車間、部室工作目錄

單位名稱財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理

1.組織制定本公司部財(cái)務(wù)規(guī)章，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施

2.監(jiān)督、指導(dǎo)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，堅(jiān)決抵制不合理的開支

3.經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同審核

業(yè)

4.組織月度、季度和年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料及全面預(yù)算指標(biāo)分解黃

務(wù)任

5.了解掌握稅收政策法規(guī)變化，積極宣傳稅收知識(shí)務(wù)

目主

6.審核報(bào)銷、資金收管理、成本核算管理部

錄7.生產(chǎn)基建核算、存貨管理、固定資產(chǎn)管理體

8.物資消耗定額管理制度

9.車間核算與考核

10.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理，投資控制

崗

1.財(cái)務(wù)部部部長(zhǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)行務(wù)

位2.財(cái)務(wù)部部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

3.成本核算管理崗位職責(zé)使部

職

4.稅金管理崗位職責(zé)

依崗

式5.審核報(bào)銷管理崗位職責(zé)

6.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理崗位職責(zé)

據(jù)位

目7.出納崗位職責(zé)

職

錄

責(zé)

Word資料

1.財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

2.財(cái)務(wù)核算制度

3.財(cái)產(chǎn)管理及清查制度

崗4.會(huì)計(jì)部控制制度

編

位5.現(xiàn)金管理制度

制

制6.銀行存款管理制度

部務(wù)

度7.存貨定額管理制度

門部

目8同定資產(chǎn)管理制度

錄9.物資消耗定額管理制度

10.會(huì)計(jì)人員工作交接制度

11.會(huì)計(jì)檔案管理制度

12.全面預(yù)算管理制度

單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:

車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

工作業(yè)務(wù)流程圖

Word資料

單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:

車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)

工作業(yè)務(wù)流程圖

Word資料

單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:

車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種成本會(huì)計(jì)

工作業(yè)務(wù)流程圖

Word資料

單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:

車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種稅務(wù)會(huì)計(jì)

工作業(yè)務(wù)流程圖

Word資料

單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:

車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種審核報(bào)銷會(huì)計(jì)

工作業(yè)務(wù)流程圖

Word資料

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車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)

工作業(yè)務(wù)流程圖

Word資料

單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:

車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種出納

工作業(yè)務(wù)流程圖

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車間、部室廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表

單位名稱財(cái)務(wù)部責(zé)任人

主要工作1.財(cái)務(wù)核算2.成本核算3.米購(gòu)4.物資進(jìn)出庫(kù)5.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)6.資金支付

Word資料

7.費(fèi)用報(bào)賬8.工資薪金支付9?軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置

對(duì)外業(yè)務(wù)1.稅務(wù)部門2.審計(jì)部門3.米購(gòu)供應(yīng)商

聯(lián)系點(diǎn)4.產(chǎn)品采購(gòu)商5.各類融資代理機(jī)構(gòu)及銀行

風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

可能存在違反財(cái)務(wù)管理制度，為部門、他人或?qū)ν鈫挝唬\取利

車間、部室

職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

益，提供“方便”，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。

1.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在資金審批計(jì)劃程序簡(jiǎn)化，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致

不廉潔行為發(fā)生。

業(yè)務(wù)流程

2.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，中，可能存在違規(guī)改變資金用途、擴(kuò)大使用圍，導(dǎo)致不

風(fēng)險(xiǎn)

廉潔行為發(fā)生。

3.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在人為制造結(jié)算障礙，謀取個(gè)人利益等不廉

潔行為。

制度機(jī)制可能存在財(cái)務(wù)管理制度不完善，監(jiān)督檢查機(jī)制不健全，導(dǎo)致不廉

風(fēng)險(xiǎn)潔行為發(fā)生。

外部環(huán)境可能存在利益誘惑或其他非正常影晌，部門管理不到位，遵守財(cái)

風(fēng)險(xiǎn)務(wù)管理制度意諛下降，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。

1.可能存在管理庸、懶、散現(xiàn)象，導(dǎo)致部門夕亍為失，作風(fēng)不止，私

其他

欲膨脹的不廉潔現(xiàn)象。

風(fēng)險(xiǎn)

2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。

單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:

Word資料

崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種部長(zhǎng)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理

1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的全面管理工作。

2.負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)怖調(diào)。

崗位職責(zé)

3.負(fù)責(zé)部室人員思想教育。

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

可能存在履職不到位，違反財(cái)務(wù)管理制度，超越審批權(quán)限或虛報(bào)虛

崗位職責(zé)風(fēng)

險(xiǎn)開現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。

L可能存在資金審批、費(fèi)用報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。

業(yè)務(wù)流程

2.可能存在授意部門人員放寬、放松制度要求，為他人謀取利益等/、廉

風(fēng)險(xiǎn)

潔行為。

制度機(jī)制

可能存在監(jiān)管制度不健全、不完善，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。

風(fēng)險(xiǎn)

1.可能存在親屬及部門人員依附個(gè)人職權(quán)從中課取私利的不廉潔現(xiàn)

外部環(huán)境

象。

風(fēng)險(xiǎn)2.可能存在利益誘惑或其他非正常影晌，導(dǎo)致工作人員行為失的不廉潔現(xiàn)

象。

其他1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。

風(fēng)險(xiǎn)2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。

Word資料

單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:

崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種成本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理

1.負(fù)責(zé)成本管理工作，車間材料員核算員的涪訓(xùn)工作。

2.審核公司各項(xiàng)成本的支出，定期編制成本分析報(bào)表。

3.負(fù)貨費(fèi)用分配，存貨盤點(diǎn)，并編制物料平衡表。

崗位職貢4.下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。

5.評(píng)估成本方殺。

6.保管成本、計(jì)算資料，定期歸檔。

7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

1.可能存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制度，隨意進(jìn)行賬務(wù)處理導(dǎo)致不廉潔

崗位職責(zé)行為發(fā)生。

風(fēng)險(xiǎn)2.可能存在對(duì)存貨盤點(diǎn)資料審核不嚴(yán)，導(dǎo)致盤盈、盤虧反映和處理時(shí)弄

虛作假等不廉沽行為。

業(yè)務(wù)流程可能存在受利益誘惑，違規(guī)分配費(fèi)用、存貨盤點(diǎn)、評(píng)估成本等不

風(fēng)險(xiǎn)廉潔現(xiàn)象。

Word資料

制度機(jī)制可能存在制度執(zhí)行不嚴(yán)格、不到位，缺之約束力和監(jiān)督力，導(dǎo)致

風(fēng)險(xiǎn)不廉潔行為發(fā)生。

外部環(huán)境

可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，

風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生不廉沽行為。

其他1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。

風(fēng)險(xiǎn)2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。

單位負(fù)責(zé)人簽字:填報(bào)人:

崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種稅務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理

1.負(fù)貢稅金的計(jì)提、申報(bào)與繳納工作，編制納稅申報(bào)表及各種稅務(wù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表。

2.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，發(fā)貨核對(duì)與收入的核算工作。

3.負(fù)貨產(chǎn)品訂單價(jià)格統(tǒng)計(jì)，建立月度銷售臺(tái)賬、應(yīng)收貨款、預(yù)算貨款的清帳工作。

4.負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系工作，地稅、國(guó)稅每年檢工作。

崗位職責(zé)

5.做好稅法變化的收集整理與宣傳工作。

6同定資產(chǎn)臺(tái)賬管理，折舊的計(jì)提管理，設(shè)備采購(gòu)與付款核算、工程劃線與付款

核算。

7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

Word資料

崗位職責(zé)1.可能存在隨意改變稅金的用途或虛報(bào)稅金繳納等不廉潔行為。

風(fēng)險(xiǎn)2.可能存在虛報(bào)發(fā)票、發(fā)貨或核算失實(shí)等不廉潔行為。

業(yè)務(wù)流程可能存在擅自涂改、隱匿、偽造、偷換、損毀等有關(guān)記錄和臺(tái)賬

風(fēng)險(xiǎn)等/、廉潔行為。

制度機(jī)制可能存在制度機(jī)制不健全、不完善，執(zhí)行/、嚴(yán)格、不到位，導(dǎo)致

風(fēng)險(xiǎn)不廉潔行為發(fā)生。

外部環(huán)境

可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，

風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生不廉潔行為。

其他1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。

風(fēng)險(xiǎn)2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。

單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:

貴位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種報(bào)銷審核會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理

1.負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。

2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷審核工作。

3.負(fù)賁應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付往來科目的核對(duì)、清理。

崗位職責(zé)

4.員貴預(yù)算控制。

5.負(fù)責(zé)公司各類人員工資獎(jiǎng)金發(fā)放審核與成本分配工作。

Word資料

6.負(fù)責(zé)部經(jīng)營(yíng)單元指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作。

7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

1.可能存在虛假設(shè)置成本費(fèi)用會(huì)計(jì)科目，或隨意變更導(dǎo)致不廉潔行為

崗位職責(zé)

發(fā)生。

風(fēng)險(xiǎn)

2.可能存在違規(guī)審核、虛報(bào)發(fā)票等不廉潔行為。

業(yè)務(wù)流程

可能存在坐支和收入入賬失實(shí)，成本分配/、平衡等不廉潔行為。

風(fēng)險(xiǎn)

制度機(jī)制可能存在制度機(jī)制缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)

風(fēng)險(xiǎn)生。

外部環(huán)境

可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，

風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生不廉潔行為。

其他1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。

風(fēng)險(xiǎn)2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。

單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人:

崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表

Word資料

單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種出納業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)支票、匯票、有價(jià)證券等管理。

.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的核對(duì)與密鑰管理，負(fù)責(zé)銀行賬和現(xiàn)金賬的登記、保管。

崗位職責(zé)3

4.負(fù)貢保管銀行和印鑒中的法人專用章。

5.負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃的提交，電鋁公司、集團(tuán)公司資金審批簽字手續(xù)的辦理。

風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

1.可能出現(xiàn)坐收、坐支、公款私存、白條抵庫(kù)、現(xiàn)金賬實(shí)不符等不廉

崗位職責(zé)

潔現(xiàn)象。

風(fēng)險(xiǎn)

2.可能存在印章保管不力，私自出具空白收據(jù)、空白支票等不廉潔

向。

業(yè)務(wù)流程

可能存在利用職務(wù)之便，隨意套取現(xiàn)金，挪用、占用公款等不廉潔行

風(fēng)險(xiǎn)

為。

制度機(jī)制可能存在制度缺乏時(shí)效性，部分機(jī)制缺乏相互制約，導(dǎo)致不廉潔

風(fēng)險(xiǎn)向。

外部環(huán)境

可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，

產(chǎn)生不廉潔行為。

風(fēng)險(xiǎn)

其他1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。

風(fēng)險(xiǎn)2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。

單位負(fù)責(zé)人簽字：