奧特萊斯

管理制度匯編

XX奧特萊斯貿(mào)易有限公司

202X年X月

目錄

第一章XXX奧特萊斯簡介.................................................................4

第二章XXX奧特萊斯文化................................................................5

第三章公司組織機(jī)構(gòu)......................................................................6

第四章各部門職能及崗位職責(zé).............................................................7

第一節(jié)各部門職能...................................................................7

第二節(jié)各崗位的工作職責(zé)............................................................11

第五章運(yùn)營管理制度....................................................................31

第一節(jié)店鋪運(yùn)營管理制度...........................................................31

第二節(jié)品牌撤柜實施流程制度.......................................................37

第三節(jié)電子屏管理制度..............................................................39

第四節(jié)廣告宣傳管理制度...........................................................39

第五節(jié)印刷品印刷流程管理制度.....................................................43

第六節(jié)商品退換制度................................................................45

第七節(jié)品牌進(jìn)場裝修管理制度.......................................................48

第八節(jié)接待投訴、咨詢服務(wù)規(guī)程.....................................................52

第六章人事行政管理制度................................................................57

第一節(jié)員工招聘管理制度............................................................57

第二節(jié)培訓(xùn)管理制度.................................................................60

第三節(jié)員工考勤管理制度............................................................62

第四節(jié)人員調(diào)動管理制度............................................................66

第五節(jié)員工離職管理制度............................................................69

第六節(jié)考核管理制度.................................................................71

第七節(jié)薪酬管理制度................................................................82

第八節(jié)會議管理制度.................................................................88

第九節(jié)文件管理制度.................................................................91

第十節(jié)檔案管理制度................................................................94

第H-―節(jié)印章管理制度...............................................................98

第十二節(jié)員工出差管理制度..........................................................100

第十三節(jié)公司車輛管理制度.........................................................103

第七章安全管理制度...................................................................106

第八章物資采購管理制度...............................................................110

第九章財務(wù)管理制度...................................................................113

第一節(jié)財務(wù)管理制度總則...........................................................113

第二節(jié)收銀管理制度................................................................117

第三節(jié)貨幣資金管理制度............................................................122

第四節(jié)發(fā)票管理制度................................................................126

第五節(jié)VIP儲值卡管理制度...........................................................128

第六節(jié)會計核算管理制度............................................................132

第七節(jié)固定資產(chǎn)管理制度............................................................134

第八節(jié)物資管理制度................................................................144

第九節(jié)商品管理制度................................................................146

第十節(jié)會計檔案管理制度............................................................148

附表：..................................................................................151

店鋪日?？己吮?....................................................................151

經(jīng)營戶撤場審批（通知）單...........................................................152

經(jīng)營戶進(jìn)場裝修審批表...............................................................153

經(jīng)營戶裝修驗收報告.................................................................154

裝修整改通知單.....................................................................155

人員增補(bǔ)申請表.....................................................................156

員工應(yīng)聘申請表.....................................................................157

新進(jìn)人員晤談表.....................................................................159

員工入職申請表.....................................................................161

員工轉(zhuǎn)正（晉升）表.................................................................163

新員工入職培訓(xùn)記錄表...............................................................164

培訓(xùn)記錄表.........................................................................165

員工培訓(xùn)反饋表.....................................................................166

請假單.......................................................................167

考勤匯總表.....................................................................168

崗位調(diào)動申請表.....................................................................169

加班申請單.....................................................................170

工作交接表.........................................................................171

員工離職申請表.....................................................................172

日?？己吮?........................................................................173

績效考核評估表（一）（管理層）.....................................................174

管理人員績效考核評估表（二）.........................................................176

績效考核評估表（一）（操作層）.......................................................178

營業(yè)人員績效考核評估表（二）.........................................................180

信息發(fā)布申請表.....................................................................185

發(fā)文呈批表.........................................................................186

檔案（圖書）移交表.................................................................187

檔案（圖書）借閱、歸還登記表......................................................188

檔案（圖書）借閱審批表.............................................................189

公司檔案（圖書）目錄...............................................................191

公司合同檔案目錄...................................................................192

公司文件檔案目錄...................................................................193

公章使用登記表.....................................................................194

出差申請表.........................................................................195

第一章XXX奧特萊斯簡介

xx奧特萊斯貿(mào)易有限公司位于xxx莎士比亞小鎮(zhèn)，是江蘇XX海港控股

集團(tuán)公司旗下的一家大中型國有全資商業(yè)零售批發(fā)企業(yè)。2012年10月奧特

萊斯國際名品展示中心成立，主要經(jīng)營國際一、二線品牌的商品。

XX奧特萊斯國際名品展示中心是XX市委市政府大力實施三港聯(lián)動和港

城建設(shè)的一個重要項目，也是我市“旅游興市”的戰(zhàn)略項目，對提升XXX旅

游形象，集聚人氣和促進(jìn)就業(yè)有積極影響，同時極大提升了港區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

的發(fā)展水平，有力促進(jìn)了港區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展。

奧特萊斯國際名品展示中心依托歐式風(fēng)情廣場、英倫風(fēng)格建筑和精致典

雅裝飾，集聚PRADA、VERSACE、GUCCI等25個國際一線品牌，CK、U.S.POLO、

GUESS等64個國際二線品牌。展示中心由國際一線品牌單店區(qū)、國際一線品

牌綜合館、國際二線品牌單店區(qū)、歐洲生活館、綜合區(qū)組成。該中心涵蓋旅

游、集散、觀光、購物、市民文化中心、影視基地、度假、婚慶攝影基地等

多項功能，囊括吃、住、行、游、購、娛等旅游消費(fèi)新概念，必將成為XX

旅游板塊的核心領(lǐng)地，并與XX市的其他旅游資源形成有效互動，為XX市現(xiàn)

代服務(wù)業(yè)發(fā)展添上濃墨重彩的一筆。

第二章XXX奧特萊斯文化

1.企業(yè)愿景

至尊追求品味奢華

2.企業(yè)使命

創(chuàng)造港城典范引領(lǐng)都市潮流

3.企業(yè)精神

追求精致追求完美追求卓越

4.企業(yè)核心價值觀

敬業(yè)經(jīng)業(yè)精業(yè)

5.企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)

把XX奧特萊斯建設(shè)成為港城窗口企業(yè)和全市人民驕傲的

經(jīng)典至尊的名片式的現(xiàn)代貿(mào)易公司。

第三章公司組織機(jī)構(gòu)

總經(jīng)理高

A管

綜合事務(wù)部經(jīng)理層

運(yùn)營總監(jiān)

企中

劃層

主營A管

運(yùn)營部經(jīng)理管專理

員

基

層

行人區(qū)客

管

政

事域服理

主

主主

管主

管管管

倉

行

勞

品客企出信操

庫

政

動

牌服劃納息作

專

管

人

層

顧員與會管

員

理

事

理

問員計員

專

員

員

第四章各部門職能及崗位職責(zé)

第一節(jié)各部門職能

一、總經(jīng)辦

（一）執(zhí)行港城置業(yè)公司的決議，負(fù)責(zé)擬定公司總體發(fā)展規(guī)劃及實施與

管理；

（二）向公司提出經(jīng)營預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算；

（三）向港城置業(yè)公司報備組織系統(tǒng)表，人員編制和工資總額計劃；

（四）根據(jù)港城置業(yè)公司規(guī)定，決定本公司部門層及以下人員的任免與

獎懲；

（五）向港城置業(yè)公司提出營業(yè)狀況和財務(wù)狀況報告；

（六）審定綜合事務(wù)部門所制定的各項管理制度和員工手冊，包括人事

制度、規(guī)章制度、薪酬福利及各崗位責(zé)任等內(nèi)容的審定；

（七）負(fù)責(zé)督導(dǎo)運(yùn)營部、綜合事務(wù)部、財務(wù)部等部門的各項工作和事務(wù);

（A）親臨現(xiàn)場處理本公司緊急事件，確保奧特萊斯國際名品展示中心

正常運(yùn)作；

（九）保證員工和客戶在公司內(nèi)的安全；

（十）抓好本單位的現(xiàn)場管理、營運(yùn)管理、人事管理、商品物資管理、

財務(wù)管理和企業(yè)文化建設(shè)。

二、綜合事務(wù)部

（一）向總經(jīng)辦負(fù)責(zé)；

（二）組織統(tǒng)籌與管理和監(jiān)督公司行政、人事管理；

（三）協(xié)調(diào)與支持、配合公司各部門行政開支的管理工作；

（四）協(xié)調(diào)配合公司各部門行政方面的工作；

（五）制定公司辦公費(fèi)用總開支的計劃，并加以調(diào)控；

（六）負(fù)責(zé)公司的行政、人事工作；

（七）負(fù)責(zé)公司各項規(guī)章制度編制、落實與執(zhí)行；

（A）整理建立公司的檔案，統(tǒng)一公司的公文格式；

（九）對外協(xié)調(diào)好政府勞動管理部門的關(guān)系；

（十）負(fù)責(zé)日常的接待工作；

（十一）編寫制定公司人事管理制度；

（十二）組織統(tǒng)籌公司人力資源開發(fā)及聘用工作；

（十三）負(fù)責(zé)組織、統(tǒng)籌公司各部門對員工進(jìn)行考核工作；

（十四）做好員工到任，離職的交接工作，確保各個崗位的工作交接正

常；

（十五）制定公司培訓(xùn)計劃及建立完善培訓(xùn)體系；

（十六）協(xié)助各部門編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)實施計劃；

（十七）組織統(tǒng)籌監(jiān)督公司各部門對員工的培訓(xùn)及考評工作；

（十八）組織安排新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)；

（十九）組織管理業(yè)務(wù)短訓(xùn)班、研討班、講座等培訓(xùn)活動；

（二十）合理安排培訓(xùn)人員，檢查培訓(xùn)質(zhì)量，組織人員考試；

（二十一）負(fù)責(zé)公司員工的工資結(jié)算與社保繳納等方面工作；

（二十二）組織編寫、翻譯、審核培訓(xùn)資料及教材；

（二十三）負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)的策劃，安排及組織實施工作；

（二十四）負(fù)責(zé)電子屏的信息整理和發(fā)布；

（二十五）層層履行消防安全職責(zé)，切實加強(qiáng)消防安全管理，進(jìn)一步增

強(qiáng)消防安全保障功能。定期不定期檢查消防器材有效性和通電設(shè)施及組織滅

火技能、疏散逃生技能培訓(xùn)。

三、運(yùn)營部

（一）向總經(jīng)辦負(fù)責(zé)；

（二）根據(jù)公司確定的經(jīng)營管理思路，制定和實施公司招商運(yùn)營方案。

完成運(yùn)營總監(jiān)下達(dá)的各項績效考核指標(biāo)；

（三）做好對顧客服務(wù)。通過管理手段保證奧特萊斯國際名品展示中心

經(jīng)營有序開展，并不斷提升奧特萊斯國際名品展示中心人氣服務(wù)檔次以及公

司所入駐品牌的知名度和美譽(yù)度；

（四）依據(jù)莎士比亞小鎮(zhèn)和奧特萊斯的業(yè)態(tài)調(diào)整，及時對現(xiàn)有店鋪品牌、

陳列和品類進(jìn)行合理調(diào)整；

（五）及時對廣告位布局調(diào)整，不斷發(fā)展新的廣告位，提高廣告牌的利

用率。對廣告位運(yùn)行的質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督管理；

（六）完成各項租賃、聯(lián)營合同的簽訂、變更、續(xù)約、終止、執(zhí)行；

（七）開展好國家每個節(jié)假日和港區(qū)活動相配套的促銷活動；

（A）協(xié)助公司做好空置鋪位的招商工作；

（九）做好業(yè)主進(jìn)退場手續(xù)和撤場物資處理及業(yè)主裝修管理；

（十）抓好展示中心員工的紀(jì)律、禮儀、營銷培訓(xùn)和日常管理；

（十一）抓好運(yùn)營現(xiàn)場的經(jīng)營秩序、內(nèi)部環(huán)境、衛(wèi)生和陳列的管理；

（十二）業(yè)主租金及各項費(fèi)用的收??；

（十三）展示中心內(nèi)公共設(shè)施的日常檢查、維護(hù)管理。

四、財務(wù)部

（―）向總經(jīng)辦負(fù)責(zé)；

（二）遵守財務(wù)紀(jì)律，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和港城置業(yè)公司要求，建

立健全各項財務(wù)管理制度，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況；

（三）負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行財務(wù)方面的審核；對財務(wù)支出審核，包

括票據(jù)合法性、規(guī)范性審核，完稅手續(xù)、真實性審核。杜絕一切不符合法規(guī)、

不符合開支條件和標(biāo)準(zhǔn)的開支。按時發(fā)放工資；

（四）抓好各項往來款項的核算的工作，督促限期核對；

（五）按有關(guān)合同的要求，做好各類裝修款項的撥付、結(jié)清工作；

（六）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好發(fā)票的購買、保

管、使用及回收；

（七）編制記帳憑證，及時編制各類報表，及時完稅。做好妥善管理會

計帳冊檔案；

（八）編制年、月度資金計劃；月財務(wù)報表與簡析和季、年度財務(wù)分析;

（九）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和成本費(fèi)用的監(jiān)控與管理；

（十）組織相關(guān)人員做好年度財務(wù)審計、企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅

報告；配合有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、審計、銀行部門的財務(wù)檢查工作。

第二節(jié)各崗位的工作職責(zé)

一、總經(jīng)辦各崗位工作職責(zé)

(-)總經(jīng)理

職務(wù)名稱：總經(jīng)理

直接下屬：運(yùn)營總監(jiān)

本職工作：實施企業(yè)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制訂本公司的年度經(jīng)營管

理計劃與制訂和完善各項管理制度。主持公司的日常經(jīng)營管理工作。側(cè)重于

現(xiàn)場管理、營運(yùn)管理、商品物資管理、財務(wù)管理和安全管理工作。確保公司

經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

總經(jīng)理對港城置業(yè)公司執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1.主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施港城置業(yè)公司決議；

2.制訂和完善內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及公司基本管理制度和公司具體

規(guī)章實施細(xì)則；

3.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂企業(yè)各階段經(jīng)營管理計劃，并對計劃執(zhí)行

情況予以監(jiān)督；

4.組織實施相關(guān)決策，確保企業(yè)的年度經(jīng)營指標(biāo)得到全面落實；

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理、營運(yùn)管理、商品物資管理、財務(wù)管理和安全管理的

日常管理工作；

6.不定期主持召開例會，聽取各部門經(jīng)理以上人員的工作匯報，監(jiān)督、

檢查；

7.協(xié)助港城置業(yè)公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總做好奧特萊斯招商、商品采

購等工作；

8.出席企業(yè)日常公關(guān)活動，建立、維護(hù)與政府相關(guān)部門、媒體機(jī)構(gòu)、

重要客戶之間的溝通；

9.主動與運(yùn)營商建立和鞏固良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，發(fā)展與培養(yǎng)合作伙

伴，協(xié)調(diào)公司與業(yè)主之間的資源，及利用名品展示中心自身資源開展對外合

作。開展運(yùn)營項目的推廣工作，保證運(yùn)營項目的順利執(zhí)行與業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成;

10.港城置業(yè)公司授予的其它職權(quán)。

（二）運(yùn)營總監(jiān)

職務(wù)名稱：運(yùn)營總監(jiān)

直接上級：總經(jīng)理

直接下屬：運(yùn)營部經(jīng)理綜合事務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理

本職工作：協(xié)助總經(jīng)理管理奧特萊斯日常管理工作。側(cè)重于運(yùn)營部、綜

合事務(wù)部工作。

工作責(zé)任：

1.修訂和完善規(guī)范運(yùn)營管理制度體系、業(yè)務(wù)流程。策劃推進(jìn)及組織協(xié)

調(diào)公司重大運(yùn)營計劃；

2.依據(jù)公司管理目標(biāo)和要求，負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理、運(yùn)營管理、質(zhì)量保證、

售后服務(wù)、安全管理制度的組織編制、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；

3.組織編制公司運(yùn)營指標(biāo)、年度發(fā)展計劃，推動并確保營業(yè)指標(biāo)的順

利完成，并及時向公司反饋奧特萊斯的經(jīng)營與管理情況；

4.組織編制運(yùn)營計劃，協(xié)調(diào)各部門工作，建設(shè)和發(fā)展優(yōu)秀的運(yùn)營隊伍;

5.對入駐經(jīng)營戶的品牌、商品質(zhì)量的保證、現(xiàn)場維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督；

6.對各店鋪內(nèi)現(xiàn)場的衛(wèi)生，商品的布置，員工的營銷專業(yè)知識、禮儀、

儀表，商品實物管理等進(jìn)行定期和不定期優(yōu)秀評比和培訓(xùn)，對店鋪運(yùn)營管理

進(jìn)行流動紅旗評比，對優(yōu)秀和差的分別給予獎勵和通報批評?？偨Y(jié)與改進(jìn)和

提高運(yùn)營管理質(zhì)量；

7.及時對廣告位布局調(diào)整，不斷發(fā)展新的廣告位，提高廣告牌的利用率。

對廣告位運(yùn)行的質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督管理；

8.嚴(yán)格控制各項賽用的開支，降低經(jīng)營成本，確保奧特萊斯購物環(huán)境良

好。

9.做好奧特萊斯的節(jié)假日活動，帶動人氣擴(kuò)展，宣傳公司品牌的知名度

和敏銳度。

10.依據(jù)莎士比亞小鎮(zhèn)和奧特萊斯的業(yè)態(tài)調(diào)整，及時對現(xiàn)有店鋪品牌、

陳列和品類進(jìn)行合理調(diào)整；

11.完成租賃、聯(lián)營合同的簽訂、變更、續(xù)約、終止、執(zhí)行；

12.負(fù)責(zé)營銷策劃方案的撰寫，經(jīng)總經(jīng)辦審批同意后實施；

13.展示中心內(nèi)公共設(shè)施的日常檢查、維護(hù)管理；

14.定期不定期檢查店內(nèi)與倉庫的商品和物資防潮、防霉、防盜及落實

整改措施確保到位。

15.層層履行消防安全職責(zé)，切實加強(qiáng)消防安全管理，進(jìn)一步增強(qiáng)消防

安全保障功能。定期不定期檢查消防器材有效性和通電設(shè)施及組織滅火技

能、疏散逃生技能培訓(xùn)；

16.負(fù)責(zé)籌備總經(jīng)辦召開的會議，并做好會議記錄；

17.每周五對所屬店鋪商品調(diào)換情況進(jìn)行督查。

18.完成上級臨時交辦的其他任務(wù)。

二、運(yùn)營總監(jiān)下屬各崗位工作職責(zé)

（-）綜合事務(wù)部

1.綜合事務(wù)部經(jīng)理兼安全經(jīng)理

職務(wù)名稱：綜合事務(wù)部經(jīng)理兼安全員

直接上級：運(yùn)營總監(jiān)

直接下屬：行政主管人事主管

本職工作：依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，組織編制所屬管理部門的工作計

劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)行政管理與人力資源管理的各項工作，保障企業(yè)年度經(jīng)營計

劃的實現(xiàn)和各項管理工作的有序開展。

工作責(zé)任：

1）負(fù)責(zé)公司各項規(guī)章制度的擬定、執(zhí)行與監(jiān)控；

2）全面負(fù)責(zé)公司行政、后勤管理工作，按時擬定各項工作計劃；

3）負(fù)責(zé)對公司各項行政辦公賽用進(jìn)行管理與控制；

4）負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化建設(shè)與宣導(dǎo)工作；

5）組織本部門人員做好公司的后勤保障工作，持續(xù)加強(qiáng)各崗位人員的

服務(wù)意識；

6）負(fù)責(zé)公司重要會議和重大活動的籌備組織與布置工作；

7）制訂和實施年度員工培訓(xùn)計劃，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；

8）參與協(xié)助公司各部門年度工作計劃的制定，并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)調(diào)公司

內(nèi)業(yè)務(wù)與管理的關(guān)系，確保公司各項業(yè)務(wù)工作的正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)；

9）負(fù)責(zé)公司團(tuán)隊建設(shè)，對各部門工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

10）制定提高公司員工工作效率的激勵措施，嚴(yán)格執(zhí)行各項制度、維護(hù)

工作秩序，協(xié)調(diào)處理好突發(fā)事件。

11）協(xié)調(diào)下屬部門與其它部門的橫向配合工作，完成公司的各項任務(wù)及

經(jīng)營計劃。

12）負(fù)責(zé)公司文件和公司臨時通知各項任務(wù)進(jìn)行上傳下達(dá)工作，與各部

門保持良好的溝通。

13）負(fù)責(zé)總經(jīng)辦各種文書性工作；

14）完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。

15）層層履行消防安全職責(zé)，切實加強(qiáng)消防安全管理，進(jìn)一步增強(qiáng)消防

安全保障功能。定期不定期檢查消防器材有效性和通電設(shè)施及組織滅火技

能、疏散逃生技能培訓(xùn)；

2.行政主管兼安全員

職務(wù)名稱：行政主管兼安全員

直接上級：綜合事務(wù)部經(jīng)理兼安全經(jīng)理

直接下屬：行政專員

本職工作：在綜合事務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司經(jīng)營需要，建立健全

公司的行政管理制度，帶領(lǐng)下屬人員做好行政資產(chǎn)和后勤管理，確保公司業(yè)

務(wù)的正常運(yùn)行。

工作責(zé)任：

1）組織制定企業(yè)各項行政管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；

2）按照企業(yè)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，合理地控制各項行政經(jīng)費(fèi)支出；

3）負(fù)責(zé)日常行政物資、運(yùn)營道具、辦公用品等物資的申報與采購；

4）負(fù)責(zé)公司月電話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)的結(jié)算與水、電消防設(shè)施等維護(hù)維

修的聯(lián)絡(luò)；

5）負(fù)責(zé)后勤的職工食堂、員工大巴車管理等工作；

6）負(fù)責(zé)電子顯示屏的信息發(fā)布和日常維護(hù)；

7）做好公司的行政資產(chǎn)管理；

8）協(xié)助部門經(jīng)理做好行政會議的組織和會議室的布置工作；

9）負(fù)責(zé)辦公區(qū)清潔衛(wèi)生管理工作，包括企業(yè)環(huán)境管理和綠化管理等；

10）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各管理部門及各店鋪的安全管理；

11）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

3.人事主管

職務(wù)名稱：人事主管

直接上級：綜合事務(wù)部經(jīng)理

直接下屬：勞資人事專員

本職工作：依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，組織編制和實施人力資源規(guī)劃，

協(xié)調(diào)各部門人力資源管理工作，為公司年度經(jīng)營業(yè)務(wù)和管理工作的有序開展

提供人力資源方面的保障和支持。

工作責(zé)任：

1）負(fù)責(zé)建立和完善公司人力資源管理制度體系，建立健全崗位責(zé)任制,

檢查制度的貫徹執(zhí)行；

2）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事

決策提供建議和信息支持；

3）設(shè)計和完善公司的組織結(jié)構(gòu)，做好定崗定編，合理有效配置人力資

源；

4）協(xié)調(diào)公司各崗位的人員安排，完成公司崗位與人員配置工作；

5）根據(jù)公司人員招聘需求，編制年度、季度、月度人員招聘計劃；

6）匯總分析相關(guān)招聘報表，提出合理化人才招聘的建議；

7）負(fù)責(zé)草擬招聘說明與職位要求；

8）制訂和實施公司培訓(xùn)計劃，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；

9）組織制定有效的績效考核考評體系并負(fù)責(zé)實施。同時，對績效考核

的方式方法提出修改意見和建議；

10）制訂員工晉升考核計劃。提出晉升、降級、調(diào)配、淘汰和獎懲等人

事管理建議；

11）建立人員考核管理信息庫，維護(hù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)；

12）負(fù)責(zé)公司所有員工工資、五險、年終獎金的結(jié)算；

13）負(fù)責(zé)公司員工升、降、調(diào)、辭等人事調(diào)整文件草擬；

14）負(fù)責(zé)草擬、解釋公司的福利保險制度和員工福利和勞保發(fā)放表的編

制；

15）完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

4.行政專員

職務(wù)名稱：行政專員

直接上級：行政主管

本職工作：在行政主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各種文書撰寫、檔案管理、接待、

固定資產(chǎn)與低值易耗品的管理等日常事務(wù)。

工作責(zé)任：

1）忠實執(zhí)行并負(fù)責(zé)整理、分類、保管及歸檔總經(jīng)辦的各類資料、文件;

2）依據(jù)檔案管理制度，建立檔案臺賬，負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件檔案借閱、

管理工作；

3）負(fù)責(zé)總經(jīng)辦各種文書撰寫工作；

4）負(fù)責(zé)公司各類單據(jù)上呈總經(jīng)理審批與發(fā)放管理；

5）負(fù)責(zé)公司文件的上傳下達(dá)工作，與各部門保持良好的溝通；

6）負(fù)責(zé)總經(jīng)辦材料打印、復(fù)印、裝訂和公司管理理制度材料的裝訂等

工作；

7）做好總經(jīng)辦對外的日常接待工作；

8）確保傳真、信件收發(fā)準(zhǔn)確無誤；

9）協(xié)助部門經(jīng)理做好行政會議的組織和會議室的布置工作；

10）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)與低值易耗品的管理；

11）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5.勞資人事專員

職務(wù)名稱：勞資人事專員

直接上級：人事主管

本職工作：負(fù)責(zé)人員招聘，考勤管理，入保和聯(lián)絡(luò)退保手續(xù)的辦理，人

事招聘、內(nèi)部調(diào)動、解聘、退休和員工轉(zhuǎn)正合同的簽訂等相關(guān)手續(xù)辦理，人

事檔案與管理等，協(xié)助人事主管工作。

工作責(zé)任：

1）協(xié)助人事主管進(jìn)行員工招聘廣告的發(fā)布、招聘的面試，擬進(jìn)人員報

人事主管把關(guān)審核，負(fù)責(zé)接待引領(lǐng)新進(jìn)員工，通過多種渠道為公司尋求合適

的人才。做好招聘相關(guān)記錄；

2）管理和保管面試人員的資料，建立公司的人才庫并做好關(guān)鍵職位的

人員儲備；

3）按人事主管的培訓(xùn)計劃，通知召集人員；

4）負(fù)責(zé)新進(jìn)員工試用期的跟蹤考核并建立相應(yīng)檔案資料；

5）負(fù)責(zé)員工考勤管理與員工考勤匯總統(tǒng)計（包括獎懲等）報人事主管；

6）負(fù)責(zé)公司人事文件的呈轉(zhuǎn)及發(fā)放；

7）負(fù)責(zé)辦理入保和聯(lián)絡(luò)退保手續(xù)的辦理；

8）負(fù)責(zé)人事招聘、內(nèi)部調(diào)動、解聘、退休和員工轉(zhuǎn)正合同的簽訂等相

關(guān)手續(xù)辦理；

9）負(fù)責(zé)建立健全員工的人事檔案與管理；

10）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）運(yùn)營部

1.運(yùn)營部經(jīng)理

職務(wù)名稱：運(yùn)營部經(jīng)理

直接上級：運(yùn)營總監(jiān)

直接下屬：區(qū)域主管客服主管企劃主管

本職工作：在運(yùn)營總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，主持運(yùn)營部全面工作。側(cè)重于奧特萊

斯各店鋪內(nèi)員工的紀(jì)律和禮儀及培訓(xùn)、商品的布置、商品質(zhì)量驗收管理、現(xiàn)

場管理、經(jīng)營管理、安全管理、廣告監(jiān)管等方面工作

工作責(zé)任：

1）貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，依據(jù)公司管理目標(biāo)和要求，負(fù)責(zé)擬定

奧特萊斯運(yùn)營部現(xiàn)場管理、經(jīng)營管理、質(zhì)量保證、售后服務(wù)、安全管理方面

的實施細(xì)則，并檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；

2）組織實施對各店鋪員工的培訓(xùn)工作；

3）組織編制運(yùn)營計劃，協(xié)調(diào)各店鋪工作，建設(shè)和發(fā)展優(yōu)秀的運(yùn)營隊伍;

4）及時完成商品換季及補(bǔ)貨工作；

5）負(fù)責(zé)各店鋪內(nèi)現(xiàn)場的衛(wèi)生，商品的布置與展示，員工的營銷專業(yè)知

識、禮儀、儀表，商品實物管理等進(jìn)行定期和不定期優(yōu)秀評比和培訓(xùn)，對店

鋪運(yùn)營管理進(jìn)行流動紅旗評比，對優(yōu)秀和差的分別給予獎勵和通報批評?？?/p>

結(jié)與改進(jìn)和提高運(yùn)營管理質(zhì)量；

6）負(fù)責(zé)各類商品驗收入庫的質(zhì)量把關(guān)，運(yùn)營部經(jīng)理為質(zhì)量總負(fù)責(zé)人；

7）負(fù)責(zé)對各店鋪每月末盤點(diǎn)，并以盤點(diǎn)升損表的書面簽字確認(rèn)方式及

電子版報公司倉庫管理員復(fù)核；

8）對入駐經(jīng)營戶的品牌、商品質(zhì)量的保證、現(xiàn)場維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督；

9）及時對廣告位布局調(diào)整，不斷發(fā)展新的廣告位，對廣告位運(yùn)行的質(zhì)

量進(jìn)行檢查監(jiān)督管理；

10）嚴(yán)格控制運(yùn)營部的各項費(fèi)用的開支，降低經(jīng)營成本；

H）做好名品展示中心節(jié)假日活動，帶動人氣擴(kuò)展，宣傳公司品牌的知

名度和敏銳度；

12）依據(jù)莎士比亞小鎮(zhèn)和奧特萊斯的業(yè)態(tài)調(diào)整，及時對現(xiàn)有店鋪品牌、

陳列和品類進(jìn)行合理調(diào)整；

13）完成租賃、聯(lián)營合同的簽訂、變更、續(xù)約、終止、執(zhí)行；

14）展示中心內(nèi)公共設(shè)施的日常檢查、維護(hù)管理；

15）定期不定期檢查店內(nèi)與倉庫的商品和物資防潮、防霉、防盜及落實

整改措施確保到位；

16）層層履行消防安全職責(zé)，切實加強(qiáng)消防安全管理，進(jìn)一步增強(qiáng)消防

安全保障功能。定期不定期檢查消防器材有效性和通電設(shè)施及組織滅火技

能、疏散逃生技能培訓(xùn)；

17）及時、妥善處理顧客投訴；

18）完成運(yùn)營總監(jiān)交辦的其它工作。

2.區(qū)域主管

職務(wù)名稱：區(qū)域主管

直接上級：運(yùn)營部經(jīng)理

直接下屬：品牌顧問

本職工作：熟悉各項業(yè)務(wù)流程、辦公設(shè)施的性能；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)員工的紀(jì)

律和禮儀及培訓(xùn)、商品的布置、商品質(zhì)量驗收管理、現(xiàn)場管理、經(jīng)營管理、

安全管理等實行管理與監(jiān)督，協(xié)助運(yùn)營部經(jīng)理工作。

工作責(zé)任：

1）貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的落實；負(fù)責(zé)制定本店鋪內(nèi)的工作計劃，

報部門經(jīng)理認(rèn)可后并組織實施；

2）負(fù)責(zé)及時對各區(qū)域店內(nèi)商品查理換季與補(bǔ)貨工作，及時向部門經(jīng)理

匯報與補(bǔ)貨申請；

3）負(fù)責(zé)各區(qū)域各店鋪內(nèi)現(xiàn)場的衛(wèi)生，商品的布置與展示，員工的營銷

專業(yè)知識、禮儀、儀表組織實施培訓(xùn)；商品實物管理達(dá)到商品驗收無質(zhì)量問

題、商品無潮濕、商品無霉變、商品無盜、帳物相符，經(jīng)營手續(xù)規(guī)范；勞動

紀(jì)律等實行管理與監(jiān)督，促進(jìn)店鋪運(yùn)營管理力爭每月榮獲“流動紅旗”稱號;

4）層層履行消防安全職責(zé)，切實加強(qiáng)消防安全管理，定期不定期檢查

消防器材有效性和各區(qū)域店鋪內(nèi)確保達(dá)到為無煙區(qū)。區(qū)域主管為三級消防責(zé)

任人；

5）負(fù)責(zé)收集復(fù)核好所屬店鋪當(dāng)日收營齊全手續(xù)報送財務(wù)部入帳；

6）店鋪當(dāng)班主管負(fù)責(zé)每天下班前檢查店鋪內(nèi)的無火、空調(diào)關(guān)閉、電路

巡查、門窗關(guān)閉，將所屬店鋪鑰匙交客服中心。

7）每周五對所屬店鋪商品調(diào)換情況進(jìn)行檢查。

3.客服主管

職務(wù)名稱：客服主管

直接上級：運(yùn)營部經(jīng)理

直接下屬：客服員

本職工作：全面負(fù)責(zé)客服中心的日常事務(wù)和管理工作。協(xié)助運(yùn)營部經(jīng)理

工作。

工作責(zé)任：

1）貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度；

2）按照客服中心規(guī)章制度，檢查、督促、考核部門員工服務(wù)工作質(zhì)量,

落實獎罰措施，不斷提高服務(wù)水平；

3）負(fù)責(zé)制定本客服中心的工作計劃，報部門經(jīng)理認(rèn)可后并組織實施；

4）掌握VIP客戶情況，每月匯總VIP客戶資源，及時組織解決客戶投訴,

不能解決的及時上報；

5）加強(qiáng)與客戶的溝通和聯(lián)系，了解客戶需求并采取有效措施及時解決；

6）配合綜合事務(wù)部做好公司員工的考勤工作，宣傳欄出現(xiàn)公司員工獎

懲單兩天后及時報送綜合事務(wù)部；

7）做好與各部門的配合工作；

8）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

4.企劃主管

職務(wù)名稱：企劃主管

直接上級：運(yùn)營部經(jīng)理

直接下屬：企劃專員

本職工作：根據(jù)公司確認(rèn)的策劃創(chuàng)意，起草完成各類宣傳版面設(shè)計；負(fù)

責(zé)各店鋪的陳列與店內(nèi)氣氛宣傳和公司對外廣告業(yè)務(wù)。協(xié)助運(yùn)營部經(jīng)理各項

工作。

工作責(zé)任：

1）貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度；

2）負(fù)責(zé)廣告策劃方案的撰寫，報營運(yùn)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)辦審批同意后,

對接好外協(xié)單位，按總經(jīng)辦要求，按時間節(jié)點(diǎn)完成；

3）負(fù)責(zé)編制廣告策劃、設(shè)計、市場推廣費(fèi)用的計劃；

4）協(xié)助經(jīng)理制定本部門的月、季、年度的工作計劃和總結(jié)分析；

5）按照奧特萊斯各店鋪商品分類，創(chuàng)意陳列的要求，做好各店鋪的陳

列與宣傳工作；

6）及時對廣告位布局調(diào)整，不斷發(fā)展新的廣告位，提高廣告牌的利用

率。對廣告位運(yùn)行的質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督管理；

7）做好名品展示中心節(jié)假日活動，帶動人氣擴(kuò)展，宣傳公司品牌的知

名度和敏銳度；

8）協(xié)助運(yùn)營部經(jīng)理各項工作。

5.品牌顧問

職務(wù)名稱：品牌顧問

直接上級：區(qū)域主管

本職工作：認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度，嚴(yán)格遵守公司員工守則的

相關(guān)實施細(xì)則；做好現(xiàn)場衛(wèi)生、營銷、禮儀、儀表、商品實物管理等。

工作責(zé)任：

1）認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度，嚴(yán)格遵守公司員工守則的相關(guān)實

施細(xì)則；

2）做好店鋪內(nèi)現(xiàn)場的衛(wèi)生（玻璃、門框、地面、墻面、貨架、道具等）,

商品的布置與展示；

3）按公司各項要求做好營銷的口述表達(dá)，做好接待顧客的文明用語，

做好儀表展示奧特萊斯精神面貌和形象，不斷學(xué)習(xí)營銷、禮儀等方面的專業(yè)

知識，要將可行管理方案向上級或相關(guān)部門建議；

4）商品實物管理達(dá)到商品驗收無質(zhì)量問題、商品無潮濕、商品無霉變、

商品無盜、帳物相符等要求，經(jīng)營手續(xù)規(guī)范；

5）以店鋪為主體為團(tuán)隊，齊心協(xié)力爭創(chuàng)月“流動紅旗”稱號；

6）確保店鋪為無煙區(qū)，每天下班前共同檢查確保店鋪內(nèi)無火、空調(diào)關(guān)

閉、電路巡查、門窗關(guān)閉；

7）每周三、四為調(diào)換店鋪內(nèi)商品陳列日，具體調(diào)換方式：一是將備倉

商品與陳列商品調(diào)換；二是將商品陳列的上下位置調(diào)換；三是將有燈光照射

與無燈光照射商品調(diào)換；

8）完成區(qū)域主管交辦的其他工作。

6.客服員

職務(wù)名稱：客服員

直接上級：客服主管

本職工作：主要負(fù)責(zé)向顧客提供咨詢、商品包裝服務(wù)、接待顧客投訴、

處理顧客退換貨、售后服務(wù)、開具購物發(fā)票、接待來賓以及顧客遺留物品的

處理等。

工作責(zé)任：

1）熟悉商品退換貨流程；

2）熟知各類商品所在店鋪位置；

3）掌握商品包裝基本技巧；

4）為顧客提供咨詢服務(wù)；

5）接待顧客投訴，處理顧客退換貨工作，并及時反饋；

6）負(fù)責(zé)顧客遺失物品的收取、登記與上繳；

7）協(xié)助綜合事務(wù)部做好公司員工的考勤工作；

8）做好顧客購物的發(fā)票開具；

9）協(xié)助接待參觀、考察來賓及上級領(lǐng)導(dǎo)；

10）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

7.企劃專員

職務(wù)名稱：企劃專員

直接上級：企劃主管

本職工作：負(fù)責(zé)各店鋪的陳列、店鋪內(nèi)外廣告宣傳，節(jié)假日活動，協(xié)助

企劃主管工作。

工作責(zé)任：

1）貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度；

2）協(xié)助企劃主管做好廣告策劃方案的撰寫，報營運(yùn)經(jīng)理審核；

3）協(xié)助企劃主管做好廣告策劃、設(shè)計、市場推廣費(fèi)用的計劃；

4）按照奧特萊斯各店鋪商品分類，創(chuàng)意陳列的要求，做好各店鋪的陳

列與宣傳工作；

5）做好奧特萊斯節(jié)假日活動，帶動人氣擴(kuò)展，宣傳公司品牌的知名度

和敏銳度；

6）協(xié)助企劃主管工作。

8.運(yùn)營專員

職務(wù)名稱：運(yùn)營專員

直接上級：運(yùn)營部經(jīng)理

本職工作：在運(yùn)營經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助運(yùn)營經(jīng)理做好運(yùn)營部全面工作。

側(cè)重于文件草擬審批等方面工作。熟悉運(yùn)營部各項業(yè)務(wù)流程以及辦公設(shè)施的

性能等，協(xié)助運(yùn)營部經(jīng)理工作。

工作責(zé)任：

1）貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，依據(jù)公司管理目標(biāo)和要求，負(fù)責(zé)協(xié)同

運(yùn)營經(jīng)理擬定名品展示中心運(yùn)營部現(xiàn)場管理、經(jīng)營管理、質(zhì)量保證、售后服

務(wù)、安全管理方面的實施細(xì)則。

2）協(xié)助運(yùn)營經(jīng)理做好工作計劃、工作匯報以及同公司各部門之間的協(xié)

調(diào)工作。

3）協(xié)助編制運(yùn)營計劃，協(xié)調(diào)運(yùn)營部工作，建設(shè)和發(fā)展優(yōu)秀的運(yùn)營隊伍;

4）完成運(yùn)營總監(jiān)交辦的其它工作。

（三）財務(wù)部

1.財務(wù)部經(jīng)理

職務(wù)名稱：財務(wù)部經(jīng)理

直接上級：運(yùn)營總監(jiān)

直接下級：總帳會計出納會計信息管理員倉庫管理員

本職工作：負(fù)責(zé)財務(wù)全面工作。重點(diǎn)負(fù)責(zé)組織編制各項財務(wù)管理制度、

財務(wù)支出審核與監(jiān)督、成本、往來核算；負(fù)責(zé)應(yīng)收款追款入帳；負(fù)責(zé)商品庫

和物資庫及低值易耗品的資產(chǎn)管理等方面工作。

工作責(zé)任：

1）根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂

建立健全和完善各項財務(wù)管理制度和財務(wù)有關(guān)實施細(xì)則，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織

實施；檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況；

2）組織編制年、月度資金計劃。制定資金籌措和使用方案，全面平衡

資金，加速公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率；

3）負(fù)責(zé)對財務(wù)支出進(jìn)行審核。包括票據(jù)合法性、規(guī)范性審核，完稅手

續(xù)、真實性審核。杜絕一切不符合法規(guī)、不符合開支條件和標(biāo)準(zhǔn)的開支。負(fù)

責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同文本財務(wù)方面進(jìn)行審查，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與項目經(jīng)

濟(jì)效益的審議；

4）組織編制財務(wù)報表的月報與簡析和季、年度財務(wù)分析；組織分析企

業(yè)經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施；

5）組織抓好各項往來款項的核算工作，督促限期核對與清理，負(fù)責(zé)應(yīng)

收款追款入帳；

6）做好年度財務(wù)審計、企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅報告；配合有關(guān)

機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、審計、銀行部門的財務(wù)檢查工作；

7）組織領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)管、成本費(fèi)用管理等方

面的工作。根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目和賬簿體系，督促財務(wù)人員準(zhǔn)

確、及時的做好會計核算工作。

8）做好財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財務(wù)軟件的操作輔導(dǎo)工作，協(xié)調(diào)電算化系

統(tǒng)的實施和操作；

9）對公司內(nèi)部會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置、會計人員的配置和會計人員的任

用、晉升、調(diào)動、獎懲提出意見。堅持會計人員依法行使職權(quán)；

10）負(fù)責(zé)商品庫和物資庫及低值易耗品的資產(chǎn)管理，確保備倉的商品物

資不潮不霉不盜及防火安全，確保帳卡物相符、帳帳相符，確保公司所有商

品物資每月末盤點(diǎn)一次，做出商品物資盤點(diǎn)升損表和升損處理意見，確保收

付手續(xù)和質(zhì)量驗收手續(xù)規(guī)范有序；

11）負(fù)責(zé)公司印鑒其財務(wù)法人章的監(jiān)管；負(fù)責(zé)公司財務(wù)檔案管理；做好

營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、貸款卡四證及時年檢工作；

12）協(xié)助總經(jīng)辦開展財務(wù)內(nèi)部管理，貫徹落實本部門崗位責(zé)任制和工作

標(biāo)準(zhǔn)，密切與公司各部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與公司外協(xié)單位的協(xié)作配合工作;

13）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

2.總帳會計

職務(wù)名稱：總帳會計

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

直接下級：出納會計

本職工作：在財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)奧特萊斯全面會計核算、往來核

算、納稅申報、財務(wù)分析全面工作。

工作責(zé)任：

1）認(rèn)真執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)和公

司財務(wù)管理各項制度；

2）按財務(wù)經(jīng)理對總賬、各明細(xì)分類賬戶與各類報表、各類財務(wù)分析設(shè)

置的要求，負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門財務(wù)人員辦理會計事務(wù)，促進(jìn)財務(wù)人員正確、及

時、完整地進(jìn)行賬務(wù)處理和相關(guān)財務(wù)報表的編制，在財務(wù)運(yùn)行中，對不妥事

項，及時提出改進(jìn)意見報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理定奪；

3）每月檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符；

4）負(fù)責(zé)組織好奧特萊斯日常財務(wù)核算工作、會計憑證的審核，做到正

確使用會計科目，月末結(jié)轉(zhuǎn)，及時記賬、結(jié)賬；

5）負(fù)責(zé)組織好奧特萊斯各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，各項費(fèi)用計

提、攤銷，掌握資產(chǎn)變動情況；

6）對公司新發(fā)生的或變更經(jīng)濟(jì)合同及時登記；

7）負(fù)責(zé)按照稅法和公司財務(wù)管理制度的要求，及時、準(zhǔn)確編制各種納

稅報表的申報，各種稅金的清繳和結(jié)算；

8）負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表的月報表與簡析和季、年度財務(wù)分析，及其他各

類會計報表；

9）負(fù)責(zé)往來帳核算，每半年一次核對，做到要有往來對賬單，對方單

位或個人代表簽字或蓋章，入當(dāng)年的6月和12月財務(wù)報表附件一并裝訂；

對應(yīng)收未收款項明細(xì)和催款計劃，每月向財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理以書面材料形式

匯報；

10）負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票領(lǐng)消存管理責(zé)任人；負(fù)責(zé)帳套每月備份；

11）負(fù)責(zé)財務(wù)檔案管理。負(fù)責(zé)會計的日常會計憑證、各類賬冊報表打印、

裝訂、保管與質(zhì)量；

12）負(fù)責(zé)做好年度財務(wù)審計、企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅報告；配合

有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、審計、銀行部門的財務(wù)檢查工作；

13）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

3.出納會計

職務(wù)名稱：出納會計

直接上級：總賬會計

本職工作：在總賬會計的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行款項的收付和報

銷業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理；負(fù)責(zé)憑證裝訂等方面工作。

工作責(zé)任：

1）嚴(yán)格遵照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等國家財經(jīng)法律

及公司財務(wù)管理各項制度的規(guī)定，依據(jù)審批無誤手續(xù)齊備的收付票據(jù)，辦理

現(xiàn)金銀行款項收付業(yè)務(wù)。在辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的同時，在其上簽章并加蓋“現(xiàn)

金付訖”字樣；在辦理現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)的同時，必須開具相應(yīng)收款票據(jù)或收據(jù),

再在其上簽章并加蓋“現(xiàn)金收訖”字樣；

2）嚴(yán)格遵守核定庫存現(xiàn)金限額5000元，超出部份必須及時送存銀行，

不得坐支現(xiàn)金；現(xiàn)金2萬以上必須由公司綜合事務(wù)部安排人員護(hù)送至銀行收

款窗口；

3）定期清查庫存現(xiàn)金，接受財務(wù)經(jīng)理的不定期抽查盤點(diǎn)，不得以“白

條”抵現(xiàn)金。不得私自借支公款，因公借支必須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，出納會計應(yīng)

催促借款人及時結(jié)報往來款；

4）按規(guī)定及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存并做好日

清月結(jié)工作，每月現(xiàn)金銀行存款日記帳分別與總帳進(jìn)行核對，每月與銀行對

帳單核對，編制銀行存款未達(dá)帳款調(diào)節(jié)表，保證現(xiàn)金銀行存款賬賬相符、賬

實相符；

5）正確運(yùn)用會計科目編制現(xiàn)金銀行款項業(yè)務(wù)的記帳憑證，確保原始憑

證齊全有效，記帳憑證與原始憑證金額一致，準(zhǔn)確無誤；

6）收款收據(jù)、發(fā)票及時向總帳會計辦理領(lǐng)消手續(xù)；

7）要保守保險柜秘密，保管好鑰匙，總帳會計除外，不得任意轉(zhuǎn)交他

人；

8）嚴(yán)格規(guī)定不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，如有特殊情況，事前難以確定金額而

確需使用空白支票結(jié)算時，需由會計寫明原因和控制措施，報財務(wù)經(jīng)理審核

同意后簽發(fā)。簽發(fā)時應(yīng)填好支票日期、收款公司和支票用途；

9）支票作廢與丟失的處理。一是支票作廢。支票因填寫或其他原因?qū)?/p>

致法定支票作廢，應(yīng)當(dāng)連同存根聯(lián)一并加蓋“作廢”保存，同時查理支票連

號一起放入憑證待裝訂，同時與正常手續(xù)一樣，會計需填寫支票使用簿，報

財務(wù)經(jīng)理審核閱簽。不得隨意處置或銷毀支票；對超過法定保管期限的支票

蓋上作廢章，會計需填寫支票使用簿中寫明作廢與入憑證號，報財務(wù)經(jīng)理審

核閱簽。二是支票丟失。如發(fā)生丟失現(xiàn)象，經(jīng)辦人及時向財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理

報告，并及時向銀行辦理掛失手續(xù)；

10）各帳戶通過網(wǎng)銀的，現(xiàn)金銀行會計和總帳會計僅有查詢和操作功能,

由港城置業(yè)財務(wù)總監(jiān)復(fù)核匯出；

11）做好銀行帳戶開戶與管理；建立每個帳戶支票購領(lǐng)簿，每購一批，

及時準(zhǔn)確記好票號，辦理每張支票業(yè)務(wù)時，在支票購領(lǐng)簿上及時登記時間、

票號、支付的單位、金額和用途，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，并在使用簿上簽字后，

方可蓋印簽其財務(wù)法人章，持付款手續(xù)、支票購領(lǐng)簿到總經(jīng)辦審閱簽字后蓋

印簽其財務(wù)章。支票購領(lǐng)簿由財務(wù)經(jīng)理保管；

12）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理；負(fù)責(zé)憑證裝訂等方面工作；

13）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

4.倉庫管理員

職務(wù)名稱：倉庫管理員

直接上級：總帳會計

直接下級：信息管理員

本職工作：在總賬會計的指導(dǎo)下，倉庫管理員是商品庫、物資庫管理的

總責(zé)任人。側(cè)重于商品物資實物收發(fā)、記帳與復(fù)核，商品質(zhì)量的監(jiān)督、報表

與帳冊管理工作。

工作責(zé)任：

1）嚴(yán)格遵守商品庫、物資庫各項管理制度；

2）在運(yùn)營部對商品進(jìn)行檢驗合格和供應(yīng)商確認(rèn)下，對質(zhì)量過程總監(jiān)督,

合格后辦理商品入庫手續(xù)；

3）依照每天各店鋪手續(xù)齊全的商品出庫單和物資出庫單與系統(tǒng)復(fù)核，

確保實物帳與運(yùn)營管理系統(tǒng)內(nèi)容準(zhǔn)確；

4）負(fù)責(zé)商品庫、物資庫手續(xù)規(guī)范性審核與指導(dǎo)；

5）做到商品庫、物資庫帳物一致、帳卡一致、帳與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

6）商品備倉與物資庫僅由倉庫管理員和信息管理員兩人掌管鑰匙：

7）做好商品信息系統(tǒng)維護(hù)管理，確保正常運(yùn)作；

8）負(fù)責(zé)對各店鋪每月的商品盤點(diǎn)工作實施監(jiān)督，負(fù)責(zé)商品備倉與物資,

做好月商品和物資收發(fā)存匯總表與升損表報總帳會計；負(fù)責(zé)商品和物資盤點(diǎn)

升損表的報批；

9）負(fù)責(zé)對各店鋪的商品防火、防盜、防潮、防質(zhì)變監(jiān)督，做好備倉庫

與物資庫防火、防盜、防潮、防質(zhì)變工作；

10）協(xié)助總帳會計工作。

5.信息管理員

職務(wù)名稱：信息管理員

直接上級：倉庫管理員

本職工作：協(xié)助倉庫管理員工作。側(cè)重公司商品收銀設(shè)備和P0S系統(tǒng)及

MIS服務(wù)器正常運(yùn)行、商品信息錄入等工作。

工作責(zé)任：

1）嚴(yán)格遵守商品庫、物資庫各項管理制度；

2）做好商場收銀設(shè)備、P0S系統(tǒng)及MIS服務(wù)器運(yùn)行與維護(hù)管理；

3）商品系統(tǒng)所有電腦不得連外網(wǎng)的監(jiān)督；

4）保存及整理好服務(wù)器相關(guān)文檔資料并做好保密工作；

5）監(jiān)控收銀網(wǎng)絡(luò)安全，定期檢測維護(hù)收銀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；

6）做好總經(jīng)理指令，做好系統(tǒng)使用授權(quán)；

7）解決一般性、突發(fā)性系統(tǒng)故障和設(shè)備故障；

8）做好商品入庫等信息的錄入工作；

9）協(xié)助倉庫管理員做好對各店鋪每月商品盤點(diǎn)工作的監(jiān)督及商品備倉、

物資庫盤點(diǎn)工作；

10）負(fù)責(zé)系統(tǒng)服務(wù)器數(shù)據(jù)月與年備份；

11）協(xié)助倉庫管理員做好對各店鋪的商品防火、防盜、防潮、防質(zhì)變的

監(jiān)督和備倉庫與物資庫防火、防盜、防潮、防質(zhì)變工作;

12）協(xié)助倉庫管理員做好各項工作。

第五章運(yùn)營管理制度

第一節(jié)店鋪運(yùn)營管理制度

一、總則

（一）為加強(qiáng)店鋪運(yùn)營管理規(guī)范有序，特制訂本制度；

（二）本制度適用于XXX奧特萊斯?fàn)I業(yè)中所有店鋪。

二、工作紀(jì)律

（-）奧特萊斯?fàn)I業(yè)時間：9:30—18:00（冬、春令時）；9:00—21:00

（夏、秋令時）員工應(yīng)該按時上下班，不得遲到