2015年重慶悅來投資集團有限公司公司債券募集說明書一、公司概況公司的主要業(yè)務包括城市道路、橋梁、隧道等基礎設施的投資、建設和運營；城市公共設施的投資、建設和運營；城市土地開發(fā)；城市環(huán)境治理等。公司擁有一支經驗豐富、技術精湛的管理團隊和專業(yè)技術人才，能夠為客戶提供高質量、高效率的服務。二、債券募集的目的和用途1.城市基礎設施項目的投資、建設和運營。公司將繼續(xù)投資建設城市道路、橋梁、隧道等基礎設施項目，提高城市的交通和公共服務水平。2.城市公共設施的投資、建設和運營。公司將繼續(xù)投資建設城市公共設施，如公園、廣場、文化中心等，提高城市居民的生活質量。3.城市土地開發(fā)。公司將繼續(xù)投資開發(fā)城市土地，為城市的建設和發(fā)展提供土地資源。4.城市環(huán)境治理。公司將繼續(xù)投資治理城市環(huán)境，為城市居民創(chuàng)造更加宜居的生活環(huán)境。公司相信，通過本次債券募集，將能夠滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，提高公司的融資能力和市場競爭力，為公司的長期發(fā)展奠定堅實的基礎。三、債券募集的規(guī)模和期限本次公司債券募集的規(guī)模為5億元人民幣，債券期限為3年。債券的發(fā)行價格為面值的100%，債券的票面利率為固定利率，具體利率將在發(fā)行時確定。四、債券的發(fā)行和交易本次公司債券將在全國銀行間債券市場發(fā)行，面向符合條件的機構投資者和個人投資者。債券的發(fā)行方式為簿記建檔，發(fā)行結束后，債券將在全國銀行間債券市場進行交易。五、債券的信用評級和擔保本次公司債券的信用評級為AAA級，由國內知名信用評級機構進行評級。債券的發(fā)行得到了重慶市政府的大力支持，市政府將為債券提供擔保，確保債券的本息安全。六、債券的風險提示投資者在購買本次公司債券前，應充分了解債券的風險，包括但不限于市場風險、信用風險、利率風險等。投資者應根據自己的風險承受能力和投資目標，審慎決策。七、債券的募集資金使用計劃本次債券募集的資金將按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務計劃，合理、高效地使用。公司將建立嚴格的資金使用管理制度，確保債券募集資金的?？顚Ｓ?，并及時向投資者披露資金使用情況。八、公司的未來發(fā)展規(guī)劃公司將繼續(xù)秉承“以人為本、服務社會”的理念，不斷推動城市基礎設施建設和運營，為城市居民提供更加優(yōu)質、高效的服務。公司將加大技術創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，提高公司的核心競爭力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。九、本次公司債券募集是公司發(fā)展歷程中的重要里程碑，將為公司的長期發(fā)展提供有力的資金支持。公司將繼續(xù)努力，不斷提升自身的綜合實力，為投資者創(chuàng)造更大的價值，為城市的發(fā)展做出更大的貢獻。十、債券的償還計劃公司已制定了詳細的債券償還計劃，確保債券到期時能夠按時、足額償還本金和利息。公司將根據債券募集資金的實際情況，合理安排資金使用，確保債券償還資金的充足性。十一、公司的財務狀況公司在過去的經營活動中，保持了穩(wěn)健的財務狀況。公司的資產負債率、流動比率等財務指標均處于行業(yè)領先水平。公司將繼續(xù)加強財務管理，提高資金使用效率，為債券償還提供有力保障。十二、公司的社會責任公司始終將社會責任作為企業(yè)發(fā)展的重要方面。公司在投資、建設和運營過程中，注重環(huán)境保護，積極履行社會責任。公司將繼續(xù)關注社會公益，參與扶貧、教育、環(huán)保等領域的公益活動，為社會做出積極貢獻。十三、公司的信息披露公司將按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準確地披露公司的財務狀況、經營成果、重大事項等信息，確保投資者能夠充分了解公司的實際情況。公司還將加強與投資者的溝通，聽取投資者的意見和建議，提高公司的透明度。十四、本次公司債券募集是公司發(fā)