某軟件項目可行性研究報告項目負責人：*****工程咨詢有限公司2010年11月19日目錄 6 6 8 9 第二章項目區(qū)域狀況及建設的必要性 第三章項目需求分析預測 第四章項目建設條件分析 4.1項目選址 4.2項目建設條件 第五章項目設計及建設方案 5.1技術(shù)方案 6.1一般規(guī)定 6.2智能化集成系統(tǒng) 6.4多功能會議系統(tǒng) 6.5建筑設備管理系統(tǒng) 7.3項目建設過程中對環(huán)境的影響及治理措施 8.1節(jié)能措施 11.1項目實施進度 12.1投資估算 12.2總資金分年使用計劃 13.2建設資金使用計劃 13.3企業(yè)財務效益分析 13.4編制財務評價報表 14.1項目主要風險因素 14.3防范和降低風險措施 1.1項目提要60%的高新企業(yè)加大了研發(fā)投入，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達到了軟件和服務外包產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)環(huán)境的打某軟件公司軟件研發(fā)與技術(shù)支持實力強大。英國總部擁有給自己制造危機、打破舒服感，意味著永遠不說不可能，1.2可行性研究報告的原則、依據(jù)與范圍1.2.1編制的目的(1)在對項目開發(fā)經(jīng)營環(huán)境進行詳細分析的基礎上，(2)結(jié)合地塊目前的狀況和特點，探索項目開發(fā)方案(3)國家計委《關于項目進行可行性研究的試行管理(6)國家發(fā)改委建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方1.2.3編制范圍本可行性研究報告主要對某軟件設計項目可行性問題1.3項目概況1.3.1擬建地點項目建設地點選址在某某區(qū)，某高新開發(fā)區(qū)(某)總面積85.64平方公里，其中江(錢塘江)北區(qū)塊12.64平方公(1)市場條件(2)技術(shù)條件(3)資金條件(4)環(huán)境條件(5)社會條件(6)施工條件暉路、時代大道、中興立交橋等46條，總成約130公里的始發(fā)線路的有17條，建有8座公交首末站，使某區(qū)到市中(7)法律條件符合2008年4月國家科技部、財政部、國家稅務總局最新某軟件設計項目征地面積為30畝，建設內(nèi)容主要包括 1生產(chǎn)車間1980平米2原材料車間1980平米3包裝車間4320平米4設計中心24000平米5創(chuàng)意中心13200平米6物流中心1320平米7倉庫13200平米合計60000平米計創(chuàng)意中心大樓工程(總建筑面積6萬平方米)、停車場工本項目總資金為2800萬美元，你通過企業(yè)自籌2000萬1.4項目社會效益評價(1)本軟件設計開發(fā)項目所在地為工業(yè)用地，通過環(huán)(2)本軟件設計開發(fā)項目投入運行后，需要招聘員工(3)本軟件設計開發(fā)項目屬高新技術(shù)企業(yè)，具有非常(4)本軟件設計開發(fā)項目的建成可促進軟件產(chǎn)業(yè)集聚(5)本軟件設計開發(fā)項目的建成能進一步帶動傳統(tǒng)產(chǎn)本軟件設計開發(fā)項目的建設和發(fā)展與某區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具本軟件設計開發(fā)項目的建成能進一步帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升會風險的程度分析主要包括：項目有無社會風險，嚴重程住宿(旅館、賓館)、醫(yī)療教育等生活供應條件和社會福利性等方面分析，本軟件設計開發(fā)項目的社會風險基本不存通過對某區(qū)軟件園的社會影響分析、所在地互適性分(1)本軟件設計開發(fā)項目的建設及運營基本無環(huán)境影(2)本軟件設計開發(fā)項目投入運行后，需要招聘員工(3)本軟件設計開發(fā)項目屬高新技術(shù)企業(yè)，具有非常(4)本軟件設計開發(fā)項目的建成可促進軟件產(chǎn)業(yè)集聚(5)本軟件設計開發(fā)項目的建成能進一步帶動傳統(tǒng)產(chǎn)(6)本軟件設計開發(fā)項目在某區(qū)軟件園的開發(fā)建設，(7)從市、區(qū)領導對軟件研發(fā)及外包產(chǎn)業(yè)的高度重視、性等方面分析，本軟件設計開發(fā)項目的社會風險基本不存1.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標本軟件設計開發(fā)項目的主要成本估算(2011年)見表表5.2本軟件開發(fā)項目的主要成本估算表(2011)名稱費用(單位：萬美元)1、運營成本(1)工資與福利(2)水電費(3)行政后勤費(4)維修費2、建、構(gòu)筑物折舊3、研發(fā)投入4、利息5、總成本費用第二章項目區(qū)域狀況及建設的必要性2009年全省生產(chǎn)總值為22832億元，比上年增長8.9%。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為1162億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值11843億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值9827億元，分貝增長2.3%、6.8%和12.5%。人均GDP為44335元(按年平均匯率折算為649041調(diào)整為5.1:51.9:43。和0.3%,糧食總產(chǎn)量為789.2萬噸，增長1.8%,其中晚稻總分別比上年增長10.1%和0.1%,棉花播種面積20.1千公頃，年肉類總產(chǎn)量為170.4萬噸，比上年增長0.2%,水產(chǎn)品總產(chǎn)量445.6萬噸，其中海水產(chǎn)品產(chǎn)量343.1萬噸，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量86.5萬噸，遠洋漁業(yè)產(chǎn)量16.0萬噸?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)進一步發(fā)1.3千公頃。農(nóng)業(yè)機械總動力2450.6萬千瓦，比上年增長2009年，全部工業(yè)增加值為10157億元，比上年增長5.9%,其中規(guī)模以上工業(yè)增加值為8232億元，增長6.2%,輕、重工業(yè)增加值分別增長5.5%和6.7%。規(guī)模以上工業(yè)銷加值1223億元，下降10.8%;出口交貨值占銷售產(chǎn)值的比重為21.6%,比上年下降3.1個百分點。收入24622元，農(nóng)村居民人均純收入10007億元，扣除價格因素，分別比上年實際增長9.7%和9.5%,城鎮(zhèn)居民人均可支出的比重)為33.6%,農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)增長11.5%。人均生活消費性支出18595元，比上年增長微波爐74.62臺、熱水器94.95臺。人均生活消費性支出9065元，增長7.3%。恩格爾系數(shù)由上82臺、電冰箱95臺、空調(diào)器100臺、熱水器81臺、微波爐23臺、移動電話194部、家用計算機36臺，生活用汽車12增長23.3%。至2009年末，全市參加基本養(yǎng)老保險342.24萬人，參見失業(yè)保險215.68萬人，參加工商保險298.31萬人，分別人和23.72萬人。市區(qū)最低月工資標準為960元。市區(qū)失業(yè)(1)某產(chǎn)業(yè)園區(qū)現(xiàn)狀游戲產(chǎn)業(yè));2006年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)技工貿(mào)收入885億元，完成技工貿(mào)收入580億，代表企業(yè)有UT斯達康、東信、華軟件企業(yè)1000余家，其中11家企業(yè)進入國家規(guī)劃布局內(nèi)重是國家科技部于2001年12月正式批準設立，是七個國家集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地之一。擁有集成電路設計企業(yè)30余家。代表企業(yè)有中科微電子、三星半導體(中國)研究所、動漫、網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)。2004年12月某高新區(qū)動畫產(chǎn)業(yè)有中南卡通、三辰卡通、盛大邊鋒、中國創(chuàng)網(wǎng)等40家動漫(2)本項目在某經(jīng)濟建設中地位業(yè))2006年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)技工貿(mào)收入885億元，占全區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地是被國家發(fā)展計劃委員會和信息產(chǎn)業(yè)部1000余家，其中11家企業(yè)進入國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企2.2項目建設的意義和必要性人民幣，比97年增長32%,其中軟件銷售額達160億元，業(yè)將增長123%,達580億元銷售額、而硬件只增長73%,銷(2)有利于促進軟件產(chǎn)業(yè)集聚和水平提升通過政策導引，鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)向某區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地集的管理經(jīng)驗、提高管理水平。某軟件設計公司力爭到2015年使某產(chǎn)業(yè)園區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地的研究開發(fā)和生產(chǎn)能力達到(3)有利于進一步帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造(1)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀軟件產(chǎn)業(yè)將成為21世紀擁有最大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和最具廣闊件額為593億元，2001年軟件產(chǎn)業(yè)銷售總額為786億元，同比增長33%。2001年為1100億元，同比增長39.9%。2003年達1600億元，同比增長45.5%。2004年為2300億元，同比增長43.85%,2005年達到3900億元，同比增長69.6%。2006年達到4800億元同比增長23%以上。2006年中國通過認定的軟件企業(yè)為4200家，銷售額超億元的有十幾家，登記噸軟件產(chǎn)品達9830個，共有個剋軟件從業(yè)人員近250萬，比2001年增長5倍。2006年中國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4800億元，度增長下去，軟件行業(yè)將在2010年前成為國內(nèi)又一個年收世界軟件產(chǎn)業(yè)及其貿(mào)易高速發(fā)展。從1999年以來，世界軟件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長達到12%,遠遠高于全球經(jīng)濟的平均增長率。2004年，全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)接近9000億美元，全球軟件貿(mào)易規(guī)模接近2000億美元。世界軟件產(chǎn)業(yè)的所高校建立了軟件學院，軟件業(yè)從業(yè)人員已經(jīng)超過了70萬人。中國軟件產(chǎn)業(yè)銷售額已經(jīng)從1999年的441億元，增長到2004年的2200億元，年均增長38%,比同期中國GDP增速高出2.5倍，軟件出口從1999年的2.5億美元，增長到2004年的28億美元，5年間增長了10倍。近五年，中國軟件市場規(guī)模超過6000億元，國外品牌需求。2005年中國軟件市場規(guī)模接近3000億元，并將在今(2)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題國認定的軟件企業(yè)超過1780家，僅中關村就有20多萬軟件品的開發(fā)動輒需要上千萬資金，國內(nèi)軟件企業(yè)多數(shù)無法承(3)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢軟件產(chǎn)業(yè)的深刻變革，以工廠化方式來完成軟件產(chǎn)品的設(4)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點型企業(yè)，將會成為2006年軟件市場中非常重要的一部分。將表現(xiàn)得更為充分。但是2006年為用戶的需求增長也不可短的趨勢，在2006年，這一趨勢將更加明顯。軟件產(chǎn)業(yè)由規(guī)模達到一定程度時、可變成本可忽略不計),這為產(chǎn)品提有的中間價，管理軟件等產(chǎn)品提供商都深入理解并推廣業(yè)務基礎軟件平臺產(chǎn)品正處于導入期，發(fā)展速度非常務基礎軟件平臺產(chǎn)品將在2010年左右步入成熟期。在2005件平臺，到2007年，前一高峰將到來。2010年，基于業(yè)務在軟件產(chǎn)業(yè)領域，國產(chǎn)軟件在國外軟件是競爭中基本處于劣勢，處在管理軟件具備一定競爭優(yōu)勢外，其他產(chǎn)品國外軟件都占有市場壟斷的優(yōu)勢，當然國外軟件這種優(yōu)勢正在降低，國產(chǎn)軟件產(chǎn)品和技術(shù)正在快速提高，政府采購也對國產(chǎn)軟件給予實質(zhì)性的支持，這些有利因素將會大大提高國產(chǎn)軟件的競爭力。但由于新生的國產(chǎn)軟件，很難在短時間內(nèi)與國外軟件的技術(shù)實力應用積累等方面進行平等競爭，因此通過專業(yè)化分工、集中投入做強、在通過跨產(chǎn)品領域合作，形成競爭合力是最佳的競爭發(fā)展策略。經(jīng)過近幾年的市場競爭，合作已成為國內(nèi)軟件廠商的共識，相信下一步國內(nèi)軟件廠商將在不同產(chǎn)品直之間、乃至跨產(chǎn)品領域間實現(xiàn)更多的聯(lián)盟、合作，增強整體競爭力，從而在競爭中共同獲益。2.2.3項目建設的可行性(1)發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)是順應國際市場的需求，項目的建軟件產(chǎn)業(yè)是當今世界上增長最快的朝陽產(chǎn)業(yè)，也是國際產(chǎn)業(yè)競爭和高科技競爭的焦點和戰(zhàn)略制高點。世界軟件產(chǎn)業(yè)從1991年以來始終保持在10%-20%的增長率，2000年軟件和信息服務業(yè)已經(jīng)成為世界第一大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值已接近5000億美元，其中軟件產(chǎn)品總銷售額達1750億美元，比1999年增長13.6%。2001年全球軟件產(chǎn)業(yè)已達6219億美元，預計到2010年達到12000億美元的規(guī)模。在全球軟件市場中，速度。預計未來5年全球軟件市場將以13%-15%的平均增長(2)發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)導向，項目的建設是展勢頭。1996-2000年間的軟件產(chǎn)業(yè)銷售額年均增長率達25.7%。2001年我國軟件產(chǎn)業(yè)銷售額769億人民幣，其中軟件產(chǎn)品銷售額為330億元，軟件出口額為7.2億美元。2002年軟件產(chǎn)業(yè)銷售額為900億元，其中軟件產(chǎn)品銷售額為370為了加快發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)，國家在2007年4月相繼出臺了《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及環(huán)境建設(火炬)“十一五”發(fā)及其環(huán)境建設(火炬)“十一五”發(fā)展綱要和《國家高新技第三章項目需求分析預測某軟件射擊項目作業(yè)量預測參考國內(nèi)和某地區(qū)軟件產(chǎn)年，預測特征年取2015年和2020年。關于某是社會經(jīng)濟和軟件業(yè)的“十一五”規(guī)劃灰色GM(1-1)3.3某地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展預測3.3.1某省社會經(jīng)濟發(fā)展預測小康六大行動計劃”,堅決貫徹落實中央刺激經(jīng)濟的一攬子2009年，全省生產(chǎn)總值為25828.1億元，比上年增長8.9%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值1162億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值11843億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值9827億元，分別增長2.3%、6.8%和12.5%。人均GDP為44335元(按年平均匯率這算為6490美元),增長為7.6%。三次產(chǎn)業(yè)增加值結(jié)構(gòu)從上年的5.1:53.9:41調(diào)整為5.1:51.9:43.全省居民消費價格比上年下降1.5%,其中居住類下降7.3%,食品類上漲0.7%,商品零售價格下降1.2%,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格下降4.1%,工業(yè)品出廠價格下降5.1%,原材料、燃料、動力購進價格下降入4122億元，比上年增長10.5%,其中地方一般預算周如2142億元，增長10.8%。全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)81.9萬人，年和2020年主要指標預測值。具體見表3.1.表3.1某省國民經(jīng)濟指標及預測值經(jīng)濟指標年份國民生產(chǎn)總值(億元)財政收入(億元)社會商品零售總額(億元)對百年不遇國際金融危機的嚴重沖擊和極其復雜的國內(nèi)外年增長10.0%,連續(xù)19年保持兩位數(shù)增長。其中：第一產(chǎn)業(yè)業(yè)增加值2473.52億元，比上年分別增長3.2%、6.8%和13.9%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的3.7:50.0:46.3調(diào)整為3.7:戶籍人口計算的人均GDP為74924元，分別增長8.4%和9.1%,按國家公布的2009年平均匯率計算，分別達到9292美元和10968美元。經(jīng)濟指標年份國民生產(chǎn)總值(億元)財政收入(億元)社會商品零售總額(億元)3.4某區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測3.4.1某區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2008年我區(qū)實現(xiàn)技工貿(mào)總收入11615億元，增長17%,生產(chǎn)總值261.1億元，增長16.5%,財政總收入64.18億元，增長12.6%,其中地方財政收入31.58億元，增長11.5%,合同利用外資7.5億美元，增長19.5%,實際利用外資5億美元，增長38.7%,協(xié)議引進內(nèi)資100.3億元，增長19.4%,實際引進內(nèi)資50.6億元，增長24.8%。新批外商投資企業(yè)36家，其中，投資總額在1000萬美元以上的大項目24個。新引進世界500強企業(yè)投資項目3個，外商投資軟件及服務外包項目14個。3.4.2某區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測第四章項目建設條件分析4.1項目選址4.2項目建設條件建區(qū)以來，已累計投入基礎設施建設資金約60億元，相繼建成了江南大道、江暉路、江陵路、中興立交橋等44條，總長102.10公里的城市道路，還有東冠路、西興路等10余條道路均在抓緊施工過程中，全區(qū)基本形成了“四縱八隨著道路等基礎設施的有序推進，某高新區(qū)(某)與主城區(qū)和周邊地區(qū)的聯(lián)系日以方便、快捷，西北方面有錢塘江大橋(一橋)、復興大橋(四橋)、西行大橋(三橋)與主城區(qū)相連，驅(qū)車15分鐘內(nèi)可直達市中心；東南方向有彩虹大道、風情大道、時代大道將高新區(qū)(某)與東部、南部區(qū)域結(jié)為一體。其中已開工建設的冠山隧道建成后，將使時代大道-中興立交橋-復興大橋及至中河高架，真正成為大某的一條交通主干道，并將高新區(qū)(某)與某主城及城市外環(huán)線串聯(lián)起來。全區(qū)十分重視公交系統(tǒng)對區(qū)域交通的帶動作用。目前經(jīng)過高新區(qū)(某)的公交車線路達20多條，大部分線路到市中心只需25-30分鐘。4.2.2氣候條件某區(qū)屬于亞熱帶季風性氣候，年平均氣溫16.27℃,平均相對濕度68%,年平均降雨1452.5mm,年平均日照1899.9小時，年平均蒸發(fā)量1235.3mm,年無霜期248天，常年主導風向為東南風。氣候溫和，日照充足，四季分明，雨水充道273公里，新建一、二類公廁23座，垃圾中轉(zhuǎn)站4個，區(qū)內(nèi)將會出現(xiàn)12所配套中學、19所配套小學，教育配套將某區(qū)非常強調(diào)規(guī)劃的宏觀引導功能，始終堅持規(guī)劃先邀請某市規(guī)劃設計院重新修編了《某高新開發(fā)區(qū)(某)分區(qū)規(guī)劃》,并于2004年2月13日獲得了某市人民政府的批復同意。規(guī)劃明確了建成后的某高新區(qū)(某)將形成一個區(qū)級市經(jīng)濟與城市環(huán)境的和諧發(fā)展，從而將某高新(某)區(qū)定性根據(jù)規(guī)劃藍圖，建成后的某高新區(qū)(某)將是高新技術(shù)重點中小學構(gòu)成的新文教景觀共存輝映，城市交通體系發(fā)第五章項目設計及建設方案5.1技術(shù)方案本軟件設計開發(fā)項目的主要成本估算(2011年)見表5.2總平面布置5.1.1項目構(gòu)成模塊測試組裝與測試表5.2某省國民經(jīng)濟指標及預測值名稱費用(單位：萬美元)1、運營成本(1)工資與福利(2)水電費(3)行政后勤費(4)維修費2、建、構(gòu)筑物折舊3、研發(fā)投入4、利息5、總成本費用(7)符合某市城市總體規(guī)劃要求。滿足城市功能開發(fā)(8)符合軟件生產(chǎn)企業(yè)中的商業(yè)流、人流、物流系統(tǒng)(9)滿足經(jīng)濟性和適用性要求。要與可能的投資規(guī)模(1)總圖布置項目總圖布置應根據(jù)擬建項目的使用功能的需要及其(2)功能分區(qū)本軟件開發(fā)項目管線總平面設計，主要包括給水管線(1)給水管線：由市政府給水管網(wǎng)供應，然后根據(jù)園(2)排污管線：與給水管線布置的方案相同。根據(jù)需(4)通訊線路，埋地敷設。5.2.5總平面布置技術(shù)經(jīng)濟指標序號名稱單位數(shù)量備注1用地面積2建筑物占地面積3道路、廣場4停車場面積地面停車場5綠化面積6綠化系數(shù)%7建筑系數(shù)%5.3場內(nèi)外運輸5.4公用工程及輔助工程公用工程與輔助工程是為項目主體工程正常運轉(zhuǎn)服務5.4.1給排水工程(1)給水工程(2)排水工程接管標準達到《污水排入城市下水管道水質(zhì)標準》 (2)消火栓系統(tǒng)分為一個區(qū)。地下室設有消防水池及消防泵房，平時有屋頂18m消防水箱維持壓力系統(tǒng)，消防(3)室內(nèi)消火栓用水量為：15L/S,滅火時間按2小時計，室外消火栓用水量為：30L/S,滅火時間按2小時計，自動噴灑系統(tǒng)用水量為27.7L/S,滅火時間按1小時計。(4)校方蓄水池及水泵房均設在地下室。消防水池僅儲存室內(nèi)消火栓及自動噴灑水量，水池容積5.4.5其他公用工程項目設有電話、有線電視、有線廣播、安防系統(tǒng)、遠程抄表系統(tǒng)、車庫管理系統(tǒng)、火災自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)、第六章智能化系統(tǒng)建設某船舶、礦山機械開采軟件設計項目智能化系統(tǒng)的建設應根據(jù)功能需求進行配置，包括：智能化集成系統(tǒng)、信息化應用系統(tǒng)、建筑設備管理系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)6.1一般規(guī)定智能化系統(tǒng)設計應體現(xiàn)“以人為本”的原則，以建筑為平臺，兼?zhèn)渲悄芑上到y(tǒng)、信息化應用系統(tǒng)，建筑設備管6.2智能化集成系統(tǒng)(1)對各級電子系統(tǒng)進行統(tǒng)一的監(jiān)測、控制和管理公司對各子系統(tǒng)進行集中管理。從而提高生產(chǎn)基地的管理水(2)提供開放的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，共享信息資源智能化集成系統(tǒng)將解決數(shù)據(jù)、信息交換問題，它建立一個開放的工作平臺，采集、轉(zhuǎn)譯各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，建立對應系統(tǒng)的服務程序，接受網(wǎng)絡上所有授權(quán)用戶的服務請求，即構(gòu)使集成信息系統(tǒng)充分發(fā)揮其強大的功能。系統(tǒng)的主要性能①開放性集成系統(tǒng)可以通過Intranet和Internet以瀏覽器方式實現(xiàn)監(jiān)控和管理操作。系統(tǒng)的開放型設計完全遵循國際主流標準②可擴展性應用軟件嚴格遵循了模塊化的結(jié)構(gòu)方式進行開發(fā)，系統(tǒng)軟件功能模塊完全根據(jù)用戶的實際需要和控制邏輯來編制。該系統(tǒng)的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)是分布式的結(jié)構(gòu)模式，從而滿足系統(tǒng)的可擴展性。③互連接性完全基于局域網(wǎng)，在物理上和邏輯上可以實現(xiàn)相互之間④安全性網(wǎng)絡系統(tǒng)是智能化軟件及服務外包生產(chǎn)基地信息集成系統(tǒng)的基礎，必須在完善的網(wǎng)絡管理和信息安全管理體系型的系統(tǒng)與今后系統(tǒng)性能提升在技術(shù)先進性方面的可延續(xù)⑦可靠性具有容錯和互為熱備份的能力(需要額外的軟硬件設備);6.3信息化應用系統(tǒng)6.4多功能會議系統(tǒng)6.5建筑設備管理系統(tǒng)量不停電電源設備監(jiān)視、測量、記錄；對動力設備和照明設對給排水系統(tǒng)中的給排水設備、飲水設備、污水處理設備等運行狀況的監(jiān)視、控制、測量、記錄；對于安全防范系統(tǒng)、火災自動報警與消防聯(lián)動控制系統(tǒng)運行狀況進行必要的監(jiān)視及聯(lián)動控制；對電梯及自動扶梯的運行監(jiān)視。第七章環(huán)境影響評價7.1項目建設區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀7.1.1項目區(qū)域自然環(huán)境概況本項目建設地點位于某某區(qū)。近幾年來，高新區(qū)(某)境立區(qū)”,加強基礎設施建設，推進“平安某”、“清潔某”等工作，全區(qū)生態(tài)、居住、政務、人文、治安等環(huán)境不斷改善，2006年被環(huán)?？偩趾涂萍疾吭u為ISO14000國家示范區(qū)，成為第六個獲此“國際綠卡”的國家級高新區(qū)。2007年，是我去落實生態(tài)區(qū)建設第一階段任務和省市環(huán)國家示范區(qū)創(chuàng)建、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染減排等方面取得了顯著成效，走在省市前列。2007年11月首批通過省級生態(tài)區(qū)基本達標驗收；區(qū)內(nèi)主要污染物排放量連續(xù)下降，全區(qū)工業(yè)企業(yè)SO?排放量1080噸、CO?排放量680噸，在全國率先某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建于1990年3月，1991年3月經(jīng)國務院批準為國家級高新區(qū)。某區(qū)1996年12月經(jīng)國務院調(diào)整后，某高新開發(fā)區(qū)(某)總規(guī)劃面積85.64平方公里，其中江(錢塘江)北區(qū)塊11.4平方公里，是高新技術(shù)的創(chuàng)新源和中小科技企業(yè)的孵化器。江南區(qū)塊73平方公里，沿錢全區(qū)人口23萬。7.2環(huán)境保護采用標準和規(guī)范(4)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-85)(5)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-1993)7.3項目建設過程中對環(huán)境的影響及治理措施7.3.1對環(huán)境的影響某船舶、礦山集解開采軟件項目在建設過程中對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要包括：施工揚塵、施工期水環(huán)境影響、施工噪音、施工棄土與垃圾、施工期水土流失等對環(huán)境的影響。(1)施工揚塵、油漆廢氣對環(huán)境空氣的影響①施工揚塵在項目的整個施工期間，產(chǎn)生揚塵的作業(yè)主要有土地平裝卸和攪拌等過程，如遇干旱無雨季節(jié)，加上大風，施工揚據(jù)有關調(diào)查顯示，施工工期的揚塵主要由運輸車輛的行駛產(chǎn)生，約占揚塵總量的60%,并與道路路面及車輛行駛速度有關，一般情況下，施工場地、施工道路在自然風作用下產(chǎn)生的揚塵所影響的范圍在100m以內(nèi)；施工揚塵的另一種情況是建材的露天堆放和攪拌作業(yè)，這類揚塵的主要特點是②油漆廢氣油漆廢氣主要來于裝修階段，該廢氣的排放屬無組織排放。由于裝修的油漆耗量和選用的油漆品牌不確定，并且裝修時間也不清楚。因此該廢氣的排放對周圍環(huán)境的影響只能作一般性估算，由于本項目建筑面積較大，油漆耗量也相對要大些。根據(jù)市場調(diào)查，100平方米的建筑面積裝修時需耗各類油漆及稀釋劑50kg,油漆中甲苯和二甲苯等有機溶劑的平均含量按10%計，則每100平方米建筑面積裝修完成后，需要向周圍大氣環(huán)境排放甲苯、二甲苯溶劑氣體等污染物(2)施工期水環(huán)境影響分析施工期產(chǎn)生的廢水主要是施工人員產(chǎn)生的生活污水和施工廢水。施工廢水包括施工期砼廢水，泄漏的工程用水以及砼保養(yǎng)時產(chǎn)生的廢水，均與工程進度、施工人員的經(jīng)驗、素質(zhì)有關，主要污染因子為SS。(3)施工噪聲的環(huán)境影響分析建筑施工可分為土方工程階段、基礎施工階段、結(jié)構(gòu)施工階段和裝修階段。各階段的施工設備產(chǎn)生的施工噪聲具有水泥攪拌機、吊車、砂輪機、電鉆、電梯、鋸板機、切割機(4)施工期棄土、垃圾的環(huán)境影響分析(5)施工期水土流失影響在施工階段對汽車形式路面勤灑水(每天至少4~5√對黃沙、石子和建筑廢料等進行運輸時，為防止隨處拋灑引起的環(huán)境污染，必須采用封閉運輸?！虨闇p少有機廢氣對周圍環(huán)境及自身居住環(huán)境的影響，應盡可能不使用甲醛和黏合劑等?！虒τ谄渌麖U氣應加強施工管理，提倡文明施工。②廢水污染防治施工期產(chǎn)生的廢水主要為施工人員產(chǎn)生的生活污水和施√應在施工區(qū)設置簡易廁所和化糞池處理施工人員所產(chǎn)生的生活污水，并由環(huán)保部門定期清運?！淌┕て陧艔U水、泄漏的功能用水以及砼的保養(yǎng)廢水懸浮物含量較高，一般平均濃度200mg/L,需要修建簡易沉淀地，沉淀地后的上清液盡量回用于工程用水。另外，對施工工程中用來人工攪拌砼的場地應進行硬③噪聲污染防治√在施工期間，必須執(zhí)行《建筑施工場界限值》(GB12523-90)中Ⅱ類標記和有關規(guī)定，以及國家環(huán)?？偩值南嚓P規(guī)定。建設施工單位在施工前應向某區(qū)環(huán)保部門申請登記。除搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝尖叫聲，每輛運輸車均需安裝完整有效的排氣消聲機等，施工樁基作業(yè)盡可能采用低噪音的鉆孔灌樁小于1.5.7.4.1對環(huán)境的影響(1)水污染源②廚房、餐廳的食品加工及餐具清洗污水。(2)大氣污染源主要污染源為汽車庫排放的尾氣、廁所和生活垃圾所散發(fā)的惡臭以及產(chǎn)業(yè)區(qū)廚房產(chǎn)生的油煙廢氣。(3)噪聲污染源噪聲污染源來自于汽車進入科技園時的交通噪聲、廚房風機等設備噪聲以及社會活動噪聲等。(4)固體廢棄物污染源主要來源于生活垃圾，廚房餐廳產(chǎn)生的剩余肉、禽類等、商鋪產(chǎn)生的廢包裝材料。7.4.2項目使用期間的環(huán)境保護措施項目運營后所有的污染物可能對社會、環(huán)境造成污染，進行必要的防治和保護。(1)水污染控制措施生活污水包括生活廢水的處理，生活污水排入化糞池作生化處理，而后將污水通過排污管道排放至城市排污管網(wǎng)，生活廢水直接排放至城市排污管網(wǎng)，統(tǒng)一至城市污水處理廠再進行污水處理。廚房餐廳污水等經(jīng)過隔油處理后，可通過城市污水管排放到城市污水處理廠進行處理。(2)廢氣污染控制措施①對停放車輛要求定期檢查排氣管，車輛上須安裝汽車尾氣凈化裝置，尾氣排放滿足《汽車大氣污染物排放標準》(GB14761.1~7-93)中相應的標準。②合理安排汽車在科技園內(nèi)的行進路線和出入口，并加強車輛引導，減少汽車在科技園內(nèi)的怠速行駛時間。(3)噪聲污染控制措施①該項目內(nèi)所有通風設備、水泵和其他設備宜選用低噪聲型號，所有設備基礎設減振墊，風機進出口和風管采用軟連接。住宅樓地下室消防風機房與一層住宅中間設置夾層，所有的消防風機均應設置在隔聲間內(nèi)，進行減振、消振措施及消隔聲措施，隔聲效果不小于25dB,風機的進風口應安裝消聲百葉窗。②為了減少附近道路交通噪聲對該研發(fā)基地的影響，建設單位應對靠近交通干線的行政樓窗戶設置中空雙層玻璃或者在與公路方位周圍種植高大的植物等。③車輛進入生產(chǎn)基地內(nèi)禁止鳴笛，在生產(chǎn)基地出入口應設禁鳴指示牌，并規(guī)定車輛在小區(qū)內(nèi)行使限速5km/h。④統(tǒng)一規(guī)劃空調(diào)外機的安裝位置，并使其盡量遠離市內(nèi)噪聲敏感區(qū)域，以免相互受影響。⑤公用工程選用低噪音設備，并加強對設備的定期檢修工作。(4)固體廢棄物控制措施對于生產(chǎn)過程產(chǎn)生的固體廢棄物應分類處理或混合處潔具、節(jié)能型燈等),在提升項目品質(zhì)及舒適度的同時，滿本項目各類建筑和圍護結(jié)構(gòu)與保溫設計均按照以下標(1)建筑物由體形系數(shù)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，條式建筑(2)主要從提高圍護結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能和提高外門墻面采用35厚膨脹聚苯保溫板，同時通過陽臺、外凸窗、級(1)通風系統(tǒng)各通風設備均采用新型能耗小、低噪音(5)低壓側(cè)采用電容器補償、功率因素補償?shù)?.92以(7)選用SCRH10節(jié)能型干式變壓器。8.2節(jié)水措施(1)在項目建設過程中對衛(wèi)生潔具，建筑管件選購，(4)熱交換器和電開水爐選用節(jié)能型產(chǎn)品，并裝設溫(6)建筑室內(nèi)冷、熱水給水均設水表分層計算，進行(8)合理選用節(jié)水型水龍頭；第九章勞動安全衛(wèi)生與消防(1)電器設施：用電設備端子處電壓降應在規(guī)范要求(2)衛(wèi)生防疫：本項目在建設和運營過程中流動人員項預防措施必須嚴格執(zhí)行國家產(chǎn)染病防止及其實施辦法中9.3消防本項目建設須遵守《中華人民共和國校方條例實施細要求及建筑內(nèi)外消防措施的設計應符合《建筑設計防火規(guī)9.3.1火災危險等級9.3.2消防措施1、本項目建筑物四周均形成環(huán)狀消防通道，建筑物內(nèi)2、本項目消防給水系統(tǒng)直接與市政自來水管網(wǎng)相連。一期工程將建設350消防水池及消防水泵等設施。3、按照規(guī)范配置消費器材，在室內(nèi)設置消火栓和手提第十章組織機構(gòu)和人力資源配置公司設董事會，董事會下設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，主要負責產(chǎn)品設計工作；研發(fā)中心主要負責產(chǎn)品的研發(fā)工董事長董事長總經(jīng)理生產(chǎn)中心市場營銷副總經(jīng)理10.2勞動定員工作日260天。本項目定員80人，具體人數(shù)如表10.1表10.1勞動定員數(shù)量工作分類職務人數(shù)管理層董事長1總經(jīng)理1副總經(jīng)理2中層管理技術(shù)與事務管理專業(yè)人員工程技術(shù)財務5行政人事5業(yè)務員合計行政人事等專業(yè)人員，主要通過某市人才市場進行招聘解(2)招聘方案：人員的招聘分為二次進行，主要通過(2)對工程技術(shù)人員定期進行有關業(yè)務知識的培訓，提高技術(shù)人員的業(yè)務能力；(3)對生產(chǎn)工人進行基礎技術(shù)知識及專業(yè)技術(shù)操作的培訓，培訓后的工人須達到公司規(guī)定的操作水平，經(jīng)技術(shù)考核后方可上崗；(4)國內(nèi)外培訓。包括技術(shù)考察和設備安裝使用培訓。對主要設備須派出人員赴賣方進行技術(shù)培訓，熟悉設備技術(shù)性能，掌握設備操作和維修技能等。第十一章項目進度安排及項目招標方案11.1項目實施進度本軟件設計開發(fā)項目的主要工程量為現(xiàn)場土地平整、設計創(chuàng)造中心大樓工程(總建筑面積6萬平方米)、停車場工程、人防工程、綠化工程、園內(nèi)道路建設等工程，項目從2010年4月初開始實施至2011年4月底竣工結(jié)束，計劃在一年內(nèi)建設完成。項目建設進度如圖11.1。工作項目4567891234前期工作及報批勘察、設計、招投完成地基及地下完成建筑主體工道路綠化工程竣工驗收圖11.1項目計劃進度圖11.2項目招標方案本項目將根據(jù)《中華人民共和國招投標法》,對項目的工程施工、工程監(jiān)理預計與工程建設有關的重要設備、材料等采購進行招標，并根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第3號令以及某事有關招標文件的規(guī)定，結(jié)合項目的具體情況，組織完成招投標工作。1、招標形式由建設單位委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)對重要設備(如空調(diào)機組、電梯)供應商、大宗材料供應商(如商品混凝土、鋼材)、工程承包商、施工監(jiān)理單位進行公開招標確定。2、招標對象資質(zhì)要求重要設備、大宗材料供應商需有良好的信譽，具有較強的技術(shù)經(jīng)濟實力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應商。工程施工單位資質(zhì)為二級以上建筑安裝施工企業(yè)。工程監(jiān)理單位資質(zhì)為乙級以上。建議在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗的優(yōu)先。3、招標信息發(fā)布根據(jù)某省招標公告發(fā)布管理暫行辦法的實施意見，依法必須招標項目的招標公告必須同時在指定的報紙和信息網(wǎng)委托具有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)組織實施項目招投標工得少于5家，工程監(jiān)理單位不得少于3家。招標范圍招標組織形式招標方式全部招部分招自行招委托招公開招邀請招建筑工★★★安裝工★★★勘察★★大設計★★★監(jiān)理★大大設備★★大第十二章投資估算及資金籌措12.1.1投資估算范圍本項目建設投資估算范圍為設計軟件中心以及配套建(1)業(yè)主單位和有關專業(yè)機構(gòu)提供的主要設備與材料(2)設備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，(3)土建工程費是根據(jù)《某省建筑工程消耗量定額及(4)某市有關規(guī)范和相關文件配套工程(包括室外工程、供配電、給排水等)安裝費土地費用為400萬美元。本項目建設單位管理費用包括建設單位開辦費和建設基本預備費按工程費用和其他工程費用之和的5%計序號項目名稱單位數(shù)量1生產(chǎn)車間2原材料車間3包裝車間設計中心5創(chuàng)意中心6物流中心7倉庫合計本項目投資為2800萬美元(按照建筑面積6萬平方米計算),不考慮建設期貸款利息。具體見表12.2表12.2投資估算匯總表(單位：萬美元)分項費用投資估算第一部分：建安工程費第二部分：工程建設其它費第三部分：預備費本工程投資估算造價為2800萬美元。其中建安工程費序號費用名稱單位單價(美合計(萬美0建安工程費1三通一平2建筑工程3給排水4電氣5弱電6暖通7裝修工程8停車場、道路建設費9綠化費人防工程二工程建設其它費1土地購置費2車輛購置費輛63設計設備費套44研發(fā)設備費套5包裝設備費臺6專用設備費套17勘察設計費8建設單位管理費9工程質(zhì)監(jiān)費工程監(jiān)理費工程招標費三工程預備費1基本預備費5%2材料設備預備費四總造價本項目建設期為2010年4月至2011年4月，建設周期程建設其它費用1026.887萬元，占總投資的37%,土地購置量為400萬美元，占總投資的14%,預備費用為140萬美元，占總投資的5%。建設資金來源：建設單位自籌2000萬美元，占項目總投資的71%,銀行貸款800萬美元。第十三章財務評價算采用的基礎數(shù)據(jù)根據(jù)國家有關規(guī)定并結(jié)合某地區(qū)的實際本項目計算的價格水平以2009年為不變價格為基準，不考13.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選取本項目建成后主要用于某軟件公司軟件研發(fā)及軟件生本項目計算期為16年，其中建設期為1年(2010年4月-2011年4月),即2011年4月底全部建成。項目計算期至2025年。13.1.3財務基準收益率設定本項目財務基準收益率在《建設項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)》(第三版)中的參考數(shù)為：稅前基準收益率=12%,資本金收益率I=13%。13.2建設資金使用計劃某軟件射擊項目建設期為1年，建設資金在1年內(nèi)投入，建設資金由企業(yè)自籌。13.3企業(yè)財務效益分析13.3.1營業(yè)收入估算營業(yè)收入估算見表13.1年份營業(yè)總收入年份營業(yè)總收入013.3.2流動資金估算參照同行業(yè)的平均水平，本項目的流動資金需要量按營業(yè)收入的10%進行估算。投放后每年循環(huán)使用，計算期末年一次收回。每年需要投入的流動資金額如表13.2所示。表13.2流動資金估算表(單位：萬美元)年份營業(yè)總收入流動資金需要總流動資金增加期末回收000本項目發(fā)生的經(jīng)營總承包處將包括日常運營成本和本(1)運營成本了管理人員的配備方案，對本項目員工工資及福利標準和總額進行了測算，員工工資福利組成見表13.3。表13.3員工工資福利組成工作分類職務員工數(shù)(人)平均工資及福利期末回收額(萬美元/年)高層管理人員董事長1總經(jīng)理1副總經(jīng)理2中層管理人員技術(shù)與事務管理專業(yè)人員工程技術(shù)財務5行政人事5業(yè)務員合計—考慮到社會經(jīng)濟的發(fā)展和進步，以及物價上漲水平，參照哦啊某市有關勞動部門對市民平均工資收入的預測，本項目對職工福利支出的增長分別按2012~2015年、2016~2020年、2021~2025年，各增長7%、6%、5%進行預留。員工工資福利支出計算表見表13.4.表13.4員工工資福利支出計算表(單位：萬美元)年份工資福利支出合計年份工資福利支出合計年份工資福利支出合計合計②水電費成本支出本軟件設計開發(fā)項目建成后，共有80名員工。研發(fā)人員用水定額為50L/人·d),全年用水量為0.12萬。用電主要是電腦用電、照明用電、冬夏兩季中央空調(diào)用電、電梯用電等，經(jīng)過估算，全年用電量為200萬kWh。水單價按0.265美元/噸計算，電價按0.132美元/度計算。同時考慮到水和電價格可能會出現(xiàn)上漲因素，在水電成本支出測算時，分別按2012~2015年、2016~2020年、2021~2025年用水、用電價格各增長10%、9%、8%進行儲備。水電費成本支出如表13.5.年份年用水年用水支出年用電量年用電支年水電支出一本項目行政后勤費成本主要為日常行政支出，如辦公勤費用支出按年工資支出費用的30%計算。行政后勤費用支年份行政后勤支年份行政后勤支年份行政后勤支合計④維修費成本支出本可研報告對本項目的建筑維修成本支出按建設總投資(2800萬美元)的1%提取。維修費用支出計算見表13.7。表13.7維修費用支出計算表(單位：萬美元)年份建筑物維修費年份建筑物維修費合計以上維修成本的測算，已考慮本項目預備費可能發(fā)生在建、構(gòu)筑物費用中的支出。⑤折舊與攤銷本項目建、構(gòu)筑物的折舊年限為40年，殘值取5%,計算期內(nèi)折舊未提完的，與殘值一起作為固定資產(chǎn)回收。建、構(gòu)筑物折舊費用=2800×(1—5%)÷40=66.5萬美本項目采用平均年限法進行折舊計算，各年度的折舊提成和最終殘值見表13.8。表13.8建、構(gòu)筑物折舊和殘值回收計算表(單位：萬美元)年份建、構(gòu)筑物折舊年份建、構(gòu)筑物折舊年份建、構(gòu)筑物折舊合計(2)軟件研發(fā)成本軟件研發(fā)資金投入占經(jīng)營產(chǎn)值的10%。軟件研發(fā)成本核算見表13.9。表13.9軟件研發(fā)費用核算表(單位：萬美元)年份軟件研發(fā)成本年份軟件研發(fā)成本0(3)財務費用財務費用是指本項目建設投資中因部分資金貸款而發(fā)生的凈利息支出。本可研報告設計建設投資的銀行貸款為800萬美元(最不利情況)。貸款償還采用等額償還辦法，從2012年開始還款預計到2014年用3年時間還清所有貸款本金和利息。貸款利息率為5.76%。具體計算公式為式子中：A——每年的還款付息額I——還款第一年年初的本金n——由還款開始計算的借款償還年數(shù)每年償還本金=A一每年支付利息年份年初借款本息累計本年應付本年還本付息本年借款本年應付利息合計本金利息000合計(4)營運總成本與經(jīng)營成本如表13.11所示。表13.11經(jīng)營及總成本計算表(單位：萬美元)年份本(1)工資與福利(2)水電費(3)行政后勤費(4)維修費筑物折舊投入4利息費用00000000000(5)稅金率取營業(yè)總收入的5%;教育附加稅為營業(yè)稅的3%,城建稅為營業(yè)稅的7%。稅金計算表詳見13.12所示。表13.12稅金計算表(單位：萬美元)年份營業(yè)總營業(yè)稅城建稅總成本利潤總所得稅5本軟件設計項目為軟件研發(fā)及外包項目，屬于高新技術(shù)企業(yè)，按照我國對高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠的政策，企業(yè)所得稅按利潤總額的15%收取。13.4編制財務評價報表13.4.1財務先進流量分析(1)全部投資的現(xiàn)金流量分析如表13.13-所示。(2)資本金(自有)的先進流量分析如表13.14所示。13.4.2損益利潤分配表損益主要分析項目運營期內(nèi)各期的利潤總額、所得稅及各期稅后利潤的分配情況，如表13.15所示。13.4.3資金來源與運用資金來源與運用表主要反映企業(yè)經(jīng)營期內(nèi)各期的資金盈余或短缺情況，用于選擇資金籌措方案，制定適宜的借款及償還計劃，如表13.16所示。損益(利潤分配)表主要進行清償能力的分析。本項目假定利潤的分配按以下原則進行；按當年稅后利潤的10%提取盈余公積金，(如企業(yè)以前年度有虧損，則按彌補虧損后的數(shù)字提取10%),提取稅后利潤的5%的公益金。余下部分全部作為應付利潤分配，如果當年折舊費不足以還借款的本金，則先歸還本金后再分配利潤。分析項目開發(fā)經(jīng)營期內(nèi)各表13.13全部投資現(xiàn)金流量表(單位：萬美元)年份1、現(xiàn)金流入2、現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量營業(yè)總收入固定資產(chǎn)余值回收流動資產(chǎn)