項目08財資管理共享業(yè)務處理財務共享服務業(yè)務處理目錄模塊一認知財資管理業(yè)務模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享模塊三外部委托付款業(yè)務共享3學習目標知識目標熟悉集團資金管理基本概念理解資金計劃、資金上收下?lián)?、外部委托付款的概念了解集團資金管理的結算中心模式技能目標能填報企業(yè)的資金計劃并完成審批能完成集團結算中心資金上收下?lián)軜I(yè)務流程操作能完成委托集團結算中心外部付款業(yè)務流程操作素養(yǎng)目標培養(yǎng)學生面對工作困難時主動學習、積極向上的精神培養(yǎng)學生全面熟悉企業(yè)集團資金管理制度，實施會計監(jiān)督項目08財資管理共享業(yè)務處理項目08財資管理共享業(yè)務處理模塊一認知財資管理業(yè)務主要內(nèi)容：資金管理資金計劃集團資金管理的結算中心模式結算中心資金上收與下?lián)芙Y算中心外部委托付款5模塊一認知財資管理業(yè)務一、資金管理資金管理是企業(yè)（財務）管理的重要組成部分，是通過精確的組織、計劃、控制、信息獲取和考核等管理手段，對企業(yè)資金運動的全過程進行有效的管理，包括合理地籌集資金、高效率地運用資金、有效地控制資金、降低資金成本，進而幫助企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢、實現(xiàn)企業(yè)價值最大化二、資金計劃資金計劃，是對未來一定時期內(nèi)的資金結存、流入、流出、盈缺、籌措進行的統(tǒng)籌安排。編制資金計劃，可以形成資金的事前控制。在計劃執(zhí)行過程中，根據(jù)事先核準的支出計劃對資金流出進行提示或控制，形成事中控制。計劃執(zhí)行后，將執(zhí)行情況與計劃進行對比分析，找出差異和原因，可以做到事后分析。項目08財資管理共享業(yè)務處理6三、集團資金管理的結算中心模式（一）結算中心模式的概念（1）通常在集團財務部門設立結算中心，專門辦理集團內(nèi)部各成員公司的資金收付及往來結算業(yè)務（2）為獲得更好的銀行服務與融資，結算中心需統(tǒng)一對外協(xié)調銀行關系和籌措資金（3）結算中心模式并不意味著將各成員公司的全部資金完全集中到集團總部，各成員公司依然擁有較大的資金經(jīng)營權和決策權（二）結算中心模式下的內(nèi)外部賬戶（1）結算中心外部賬戶，是在集團外部商業(yè)銀行開立的、結算中心用來統(tǒng)收成員單位資金的總賬戶（2）成員單位外部賬戶，是集團下屬的成員單位在集團外部商業(yè)銀行開立的、用以對外部進行資金收付的賬戶；成員單位內(nèi)部賬戶，是集團下屬的成員單位在結算中心開立的、用以記錄成員單位存放于結算中心的資金變動的賬戶（3）成員單位的銀行存款總余額，是成員單位外部賬戶余額與內(nèi)部賬戶余額之和（4）恒等式：結算中心外部賬戶余額=各成員單位內(nèi)部賬戶余額之和模塊一認知財資管理業(yè)務項目08財資管理共享業(yè)務處理7四、結算中心資金上收與下?lián)埽ㄒ唬┵Y金上收也稱為資金歸集，指結算中心代表集團，將成員單位外部銀行賬戶的資金，歸集（轉賬）到集團結算中心外部銀行賬戶的業(yè)務處理，同時等額增加成員單位內(nèi)部賬戶余額。資金上收業(yè)務中，結算中心外部賬戶余額及成員單位內(nèi)部賬戶余額增加同樣的金額（二）資金下?lián)芙Y算中心代表集團，將集團結算中心外部銀行賬戶的資金，劃撥到成員單位外部銀行賬戶，同時等額減少成員單位內(nèi)部賬戶余額的業(yè)務處理。資金下?lián)軜I(yè)務中，因為集團結算中心外部賬戶余額及成員單位內(nèi)部賬戶余額減少同樣的金額資金上收和下?lián)埽羌瘓F資金管理中進行資金調度的重要手段。資金下?lián)軙r，可以按照資金計劃的金額下?lián)?，也可以由業(yè)務單位在資金計劃范圍內(nèi)申請下?lián)苣K一認知財資管理業(yè)務項目08財資管理共享業(yè)務處理8五、結算中心外部委托付款簡稱委托付款，是指由成員單位（委托方）在內(nèi)部賬戶上發(fā)起的、經(jīng)審批后由結算中心外部賬戶實際對外支付的支付方式外部委托付款需要從委托方的內(nèi)部賬戶發(fā)起，發(fā)起后委托方內(nèi)部賬戶暫時凍結相應金額；當結算中心外部賬戶實際付款成功時，扣減委托方內(nèi)部賬戶相應金額。外部委托付款業(yè)務中，因為集團結算中心外部賬戶余額及成員單位內(nèi)部賬戶余額減少同樣的金額模塊一認知財資管理業(yè)務項目08財資管理共享業(yè)務處理9模塊實訓本模塊的2個實訓任務均為組員個人實訓。（一）繪制共享前資金上收與下?lián)艿湫土鞒虉D參照擴展閱讀文檔“共享前資金上收下?lián)艿湫土鞒虉D”，每個組員都獨立使用MicrosoftVisio重新繪制共享前資金上收下?lián)艿湫土鞒虉D。（二）繪制共享前外部委托付款典型流程圖參照擴展閱讀文檔“共享前外部委托付款典型流程圖”，每個組員都獨立使用MicrosoftVisio重新繪制共享前外部委托付款典型流程圖。模塊一認知財資管理業(yè)務項目08財資管理共享業(yè)務處理共享前資金上收下?lián)艿湫土鞒虉D共享前外部委托付款典型流程圖項目08財資管理共享業(yè)務處理共享前典型痛點模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享資金上收下?lián)軜I(yè)務共享后流程資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理主要內(nèi)容：11模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享一、共享前典型痛點在實現(xiàn)財務共享服務前，如果采用的集團資金管理模式以分散管理為主，典型的痛點有：（1）無法實時掌握企業(yè)分散在全球各地、多家銀行、多級成員企業(yè)的資金狀況，無法進行統(tǒng)一監(jiān)控和管理（2）無法實時掌握企業(yè)未來資金流入流出預測以及資金缺口（3）無法通過企業(yè)內(nèi)的資金合理調配提高整體資金使用效率項目08財資管理共享業(yè)務處理12二、資金上收下?lián)軜I(yè)務共享后流程（一）共享后流程（1）上收共享流程模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理13二、資金上收下?lián)軜I(yè)務共享后流程（一）共享后流程（2）下?lián)芄蚕砹鞒棠K二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理14二、資金上收下?lián)軜I(yè)務共享后流程（二）共享后流程用到的業(yè)務單據(jù)序號名稱是否進FSSC是否屬于作業(yè)組工作流程設計工具1上繳單N-審批流2上收單N-審批流3上收回單N--4下?lián)苌暾垎蜰-審批流5下?lián)苌暾埡藴蔔--6下?lián)軉蜰-審批流7下?lián)芑貑蜰--模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理15三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（一）啟用D-FSSC1.0預置的審批流下?lián)苌暾垎巍⑸鲜諉?、上繳單、下?lián)軉危ǘ┵Y金計劃編制1.測試用例【例8-2】鴻途集團水泥有限公司2019年7月份的資金計劃如下表所示。2019年7月1日，鴻途水泥的業(yè)務財務進行該資金計劃的編制工作。2.角色分配模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理計劃項目計劃支出金額/元薪酬支出5000000.00費用支出800000.0016三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（二）資金計劃編制3.協(xié)作處理（1）選擇資金計劃任務。以業(yè)務財務角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud重量端。點擊左上角的系統(tǒng)菜單圖標，打開“財資管理>資金計劃>計劃編制>資金計劃編制”菜單，進入計劃編制界面。在左側依次選擇“資金支出月度計劃（薪酬費用）”、“2019-07”計劃期間，“下?lián)芨犊顔挝弧边x擇“鴻途結算中心”、“下?lián)苁湛顔挝弧边x擇“鴻途集團水泥有限公司”，系統(tǒng)查出有一個資金計劃任務（如右圖左側上方的“維度樹”區(qū)域所示）。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理17三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（二）資金計劃編制3.協(xié)作處理（2）編制資金支出月度計劃。點擊上頁圖中左上角“維度樹”中的業(yè)務單元，系統(tǒng)將顯示資金支出月度計劃（薪酬費用）的編制窗口。點擊左上角的“編制”按鈕，然后根據(jù)測試用例數(shù)據(jù)，可逐一輸入鴻途集團水泥有限公司2019年7月份2個資金計劃項目的資金支出月度計劃金額（如右圖）。編輯完成后，點擊左上角的“保存”按鈕進行保存，然后點擊頂部的“提交”按鈕進行提交。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理18三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（二）資金計劃編制3.協(xié)作處理（3）審批資金支出月度計劃。以財務經(jīng)理角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud重量端。打開“財資管理>資金計劃>計劃審閱>計劃審批”菜單，進入資金計劃審批界面。勾選上一步驟編制的資金計劃并點擊左上角的“審批”按鈕，完成資金計劃的審批工作（如下圖）。（4）啟用控制方案。財務經(jīng)理打開“財資管理>資金計劃>計劃監(jiān)控>控制方案”菜單，勾選上一步的資金計劃，點擊左上角“啟用方案”按鈕（如下圖）。此后鴻途水泥資金支付將受資金計劃控制。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理19三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收1.測試用例【例8-3】2019年7月18日，鴻途集團各成員公司收到客戶回款明細如下表所示。各公司收到客戶款項后，按照集團資金管理規(guī)定，將全部款項歸集到各公司在結算中心的外部銀行賬戶。2.角色分配模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理收款方鴻途集團水泥有限公司收到貨款/元678000.00客戶名稱天海集團總公司上繳資金/元678000.0020三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（1）填報上繳單。以業(yè)務財務角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)?gt;上繳單”快捷入口，再點擊頂部“新增”按鈕，系統(tǒng)將進入上繳單填報頁面?！柏攧战M織”選擇鴻途水泥，“上收組織”選擇結算中心，按照測試用例的數(shù)據(jù)填寫上繳單詳細信息（如下圖），“上繳銀行”要選擇鴻途水泥的收入戶（即賬號較小的那個賬戶），“上收銀行”要選擇鴻途集團結算中心的銀行賬戶，“結算方式”選擇“網(wǎng)銀”。填寫完成后，點擊右上角“保存提交”按鈕提交。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理21三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（2）審批上繳單。以財務經(jīng)理角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。在審批中心區(qū)域點擊“未處理”入口，找到“（1）填報上繳單”所提交的上繳單（如下圖）。點擊單據(jù)行右側的“批準”按鈕，完成上繳單審批工作。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理22三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（3）上繳單委托辦理。以業(yè)務財務角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)?gt;上繳單”快捷入口，錄入查詢條件查詢上繳單。點擊查詢欄下方的“待委托”頁簽，系統(tǒng)將顯示有1條待委托辦理的上繳單（如下圖）。點擊上繳單行右側的“委托辦理”鏈接，便可完成上繳單的委托辦理業(yè)務，系統(tǒng)將生成待提交狀態(tài)的上收單。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理23三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（4）上收單經(jīng)辦。以結算中心資金審核崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)芗拔懈犊?gt;資金上收”快捷入口，錄入查詢條件查詢上收單。點擊查詢欄下面的“待提交”頁簽，會看到有1條步驟“（3）上繳單委托辦理”所生成的上收單（如下圖）。點擊上收單行右側的“提交”鏈接，系統(tǒng)將打開上收單明細頁，確認后點擊頁面右上角“保存提交”按鈕提交上收單；點擊上收單行右側的“提交”鏈接，用戶也可以直接提交上收單。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理24三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（5）上收單審批。以結算中心主任角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端，在審批中心區(qū)域點擊“未處理”入口，找到步驟“（4）上收單經(jīng)辦”所提交的上收單，點擊單據(jù)行右側的“批準”按鈕，完成上收單審批工作。（6）上收單支付①查詢待支付狀態(tài)的上收單。以結算中心資金結算崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)?gt;資金上收支付”快捷入口，錄入查詢條件查詢上收單。點擊查詢欄下面的“待支付”頁簽，會看到有1條步驟“（5）上收單審批”所審批通過、待支付的上收單（如下圖）。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理25三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（6）上收單支付②錄入上收單支付的網(wǎng)銀補錄信息。點擊上頁圖中待支付上收單行右側的“網(wǎng)銀補錄”鏈接，系統(tǒng)將打開網(wǎng)銀補錄信息頁面。“轉賬類型”選擇框選中“歸集”（如下圖），然后點擊右下方“確定”按鈕，完成網(wǎng)銀補錄信息的錄入。最后點擊上頁圖中上收單行右側的“支付”鏈接，完成上收單的支付操作。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理26三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（6）上收單支付③仿真網(wǎng)銀系統(tǒng)的完成支付指令狀態(tài)確認i)支付指令查詢。點擊NCCloud輕量端桌面的快捷方式“資金上收下?lián)?gt;支付指令狀態(tài)”，在頂部的查詢欄中輸入查詢條件并點擊查詢欄右側的“查詢”按鈕，可查詢出所有符合條件的支付指令（如下圖）。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理27三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（6）上收單支付③仿真網(wǎng)銀支付指令狀態(tài)確認ii)確認支付指令狀態(tài)。在上頁圖中點擊剛剛產(chǎn)生的上收單支付指令行中的“來源單據(jù)編號”，系統(tǒng)將進入支付指令狀態(tài)確認入口頁面（。點擊支付指令狀態(tài)行中右側的“狀態(tài)確認”鏈接，便可進入支付確認單頁面（如右圖）。下圖中“支付確認單明細”區(qū)域的“銀行確認支付狀態(tài)”填寫為“成功”，然后依次點擊右上角“保存”、“提交”按鈕完成支付指令狀態(tài)的確認。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理28三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（7）確認銀行回單并生成憑證。以FSSC中心出納崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)芗拔懈犊?gt;單位上收回單”快捷入口，錄入查詢條件并點擊右側“查詢”按鈕，NCCloud將查詢出上收回單。勾選上一步驟生成的單位上收回單單據(jù)行（如下圖），點擊本行的“記賬”鏈接或本頁面右上方的“記賬”按鈕，確定上收銀行回單已收到，系統(tǒng)將生成記賬憑證。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理29三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（三）資金上收3.協(xié)作處理（8）審核鴻途水泥的記賬憑證。以FSSC總賬主管崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“憑證管理>憑證審核”快捷入口，錄入查詢條件并查詢待審核記賬憑證，找到新生成的資金上收記賬憑證并雙擊，NCCloud便打開該憑證的詳細頁面（如下圖）?？傎~主管崗可審核憑證?！咎貏e提示】D-FSSC1.0中只設立了業(yè)務單元（如鴻途水泥）的基準賬簿、未設立鴻途結算中心的基準賬簿，此處只審核鴻途水泥作為會計主體的記賬憑證。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理30三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.測試用例【例8-4】為滿足2019年7月29日薪酬費用支付需求，鴻途集團水泥有限公司發(fā)起申請內(nèi)部結算賬戶下?lián)苜Y金到銀行支出戶（如下表所示）。2.角色分配模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理業(yè)務單位鴻途集團水泥有限公司薪酬支出/元1320000.0031三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（1）填制下?lián)苌暾垎?。以業(yè)務財務角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)?gt;下?lián)苌暾垺笨旖萑肟?，再點擊頂部“新增”按鈕，系統(tǒng)將進入下?lián)苌暾垎翁顖箜撁??！柏攧战M織”選擇鴻途水泥，“下?lián)芙M織”選擇鴻途結算中心，按照測試用例數(shù)據(jù)填寫下?lián)苌暾垎卧敿毿畔ⅲㄈ缦聢D）。填寫完成后，點擊右上角“保存提交”按鈕提交。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理32三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（2）審批下?lián)苌暾垎巍Ｒ载攧战?jīng)理角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端，在審批中心區(qū)域點擊“未處理”入口，找到步驟“（1）填制下?lián)苌暾垎巍彼峤坏拇龑徟聯(lián)苌暾垎危ㄈ缦聢D）。點擊單據(jù)行右側的“批準”按鈕，完成下?lián)苌暾垎蔚膶徟ぷ鳌ＤK二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理33三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（3）下?lián)苌暾垎挝修k理。以業(yè)務財務角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)?gt;下?lián)苌暾垺笨旖萑肟?，錄入查詢條件、點擊查詢”按鈕查詢下?lián)苌暾垎?。點擊查詢欄下方的“待委托”頁簽，系統(tǒng)將顯示有1條待委托辦理的下?lián)苌暾垎危ㄈ缦聢D）。點擊下?lián)苌暾垎涡杏覀鹊摹拔修k理”鏈接，便可完成下?lián)苌暾垎蔚奈修k理業(yè)務，系統(tǒng)將生成一條下?lián)苌暾埡藴蕟?。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理34三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（4）核準并生成下?lián)軉?。以結算中心資金審核崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)芗拔懈犊?gt;下?lián)苌暾埡藴省笨旖萑肟?，錄入查詢條件并查詢下?lián)苌暾埡藴蕟巍｜c擊查詢欄下面的“待提交”頁簽，會看到有1條待核準的下?lián)苌暾埡藴蕟?。點擊下?lián)苌暾埡藴蕟芜@一行右側的“核準”鏈接，在下?lián)苌暾埡藴蕟蚊骷氻擖c擊右上角“保存提交”按鈕完成下?lián)苌暾埡藴蕟蔚暮藴?，然后點擊右上角“生成下?lián)軉巍卑粹o生成下?lián)軉危ㄈ缦聢D）。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理35三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（5）下?lián)軉谓?jīng)辦。以結算中心資金審核崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)芗拔懈犊?gt;資金下?lián)堋笨旖萑肟冢斎氩樵儣l件并查詢下?lián)軉?。點擊查詢欄下面的“待提交”頁簽，會看到有1條步驟“（4）核準并生成下?lián)軉巍彼傻南聯(lián)軉危ㄈ缦聢D）。點擊下?lián)軉涡杏覀鹊摹疤峤弧辨溄樱脩艨梢栽谙聯(lián)軉蚊骷氻摯_認點擊頁面右上角“保存提交”按鈕提交下?lián)軉?；點擊下圖中下?lián)軉涡杏覀鹊摹疤峤弧辨溄?，用戶也可以直接提交下?lián)軉?。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理36三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（6）下?lián)軉螌徟?。以結算中心主任角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端，在審批中心區(qū)域點擊“未處理”入口，找到步驟“（5）下?lián)軉谓?jīng)辦”所提交的待審批下?lián)軉危c擊單據(jù)行右側的“批準”按鈕完成下?lián)軉螌徟ぷ?。?）下?lián)軉沃Ц盯俨樵兇Ц断聯(lián)軉?。以結算中心資金結算崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)?gt;資金下?lián)苤Ц丁笨旖萑肟?，錄入查詢條件并查詢下?lián)軉?。點擊查詢欄下面的“待支付”頁簽，會看到有1條步驟“（6）下?lián)軉螌徟彼鶎徟ㄟ^、待支付的下?lián)軉危ㄈ缦聢D）。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理37三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（7）下?lián)軉沃Ц盯阡浫刖W(wǎng)銀補錄信息。點擊上頁圖中待支付下?lián)軉涡小皢螕?jù)編號”鏈接，進入資金下?lián)苤Ц睹骷氻撁?。點擊頂部的“網(wǎng)銀補錄”按鈕，系統(tǒng)將打開網(wǎng)銀補錄信息頁面（如右圖），點擊右圖右下方“確定”按鈕，完成網(wǎng)銀補錄信息的錄入。最后點擊上頁圖中下?lián)軉涡杏覀鹊摹爸Ц丁辨溄?，完成下?lián)軉蔚闹Ц恫僮?。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理38三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（7）下?lián)軉沃Ц?/p>

③仿真網(wǎng)銀系統(tǒng)的完成支付指令狀態(tài)確認

i)支付指令查詢。點擊NCCloud輕量端桌面的快捷方式“資金上收下?lián)?gt;支付指令狀態(tài)”，在頂部的查詢欄中輸入查詢條件并點擊查詢欄右側的“查詢”按鈕，可查詢出所有符合條件的支付指令。ii)確認支付指令狀態(tài)。在上頁圖中點擊剛剛產(chǎn)生的上收單支付指令行中的“來源單據(jù)編號”，系統(tǒng)將進入支付指令狀態(tài)確認入口頁面（。點擊支付指令狀態(tài)行中右側的“狀態(tài)確認”鏈接，便可進入支付確認單頁面（如右圖）。下圖中“支付確認單明細”區(qū)域的“銀行確認支付狀態(tài)”填寫為“成功”，然后依次點擊右上角“保存”、“提交”按鈕完成支付指令狀態(tài)的確認。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理39三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（8）確認銀行回單并生成憑證。以FSSC中心出納崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“資金上收下?lián)芗拔懈犊?gt;單位下?lián)芑貑巍笨旖萑肟?，錄入查詢條件并查詢單位下?lián)芑貑?。勾選上一步驟生成的單位下?lián)芑貑螁螕?jù)行（如下圖），點擊本行的“記賬”鏈接或本頁面右上方的“記賬”按鈕，確定下?lián)茔y行回單已收到，系統(tǒng)將生成相應的記賬憑證。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理40三、資金計劃編制及上收下?lián)軜I(yè)務共享作業(yè)處理（四）資金下?lián)?.協(xié)作處理（9）審核鴻途水泥的記賬憑證。以FSSC總賬主管崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>20.資金上收下?lián)軜I(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“憑證管理>憑證審核”快捷入口，錄入查詢條件并查詢待審核記賬憑證。找到新生成的資金下?lián)苡涃~憑證并雙擊，總賬主管崗可以在憑證詳細頁面中點擊右上角的“審核”按鈕進行該記賬憑證的審核（如下圖）。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理41模塊實訓（一）鴻途水泥共享后資金計劃編制作業(yè)處理用下述測試用例，完成共享后資金計劃編制、審批及控制啟用的實訓。鴻途集團水泥有限公司2019年7月份的資金計劃如下表所示。（二）鴻途集團共享后資金上收作業(yè)處理（1）啟用預置的鴻途集團共享后上繳單和上收單的審批流。（2）用下述測試用例，完成共享后資金上收的協(xié)作處理實訓。2019年7月10日，鴻途集團各成員公司收到客戶回款明細如下表，各公司收到客戶款項后，按照集團資金管理規(guī)定，將全部款項歸集到各公司在結算中心的外部賬戶。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理計劃項目計劃支出金額/元薪酬支出3000000.00費用支出500000.00收款方鴻途集團水泥有限公司收到貨款/元5231500.00

客戶名稱天海銷售有限責任公司上繳資金/元5231500.00鴻途水泥資金上收模塊實訓用原始憑證42模塊實訓（三）鴻途集團共享后資金下?lián)茏鳂I(yè)處理（1）啟用預置的鴻途集團共享后下?lián)苌暾垎魏拖聯(lián)軉蔚膶徟?。?）用下述測試用例，完成共享后資金下?lián)艿膮f(xié)作處理實訓。為滿足2019年7月25日薪酬費用支付需求，各成員單位發(fā)起申請內(nèi)部結算賬戶下?lián)苜Y金到銀行支出戶。下表是鴻途水泥的資金下?lián)軘?shù)據(jù)。模塊二資金上收下?lián)軜I(yè)務共享項目08財資管理共享業(yè)務處理業(yè)務單位鴻途集團水泥有限公司薪酬支出/元2500000.00項目08財資管理共享業(yè)務處理外部委托付款業(yè)務共享后流程模塊三外部委托付款業(yè)務共享外部委托付款業(yè)務共享作業(yè)處理主要內(nèi)容：44一、外部委托付款業(yè)務共享后流程（一）共享后流程項目08財資管理共享業(yè)務處理模塊三外部委托付款業(yè)務共享45一、外部委托付款業(yè)務共享后流程（二）共享后流程用到的業(yè)務單據(jù)序號名稱是否進FSSC是否屬于作業(yè)組工作流程設計工具1付款結算單YY工作流2委托付款書YN工作流+審批子流程項目08財資管理共享業(yè)務處理模塊三外部委托付款業(yè)務共享46二、外部委托付款業(yè)務共享作業(yè)處理（一）測試用例【例8-6】2019年7月12日，鴻途集團水泥有限公司向綠城物業(yè)服務集團有限公司繳納上個月公司行政辦公區(qū)水費，后者已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票、稅率（征收率）3%。根據(jù)發(fā)票所記載的情況，上個月應繳納的水費總金額為32142.18元（不含稅金額為31206.00元）。因本公司銀行支出戶余額不足，鴻途集團水泥有限公司通過外部委托付款流程委托鴻途結算中心進行付款。（二）角色分配（三）啟用D-FSSC1.0預置的工作流付款結算單、委托付款書注：“委托付款書”預置的工作流中，使用了審批子流程。選中工作主流程并啟用，審批子流程也自動啟用項目08財資管理共享業(yè)務處理模塊三外部委托付款業(yè)務共享47二、外部委托付款業(yè)務共享作業(yè)處理（四）協(xié)作處理1.填寫外部委托付款的付款結算單（1）選擇付款交易類型。以業(yè)務財務角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>21.外部委托付款業(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。點擊“現(xiàn)金結算>付款結算”快捷入口，再點擊頂部“付款交易類型”按鈕，并在彈出的付款交易類型對話框中選中“外部委托付款”，點擊“確定”按鈕關閉付款交易類型對話框。（2）填寫付款結算單。點擊付款結算頁面頂部的“新增”按鈕，按照測試用例進行填報（如右圖），點擊右上方“保存”按鈕進行保存。項目08財資管理共享業(yè)務處理模塊三外部委托付款業(yè)務共享48二、外部委托付款業(yè)務共享作業(yè)處理（四）協(xié)作處理2.掃描上傳付款發(fā)票并提交付款結算單在上頁圖中點擊右上角“更多>影像>影像掃描”菜單，便可掃描上傳紙質付款發(fā)票（抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)）的電子影像，并點擊右上角的“提交”按鈕提交付款結算單。3.審批付款結算單以財務經(jīng)理角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>21.外部委托付款業(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端。在審批中心區(qū)域點擊“未處理”入口，找到上一步驟所提交付款結算單這一行，點擊該行右側的“財務經(jīng)理角色<批準>”按鈕完成審批工作。4.FSSC審核付款結算單以應付初審崗角色登錄D-FSSC1.0，進入學習任務“H.財資管理>21.外部委托付款業(yè)務>構建測試”，點擊“4.協(xié)作處理”學習步驟，進入NCCloud輕量端的FSSC作業(yè)平臺看板頁面。通過單據(jù)提取和作業(yè)處理操作，可完成付款結算單的FSSC審核工作。項目08財資管理共享業(yè)務處理模塊三外部委托付款業(yè)務共享49二、外部委托付款業(yè)務共享作業(yè)處理（四）協(xié)作處理5.付款委托辦理