電信運營商出納規(guī)則合同編號：__________電信運營商出納規(guī)則甲方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________乙方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________鑒于：1.甲方為電信運營商，提供電信服務，并按照相關法律法規(guī)和政策進行財務管理和出納操作；2.乙方為與甲方進行業(yè)務往來的合作伙伴，需要了解并遵守甲方的出納規(guī)則；3.雙方為了確保財務管理的合規(guī)性和雙方的合法權益，達成如下協(xié)議。第一條出納規(guī)則1.1甲方應按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》等相關法律法規(guī)和政策，制定并執(zhí)行出納規(guī)則，確保財務管理的合規(guī)性和有效性。1.2甲方應設立專門的出納部門或指定專人負責出納工作，并配備合格的財務人員，負責日常的現(xiàn)金收付、銀行存款和支票管理等出納工作。1.3甲方應建立健全的財務制度和內(nèi)部控制制度，確保出納工作的規(guī)范化和標準化，包括但不限于：（1）制定現(xiàn)金管理規(guī)程，明確現(xiàn)金的收付范圍、限額、審批程序和記錄要求等；（2）制定銀行存款管理規(guī)程，明確銀行存款的收付范圍、審批程序、對賬程序和記錄要求等；（3）制定支票管理規(guī)程，明確支票的領用、使用、作廢和報銷程序等；（4）建立財務憑證和賬簿管理制度，確保憑證的真實性、合法性和完整性，賬簿的準確性和及時性。1.4甲方應定期進行財務審計和內(nèi)部檢查，確保出納工作的合規(guī)性和準確性，對審計和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時整改。第二條合作方的財務義務2.1乙方應按照甲方的出納規(guī)則，進行財務管理和出納操作，包括但不限于：（1）按照約定的方式和期限向甲方支付費用；（2）按照甲方的要求提供財務報表和憑證；（3）配合甲方的財務審計和內(nèi)部檢查。2.2乙方應確保提供的財務信息和憑證的真實性、合法性和完整性，不得有虛報、謊報、漏報、遲報等行為。2.3乙方應按照甲方的要求，按時足額支付相關費用，否則甲方有權按照合同約定和相關法律法規(guī)采取相應的措施。第三條保密條款3.1雙方應對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、財務信息、客戶信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。3.2雙方應采取適當?shù)拇胧?，確保保密信息的存儲、處理和傳輸?shù)陌踩?，防止泄露、篡改和丟失。第四條違約責任4.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償因違約造成的損失；（3）支付因違約產(chǎn)生的相關費用。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：____________________乙方：____________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方稅務登記證復印件3.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件4.乙方稅務登記證復印件5.雙方簽署的保密協(xié)議6.甲方出納規(guī)則詳細說明7.乙方財務報表模板8.雙方簽署的爭議解決協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定提供服務或提供的服務不符合質量標準的，視為甲方違約。2.乙方未按照約定支付費用或延遲支付費用的，視為乙方違約。3.雙方未按照約定履行保密義務的，視為違約。4.雙方未按照約定履行爭議解決方式的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.電信運營商：指提供電信服務的企業(yè)或組織。2.出納規(guī)則：指電信運營商制定的關于現(xiàn)金管理、銀行存款管理和支票管理等財務管理的規(guī)則。3.財務審計：指對電信運營商的財務狀況、財務報告和財務活動進行審查和評價的過程。4.內(nèi)部控制：指為合理保證實現(xiàn)組織目標，對財務報告的可靠性、運營效率和效果、遵守相關法律法規(guī)等事項，由治理層、管理層和其他人員執(zhí)行的政策和程序。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并且權利人采取了保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到不符合出納規(guī)則的費用支付，應立即與乙方溝通，要求其按照規(guī)則進行支付。2.如乙方延遲支付費用，可以按照合同約定收取滯納金，或采取其他法律手段追究責任。3.如甲方未按照約定提供服務，乙方可以要求甲方及時改正或賠償損失。4.如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴