物資管理制度72072?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及處置等流程，確保物資安全、合理使用，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、設(shè)備物資、原材料、低值易耗品等。3.管理原則歸口管理原則：各類物資按照業(yè)務(wù)性質(zhì)歸口相關(guān)部門管理，明確各部門職責(zé)。計(jì)劃采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，合理編制物資采購計(jì)劃，避免盲目采購。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，降低采購成本、庫存成本和使用成本。全程監(jiān)督原則：對物資管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保流程規(guī)范、操作合規(guī)。

二、物資管理職責(zé)分工1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。匯總各部門物資需求計(jì)劃，編制公司年度、月度物資采購計(jì)劃。組織物資采購招標(biāo)、詢價(jià)、談判等工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放及庫存盤點(diǎn)等日常管理工作。定期對物資管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議。2.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，按時(shí)提交物資需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和保管，確保物資安全、合理使用。協(xié)助物資管理部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資采購計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督資金支付。參與物資采購合同的審核，對物資采購成本進(jìn)行核算和控制。負(fù)責(zé)物資出入庫的賬務(wù)處理，定期與物資管理部門核對賬目。

三、物資采購管理1.采購計(jì)劃編制各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和實(shí)際需求，填寫《物資需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，提交至物資管理部門。物資管理部門對各部門提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制公司月度物資采購計(jì)劃。對于臨時(shí)急需物資，使用部門應(yīng)填寫《臨時(shí)物資采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交物資管理部門緊急采購。物資采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃作為物資采購的依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇與管理物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，收集、整理供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等。通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式選擇合格供應(yīng)商。對于重大物資采購項(xiàng)目，應(yīng)成立評標(biāo)小組，按照規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，及時(shí)將合同副本提交財(cái)務(wù)部門備案。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，給予相應(yīng)的評價(jià)。對于不合格供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行淘汰，并選擇新的供應(yīng)商替代。3.采購實(shí)施物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和選定的供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物資的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量不符等，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。采購物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

四、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前，使用部門應(yīng)安排熟悉物資性能、規(guī)格的人員參與驗(yàn)收工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。物資管理部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的工具、量具、儀器等設(shè)備，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。2.驗(yàn)收程序物資到貨后，物資管理部門通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等進(jìn)行逐一核對和檢驗(yàn)。對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。如檢驗(yàn)合格，驗(yàn)收人員在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，辦理退貨、換貨等手續(xù)。驗(yàn)收合格的物資，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將物資存放至指定倉庫。驗(yàn)收不合格的物資不得入庫。

五、物資存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、低值易耗品區(qū)等。倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明各存儲區(qū)域的名稱、物資類別等信息，便于物資的查找和管理。2.物資入庫物資管理部門憑《物資驗(yàn)收單》辦理物資入庫手續(xù)，將物資搬運(yùn)至指定倉庫存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行擺放。物資入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息與《物資驗(yàn)收單》一致后，在《物資入庫單》上簽字確認(rèn)，并錄入庫存管理系統(tǒng)。3.物資存儲保管倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資存儲安全、完好。對于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。建立物資保管臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息，做到賬物相符。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)及時(shí)更新物資庫存信息，為物資管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。對庫存物資進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于物資的收發(fā)和盤點(diǎn)。同類物資應(yīng)集中存放，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。定期清理倉庫，對積壓、報(bào)廢物資進(jìn)行清理和處置，保持倉庫整潔、有序。4.庫存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點(diǎn)工作，每月至少進(jìn)行一次局部盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員和使用部門相關(guān)人員共同參與。盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)將物資整理清楚，核對庫存賬目，確保賬物一致。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)物資的實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。

六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則按照"以舊換新"、"定額發(fā)放"等原則進(jìn)行物資發(fā)放。對于有規(guī)定使用期限的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照期限發(fā)放和使用。物資發(fā)放應(yīng)遵循"先進(jìn)先出"的原則，確保庫存物資的合理周轉(zhuǎn)。2.發(fā)放流程使用部門填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至物資管理部門。物資管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，如庫存充足，開具《物資發(fā)放單》，通知倉庫管理人員發(fā)放物資；如庫存不足，及時(shí)反饋給使用部門，并說明情況。倉庫管理人員根據(jù)《物資發(fā)放單》發(fā)放物資，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息與《物資發(fā)放單》一致，并在《物資發(fā)放單》上簽字確認(rèn)。物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存管理系統(tǒng)。使用部門領(lǐng)用人在收到物資后，應(yīng)在《物資發(fā)放單》上簽字確認(rèn)。

七、物資使用管理1.使用部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門物資的日常使用管理，制定物資使用計(jì)劃，合理安排物資使用，提高物資使用效率。對本部門領(lǐng)用的物資進(jìn)行妥善保管，防止丟失、損壞和浪費(fèi)。定期對本部門物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。2.使用規(guī)范使用部門應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程正確使用物資，不得擅自改變物資用途或違規(guī)操作。對于貴重物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和維護(hù)，確保物資正常運(yùn)行和使用壽命。鼓勵(lì)使用部門開展節(jié)約降耗活動(dòng)，采取有效措施降低物資消耗，減少浪費(fèi)。

八、物資處置管理1.報(bào)廢審批物資管理部門定期對庫存物資進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、過期、積壓等無法使用或無使用價(jià)值的物資，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息?！段镔Y報(bào)廢申請表》經(jīng)使用部門、物資管理部門和財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對于價(jià)值較大的物資報(bào)廢，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定和評估。2.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織清理和處置。對于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬；對于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資，可采用變賣、捐贈(zèng)、銷毀等方式進(jìn)行處置。物資處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置收入等信息，并將相關(guān)資料存檔。3.資產(chǎn)核銷財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的物資報(bào)廢文件，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相應(yīng)的資產(chǎn)賬目。

九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對違反本制度規(guī)定的行為及時(shí)糾正，并進(jìn)行通報(bào)批評。2.考核評價(jià)建立物資管理考核評價(jià)機(jī)制，對各部門物資管理工作進(jìn)行量化考