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文檔簡介

xx酒店2012年度經營分析目錄第一部分x月末資產狀況說明第二部分損益比較分析第三部分主要經營預算指標完成情況第四部分本季資金收支情況第五部分人力結構及費用第六部分下一步經營管理思路第七部分

存在的困難及需協(xié)調事項

一、資產負債情況（2012年6月）

2012年上半年酒店資產負債率（負債/資產）為%。

1、本年資產總額為

萬元，比上年資產總額減少萬元，減少資產主要原因是：（1）房屋土地攤銷萬、資產折舊萬，待攤費用萬元。 （2）貨幣資金萬元

2、本年負債總額為萬元，比上年負債總額增加萬元，增加負債主要原因是：（1）。

第一部分9月末資產狀況說明二、資產情況分布圖

資產合計萬元其中：流動資產萬元（其中貨幣資金萬元，占流動資產%

）無形資產萬元固定資產凈值萬元

長期待攤費用萬元

酒店主要資產構成是固定資產，情況如下：資產類別期末凈值（萬元）房屋建筑物車輛電子設備合計

一、收入比較分析第二部分損益比較分析二、成本費用比較分析

萬元月份123456789101112合計實際數(shù)-94-49-35-21-14-7-200預算數(shù)-54-52-37-151315-17-20-8-14-65-250完成比例176%94%92%140%-108%-175%80%月份二、上半年利潤指標完成情況三、預算完成情況簡要分析第四部分上半年資金收支情況單位：元上年末資金余額：上半年資金收入:上半年資金使用:上半年資金余額：一、上半年資金收入情況表序號資金來源金額（元）1經營收入2其中：外租收入3借款收入45678910合計二、上半年資金使用情況序號資金使用內容金額(元）1經營支出2職工薪酬3稅金4其它支出5購建固定資產6償還債務78910合計第五部分人力結構及費用第3季度未酒店總人數(shù)：人工資及費用總計：1元/年，萬元/月，其中：人員結構圖月工資費用圖1、調整2012年全年指標任務，由原萬元/年調整為

萬元/年，其中年經營收入

萬元，外租收入

萬元。2、第四季度計劃收入

萬元。其中月收入萬元、月

萬元、月

萬元。3、下一步主要工作一是按市級有關政策管理好酒店人員，確保承包經營平穩(wěn)過渡；二是著力抓好成本費用控制管理，合理收、支，調配資金；三是解決好酒店經營和歷史外債，逐步合理支付、償還；四是抓好內部管理、安全生產、服務質量和成本費用控制工作。第六部分

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