2025年基金托管服務協(xié)議范本甲方（以下簡稱“基金管理公司”）：____乙方（以下簡稱“基金托管銀行”）：____鑒于甲方依法設立并取得基金管理業(yè)務資格，擬設立并管理基金，乙方依法設立并具有基金托管業(yè)務資格，愿意擔任基金托管人，雙方為明確基金托管服務的有關事項，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。一、定義及術語解釋1.1“基金”指由甲方依法設立并管理的，依據(jù)本協(xié)議進行運作的開放式基金。1.2“基金財產(chǎn)”指基金資產(chǎn)扣除基金負債后的余額。1.3“基金份額”指投資者持有基金份額的權(quán)益證明。1.4“基金托管服務”指甲乙雙方在本協(xié)議項下約定的基金托管業(yè)務。1.5“投資指令”指甲方根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，向乙方下達的關于基金投資、交易、結(jié)算等事項的指令。二、基金托管服務的范圍2.1乙方應根據(jù)本協(xié)議的約定，為基金提供以下托管服務：2.1.1基金資產(chǎn)的保管：乙方負責基金資產(chǎn)的保管，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、完整。2.1.2投資指令的執(zhí)行：乙方應根據(jù)甲方的投資指令，及時、準確地辦理基金的投資、交易、結(jié)算等事宜。2.1.3基金份額的登記與結(jié)算：乙方負責基金份額的登記與結(jié)算，確?；鸱蓊~的準確、及時。2.1.4基金財產(chǎn)的監(jiān)督管理：乙方對基金財產(chǎn)的投資運作進行監(jiān)督，確?；鹭敭a(chǎn)的合規(guī)運作。2.1.5基金財產(chǎn)的估值與會計核算：乙方負責基金財產(chǎn)的估值和會計核算，確?；鹭攧招畔⒌恼鎸崱⑼暾?。2.1.6基金定期報告的編制與發(fā)布：乙方負責編制基金定期報告，并及時向投資者發(fā)布。2.1.7基金合同的履行：乙方應按照基金合同的約定，履行基金托管人的相關職責。三、基金托管服務的履行3.1乙方應按照本協(xié)議的約定，及時、準確地履行基金托管服務。3.2乙方在履行基金托管服務過程中，應遵循以下原則：3.2.1合規(guī)性原則：乙方應遵守國家有關法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的約定，確?；鹜泄芊盏暮弦?guī)性。3.2.2安全性原則：乙方應確保基金資產(chǎn)的安全，防止基金資產(chǎn)被挪用、侵占等風險。3.2.3及時性原則：乙方應確保基金托管服務的及時性，確?；鸱蓊~的登記、結(jié)算、投資指令的執(zhí)行等事項的及時完成。3.2.4準確性原則：乙方應確?；鹜泄芊盏臏蚀_性，防止因操作失誤等原因?qū)е禄鹭敭a(chǎn)損失。四、基金托管費用的支付4.1甲方應按照本協(xié)議的約定，向乙方支付基金托管費用。4.2基金托管費用的支付方式、標準和支付時間由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中約定。4.3甲方支付基金托管費用后，乙方應向甲方開具相應的發(fā)票。五、基金托管服務的變更與終止5.1在基金托管服務期間，如甲方擬變更基金托管人，應提前通知乙方，并按照相關規(guī)定辦理變更手續(xù)。5.2在基金托管服務期間，如乙方因自身原因無法繼續(xù)履行基金托管服務，應提前通知甲方，并按照相關規(guī)定辦理終止手續(xù)。5.3基金托管服務變更或終止后，乙方應按照甲方的要求，辦理基金財產(chǎn)的交接手續(xù)。六、違約責任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致基金財產(chǎn)損失或影響基金運作的，應承擔相應的違約責任。6.2乙方在履行基金托管服務過程中，因操作失誤等原因?qū)е禄鹭敭a(chǎn)損失的，應承擔相應的賠償責任。6.3甲方未按照約定支付基金托管費用的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除本協(xié)議。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他事項8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之