PAGEPAGE3檔案編號(hào)：貸款卡年審報(bào)告書檔案編號(hào)：借款人全稱：_組織機(jī)構(gòu)代碼：貸款卡編碼：法定代表人(負(fù)責(zé)人)：身份證件號(hào)碼：申請人承諾本報(bào)告書中所填情況、數(shù)據(jù)及附送的報(bào)表均屬實(shí)。如有虛假，愿接受人民銀行照章處理。特此承諾。法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽字：____________單位蓋章：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：____________經(jīng)辦人簽字：____________年月日金融機(jī)構(gòu)意見金融機(jī)構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人員簽章：年月日人民銀行審查意見人民銀行蓋章：經(jīng)辦人員簽章：年月日中國人民銀行臨沂市中心支行印制貸款卡年審須知“貸款卡發(fā)放核準(zhǔn)”是國務(wù)院規(guī)定的行政許可項(xiàng)目之一。凡與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生信貸業(yè)務(wù)的借款人，應(yīng)當(dāng)向注冊地中國人民銀行申領(lǐng)貸款卡。貸款卡由借款人持有，在全國通用，有效期一年。貸款卡實(shí)行滾動(dòng)年審制度，有效期屆滿30日前到注冊地人民銀行參加年審。一、貸款卡年審，需向中國人民銀行提交以下材料：1、貸款卡；2、完整填報(bào)的《貸款卡年審報(bào)告書》；3、年審合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件，并出示副本原件；事業(yè)單位和其他借款人的有效證件復(fù)印件并出示原件；4、法定代表人（負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及經(jīng)辦人的有效身份證明（身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等）復(fù)印件；5、年審合格的《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書》副本復(fù)印件，并出示副本原件；6、國稅登記證、地稅登記證副本復(fù)印件，并出示副本原件；7、法人企業(yè)提供上年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表。各報(bào)表頁須加蓋企業(yè)公章和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表人印章；同時(shí)提供借款人財(cái)務(wù)報(bào)表模板（電子版）。8、本單位有對外投資的，提供被投資單位的《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書》副本復(fù)印件；9、法定代表人直旁系親屬在其他企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員的，提供親屬身份證明復(fù)印件、親屬所在單位《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書》副本復(fù)印件；10、企業(yè)為集團(tuán)公司的，提供上級(jí)公司(集團(tuán)公司/母公司)的《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書》副本復(fù)印件；11、法人企業(yè)注冊資本或股東、股權(quán)發(fā)生變更的，須提供以下材料：（1）最新的驗(yàn)資報(bào)告或經(jīng)工商行政管理部門出具的企業(yè)變更情況復(fù)印件，并出示原件；（2）新出資者為單位的，出具《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證書》復(fù)印件；為自然人的，出具有效身份證明復(fù)印件；12、經(jīng)營場地發(fā)生變更的，須提供新經(jīng)營場地的房屋租賃合同復(fù)印件或土地（房屋）產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件，并出示原件；13、中國人民銀行要求提供的其他資料。上述各復(fù)印件，一律按A4紙規(guī)格復(fù)印紙復(fù)印。二、貸款卡年審程序借款人在中國人民銀行規(guī)定的年審期間，將填寫完整的《貸款卡年審報(bào)告書》及所需資料報(bào)送基本開戶銀行或有信貸業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行進(jìn)行初審，商業(yè)銀行審驗(yàn)借款人信息無誤后，在《貸款卡年審報(bào)告書》上簽章確認(rèn)。借款人將初審合格的《貸款卡年審報(bào)告書》及所需資料上報(bào)到中國人民銀行，中國人民銀行在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，對審核合格的企業(yè)進(jìn)行貸款卡年審合格處理，將年審合格的貸款卡、年審證（年審憑條）發(fā)放到企業(yè)。填表說明表中帶“*”號(hào)數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)，必須填寫；未帶“*”號(hào)項(xiàng)為可選項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況填寫。法人企業(yè)填寫全部表，非法人企業(yè)填寫“表一”、“表三”、“表五”、“表六”，個(gè)體工商戶、事業(yè)單位填寫“表一”、“表三”、“表六”，自然人填寫“表一”。借款人是指：向經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理信貸業(yè)務(wù)的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。3、《貸款卡年審報(bào)告書》“申請人承諾”欄必須由法定代表人（負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人本人親筆簽字，代簽無效。4、借款人性質(zhì)：分為企業(yè)法人、企業(yè)非法人、個(gè)體工商戶、事業(yè)單位、其他。5、登記注冊號(hào)是指：《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《營業(yè)執(zhí)照》、《事業(yè)單位登記證》及借款人其他有效證件的注冊號(hào)碼。6、登記注冊類型：按營業(yè)執(zhí)照所載明的“登記注冊類型”填寫。7、經(jīng)濟(jì)類型：分為國有、集體、聯(lián)營、股份制、私營、港澳臺(tái)投資、外商投資、個(gè)體、其他。8、預(yù)算管理形式：分為全額包干、差額預(yù)算、自收自支。9、隸屬關(guān)系：分為中央屬、省屬、地區(qū)、縣屬、鄉(xiāng)及以下。10、經(jīng)營場地所有權(quán)：分為自有、租賃、其他。11、身份證件類型：分為身份證、戶口簿、護(hù)照、軍官證、士兵證、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺(tái)灣同胞來往內(nèi)地通行證、臨時(shí)身份證、外國人居留證、警官證、其他證件。12、借款人特征：分為大型企業(yè)、中型企業(yè)、小型企業(yè)。企業(yè)特征按大中小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)名稱指標(biāo)名稱計(jì)算單位大型中型小型工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷售額資產(chǎn)總額人萬元萬元2000及以上30000及以上40000及以上300-2000以下3000-30000以下4000-40000以下300以下3000以下4000以下建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷售額資產(chǎn)總額人萬元萬元3000及以上30000及以上40000及以上600-3000以下3000-30000以下4000-40000以下600以下3000以下4000以下批發(fā)業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷售額人萬元200及以上30000及以上100-200以下3000-30000以下100以下3000以下零售業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷售額人萬元500及以上15000及以上100-500以下1000-15000以下100以下1000以下交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷售額人萬元3000及以上30000及以上500-3000以下3000-30000以下500以下3000以下郵政業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷售額人萬元1000及以上30000及以上400-1000以下3000-30000以下400以下3000以下住宿和餐館業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)銷售額人萬元800及以上15000及以上400-800以下3000-15000以下400以下3000以下13、行業(yè)分類說明：按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2002)填寫。A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) A01 農(nóng)業(yè)、A02林業(yè)；A03 畜牧業(yè)、A04 漁業(yè)；A05 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)。B 采礦業(yè)B06 煤炭開采和洗選業(yè)；B07 石油和天然氣開采業(yè)；B08 黑色金屬礦采選業(yè)；B09 有色金屬礦采選業(yè)；B10 非金屬礦采選業(yè)；B11 其他采礦業(yè)。C 制造業(yè) C13 農(nóng)副食品加工業(yè)；C14 食品制造業(yè)；C15 飲料制造業(yè)；C16 煙草制品業(yè)、C17 紡織業(yè)；C18紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)；C19 皮革、毛衣、羽毛（絨）及其制造業(yè)；C20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)；C21 家具制造業(yè)；C22 造紙及紙制品業(yè)；C23 印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制；C24 文教體育用品制造業(yè)；C25 石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)；C26 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)；C27醫(yī)藥制造業(yè)；C28化學(xué)纖維制造業(yè)；C29 橡膠制品業(yè)；C30 塑料制品業(yè)C31非金屬礦物制品業(yè)；C32 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)；C33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)；C34 金屬制品業(yè)；C35 通用設(shè)備制造業(yè)；C36 專用設(shè)備制造業(yè)；C37 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)；C39 電氣機(jī)械及器材制造業(yè)；C40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)；C41 儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)；C42工藝品及其他制造業(yè)；C43廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)。D 電力、煤氣、及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)D44 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；D45煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；D46 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。E 建筑業(yè)E47 房屋和土木工程建筑業(yè)；E48建筑安裝業(yè)；E49建筑裝飾業(yè)；E50其他建筑業(yè)。F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) F51 鐵路運(yùn)輸業(yè)；F52 道路運(yùn)輸業(yè)；F53 城市公共交通業(yè)；F54 水上運(yùn)輸業(yè)；F55 航空運(yùn)輸業(yè)；F56 管道運(yùn)輸業(yè)；F57裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)；F58 倉儲(chǔ)業(yè)；F59 郵政業(yè)。G 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) G60 電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè)；G61計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)；G62 軟件業(yè)。H批發(fā)和零售業(yè)H63 批發(fā)業(yè)；H65 零售業(yè)；I住宿和餐飲業(yè)I66 住宿業(yè)；I67 餐飲業(yè)。J金融業(yè)J68 銀行業(yè)；J69 證券業(yè)；J70 保險(xiǎn)業(yè)；J71 其他金融活動(dòng)。K 房地產(chǎn)業(yè)K72 房地產(chǎn)業(yè)。L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)L73 租賃業(yè)；L74 商務(wù)服務(wù)業(yè)。M 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地址勘查業(yè)M75 研究與試驗(yàn)發(fā)展；M76 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)；M77 科技交流和推廣服務(wù)業(yè)；M78地質(zhì)勘查業(yè)。N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)N79 水利管理業(yè)；N80 環(huán)境管理業(yè)；N81 公共設(shè)施管理業(yè)。O 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)O82 居民服務(wù)業(yè)；O83 其他服務(wù)業(yè)；P 教育P84 教育。Q 衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)Q85 衛(wèi)生；Q86社會(huì)保障業(yè)；Q87社會(huì)福利業(yè)。R 文化、體育和娛樂業(yè) R88 新聞出版業(yè)；R89 廣播、電視、電影和音像業(yè)；R90文化藝術(shù)業(yè)；R91體育；R92 娛樂業(yè)。S 公共管理和社會(huì)組織 S93 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)；S94 國家機(jī)構(gòu)；S95人民政協(xié)和民主黨派；S96群眾團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體和宗教組織；S97 基層群眾自治組織。T 國際組織 T98 國際組織。一、基本概況信息借款人性質(zhì)*借款人國別*借款人中文名稱*借款人外文名稱行政區(qū)劃*省市縣（市、區(qū)）組織機(jī)構(gòu)代碼*登記注冊號(hào)*注冊登記日期*年月日營業(yè)執(zhí)照到期日*年月日國稅登記證號(hào)碼*地稅登記證號(hào)碼*登記注冊類型*行業(yè)分類**基本賬戶開戶行*隸屬關(guān)系借款人特征**成立年份*法定注冊地址*通訊地址*借款人聯(lián)系電話*借款人傳真號(hào)碼借款人E-mail地址借款人網(wǎng)址財(cái)務(wù)部門電話1*財(cái)務(wù)部門電話2集團(tuán)客戶標(biāo)志(是/否)是否進(jìn)出口權(quán)標(biāo)志(是/否)是否上市公司標(biāo)志(是/否)是否上市地1股票代碼1上市地2股票代碼2上市地3股票代碼3經(jīng)營場地面積m2經(jīng)營場地所有權(quán)主要產(chǎn)品情況（非生產(chǎn)企業(yè)填寫主要經(jīng)營范圍）經(jīng)辦人證件類型*證件號(hào)碼*二、資本構(gòu)成信息（一）注冊資本信息注冊資金幣種*注冊資金(萬元)*說明：請按《法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》上載明的“注冊資本”填寫。（二）資本構(gòu)成情況▲單位出資情況：出資單位全稱*出資單位證件號(hào)碼*出資情況*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊號(hào)幣種*金額（萬元）*自然人出資情況：出資人姓名*身份證件類型*身份證件號(hào)碼*出資情況*幣種*金額（萬元）*說明：（1）本表以企業(yè)最新的《驗(yàn)資報(bào)告》等出資證明材料上的信息為準(zhǔn)；對于資本或股東變更的借款人，以工商部門的出資證明變更材料為準(zhǔn)。（2）若出資方為企業(yè)，應(yīng)填寫出資單位貸款卡編碼、組織機(jī)構(gòu)代碼、登記注冊號(hào)中的至少一個(gè)；若出資方為自然人，應(yīng)填寫出資人身份證件類型和身份證件號(hào)碼。（三）對外投資情況被投資單位全稱*被投資單位證件號(hào)碼*出資情況*貸款卡編碼組織機(jī)構(gòu)代碼幣種*金額（萬元）*說明：被投資單位證件號(hào)碼至少選填“貸款卡編碼”和“組織機(jī)構(gòu)代碼”中的一個(gè)。三、高級(jí)管理人員信息姓名*基本情況*工作簡歷*高管類別*性別*證件類型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性別*證件類型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性別*證件類型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性別*證件類型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性別*證件類型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性別*證件類型*證件號(hào)碼*出生年月*最高學(xué)歷*說明：高管類別:分為法定代表人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。非法人企業(yè)、個(gè)體工商戶、事業(yè)單位的負(fù)責(zé)人按總經(jīng)理填寫。四、法定代表人家族企業(yè)成員信息家族關(guān)系*姓名*家族成員信息*家族成員所在企業(yè)信息*證件類型*企業(yè)名稱*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號(hào)碼*貸款卡編碼*說明：（1）法定代表人家族企業(yè)成員是指在其他企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員的法定代表人的直、旁系親屬；（2）家族關(guān)系:分為配偶、父母、子女、其他血親、其他姻親。五、集團(tuán)公司/母子公司信息上級(jí)(母)公司名稱*上級(jí)(母)公司貸款卡編碼上級(jí)(母)公司組織機(jī)構(gòu)代碼說明：若有上級(jí)(母)公司，則“上級(jí)(母)公司貸款卡編碼”、“上級(jí)(母)公司機(jī)構(gòu)代碼”中至少選填一項(xiàng)。六、當(dāng)前未結(jié)清信貸業(yè)務(wù)明細(xì)表業(yè)務(wù)類別金融機(jī)構(gòu)名稱幣種實(shí)際未結(jié)清余額(萬元)征信系統(tǒng)查詢未結(jié)清余額(萬元)說明：（1）本表須由單位財(cái)務(wù)人員填寫，數(shù)據(jù)截至報(bào)送年審材料的當(dāng)日。（2）業(yè)務(wù)類別:指未結(jié)清的“貸款”、“銀行承兌匯票”、“擔(dān)?！薄ⅰ捌睋?jù)貼現(xiàn)”、“保理”、“貿(mào)易融資”“信用證”、“保函”和“公開授信”等。七、借款人財(cái)務(wù)報(bào)表信息資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表日期：______年____季單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng) 目上年末（年報(bào)數(shù)）期末數(shù)（第___季）行次項(xiàng) 目上年末（年報(bào)數(shù)）期末數(shù)（第___季）1貨幣資金45短期借款2短期投資46應(yīng)付票據(jù)3應(yīng)收票據(jù)47應(yīng)付賬款4應(yīng)收股利48預(yù)收賬款5應(yīng)收利息49應(yīng)付工資6應(yīng)收賬款50應(yīng)付福利費(fèi)7其他應(yīng)收款51應(yīng)付利潤（股利）8預(yù)付賬款52應(yīng)交稅金9期貨保證金53其他應(yīng)交款10應(yīng)收補(bǔ)貼款54其他應(yīng)付款11應(yīng)收出口退稅55預(yù)提費(fèi)用12存貨56預(yù)計(jì)負(fù)債13 其中：原材料57一年內(nèi)到期的長期負(fù)債14 產(chǎn)成品（庫存商品）58其他流動(dòng)負(fù)債15待攤費(fèi)用59 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)16待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失60長期借款17一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資61應(yīng)付債券18其他流動(dòng)資產(chǎn)62長期應(yīng)付款19 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)63專項(xiàng)應(yīng)付款20長期投資64其他長期負(fù)債21 其中：長期股權(quán)投資65 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金22 長期債權(quán)投資66 長期負(fù)債合計(jì)23☆合并價(jià)差67遞延稅款貸項(xiàng)24 長期投資合計(jì)68 負(fù)債合計(jì)25固定資產(chǎn)原價(jià)69☆少數(shù)股東權(quán)益26 減：累計(jì)折舊70實(shí)收資本（股本）27固定資產(chǎn)凈值71 國家資本28 減：固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備72 集體資本29固定資產(chǎn)凈額73 法人資本30固定資產(chǎn)清理74 其中：國有法人資本31工程物資75 集體法人資本32在建工程76 個(gè)人資本33待處理固定資產(chǎn)凈損失77 外商資本34 固定資產(chǎn)合計(jì)78資本公積35無形資產(chǎn)79盈余公積36 其中：土地使用權(quán)80 其中：法定盈余公積37遞延資產(chǎn)（長期待攤費(fèi)用）81 公益金38 其中：固定資產(chǎn)修理82 補(bǔ)充流動(dòng)資本39 固定資 產(chǎn)改良支出83☆未確認(rèn)的投資損失（以"-"號(hào)填列）40其他長期資產(chǎn)84未分配利潤41 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資85☆外幣報(bào)表折算差額42 無形及其他資產(chǎn)合計(jì)86 所有者權(quán)益合計(jì)43遞延稅款借項(xiàng)8744 資產(chǎn)總計(jì)88 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)說明：表中帶☆科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專用；表內(nèi)主要公式：19行＝（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18）行；20行≥（21+22）行；24行＝（20+23）行；27行＝（25–26）行；29行＝（27-28）行；34行＝（29+30+31+32+33）行；35行≥36行；37行≥（38+39）行；40行≥41行；42行＝（35+37+40）行；44行＝（19+24+34+42+43）行；59行＝（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行；64行≥65行；66行＝（60+61+62+63+64）行；68行＝（59+66+67）行；70行＝（71+72+73+76+77）行；73行≥（74+75）行；79行≥（80+81+82）行；86行＝（70+78+79+83+84+85）行；88行＝（68+69+86）行；88行＝44行（二）利潤及利潤分配表報(bào)表日期：______年____季單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng) 目上年度全年累計(jì)數(shù)年初至本期累計(jì)數(shù)1一、主營業(yè)務(wù)收入2 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售收入3 進(jìn)口產(chǎn)品（商品）銷售收入4 減：折扣與拆讓5二、主營業(yè)務(wù)收入凈額6減：（一）主營業(yè)務(wù)成本7 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售成本8 （二）主營業(yè)務(wù)稅金及附加9 （三）經(jīng)營費(fèi)用10 （四）其他11加：（一）遞延收益12 （二）代購代銷收入13 （三）其他14三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）15 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）16 減：（一）營業(yè)費(fèi)用17 （二）管理費(fèi)用18 （三）財(cái)務(wù)費(fèi)用19 （四）其他20四、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）21 加：（一）投資收益（損失以“－”號(hào)填列）22 （二）期貨收益23 （三）補(bǔ)貼收入24 其中：補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入25 （四）營業(yè)外收入26 其中：處置固定資產(chǎn)凈收益27 非貨幣性交易收益28 出售無形資產(chǎn)收益29 罰款凈收入30 （五）其他31 其中：用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤32 減：（一）營業(yè)外支出33 其中：處置固定資產(chǎn)凈損失34 債務(wù)重組損失35 罰款支出36 捐贈(zèng)支出37 （二）其他支出38 其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余39五、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）40 減：所得稅41 少數(shù)股東損益42 加：未確認(rèn)的投資損失（以“＋”號(hào)填列）43六、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）44 加：（一）年初未分配利潤45 （二）盈余公積補(bǔ)虧46 （三）其他調(diào)整因素47七、可供分配的利潤48 減：（一）單項(xiàng)留用的利潤49 （二）補(bǔ)充流動(dòng)資本50 （三）提取法定盈余公積51 （四）提取法定公益金52 （五）提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金53 （六）提取儲(chǔ)備基金54 （七）提取企業(yè)發(fā)展基金55 （八）利潤歸還投資56 （九）其他57八、可供投資者分配的利潤58 減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利59 （二）提取任意盈余公積60 （三）應(yīng)付普通股股利（應(yīng)付利潤）61 （四）轉(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利62 （五）其他63九、未分配利潤64 其中：應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補(bǔ)虧損（以“＋”填列）表內(nèi)主要公式：5行＝（1－4）行；14行＝（5－6－8－9－10+11+12+13）行；20行＝（14+15－16－17－18－19）行；23行≥24行；25行≥（26+27+28+29）行；30行≥31行；32行≥（33+34+35+36）行；37行≥38行；39行＝（20+21+22+23+25+30－32－37）行；43行＝（39－40－41+42）行；47行＝（43+44+45+46）行；57行＝（47－48－49－50－51－52－53－54－55－56）行；63行＝（57－58－59－60－61－62）行（三）現(xiàn)金流量表報(bào)表日期：______年____季單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng) 目上年度全年累計(jì)數(shù)年初至本期累計(jì)數(shù)1一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：2 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3 收到的稅費(fèi)返還4 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5 現(xiàn)金流入小計(jì)6 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10 現(xiàn)金流出小計(jì)11 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：13 收回投資所收到的現(xiàn)金14 取得投資收益所收到的現(xiàn)金15 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17 現(xiàn)金流入小計(jì)18 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19 投資所支付的現(xiàn)金20 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金21 現(xiàn)金流出小計(jì)22 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額23三、籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：24 吸收投資所收到的現(xiàn)金2