第4頁共4頁2024年公司財務(wù)年度工作計劃一、強化規(guī)范管理，確保日常核算的精確性1.嚴(yán)格遵循公司核算標(biāo)準(zhǔn)與各部門實際情況，依據(jù)會計法及企業(yè)會計制度的規(guī)定，完成財務(wù)軟件的初始化設(shè)置。2.全力配合會計師事務(wù)所，對公司第七年度的年終會計報表進行詳盡審計，并依據(jù)相關(guān)部門要求，完成會計報表的匯總與上報工作。3.積極配合外部審計機構(gòu)，對總公司上一年度的財務(wù)收支狀況進行全面審計，旨在提升資金使用的效益與效率。4.緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)層，參與各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算編制與制定工作，并著手起草公司財務(wù)管理制度的相關(guān)文件，以進一步加強財務(wù)制度建設(shè)。5.確保日常會計核算工作的嚴(yán)謹(jǐn)性。嚴(yán)格按照會計制度規(guī)定，明確資金渠道，細(xì)致審核每筆原始憑證，準(zhǔn)確運用會計科目，編制會計憑證，并及時進行記賬。同時，確?！叭皶r”原則的執(zhí)行：即及時編制并報送相關(guān)會計報表至稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納人員需嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法及銀行結(jié)算制度，規(guī)范辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保日記賬的日清月結(jié)，并嚴(yán)格把控支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票與轉(zhuǎn)賬支票。6.積極與銷售部門協(xié)作，了解并跟進貨款回收情況，助力貨款回收工作的順利進行。7.多渠道籌措資金，確保公司資金運營的順暢與穩(wěn)定。8.加大新業(yè)務(wù)開拓力度，推動公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展。鑒于企業(yè)未來發(fā)展空間將重點聚焦于新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，需在認(rèn)識、機制、措施及組織推動等方面下足功夫，力求在短時間內(nèi)投資并發(fā)展新業(yè)務(wù)，以搶占市場先機。9.高效完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作任務(wù)。二、夯實基礎(chǔ)防范，確保安全工作的全面落實1.強化貨幣資金安全管理。定期對現(xiàn)金提取、送存過程進行安全檢查，確?，F(xiàn)金存放不超過庫存限額；對相關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即處理并向上級匯報；同時，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。2.加強票證管理安全。嚴(yán)格管理現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票及各種有價票證，確保安全無遺漏。3.切實負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定，并確保每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙行為進行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止亂扔煙頭現(xiàn)象的發(fā)生。4.高度重視防盜安全。定期檢查安全措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理并向上級匯報。三、完善考核考評機制，提升工作質(zhì)量1.嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》及相關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的行為提出嚴(yán)肅處理意見。2.嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。確保每日工作的正常進行與高效運轉(zhuǎn)。3.建立健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理水平的全面提升。這些制度包括但不限于財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度等。通過實行崗位責(zé)任制，明確每個員工的職責(zé)范圍與工作流程要求，確保每位員工都清楚自己的工作任務(wù)與責(zé)任。4.構(gòu)建自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。嚴(yán)格審核費用開支并控制預(yù)算；加強資金日常調(diào)度與控制；落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制；盡量避免無計劃、無定額使用資金的現(xiàn)象發(fā)生。四、注重素質(zhì)培養(yǎng)與隊伍建設(shè)隨著后勤集團的不斷發(fā)展壯大以及市場競爭的日益激烈化，提高財務(wù)人員的素質(zhì)顯得尤為重要。1.深入學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度及相關(guān)財務(wù)制度等法律法規(guī)知識，增強財務(wù)人員的法制觀念與職業(yè)道德素養(yǎng)；樹立依法理財?shù)膱远ㄐ拍畈⒆龅接蟹ū匾?、?zhí)法必嚴(yán)、違法必究；同時積極貫徹執(zhí)行國家方針政策并自覺遵守法律法規(guī)以維護財經(jīng)紀(jì)律并抵制不正之風(fēng)的影響與侵蝕。2.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)力度以提升業(yè)務(wù)水平與技能水平；定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動以更新業(yè)務(wù)知識并拓寬知識面；在掌握基礎(chǔ)知識的同時注重加強計算機知識的學(xué)習(xí)與應(yīng)用能力以適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)管理的需求與挑戰(zhàn)；同時積極學(xué)習(xí)稅務(wù)、金融等相關(guān)領(lǐng)域的知識以拓寬視野并提高理論與實際操作能力水平。3.加強學(xué)術(shù)交流與合作以促進會計人員素質(zhì)的全面提升；通過撰寫論文等方式總結(jié)工作經(jīng)驗并提升理論知識水平；同時鍛煉寫作與表達(dá)能力并促進理論與實踐的緊密結(jié)合與相互促進；通過加強會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)與提升全面提高公司的財務(wù)管理水平以適應(yīng)新形勢對會計信息快速準(zhǔn)確真實的要求并確保公司及各部門工作的有序運轉(zhuǎn)與事業(yè)的蓬勃發(fā)展。2024年公司財務(wù)年度工作計劃（二）隨著新一年的開啟，在全面總結(jié)過去一年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，我們深入剖析了公司未來發(fā)展趨勢，特此制定以下財務(wù)工作計劃：一、關(guān)于日常業(yè)務(wù)工作的優(yōu)化1.深化會計核算改革：會計核算是財務(wù)管理工作的基石。我們將在此基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提升會計核算的精確性和效率。2.強化財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)：鑒于去年年底已成功引入單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及預(yù)算編制系統(tǒng)軟件，今年我們將著力提升財務(wù)人員的計算機操作技能，加快財務(wù)系統(tǒng)信息化步伐。3.提升會計人員業(yè)務(wù)能力：通過定期組織培訓(xùn)及考核，全面提升會計人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和核算水平，以促進工作效率的顯著提升。4.嚴(yán)格經(jīng)費管理：對于政府下?lián)艿钠髽I(yè)保障經(jīng)費，我們將嚴(yán)格按照相關(guān)政策文件執(zhí)行，確保?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁用于人員支出、項目支出及償還債務(wù)等非指定用途。5.完善部門開支預(yù)算：我們將嚴(yán)格控制各部門預(yù)算，確保預(yù)算信息公開透明，并建立健全員工間的相互監(jiān)督機制，堅決杜絕預(yù)算濫用和虛報現(xiàn)象。二、加強各部門費用管理1.業(yè)務(wù)招待費管理：繼續(xù)堅持行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”，實現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費的精細(xì)化管理。2.差旅費管理：嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷流程和職工借款還款時限，確保公司制度得到有效執(zhí)行。同時，加強監(jiān)督，防止虛報冒領(lǐng)、長期借款不還及資金挪用等違規(guī)行為的發(fā)生。3.電話費管理：實施嚴(yán)格的預(yù)算控制制度，按部門為單位包干電話費預(yù)算，并努力降低話費開支。4.辦公費管理：辦公費管理將遵循年初各科室列出的計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由公司統(tǒng)一采購、保管，并實行按計劃領(lǐng)用的原則。5.車輛費用管理：嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的車輛費用管理辦法，對車輛維修實行計劃審批制度，并由財務(wù)科負(fù)責(zé)車輛用油的采購和結(jié)算工作。同時，加強車輛服務(wù)中心的保管、登記和領(lǐng)用管理，防止亂購和無計劃領(lǐng)用現(xiàn)象的發(fā)生。三、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，增強團隊意識1.優(yōu)化財務(wù)隊伍結(jié)構(gòu)：對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，并選拔引進具有會計基礎(chǔ)且表現(xiàn)優(yōu)秀的人員加入財務(wù)隊伍。通過優(yōu)勝劣汰機制，增強公司財務(wù)隊伍的整體實力。2.加強理論培訓(xùn)：通過理論培訓(xùn)提升財務(wù)人員的宏觀經(jīng)濟管理意識，改變其僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)。培養(yǎng)財務(wù)人員的超前意識和戰(zhàn)略眼光。3.強化企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析：以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員在企業(yè)經(jīng)營管理中的事前預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析能力。4.提升會計實務(wù)技能：注重提高財務(wù)人員的工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo)，全面提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能。在未來的財務(wù)工作中，我們將致力于培養(yǎng)一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的財務(wù)保障。2024年公司財務(wù)年度工作計劃（三）一、強化會計核算工作的精細(xì)化管理目前，我部門在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上，已構(gòu)建起以電算化為主、手工賬為輔，兩者相互印證的會計核算管理模式。此模式有效解決了手工核算中的不規(guī)范操作及大量重復(fù)勞動導(dǎo)致的錯誤問題。為進一步提升財務(wù)基礎(chǔ)工作質(zhì)量，我們將繼續(xù)深化建設(shè)，從票據(jù)處理、憑證裝訂、賬目登錄、報表編制等環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審機制，實施月度自查自檢，確保賬目清晰準(zhǔn)確，實現(xiàn)賬證、賬實、賬表、賬賬相符，推動財務(wù)基礎(chǔ)工作邁向更高水平的規(guī)范化。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們要求全體財務(wù)人員持續(xù)學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將財務(wù)核算工作做得更加精細(xì)，全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供詳盡信息，并推動工作重心從單一的會計核算向財務(wù)籌劃、財務(wù)監(jiān)督及財務(wù)分析等前端與后端延伸，為公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策提供堅實支撐。二、增強財務(wù)監(jiān)督職能，確保合規(guī)運營在財務(wù)監(jiān)督方面，我們將嚴(yán)格按照國家會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，堅決制止違法違規(guī)行為，有效預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。特別是在報銷環(huán)節(jié)，我們將加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律退回，努力實現(xiàn)開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費的最大化利用。三、科學(xué)調(diào)度資金，提升資金利用效率1.我們將加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算工作，按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性。同時，針對房地產(chǎn)項目投資，我們將加強分析與管理，積極應(yīng)對政策變化帶來的資金風(fēng)險。2.我們將深化與各開戶行的合作，構(gòu)建安全、高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。在庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，我們將繼續(xù)與各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難題，確保各項目在關(guān)鍵時期的資金需求得到滿足。3.我們將加強對公司資金需求及回籠情況的分析，主動與生產(chǎn)經(jīng)營部門溝通協(xié)作，掌握資金缺口信息，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。下半年，我們將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作，并積極與銀行溝通，爭取更多優(yōu)惠貸款條件，降低融資成本。在個人貸款方面，我們將及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好條件。四、深化與政府部門合作，合法避稅增效益下半年，我們將加強與銀行、稅務(wù)等政府部門的合作，深入研究稅收政策，加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，特別是針對省直地稅部門的人事變動情況，重新建立順暢的交流與溝通機制。五、全面提升財務(wù)人員素質(zhì)財務(wù)部作為職能管理部門和信息部門，對公司決策具有重要影響。雖然目前財務(wù)人員在本職工作上表現(xiàn)兢兢業(yè)業(yè)，但仍需面對人員素質(zhì)偏低、財務(wù)管理認(rèn)識淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力不足等問題。因此，我們將通過每周部門工作例會、平時專題探討、參加中財訊會計人員培訓(xùn)等多種方式，對財務(wù)人員進行全面深入的培訓(xùn)。旨在完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才。六、加強