公司工作手冊模板

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工

作.

手.

冊,

綜合辦公室工作手冊

目錄

第一章部門架構(gòu)及部門職能

一、部門架構(gòu)圖

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二、部門職能

第二章崗位設(shè)置和鹵位職責(zé)

一、綜合辦公室崗位設(shè)置

二、綜合辦公室崗位職責(zé)

1、綜合辦公室副主任

2、人力資源崗

3、勞動監(jiān)察崗

4、同機(jī)崗

第三章管理和業(yè)務(wù)流程

一、辦公室副主任工作流程

二、人力資源崗工作流程

三、勞動監(jiān)察崗工作流程

四、司機(jī)崗工作流程

第四章工作規(guī)范

第五章相關(guān)表格

第一章部門架構(gòu)及部門職能

一、部門架構(gòu)圖

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二、部門職能

辦公室是一個綜合辦事機(jī)構(gòu)，它在一個企業(yè)中起著承上啟下、

溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)四方的樞紐作用，具有“參謀、服務(wù)、協(xié)調(diào)”三大

功能。這三大功能發(fā)揮的好壞，直接關(guān)系到公司各項決策和重要工

作能否落到實處，關(guān)系到公司各部門能否步調(diào)一致，齊心協(xié)力地確

保政令暢通。

辦公室是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，并負(fù)責(zé)勞動人事、薪

酬分配、績效考核、員工培訓(xùn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、法律

和行政事務(wù)的綜合管理職能機(jī)構(gòu)。

第二章崗位設(shè)置和崗位職責(zé)

一、綜合辦公室崗位設(shè)置

序號部門人數(shù)崗位一崗位二崗位三崗位四合計

1K資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。

副主

141人人資崗1人監(jiān)察崗1人司機(jī)1人4人

室任

二、綜合辦公室崗位職責(zé)

(-)辦公室副主任

［管理層級關(guān)系］

直接上級:總經(jīng)理、副總經(jīng)理

直接下級:人力資源部專員、勞動監(jiān)察部專員、司機(jī)

［崗位職責(zé)］

1、負(fù)責(zé)督辦、檢查各部門對上級指示和會議決議的貫徹執(zhí)行。

2、組織起草公司行政文件,對部門間發(fā)文做好行政審核。

3、組織、監(jiān)督公司檔案的管理工作。

4、巡視、監(jiān)督、檢查公司各部門辦公秩序及辦公室各項工作。

5、掌握辦公室的整體工作情況及公司重大會議、活動情況，匯總

分析各項檢查結(jié)果，定期為總經(jīng)理、副總經(jīng)理匯報近期重點工

作。

6、負(fù)責(zé)公司部門間會議及其它重大會議、活動的會務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)公司人事管理工作,招聘、入職、培訓(xùn)、離職、考核等

一系列相關(guān)人事工作，并定期建檔更新人事資料向總經(jīng)理匯報。

8、負(fù)責(zé)擬稿和起草各類文件、總結(jié)、匯報材料等綜合性文字材

料,按照公文管理的規(guī)范程序,認(rèn)真審核擬發(fā)各項公文文稿，做好往

來行文的呈批、注辦、催辦工作。

9、督辦公司有關(guān)證照，辦理公司的法律事務(wù)。

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10、負(fù)責(zé)公司行政后勤所涉及的正常辦公秩序維護(hù)以及職工餐

廳、車輛、宿舍、廠區(qū)衛(wèi)生等方面的管理。

11、負(fù)責(zé)公司通訊設(shè)備的檢查、管理工作。

12、指定專人負(fù)責(zé)辦公室文件、資料的保管和定期歸檔工作。

13、負(fù)責(zé)辦公用具、設(shè)備、設(shè)施的登記、保管和報損報失工

作。

14、按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)部

門的監(jiān)督檢查,及時五部門間爭議提出界定要求。

15、制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其工作做出評

定。

16、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有

關(guān)數(shù)據(jù)。

17、做好本部門各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊

精神。

18、及時、準(zhǔn)確傳達(dá)上級指示并貫徹執(zhí)行。

19、及時對所屬下級工作中的爭議做出裁決。

20、培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才負(fù)責(zé)對直接下級崗位人員績效考核。

21、組織做好保密工作。

22、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

23、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

(-)人力資源專員:

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［管理層級關(guān)系］

直接上級:辦公室副主任

［崗位職責(zé)］

1.負(fù)責(zé)主持本部的全面工作,制訂本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)

準(zhǔn)，對本部門的員工實施指導(dǎo)、考核，督促部門人員全面完成本部

職責(zé)范圍內(nèi)各項工作任務(wù)；

2.組織公司人力資源管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充、完善

工作；

3.組織公同員工的招聘、錄用、員工績效考評、員工激

勵、員工優(yōu)化系列化基礎(chǔ)管理工作；

4.組建人事管理信息系統(tǒng),為領(lǐng)導(dǎo)人事決策及時提供參考數(shù)據(jù)

及人事規(guī)劃建議；

5.擬定公司員工薪酬方案,并報批、實施,審核日常薪酬發(fā)放

事宜；

6.組織建立、完善公司員工培訓(xùn)體系,并推動實施；

7.加強(qiáng)與員工的溝通與交流,妥善處理員工關(guān)系；

8.負(fù)責(zé)按時完成上級交辦的其它臨時任務(wù)。

（三）勞動監(jiān)察專員：

［管理層級關(guān)系］

直接上級:辦公室副主任

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［鹵位職責(zé)］

1、檢查各部門人員出勤情況、在崗情況和工作狀態(tài)。

2、檢查各部門衛(wèi)生和工作環(huán)境。

3、跟蹤考核各部門工作計劃的進(jìn)展實施。

4、各部門反饋問題的跟蹤、督促、落實。

5、績效考核與日?？己说慕y(tǒng)計、匯編、上報。

6、監(jiān)督公司內(nèi)部各項管理制度、工作的決行情況。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（四）行政后勤專員：

［管理層級關(guān)系］

直接上級:辦公室副主任

［崗位職責(zé)］

1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作。

2、負(fù)責(zé)公同重要會議的會議準(zhǔn)備，會務(wù)安排及會后會議紀(jì)要

的記錄和整理工作。

3、負(fù)責(zé)外來人員的接待工作。

4、負(fù)責(zé)控制食堂用餐標(biāo)準(zhǔn)、菜單計劃和食堂核算工作。

5、負(fù)責(zé)管理好食堂廚師及其它工作人員開展工作，確保能為

員工提供寬敞明亮、整潔衛(wèi)生的就餐環(huán)境和美味可口的工作餐。

6、負(fù)貢做好公司員工宿舍的管理工作，加強(qiáng)衛(wèi)生檢查和住宿

環(huán)境的改進(jìn)。

7、負(fù)責(zé)公司員工活動的組織工作。

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8、保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

（五）司機(jī):

［管理層級關(guān)系I

直接上級:辦公室副主任

［崗位職責(zé)］

1、遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通

安全管理的規(guī)章規(guī)則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車。同時遵

守本公司其它相關(guān)的規(guī)章制度。

2、應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛

的主要機(jī)件,確保車輛正常行駛。

3、應(yīng)每天抽適當(dāng)時間擦洗所開車輛,以保持車輛的清潔（包括

車內(nèi)、車外和引擎的清潔）。

4、發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自

將車輛送廠維修。

5、對自己所開車輛的名種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時

一定保證證件齊全。

6、由于酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后

果均由司機(jī)本人承擔(dān),并給予行政處罰。

7、司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險駕車

（包括高速、追尾、爭道、賽車等）。劉于旁人包括公司領(lǐng)導(dǎo)的指

令,司機(jī)認(rèn)為不能做到的,能夠提出異議,請求變更指令。行車途中

如發(fā)生交通事故,能適用快速處理的,應(yīng)采用快速處理方式解決;如

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必須現(xiàn)場處理，應(yīng)當(dāng)立即報警待處，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通

規(guī)則而發(fā)生事故的,同機(jī)應(yīng)承擔(dān)全部后果和責(zé)任。

8、司機(jī)對乘車人要熱情、禮貌,說話應(yīng)文明。

9、司機(jī)對管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不）隹借故拖

延或拒不出車。對工作安排有意見的,事后可向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。

10、司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時

設(shè)法通知相關(guān)人員,并說明原因。

11、司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給其

它人駕駛。

12、費用報銷：司機(jī)所有因公費用（停車費、過路費、加

油、修理等等）必須以正式有效憑證作為報銷憑證，由駕駛員整理

粘貼報銷憑證后交管理人員審核簽字，再交總'經(jīng)理簽字，方可報

銷。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

第三章管理和業(yè)務(wù)流程

一、人力資源崗管理和工作流程

1.行政后勤招聘流程：

部門提出一＞分管副總一＞人力資源部—＞總經(jīng)理審

發(fā)布招聘面試入職

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2.車間工人招聘流程:

車間主任人力資源部一?

分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)布招聘

面試入職

二、監(jiān)察崗管理和工作流程

1、工作內(nèi)容及要求

序號檢查要求檢查內(nèi)容檢查辦法涉及部門（人

員）

1人員出勤、在崗情況].各科室、車間檢查，考各科室、各

勒手續(xù)的核對2.若不在車間

崗，詢問清楚在何處、做

何事。

2打卡考勤情況1.每周3次調(diào)看視頻監(jiān)各行政后勤

控，著重查看中午及下午人員及各車

打卡情況2.對代打卡情間主任

況給予重罰。

3人員工作狀態(tài)每天4-5次巡查，監(jiān)督檢各行政后勤

查是否有無事閑談、上人員及各車

網(wǎng)玩游戲等現(xiàn)象。間主任

4早晨會簽到制度1.每天早晨會開始前，將公司中層以

簽到表置于門口桌子上，上領(lǐng)導(dǎo)

會議開始時,將表格收回，

對沒有簽字的當(dāng)場進(jìn)行

處罰2.無故曠會或其它

違反早晨會制度的情況

依照規(guī)定處罰。

5各項考勤手續(xù)1.每天查看請銀條及未打各行政后勤

卡單等手續(xù)，垓?qū)κ欠穹藛T及各車

合要求2.與職員在崗情間主任

況日報表核對，是否有漏

寫等。

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6各部門節(jié)能降耗措施根據(jù)各科室的具體措施，各科室，各車

結(jié)合檢查表，豕條進(jìn)行檢問

查，對違反的條款進(jìn)行處

罰并記入月終考勤。

7周工作計劃表按時發(fā)放，跟蹤督促，按公司中層領(lǐng)

時回收，上報領(lǐng)導(dǎo)，對周導(dǎo)

計劃的填寫情況進(jìn)行考

評。

8每周衛(wèi)生例行檢杳1.對各科室地面衛(wèi)生，桌各科室，各車

子上物品擺放等情況進(jìn)間

行考評2.車間內(nèi)地面衛(wèi)

生，物品擺放，機(jī)械設(shè)備

表面衛(wèi)生及其外部綠化

帶衛(wèi)生考評，每周一評

比。

9對違法亂紀(jì)行為的調(diào)對公司出現(xiàn)的糾紛、事全體員工

查處理故等調(diào)查、處理、上

報。

10職員工裝統(tǒng)一情況周一至周五務(wù)必統(tǒng)一工行政后勤、

裝,周六、周日可自行穿生產(chǎn)管理

戴

11各車間無關(guān)人員進(jìn)入每天巡檢是否有職工家各車間,倉庫

屬進(jìn)入車間操作區(qū)域。

12操作叉車人員是否經(jīng)每天巡檢是否有非經(jīng)過全體員工

過考核考核人員操作叉車。

13操作工人穿戴、操作每天巡檢操作工人穿戴各車間操作

規(guī)范性是否標(biāo)準(zhǔn)、操作是否按工人

規(guī)程進(jìn)行。

14廠區(qū)內(nèi)電動車停放每天巡檢不允許電動車全體人員

進(jìn)入廠區(qū)、車間,統(tǒng)一停

放在存車處。

15私帶公司物品情況每周查看3次視頻監(jiān)控，主要針對車

對私帶公司物品的情況間工人

進(jìn)行監(jiān)督檢查。

16其它情況非定量情況的處理每天巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的廠區(qū)

問題及時應(yīng)對處現(xiàn)。

2、每日巡檢流程

a、早晨會開始之前監(jiān)督《早晨會簽到表》執(zhí)行情況;

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b、早晨會上匯報前一天檢查情況；

C、會后，由倉庫開始,對人員出勤情況，衛(wèi)生情況等巡檢內(nèi)容

逐一檢查；

d、巡檢路線：倉庫、灌裝車間、化驗室、干粉車間、門

崗、筒體車間、食堂、采購部、業(yè)務(wù)部、辦公室、財務(wù)部；

e、巡檢頻率：5-6次；

f、非定量檢查:包括早晨會討論需要跟蹤的問題,領(lǐng)導(dǎo)交派的

工作,巡檢時發(fā)現(xiàn)的臨時性問題等；

g、重點檢查:領(lǐng)導(dǎo)著重交派的工作、根據(jù)實際情況須嚴(yán)格監(jiān)

督檢查的工作等。

3、績效考核及日?？己?/p>

每月10號之前對上月行政后勤各人員進(jìn)行績效考核表的發(fā)

放、回收、上報、統(tǒng)計；日?？己说拇蚍?。

第四章工作規(guī)范（制度）

一、綜合辦相關(guān)制度、工作規(guī)范

1、《海天消防人事制度》

2、《海天消防勞動保障制度》

3、《海天消防企業(yè)監(jiān)察制度》

4、《海天消防廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查制度》

5、《產(chǎn)品質(zhì)量事故處理辦法》

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。

6、《安全生產(chǎn)事故責(zé)任處理辦法》

7、《職業(yè)病防治專項資金使用管理制度》

8、《企業(yè)安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案》

9、《安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度》

10、《安全生產(chǎn)獎懲制度》

11、《安全隱患排查治理制度》

12、《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》

二、勞動監(jiān)察相關(guān)制度、工作規(guī)范

1、《海天公司內(nèi)部節(jié)假日值班管理制度》

2、《關(guān)于加強(qiáng)周日值班安排的通知》

3、《海天消防會議紀(jì)律要求》

4、《海天消防周工作計劃及總結(jié)表》

5、《關(guān)于勤儉節(jié)約、杜絕浪費的管理規(guī)定》

6、《日?？己斯芾磙k法》

7、《考勤管理制度》

8、《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)分配及檢查要求》（待定）

9、《保潔工作單及考核表》

第五章相關(guān)表格

《人員需求申請表》、《企業(yè)員工登記表》、《新員工入職登記

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表》、《企業(yè)員工調(diào)薪表》、《離職申請表》、《內(nèi)部調(diào)動申

請表》、《出勤及在崗情況檢查表》、《早晨會簽到表》、

《海天消防周工作計劃及總結(jié)表》、《未打卡申請單》、《出差

申請單》、《請假條》、《考勤表》、《績效考核表》《日常

考核表》。

財務(wù)部工作手冊

目錄

第一章部門架構(gòu)及部門職能

一、部門組成

二、部門職能

第二章崗位設(shè)置和崗位職責(zé)

一、財務(wù)部崗位設(shè)置

二、財務(wù)部鹵位職責(zé)

（-）財務(wù)部經(jīng)理

（二）會計

（三）出納

第三章管理和業(yè)務(wù)流程

一、目的

二、基本核算制度

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第四章審批流程

一、單據(jù)的審核要求（見附件）

二、其它出、入單據(jù)的審批流程（見附件）

三、審批流程（見附件）

第一章部門架構(gòu)及部門職能

一、部門組成

（-）財務(wù)部經(jīng)理

（-）會計

（三）出納

二、部門職能

1、貨幣資金的管理與核算

2、固定資產(chǎn)的管理與核算

3、庫存的管理與核算

4、成本的管理與核算

5、工資的核算

6、往來的結(jié)算與核算

7、編制財務(wù)分析報告

8、利潤的核算及分配

第二章崗位設(shè)置和崗位職責(zé)

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。

一、財務(wù)部崗位設(shè)置

序號部門人數(shù)崗位一崗位二崗位三崗位四崗位五崗位六合計

1

經(jīng)理1人會計2人出納

人

財務(wù)

14崗位七崗位八崗位九崗位十崗位十一崗位十二4人

部

總計4人

二、財務(wù)部崗位職責(zé)

(-)財務(wù)部經(jīng)理

直接上級:公司總經(jīng)理

直接下級:會計、出納

工作概述:全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的工作,包括建立健全財務(wù)管理體系,規(guī)

范、加強(qiáng)公司會計核算及財務(wù)運作管理。

工作職責(zé)：

1.主持財務(wù)部全面工作,領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實完

成各項會計業(yè)務(wù)工作；

2.執(zhí)行公司有關(guān)貶務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本,

審核監(jiān)督資金的運用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總會計師、

總經(jīng)理和董事會提交財務(wù)分析報告；

3.籌劃經(jīng)營資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀行

借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員對下屬部門進(jìn)行財務(wù)檢查，監(jiān)

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督下屬部門執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度；

5.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)

效益；

6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始

憑證及帳表、單證、杜絕貪污、浪費及不合理開支；

7.編制各種會計報表:主持公司的財產(chǎn)清查工作；

8.參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性

研究；

9.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，編寫財務(wù)情況說明書，進(jìn)行財

務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見；

10.總經(jīng)理授權(quán)委托的其它工作。

(-)出納

直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

工作概述：按照財務(wù)規(guī)定使用和保管好現(xiàn)金及銀行資金，登記好日

記賬。

工作職責(zé)：

1.按財務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金，不得以“白條”抵頂

庫存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記賬,并日清月

結(jié),確保鈔帳相符；

2.按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項的收付;嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票；對

已辦妥的收付款憑證，按順序逐筆登記銀行存款日記賬，并結(jié)出余

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額,及時與銀行對賬單核對,月末編制”銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，確

保賬面余額與對賬單余額相符；

3.妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和

有關(guān)印章；

4.按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款，防止資金

損失；

5.認(rèn)真審核各項收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報，做到各項

收、付款合法和手續(xù)完備；

6.積極主動催收各項應(yīng)收的款項。

（三）會計

直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

工作概述：按照財務(wù)規(guī)定對流動資金、固定資產(chǎn)、庫存管理、工

資核算、成本核算等進(jìn)行及時、準(zhǔn)確的核算。

工作職責(zé)：

一、流動資金核算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額,

實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理；

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,

組織流動資金供應(yīng)；

3.定期考核流動資金使用效果，努力提高流動資金使用效率.

二、固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易

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耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄；

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃；

3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)

整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)

登記核算,定期進(jìn)行清查核對,做到帳物相符；

4.按制度規(guī)定計提規(guī)定資產(chǎn)折舊；

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)

固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率。

三、材料核算

1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料

收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度；

2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃；

3.審計材料采購用款計劃，控制材料采購,掌握市場價格,審查

發(fā)票等憑證,考核材料的消耗；

4.建立材料明細(xì)登記帳,進(jìn)行明細(xì)核算，做到帳物相符，核算清

楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤虧提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后

作出處理。

四、成本核算

1.擬定成本核算方法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費

用計劃；

2.擬定生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況,

登記成本費用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報表上很；

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五、工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用；

2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金；

3.進(jìn)行工資明細(xì)核算。

六、往來結(jié)算

1、加強(qiáng)管理并及時接受購銷往來和其它往來的暫付、應(yīng)收、

應(yīng)付、備用金等往來款項；

2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應(yīng)正確計息，一并在往來賬項

上計收，年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對，催收催結(jié)。

3.考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意

見，努力降低成本費用支出。

七、總賬報表

1、登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表；

2、核對其它會計報表,管理會計憑證和賬表。

八、利潤核算及分配

1、編制利潤計劃,將年度利潤指標(biāo)分解落實到單位；

2、做好利潤明細(xì)核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其它

收入,認(rèn)真審核和計算各項成本費用支出,準(zhǔn)確計算利潤,按制度計

算和上交稅,制做并登記有關(guān)明細(xì)賬,編制利潤報表上報；

3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計

算股息、紅利率。編制利潤分配表、股利分配表；

4、考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和

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措施,努力提高利潤率。

第三章管理和業(yè)務(wù)流程

一、基本目的

1、部門工作手冊的制定和執(zhí)行，使公司能高效有序運作,有章

可循,責(zé)任明確,促進(jìn)建立合理的業(yè)務(wù)與財務(wù)協(xié)調(diào)、管理機(jī)制。

2、明確各項業(yè)務(wù)活動相應(yīng)的單證傳遞及會計核算流程，使會

計核算能真實、準(zhǔn)確、完整記錄和反映公司的經(jīng)營及財務(wù)狀況。

3、明確各項業(yè)務(wù)活動的財務(wù)管理方法，明確各項成本費用支

出和資金給付的審批權(quán)限，形成職責(zé)明晰、流程清楚、操作規(guī)范

的財務(wù)管理體系。

二、基本核算制度

1、公司財務(wù)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)管

理工作和會計核算工作。財務(wù)部應(yīng)建立、健全會計核算系統(tǒng)，按

照國家有關(guān)會計制度的規(guī)定進(jìn)行獨立的會計核算；負(fù)責(zé)對公司資金

運行進(jìn)行監(jiān)督和管理"故好企業(yè)建設(shè)、經(jīng)營管理的后勤保障工

作。

2、各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗；財務(wù)

會計人員調(diào)換工作時，按會計法規(guī)定辦理交接手續(xù)。必須將本人所

經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必

須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽

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字后,并附情況說明,分別對移交日前后的工作內(nèi)容負(fù)責(zé),移交人員

方可調(diào)離或離職。

3、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工

作。

4、公司記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,

以人民幣為記帳本位幣。會計記賬年度為1月1日至12月31

日。

5、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和變用。銀行帳戶只供

本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用,

嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

6、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保

管，法人代表和會計私章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。

印鑒保管人臨時出差由其委托她人代管。

7、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，按月與銀行對帳單核對，未

達(dá)帳項,應(yīng)在月末做余額調(diào)節(jié)表。

8、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、

并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),

嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

9、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金

不足時應(yīng)提前寫提現(xiàn)申請，報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后去銀行提

取?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存

額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額

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分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

10、各個部門員工因公出差需借支。應(yīng)向財務(wù)部門申請?zhí)顚?/p>

借款單，經(jīng)本部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn),方可到出納處

借支。借支應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。

11、正常的辦公費用開支，必須經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)

財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。

12、未經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）

或個人擔(dān)保貸款。

13、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完

備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對

該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任.所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一

由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。

14、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合,

如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到

手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期

報帳。

15、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。

對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷

或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

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采購部工作手冊

目錄

第一章采購部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、采購部職責(zé)

二、采購部組織機(jī)構(gòu)及職能分配

第二章采購部流程匯編

一、招標(biāo)流程圖

二、采購流程圖

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三、低值易耗品采購流程

第三章采購部管理制度匯編

一、供應(yīng)商管理

二、招標(biāo)開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)管理暫行辦法。

三、部門日常管理規(guī)定

附表

采購單

月采購計劃

供方評價表

合格供方名錄

原物料檢驗報告單

第一章采購部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

第一節(jié)采購部職責(zé)

部門名稱:采購部

直接上級:總經(jīng)理

部門職能:專職物資采購的部門

主要職能：

1、做好物資采購工作,為公司正常生產(chǎn)提供保障。

2、經(jīng)過對供應(yīng)商的科學(xué)管理以及利用信息網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢合理降

低采購成本,力爭公同利潤最大化。

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第二節(jié)采購部組織機(jī)構(gòu)及職能分配

一、采購部組織機(jī)構(gòu)同

二、采購部鹵位及職能分配

1、采購部經(jīng)理

崗位名稱:采購部經(jīng)理

直接上級:總經(jīng)理

主要職責(zé)：

(1)主持采購部全面工作，提出公司月物資采購計劃(見附表2)

并組織實施,確保各項采購任務(wù)完成；

(2)調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的

供應(yīng)渠道和市場變化情況。指導(dǎo)并監(jiān)督采購員開展業(yè)務(wù)，不斷提高

業(yè)務(wù)技能,確保公司物資的采購正常進(jìn)行；

(3)審核年度采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；

(4)監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落

實情況；

(5)定期向公司總經(jīng)理匯報當(dāng)前物資采購情況，以便于上級掌握

全公司的采購項目及價格信息；

(6)負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商與其它人員投訴、協(xié)助監(jiān)察部對采購工作

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的監(jiān)督和調(diào)查。

2、采購部內(nèi)勤

崗位名稱:內(nèi)勤

直接上級:采購部經(jīng)理

任職要求：(1)思想品德端正,工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞;(2)

中專(含)以上學(xué)歷、能夠熟練操作電腦進(jìn)行文字、報表等處理

工作。

主要職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)當(dāng)天采購任務(wù)單的接收和分發(fā)；

(2)作好采購部內(nèi)都帳務(wù)、發(fā)票處理工作；

(3)協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行文字、報表、檔案管理等文件處理工作；

(4)作好所分配給自己的正常采購工作，在執(zhí)行采購工作時與公

司采購員負(fù)同等責(zé)任。

3、采購員

崗位名稱:采購員(兼身份證管理員)

直接上級:采購部經(jīng)理

任職要求：(1)男，年齡21-35周歲；(2)思想品德端正,工作態(tài)度認(rèn)

真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞；(2)高中(含)以上學(xué)歷,2年以上相關(guān)工作經(jīng)

驗。

主要職責(zé)：

A采購員部分；

(1)保障供給，為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)；

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(2)保證原輔材料質(zhì)量，把好物流第一關(guān)；

(3)做好貨源的組織工作,建立市場同盟伙伴關(guān)系，延伸對上游廠

家的管理，使物料供應(yīng)及時、完整,又不過于占壓庫存；

(4)不斷總結(jié)經(jīng)驗，創(chuàng)新管理，以適應(yīng)品種多、批量少的生產(chǎn)發(fā)

展趨勢；

(5)減少資金占用，促進(jìn)資金流動，用較少的錢辦較多的事；

(6)對相關(guān)原材料的各類信息及時反饋給部門經(jīng)理；

(7)有義務(wù)處理公同采購員提出業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的幫助請求，并須優(yōu)

先解決

B身份證管理員部分：

(1)消防產(chǎn)品信息管理系統(tǒng)專用設(shè)備由專人保管。

(2)依企業(yè)需要,按程序規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)入標(biāo)志的申購。

(3)對已購入的準(zhǔn)入標(biāo)識進(jìn)行及時、準(zhǔn)確的入庫,嚴(yán)格保管。

(4)及時將消防產(chǎn)品身份信息上傳至消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)

數(shù)據(jù)庫。

(5)標(biāo)志出庫時有出庫程序，嚴(yán)格按照程序出庫：由領(lǐng)取人到標(biāo)志

存放處進(jìn)行申領(lǐng)，領(lǐng)取數(shù)量由保管人和領(lǐng)取人共同核實無誤后，簽

字確認(rèn)。

(6)標(biāo)志的粘貼符合規(guī)定要求。

(7)使用標(biāo)志時要小心謹(jǐn)慎，盡量做到不丟失、損毀標(biāo)識；如有丟

失、損毀,需向管理人員進(jìn)行報告，由管理人員進(jìn)行標(biāo)志的掛失、

作廢處理。

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（8）產(chǎn)品銷售出廠后，及時、準(zhǔn)確的做好產(chǎn)品身份信息的流向上

傳，以確保市場秩序正規(guī)、有序。

第二章采購部流程匯編

我公司物資采購程序根據(jù)所采購不同原物料的種類、價格、

采購頻率等進(jìn)行A、B、C三種分類。

A類：單位價格在10000元（含）以上不經(jīng)常采購的原物料（如

生產(chǎn)線、沖床、雷蒙磨等），對此類物料我公司一般采用招標(biāo)采購

（見招標(biāo)流程圖）；

B類：公司正常三產(chǎn)所需常見原物料（如磷筱、硫筱、化石

粉、鋼板、添加劑、零配件等）（見采購流程圖）；

C類：公司不經(jīng)常使用的低值易耗品（如辦公用品、清潔用品

等）（附表C）;

第一節(jié)招標(biāo)流程圖

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注Z由采購部發(fā)標(biāo)，在各類傳媒、海天公司網(wǎng)站或其它方式發(fā)

標(biāo)。

法2：監(jiān)察部、采購部及相關(guān)部門實施完成，由監(jiān)察部監(jiān)督。

第二節(jié)采購流程圖

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申請單（總經(jīng)理（或采網(wǎng)部經(jīng)理）簽批）；（5）研發(fā)實驗用新增原輔材

料采購申請單（研發(fā)部、總經(jīng)理（或采購部經(jīng)理）簽批）；（6）日常生

產(chǎn)用原輔料采購申請單（采購部經(jīng)理簽批）（庫管員申請購買）；（7）

其它用品采購申請單（總經(jīng)理（或采購部經(jīng)理）簽批）O

電：（1）憑檢驗合格單、入庫單、發(fā)票經(jīng)采購經(jīng)理簽字財務(wù)經(jīng)理

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簽字報總經(jīng)理簽字辦理財務(wù)結(jié)算；（2）憑檢驗合格單、入庫單、

發(fā)票辦理簽字、入帳進(jìn)入應(yīng)付帳。

第三節(jié)低值易耗品采購流程

注（1）：采購申請單由庫保管進(jìn)行申報，請部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后遞交采

購部執(zhí)行采購程序。

第三章采購部管理制度匯編

第一節(jié)供應(yīng)商管理

一、合格供應(yīng)商初選程序：

1、采購員以公司需要的原輔材料、主要備品件為依據(jù)，收集

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有關(guān)信息資料，初步確定幾個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、服務(wù)信譽(yù)

好的生產(chǎn)廠家作為候選商。

2、采購員向上述廠家索取樣品并談價。

3、質(zhì)檢員及相關(guān)使用部門對采購員提供的樣品進(jìn)行驗證，做

好記錄,并將驗證結(jié)果填入《原材料檢驗報告單》（見附表5）o

4、采購員分析驗證結(jié)果和質(zhì)量、價格情況,初選合格供方，填

入《合格供方名錄》（見附表4）,交采購部經(jīng)理審批。

5、對比較重要的原輔材料、備品備件商的初選，采購部經(jīng)理

能夠組織質(zhì)檢科、研發(fā)部、監(jiān)察部等有關(guān)人員進(jìn)行實地考察，并

寫出考察報告，經(jīng)合議審核后,由采購部列入初選名單。

二、評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則

1、質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率（2）質(zhì)量保證體

系（3）樣品質(zhì)量（4）對質(zhì)量問題的處理。（5）設(shè)備的優(yōu)良性。

2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時性（2）擴(kuò)大供貨的彈性

（3）出樣的及時性（4）增、減訂貨的反應(yīng)能力。

3、價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度（2）消化漲價的能力（3）成

本下降空間。

4、技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性（2）后續(xù)研發(fā)能力

（3）產(chǎn)品設(shè)計能力（4）技術(shù)問題的反應(yīng)能力。

5、后援能力。包括:（1）零星訂貨保證（2）配套售后服務(wù)能力

6、人力資源。包括：（1）經(jīng)營團(tuán)隊（2）員工素質(zhì)。

7、信用狀況。包括：（1）合同履約率（2）年均供貨額和所占比

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例（3）合作期限（4）合作融洽關(guān)系,（5）經(jīng)濟(jì)狀況；

8、須經(jīng)審核的供應(yīng)商（1）生產(chǎn)許可證（2）營業(yè)執(zhí)照副本（3）質(zhì)

檢報告單。

三、供應(yīng)商考評與淘汰

1、供應(yīng)商考評每月進(jìn)行一次（見附表3《供方評價表》），由

采購部負(fù)責(zé)具體實施。一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，應(yīng)及早采取應(yīng)對措施,

并及時上報采購部，必要時公司采購部應(yīng)將供應(yīng)商情況內(nèi)容通報公

司各部門,以引起重視。

2、質(zhì)檢部會同采購部依據(jù)供應(yīng)商業(yè)績情況，對成績偏后的供

方進(jìn)行不定期輔導(dǎo)。

3、采購部對連續(xù)三次評核成績不合格的供應(yīng)商，有權(quán)終止采

購合同。在協(xié)商解決遺留問題后，6個月時間將供方余款全部結(jié)

清。

4、采購部根據(jù)考評結(jié)果和各種情況反映，及時分析研究，按

A、B、C三類對供應(yīng)商重新排序打印。

第二節(jié)招標(biāo)開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)管理暫行辦法。

第一條開標(biāo)一般按以下程序進(jìn)行：

（-）主持人在招標(biāo)文件確定的時間停止接收投標(biāo)文件，按確定的

時間開始開標(biāo)；

（-）宣什開標(biāo)工作人員名單；

（三）確定投標(biāo)人法定”表人或授權(quán)代表人是否在場；

（四）宣布投標(biāo)文件開啟順序；

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。

（五）依開標(biāo)順序,先檢查投標(biāo)文件密封是否完好,再啟封投標(biāo)文件;

（六）宣布投標(biāo)要素,并掛圖公示或在電子屏幕上公示；

（七）對上述工作進(jìn)行記錄,存檔備查。

第二條評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表

和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同管理等方面的人員組成，成員人數(shù)為七

人以上單數(shù)，其中不含招標(biāo)人代表人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之

二。

第三條評標(biāo)人員的選擇應(yīng)當(dāng)采取隨機(jī)的方式抽取。

第四條評標(biāo)委員會成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。所指利害關(guān)系

包括：是投標(biāo)人或其代理人的近親屬；在5年內(nèi)與投標(biāo)人曾有工作

關(guān)系,或有其它社會關(guān)系或經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。

評標(biāo)委員會成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

第五條評標(biāo)工作一般按以下程序進(jìn)行：

（一）、招標(biāo)人宣布評標(biāo)委員會成員名單并確定主任委員；

（二）、招標(biāo)人宣布有關(guān)評標(biāo)紀(jì)律；

（三）、在主任委員主持下,根據(jù)需要,討論經(jīng)過成立有關(guān)專業(yè)組和

工作組；

（四）、聽取招標(biāo)人介紹招標(biāo)文件。

（五）、組織評標(biāo)人員學(xué)習(xí)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。

（六）、經(jīng)評標(biāo)委員會討論,并經(jīng)二分之一以上委員同意,提出需投

標(biāo)人澄清的問題,以書面形式送投標(biāo)人。

（七）、對需要文字澄清的問題，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)評標(biāo)

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委員會。

（八）、評標(biāo)委員會按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文

件進(jìn)行評審,確定中標(biāo)候選人推薦順序。

（九）、在評標(biāo)委員會三分之二以上委員同意并簽字的情況下，經(jīng)

過評標(biāo)委員會工作報告，并報招標(biāo)人。評標(biāo)委員會工作報告附件包

括有關(guān)評標(biāo)的往來澄清函、有關(guān)評標(biāo)資料及推薦意見等。

第六條招標(biāo)人對下列情況之一的投標(biāo)文件，能夠拒絕或按無效標(biāo)

處理：

（一）、投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的；

（二人逾期送達(dá)的；

（三）、投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會議的；

（四）、未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)

人）的簽字（或印鑒）的；

（五）、招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投

標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；

（六）、未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)

方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵工程質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價格的；

（七）、未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的；

（八）、超出招標(biāo)文件規(guī)定,違反國家有關(guān)規(guī)定的；

（九）、投標(biāo)人提供虛假資料的。

第七條評標(biāo)委員會經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文

件要求時，能夠否決所有投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。對已參

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加本次招標(biāo)的單位,重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費。

第八條評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評審，不得泄露評審過程、中標(biāo)

候選人的推薦情況以及評標(biāo)有關(guān)的其它情況。

第九條在評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會能夠要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中

含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超

出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。

第十條評標(biāo)委員會經(jīng)過評審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候

選人。

第十一條中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：

（一）、能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價

標(biāo)準(zhǔn)。

（二）、能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求,而且經(jīng)評審的投標(biāo)價

格合理最低;但投標(biāo)價格低于成本的除外。

第十二條招標(biāo)人可授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人，也可根據(jù)評

標(biāo)委員會提出的書面評價報告和推薦的中標(biāo)侯選人順序確定中標(biāo)

人。當(dāng)招標(biāo)人確定的中標(biāo)人與評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人順序

不一致時，應(yīng)當(dāng)有充分的理由，并按項目管理權(quán)限報市水行政主管

部門備案審查。

第十三條自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)

按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合問，中標(biāo)人提交履約

保函。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容的

其它協(xié)議。

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第十四條招標(biāo)人在確定中標(biāo)人后，應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)按項目管理權(quán)限

向我公司主管部門提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報告。

第十五條當(dāng)發(fā)生中標(biāo)人拒絕簽定合同時，招標(biāo)人可與確定的候補(bǔ)

中標(biāo)人簽定合同,并按項目管理權(quán)限向我公司主管部門備案。

第十六條由于招標(biāo)人自身原因致使招標(biāo)工作失?。òㄎ茨苋缙?/p>

簽定合同），招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按投標(biāo)保證金雙倍的金額賠償投標(biāo)人，同時

退還投標(biāo)保證金。

第十七條本辦法最終解釋權(quán)歸屬斯美特食品有限公司。

第三節(jié)部門日常管理規(guī)定

物質(zhì)供應(yīng)工作是開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的必備條件，是優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)的

先天保證,為了搞好采購供應(yīng)工作,樹立良好的采購形象,更好的為

公司各個部門服務(wù),我部門特制定以下條例,望大家嚴(yán)格遵守。

1、采購人員要有一個良好的心態(tài)去面對采購工作；

2、采購人員必須嚴(yán)格按公司規(guī)定時間上下班；

3、采購人員在同供應(yīng)商合作時，應(yīng)注重文明禮貌，自覺維護(hù)公

司形象，嚴(yán)禁同供應(yīng)商發(fā)生爭吵、漫罵、斗毆現(xiàn)象，一旦發(fā)生，嚴(yán)

肅處理；

4、采購工作人員不得介紹自己的親屬與摯友參與公司供貨,

如有特殊情況,報經(jīng)部門經(jīng)理與總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可供貨；

5、采購人員在采購物品時，應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提條件下,

盡可能的為公司節(jié)省資金,產(chǎn)禁不負(fù)責(zé)任、假公濟(jì)私,損公利己；

6、采購人員不得以任何形式接受或向供應(yīng)商索要物品和錢物,

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在不得以的情況下接受后應(yīng)及時報告，物品或錢物上繳公司，如有

隱瞞,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人下崗,并按情況追究其刑事責(zé)任；

7、采購員在接到采購申請后應(yīng)抓緊時間采購。所購的物資以

不耽誤生產(chǎn)為準(zhǔn)、配件物品應(yīng)隨報隨買，不得超出3天，如造成公

司停產(chǎn)，后果自負(fù)；

8、采購員每天所購原材料的發(fā)票應(yīng)背書上供應(yīng)廠家的名稱和

查詢電話,以便公司督察人員抽檢；

9、采購員必須做到公司所制定的三位一體集中核價采購，如

不按作業(yè)流程執(zhí)行，一切后果有當(dāng)事人自己負(fù)責(zé);（三位一體是指監(jiān)

察部、財務(wù)部、采購部互相協(xié)作，相互監(jiān)督的工作體制）

10、采購人員的手機(jī)要全天開機(jī)，以保證突發(fā)事件的消息傳遞,

如有特殊情況,及時報告。

上述情況出現(xiàn)后，嚴(yán)格按公司規(guī)定的《獎懲條例》執(zhí)行。

附表1

采購單

編號：序號:

序規(guī)格數(shù)單實購到貨

物品名稱購貨單位備注

號型號量價數(shù)量日期

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其它事項：

采購員：日期：

供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)：日期

供應(yīng)商確認(rèn)（請貴公司日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：

簽名（蓋章）：日期：

附表2:

月采購計劃

編號：序號:

序計劃實購計劃到實際到

號采購物品名稱型號規(guī)格備注

數(shù)量數(shù)量貨日期貨日期

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編制:批準(zhǔn):時間:

附表3:

供方評價表

編號:序號:

供方名稱聯(lián)系人

地址（郵編）電話（傳真）

本公司主要采購的產(chǎn)品

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供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其

顧客提供的其它證明資料共頁）

供應(yīng)部簽名：日期：

首次供貨樣品檢測后果及結(jié)論（是否小批供貨）

檢測報告編號：質(zhì)檢部簽名：日期：

小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：

生產(chǎn)部簽名：日期：

評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：

管代簽名：日期：

年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)人日期

年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)人日期

年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)人日期

附表4:

合格供方名錄

編號：序號:

序

號供應(yīng)的產(chǎn)品名首次列評定表年度復(fù)評結(jié)

供方名稱

一稱及類別入日期序號果

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（A、B、C）

附表5:

原物料檢驗報告單

原料名稱:供應(yīng)商:數(shù)量:

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檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)實測結(jié)論

備注：

審核：檢驗員:

年月日

品質(zhì)部工作手冊

目錄

第一章部門架構(gòu)及部門職能

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一、部門架構(gòu)圖

二、部門職能

第二章崗位設(shè)置和崗位職責(zé)

一、品質(zhì)部崗位設(shè)置

二、品質(zhì)經(jīng)理崗位職責(zé)

（-）品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（二）質(zhì)檢主管崗位職責(zé)

（三）化驗室主任崗位職責(zé)

（四）化驗員崗位職責(zé)

第三章管理和業(yè)務(wù)流程

一、筒體質(zhì)檢管理流程

二、化驗室管理流程

第一章部門架構(gòu)及部門職能

一、部門職能

在公司生產(chǎn)中心的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下做好如下工作：

（-）建立公司的品質(zhì)管理體系，結(jié)合企業(yè)文化相關(guān)要求推行品質(zhì)

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管理方針。

（二）制訂品質(zhì)檢驗文件及品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行品質(zhì)工作管理。

（三）對主要原材料、半成品、成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗。

（四）產(chǎn)品的質(zhì)量記錄與質(zhì)量分析工作。

（五）負(fù)責(zé)不合格品的評審工作、處理工作。

（六）與相關(guān)部門溝通，在樣板生產(chǎn)、批量生產(chǎn)過程中產(chǎn)格控制質(zhì)

量,提升產(chǎn)品合格率。

第二章崗位設(shè)置和崗位職責(zé)

一、品質(zhì)部崗位設(shè)置

序號部門人數(shù)崗位一崗位二崗位三崗位四崗位五崗位六合計

質(zhì)檢主化驗室13

經(jīng)理1人