公司物流管理制度

1目日勺

為加強(qiáng)公司日勺物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入

庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)

定。

2范疇

本規(guī)定涉及產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用

出庫日勺有關(guān)管理。

3物流管理的規(guī)定

所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物

資實(shí)際狀況，對K期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)解決U勺物資應(yīng)及時(shí)清理，辦

理有關(guān)手續(xù)。

3.1產(chǎn)成品

3.1.1產(chǎn)成品的入庫

3.1.1.1產(chǎn)品竣工并經(jīng)質(zhì)量檢查員檢查合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)

成品入庫單”，規(guī)定把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、

數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢查部

門加蓋“檢查合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫。

倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不容

許物資入庫。

3.1.1.1.1產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的原

則填寫。

3.1.1.1.2入庫單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅）價(jià)格填寫c

3.1.1.2驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整潔，做到合

理、牢固、整潔、安全不超高。

3.1.2產(chǎn)成品出庫

3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，

銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，

收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財(cái)務(wù)

部。

3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到告知后，在倉庫查看

產(chǎn)品品種與否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)

品數(shù)量清點(diǎn)清晰發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財(cái)務(wù)部交款或辦

理有關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方

可發(fā)貨。

3.1.2.3對于社會(huì)零星銷售時(shí)要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格低于公司

規(guī)定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

3.L2.4發(fā)出貨品退回，由業(yè)務(wù)人員在貨品退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫手

續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢查簽字,有質(zhì)量問題Ef、J,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)

解決報(bào)告總經(jīng)理批示后,交財(cái)務(wù)帳務(wù)解決。

3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才干往外發(fā)

貨，同步經(jīng)辦人規(guī)定對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)

貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理

退庫手續(xù)。

3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算,若遇特殊狀況,最遲在

2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

3.2委托加工材料

委托加工材料口勺出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，

并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容涉及:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料

類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、

領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。

3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)

方可發(fā)貨。

3.2.2委托加工材料竣工入庫

3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相似，同步按入庫數(shù)量減少委托

加工材料數(shù)量，

3.2.2.2倉庫辦理入庫時(shí)，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，竣工返回入庫的數(shù)量

與出庫數(shù)量不符時(shí).，屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工補(bǔ)償清單”

交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出

庫時(shí)日勺領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，規(guī)定分別

注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工合同價(jià)格辦理。

3.2.2.4委托加工材料規(guī)定當(dāng)月返回，最長時(shí)間不能超過2個(gè)月，年

終所有收回，若外協(xié)未竣工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢查員蓋章后日勺外購物資驗(yàn)

收告知單核對實(shí)物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，規(guī)定分清類別，內(nèi)

容完整，精確無誤。

3.3.1.2無采購發(fā)票區(qū)I物資可根據(jù)同類物資口勺賬面價(jià)格或市場價(jià)格

（采購員提供）辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，

交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖X年X

月X日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)

真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方

可發(fā)料。

3.3.2.2重要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能寄存的狀況下，需寄存生

產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算

員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同

步辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份重要材

料（）領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)行核對，無

誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3.3.2.3對外銷售日勺材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫口勺收發(fā)清單，

按賬面價(jià)格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,

方可發(fā)貨。

4考核措施

4.1倉庫人員沒按規(guī)定驗(yàn)收入庫日勺,每次考核10元。

4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司出J,每次考核門衛(wèi)50元。

4.4售后服務(wù)發(fā)出日勺產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事

人10元，笫2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。