XXX公司高級供應鏈

實施解決方案

編制：______________

審核：______________

批準：______________

20xx年xx月

目錄

第一章概述.........................................................4

第二章實施架構(gòu)..........4

2.1項目背景....................................................4

2.2總體目標...................................................5

2.3實施范圍....................................................5

2.4整體規(guī)劃....................................................6

2.5驗收標準....................................................6

第三章基礎設置..........7

3.1組織設計...................................................7

3.2基本檔案....................................................8

3.3單據(jù)規(guī)則...................................................12

3.4系統(tǒng)參數(shù)...................................................13

3.5權(quán)限設置...................................................14

第四章集中采購....................................................14

4.1基礎配置...................................................14

4.2集采集收集結(jié)...............................................15

4.3集采分收集結(jié)...............................................21

4.4集采分收分結(jié)...............................................25

4.5統(tǒng)簽合同集采...............................................30

第五章跨組織銷售........33

5.1基礎設置..................................................34

5.2銷售價格...................................................35

5.3銷售直運調(diào)撥...............................................41

5.4購銷協(xié)同...................................................43

5.5銷售信用...................................................47

5.6銷售賬期控制...............................................51

第六章內(nèi)部交易.......................56

6.1基礎設置..................................................56

6.2組織內(nèi)調(diào)撥.................................................57

6.3組織間調(diào)撥.................................................58

6.4公司間調(diào)撥及退回、途損.....................................59

6.5結(jié)算路徑...................................................63

6.6三方調(diào)撥...................................................66

第七章客開清單....................................................68

第八章未盡事項....................................................68

目前XXX有限公司應月的是集團統(tǒng)一部署的財務系統(tǒng)，供應鏈管理信息

系統(tǒng)應用層次較淺，也是本次信息化需要完善的環(huán)節(jié)；

因此XXX有限公司供應鏈管理信息系統(tǒng)的深化應用迫在眉睫，亟需通過

供應鏈系統(tǒng)的建設對集團內(nèi)成員單位之間的內(nèi)部交易業(yè)務流程進一步梳理，

規(guī)范。建設完善的集團同一采購標準和采購流程，提高企業(yè)議價能力，控制

企業(yè)成本，打造一個統(tǒng)一、集成、實時共享的信息管理平臺；

2.2總體目標

［陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標］

示例：

通過用友U8CL0UD-V2.3產(chǎn)品的實施，可以協(xié)助XXX建立內(nèi)外高效協(xié)同,快

速響應的供應鏈通路，實現(xiàn)：

1.建立面向供應商、渠道/經(jīng)銷商、終端客戶和企業(yè)內(nèi)部的供應鏈管理,

實現(xiàn)財務、倉儲、物流、銷售、采購以及線上平臺和門戶協(xié)同業(yè)務

的無縫連接和高度集成，達到信息流、資金流、物流的三流合一；

2.集團上收對集采材料的采購權(quán)，穩(wěn)定企業(yè)集采材料采購成本，強化

對成員單位信息流、物流、資金流的管控，提高集團整體對供應商

的議價能力，有效控制企業(yè)成本。

3.規(guī)范成員單位之間的內(nèi)部交易業(yè)務流程，跨組織銷售業(yè)務的規(guī)范化

管理促進企業(yè)內(nèi)部的協(xié)作和專業(yè)化分工，形成資源的最大化有效利

用。

4.加強內(nèi)部業(yè)務流程管控，完善授權(quán)機制，提高事后審計能力，保留

業(yè)務線索，實現(xiàn)全流程可追溯；

5.建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；

6.提供決策支持信息。

2.3實施范圍

2.3.1組織范圍

根據(jù)系統(tǒng)上線目標，本次信息化項目供應鏈業(yè)務實施范圍主要為：XXX

集團有限公司，主要實施內(nèi)容為集團供應鏈系統(tǒng)，重點包括企業(yè)集中采購、

跨組織銷售及內(nèi)部交易業(yè)務環(huán)境搭建。；

2.3.2功能范圍

供應鏈系統(tǒng)的實施為用友U8cloudV2.3產(chǎn)品的以下模塊:

［列示應用模塊］

示例：

模塊明細業(yè)務

集采分收分結(jié)

集中采購集采分收集結(jié)

集采集收集結(jié)

銷售直運調(diào)撥

跨組織銷售

購銷協(xié)同

內(nèi)部交易內(nèi)部調(diào)撥

2.4整體規(guī)劃

供應鏈協(xié)同平臺

供

應

鏈

協(xié)

同

平

臺

續(xù)

效

分

析

基本國g參數(shù)設量做管理流程配置會計平臺B￥臺，#發(fā)工具IUAP應用平臺

2.5驗收標準

本項目采用分階段提交成果和驗收的方法。在得到本階段成果的確認以

后，再開始下一階段的實施工作，以保證項目始終在實施雙方意見一致的前

提下進行。

項目階段驗收將根據(jù)雙方確認的本階段實施目標，工作計劃和提交的階

段工作完成報告作出結(jié)論。

在用友方書面提出驗收申請之日起，XXX有限公司（或其授權(quán)人）應在5

個工作日內(nèi)，書面簽署確認報告或向用友項目組提出優(yōu)化的建議。

第三章基礎設置

3.1組織設計

3.1.1公司目錄

公司目錄用于定義集團公司所有公司的基本信息、聯(lián)系信息，包括公司

編號、名稱、聯(lián)系方式等相關(guān)信息，并確定分子公司之間的關(guān)系，在集團根

目錄下建立XXX有限公司，如下示例

說明：

1、公司不分級，公司在集團內(nèi)的隸屬關(guān)系是通過錄入該公司的上

級公司體現(xiàn)出來的

2、公司“上級公司”參照的內(nèi)容不包含自身及子公司

3.L2組織機構(gòu)

組織機構(gòu)設置包括庫存組織、部門檔案、采購組織和銷售組織、會計主

體設置。是進行庫存業(yè)務、采購業(yè)務和銷售業(yè)務、財務會計以及企業(yè)各類業(yè)

務的基礎。

■庫存組織：指在公司內(nèi)部的一個或一組業(yè)務獨立經(jīng)營的部門。一個

庫存組織只能屬于一個公司。一個公司可以設有多個庫存組織。

■采購組織：負責為一個或多個單位采購物料和提供服務及與供應商

協(xié)商價格和供貨條款的組織單位。

■銷售組織：企業(yè)按照一定的業(yè)務模式（往往按照事業(yè)部若產(chǎn)品形態(tài)）

區(qū)分出的一種組織模式，銷售組織既可以是實際存在的組織機構(gòu)，

也可以是虛擬的組織，銷售組織在銷售業(yè)務中有著重要的統(tǒng)計作用。

XXX有限公司組織機構(gòu)設置如下:

組織類型組織編碼組織名稱上級組織所屬公司備注

采購組織C0001XXX采購公司無XXX有限公司

銷售組織A0001XXX銷售公司無XXX有限公司

庫存組織K0001XXX倉儲中心無XXX有限公司倉庫性

質(zhì)：二者

皆是

3.2基本檔案

基本檔案詳見靜態(tài)數(shù)據(jù)表，在此僅描述主要檔案的設置規(guī)則。

3.2.1幣別

基礎資料幣別，定義和維護業(yè)務以及賬務處理使用的幣種。

代碼名稱幣符財務系統(tǒng)精度業(yè)務系統(tǒng)精度

RMB人民幣￥22

LSD美元$22

3.2.2計量單位

單位編碼單位名稱量綱是否基本單位換算率

01個件數(shù)是1

02KG重量是1

03米長度否5

04平方米面積是1

3.2.3部門檔案

根據(jù)系統(tǒng)建模的方案，部門需要建立行政組織下面。

部門編碼規(guī)則：一級部門兩位流水碼，下級部門繼承上級部門編碼+兩

位流水碼，依次類推。部門的上下層級關(guān)系通過選擇“上級部門”進行確定。

部門檔案以靜態(tài)數(shù)據(jù)表為準，此處不再羅列；

3.2.4客商檔案

■客商分類：

客商基本分類編碼客商基本分類名稱

01經(jīng)銷商

02一般客戶

03內(nèi)部客戶

11原料供應商

12辦公用品

■編碼規(guī)則說明：

1)編碼層級：1級；

2)每級編碼長度：一級2位，0開頭主要為客戶，1開頭只要為供應商

3)編碼屬性：數(shù)字；

■客商基本檔案：

客商管理檔案記錄客商的一些具體業(yè)務信息，XXX有限公司部分科室檔案:

客戶編客戶名客戶簡稱客戶類地區(qū)等級是否渠

碼稱型道

0200001XXX有限公司XXX散戶武漢市KA

XXX貿(mào)易有限

0100001XXX貿(mào)易經(jīng)銷商XXX市是

公司

XXX原料實業(yè)原料供應

1100001

有限公司商

■主要字段說明：

?客戶編碼：客戶的系統(tǒng)編碼；

?客戶名稱：客戶的全稱；

?客戶類型：客戶的分類；

?客戶等級：客戶的級別，銷售用于統(tǒng)計的一個維度；

?是否渠道成員：如果是渠道客戶，打鉤選擇為渠道客戶。

■編碼規(guī)則說明：

?編碼層級：2級；

?每級編碼長度：一級7位；前兩位是客商分類，后五位為流水碼;

?編碼屬性：數(shù)字；

3.2.5存貨檔案

■存貨分類

存貨分類是在帳套范圍內(nèi)完成存貨分類的定義，以便于按分類查找及統(tǒng)計數(shù)

據(jù)，屬于集團、公司共享檔案。集團可以編輯集團數(shù)據(jù)，下級公司可見可用集團

數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團數(shù)據(jù)。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團基本檔案參

數(shù)“集團控制存貨分類到幾級”決定

XXX有限公司設置存貨分類分3級。分類如下:

編碼示例

PGT00001電動車

一級二級三級

級別編碼含義備注

1P銷售包裝

GT綠色交通

KJ空氣凈化

FS防火保存

2EA老年輔具

KP兒童保護

WD可穿戴

XX其它待補充

3XXXXX五位流水號數(shù)字組合，從00001到99999

■存貨基本檔案

存貨基本檔案主要完成企業(yè)商品或原材料、成品等存貨的屬性定義。屬于集

團檔案，以集團登陸才可編輯，并可分配下級公司

■存貨管理檔案

存貨管理檔案主要完成企業(yè)商品或原材料、成品等存貨的屬性定義。公司定

義完存貨檔案可將其分配到庫存組織，屬公司檔案，集團分配的存貨可對公司屬

性的內(nèi)容進行編輯，同時也可以在公司建立專屬于本公司的存貨管理檔案信息、。

下級公司能否編輯，由集團基本檔案參數(shù)”存貨檔案是否允許下級單位增加”為

“是”還是“否”決定。

?存貨編碼：存貨分類+4位流水號，例如：PGT00001；存貨檔案

的唯一標識，必須輸入，不可重復

?計量單位：存貨多為多計量單位，主計量和業(yè)務常用計量單位多

為固定換算，通常主計量單位應為最小包裝單位或成本計價單位

?稅目：存貨對應的增值稅稅目。在收付單據(jù)上選取存貨自動帶出，

并計算稅金，參照稅目稅率檔案，必須輸入

?批次管理:定義存貨的批次管理屬性，批次管理的存貨系統(tǒng)將提

供批次控制信息及功能。需要批次管理時設置。設置后庫存所

有出入庫單據(jù)需要錄入批次。選擇是/否

?參考售價：系統(tǒng)可作為銷售參考?？奢斂刹惠?，默認值為空

?未說明項目按默認設置

■物料生產(chǎn)檔案

物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到工廠的物料的屬性，屬公司檔

案，可以對公司分配給庫存組織的檔案內(nèi)容進行編輯，不能直接增加庫存組織的

存貨檔案。

?安全庫存：物料在倉庫中的安全庫存量。應小于最大庫存量，小

于等于再訂貨點，小于等于最低庫存?？奢斂刹惠?/p>

?最高庫存量：物料在倉庫中的最大庫存量。應大于最低庫存量，

大于再訂貨點，大于安全庫存?？奢斂刹惠?/p>

?最低庫存量：物料在倉庫中的最低庫存量。應小于最大庫存量。

小于等于再訂貨點和安全庫存?？奢斂刹惠?/p>

?記價方式：物料的計價方式，可選計劃價、全月平均、移動平均、

先進先出、后進先出、個別計價，默認為移動平均。個別計價不

能進行批次核算，XXX有限公司商品價格比較穩(wěn)定，計價方式選

擇全月平均；

?未說明項目按默認設置

3.2.6倉庫檔案

XXX有限公司設置三個倉庫，電商倉庫對接線上平臺，平臺銷售可直接從此

倉庫出貨和成品庫設置安全庫存定期補貨，電商庫和成品庫都啟用貨位管理：

倉庫編碼倉庫名稱是否貨位管理是否廢品庫是否供應商寄存

001易耗品倉庫否否否

002成品庫是否否

003電商庫是否否

004供應商倉否否是

009不良品倉否是否

3.2.7貨位檔案

貨位檔案可以對貨位管理倉庫的貨位編碼體系定義及相關(guān)屬性的設置。貨位

檔案的設置只能針對于選擇了進行貨位管理的倉庫,XXX有限公司電商庫和成品

庫啟用貨位管理，貨位相關(guān)設置如下：

每個倉庫分為四塊：待檢區(qū)、靠墻陳列柜3個（分3層）、三排貨位（每排三

層，每層10格）：

定義為：區(qū)：3；排：3；層：3；格：10。

?待檢區(qū)：01貨位

?靠墻陳列柜3個：02-01-0K02-01-02....02-03-03

?三排貨位：03—xx-xx-xx

3.2.8結(jié)算方式

建立和管理采購銷售所涉及到的結(jié)算方式，XXX有限公司結(jié)算方式如下：

結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱

0現(xiàn)金

1支票

2匯款

3網(wǎng)銀

4承兌匯票

3.3單據(jù)規(guī)則

3.3.1單據(jù)編碼

編碼規(guī)則用于指定各個單據(jù)的編碼生成的規(guī)則，XXX有限公司按照“業(yè)務字

母標示+流水號”模式；

主要單據(jù)及編碼規(guī)則具體設置如下

模塊單據(jù)類型編碼說明示例

銷售管理銷售訂單字母標示+年月十五位流水號XSDD20XX0300001

銷售出庫單字母標示+年月+五位流水號XSCK20XX0300001

銷售發(fā)票字母標示+年月+五位流水號XSFP20XX0300001

退貨申請單字母標示+年月+五位流水號THSQ20XX0100001

采購管理采購入庫單字母標示+年月+五位流水號CGRK20XX03000001

采購發(fā)票字母標示+年月+五位流水號CGFP20XX03000001

采購到貨單字母標示+年月+五位流水號TLSQ20XX01000001

內(nèi)部交易調(diào)撥申請單字母標示+年月+五位流水號DBSQ20XX0300001

調(diào)撥訂單字母標示+年月十五位流水號DBDD20XX0300001

庫存管理其他入庫單字母標示+年月+五位流水號QTRK20XX0300001

其他出庫單字母標示+年月+五位流水號QTCK20XX0300001

庫存調(diào)撥單字母標示+年月十五位流水號ZJDB20XX0300001

3.3.2收發(fā)類別

收發(fā)類別的定義，便于按出入庫分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)，生成相應憑證;

收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標志

1入庫收

101采購入庫收

102調(diào)撥入庫收

104其他入庫收

2出庫發(fā)

201銷售出庫發(fā)

202調(diào)撥出庫發(fā)

204其他出庫發(fā)

3.4系統(tǒng)參數(shù)

公共參數(shù)指對所有公司的業(yè)務系統(tǒng)模塊都會有影響的參數(shù);

系統(tǒng)模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)設置值

公共參數(shù)BD301本位幣人民幣

公共參數(shù)BD501數(shù)量小數(shù)位2

公共參數(shù)BD502輔計量單位小數(shù)位2

公共參數(shù)BD503換算率2

公共參數(shù)BD504存貨成本單價小數(shù)位2

公共參數(shù)BD505采購/銷售單價小數(shù)位2

公共參數(shù)BD506成本小數(shù)位2

☆此處只包含系統(tǒng)級主要參數(shù)設置，模塊參數(shù)在具體模塊做設置，未作列

示參數(shù)按默認設置，不做修改

3.5權(quán)限設置

請參照《實施解決方案-角色及權(quán)限設置（附）》；

第四章集中采購

集中采購指集團通過上收下級單位采購權(quán)，對特定材料匯總需求公司采購需

求，采購組織統(tǒng)一向外部供應商進行采購的業(yè)務。根據(jù)與供應商結(jié)算的單位不同

及收貨單位的不同可以將集中采購分為三種方式，分別為：（1）集中采購、集中

收貨、集中結(jié)算；（2）集中采購、分散收貨、集中結(jié)算；（3）集中采購、分散收

貨、分別結(jié)算；（4）統(tǒng)簽合同集采

4.1基礎配置

4.1.1參數(shù)設置（集團層面）

所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值控制下級參數(shù)用途及用法

集收集結(jié)的采購入入麻單自動生成四撥訂單

采購管理P053庫單簽字是否生成是否演提是請購單必須偵寫

調(diào)撥訂單“庫存需求組織”

外系統(tǒng)生成周撥訂內(nèi)部調(diào)撥（集采

內(nèi)部交易T00030否

單默認業(yè)務類型集結(jié)）

4.1.2業(yè)務流程配置

編碼名稱類別核算規(guī)則默認集采方式

JcOl集采集收集結(jié)采購Y普通業(yè)務類集中收貨，集中開票

jc02集采分收集結(jié)采購丫普通業(yè)務類分散收貨，集中開票

jc03集采分收分結(jié)采購丫普通業(yè)務類分散收貨，分散開票

4.1.3其他配置

內(nèi)部結(jié)算庫存組織（集團）:

采購組織名稱所屬公司民稱內(nèi)部結(jié)算庫存組織

采購總公司XX公司XX公司

A1采購子公司XX公司A1子公司XX公司A1子公司

A2采購子公司XX公司A2子公司XX公司A2子公司

調(diào)撥關(guān)系（集團）:

調(diào)撥類型適用流程結(jié)算主體

入庫調(diào)撥集采集收集結(jié)調(diào)出組織

集采調(diào)撥集采分收集結(jié)調(diào)出組織

貨源清單（集團）：

貨源屬性需求庫存組織物料分類供貨庫存組織采購組織

外部貨源XX公司采購總公司

內(nèi)部貨源XX公司A1子公司集采物料XX公司

內(nèi)部貨源XX公司A2子公司XX公司

物料生產(chǎn)檔案（公司）：

物料分類物料類型對應組織

采購件采購組織

集采物料

內(nèi)部調(diào)撥需求組織

客商檔案（表體單位互為內(nèi)部客商）:

公司名稱客商屬性

XX公司客商

XX公司A1子公司客商

XX公司A2子公司客商

4.2集采集收集結(jié)

4.2.1流程配置

單據(jù)類型交易類型參照單據(jù)消息驅(qū)動

請購單物資需求申請/自制

采購訂單請購單

采購到貨采購訂單

庫存采購入庫

到貨單

單

傳應付生成采購應付單；采購發(fā)票審批及棄審

采購發(fā)票庫存采購入庫單

時觸發(fā)或取消傳應付

主應付單采購應付單

4.2.2業(yè)務描述

本流程指需求公司在有采購需求時向集采公司提出采購申請，集采公司匯集

采購申請后，統(tǒng)一向外部供應商采購，供應商將貨物直接發(fā)給集采公司，并且由

集采公司統(tǒng)一與供應商進行結(jié)算，最后集采公司根據(jù)需求公司的采購申請，通過

內(nèi)部調(diào)撥的方式將貨物發(fā)給各個需求公司，集采公司與需求公司之間產(chǎn)生內(nèi)部應

收應付交易的采購模式。

管控目標：

上收集采物料采購權(quán)，批量采購，控制采購成本。

提高對供應商議價能力。

同時控制集團物流、信息流、資金流。

4.2.3業(yè)務流程

用就

單位；〈公司名稱）流程名稱：集采集收集結(jié)版本：1.0

公司LOGO

編制人：泰亨流程編號：0101最后更新時間：2018.08.10

集采集收集結(jié)業(yè)務流程

需求

組織

采購

組織

存

庫

組

織

1采

購

組

織}

務

財

部

門

{采

購

組

織}

財務會計

18.收付款核銷

4.2.4流程說明

序號業(yè)務名稱輸入輸出說明

00提交物料需求物料需物料需求申請單中維護需求庫存組織、物

申請求申請料、需求日期、數(shù)量等，系統(tǒng)根據(jù)貨源清

單單自動尋找下次平衡庫存組織

01需求匯總平衡檢查該組織庫存量，是否滿足需求

02能否滿足需求1若需求庫存組織能夠滿足貨物需求，則

進行材料出庫

2若需求庫存組織不能滿足需求，則系統(tǒng)

根據(jù)貨源清單自動尋找下次平衡庫存組

織

03材料出庫物料需求材料出維護材料出庫單，系統(tǒng)自動扣減庫存量

申請單庫單

04需求匯總平衡檢查該組織庫存量，是否滿足需求

05請購單請購單需求組織若確認對集采物料有需求，可直

接在本單位維護請購單，請購單必須維護

需求庫存組織及采購組織，否則即時參數(shù)

P053為“是。采購入庫單也無法自動根

據(jù)需求庫存組織生成調(diào)撥訂單

06能否滿足需求1若本次平衡庫存組織能夠滿足需求庫存

組織的貨物需求，則進行內(nèi)部調(diào)撥，支持

手工維護調(diào)撥訂單或系統(tǒng)自動生成

2若需求庫存組織不能滿足需求,則系統(tǒng)

根據(jù)貨源清單自動尋找下次平衡庫存組

織，直到下次庫存組織對該貨物的供貨公

司為外部公司時，若還不滿足需求，則進

行集采

07內(nèi)部調(diào)撥調(diào)撥訂若下次平衡庫存組織能夠滿足需求組織

單、庫存的物料需求，則進行內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務

調(diào)撥出

庫單、庫

存調(diào)撥

入庫單

08請購單請購單1請購單根據(jù)需求匯總平衡結(jié)果自動生

成，若前期需求組織未進行需求匯總平

衡，也可以手工自制請購單

2請購單必須維護需求庫存組織，否則即

時參數(shù)PO53為“是二采購入庫單也無法

自動根據(jù)需求庫存組織生成調(diào)撥訂單

09采購訂單請購單采購訂采購訂單參照請購單生成，訂單價格取

單P006參數(shù)中定義的默認價格

10到貨單采購訂單到貨單根據(jù)請購單生成，支持部分到貨，集收集

結(jié)模式下，到貨業(yè)務及入庫業(yè)務在集采公

司進行

11采購入庫到貨單采購入支持部分入庫，采購入庫單簽字時自動生

庫單成調(diào)撥訂單

12調(diào)撥訂單采購入庫調(diào)撥訂1根據(jù)參數(shù)PO53,采購入庫單簽字自動生

單單成調(diào)找訂單，調(diào)入庫存組織根據(jù)請購單中

需求庫存組織取得

2調(diào)撥訂單中的物料單價根據(jù)調(diào)撥關(guān)系中

價格規(guī)則進行計算取值

13調(diào)撥出庫單調(diào)撥訂單調(diào)撥出調(diào)出組織根據(jù)調(diào)撥訂單生成調(diào)撥出庫單

庫單

14調(diào)撥入庫單調(diào)撥出庫調(diào)撥入需求庫存組織根據(jù)調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥

單庫單入庫單

15采購發(fā)票采購入庫采購發(fā)由采購入庫單生成，結(jié)算組織為采購組織

單票對應的內(nèi)部結(jié)算庫存組織

16對外結(jié)算采購發(fā)票采購結(jié)采購組織根據(jù)采購發(fā)票與外部供應商進

算單、采行結(jié)算，生成存貨核算的采購入庫單及應

購入庫付管理中的采購應付單

單（存貨

核算）、

采購應

付單

17內(nèi)部結(jié)算調(diào)撥出庫內(nèi)部結(jié)與外部供應商結(jié)算完畢后，采購組織再與

單算清單、需求組織進行內(nèi)部交易結(jié)算，生成采購組

銷售應織的銷售應收單及需求組織的采購應付

收單、采單

購應付

單、成本

調(diào)撥出

（入）庫

單

18收付款核銷采購應付進行收付款核銷處理

單（對

外）、銷售

應收單

（采購組

織）、采購

應付單

（需求組

織）、成本

調(diào)撥出

（入）庫

單

4.3集采分收集結(jié)

4.3.1流程配置

單據(jù)類型交易類型參照單據(jù)消息驅(qū)動

請購單物資需求申請/自制

采購訂單請購單

采購到貨采購大單

庫存采購入庫

到貨單

單

傳應付生成采購應付單；采購發(fā)票審批及棄審

采購發(fā)票庫存采購入庫單

時觸發(fā)或取消傳應付

主應付單采購附付單

4.3.2業(yè)務描述

本流程指需求公司在有采購需求時向集采公司提出采購申請，集采公司匯集

采購申請后，統(tǒng)一向外部供應商采購，需求公司各自在本單位進行分散收貨，外

部供應商與集采公司進行結(jié)算，集采公司與需求公司之間進行內(nèi)部應收應付交易

結(jié)算的采購模式。

管控目標：

上收集采物料采購權(quán)，批量采購，控制采購成本。

提高對供應商議價能力。

同時控制集團信息流、資金流。

4.3.3業(yè)務流程

用反后

4.3.4流程說明

序號業(yè)務名稱輸入輸出說明

00提交物料需求物料需物料需求申請單中維護需求庫存組織、物

申請求申請料、需求日期、數(shù)量等，系統(tǒng)根據(jù)貨源清

單單自動尋找下次平衡庫存組織

01需求匯總平衡檢查該組織庫存量，是否滿足需求

02能否滿足需求1若需求庫存組織能夠滿足貨物需求，則

進行材料出庫

2若需求庫存組織不能滿足需求，則系統(tǒng)

根據(jù)貨源清單自動尋找下次平衡庫存組

織

03材料出庫物料需求材料出維護材料出庫單，系統(tǒng)自動扣減庫存量

申請單庫單

04需求匯總平衡檢查該組織庫存量，是否滿足需求

05請購單請購單需求組織若確認對集采物料有需求，可直

接在本單位維護請購單，需求組織自制請

購單必須明確單據(jù)中的采購組織，否則采

購組織無法看到需求組織的請購單

06能否滿足需求1若本次平衡庫存組織能夠滿足需求庫存

組織的貨物需求，則進行內(nèi)部調(diào)撥，支持

手工維護調(diào)撥訂單或系統(tǒng)自動生成

2若需求庫存組織不能滿足需求，則系統(tǒng)

根據(jù)貨源清單自動尋找下次平衡庫存組

織，直到下次庫存組織對該貨物的供貨公

司為外部公司時，若還不滿足需求，則進

行集采

07內(nèi)部調(diào)撥調(diào)撥訂若下次平衡庫存組織能夠滿足需求組織

單、調(diào)撥的物料需求，則進行內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務

出庫單、

調(diào)撥入

庫單

08請購單請購單請購單根據(jù)需求匯息平衡結(jié)果自動生成，

若前期需求組織未進行需求匯總平衡，也

可以手工自制請購單

09采購訂單請購單采購訂1采購訂單參照請購單生成，訂單價格取

單P006參數(shù)中定義的默認價格

2集采分收集結(jié)模式下，采購訂單上“到

貨信息”頁簽必須維護集采的收貨公司分

別為需求公司

3分收集結(jié)模式下，“采購政策”頁簽必須

維護集采業(yè)務的發(fā)票結(jié)算公司為集采公

司

10到貨單采購訂單到貨單根據(jù)請購單生成，支持部分到貨，分收集

結(jié)模式下，到貨業(yè)務及入庫業(yè)務在需求公

司進行

11采購入庫到貨單采購入支持部分入庫，分收集結(jié)集采模式下入庫

庫單業(yè)務在需求公司進行

12采購發(fā)票采購入庫采購發(fā)由采購入庫單生成，結(jié)算組織為采購組織

單票對應的內(nèi)部結(jié)算庫存組織

13對外結(jié)算采購發(fā)票采購結(jié)采購組織根據(jù)采購發(fā)票與外部供應商進

算單、采行結(jié)算，生成存貨核算的采購入庫單及應

購入庫付管理中的采購應付單

單（存貨

核算）、

采購應

付單

14內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部結(jié)由于結(jié)算業(yè)務在采購組織進行，而收貨業(yè)

算清單、務在需求公司進行，在內(nèi)部交易結(jié)算時，

銷售應需求公司應形成對集采公司的采購應付

收單、采單，集采公司應形成對需求公司的銷售應

購應付收單，所以通過內(nèi)部調(diào)撥的方式形成內(nèi)部

單、成本交易，此調(diào)撥為虛擬調(diào)撥，即存貨核算的

調(diào)撥出中的庫存調(diào)撥，不進行實際的出入庫

（入）庫

'V.

15收付款核銷采購應付進行收付款核銷處理

單（對

外）、銷售