基礎(chǔ)設(shè)置第3章案例導(dǎo)入汪剛制作第3章2公司名稱經(jīng)營范圍信息化時(shí)間軟硬件配置陽光公司共設(shè)4個(gè)一級部門，6個(gè)2級部門。擁有員工11人（簡化處理）。企業(yè)的客戶按性質(zhì)分為批發(fā)、零售、代銷、專柜四類，客戶共有四家，分別是華宏公司、昌新公司、精益公司和利氏公司；該企業(yè)的供應(yīng)商按提供商品的性質(zhì)分為原料供應(yīng)商和成品供應(yīng)商，分別是興華公司、建昌公司、泛美公司和艾德公司。企業(yè)需進(jìn)行美元外幣核算，匯率為1：6.25。

陽光公司在原手工方式下，大部分會計(jì)核算使用一級會計(jì)科目，少部分核算使用明細(xì)科目。企業(yè)的憑證類型分為三類，收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。企業(yè)大多時(shí)候使用支票結(jié)算。案例導(dǎo)入汪剛制作第3章3公司名稱經(jīng)營范圍信息化時(shí)間軟硬件配置信息化應(yīng)用目標(biāo)：(1)根據(jù)企業(yè)核算特點(diǎn)，進(jìn)行各類基礎(chǔ)檔案的設(shè)置(2)利用U8的輔助核算功能，將公司會計(jì)科目體系優(yōu)化。

汪剛制作第3章目錄

3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置4

3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置汪剛制作第3章

3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

5數(shù)據(jù)輸入量大，但操作簡單增加-輸入-保存有一定的先后順序必須要遵循分類編碼方案中的級次和各級編碼長度的設(shè)定

汪剛制作第3章

3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

6汪剛制作第3章

3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

7汪剛制作第3章目錄

3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置8

3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.6其他基礎(chǔ)信息設(shè)置汪剛制作第3章

3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

9

123人員檔案人員類別部門檔案汪剛制作第3章

3.2.1部門檔案

10內(nèi)容：部門編碼、部門名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性、電話、地址等信息作用：總賬管理-按部門核算收入、費(fèi)用薪資管理-按部門管理職工固定資產(chǎn)-按部門管理資產(chǎn)應(yīng)收/付款管理-客戶、供應(yīng)商往來記錄到部門汪剛制作第3章

3.2.1部門檔案

11例題設(shè)置部門檔案。操作路徑：基本檔案→機(jī)構(gòu)人員→部門檔案汪剛制作第3章

3.2.2人員類別

12內(nèi)容：類別編碼、類別名稱等作用：人員類別與工資費(fèi)用的分配、分?jǐn)傆嘘P(guān)人員類別設(shè)置的目的是為工資分?jǐn)偵蓱{證設(shè)置相應(yīng)的入賬科目做準(zhǔn)備，可以按不同的入賬科目需要設(shè)置不同的人員類別汪剛制作第3章

3.2.3人員檔案

13

內(nèi)容：職員編碼、職員名稱、部門名稱、職員屬性等作用：總賬-核算個(gè)人往來薪資-核算職工工資應(yīng)收應(yīng)付-往來記錄到業(yè)務(wù)員汪剛制作第3章目錄

3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置14

3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.6

基礎(chǔ)設(shè)置概述汪剛制作第3章3.3

往來單位設(shè)置15往來單位BECDA客戶分類客戶檔案供應(yīng)商分類地區(qū)分類供應(yīng)商檔案汪剛制作第3章3.3.1客戶分類16內(nèi)容：主要包括類別編碼和類別名稱兩項(xiàng)內(nèi)容作用：便于對客戶分類統(tǒng)計(jì)和匯總，從而達(dá)到分類管理的目的；可以按行業(yè)、地區(qū)、客戶信譽(yù)資質(zhì)等對客戶進(jìn)行分類汪剛制作第3章3.3.2客戶檔案17內(nèi)容：“基本”選項(xiàng)卡中主要記錄客戶的基本信息，如客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、稅號等。“聯(lián)系”選項(xiàng)卡中幾乎包括了企業(yè)的各種聯(lián)系方式“信用”選項(xiàng)卡中記錄有關(guān)客戶信用的相關(guān)數(shù)據(jù)“其他”選項(xiàng)卡中記錄了客戶的專管部門、專管業(yè)務(wù)員等信息。作用：便于進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析應(yīng)用于總賬、應(yīng)收、銷售、庫存等子系統(tǒng)汪剛制作第3章3.3.2客戶檔案18例題設(shè)置如下客戶檔案。操作路徑：基礎(chǔ)檔案→客商信息→客戶檔案汪剛制作第3章3.3.3供應(yīng)商分類19內(nèi)容：主要包括類別編碼和類別名稱兩項(xiàng)內(nèi)容作用：便于對供應(yīng)商分類統(tǒng)計(jì)和匯總，從而達(dá)到分類管理的目的；可以按行業(yè)、地區(qū)等對供應(yīng)商進(jìn)行分類汪剛制作第3章3.3.4供應(yīng)商檔案20內(nèi)容：也分為“基本”、“聯(lián)系”、“信用”、“其他”幾個(gè)選項(xiàng)卡存放特殊：單價(jià)是否含稅對應(yīng)條形碼作用：便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析應(yīng)用于總賬、應(yīng)付、采購、庫存等子系統(tǒng)汪剛制作第3章3.3.5地區(qū)分類21內(nèi)容：主要包括類別編碼和類別名稱作用：針對客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析汪剛制作第3章目錄

3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置22

3.5收付結(jié)算信息設(shè)置

3.6

其他基礎(chǔ)信息設(shè)置會計(jì)科目設(shè)置會計(jì)科目設(shè)置的原則會計(jì)科目的設(shè)置必須滿足會計(jì)報(bào)表編制的要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需從系統(tǒng)取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)科目。會計(jì)科目要保持相對穩(wěn)定。設(shè)置會計(jì)科目要考慮各子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中，只有末級會計(jì)科目才允許有發(fā)生額，才能接收各個(gè)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此，要將各個(gè)子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級科目。汪剛制作第3章23會計(jì)科目設(shè)置2.會計(jì)科目編碼方案科目代碼應(yīng)輸入全碼，即從一級科目至本級科目的各級代碼組合而成的代碼組?？颇看a必需具有唯一性，即每一個(gè)會計(jì)科目有而且只有一個(gè)代碼來代表?？颇看a要在滿足核算和管理的前提下適合計(jì)算機(jī)識別和分類處理?？颇看a應(yīng)簡單明了，便于操作人員記憶和使用。科目代碼既要反映科目間的統(tǒng)屬和邏輯關(guān)系，也要盡量減少位數(shù)，以免增加輸入和運(yùn)算的工作量，增加出錯(cuò)的可能性。考慮到單位業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和管理要求的不斷提高，科目代碼還應(yīng)具有一定的擴(kuò)展性，以便需要時(shí)能夠靈活對科目進(jìn)行增刪。汪剛制作第3章24會計(jì)科目設(shè)置3.會計(jì)科目輔助核算設(shè)置汪剛制作第3章25科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱1122應(yīng)收賬款1604在建工程112201北京石化公司160401工程物資112202天津銷售分公司16040101辦公樓1221其他應(yīng)收款16040102宿舍樓122101差旅費(fèi)應(yīng)收款6602管理費(fèi)用12110101王堅(jiān)660201辦公費(fèi)12210102李默66020101A部門122102私人借款66020102B部門12210201王堅(jiān)

12210202李默

會計(jì)科目設(shè)置3.會計(jì)科目輔助核算設(shè)置汪剛制作第3章26科目編碼科目名稱輔助核算1122應(yīng)收賬款客戶往來1221其他應(yīng)收款

122101差旅費(fèi)應(yīng)收款個(gè)人往來122102私人借款個(gè)人往來1604在建工程

160401工程物資項(xiàng)目核算66602管理費(fèi)用

660201辦公費(fèi)部門核算會計(jì)科目設(shè)置3.會計(jì)科目輔助核算設(shè)置汪剛制作第3章27優(yōu)勢：1、大大優(yōu)化會計(jì)科目的設(shè)置。2、帶來更多輔助核算管理和查詢功能。會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容汪剛制作第3章28會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容①科目編碼全編碼必須唯一按其級次的先后次序建立一級科目編碼必須符合現(xiàn)行的會計(jì)制度。汪剛制作第3章29會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容②科目名稱本級科目名稱，通常分為科目中文名稱和科目英文名稱。在中文版中，必須錄入中文名稱；若是英文版，則必須錄入英文名稱。科目中文名稱和英文名稱不能同時(shí)為空。汪剛制作第3章30會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容③科目類型分為：資產(chǎn)、負(fù)債、共同、所有者權(quán)益、成本、損益。科目大類代碼“1=資產(chǎn)”，“2=負(fù)債”，“3=共同”、“4=所有者權(quán)益”，“5=成本”，“6=損益”系統(tǒng)可以根據(jù)科目編碼自動識別科目類型。汪剛制作第3章31會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容④賬頁格式金額式外幣金額式數(shù)量金額式外幣數(shù)量式汪剛制作第3章32會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑤助記碼用于幫助記憶科目，提高錄入和查詢速度。助記碼不必唯一，可以重復(fù)。漢語拼音首字母。汪剛制作第3章33會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑥科目性質(zhì)（余額方向）增加記借方的科目，科目性質(zhì)為借方；增加記貸方的科目，科目性質(zhì)為貸方。只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目的科目性質(zhì)與其一級科目的相同。已有數(shù)據(jù)的科目不能再修改科目性質(zhì)。汪剛制作第3章34會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑦輔助核算五種：部門核算：收入費(fèi)用類個(gè)人往來核算：其他應(yīng)收款客戶往來核算：應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款供應(yīng)商往來核算：應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款項(xiàng)目核算：在建工程、收入成本類一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專項(xiàng)核算輔助核算必須設(shè)在末級科目上汪剛制作第3章35會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑧外幣核算用于設(shè)定該科目是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱一個(gè)科目只能核算一種外幣汪剛制作第3章36會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑨數(shù)量核算用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。計(jì)量單位可以是任何漢字或字符。如：公斤、件、噸等汪剛制作第3章37會計(jì)科目設(shè)置4.會計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容⑩其他核算日記賬：庫存現(xiàn)金、銀行存款銀行賬：銀行存款汪剛制作第3章38汪剛制作第3章39指定會計(jì)科目修改和刪除會計(jì)科目增加會計(jì)科目0302015.會計(jì)科目設(shè)置的功能會計(jì)科目設(shè)置會計(jì)科目設(shè)置汪剛制作第3章40例題設(shè)置明細(xì)會計(jì)科目。操作路徑：

基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→會計(jì)科目5.會計(jì)科目設(shè)置的功能會計(jì)科目設(shè)置汪剛制作第3章41例題指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金科目；指定“1002銀行存款”為銀行科目。操作路徑：基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→會計(jì)科目5.會計(jì)科目設(shè)置的功能憑證類別設(shè)置

五種類別：記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類別汪剛制作第3章42

借方必有貸方必有憑證必有憑證必?zé)o無限制憑證類別設(shè)置

第3章限制類型：憑證類別設(shè)置

汪剛制作第3章44例題設(shè)置憑證類別。操作路徑：基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→憑證類別

3.4.3外幣設(shè)置

幣符及幣名匯率小數(shù)位折算方式直接匯率：“外幣×匯率=本位幣”間接匯率：“外幣÷匯率=本位幣”外幣最大誤差固定匯率與浮動匯率汪剛制作第3章45項(xiàng)目設(shè)置

汪剛制作第3章46例題

設(shè)置項(xiàng)目目錄。操作路徑：基礎(chǔ)檔案→財(cái)務(wù)→項(xiàng)目目錄。

可以將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類。一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目。為了便于管理，還可以對這些項(xiàng)目進(jìn)行分類管理。項(xiàng)目設(shè)置

1.定義項(xiàng)目大類：即定義項(xiàng)目核算的分類類別。如增加“產(chǎn)品類”項(xiàng)目大類。汪剛制作第3章47項(xiàng)目設(shè)置

2.指定核算科目：即具體指定需按此類項(xiàng)目核算的科目。一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。汪剛制作第3章48項(xiàng)目設(shè)置3．定義項(xiàng)目分類：為了便于統(tǒng)計(jì)，可將同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)一步劃分。如將產(chǎn)品類項(xiàng)目大類進(jìn)一步劃分為：自制產(chǎn)品和外購產(chǎn)品。汪剛制作第3章49項(xiàng)目設(shè)置4．定義項(xiàng)目目錄：是將各個(gè)項(xiàng)目大類中的具體項(xiàng)目輸入系統(tǒng)。汪剛制作第3章50汪剛制作第3章目錄

3.1基礎(chǔ)設(shè)置概述

3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.3往來單位基礎(chǔ)信息設(shè)置

3.4財(cái)務(wù)信息設(shè)置51

3.5收