沈陽化妝品瓶項目

規(guī)劃方案

XX投資管理公司

報告說明

根據(jù)相關(guān)機構(gòu)的測算，全球化妝品包裝行業(yè)預(yù)計到2023年將達到

317.5億美元。全球化妝品包裝行業(yè)正在出現(xiàn)新趨勢。已經(jīng)朝著定制和

更小包裝尺寸的方向轉(zhuǎn)變，這些尺寸更小并且便于攜帶并且可以在移

動中使用。簡約清潔的包裝設(shè)計也很受歡迎。它們?yōu)楫a(chǎn)品提供優(yōu)雅而

優(yōu)質(zhì)的感覺。大多數(shù)化妝品品牌越來越多地使用環(huán)保包裝。這提供了

品牌的正面形象，并減少了對環(huán)境的威脅。

根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資32572.80萬元，其中：建設(shè)投資

25590.21萬元,占項目總投資的78.56%建設(shè)期利息286.35萬元，

占項目總投資的0.88%；流動資金6696.24萬元，占項目總投資的

20.56%0

項目正常運營每年營業(yè)收入64900.00萬元，綜合總成本費用

55513.02萬元，凈利潤6835.55萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率13.14%,財務(wù)

凈現(xiàn)值193.02萬元，全部投資回收期6.72年。本期項目具有較強的

財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

在新興市場需求增長的拉動下，全球美妝行業(yè)成長迅速，品牌運

營商通過中高端的包裝設(shè)計來打造品牌的獨特性與辨識度，中高端美

妝產(chǎn)品包裝行業(yè)未來將持續(xù)擁有巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝

成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品;

項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的

影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟效益好，在

財務(wù)方面是充分可行的。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章項目概況

第二章項目背景分析

第三章行業(yè)發(fā)展分析

第四章公司基本情況

第五章運營管理模式

第六章法人治理

第七章發(fā)展規(guī)劃

第八章SWOT分析

第九章創(chuàng)新驅(qū)動

第十章產(chǎn)品方案

第十一章建筑工程方案分析

第十二章項目風(fēng)險昉范分析

第十三章建設(shè)進度分析

第十四章投資方案

第十五章經(jīng)濟效益評價

第十六章總結(jié)說明

第十七章附表附件

附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2；建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5；總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10:項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目概況

一、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

沈陽化妝品瓶項目

（二）項目投資人

XX投資管理公司

（三）建設(shè)地點

本期項目選址位于XX（以最終選址方案為準）。

二、項目建設(shè)背景

目前國內(nèi)化妝品高檔市場大多為國際品牌所把持，中國自有品牌

只能在中低檔市場上掙扎。這固然有多方面的原因，但在包裝設(shè)計上

的缺陷也是顯而易見的。在歐洲，個性化設(shè)計成為主流，不僅是不同

品牌需要通過設(shè)計來區(qū)分，即使同一品牌產(chǎn)品的不同類型也必須以設(shè)

計來區(qū)分不同的特性。設(shè)計成為詮釋產(chǎn)品細微而獨特特性的手段之一,

而中國情況則正好相反，中國產(chǎn)品品牌界限和產(chǎn)品細分不明確，甚至

不同的品牌產(chǎn)品的設(shè)計亦趨于雷同。而且能代表中國本民族設(shè)計風(fēng)格

的產(chǎn)品卻極少且普遍缺乏個性和個化設(shè)計，一言以概之，如何通過創(chuàng)

新的高藝術(shù)價值的包裝設(shè)計快速提升民族化妝品產(chǎn)業(yè)是設(shè)計師們所面

臨的課題。

從我市看，經(jīng)濟正在趨穩(wěn)向好，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，改革紅利逐

步釋放，特別是經(jīng)過十多年振興發(fā)展積累的經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日益

壯大，新經(jīng)濟增長點正在不斷涌現(xiàn)。京津糞協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、國家新一

輪東北振興戰(zhàn)略的深入實施是我市迎來的最大機遇;把沈陽確定為全面

創(chuàng)新改革試驗區(qū)，更是我市改革開放30多年來最難得的機遇；“互聯(lián)

網(wǎng)+”行動計劃、“中國制造2025”、"一帶一路”及中蒙俄經(jīng)濟走廊

建設(shè)等國家戰(zhàn)略，為沈陽老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級和擴大對外開放提供了

最為有利的外部條件。

三'結(jié)論分析

（一）項目選址

本期項目選址位于XX（以最終選址方案為準），占地面積約

69.00畝。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目正常運營后，可形成年產(chǎn)129800000個化妝品瓶的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進度

本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資32572.80萬元,其中:建設(shè)投資25590.21

萬元,占項目總投資的78.56%；建設(shè)期利息286.35萬元，占項目總投

資的088%;流動資金6696.24萬元，占項目總投資的20.56%。

（五）資金籌措

項目總投資32572.80萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司

計劃自籌資金（資本金）20884.88萬元。

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額11687.92萬

兀O

（六）經(jīng)濟評價

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：64900.00萬元。

2、年綜合總成本費用（TC）；55513.02萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：6835.55萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：13.14%o

5、全部投資回收期（Pt）：6.72年（含建設(shè)期12個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：31230.40萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會效益

通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將

面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)

品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目

環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響c因此，本項目建

設(shè)具有良好的社會效益。

（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積mJ46000.00約69.00畝

1.1總建筑面積m291574.59容積率1.99

1.2基底面積m227140.00建筑系數(shù)59.00%

1.3投資強度萬元/畝364.87

2總投資萬元32572.80

2.1建設(shè)投資萬元25590.21

2.1.1工程費用萬元22730.24

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2215.66

2.1.3預(yù)備費萬元644.31

2.2建設(shè)期利息萬元286.35

2.3流動資金萬元6696.24

3資金籌措萬元32572.80

3.1自籌資金萬元20884.88

3.2銀行貸款萬元11687.92

4營業(yè)收入萬元64900.00正常運營年份

?■

5總成本費用萬元55513.02

?■

6利潤總額萬元9114.06

?■

7凈利潤萬元6835.55

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8所得稅萬元2278.51

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9增值稅萬元2274.28

10稅金及附加萬元272.92

11納稅總額萬元4825.71

?■

12工業(yè)增加值萬元16708.78

13盈虧平衡點萬元31230.40產(chǎn)值

14回收期年6.72含建設(shè)期12個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率13.14%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元193.02所得稅后

第二章項目背景分析

一、宏觀環(huán)境分析

“十三五”期間，我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，

也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。我市所面臨的機遇

和擁有的基礎(chǔ)前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。

從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全

球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲

折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變

革，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同

時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易

增長乏力，保護主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和

非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。.

從國內(nèi)看，經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、

回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變,

經(jīng)濟發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三

大特點，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實?！八膫€全面”的戰(zhàn)略布局以及五大發(fā)展

理念的貫徹落實，為深化改革開放、加快推進社會主義現(xiàn)代化提供了

科學(xué)理論指導(dǎo)和行動指南。但隨著經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，發(fā)展不平衡、

不稱調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整刻不容

緩，突破資源環(huán)境瓶頸制約，化解產(chǎn)能過剩矛盾，推進新型城鎮(zhèn)化，

促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保障和改善民生等任務(wù)十分艱巨。

二、行業(yè)分析

根據(jù)相關(guān)機構(gòu)的測算，全球化妝品包裝行業(yè)預(yù)計到2023年將達到

317.5億美元。全球化妝品包裝行業(yè)正在出現(xiàn)新趨勢。已經(jīng)朝著定制和

更小包裝尺寸的方向轉(zhuǎn)變，這些尺寸更小并且便于攜帶并且可以在移

動中使用。

簡約清潔的包裝設(shè)計也很受歡迎。它們?yōu)楫a(chǎn)品提供優(yōu)雅而優(yōu)質(zhì)的

感覺。大多數(shù)化妝品品牌越來越多地使用環(huán)保包裝c這提供了品牌的

正面形象，并減少了對環(huán)境的威脅。

電子商務(wù)也極大地推動了化妝品行業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)在，包裝還受到

電子商務(wù)注意事項的影響。包裝需要準備好運輸，并且應(yīng)該能夠承受

通過多個通道的磨損。

全球化妝品行業(yè)顯示出穩(wěn)定且持續(xù)的年增長率約為4-5%。它在

2017年增長了5%。增長是由不斷變化的客戶喜好知意識以及不斷提

高的收入水平驅(qū)動的。美國是全球最大的化妝品市場，2016年的收入

為624.6億美元。歐萊雅是2016年排名第一的化妝品公司，全球銷售

額為286億美元。同年，聯(lián)合利華公布的全球銷售收入為213億美元,

排名第二。其次是雅詩蘭黛，其全球銷售額為118億美元。

包裝在化妝品行業(yè)中起著非常重要的作用。精美的包裝可以帶動

化妝品的銷售。行業(yè)使用不同的材料進行包裝。由于化妝品很容易受

到天氣因素的破壞和污染，因此具有安全的包裝非常重要。

設(shè)計有吸引力的化妝品包裝時，一些最重要的考慮因素如下：

1、包裝材料類型

有效的化妝品包裝的首要考慮因素是確定用于包裝的材料的類型。

包裝材料應(yīng)能延長產(chǎn)品的保質(zhì)期。包裝材料應(yīng)耐化學(xué)腐蝕，并且不得

與化妝品中的化學(xué)物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)，否則可能會導(dǎo)致產(chǎn)品污染。這樣可

以確?；瘖y品安全使用并保持其原始特性。包裝材料還應(yīng)具有足夠的

耐沖擊性和耐用性，以保護包裝產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞和污染。

包裝材料應(yīng)提高產(chǎn)品價值。

2、使用方便

化妝品的包裝應(yīng)便于與顧客接觸。包裝應(yīng)按人體工程學(xué)設(shè)計，并

易于每天抓握和使用。包裝的設(shè)計應(yīng)使其在打開和使用產(chǎn)品時不會太

困難。對于年長的客戶而言，這對于化妝品而言尤為重要，因為他們

將有繁瑣的經(jīng)驗，每天打開包裝并使用產(chǎn)品?；瘖y品包裝應(yīng)允許客戶

以最佳數(shù)量使用產(chǎn)品，并避免浪費?；瘖y品是昂貴的產(chǎn)品，它們應(yīng)為

客戶提供使用時的靈活性，而不會被浪費。

3、清晰誠實的標簽

對于化妝品包裝而言，清楚誠實地披露制造過程中使用的所有成

分和化學(xué)藥品非常重要。一些用戶可能對某些化學(xué)藥品過敏，因此可

以相應(yīng)地選擇產(chǎn)品。制造日期和最晚日期也應(yīng)清楚地打印以幫助客戶

購買產(chǎn)品?；瘖y品及其應(yīng)用通常是不言自明的，但在標簽上提及使用

說明將對客戶有所幫助。標簽還應(yīng)具有吸引力，并使用令人印象深刻

的圖形插圖吸引顧客的注意力，并有助于建立品牌知名度和認可度。

4、簡約設(shè)計

化妝品包裝的當前趨勢是簡約設(shè)計。這樣的設(shè)計提供了清潔和美

觀的外觀，并提供了優(yōu)質(zhì)精致的化妝品的感覺。干凈簡約的設(shè)計非常

優(yōu)雅，這使其在競爭中脫穎而出。與混亂的包裝相比，客戶更喜歡簡

約的設(shè)計。包裝的顏色和字體應(yīng)與品牌保持一致，從而幫助客戶僅通

過包裝與品牌建立聯(lián)系。公司徽標和產(chǎn)品徽標（如果有）應(yīng)在包裝上

清楚地壓紋，以建立品牌。

5、貨柜類型

化妝品可以包裝在各種容器中。用于化妝品包裝的一些常見容器

類型包括噴霧器，泵，廣口瓶，試管，滴管，錫罐等。理想的容器類

型應(yīng)根據(jù)化妝品的類型及其應(yīng)用來確定。選擇正確的容器類型可以提

高化妝品的可及性。高粘度洗劑包裝在泵中，這使客戶可以輕松地每

天使用它。選擇合適的容器類型可以幫助在客戶上創(chuàng)造正確的印象并

促進銷售。

三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)

（一）強化政策落實，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

以新型工業(yè)化為牽引，加快推進消費升級，開展示范試點，推進

新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷擴大應(yīng)用市場。協(xié)調(diào)各部門職能部門，出臺相應(yīng)

的政策措施，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。促進全行業(yè)整體素質(zhì)的提高和經(jīng)濟

效益的增長。

（二）優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)

支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨

地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中

小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的

優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成

個性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進的發(fā)展格局。

（三）積極壯大本地企業(yè)

發(fā)揮本地企業(yè)特色優(yōu)勢，引導(dǎo)企業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極的作

用，推進企業(yè)的入園發(fā)展形成產(chǎn)業(yè)鏈的有序銜接和配套支撐，使本地

企業(yè)進入大企業(yè)、大集團的產(chǎn)業(yè)鏈中，形成與大企業(yè)、大集團分工協(xié)

作、專業(yè)互補的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集群，挖掘企業(yè)增長新動力，形成產(chǎn)業(yè)之間

協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷增強產(chǎn)業(yè)的凝聚力和綜合競爭力。

（四）加強合作對接，協(xié)同促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展

加強與XX有限公司、XX集團有限公司等行業(yè)龍頭企業(yè)的對接合作。

充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會組織、研究咨詢機構(gòu)在行業(yè)發(fā)展研究、產(chǎn)業(yè)政策研

究、行業(yè)自律等方面的作用；促進重點企業(yè)的合作交流，積極引入行

業(yè)龍頭企業(yè)和戰(zhàn)略合作者；為區(qū)域有條件的企業(yè)在國外投資辦廠提供

支持幫助，協(xié)同促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展壯大C

（五）提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，圍繞現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)

體系建設(shè)，加快推進重點企業(yè)創(chuàng)新平臺項目。探索跨界融合、開放共

享的集成創(chuàng)新模式。拓展主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，做大企業(yè)規(guī)模。鼓勵龍頭骨

干企業(yè)發(fā)起成立產(chǎn)業(yè)集集成創(chuàng)新聯(lián)盟，搭建面向全社會的產(chǎn)學(xué)研用技

術(shù)創(chuàng)新平臺，。

（六）加強人才引進培養(yǎng)

以核心產(chǎn)業(yè)為重點，開展相關(guān)人才和產(chǎn)業(yè)隊伍專項用工調(diào)研和人

員信息備案，摸清行業(yè)人才基數(shù)及需求規(guī)模，制定人才引進計劃和職

業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃。加強企業(yè)員工繼續(xù)教育等職業(yè)教育，支持高校、科研單

位、大型企業(yè)建立人才合作培訓(xùn)機制，采取“訂單式”委培、儲備式

培訓(xùn)等方式，培養(yǎng)造就一大批專業(yè)人才。

四、發(fā)展原則

1、需求導(dǎo)向。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，注重需求側(cè)政策

支持和引導(dǎo)，營造公平公正的競爭環(huán)境，加快推進新產(chǎn)品新服務(wù)的應(yīng)

用示范，將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實盈利的現(xiàn)實供給，培育符合

市場需求新消費新業(yè)態(tài)，進一步激發(fā)市場活力。

2、堅持創(chuàng)新發(fā)展。加快自主創(chuàng)新，創(chuàng)新管理模式，發(fā)展新業(yè)態(tài)，

延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。

3、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)

協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，

構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機制，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。

4、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”

重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范

圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競

爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。

5、依法推進，規(guī)范管理。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須依據(jù)各項法律法規(guī)和

有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)有關(guān)技術(shù)標準，增強管理工作的透明度和規(guī)

范化程度，不斷提升產(chǎn)業(yè)管理水平。積極完善政策制度體系，以政策、

規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等

經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的

市場環(huán)境，激發(fā)市場主體內(nèi)生動力。

五、項目必要性分析

（一）提升公司核心競爭力

項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充

流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用

水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展c同時資金補充流

動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支

持，提高公司核心競爭力。

第三章行業(yè)發(fā)展分析

過去十年，中國護膚品市場一直保持穩(wěn)定增長。護膚品包括面部

護理、身體護理、手部護理和護理套裝四大品類，是化妝品行業(yè)中規(guī)

模最大的子行業(yè)。但是與發(fā)達國家相比，我國人均護膚品消費換算成

美元僅為17.96美元，不僅遠低于美國、德國等人均護膚品消費量較

為成熟的國家，也遠低于日本、韓國等亞洲鄰國。未來隨著消費升級

以及護膚品消費習(xí)慣、理念的培育，差距有望不斷縮小。我國護膚品

市場規(guī)模從2012年的1240億元增長至2016年的1690億元，年均復(fù)

合增長率為8.05%o預(yù)計2017年中國護膚品市場規(guī)模將達1826億元，

2018年中國護膚品市場規(guī)模將近2000億元。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國化妝品市場銷售規(guī)模從2012年的2518億元

增長到2016年的3410億元，年均復(fù)合增長率為7.88%,成為僅次于美

國的全球第二大化妝品消費國。目前，國內(nèi)獲得化妝品生產(chǎn)許可證的

企業(yè)有接近4000家，國產(chǎn)化妝品種類接近50萬種，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾

多。國內(nèi)化妝品市場銷售排名前十的品牌基本為國外品牌，國內(nèi)僅有

上海家化和伽藍集團在列，國外品牌在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。同時前

十大化妝品品牌市場占有率不足50%,整體市場的集中程度不高。近兩

年由于經(jīng)濟增速放緩、零售終端不景氣，行業(yè)增速下行，增長率保持

在6%左右，預(yù)計2017年我國化妝品市場規(guī)模將達3679億元，到2018

年化妝品市場規(guī)模將近4000億元。

第四章公司基本情況

一、公司基本信息

1、公司名稱；XX投資管理公司

2、法定代表人；李xx

3、注冊資本：970萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期：2011-9-26

7、營業(yè)期限：2011-9-26至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營范圍：從事化妝品瓶相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項

目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準

的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止知限制類項目的經(jīng)

營活動。）

二、公司簡介

公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t,

加強規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)

新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)

業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。

通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)

境。

公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資

源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任

意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。

三、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

資產(chǎn)總額14907.1211925.7011180.3410584.06

負債總額6480.425184.344860.324601.10

股東權(quán)益合計8426.706741.366320.035982.96

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項目2020年度2019年度2018年度2017年度

營業(yè)收入38951.8031161.4429213.8527655.78

營業(yè)利潤8469,186775.34635L896013.12

利潤總額7702.116161.695776.585468.50

凈利潤5776.584505.734159.143928.07

歸屬于母公司所有5776.584505.734159.143928.07

者的凈利潤

第五章運營管理模式

一、公司經(jīng)營宗旨

根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)

的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最

大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。

二、公司的目標、主要職責(zé)

（一）目標

近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強

企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場

競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。

遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思

路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國

內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競

爭實力的大型企業(yè)集團。

（二）主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管

下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。

2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、化妝品瓶行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,

制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大

經(jīng)營決策。

3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和化妝品瓶行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營

要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場競爭

力，促進區(qū)域內(nèi)化妝品瓶行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代

企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司

的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。

6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

三、各部門職責(zé)及權(quán)限

（一）銷售部職責(zé)說明

1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并

負責(zé)具體落實。

2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展

銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)

期目標。

3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展

狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。

4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送

商務(wù)發(fā)展部。

5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，

進行有效的客戶管理。

6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商

務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。

7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資

供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就

能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并

進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、

質(zhì)量符合要求。

9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運

輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用

開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。

10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,

不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。

(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)

(1)圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。

(2)負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告,

及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進

行考核。

(3)負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情

況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,

組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。

(4)負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定

市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。

(5)負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見

修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。

(6)協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及

時收到的款項查找原因進行催款。

(7)負責(zé)客戶服務(wù)標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以

及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。

(8)協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理

檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情

況及處理結(jié)果。

（9）負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件

資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

（三）行政部主要職責(zé)

（1）負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制

流程、方法及執(zhí)行標準。

（3）依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各

部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。

（4）定期、不定期利月各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分

析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考

核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供

應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。

（5）負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)

行情況。

（6）負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)

部運行控制相關(guān)的工作。

四、核心人員介紹

1、李xx,中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

20n年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長、總經(jīng)理。

2、鄭xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨立董事。

3、黃xx,1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

4、黃xx,1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、

部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。

5、吳xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)

歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

6、武xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研

究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任

公司獨立董事。

7、謝xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

8、石xx,中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。

五'財務(wù)會計制度

（一）財務(wù)會計制度

1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的

財務(wù)會計制度。

上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進

行編制。

2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，

不以任何個人名義開立賬戶存儲。

3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定

公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定

提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損C

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)

為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公

司注冊資本的25%。

5、公司股東大會對利澗分配方案作出決議后，公司董事會須在股

東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

6、公司利潤分配政策為:

(1)公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持

連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司

每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股

利分配方案。

(2)董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，

并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；

公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40隊

公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項

規(guī)定處理。

(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分

配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提

取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的

利澗不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%0在公司當年未實現(xiàn)盈利情

況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審

議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司

公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當認真研究和論證公

司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求

等事宜，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的

意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅

具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小

股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)

中小股東關(guān)心的問題。

董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細記錄管理層建議、

參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，

并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。

公司應(yīng)當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議

批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進

行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，

履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的2/3以上通過。

（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)

金紅利，以償還其占用的資金。

（二）內(nèi)部審計

1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支

和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實

施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。

（三）會計師事務(wù)所的聘任

1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股

東大會決定前委任會計師事務(wù)所。

2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、

會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。

4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前20天事先通知

會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許

會計師事務(wù)所陳述意見。

會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情

形。

第六章法人治理

一、股東權(quán)利及義務(wù)

1、公司股東享有下列權(quán)利；

(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢：

(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所

持有的股份；

(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；

(6)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產(chǎn)的分配；

(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購其股份；

(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

2、公司股東承擔下列義務(wù)：

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；

公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依

法承擔賠償責(zé)任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴

重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責(zé)任。

(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。

3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)

押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。

4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司

利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠

信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用

利澗分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公

司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社

會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠

償責(zé)任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機

制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金

清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。

二'董事

1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。

2、董事會由9名董事組成(其中獨立董事3人)，設(shè)董事長1人

3、董事會行使下列職權(quán)：

(1)召集股東大會，并向股東大會報告工作；

(2)執(zhí)行股東大會的決議；

(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(6)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、

資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；

(7)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

(8)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名,

聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報

酬事項和獎懲事項。

4、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審

計意見向股東大會作出說明。

5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議,

提高工作效率，保證科學(xué)決策。

6、董事會應(yīng)當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔

保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；

重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會

批準。

7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

8、董事長行使下列職權(quán)：

(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議；

(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

(3)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他

文件；

(4)行使法定代表人的職權(quán)；

(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)

行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會

和股東大會報告；

(6)董事會授予的其他職權(quán)。

9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同

推舉一名董事履行職務(wù)。

10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開

10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。

11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可

以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集

和主持董事會會議。

12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日

之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事C

13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

(1)會議日期和地點；

(2)會議期限；

(3)事由及議題；

(4)發(fā)出通知的日期。

14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決

議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

董事會決議的表決，實行一人一票。

15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得

對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會

會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議

須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3

人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。

16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表

決方式。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真

方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以

書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事

項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章c代為出席會議的

董事應(yīng)當在授權(quán)范圍

內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席

的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

18、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議

的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。

19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）

姓名;

（3）會議議程；

（4）董事發(fā)言要點；

（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反

對或棄權(quán)的票數(shù)）。

三、高級管理人員

1、公司設(shè)總裁一名，日董事會聘任或解聘。

公司設(shè)副總裁若干名、財務(wù)總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。

公司總裁、副總裁、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人

員。

2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。

本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。

3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他

職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。

5、總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向

董事會報告工作；

（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

(4)擬訂公司的基本管理制度；

(5)制定公司的具體規(guī)章；

(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人；

(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負

責(zé)管理人員；

(8)本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會會議。

6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。

7、總裁工作細則包括下列內(nèi)容:

(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；

(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；

(3)公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、

監(jiān)事會的報告制度；

(4)董事會認為必要的其他事項。

8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序

和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。

副總裁協(xié)助總裁工作，負責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

9、公司設(shè)董事會秘書，負責(zé)公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會

會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等

事宜。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)

定。

董事會秘書應(yīng)制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。

董事會秘書工作細則應(yīng)包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職

責(zé)以及董事會認為必要的其他事項。

10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。

四、監(jiān)事

1、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

2、監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實義務(wù)

和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公

司的財產(chǎn)。

3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

4、監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會

成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法

律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。發(fā)生上述情形的，公

司應(yīng)當在2個月內(nèi)完成監(jiān)事補選。

5、監(jiān)事應(yīng)當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者

建議。

7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的,

應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。

8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程

的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。監(jiān)事正常履行職責(zé)

所需的有關(guān)費用由公司承擔。

第七章發(fā)展規(guī)劃

一、公司發(fā)展規(guī)劃

（一）發(fā)展計劃

1、發(fā)展戰(zhàn)略

作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高

速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以

“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)

能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)

良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

2、經(jīng)營目標

目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將

進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；

進一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一

步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生

產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司

治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打

造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。

（二）具體發(fā)展計劃

1、市場開拓計劃

公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的

消費特點，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如

下：

(1)密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部

門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力；

(2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強銷售隊伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷

人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性；

(3)加強品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互

聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同

感；

(4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市

場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。

2、技術(shù)開發(fā)計劃

公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識

產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等用關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基

礎(chǔ)上，進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行

相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的

維護。

為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強

化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制，積極參加行業(yè)標準的制

定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。

3、人力資源發(fā)展計劃

培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競

爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才

的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,

公司將重點做好以下工作：

(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;

(2)加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和

教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體

素質(zhì)；

(3)加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動熟練程度

和自動化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

(4)積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資

源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。

4、企業(yè)并購計劃

公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的

綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參

股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營知資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)

資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭

能力。

5、籌融資計劃

目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開

發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)

營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等

多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動

公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為

公司的長遠發(fā)展籌措資金。

（三）面臨困難

公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略

規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制

等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營

銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理

使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)

展，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標。

1、資金不足

發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單

一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力

較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求Q因此，能否借助資本市場，將

成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的

資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。

2、人才緊缺

隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營

管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提

高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對

募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。

（四）采用的方式、方法或途徑

建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市

場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未

來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的

實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及

時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。

1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨

的挑戰(zhàn)

公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿

足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才

的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司

發(fā)展需要。

為此，公司擬采取下列措施：

1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和

公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公

司，提升公司綜合競爭力；

2、進一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵與約束機制，努力營造團

結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人

才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；

3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍

的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力

公司將以市場為導(dǎo)向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政

策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，

開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善

和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的

戰(zhàn)略發(fā)展目標。

二、保障措施

（一）健全監(jiān)管體系，加大監(jiān)管力度

完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展機構(gòu)配置，進一步健全產(chǎn)業(yè)監(jiān)督體系，切實加大監(jiān)

管力度，嚴格產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督檢查，對違反相關(guān)法律、法規(guī)及強制性標準

的項目，堅決予以查處。

（二）制定配套財政政策

拓寬資金渠道，引導(dǎo)社會資本，支持企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動。對

符合條件的產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用示范工程等在申請財政專項補助資金

時，給予優(yōu)惠政策。按國家有關(guān)規(guī)定積極落實鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的

稅收政策，積極爭取國家產(chǎn)業(yè)專項財政補貼。

（三）加大招商引資力度、引進綜合實力和創(chuàng)新能力強的企業(yè)

抓住世界范圍內(nèi)第三輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度加

快、規(guī)模擴大，產(chǎn)業(yè)鏈條全球配置、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移層次提高，跨國公司在

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的主導(dǎo)作用更加突出等特征，加強開放而引資工作。加大

對外宣傳力度，積極參加中國東西部合作與投資貿(mào)易洽談會等國內(nèi)重

大經(jīng)貿(mào)和會展活動，增進了解，擴大合作。以各種專題對接洽談會、

發(fā)展投資對接會、專題招商會等活動為載體，開展專題化的招商引資

活動。組織企業(yè)開展廣泛的洽談對接，引進戰(zhàn)略投資者，促成更多的

項目簽約。創(chuàng)新招商機制，加強全省招商引資的協(xié)調(diào)工作，避免惡性

競爭、無序競爭。學(xué)會“選資招商”、“精細招商”，建立利用中介

機構(gòu)代理招商的商業(yè)化運作模式，利用中介機構(gòu)的特長及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，

開辟更廣泛的招商渠道。

（四）優(yōu)化投資環(huán)境

優(yōu)化服務(wù)機制。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù)機制，優(yōu)化政策引導(dǎo)、市場

監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)職能，提高管理和服務(wù)水平。

優(yōu)化發(fā)展模式。根據(jù)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)規(guī)

劃的實施，積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)項目或企業(yè)向重點園區(qū)聚集，集群發(fā)展。