航空公司員工差旅費(fèi)用報(bào)銷流程一、流程目的及范圍在航空公司運(yùn)營(yíng)中，員工因公出差所產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷是一項(xiàng)重要的管理工作。為了提高費(fèi)用報(bào)銷的效率，合理控制公司成本，確保報(bào)銷流程的規(guī)范性和透明性，特制定本流程。該流程適用于公司所有員工的差旅費(fèi)用報(bào)銷，涵蓋了差旅申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷及審核等環(huán)節(jié)。二、費(fèi)用報(bào)銷的基本原則1.報(bào)銷必須遵循“真實(shí)、合理、合規(guī)”的原則，確保所有費(fèi)用均為因公產(chǎn)生。2.所有報(bào)銷項(xiàng)目必須提供合法的票據(jù)，缺少票據(jù)的報(bào)銷申請(qǐng)將不予受理。3.各部門須明確專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理和報(bào)銷工作，確保流程的順暢執(zhí)行。三、差旅費(fèi)用報(bào)銷流程1.差旅申請(qǐng)1.1申請(qǐng)準(zhǔn)備：?jiǎn)T工需根據(jù)實(shí)際出差需求填寫(xiě)差旅申請(qǐng)表，內(nèi)容包括出差目的、行程安排及預(yù)計(jì)費(fèi)用等。1.2部門審核：申請(qǐng)人提交申請(qǐng)表至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保出差的必要性和合理性。1.3預(yù)算審批：經(jīng)部門審核通過(guò)后，申請(qǐng)表須報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審批，財(cái)務(wù)部需在5個(gè)工作日內(nèi)完成審批。2.差旅實(shí)施2.1預(yù)定安排：?jiǎn)T工可根據(jù)批準(zhǔn)的差旅申請(qǐng)進(jìn)行機(jī)票、酒店及其他交通工具的預(yù)定，注意選擇性價(jià)比高的出行方案。2.2費(fèi)用控制：?jiǎn)T工在出差過(guò)程中應(yīng)遵循公司費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，避免不必要的支出，確保費(fèi)用的合理性。3.費(fèi)用報(bào)銷3.1報(bào)銷申請(qǐng)：出差結(jié)束后，員工填寫(xiě)《差旅費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》，并附上所有相關(guān)票據(jù)，包括機(jī)票、酒店發(fā)票、交通費(fèi)用收據(jù)等。3.2部門審核：報(bào)銷申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人需核實(shí)票據(jù)的真實(shí)性和費(fèi)用的合理性。3.3財(cái)務(wù)審核：部門審核通過(guò)后，將報(bào)銷申請(qǐng)表及票據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部需在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核。3.4報(bào)銷支付：財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，進(jìn)行費(fèi)用核算，并在1個(gè)工作日內(nèi)將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定賬戶。4.特殊情況處理4.1緊急出差：如因特殊情況需臨時(shí)出差，員工應(yīng)盡快向部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人可直接向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)快速審批。4.2費(fèi)用超標(biāo)：如因特殊原因?qū)е聦?shí)際支出超出預(yù)算，員工需在報(bào)銷申請(qǐng)中附上詳細(xì)說(shuō)明，財(cái)務(wù)部可酌情審批。4.3未帶票據(jù)：如員工因特殊情況未能提供相關(guān)票據(jù)，需填寫(xiě)《特殊費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。四、報(bào)銷備案與檔案管理所有報(bào)銷申請(qǐng)完成后，員工需將差旅申請(qǐng)表、報(bào)銷申請(qǐng)表及相關(guān)票據(jù)復(fù)印一份，交由部門存檔。財(cái)務(wù)部需定期對(duì)報(bào)銷檔案進(jìn)行整理和審核，確保信息的完整性與準(zhǔn)確性。五、費(fèi)用報(bào)銷紀(jì)律1.員工職責(zé)：?jiǎn)T工需真實(shí)、準(zhǔn)確地填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表，確保所報(bào)費(fèi)用均為因公支出。2.審核人員職責(zé)：審核人員需對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行認(rèn)真審核，確保費(fèi)用合規(guī)、票據(jù)真實(shí)。3.違規(guī)處理：如發(fā)現(xiàn)員工存在虛報(bào)、冒領(lǐng)等行為，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷申請(qǐng)，并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。六、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制為確保流程的持續(xù)改進(jìn)，定期收集員工對(duì)報(bào)銷流程的反饋意見(jiàn)，及時(shí)對(duì)流程進(jìn)行調(diào)整。設(shè)立專門的反饋渠道，鼓勵(lì)員工提出建議，以便不斷優(yōu)化費(fèi)用報(bào)銷流程，提升整體效率。七、總結(jié)該差旅費(fèi)用報(bào)銷流程的制定旨在提高航空公司員工的工作效率與滿意度，確保費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)范化與透明化