快速入門（金融機(jī)構(gòu)用戶篇）本快速入門按照業(yè)務(wù)流程分場景介紹常用操作過程，目的是幫助有一定業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)人員快速熟悉和運(yùn)用本系統(tǒng)。詳細(xì)操作步驟參見《金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品報(bào)告系統(tǒng)-用戶操作手冊-金融機(jī)構(gòu)用戶分冊》，本快速入門操作流程可能與實(shí)際流程有出入，僅供參考。系統(tǒng)登錄：“驗(yàn)證碼”后點(diǎn)擊“登錄”。首次登錄后，系統(tǒng)會提示修改密碼，新密碼要求8位以上且包含大小寫字母和數(shù)字。密碼修改完畢后進(jìn)入首頁，首頁展示電子公告和收件箱。首頁電子公告用于展示近期的臨時(shí)公告，需要特別關(guān)注。首頁收件箱用于展示近期收到的郵件。場景一主要任務(wù)：上報(bào)產(chǎn)品數(shù)據(jù)金融機(jī)構(gòu)需報(bào)送的資管產(chǎn)品數(shù)據(jù)包括產(chǎn)品基本信息和產(chǎn)品終止信息，產(chǎn)品數(shù)據(jù)錄入有兩種方式，分別是手工錄入、報(bào)文導(dǎo)入，報(bào)文導(dǎo)入的流程如圖1-1所示。否否導(dǎo)出合規(guī)性和硬性導(dǎo)出合規(guī)性和硬性校驗(yàn)結(jié)果，進(jìn)行核否是否否是否是1.手工錄入。若金融機(jī)構(gòu)暫未生成產(chǎn)品信息報(bào)文，可以以手工錄入的方式錄入逐只產(chǎn)品的產(chǎn)品基本信息和產(chǎn)品終止信息。點(diǎn)擊“產(chǎn)品報(bào)告-手工錄入”進(jìn)入頁面，點(diǎn)擊“產(chǎn)品信息新增”（圖1-2進(jìn)入產(chǎn)品基本信息新增頁面，填寫終止信息，則需勾選已經(jīng)入主庫的產(chǎn)品，再點(diǎn)擊“終止信息新增”（圖1-2進(jìn)入產(chǎn)品終止信息新增頁面，填寫對應(yīng)產(chǎn)2.報(bào)文導(dǎo)入。若金融機(jī)構(gòu)已依據(jù)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品報(bào)告系統(tǒng)數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范》，將本機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品信息和終止信息按規(guī)范生成zip文件格式的報(bào)文，則點(diǎn)擊“產(chǎn)品報(bào)告-報(bào)文導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“上傳”相應(yīng)的zip報(bào)（二）校驗(yàn)和入庫將產(chǎn)品數(shù)據(jù)通過手工錄入或報(bào)文導(dǎo)入方式錄入系統(tǒng)后，均需點(diǎn)擊“產(chǎn)品報(bào)告-報(bào)送任務(wù)查看”進(jìn)入頁面，查看校驗(yàn)情況和是否入庫。1.校驗(yàn)全部通過。此時(shí)“校驗(yàn)狀態(tài)”顯示為通過，“入主庫狀態(tài)”顯示入庫，產(chǎn)品數(shù)據(jù)報(bào)送完成。如圖1-6。2.硬性校驗(yàn)或合規(guī)性校驗(yàn)未通過。若“入主庫狀態(tài)”顯示校驗(yàn)未通過，“校驗(yàn)狀態(tài)”顯示硬性校驗(yàn)未通過或合規(guī)性校驗(yàn)未通過，產(chǎn)品數(shù)據(jù)不能入庫，可通過“查看詳情”按鈕說明。對于校驗(yàn)未通過的產(chǎn)品，如果是手工錄入信息校驗(yàn)不通過，則回到“產(chǎn)品報(bào)告-手工錄入”頁面將正確的產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息重新錄入（不能修改未入主庫的數(shù)據(jù)保存后需要再次校驗(yàn)入庫；如果是報(bào)文上傳產(chǎn)品信息校驗(yàn)不通過，需根據(jù)“檢驗(yàn)關(guān)系描述”中的情況對原始報(bào)文做相應(yīng)修改后重新上傳，重新上傳后需再次校驗(yàn)入庫。“入主庫狀態(tài)”需最終“校驗(yàn)狀態(tài)”顯示軟性校驗(yàn)未通過，可通過“查看詳情”或有兩種方法填寫軟性校驗(yàn)說明，一是在“查看詳情”頁面，顯示該條報(bào)送記錄中存在的所有的軟性校驗(yàn)未通過的列表，依次點(diǎn)擊每條右側(cè)最后一個(gè)單元格中藍(lán)色的“情況說明”按鈕（圖1-10系統(tǒng)會彈出“軟性校驗(yàn)情況說明”填寫框（圖1-11在其中填寫相應(yīng)的軟性校驗(yàn)說明并保存，該條記錄對應(yīng)右側(cè)第二個(gè)單元格中將顯示填寫的內(nèi)容，則表示填二是先通過“下載”按鈕將軟性校驗(yàn)結(jié)果導(dǎo)出到本地保存，在導(dǎo)出的EXCEL文件最后一列中依次填寫軟性校驗(yàn)的情況說明，注意不要改動EXCEL文件格式（圖1-13）。填寫完成后，回到系統(tǒng)“報(bào)送任務(wù)查看”頁面，點(diǎn)擊上點(diǎn)擊“添加文件”上傳填寫完成的EXCEL文件，點(diǎn)擊“保存”在確保填寫或上傳了所有的軟性校驗(yàn)情況說明后，可以選中該條記錄，點(diǎn)擊“強(qiáng)制入庫”，系統(tǒng)顯示“強(qiáng)制入庫成功”，則產(chǎn)品數(shù)據(jù)報(bào)送完成。需要注意，若軟性校驗(yàn)未通過且數(shù)據(jù)有誤需要重新報(bào)送數(shù)據(jù)的，必須在“報(bào)送任務(wù)查看”頁面中撤銷任務(wù)。（三）產(chǎn)品數(shù)據(jù)修改進(jìn)入主庫的產(chǎn)品數(shù)據(jù)會在“產(chǎn)品報(bào)告-手工錄入”頁面顯示（未入主庫的數(shù)據(jù)不顯示若需修改產(chǎn)品的基本信息或終止信息，則點(diǎn)擊進(jìn)入“產(chǎn)品報(bào)告-手工錄入”頁面，選中需修改的記錄后，點(diǎn)擊上方的“產(chǎn)品信息修改”或“終止完成后需要再次校驗(yàn)入庫。主要任務(wù)：上報(bào)模板數(shù)據(jù)模板采集有兩種方式，分別是手工錄入、報(bào)文導(dǎo)入。下面介紹兩種方式的具體操作步驟。一、手工錄入1.點(diǎn)擊進(jìn)入“模板采集-手工錄入”功能，選擇相應(yīng)的限責(zé)任公司報(bào)送的20200630的保險(xiǎn)資管產(chǎn)品信息，則對應(yīng)選擇如圖2-1所示。2.點(diǎn)擊“模板導(dǎo)入-添加文件”，選中填寫完成件，點(diǎn)擊“上傳”，提示“導(dǎo)入成功”對話框后，表示成功已是系統(tǒng)可以直接導(dǎo)入的模板格式。）（二）硬性校驗(yàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢以后，進(jìn)行硬性校驗(yàn)。在“模板采集-手工錄入”功能頁面下，點(diǎn)擊“硬性校驗(yàn)”。1.硬性校驗(yàn)通過。2.硬性校驗(yàn)未通過——提示框提示“校驗(yàn)未通過，請點(diǎn)擊查看校驗(yàn)結(jié)果按鈕！”如圖2-2所示。根據(jù)校驗(yàn)結(jié)果提示在本地修改模板數(shù)據(jù)，重新導(dǎo)入，直到硬性校驗(yàn)通過。（三）軟性校驗(yàn)硬性校驗(yàn)通過以后，繼續(xù)在當(dāng)前頁面點(diǎn)擊“軟性校驗(yàn)”按鈕，進(jìn)行軟性校驗(yàn)。1.軟性校驗(yàn)通過——當(dāng)前界面點(diǎn)擊“提交”按鈕，模板直接入主庫報(bào)數(shù)完成。2.軟性校驗(yàn)未通過——當(dāng)前界面點(diǎn)擊“提交”按鈕，并進(jìn)入“模板采集-采集任務(wù)查看”功能填寫軟性校驗(yàn)說明。（1）導(dǎo)入軟性校驗(yàn)的情況說明。點(diǎn)擊本機(jī)構(gòu)的“校驗(yàn)結(jié)果下載”，下載軟性校驗(yàn)結(jié)果文件至本地，并對照校驗(yàn)結(jié)填寫完畢的“測試機(jī)構(gòu)XX-XX-校驗(yàn)結(jié)果信息.xls”的文件上傳并點(diǎn)擊“保存”。（2）直接填寫軟性校驗(yàn)的情況說明。機(jī)構(gòu)還可以選擇直接在查看詳情的“操作”一欄中直接填寫軟性校驗(yàn)說明并保存。確保所有提示的軟性校驗(yàn)都進(jìn)行說明后，回到“模板采集-采集任務(wù)查看”界面，勾選相應(yīng)的機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的記錄，點(diǎn)擊“強(qiáng)制入庫”按鈕，模板數(shù)據(jù)報(bào)入主庫完成。（四）查詢報(bào)送情況，確保產(chǎn)品品種且數(shù)據(jù)已入主庫（五）簽字確認(rèn)點(diǎn)擊“模板采集-簽字確認(rèn)”進(jìn)入功能，用戶輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，可查看簽字狀態(tài)，勾選相應(yīng)的機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的記錄，并點(diǎn)擊“確認(rèn)簽字”按鈕，完成簽字確認(rèn)。（圖2-4）注：用戶點(diǎn)擊“確認(rèn)簽字”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入簽字確認(rèn)流程，如果本機(jī)構(gòu)只有一類產(chǎn)品品種且數(shù)據(jù)未入主庫，則彈出提示信息“數(shù)據(jù)尚未提交至主庫，請確認(rèn)”；如果本機(jī)構(gòu)只有一類產(chǎn)品品種且數(shù)據(jù)已入主庫，則彈出提示“數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)成功”；如果本機(jī)構(gòu)有兩類產(chǎn)品品種且數(shù)據(jù)未入主庫，則彈出提示信息“2類產(chǎn)品數(shù)據(jù)尚未提交至主庫，請確認(rèn)!”；如果本機(jī)構(gòu)有兩類產(chǎn)品品種且一類已入庫一類未入庫，則彈出提示框“存在1類產(chǎn)品數(shù)據(jù)尚未提交至主庫，是否確認(rèn)簽字?”用戶點(diǎn)擊“確定”按鈕，則簽字確認(rèn)，并彈出提示信提示框。（六）修改數(shù)據(jù)當(dāng)模板數(shù)據(jù)報(bào)入主庫后，如需修改，則進(jìn)入“模板采集-入”按鈕進(jìn)入功能頁面，手工錄入、修改相關(guān)數(shù)據(jù)信息。錄（五）步驟。二、報(bào)文導(dǎo)入以流程圖形式展示報(bào)文導(dǎo)入操作步驟。見圖2-5否是否是導(dǎo)出合規(guī)性和硬性導(dǎo)出合規(guī)性和硬性校驗(yàn)結(jié)果，進(jìn)行核否是否否是否是主要任務(wù)：使用信息發(fā)布中的文件交換為加強(qiáng)人民銀行和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，便于系統(tǒng)中的用戶之間溝通，本系統(tǒng)提供了文件交換功能。金融機(jī)構(gòu)可以通過本功能向數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)發(fā)送文件，也可以接收來自數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)發(fā)來的文件。1.接收與刪除收件箱郵件。在收件箱頁面，點(diǎn)擊操作列“詳情”按鈕，進(jìn)入郵件詳細(xì)信息頁面即可查看郵件內(nèi)容；點(diǎn)擊操作列中的“刪除”按鈕刪除單個(gè)郵件，勾選多條記錄點(diǎn)擊“批量刪除”按鈕刪除多封郵件。2.回復(fù)和轉(zhuǎn)發(fā)郵件。進(jìn)入收件箱郵件詳細(xì)信息頁面后，點(diǎn)擊“回復(fù)”或“轉(zhuǎn)發(fā)”按鈕，進(jìn)入編輯郵件頁面，編輯完3.查看與刪除發(fā)件箱郵件。點(diǎn)擊“信息發(fā)布-文件交換-發(fā)件箱”進(jìn)入發(fā)件箱頁面，顯示郵件為已發(fā)送郵件，點(diǎn)擊操作列“詳情”按鈕可查看詳細(xì)內(nèi)容。刪除流程與收件箱操作一致。4.發(fā)郵件。在發(fā)件箱主界面點(diǎn)擊“新增”按鈕，進(jìn)入編輯郵件頁面，選擇收件人、編寫郵件內(nèi)容、添加附件后點(diǎn)擊“發(fā)送”按鈕，完成郵件發(fā)送。若郵件未編輯完成，則可以