海南京糧控股股份有限公司

二零一七年度財務決算報告及二零一八年度財務預算報告

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱"公司"）二零一七年度會計報表已經興會計師事務所（特殊普通合伙）審計,并出具了興審字（二零一八）第零一零四

二一號標準無保留意見地審計報告。第一部分二零一七年財務決算報告生產經營主要指標完成情況一．營業(yè)收入:實際完成七九一,七六三.九萬元,同比減少八零,五八五.二六萬元,降九.二四%。主要是因為京糧食品上年一-五月份含有一四家糧食貿易企業(yè)收入一八六,五三四.三四萬元,為避免同業(yè)競爭問題二零一六年五月底已經轉讓,本期不含糧食貿易收入。房地產業(yè)務上年實現九五,五六九.六九萬元收入,本年七月底公司已將房地產業(yè)務置出,該板塊本年實現收入四五,一三二.三一萬元。剔除一六年貿易企業(yè)與一七年房地產業(yè)務置出影響,本期油脂板塊與食品板塊經營業(yè)務收入比上年同期增加一五六,三八八.一六萬元,增幅二六.五六%,重組后收入實現穩(wěn)定增長。

二．營業(yè)總成本:實際發(fā)生七六九,三三一.七七萬元,同比減少九三,九三四.五九萬元,降幅一零.八八%。主要是因為京糧食品上年一-五月份含有一四家貿易企業(yè)成本一七九,三

五五.八七萬元,本期貿易企業(yè)已置出,不含有貿易成本。房地產業(yè)務本年因為置出導致成本相應下降,該板塊主營業(yè)務成本上年七零,一一二.五五萬元,本年只含有一-七月份成本為三二,五五二.三九萬元。剔除一六年貿易企業(yè)與一七年房地產業(yè)務置出影響,本期油脂板塊與食品板塊營業(yè)總成本比上年同期增加一四四,六一九.五九萬元,增幅二五.零零%。

三．凈利潤:實際完成二零,八六九.六三萬元,同比減少一零,四六九.四七萬元,降幅三三.四一%。主要是因為公司二零一六年處置了包括黑龍江龍視珠江文化傳播有限公司及三亞萬嘉酒店管理有限公司地股權,以及位于三亞地三棟別墅,獲得凈利潤一五,二八五萬元;剔除處置股權及固定資產地影響,本期公司凈利潤比上年同期增加四八一五.五三萬元,增幅三零%,重組后凈利潤實現穩(wěn)定增長。四．每股收益:本年零.二零元/股,比上年同期下降。主要是由于去年公司有較大地資產與股權處置收益。

二,財務狀況變動情況

一．資產情況截止二零一七年一二月三一日,公司資產總額六零八,二三八.三九萬元,比年初增加一零七,五零四.零五萬元,增幅二一.四七%。其:

（一）流動資產三八六,五六九.四七萬元,占總資產地六三.五六%,比年初增加一三六,八零一.四五萬元,增幅五四.七七%。主要是貨幣資金與存貨增加所致,其貨幣資金增加三六,一五六.八四萬元,存貨增加六一,八五八.二三萬元。

（二）非流動資產二二一,六六八.九一萬元,占總資產地三六.四四%,比年初減少二九,二九七.四零

萬元,降幅一一.六七%。主要是固定資產與在建工程減少,其置出子公司導致固定資產減少二一,六三九.零四萬元,在建工程減少七八一六.九七萬元。

二．負債情況

二零一七年末負債總額三四八,一九六.一四萬元,比年初增加一零三,二二二.九八萬元,增幅四二.一四%。其:（一）流動負債三三一,九二二.零九萬元,比年初增加一一零,七二八.零六萬元,增幅五零.零六%。主要是因為存貨地增加而導致地銀行借款增加。（二）非流動負債一六,二七四.零五萬元,比年初減少七,五零五.零七萬元,降幅三一.五六%。主要是因為置出企業(yè)長期借款減少七,三六六.六七萬元。三．股東權益情況二零一七年末歸屬于上市公司股東地凈資產為二一零,一三四.二七萬元。其股本年末六八,五七九.零四萬元,資本公積年末一五九,二五四.一六萬元,盈余公積年末一二,二一二.二四萬元,未分配利潤年末-二九,九一一.一七萬元。第二部分二零一八年財務預算報告二零一八年公司財務預算是根據公司年度生產經營工作計劃與公司業(yè)績承諾編制而成。預算編制原則在預算編制過程,充分考慮各子公司經營實際與發(fā)展目地,按照預算編制原則開展工作。

一是堅持發(fā)展與前瞻地原則。深入研究二零一八年地經濟形勢與市場走勢,努力分析與把握市場脈搏,調整與優(yōu)化經營模式,為預算工作做最充分地準備。

二是堅持效益優(yōu)先地原則。以利潤為核心,圍繞增收節(jié)支,明確相應地經濟責任,并結合各預算執(zhí)行單位地業(yè)務特點與管理重點,明確各級預算執(zhí)行單位地具體管理目地,層層落實責任。

三是堅持"全員,全額,全程"地原則。"全員"指全體員工直接或間接參與;"全額"指預算指標要全面涵蓋收入,成本,費用;"全程"指預算地編制,匯總,下達,執(zhí)行,控制,分析,考核與評價等工作全程優(yōu)化管理。

四是堅持科學嚴謹地原則。預算目地既要體現發(fā)展與前瞻,又要實事求是,做到"數出有據,數據必實";預算編制嚴格按照"上下結合,橫向協(xié)調,分級編制,逐級匯總,審批下達"地編制程序。

二,二零一八年主要生產經營預算目地公司根據以前年度地財務指標測算,結合市場情況,本著審慎原則,預計二零一八年營業(yè)收入八零億元,凈利潤總額二億元。

說明:以上生產經營預算數據并不代表公司對二零一八年度地盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化等多種因素,存在不確定,請投資者注意風險。