歡迎共閱適用否已提供序號項(xiàng)目(Y/N(Y/N備注))(一)公司簡介(二)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(需要有最近一次的年檢標(biāo)記)(三)組織機(jī)構(gòu)及管理人員結(jié)構(gòu)資料：存在股權(quán)關(guān)系的單位情況(名稱、行業(yè)及投資比例)2.管理部門及內(nèi)部獨(dú)立核算單位的設(shè)置情況3.財(cái)務(wù)部門人員及崗位設(shè)置結(jié)構(gòu)圖(五)內(nèi)部控制制度文件及相關(guān)資料：1.會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)及其變更情況2.財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算辦法3.費(fèi)用報(bào)銷與控制制度(六)稅務(wù)資料：1.稅務(wù)登記證，稅收優(yōu)惠文件2.17年納稅申報(bào)表，稅務(wù)登記表3.稅務(wù)部門的稅務(wù)鑒定等文件(納稅方法登記表)(七)重要會議紀(jì)要、決議等文件(八)最后一次增資驗(yàn)資報(bào)告公司養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、住房等各項(xiàng)社會保險(xiǎn)計(jì)提(繳存)比例及工資薪金管理制度議(十一)17年與控股方的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及金額清單17年所接受的檢查情況及檢查單位出具的報(bào)告((十二)檢查單位包括國資委、審計(jì)署、紀(jì)檢監(jiān)察、稅務(wù)局歡迎共閱序號2.2..適用否已提供項(xiàng)目(Y/N(Y/N))17年所有訴訟、仲裁的起訴、裁決、執(zhí)行、和解等相關(guān)法律文件17年可能導(dǎo)致資產(chǎn)權(quán)利受限的各種抵押、質(zhì)押、保證等合同文件(包括對外擔(dān)保)17年可能導(dǎo)致資產(chǎn)權(quán)利受限的各種抵押、質(zhì)押、保證等合同文件(包括對外擔(dān)保)報(bào)表及有關(guān)資料17年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表、權(quán)益變動(dòng)表、減值準(zhǔn)備明細(xì)表、會計(jì)報(bào)表附注 (蓋公章，單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字)報(bào)表各項(xiàng)目應(yīng)備的資料貨幣資金存款及借款銀行的全稱、賬號、金額、地址、郵碼、銀行聯(lián)系人聯(lián)系方式17年所有銀行對賬單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表原件及印件金融資產(chǎn)對股票、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)證券進(jìn)行投資的授權(quán)文件及管理制度債權(quán)與債務(wù)金額較大、賬齡較長的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的對方單位全稱、金額、詳細(xì)地址、郵碼、聯(lián)系人名；(占總金額的60％以上)17年應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款年末余額賬齡分析表的業(yè)務(wù)合同存貨盤點(diǎn)表(要求庫管員、財(cái)務(wù)人員、法人代表簽長期投資投資協(xié)議及授權(quán)文件備注歡迎共閱項(xiàng)目序號項(xiàng)目2..4.5..2.2.被投資單位的章程被投資單位的驗(yàn)資報(bào)告被投資單位的已審會計(jì)表產(chǎn)權(quán)證明(如房產(chǎn)證、車輛行駛證等)17年新增大額固定資產(chǎn)的合同出租固定資產(chǎn)或租入固定資產(chǎn)的合同以資產(chǎn)對外抵押的合同等法律性文件固定資產(chǎn)明細(xì)清單及盤點(diǎn)表(要求同存貨盤點(diǎn)表)累計(jì)折舊計(jì)算清單無形資產(chǎn)合同、發(fā)票等入賬依據(jù)及產(chǎn)權(quán)證明無形資產(chǎn)攤銷明細(xì)。在建工程相關(guān)合同、預(yù)算或概算書、結(jié)算書17年在建工程項(xiàng)目清單，需列明存放地方或坐落地方各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的依據(jù)對債權(quán)或其他資產(chǎn)采用個(gè)別計(jì)提減值準(zhǔn)備的，需作出書面說明并提供相關(guān)證據(jù)17年短期借款合同及相應(yīng)的擔(dān)保合同,貸款卡記錄17年股東大會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)所作的利潤分配決議或文件17年資本公積增減變動(dòng)的文件或依據(jù)17年補(bǔ)貼收入的相關(guān)批準(zhǔn)文件個(gè)稅等(十八17年所有關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方交易的資料適用否已提供(Y/N(Y/N))備注部分歡迎共閱適用否適用否已提供序號項(xiàng)目(Y/N(Y/N備注)))1、以上所需的資料和數(shù)據(jù)僅為審計(jì)所需部分資料，現(xiàn)