公司辦公室日常管理制度公司辦公室日常管理制度「篇一」總則第一條目的：為了適應公司發(fā)展需要，強化總公司及分公司財務會計管理工作，健全內(nèi)部管理機制，保證公司財產(chǎn)的安全，完整，規(guī)范企業(yè)財務行為，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)《會計法》和《企業(yè)財務通則》以及公司業(yè)務的實際情況，制定本制度。第二條適用范圍：本制度適用于分公司或辦事處。第三條分公司是總公司派出的，代表總公司實施產(chǎn)品推廣和銷售行為的內(nèi)部組織機構(gòu)享有相對獨立的市場推廣自主權(quán)。第四條總公司為整個公司資金結(jié)算和會計核算的中心，承擔辦理企業(yè)(含分支機構(gòu))設立、章程修訂、合同管理、銷售業(yè)務管理、擁有企業(yè)經(jīng)濟活動中的全部債權(quán)并承擔經(jīng)濟活動過程中的相應民事責任。第五條分公司負責人(經(jīng)理)是本單位財務管理的主要責任人，直接對總公司負完全責任，嚴格執(zhí)行總公司的經(jīng)營方針和管理制度。第六條分公司財務人員由總公司直接任命或委派，是分公司執(zhí)行總公司財務管理制度的直接管理責任人，對分公司的各項財產(chǎn)負直接管理責任，對分公司一切違規(guī)違紀行為享有絕對否決權(quán)，并有責任向總公司相關領導匯報。管理目標第七條強化監(jiān)控力度，簡化核算程序，貫徹執(zhí)行“收支兩條線”和對公司資金運營實行全過程控制的管理原則。通告全員職責透明度，實行層層責任到人。注重會計隊伍建設，營造公正、廉潔、向上的工作氛圍。一般原則第八條會計核算遵守國家有關法律、法規(guī)，執(zhí)行本制度和總公司的銷售管理政策。第九條財務管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行對資產(chǎn)全過程運行控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數(shù)量統(tǒng)計為必要補充的集中核算制。第十條會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復式記賬和單式序時分類記賬相結(jié)合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。第十一條會計事項的處理遵循權(quán)責發(fā)生制的一般原則。會計基礎工作管理第十二條會計記錄必須以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及證明經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的有限憑證為依據(jù)，如實的反應公司財務狀況。做到內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、項目完整、手續(xù)齊全、資料可靠。第十三條會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。第十四條原始憑證的規(guī)范：1、原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，不許有填制人員的簽名。3、自制原始憑證必須有經(jīng)辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。4、一式數(shù)聯(lián)的的入庫單，出庫單及收據(jù)等重要憑證必須套寫，并連續(xù)按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時，應當注明“作廢”字樣，聯(lián)通存根等所有聯(lián)次一起保存，不得撕毀，短少。5、提高發(fā)貨單的客戶回簽制度。發(fā)貨后，必須索取收貨經(jīng)辦人員的簽字單。6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質(zhì)量關，支付款項的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。7、原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應當由開具單位重開或者更正。銀行賬戶的管理第十五條銀行賬戶的設立：1、分公司設立賬戶，只能使用總公司指定的賬戶，用于分公司貨款的收取及解繳總公司，賬戶一經(jīng)確定，不得隨意更改。2、收入賬戶只能收入款項，除向總部解繳賬款外，不得支取任何款項。3、費用賬戶只能用于支取分公司日常所需費用開支，包括零星采購。倉庫管理制度分公司所有銷售產(chǎn)品的主要部分由總公司集中采購，其他產(chǎn)品配件等的零星采購可由分公司自行采購，所有采購的實物都必須辦理入庫手續(xù)。第十六條倉庫單據(jù)管理：一、材料倉使用單據(jù)主要有：《入庫單》、《出庫單》、《報廢單》、《退貨單》、《退倉單》，所有材料的進出都要用相關單據(jù)來反映流動情況。1、《入庫單》：辦理入庫時，首先要取得送貨單位的有效單據(jù)作為入庫憑證(如發(fā)票，收據(jù)，送貨單,采購合同)，同時入庫單上要寫明送貨單位，送貨日期，及實物名稱，單價，數(shù)量，總金額等相關信息，如生產(chǎn)使用的實物，應該同時注明完整的項目名稱。凡是在外采購的物品，一律都要在倉庫辦理入庫手續(xù)后方可使用，包含辦公用品的采購，不同類型的物品應分單入庫(如生產(chǎn)，辦公)2、《出庫單》：所有實物辦理入庫后，在領用時必須開具此單，領用時，倉管應在出庫單上寫明項目名稱或用途，領用人，領用日期等相關信息，領用人領取物品時首先應由部門負責人簽字同意，倉庫才準許辦理出庫單。3、《退貨單》：所購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題或是采購數(shù)量超計劃時，將物品退還給送貨單位時開具退貨單，同時送貨單位在退貨單上簽字，確認退貨。4、《退倉單》：領用人在倉庫領出物品后，因質(zhì)量問題或者與實際需求不符合時，可以將物品退到倉庫，倉管開具退倉單，經(jīng)辦人簽字確認退倉。5、《報廢單》：一般適用于領用人領用的低值易耗品類，需要換新的時候(如生產(chǎn)用工具，辦公用具)，使用報廢單時，經(jīng)辦人員應事先找品質(zhì)人員鑒定該物品是否不能在使用，鑒定是否屬于報廢范圍，對于確實不能再使用的物品才準許做報廢處理。二、成品倉使用單據(jù)主要有：《成品入庫單》、《成品出庫單》、《成品調(diào)撥單》、《成品退貨單》1、《成品入庫單》：所有產(chǎn)品在生產(chǎn)完成后應及時辦理成品入庫，入庫單上應該寫明完整的項目名稱，實物名稱，數(shù)量等相關信息。倉管，經(jīng)辦人在入庫單上簽字，確認入庫。2、《成品出庫單》：所有產(chǎn)品在出庫前先辦理出庫單，出庫單上應寫明項目名稱，貨物名稱，數(shù)量等相關信息，出庫單上應有倉管，經(jīng)辦人員的簽字，有必要時可以同時寫上送貨車輛的車牌號，以備查。3、《成品調(diào)撥單》：主要適用于成品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由當前管理的倉庫轉(zhuǎn)到其他管理場所，所有成品需要內(nèi)部轉(zhuǎn)移時必須開具此單，不能在沒有單據(jù)的情況下隨意轉(zhuǎn)移產(chǎn)成品，調(diào)撥單上應寫明調(diào)撥的地點，時間及事由，同時必須有倉管及調(diào)撥相關人員的簽字。4、《成品退貨單》：當成品發(fā)到現(xiàn)場，出現(xiàn)質(zhì)量問題或者人為損壞，客戶要求退貨，且無法修復的情況下使用此單，并確定責任歸屬，退貨時應有總經(jīng)理審批后方可接受退貨，作為退貨處理。第十七條倉庫賬務設置及其他要求：1、倉庫記賬員必須按公司要求，采用《材料入庫明細表》、《材料出庫明細表》、《材料進銷存匯總表》、《成品入庫明細表》、《成品出庫明細表》、《成品進銷存匯總表》及其他相關附表等完善材料及成品的賬務核算，分公司會計應根據(jù)倉庫的各明細賬，進銷存匯總表，對各貨物的總額進行核算。2、所有賬表應按月份逐筆登記，明細要求應和各單據(jù)的信息一致，包括單據(jù)發(fā)生日期，發(fā)生內(nèi)容，備注說明，單據(jù)編號等信息。所有信息應和單據(jù)核對清楚，保證原始數(shù)據(jù)的準確性，避免錯登，漏登或多登。3、分公司倉庫每月末應對倉庫進行盤點，《盤點表》由倉管員填寫并簽字，交財務部會計復核，分公司負責人簽字確認。分公司會計必須客觀、仔細核對盤點實際庫存與賬面結(jié)存，如有不相符的，應及時查明原因，書寫盤點報告和《差異明細表》，經(jīng)倉管、會計及分公司負責人簽字后，報總公司審查、批準后進行賬務處理。4、盤點表是分析盤點差異原因、明確經(jīng)濟責任和調(diào)整賬務記錄的原始憑證，制作一式三份，即倉管員、分公司會計各一份，另一份寄回總公司備案，以備查。固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理第十八條資產(chǎn)的定義：分公司的各項有形資產(chǎn)根據(jù)其價值大小、所用年限以及資產(chǎn)取得方式分為固定資產(chǎn)和低值易耗品。固定資產(chǎn)是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下，但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產(chǎn)，包括利用分公司費用等購置的。低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產(chǎn)。第十九條資產(chǎn)分類：不論固定資產(chǎn)還是低值易耗品，均按以下用途進行分類：1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。2、通訊設施，指傳真機，電話機等通訊工具及設施。3、辦公設施，指電腦、空調(diào)、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。4、工具備件，指維修用工具、備件等。5、生活設施，指用于員工日常生活的各種生活設施，如冰箱、微波爐等。6、其他資產(chǎn)：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產(chǎn)。第二十條固定資產(chǎn)折舊的計提：1、折舊方法：分公司的各類固定資產(chǎn)均按“平均年限法”計提固定資產(chǎn)折舊。2、折舊年限：參照國家有關規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，規(guī)定公司資產(chǎn)的折舊年限為5年。3、資產(chǎn)的變更：資產(chǎn)變更指固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，變賣，報廢等。所有分公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。費用的管理第二十一條費用的定義：費用是公司進行市場推廣和經(jīng)營過程中發(fā)生的總耗費，是總公司獲得最大收益的的總投入，是為加快實現(xiàn)銷售的根本保證。費用管理維系著公司的生存和發(fā)展，分公司負責人對費用支出的真實性、合理性負完全責任，會計人員對不真實、不合理的費用直支出直接履行絕對否決權(quán)。第二十二條費用預算管理：為了確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，防止不合理資金的占用，提高公司各部門的監(jiān)管能力，可以編制《部門費用預算表》，事先預算出各部門費用，以此作為分公司費用參考依據(jù)。1、各部門負責人每月25日向財務部提供下月的部門費用預算表?？梢允请娮訖n，財務部以此作為費用參考依據(jù)，并于每月30號召開當月各部門費用分析會，討論當月費用的使用情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，更好的完善費用制度。2、每月30日，中山分公司向深圳總公司提交下月費用預算表。中山分公司向總公司提交費用預算后，總公司將以此作為分公司下月費用參考，安排資金計劃。同時，深圳總公司對中山分公司費用使用情況，每月做一次溝通討論，提高費用管理。費用預算表編制的內(nèi)容(詳見費用預算表-樣表)第二十三條分公司費用借支實行備用金管理制度。備用金權(quán)限標準第二十四條備用金借支程序：1、借支人填寫借支單，按規(guī)定權(quán)限審批后，交費用會計審核簽字，出納拿審核后的借支單支付款項，借支人需在借支單上簽字。2、備用金進行實報實銷制，為了及時反映費用發(fā)生情況，借支人員每月報銷2次(每月15日和28日)，每月每位借支人員在財務部借款余額不能超過3000元(可根據(jù)實際情況做相應調(diào)整)，超過部分可從當月工資中扣除或及時提供費用報銷單據(jù)后方可再借支款項。3、支付備用金后的借支單，由出納收好交由會計做賬務處理，報銷時由出納開具相應報銷金額收據(jù)，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以收據(jù)作為個人報銷憑據(jù)以備查。第二十五條費用報銷類型：費用報銷按單據(jù)類型分為：日常費用報銷、差旅費報銷、實物報銷。報銷人員未分開報銷時，財務有權(quán)退回，不予辦理。1、用報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于日常經(jīng)營管理期間產(chǎn)生的業(yè)務招待費，交通費，通訊費等其他相關費用2、差旅費報銷，使用《差旅費報銷單》，主要適用于出差人員在出差期間發(fā)生的一切相關費用3、實物報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于購買生產(chǎn)，辦公用的材料、配件或設備等。報銷時提供倉庫入庫單及相關購貨單據(jù)(主要為發(fā)票，收據(jù))4、報銷單據(jù)都由報銷人自行粘貼并填寫完整，區(qū)別費用性質(zhì)分類粘貼(如交通費，住宿費，通訊費，辦公費，招待費)，不能混合粘貼，便于歸類計算和整理。第二十六條費用單據(jù)粘貼標準：1、票據(jù)的粘貼范圍應以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進行粘貼，粘貼時應沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間留一定間隔距離，以保持單據(jù)表面平整，便于單據(jù)的裝訂存檔。2、每筆費用的產(chǎn)生要寫明發(fā)生的原因、具體時間、地點，產(chǎn)生費用涉及到除報銷人以外的人員時，需要同時注明相關人員的名字，費用產(chǎn)生能歸屬到項目的必須寫上完整的項目名稱，對于費用產(chǎn)生原因說明籠統(tǒng)，費用發(fā)生時間與發(fā)票不符的，不予報銷3、費用報銷單的填寫一律不準涂改，尤其是費用金額，否則無效。第二十七條審批權(quán)限：1、申請備用金時,金額3000元以下的，由部門負責人及副總經(jīng)理審批即可，申請金額在3000元以上的必須由總經(jīng)理審批。2、費用報銷時,報銷單據(jù)由部門負責人簽字審核，確認無誤后交費用會計簽字審核，再給總經(jīng)理審批,待手續(xù)都辦理完整后，出納開出相應報銷金額的收據(jù)給報銷人簽字，確認報銷。第二十八條費用報銷標準，見《費用報銷制度》。對賬工作管理第二十九條財務對賬是檢查分公司會計核算正確信息正確與否的唯一有效方法，是避免公司資產(chǎn)免于侵占、流失的有力監(jiān)控手段。分公司應建立財務人員與業(yè)務人員聯(lián)合對賬的工作制度。第三十條出納(會計)對現(xiàn)金、銀行等貨幣資金做到日清月結(jié)，月末對現(xiàn)金進行盤點，核對賬賬，賬實是否相符，月末就銀行存款與各開戶銀行出具的對賬單進行核對，并對未達賬項進行調(diào)整。第三十一條會計匯同業(yè)務人員不定期對客戶的匯款進行核對，加強客戶直接匯款總公司的跟蹤。第三十二條會計和業(yè)務員每月與客戶核對一次銷貨往來賬，維護公司資產(chǎn)的安全和完整，把公司的壞賬損失降低到最低限度。第三十三條每月月末，會計將分公司各明細賬與總公司相關賬目資料進行核對，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。會計檔案管理第三十四條會計檔案時指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務的重要史料和證據(jù)。會計檔案由會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產(chǎn)品銷售價格表、經(jīng)濟合同、現(xiàn)金盤點表、存貨固定資產(chǎn)等結(jié)存類財產(chǎn)的實地盤點表等。第三十五條分公司每年形成的會計檔案，應歸檔裝訂成冊。在會計月度終了后，由分公司保管滿六個月，期滿之后編造清單移交總公司財務部。附則第三十六條本管理制度是分公司財務人員處理日常會計業(yè)務的行為準則，本制度解釋權(quán)為總公司財務部。公司辦公室日常管理制度「篇二」為了營造舒適優(yōu)美的辦公環(huán)境，保持辦公場所的整齊潔凈，同時樹立公司良好的視覺形象，推進日常工作規(guī)范化秩序化，經(jīng)研究特制定本制度。一、區(qū)域劃分1）公共區(qū)域：包括別墅門口臺階、一樓大廳、辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政人員進行清掃。2）個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域，由各部門按值日表每天自行清掃。3）總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生由行政人員每天負責清掃。二、制度內(nèi)容（一）公共區(qū)域衛(wèi)生要求：1）保持地面干凈整潔、無污物、污水、浮土，無死角。2）保持門窗干凈無塵土、玻璃清潔透明，墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。3）保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。4）保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。5）保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。6）垃圾簍每天早上清理，嚴格杜絕溢滿現(xiàn)象。（二）辦公區(qū)域衛(wèi)生要求：1）辦公桌面只能擺放必需物品（如杯子、手機、綠色植物等），辦公文件要整齊放置在文件筐內(nèi)，其它物品應放在個人柜子里，不用的物品要及時清理掉。2）主機、顯示器以及鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。3）報刊應整齊擺放到報刊架上，取閱完畢要放回原位，要定時清理過期報刊。4）飲水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵。5）新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規(guī)定的程序及時予以清除。（三）個人衛(wèi)生要求：1）衣裝整潔，不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2）禁止在辦公區(qū)域抽煙或者大聲喧嘩。3）辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。4）下班后要將辦公桌上的用品擺放整齊，檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。（四）日常衛(wèi)生工作安排：1）行政人員提前10分鐘，部門值日人員提前5分鐘，按要求清掃各自負責的衛(wèi)生區(qū)。2）每逢國家法定節(jié)假日，應提前一天由行政人員組織全體員工大掃除。三、衛(wèi)生考核1）以自檢自律為主，不定期進行衛(wèi)生檢查，行政人員有權(quán)對違反以上規(guī)定者提出警告。2）對于違反制度警告不改者，行政人員有權(quán)征收環(huán)境衛(wèi)生維護費10元或者獎勵值日。公司辦公室日常管理制度「篇三」1、本公司為維護員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本準則。2、凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，悉依本準則行之。3、本公司衛(wèi)生事宜，除總務及生產(chǎn)單位（安全衛(wèi)生委員會）負責外，全體人員，須一體確實遵行。4、凡新進入員必須了解衛(wèi)生的重要與應用的知識。5、各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。6、各工作場所內(nèi)之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。7、各工作場所內(nèi)，應嚴禁隨地吐痰。8、飲水必須清潔。9、洗手間、廁所、更衣室及其他衛(wèi)生設施，必須特別保持清潔。10、排水溝應經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。11、凡可能寄生傳染菌的原料，應于使用前施以適當?shù)南尽?2、凡可能產(chǎn)生有礙衛(wèi)生的氣體、塵灰、粉末之工作，應遵守下列規(guī)定：（1）采用適當方法減少此項有害物的產(chǎn)生。（2）使用密閉器具以防止此項有害物的散發(fā)。（3）于發(fā)生此項有害物的最近處，按其性質(zhì)分別作凝結(jié)、沉淀、吸引或排除等處置。13、凡處理有毒物或高熱物體的工作或從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布場所的工作，或暴露于有害光線中的工作等，須著用防護服裝或器具者，應按其性質(zhì)制備。從事于前項工作人員，對于本公司設備的防護服裝或器具，必須善用。14、各工作場所的采光，應依下列的規(guī)定：（1）各工作部門須有充分的光線。（2）光線須有適宜的分布。（3）須防止光線的眩耀及閃動。15、各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩蔽。16、凡階梯、升降機上下處及機械危險部分，均須有適度的光線。17、各工作場所應保持適當?shù)臏囟?，溫度之調(diào)整以暖氣冷氣或通風等方法行之。18、各工作場所應充分使空氣流通。19、食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。20、垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。21、公司應設置甲種急救藥品設備并存放于小箱或小櫥內(nèi)，置于明顯之處以防污染而便利取用。每月必須檢查一次，其內(nèi)容物有缺時應隨時補充。22、本準則經(jīng)呈準后施行，修改時亦同。公司辦公室日常管理制度「篇四」為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作管理制度，促進公司壯大發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司員工日常管理制度范本。一、適用范圍：公司總經(jīng)理以下全體員工二、公司形象1、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情；2、員工必須清楚了解公司的經(jīng)營范圍與管理架構(gòu)，并能向客戶正確介紹公司情況。三、員工行為規(guī)范1、員工上班時間須保持良好的精神面貌，注重個人儀態(tài)禮儀，工作時間的著裝及修飾須大方得體；2、在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩；3、辦公室內(nèi)走路腳步要輕，關門時不得撞擊，進入他人辦公室應先輕輕敲門，經(jīng)應允后方可進入；4、工作時間須認真工作，不無故串崗，不聊與工作無關的事情，不看與工作無關的書報雜志，不準吃零食；5、用電話須長話短說，不得利用公司電話作無謂的閑聊，接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的員工應主動接聽，重要電話做好接聽記錄；6、合理利用公司電腦，禁止利用公司電腦上網(wǎng)聊天、玩電腦游戲等與工作無關的事情;7、所有員工中午就餐時不得飲酒；（洽公例外）8、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，吸煙者罰款50元；公司每位員工必須遵守以上行為規(guī)范，對任何違反公司行為規(guī)范行為，都要予以追究，輕者予以口頭或書面警告，情節(jié)嚴重者予以200元以下罰款。四、保密承諾1、員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的客戶資料、數(shù)據(jù)等信息；2、任何員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要資料；3、遵守公司保密規(guī)定，不看與自己工作無關的文件和電腦資料；4、工作上的文件資料應用專用文件夾整齊放置，不得露放，下班前應整理放妥；5、實行薪資保密，員工不得有意泄漏自己的工資、獎金；也不準打聽和了解別人的工資及獎金。員工須遵守公司保密承諾，如有違反以上保密內(nèi)容，都將予以懲罰，視情節(jié)輕重，輕者處以500元以內(nèi)罰款，重者予以辭退，且扣發(fā)當月工資。五、衛(wèi)生規(guī)范1、員工須每天清潔個人工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及辦公設備的整潔；2、員工應自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及時清理；3、員工在公司內(nèi)接待來訪人員，事后須立即清理會客區(qū)；4、公司員工輪流值日，員工須按照該值日表認真執(zhí)行值日工作；每位員工須自覺保持公司的公共衛(wèi)生，愛護工作環(huán)境，保持清潔，如有員工違反以上衛(wèi)生規(guī)范，輕者予以口頭或書面警告，情節(jié)嚴重者予以200元以下罰款。六、安全規(guī)范1、正確使用公司內(nèi)水、電、煤氣、飲水機、打印機等設施，使用完畢后須及時關閉；2、員工須正確使用電腦，下班前須關閉電腦電源，如發(fā)現(xiàn)其他同事電腦沒關，也應主動代其關閉；3、員工下班前負責關閉自己辦公桌附近的窗戶；4、最后離開公司的員工應自覺檢查公司水龍頭、電燈、煤氣、電腦、飲水機、打印機等設施是否關閉，確認全部關閉后，要將門窗鎖好，方可離開；5、公司鑰匙由專人保管，為保證公司財物安全，不得遺失或擅自借與他人；員工應時刻注意防火、防盜，嚴格按照公司安全規(guī)范執(zhí)行，如有違反以上安全規(guī)范者，輕者予以口頭或書面警告，情節(jié)嚴重者應予以200元以下的罰款。七、辦公用品管理制度1、辦公用品的采購：（1）為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由行政部門根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平統(tǒng)一負責；（2）每月15日左右統(tǒng)一進行一次辦公用品采購，采購之前會通知各部門人員提交采購計劃；（3）其他部門人員需要采購辦公用品時，需提前向行政部門提交《臨時采購申請單》，經(jīng)批準后方可進行采購，未經(jīng)批準自行采購，財務概不報銷；2、辦公用品分為消耗品、管理品、辦公設備三種：A.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子、簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等；B.管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺、插排、錄音筆、計算器等；C.辦公設備：電腦、電話、打印機、電風扇、傳真機、真空塑封機，錄音設備等；3、辦公用品的領用：（1）辦公用品領用必須認真履行手續(xù)，應填寫《辦公用品出庫單》后領用和發(fā)放，嚴禁先借后領的行為；（2）員工臨時借用如鉗子、錘子等由行政部門保管的物品，應填寫《辦公用品借用單》，并在規(guī)定時間內(nèi)交還，如未在規(guī)定時間內(nèi)交還，行政部門應及時報給財務部，由財務部按照物品實際購買價格扣款；（3）調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。4、辦公用品的保管1、填寫清單：所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單，所有出庫辦公用品須填寫出庫清單。2、保存：必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。3、盤存：辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由行政人員負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整清單，使兩者一致。八、考勤制度為保障公司工作的有序進行，加強公司考勤管理，特制定此管理制度。1、作息時間安排周一至周日，上午：8:30--12:00下午：13:30--17:30；周三、周四輪休，周日休半天。2、上班時間因公外出，須跟行政部門說明事由及時間，如未說明,按照缺勤處理；3、上班時間因私事外出，須填寫外出請假單，按照實際外出時間扣款，未經(jīng)請假私自外出者，按曠工處理；4、遲到處理（除特殊情況外）：（需進一步確定）(1)遲到10分鐘之內(nèi)，第一次扣10元，第二次開始逐次加倍，例如第二次扣20元，第三次扣40元，以此類推；(2)遲到10分鐘以上，第一次扣20元，第二次開始逐次加倍，例如第二次扣40元，第三次扣80元，以此類推;(3)預計遲到10分鐘以上，須致電行政部門，未告知行政部門者，罰款加倍。6、請假處理：(1)一個自然月內(nèi)，公司允許最多請事假或病假兩日，按照實際請假天數(shù)扣款。(2)請假兩日以上，按日雙倍扣款（即假期前兩日每天扣一天工資，其余每天扣兩天工資）；(3)請假須提前到行政部門填寫請假單，并由總經(jīng)理簽字，未經(jīng)請假而擅自缺勤者，視為曠工，曠工按日雙倍扣款，連續(xù)曠工2日者視為自動離職；(4)請假時本著不影響本職工作為前提，應將手上的緊急工作，交由其他同事代為處理，且休假期間，手機應保持暢通，保證公司與其正常聯(lián)絡；(5)一個自然月內(nèi)，員工無任何遲到、早退、請假、曠工等情況，公司可發(fā)放50元全勤獎勵。公司辦公室日常管理制度「篇五」為確保生產(chǎn)秩序，保證各部門和生產(chǎn)車間各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于公司全體人員。員工責任1.遵守國家的法律、法規(guī)、條例。2.遵守公司的各項制度和紀律，竭盡職能，努力工作。3.保護公司的名譽、財產(chǎn)、資料，維護公司的利益。4.保守公司的商業(yè)、技術、薪金等機密。5.認真履行本職工作，服從工作安排，完成工作要求。6.組織一切違反公司規(guī)章制度、損害公司利益的行為。7.互相尊重、團隊合作、尊重領導、服從管理。日常管理制度細則1.嚴禁使用侮辱性的語言和臟話。2.必須服從工作安排，盡職盡責做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員的命令或工作分配。3.在工作及管理活動中嚴禁帶有地方觀念，禁止拉幫結(jié)伙。4.按要求佩戴工牌，穿工裝，不得穿拖鞋進入車間。5.遵守上下班作息時間，按時上下班（如車間召開早會，所有員工需提前5分鐘到崗）、不遲到、不早退、不曠工。6.因特殊情況需要請假，應嚴格按照公司的請假程序逐級向各級主管申請，得到批準后方可離開。7.在車間遇到公司的客戶參觀或高層領導巡查時，車間員工要照常工作，不得東張西望。8.工作期間不得做與工作無關的事，例如，在工作過程中吃食物、看小說、看報刊、聊天、聽歌、嬉戲打鬧、打架、私自離崗等行為。生產(chǎn)車間禁止吸煙，吸煙要到公司指定的吸煙區(qū)。9.工作時間禁止親友探訪，禁止帶公司以外的人員在車間玩?；蚪佑|設備、儀器等，由此造成的事故由員工自行負責。10.不得攜帶易燃易爆、有毒等危險品進入公司，否則，由此造成的安全事故由員工自負。11.對惡意破壞公司財產(chǎn)的行為或盜竊行為（不論盜竊他人物品還是公司物品），不論物品價值大小，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。12.不得私自攜帶公司物品出公司（經(jīng)領導批準的除外），若有此行為者，一經(jīng)查出，將予以辭退并扣發(fā)一個月的工資。13.員工必須自覺自律，勇于揭發(fā)損害公司形象或利益等不良行為。14.員工違反操作規(guī)定，導致?lián)p失的，不論是故意還是失誤行為，都應由當事人如數(shù)賠償，部門主管因管理粗心也應受到連帶處罰。15.每日上崗前必須將工作區(qū)域及所操作設備進行清理，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。16.生產(chǎn)過程中應該嚴格按照設備操作規(guī)程、工藝標準進行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。否則，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的，由作業(yè)人員自行承擔。17.在生產(chǎn)、維修設備等過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具。18.下班時，要清理自己的工作臺面，做好設備保養(yǎng)工作。最后離開者要將所有門窗、電源關閉，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究最后離開者的責任以及部門主管的管理責任。獎勵與處罰對認真執(zhí)行公司頒布的各項制度、為公司作出貢獻的團隊和個人，公司將根據(jù)程度進行表揚、獎金、加薪等激勵方式。對違反公司制度、影響公司日常秩序等系列事項，視影響及造成損失程度，給予下列處罰。1．經(jīng)濟處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責任大小，可對其采取罰款10～1000元、賠償損失、降低工資、扣除獎金、績效工資等措施。2．行政處罰。根據(jù)危害程度、損失情況、責任大小，可對其采取警告、辭退警告、降職、降級、留用察看、辭退、開除等處罰措施。3．性質(zhì)特別嚴重、情節(jié)特別惡劣、觸犯刑律者，追究其法律責任。附則本制度即日起施行，施行后，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。公司辦公室日常管理制度「篇六」摘要：會計在公司是一個特殊的崗位，它涉及到公司的方方面面，而又獨立在公司業(yè)務運營之外，所以清晰的界定會計的職責和日常工作顯得格外重要。公司會計人員日常工作管理制度以下請參考會計日常工作管理辦法第一章總則1.為了加強公司對會計日常工作的規(guī)范與管理，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。2.企業(yè)對會計工作進行規(guī)范，包括對填制和審核會計憑證、登記賬簿、編制會計報表、財產(chǎn)清查、成本核算的整個會計循環(huán)的規(guī)范。3.公司本部及所屬子公司、分公司均須遵守本辦法。第二章會計業(yè)務范圍及其程序1.會計業(yè)務范圍：(1)原始憑證的核簽。(2)記賬憑證的編制。(3)會計賬簿的登記。(4)會計報表的編制、分析和解釋。(5)內(nèi)部審核。(6)會計檔案的整理和保管。(7)其他依法應辦理的會計事務。2.會計業(yè)務的處理程序：(1)根據(jù)合法的原始憑證，填寫記賬憑證。(2)根據(jù)合法的記賬憑證，登記會計賬簿。(3)根據(jù)會計賬簿，編制會計報表。其中原始憑證的格式及其所載事項具備記賬憑證條件的，可以代替記賬憑證。第三章會計憑證的處理1.會計憑證處理規(guī)范：原始憑證的合法性：原始憑證應先詳細審核，如有下列情況者，應當視為不合法：(1)填寫的數(shù)字計算錯誤。(2)填寫的數(shù)字與規(guī)定及事實經(jīng)過不符。(3)與法律和企業(yè)有關規(guī)定不符。2.原始憑證的審核：(1)支出憑證的審核。①支付款項應取得收款人的統(tǒng)一發(fā)票，但金額較小的可以用收據(jù)代替。②對于企業(yè)購進物品或支付費用的原始憑證，應蓋有該企業(yè)的印章，并記明下列各項：r●該企業(yè)的名稱、地址。r●商品名稱、規(guī)格及數(shù)量或費用性質(zhì)。r●單價及總價。r交易日期。③對于個人支付費用的原始憑證，應記明下列各項：r●該用款人的姓名、住址、身份證號碼。r●支付款項事由。r●實收金額。r●收到日期。(2)收入憑證的審核。①各項收入無論屬于營業(yè)收入或者營業(yè)外收入，均應取得足夠證明收入的憑證。②各項成品銷售及其他資產(chǎn)出售，所開的統(tǒng)一發(fā)票應記明下列事項：r●銷售(或出售)日期。r●客戶名稱及地址。r●銷售成品或其他資產(chǎn)名稱、數(shù)量。r●單價及總價。r●企業(yè)的名