物資采購管理制度修訂版?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，提高采購效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的采購活動，包括生產(chǎn)用原材料、輔助材料、設(shè)備及備品備件、辦公用品、勞保用品等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓浪費。質(zhì)量優(yōu)先原則：采購物資應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，確保物資質(zhì)量可靠，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。價格合理原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、詢價比較等方式，選擇性價比高的物資供應(yīng)商，降低采購成本。公平公正原則：采購活動應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)公司利益，保護(hù)供應(yīng)商合法權(quán)益。廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商賄賂和不正當(dāng)利益，確保采購活動廉潔、透明。

二、采購組織與職責(zé)1.采購決策機(jī)構(gòu)公司成立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。采購決策委員會負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)重大采購項目、采購預(yù)算、采購政策等，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.采購執(zhí)行部門公司設(shè)立采購部，作為物資采購的執(zhí)行部門。采購部負(fù)責(zé)制定采購計劃、組織采購實施、供應(yīng)商管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。3.相關(guān)部門職責(zé)需求部門：負(fù)責(zé)提出物資需求計劃，明確物資規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對需求的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和驗收，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、采購合同，辦理采購付款手續(xù)，對采購成本進(jìn)行核算和控制。審計部門：負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況等。

三、采購計劃管理1.采購計劃的編制需求部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存情況等，每月定期編制物資需求計劃，并提交給采購部。采購部接到需求計劃后，應(yīng)進(jìn)行匯總、分析和審核，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計劃。月度采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等。對于緊急采購需求，需求部門應(yīng)填寫緊急采購申請表，說明緊急原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部。采購部應(yīng)優(yōu)先安排緊急采購。2.采購計劃的審批月度采購計劃經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購項目的采購計劃需經(jīng)采購決策委員會審議批準(zhǔn)。采購計劃批準(zhǔn)后，采購部應(yīng)嚴(yán)格按照計劃組織采購，不得擅自變更采購內(nèi)容和采購數(shù)量。如因特殊原因需要變更采購計劃，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。

四、采購方式1.招標(biāo)采購對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。采購部應(yīng)制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。招標(biāo)方案經(jīng)審批后，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請合格供應(yīng)商參加投標(biāo)。采購部應(yīng)組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商，并簽訂采購合同。2.詢價采購對于金額較小、技術(shù)簡單、市場貨源充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式。采購部應(yīng)向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求供應(yīng)商報價。采購部對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商簽訂采購合同。3.競爭性談判采購對于采購時間緊迫、采購需求規(guī)格和技術(shù)條件復(fù)雜、招標(biāo)失敗或無合格供應(yīng)商投標(biāo)的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式。采購部應(yīng)成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組應(yīng)根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。4.單一來源采購符合下列情形之一的物資采購項目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式的，采購部應(yīng)填寫單一來源采購申請表，說明采購理由、供應(yīng)商名稱等，經(jīng)審批后與供應(yīng)商簽訂采購合同。

五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等信息。采購部根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出合格的供應(yīng)商，并進(jìn)行實地考察。實地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、管理水平、信譽狀況等。采購部組織相關(guān)部門對考察合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審，評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。根據(jù)評審結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商評價與考核采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，評價指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)等。采購部根據(jù)供應(yīng)商的評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會；對于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，責(zé)令其限期整改，整改仍不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。采購部應(yīng)定期組織供應(yīng)商座談會，加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作與交流，共同探討如何提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化服務(wù)等。

六、采購合同管理1.合同簽訂采購部應(yīng)在確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂前，采購部應(yīng)將合同草本提交給相關(guān)部門審核。相關(guān)部門應(yīng)重點審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等。審核通過后，采購部方可簽訂采購合同。2.合同執(zhí)行采購合同簽訂后，采購部應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，各部門應(yīng)按照合同要求履行各自的職責(zé)。采購部應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行，采購部應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購部應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原采購合同的補(bǔ)充文件，具有同等法律效力。如因不可抗力或其他原因?qū)е虏少徍贤瑹o法繼續(xù)履行，采購部應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解除合同，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。4.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部應(yīng)及時將合同正本、副本及相關(guān)附件整理歸檔，妥善保管。合同檔案應(yīng)包括合同簽訂審批表、合同草本、合同正本、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議等。合同檔案的保管期限應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。保管期滿后，經(jīng)審批同意方可銷毀。

七、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資采購計劃，編制年度采購預(yù)算。年度采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目、采購金額、采購時間等。采購部應(yīng)根據(jù)年度采購預(yù)算，編制月度采購預(yù)算，并提交給財務(wù)部門審核。月度采購預(yù)算應(yīng)與年度采購預(yù)算相銜接，確保采購活動在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。2.預(yù)算執(zhí)行采購部應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算組織采購活動，不得超預(yù)算采購。如因特殊原因需要超預(yù)算采購，采購部應(yīng)填寫超預(yù)算采購申請表，說明超預(yù)算原因、采購項目、采購金額等，經(jīng)審批后報財務(wù)部門追加預(yù)算。財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報采購預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.預(yù)算調(diào)整在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，如因市場價格波動、生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整等原因需要調(diào)整采購預(yù)算，采購部應(yīng)填寫預(yù)算調(diào)整申請表，說明調(diào)整原因、調(diào)整項目、調(diào)整金額等，經(jīng)審批后報財務(wù)部門調(diào)整預(yù)算。采購預(yù)算調(diào)整后，采購部應(yīng)按照調(diào)整后的預(yù)算組織采購活動。

八、采購驗收管理1.驗收準(zhǔn)備物資到貨前，采購部應(yīng)通知質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量部門應(yīng)制定驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方案，明確驗收方法、驗收流程、驗收人員等。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。2.驗收實施物資到貨后，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方案進(jìn)行驗收，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行檢查。驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，驗收人員應(yīng)及時填寫驗收報告，并要求供應(yīng)商進(jìn)行處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對問題物資進(jìn)行更換或補(bǔ)貨。3.驗收結(jié)果處理驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取措施解決問題。如供應(yīng)商拒絕處理或處理后仍不合格，采購部可按照合同約定扣除供應(yīng)商貨款或要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。

九、采購付款管理1.付款申請采購合同執(zhí)行完畢，供應(yīng)商提交付款申請后，采購部應(yīng)審核付款申請的真實性、準(zhǔn)確性、完整性等。審核內(nèi)容包括合同編號、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、驗收情況等。采購部審核通過后，填寫付款申請表，并附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料，提交給財務(wù)部門審核。2.付款審核財務(wù)部門應(yīng)按照公司財務(wù)制度和采購合同約定，對付款申請表及相關(guān)資料進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括付款金額、付款方式、付款時間等。財務(wù)部門審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門方可辦理付款手續(xù)。3.付款方式公司采購付款方式主要包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等。具體付款方式應(yīng)根據(jù)采購合同約定和實際情況確定。對于金額較大的采購項目，應(yīng)采用銀行承兌匯票或其他安全可靠的付款方式，以降低資金風(fēng)險。

十、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督采購部應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動的全過程監(jiān)督。采購部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購過程中存在的問題。公司審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購成本的控制情況等。審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和揭露采購活動中存在的違規(guī)違紀(jì)行為，并提出整改建議。2.外部監(jiān)督公司應(yīng)積極接受政