財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能（35篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能（精選35篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇1

1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;

2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟悉國(guó)家金融政策和財(cái)稅法規(guī)，熟悉財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計(jì)等流程;

4、較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇2

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

2、開(kāi)立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度審計(jì)，年檢等工商稅務(wù)工作;

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨(dú)立編制審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對(duì)庫(kù)存及往來(lái)賬。

5、負(fù)責(zé)公司各類財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級(jí)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議;

7、熟悉國(guó)家及政府有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、工商、申報(bào)等方面的政策法規(guī)，能及時(shí)根據(jù)政策變化情況來(lái)優(yōu)化完善公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度;

8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

9、上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇3

1、細(xì)心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要，合理安排工作;

2、對(duì)于公司的現(xiàn)金及內(nèi)帳管理有一定的工作經(jīng)驗(yàn);

3、負(fù)責(zé)公司人員考勤、薪資計(jì)算等文職工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇4

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù);

2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì);

4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額;

5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故拖延;

6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);

7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇5

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并提出糾正;

2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開(kāi)汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇6

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購(gòu)工作。

2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周一、三、五上午。

3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。

4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫(kù);嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開(kāi)具空額支票。

7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。

9.每月與會(huì)計(jì)盤(pán)現(xiàn)金庫(kù)一次，每學(xué)期査收人賬一次。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇7

1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇8

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷單。

4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇9

1、工作認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語(yǔ)4級(jí)以上

3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇10

1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫(kù)單核查工作

3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對(duì)每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表

4.負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對(duì);

5.負(fù)責(zé)公司茅臺(tái)酒庫(kù)存單審查工作;

6.負(fù)責(zé)茅臺(tái)酒出入庫(kù)賬單核查工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇11

1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認(rèn)真填寫(xiě)有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結(jié)帳，屢催不報(bào)，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇12

一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇13

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;

6、開(kāi)具發(fā)票等工作;

7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇14

1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

2保管法人人名章，對(duì)空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

3及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。

4積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

5每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

6負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生

7根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

8按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇15

1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報(bào)銷單，并準(zhǔn)確支付。

2、了解報(bào)關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國(guó)家政策與計(jì)算、財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)法規(guī)和政府職能部門(mén)的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門(mén)順利溝通;

3、熟悉外貿(mào)會(huì)計(jì)處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)核算;

4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)制作資金日?qǐng)?bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇16

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證;

2.嚴(yán)格公司對(duì)現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，對(duì)復(fù)核無(wú)誤的憑證才能辦理款項(xiàng)收付。

3.負(fù)責(zé)到銀行辦理各項(xiàng)存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現(xiàn)金、有價(jià)證卷的安全及完整;

5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日?qǐng)?bào)表并向總經(jīng)理及會(huì)計(jì)報(bào)送當(dāng)天的余額情況;

7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財(cái)務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊(cè)、歸檔存放、以備后查;

8.隨時(shí)與銀行對(duì)帳，月末結(jié)賬時(shí)與銀行核對(duì)有誤差的要作好銀行對(duì)帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)交會(huì)計(jì);

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇17

1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

2.及時(shí)完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對(duì)帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)

10.經(jīng)理交待其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇18

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇19

1.掌握財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)及制度

2.有出納方面的工作經(jīng)驗(yàn)及工作能力。

3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

4.在出納工作有效強(qiáng)的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力及實(shí)施能力。

5.有結(jié)合電腦編制報(bào)表的能力

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇20

1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷處理，POS機(jī)借用、預(yù)開(kāi)收據(jù)的審批工作;

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

3.負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作，并作每日匯報(bào);

4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

5.負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

7.完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇21

1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門(mén)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門(mén)等方面的溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇22

1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇23

1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對(duì)，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報(bào)表。

2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、各銀行U盾、部門(mén)物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

3、負(fù)責(zé)開(kāi)具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷、收支的相關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇24

1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫(kù)存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點(diǎn);

3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

7、配合完成部門(mén)其他工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇25

1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇26

1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫(kù)，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;

7.按規(guī)定訂購(gòu)發(fā)票，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇27

1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;

5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;

7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

8、核算中小體系業(yè)績(jī)數(shù)據(jù);

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇28

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇29

熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門(mén)對(duì)各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)規(guī)定;

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對(duì)內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理;

負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào);

財(cái)務(wù)部考勤人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請(qǐng)，對(duì)接協(xié)調(diào)與人資行政等部門(mén)事項(xiàng);

負(fù)責(zé)與開(kāi)/銷戶等銀行外聯(lián)事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇30

1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫(kù)存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等

4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇31

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務(wù))的結(jié)算手續(xù)，并對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，保證內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法;

2、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定

3、負(fù)責(zé)公司支票、匯票、發(fā)票開(kāi)具和儲(chǔ)存管理，及時(shí)、詳細(xì)登記有關(guān)備查賬

4、認(rèn)真填制有關(guān)的收付會(huì)計(jì)憑證，費(fèi)用報(bào)銷單等確保準(zhǔn)確無(wú)誤;負(fù)責(zé)記賬憑證編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

5、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)金和銀行存款的余額變動(dòng)和管理情況，負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作

6、做好收款統(tǒng)計(jì)工作與客服部門(mén)做好核對(duì)工作

7、完整領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇32

1、負(fù)責(zé)公司日?？铐?xiàng)收支管理

2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納職能篇33

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)