往來會計崗位說明書（3篇）往來會計崗位說明書（通用3篇）往來會計崗位說明書篇1一、費用會計（一）本崗位工作職責內(nèi)容1、認真審核各種費用單據(jù)的合理性及合法性，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；2、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；3、監(jiān)督各部門人員的費用報銷的及時性；3、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月計提立賬；4、月末編制部門費用匯總表，核算單月各部門費用率，對每月的費用進行分析，對超當月預算的費用，提請各部門關(guān)注。6、月末與銀行存款往來帳；7、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關(guān)8、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作（二）銷售費用銷售費用包括：計入銷售環(huán)節(jié)的全部費用、計入個人報銷標準的費用。1、計入銷售環(huán)節(jié)的費用包括：（1）銷售及市場部人員的工資及福利、提成、業(yè)務(wù)用車費用、快遞費、運輸費、報關(guān)商檢費、香港本地操作費、運輸保險費、匯差、廣告展覽費、車輛折舊費、樣品費、辦公用品消耗、其他因業(yè)務(wù)需要為銷售及服務(wù)產(chǎn)生的費用。2、計入個人報銷標準的費用包括：（1）差旅費：包括出差過程中的各種支出（2）交通費：包括公交車費、的士車費、火車、飛機、輪船等支出（3）業(yè)務(wù)招待費：拜訪客人及客人來訪所發(fā)生的飲食、住宿、購物等方面的'招待費。3、銷售銷售費用計提以及權(quán)責發(fā)生制原則，應(yīng)每月計提銷售費用，銷售提成，工資及福利。（1）個人報銷費用計提標準：銷售人員報銷限額為個人回款額的0.5%；銷售部門經(jīng)理的報銷限額除個人回款‘額的0.5%外，可享受本部門其他部門其他銷售人員回款額的0.1%報銷額度，另外可支配本部門其他營銷人員匯款額的0.1%作為部門費用；營銷總監(jiān)的費用報銷額度為個人回款額的0.5%，加上當月銷售部回款總額（除去個人回款額）的0.08%計提當月銷售人員報銷額度計入其他應(yīng)收款-費用報銷科目，報銷時沖減其他應(yīng)收款-費用報銷科目。（2）銷售提成計提標準：公司對業(yè)務(wù)員公布的價格為A價A.業(yè)績提成計算方法是：A_1%+超出A價的差額20%B.實際成交價格C.實際成交價格D.銷售部經(jīng)理享受部門（除本人銷售額）銷售額的0.15%提成E.營銷總監(jiān)享受個人業(yè)績提成和個人帶領(lǐng)部門的0.15%提成外，還享受團隊（除個人帶領(lǐng)部門銷售額）銷售額的0.05%提成。F.銷售提成計提計入其他應(yīng)收款-銷售提成，發(fā)放銷售提成時沖減其他應(yīng)收款-銷售提成（3）工資計提標準：根據(jù)行政部提供的數(shù)據(jù)計提每月銷售人員工資（三）管理費用發(fā)生管理費用的部門包括：計入行政部、財務(wù)部、技術(shù)部、總經(jīng)辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。（1）管理費用包括范圍：工資及福利性支出，職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、文具辦公費、年檢認證費、技術(shù)開發(fā)費、品質(zhì)保障費、設(shè)備維護費、環(huán)境衛(wèi)生費、通訊費等其他支出。（2）工資計提標準根據(jù)行政辦提供的工資表計提當月的管理人員工資。（四）財務(wù)費用財務(wù)費用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續(xù)費，匯兌損益（五）制造費用1、發(fā)生制造費用的部門包括：品質(zhì)部、采購部、PMC、生產(chǎn)制造部2、制造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設(shè)備維修維護費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關(guān)支出。3、工資計提標準根據(jù)制造部提供的工時及計件統(tǒng)計表預算計提當月工資。4、由于當月支付上月電費，根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則預提當月電費。根據(jù)當月收到的電費通知單剔除進項稅額預提電費二、往來會計（一）往來會計崗位工作職責1、根據(jù)有關(guān)部門制定應(yīng)付及預付款項的核算和管理辦法2、辦理應(yīng)付及預付款項的結(jié)算3、負責應(yīng)付及預付款項的核算工作4、定期進行應(yīng)付及預付款項的對賬5、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況（二）應(yīng)付賬款往來1、審核采購遞交的付供應(yīng)商貨款申請單。查看供應(yīng)商是否存在未開發(fā)票，若存在催供應(yīng)商開出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。2、與供應(yīng)商對帳：每月15-20號之間收集所有供應(yīng)商對賬單進行對賬。當供應(yīng)商應(yīng)收余額與我們公司應(yīng)付余額有差異時，查看差異原因，送貨數(shù)量問題產(chǎn)生的差異與倉庫核對并進項余額調(diào)整，價格問題產(chǎn)生的差異與采購核對確認調(diào)整人后，進項相應(yīng)調(diào)整。3、每月20號簽字確認完所有的供應(yīng)商對賬單，并回傳所有的對賬單。4、每月21-22號根據(jù)對賬單做當月的對賬記錄。5、月末做應(yīng)付賬款明細表及余額匯總表，想財務(wù)經(jīng)理上報當月的應(yīng)付款總額情況。（四）集團內(nèi)部往來1、分離集團與鎳氫事業(yè)部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應(yīng)的內(nèi)部往來款處理。2、走賬往來往來：主要是從航松及圣朗迪公司匯進鎳氫事業(yè)部建行，再從建行到鑫雄公司3.代收貨款：主要代鋰電事業(yè)部收貨款4.每月10-15號對集團背部往來款，保證雙方余額一致。三、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他各類報表填寫月末協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成的報表包括：采購指數(shù)表，各類余額表，應(yīng)付賬款積數(shù)表等報表填寫。財務(wù)部其他的行政工作及財務(wù)經(jīng)理臨時安排的工作。往來會計崗位說明書篇2崗位職責：1、負責對典當業(yè)務(wù)開發(fā)，對貸前、中、后的管理；2、負責典當業(yè)務(wù)的審查和相關(guān)典當業(yè)務(wù)的`調(diào)研與檢查；3、負責典當業(yè)務(wù)的審批工作和客戶信用風險分析、評價和決策建議；4、負責業(yè)務(wù)風險的防控與管理、典當業(yè)務(wù)操作風險控制方案設(shè)計；任職資格：1、性別不限，本科以上學歷，經(jīng)濟類專業(yè)；2、有3年以上從事貸款、項目投資等相關(guān)金融工作經(jīng)驗或在銀行以及金融系統(tǒng)從事過資深信貸員崗位；3、熟悉和掌握典當融資政策及行情，有較強的組織管理能力；4、有一定的公關(guān)水平，較強的市場營銷能力，有豐富客戶資源者優(yōu)先；5、有良好的職業(yè)道德意識，誠實守信、品行端正；6、對房產(chǎn)、汽車（二手車市場）行情有所掌握者或從事過相關(guān)中介抵押、質(zhì)押的業(yè)務(wù)人員優(yōu)先。往來會計崗位說明書篇3職位名稱：環(huán)境衛(wèi)生部主管所屬部門：環(huán)境衛(wèi)生部內(nèi)部工作關(guān)系1、物業(yè)經(jīng)理負責；2、全面負責環(huán)境衛(wèi)生部的日常事務(wù)工作；3、指導、安排下級員工———保潔員、綠化工的日常工作。外部工作關(guān)系1、當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門保持良好的溝通關(guān)系；2、于當?shù)亟值擂k事處保持良好的溝通關(guān)系。職位目的：加強園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，為業(yè)主創(chuàng)造干凈舒適的居住環(huán)境。工作描述1、根據(jù)公司總的經(jīng)營管理目標，制定部門工作計劃，并組織實施完成。2、按規(guī)定要求對各項工作及時跟進檢查監(jiān)督，及時處理發(fā)現(xiàn)問題，完成進行各項考核工作。3、加強園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，為業(yè)主創(chuàng)造干凈舒適的居住環(huán)境。4、加強園區(qū)綠化養(yǎng)護管理，使園區(qū)各種植物生長良好，為業(yè)主創(chuàng)造優(yōu)美的居住環(huán)境。5、加強保潔、綠化的工具和各種用品等的管理，突出成本意識，以最少的支出獲得最佳的環(huán)境效果。6、制定部門員工培訓資料，定期進行培訓，提高員工的業(yè)務(wù)技能及綜合素質(zhì)。7、了解部門員工思想動態(tài)，及時進行思想教育，最大限度地發(fā)揮和調(diào)動員工的工作熱情和積極性。8、做好與其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并積極配合，完成各項協(xié)作任務(wù)。9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。績效重點1、保潔