第1頁共1頁2024年公司出納崗位職責樣本一、務必嚴格審核各類報銷或支出的原始憑證，對于違反國家法規(guī)或存在誤差的憑證，應堅決拒絕辦理報銷手續(xù)。二、基于原始憑證，準確記錄現(xiàn)金與銀行賬目，確保書寫清晰、數(shù)字精確，并堅持日清月結原則。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額，嚴禁坐支、挪用現(xiàn)金，禁止使用白條抵充庫存現(xiàn)金，以維持現(xiàn)金實存與賬面金額的一致性。四、負責前往銀行辦理經費的領取、支付與結算手續(xù)。五、管理支票簽發(fā)流程，嚴禁簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定設立支票領用登記簿，確保支票管理的規(guī)范性與安全性。六、強化安全防范意識與措施，嚴格執(zhí)行安全制度，妥善保管現(xiàn)金、各類印章、空白支票、空白收據及其他重要證券，防范安全風險。七、負責工資、獎金、醫(yī)藥費等費用的編制與發(fā)放工作，確保資金準確、及時到位。八、編制學期及每月的現(xiàn)金支出計劃，明確資金渠道，有計劃地領取與支付現(xiàn)金，確保資金使用的合理性與有效性。九、定期與銀行進行對賬，編制銀行對賬調節(jié)表，確保銀行賬戶余額的準確性。十、根據相關規(guī)定與協(xié)議，負責應收款項的催收工作，并定期向主管領導匯報收款情況，保障資金回籠的及時性。十一、嚴格遵守并執(zhí)行國家財經法律法規(guī)與財會制度，確保出納工作的合法合規(guī)性，維護單位財務秩序的穩(wěn)定與良好。2024年公司出納崗位職責樣本（二）1、確保執(zhí)行有效的現(xiàn)金和銀行存款管理，嚴格控制現(xiàn)金和銀行存款的收支流程。2、嚴格遵守財務審批程序，對所有支付單據進行詳盡審核。只有經過三位責任人簽字的購貨發(fā)票才能被批準報銷，未經指定部門主管批準的憑證，出納員不得進行報銷。3、精確執(zhí)行員工薪酬及獎金的計算、制表和定期發(fā)放工作。員工需親自簽字確認后方可領取款項。4、負責現(xiàn)金收支憑證的整理和編制，確保按期更新現(xiàn)金賬目，以達到賬實相符，防止錯誤和混亂。一旦發(fā)現(xiàn)錯誤，立即進行調查并采取糾正措施。5、嚴格遵守現(xiàn)金庫存的最高限額，采取適當措施保護現(xiàn)金的安全性和保密性，預防風險。如遇重大問題，應立即向上級領導匯報，并采取相應措施，不得隱瞞事實。6、服從番禺財務經理的工作安排，高效完成其他財務人員的結算轉賬、匯款任務。堅決杜絕貪污、挪用、拖延公款等不端行為的發(fā)生。2024年公司出納崗位職責樣本（三）一、承擔行政財務的總賬及各類明細賬的管理，確保手續(xù)完整、數(shù)字精確、書寫規(guī)范、記錄及時，賬目清晰易讀。二、負責編制月度、季度和年度的財務決算，以及相關財務報告的制作。三、配合經理制定并實施全院的財務預算方案。四、對原始憑證進行嚴格審核，對不符合規(guī)定或質量不達標的憑證應拒絕入賬，嚴格控制開支范圍和標準。五、定期進行固定資產賬目的核對，確保賬實相符。六、在上級財務部門進行工作檢查時，需提供所需資料并如實反映情況。七、每月以書面形式向經理報告財務狀況，為管理決策提供參考，發(fā)揮財務監(jiān)督職能。八、定期整理裝訂會計憑證、賬簿、報表等，確保檔案的安全保管和存檔。會計年度的檔案由會計人員保管，往年的檔案由檔案管理部門負責。九、協(xié)助出納完成工資和獎金的發(fā)放工作。十、掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)，防止未經授權的財務操作。十一、按時填報審計報表，進行自我審查，確保會計資料按時提交。十二、強化安全防范意識