工交企業(yè)流動資金借款合同

貸款種類合同編號

借款單位（簡稱借款方）

貸款銀行（簡稱貸款方）

保證單位_______________________________（簡稱保證方）

借款單位開戶銀行及帳號：

保證單位開戶銀行及帳號：

借款單位為滿足一產(chǎn)需要向貸款銀行申請流動資金貸款，雙方依

據(jù)《工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法》，為了明確各方責任，恪守信

用，特簽訂本合同，共同遵守。

一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途,

貸給借款方人民幣（大寫）萬元，用于O

二、此項借款，期限個月。由借款方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，

一次或分次支用，每次支用應填制借據(jù)。借款方保證從年—

—月一日起至年—月一日止一次（或分次）還清全部

木金。如不能按分次還款期歸還的，作逾期貸款處理。

三、貸款利息按月息%。的利率計收（如遇國家調(diào)整利率

按新規(guī)定執(zhí)行）；由借款方根據(jù)貸款方結息通知按期償還，不能按期

償還的，作逾期貸款處理。

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。1

分次還款期

I還款金額I

分次還款期

I還款金額I

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。2

四、逾期貸款按逾期金額的%加息；貸款被挪作其他用途

的；挪用部分加息%。

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。3

五、貸款到期時，借款方以—資金償付或由貸款方在借款方—

—帳戶中扣還。

六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規(guī)定的有關資

料。貸款方有權檢查監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的生產(chǎn)計劃執(zhí)

行、經(jīng)營管理、財務活動、物資庫存等情況。

七、借款方保證按季（年）從中提取%補充自有流

動資金。借款方如不按本規(guī)定執(zhí)行，貸款方有權對應補未補自有資金

部分占用的貸款加息O

八、借款方違反《工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法》第十七條規(guī)

定的，貸款方有權停止發(fā)放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。

九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息，借款方如無力償還,

由保證單位在接到貸款方的通知后一個月內(nèi)負責歸還。

十、借款申請書為本合同的組成部分。

十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止失效。

合同正本一式三份，簽章各方各執(zhí)一份。

十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《借款合

同條例》和《工交企業(yè)流動資金貸款暫行辦法》的有關規(guī)定辦理。

十三、其它。

借款單位（公章）

貸款單位（公章）

法人代表

法人代表

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。4

保證單位（公章）

法人代表

合同簽訂日期：

年

月

H

附：

工交企業(yè)流動資金年（季）度借款計劃表

企業(yè)名稱：

年

（季）度

單位：

行I項

目

I上年（季）度I木年（季）I較上年I聿（+）I企業(yè)主管部

次I

I際或預測I計

劃I（季）I減（-）％I門意見

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。5

—I財務負責人

1I一、流動資金占用I

I行政領導

T年月

2|其中：儲備資金

日（公章）

—I

3I

生產(chǎn)資金

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。6

4I

成品資金

填報企業(yè):

----1制表人：

5I

其它資金

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。7

財務負責

—I人：

6|二、流動資金合計|

I廠長（經(jīng)理）

-I年月

7|其中：國撥流動資金|

I日（公章）

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。8

8

企.業(yè)自有流動資|

金

9I

投產(chǎn)項目結轉(zhuǎn)I

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。9

—I

10I

其它銀行借款I

11I三、可用于流動資金I

I周轉(zhuǎn)的

12|其中：應付及預收貸|

I款

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。10

13I

臨時參加周轉(zhuǎn)的I

I

I自有資金

14I

其它可占用資金I

I

-H-----------------------------

15|四、申請建設銀行借|

I

I款

16|五、總產(chǎn)值

從大漠孤煙塞北，到杏花春雨江南，從山水田園牧歌，到金戈鐵馬陽關，我們在吟誦著千古名句。11

17|六、銷售收入總額|

18七、銷售利潤總額I

19|八、銷售利潤率

20|九、銷售資金率

21|十、全部流動資金平|

I均余額

22|十、全部