噸4萬(wàn)噸2標(biāo)準(zhǔn)煤炭萬(wàn)噸/年12萬(wàn)噸8萬(wàn)噸4萬(wàn)噸3電力萬(wàn)度/年72萬(wàn)度56萬(wàn)度16萬(wàn)度項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為11年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，達(dá)產(chǎn)1)2006年2)2007年1~2月完成設(shè)備訂貨3)2007年10月至2008年9月50%負(fù)荷4)2008年10月至2009年9月70%負(fù)荷5)2009年10月至2016年達(dá)產(chǎn)序號(hào)工作內(nèi)容2006年2007年891234設(shè)備訂貨5土建工程施工6設(shè)備安裝調(diào)試7投料試車8投產(chǎn)、驗(yàn)收員12人，技術(shù)、銷售、行政管理人員17人，人均工資1368元，公董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第32頁(yè)共52頁(yè)董事會(huì)秘書(shū)總經(jīng)理生產(chǎn)基地營(yíng)試驗(yàn)推生產(chǎn)基地營(yíng)試驗(yàn)推廣部計(jì)劃財(cái)務(wù)部力資源部辦公室副總綰銷銷部圖8-1序號(hào)部門(mén)崗位行政管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)公司總部總經(jīng)理13副總經(jīng)理2綜合管理辦公室主任14文秘、統(tǒng)計(jì)1后勤、保衛(wèi)2三財(cái)務(wù)部主任13會(huì)計(jì)1出納1四生產(chǎn)計(jì)劃部主任13技術(shù)員2五加工車間主任2生產(chǎn)工人電工、機(jī)修2安全、環(huán)保1第33頁(yè)共52頁(yè)駕駛員2六質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)22七市場(chǎng)信息部業(yè)務(wù)22八市場(chǎng)銷售部主任I5業(yè)務(wù)6九投資估算和資金籌措1.固定資產(chǎn)投資a、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)投資(1993)530號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)第34頁(yè)共52頁(yè)占89.15%占6.39%占4.46%②固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算③建設(shè)期借款利息估算④固定資產(chǎn)投資估算第35頁(yè)共52頁(yè)為1311.70萬(wàn)元，其中30%(393.51萬(wàn)元)為鋪底流動(dòng)資金。金),企業(yè)資本金比例為37.26%。2.貸款資金(用企業(yè)未分配利潤(rùn)、折舊與攤銷等償還銀行貸款),貸款利率按第36頁(yè)共52頁(yè)(1)銀行信貸采用項(xiàng)目信貸的方式借款。項(xiàng)目信貸要求自有資本投入25%以上，可向銀行貸75%。開(kāi)發(fā)商可使用以下資產(chǎn)作為抵押或質(zhì)押：土地使(2)資本融資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商對(duì)自身的資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組改制，設(shè)立股份有限公開(kāi)發(fā)商也可以先成立自己絕對(duì)控股的有限責(zé)任公司或股份有限(3)項(xiàng)目融資(4)政策支持性融資(5)商業(yè)信用融資一30%,若有相應(yīng)的墊資融資的財(cái)務(wù)安排，墊資100%也具有可能性。(三)資金運(yùn)用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期1年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入，資金使用詳見(jiàn)表附表9—1序號(hào)工程和費(fèi)用名稱設(shè)置購(gòu)置估安裝工程建筑工程值其它合計(jì)單位經(jīng)濟(jì)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)備注工程費(fèi)用1主要生產(chǎn)項(xiàng)目4組全自動(dòng)機(jī)械立式連體窯M成品庫(kù)M原材料堆場(chǎng)22公用工程供配電系統(tǒng)(含弱電系統(tǒng))通訊、消防環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)序號(hào)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)置購(gòu)置安裝工程建筑工程其它合計(jì)單位數(shù)量指標(biāo)3輔助及服務(wù)項(xiàng)目門(mén)衛(wèi)及值班室其它輔助設(shè)施工程費(fèi)用合計(jì)二無(wú)形資產(chǎn)1土地使用租金10畝2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)三遞延資產(chǎn)1前期開(kāi)辦費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)3辦公及生產(chǎn)工具購(gòu)置費(fèi)4試運(yùn)行費(fèi)用序號(hào)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)置購(gòu)置安裝工程建筑工程其它合計(jì)數(shù)量指標(biāo)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)非項(xiàng)0四預(yù)備費(fèi)五建設(shè)資金六建設(shè)期貸款利息6.72%0七鋪底流動(dòng)資金八項(xiàng)目建設(shè)總投資九流動(dòng)資金總額十項(xiàng)目建設(shè)總資金0十財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(一)產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)主要原材料燃料動(dòng)力表10-1單位產(chǎn)品成本消耗估算表單位：元序號(hào)名稱備注A1石灰石噸煤噸電(2)定員和工資本項(xiàng)目定員143人，工資及福利費(fèi)按人均1.642萬(wàn)元計(jì)。(3)制造費(fèi)用由固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，修理費(fèi)及財(cái)務(wù)制度規(guī)定的其它制造費(fèi)用構(gòu)折舊的25.00%估算。(4)管理費(fèi)用(5)銷售費(fèi)用萬(wàn)元，占24.71%,可變成本為5299.20萬(wàn)元，占75.29%。本項(xiàng)目經(jīng)(二)財(cái)務(wù)分析2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)建設(shè)規(guī)模40萬(wàn)噸/年(2)建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)工期按1年計(jì)。(3)經(jīng)營(yíng)期：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期按10年計(jì)。(4)產(chǎn)品銷售銷售方案及價(jià)格(含稅)(5)生產(chǎn)負(fù)荷；項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第1年達(dá)50%,第2年達(dá)70%,第3年以后均達(dá)100%設(shè)計(jì)能力。高品位活性石灰(40萬(wàn)噸/年)280元/噸(5)銷售稅金及附加(1)本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率均為17%。(2)城市維護(hù)建設(shè)稅和教育