生特瑞（大連）建設(shè)監(jiān)理有限公司

Century3（Dalian）ConstructionSupervisionCo.,Ltd.

公司管理制度

生特瑞（大連）建設(shè)監(jiān)理有限公司

二零一零年一月一日

公司管理制度大綱

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯

大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特

制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度

和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損

公司利益、形象、聲譽(yù)或者破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的

技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種

形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提

供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就

一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參預(yù)公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才

智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保

證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提

供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考

核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)

約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和

集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝結(jié)力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制

度的行為，都要予以追究

財(cái)務(wù)管理制度

總則

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，

結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)

格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)

管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企

業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)預(yù)會(huì)計(jì)人員

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，

如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)

完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)

于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或者拒

絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者因

故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不

得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

會(huì)計(jì)核算原則及科目

七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條

例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算普通原則、會(huì)計(jì)

憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人

民幣為記帳本位幣。

九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)

目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓

珠筆書寫。

十、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定

資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其他建造物；

2、機(jī)器設(shè)備；

3、電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；

4、運(yùn)輸工具：

5、其他設(shè)備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建造物35年；

2、機(jī)器設(shè)備10年；

3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；

4、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)

使用的，再也不計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

十二、購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)

用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固

定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

十三、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、

盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于

年度決算時(shí)處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置徹底價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度

估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊

后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固

定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

4、公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手

續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

十四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防

止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供

本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或者個(gè)人使用，

嚴(yán)禁為外單位或者個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不許外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保

管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不許由一人統(tǒng)一保管使用。印

鑒保管人暫時(shí)出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不許多筆匯總高收，也不

準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐

筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支

做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存

款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行

存款總帳數(shù)額相符。

二十、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)

交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

二十一、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除普通零星日常支出外，其余投資、

支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

二十二、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、

并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)

禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十三、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)

手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

二十四、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完

備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該

資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

辦公用具、用品購(gòu)置與管理

二十五、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。

二十六、所實(shí)用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手

續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，時(shí)常檢查核對(duì)。

二十七、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄

和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

其它事項(xiàng)

二十八、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其

它財(cái)務(wù)資料。

二十九、自覺(jué)接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并

按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

合同管理制度

總則

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及

其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律合用本制度。

二、合同管埋是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管埋，對(duì)于

公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本

制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、

守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或者副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同

參力口，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂

合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人

委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、商議一致、等價(jià)有償”的原

則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一

合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字

表達(dá)要清晰、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：

1、部首部份，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；

2、正文部份：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間

交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期

間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和

質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款等；

3、結(jié)尾部份：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用

公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或者業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)

議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高

經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取

私利，違者依法嚴(yán)懲。

公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方

能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、普通情況下合同由總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)審批。

2、下列合同由總經(jīng)理審批：

標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的；投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉

外合同。

3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分

管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審

查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利

能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人

雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否切當(dāng)無(wú)誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特殊是對(duì)方是否具備履行

合同的能力、條件；估計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非

正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或者實(shí)際需要，合同還應(yīng)當(dāng)或者可以呈報(bào)上

級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或者報(bào)工商行政管理部門鑒證，或者請(qǐng)公

證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部

門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)

定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或者全面履行。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或者法律規(guī)定為準(zhǔn)。

沒(méi)有合同條款或者法律規(guī)定的，普通應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收

合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、

掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或者匯報(bào)。否則，造成合同

不能履行、不能徹底履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過(guò)程中，碰到艱難的，首先應(yīng)盡一切努力克服

艱難，竭力保障合同的履行。如實(shí)際履行或者適當(dāng)履行確有人力不可

克服的艱難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或者合理期限內(nèi)

與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行商議。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法

權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公

司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二H^一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和

程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人

雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或者未批準(zhǔn)之前，原合

同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致允許的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法

律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的

協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，

損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲罰。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合

同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人

對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家

政策或者合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方商議解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)

事人友好商議，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的

基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不

受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)

責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，

應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做

好應(yīng)做的工作，不互相推委、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一

致對(duì)外。

三十、合同糾紛的提出，加之由我方與當(dāng)事人商議處理糾紛的時(shí)

間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或者起訴的

足夠的時(shí)間。

三十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供

下列證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有

關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；

2、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

3、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對(duì)于合同為紛經(jīng)雙方商議達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書面

協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或者合同專用章。

三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)

關(guān)或者仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，

分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)

責(zé)該文書執(zhí)行的了解或者履行。

三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書中有

關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲

裁決定書或者判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢

查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)

議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或者執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，

并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托

書制度，基礎(chǔ)管理制度。

三十九、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)

四十、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體

如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺(tái)帳；

3、填寫“合同情況月報(bào)表”。

保密制度

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，

須特殊注意不泄露公司秘密，更不許出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范

圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、投標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、董事會(huì)或者總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人

負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不許復(fù)印、摘抄秘密文件、

資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司

秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不許向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不

準(zhǔn)打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如

有遺失，必須即將報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守公司秘密或者防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或者過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予

以行政處分或者經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工

作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部

門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng)，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)

需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后普通事；先滿足工

作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或者各部門到

有關(guān)部門、工地辦事外，單獨(dú)一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。如有暫時(shí)安排，其他部

門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。

五、車輛在下班后或者節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的

防盜措施。

六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由

辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，油票由辦公室發(fā)放登記。

八、辦公室建立車輛的用油臺(tái)帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)?/p>

程與百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料,，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，

特殊情況需增補(bǔ)油票的，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈(zèng)送他人，如有發(fā)現(xiàn)，

按貪污論處。

十二、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車

輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況，違反交通規(guī)則或者事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛

員負(fù)擔(dān)：

(1)無(wú)照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處

理。

差旅費(fèi)管理制度

根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開

支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法合用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng)：

1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

3、特殊費(fèi)系指因公支付郵電或者款待費(fèi)等。

三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先

由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)即將補(bǔ)辦手續(xù)，員

工出差報(bào)支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工

具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅

費(fèi)。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日

期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)

部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員

宿費(fèi)上限80元/日，另伙食津貼30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)

的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核

準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取銷當(dāng)日伙食津貼。

5、公司員工出差期間，因遨游或者非工作需要的參觀而開支的

一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

匚作過(guò)失責(zé)任追究辦法

一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)

施管理與服務(wù)，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過(guò)失，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行

或者不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服

務(wù)工作，造成不良影響或者傷害公司利益的行為。

三、工作過(guò)失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲罰與責(zé)任

相適應(yīng)，教育與懲罰相結(jié)合的原則。

四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中，有下列情形之一的，應(yīng)

當(dāng)追究工作過(guò)失責(zé)任：

1、對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；

2、不予受理、許可不告知理由的；

3、無(wú)規(guī)定依據(jù)或者違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程

序?qū)嵤┰S可的；

4、超越權(quán)限實(shí)施許可的；

5、對(duì)涉及不同部門的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相互推委或者遲

延不辦，或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交或者遲延移交其他部門

的；

6、無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或者完成工作未達(dá)

到標(biāo)準(zhǔn)要求的；

7、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推委、遲延不辦的；

8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證

依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；

9、在履行職責(zé)過(guò)程中，造成工作失誤的；

10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或者傷害公司利益的。

五、工作過(guò)失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行

為，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。

承辦人弄虛作假，導(dǎo)致審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)

職責(zé)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)

意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)

任。

八、承辦人提出方案或者意見(jiàn)有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)

而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承

辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

九、審核人不采用或者改變承辦人正確意見(jiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致

工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。

審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生

的，審核人負(fù)直接責(zé)任。

十、批準(zhǔn)人不采用或者改變承辦人、審核人正確意見(jiàn)，導(dǎo)致工作

過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作

過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)

責(zé)任，持正確意見(jiàn)者不承擔(dān)責(zé)任。

十二、兩人以上故意或者過(guò)失，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，按個(gè)

人所起的作用確定責(zé)任。

十三、對(duì)工作過(guò)失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：

（一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，賦予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)

教育或者書面告誡，并處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對(duì)象

投訴情況屬實(shí)的，每浮現(xiàn)一次罰款50元。

2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證

依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每浮現(xiàn)一次罰款50元。

3、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推委、遲延不辦的，每浮現(xiàn)一次罰

款50元。

4、因工作失誤或者其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批評(píng)的，每浮現(xiàn)

一次罰款50元。

5、無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或者完成工作未達(dá)

到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每浮現(xiàn)一次罰款50元。

6、私自進(jìn)行有償咨詢或者服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他

費(fèi)用的，浮現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費(fèi)用。

7、超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成

不良影響和后果的，浮現(xiàn)1次罰款50元。

8、辦理建設(shè)手續(xù)或者現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，無(wú)正當(dāng)理由，未在規(guī)定時(shí)

間

內(nèi)完成的，浮現(xiàn)1次罰款50元。

9、施工中監(jiān)理員應(yīng)該現(xiàn)場(chǎng)旁站而未進(jìn)行旁站，駐工地代表未進(jìn)

行催促檢查和處理的，浮現(xiàn)1次罰款50元。

10、施工單位施工過(guò)程中未按要求進(jìn)行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)

或者發(fā)現(xiàn)未做處理的，浮現(xiàn)1次罰款50元。

11、監(jiān)理資料、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)技術(shù)資料簽證、整理不及時(shí)，駐工地代

表未催促檢查和處理的，浮現(xiàn)1次罰款50元。

12、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由

責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。

13、對(duì)來(lái)文、來(lái)電、來(lái)函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見(jiàn)，

無(wú)正當(dāng)理由未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送批辦的，浮現(xiàn)1次罰款50元。

14、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，導(dǎo)致文件、檔案、資料泄

密、損毀或者丟失的，浮現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間

內(nèi)完成補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。

15、未按規(guī)定使用公章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，浮現(xiàn)1