公司差旅費管理制度?一、總則1.目的為了加強公司差旅費的管理，規(guī)范差旅費報銷行為，保證出差人員工作與生活的需要，提高出差效率，結合公司實際情況，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。3.職責分工財務部：負責制定和完善差旅費管理制度，審核差旅費報銷憑證，辦理差旅費報銷支付手續(xù)，對差旅費使用情況進行監(jiān)督檢查。各部門：負責本部門員工出差申請的審核與審批，協(xié)助財務部做好差旅費的管理工作，監(jiān)督本部門員工差旅費的使用情況。出差人員：應嚴格按照本制度規(guī)定，據(jù)實填報出差信息，妥善保存出差相關票據(jù)，在規(guī)定時間內辦理差旅費報銷手續(xù)。

二、出差審批1.出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計費用等信息，經(jīng)部門負責人審核、分管領導審批后，交至財務部備案。2.特殊情況審批如遇緊急情況需要臨時出差，無法提前提交出差申請的，出差人員應在出差前電話告知部門負責人和分管領導，并在出差回來后及時補辦出差申請手續(xù)。

三、差旅費標準1.交通費用飛機票：根據(jù)實際情況，優(yōu)先選擇經(jīng)濟艙出行。如因工作需要乘坐商務艙或頭等艙的，需提前經(jīng)分管領導批準。機票價格應通過正規(guī)票務平臺預訂，以實際支付金額為準?；疖嚻保喊凑展ぷ餍枰蛯嶋H情況選擇合適的車次和座位類型，原則上應購買硬座或硬臥車票。如因特殊情況需乘坐軟臥或高鐵一等座的，需提前經(jīng)分管領導批準。長途汽車票：根據(jù)路途遠近和實際情況選擇合適的班次，以實際支付金額為準。市內交通費：出差期間因工作需要在出差地市內乘坐出租車、公交車、地鐵等交通工具所發(fā)生的費用，實行限額報銷。具體標準如下：一線城市：每人每天不超過[X]元。二線城市：每人每天不超過[X]元。三線及以下城市：每人每天不超過[X]元。市內交通費憑有效票據(jù)實報實銷，如因特殊情況超出限額的，需注明原因并經(jīng)部門負責人審核、分管領導批準后方可報銷。

2.住宿費用根據(jù)出差目的地和實際需要，按照以下標準執(zhí)行：一線城市：每人每天不超過[X]元。二線城市：每人每天不超過[X]元。三線及以下城市：每人每天不超過[X]元。住宿應選擇經(jīng)濟實惠、安全衛(wèi)生的酒店或賓館，盡量選擇公司協(xié)議酒店入住。住宿費憑正規(guī)發(fā)票按標準報銷，實際發(fā)生額未達到標準的，按實際發(fā)生額報銷；超出標準的部分，需由出差人員自行承擔。

3.餐飲補貼出差期間給予餐飲補貼，補貼標準為每人每天[X]元，用于補貼出差人員在出差地的餐飲費用支出。餐飲補貼已包含早餐、午餐和晚餐，出差人員無需再單獨報銷餐飲發(fā)票。如因特殊情況在出差地發(fā)生的招待費用，需提前經(jīng)分管領導批準，并單獨填寫《招待費用申請表》，按照公司招待費管理制度報銷。

4.其他費用出差期間因工作需要發(fā)生的郵寄費、快遞費、復印費、打印費等雜費，憑有效票據(jù)實報實銷。因出差產生的訂票手續(xù)費、退票費等，憑有效票據(jù)實報實銷。

四、差旅費報銷1.報銷憑證要求出差人員應在出差結束后[X]個工作日內辦理差旅費報銷手續(xù)。報銷時應提供真實、合法、有效的報銷憑證，包括但不限于飛機票、火車票、長途汽車票、住宿費發(fā)票、市內交通費發(fā)票等。發(fā)票應注明出差人員姓名、日期、出差事由、消費金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。如發(fā)票不符合要求，財務部有權不予報銷。對于乘坐飛機、火車等交通工具的，應提供登機牌、車票等行程憑證，以證明出差的真實性和行程信息。

2.報銷流程出差人員將填寫完整的《差旅費報銷單》及相關報銷憑證粘貼整齊后，交至部門負責人審核。部門負責人應重點審核出差事由、出差時間、費用標準等是否符合本制度規(guī)定，審核無誤后簽字確認。部門負責人審核通過后，將《差旅費報銷單》及相關報銷憑證交至分管領導審批。分管領導應對報銷金額的合理性、必要性進行審批，審批通過后簽字確認。分管領導審批通過后，出差人員將《差旅費報銷單》及相關報銷憑證交至財務部。財務部對報銷憑證的真實性、合法性、完整性進行審核，審核無誤后辦理報銷支付手續(xù)。

3.報銷支付方式差旅費報銷原則上采用銀行轉賬方式支付給出差人員。如出差人員有特殊情況需要現(xiàn)金支付的，需提前向財務部提出申請，經(jīng)財務部負責人批準后方可支付現(xiàn)金。對于報銷金額較大的情況，財務部可根據(jù)實際情況分批次支付。

五、其他規(guī)定1.多人一同出差多人一同出差的，如乘坐同一交通工具、入住同一酒店等，應根據(jù)實際情況合理分攤費用，并在報銷憑證上注明分攤情況。2.員工自帶交通工具出差員工自帶交通工具出差的，給予一定的交通補貼，補貼標準為每公里[X]元。補貼金額根據(jù)出差實際里程計算，憑加油發(fā)票、過路費發(fā)票等有效票據(jù)報銷。員工自帶交通工具出差期間不再報銷市內交通費。3.參加會議、培訓等員工因參加公司組織的會議、培訓等出差的，如會議、培訓主辦方統(tǒng)一安排食宿的，公司不再報銷住宿費和餐飲補貼；如會議、培訓主辦方未統(tǒng)一安排食宿的，按照本制度規(guī)定報銷差旅費。4.借調、外派人員借調、外派到其他單位工作的員工，在借調、外派期間的差旅費按照實際工作單位的規(guī)定執(zhí)行。如實際工作單位未制定差旅費標準的，可參照本制度執(zhí)行。5.違反規(guī)定處理出差人員應嚴格遵守本制度規(guī)定，如實填報出差信息，不得虛報、冒領差旅費。如有違反規(guī)定的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回違規(guī)報銷的差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。各部門負責人應認真履行審核職責，對本部門員工的差旅費報銷進行嚴格把關。如因審核不嚴導致違規(guī)報銷的，將追究部門負責人的管理責任。

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