進出料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司進出料管理，規(guī)范物料的出入庫流程，確保物料的準確收發(fā)、安全存儲和合理使用，提高公司運營效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原材料、半成品、成品及輔助材料的進出料管理。（三）基本原則1.準確性原則：確保進出料數(shù)據(jù)準確無誤，賬物相符。2.及時性原則：及時辦理進出料手續(xù)，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。3.安全性原則：保障物料在存儲和運輸過程中的安全，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定采購計劃，明確采購物料的種類、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。3.負責辦理采購物料的入庫手續(xù)，提供相關采購憑證。（二）倉庫管理部門1.負責物料倉庫的日常管理工作，包括物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等。2.建立健全物料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬物相符。3.對庫存物料進行分類存放，標識清晰，確保物料存儲安全、有序。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領料需求，及時發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。5.負責對廢舊物料、呆滯物料的管理和處置。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交領料申請，明確所需物料的種類、規(guī)格、數(shù)量等。2.負責對領用的物料進行合理使用和管理，確保物料用于生產(chǎn)過程，避免浪費。3.及時清理生產(chǎn)現(xiàn)場的剩余物料，辦理退庫手續(xù)。4.協(xié)助倉庫管理部門進行庫存盤點工作。（四）品質(zhì)管理部門1.負責對進出庫物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料符合質(zhì)量標準。2.對檢驗不合格的物料，出具檢驗報告，并跟蹤處理結(jié)果。3.參與對供應商的質(zhì)量管理，反饋物料質(zhì)量問題。（五）財務部門1.負責審核進出料相關憑證，進行賬務處理，確保財務數(shù)據(jù)的準確。2.定期與倉庫管理部門核對賬目，監(jiān)督物料庫存情況。3.根據(jù)成本核算要求，提供相關成本數(shù)據(jù)。三、進料管理（一）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存狀況及市場需求預測，制定采購計劃，并下達采購訂單給供應商。采購訂單應明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求等詳細信息。2.在采購訂單下達后，采購人員應及時與供應商溝通，確認訂單細節(jié)，確保供應商理解并能按時、按質(zhì)、按量履行訂單。（二）到貨通知與準備1.采購人員應在預計到貨日期前，向倉庫管理部門和相關部門發(fā)送到貨通知，告知物料的預計到貨時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，以便做好收貨準備工作。2.倉庫管理部門根據(jù)到貨通知，安排好收貨場地、搬運工具及驗收人員等。（三）物料驗收1.物料到貨后，倉庫管理人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息是否相符。2.品質(zhì)管理部門按照相關質(zhì)量標準對物料進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。對于抽檢的物料，應按照規(guī)定的抽樣方法和比例進行檢驗。3.驗收合格的物料，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。入庫時應按照物料的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，同時在庫存臺賬上記錄入庫日期、供應商、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.對于驗收不合格的物料，品質(zhì)管理部門應出具不合格報告，并注明不合格原因。采購人員負責與供應商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。在未處理完畢之前，不合格物料應單獨存放，做好標識，防止誤用。（四）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)驗收結(jié)果，填寫入庫單。入庫單應包含物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應商、批次等信息。入庫單一式多聯(lián)，分別交財務部門、采購部門、倉庫留存等。2.倉庫管理人員將入庫物料按照規(guī)定的存儲位置進行擺放，并更新庫存臺賬，確保賬物相符。3.財務部門根據(jù)入庫單進行賬務處理，記錄原材料等科目的增加。四、出料管理（一）領料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)進度，提前填寫領料申請單。領料申請單應明確物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、申請日期、申請部門等信息。2.領料申請單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（二）領料審批1.倉庫管理部門收到領料申請單后，首先核對庫存情況，判斷是否有足夠的物料可供發(fā)放。如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。2.對于庫存充足的物料，倉庫管理人員根據(jù)審批權限進行審批。審批人應根據(jù)實際生產(chǎn)需求、物料庫存狀況等因素進行審核，確保領料的合理性。領料申請單經(jīng)審批通過后，倉庫管理人員方可辦理發(fā)料手續(xù)。（三）物料發(fā)放1.倉庫管理人員按照領料申請單上的物料信息，在倉庫中挑選相應的物料，并進行清點。確保發(fā)放的物料數(shù)量準確、質(zhì)量合格。2.將發(fā)放的物料搬運至指定地點，交予領料人員。同時，在領料申請單上記錄發(fā)放日期、發(fā)放數(shù)量、發(fā)放人等信息，并由領料人員簽字確認。3.倉庫管理人員根據(jù)發(fā)料情況，更新庫存臺賬，記錄物料的減少情況，確保賬物相符。（四）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、質(zhì)量不合格物料或不再使用的物料，生產(chǎn)部門應及時辦理退庫手續(xù)。退料時，需填寫退料單，注明退料原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.退料單經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理人員對退庫物料進行驗收，核對退料單信息與實物是否一致。對于質(zhì)量合格的退庫物料，辦理入庫手續(xù)，并更新庫存臺賬；對于質(zhì)量不合格的退庫物料，應單獨存放，按照不合格物料處理流程進行處理。五、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般分為月度小盤點、季度大盤點等。2.在盤點前，倉庫管理人員應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點人員應對庫存物料進行逐一清點，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果，包括賬實差異情況、差異原因分析等。對于賬實差異，應及時查明原因，并進行相應的賬務調(diào)整和處理。（二）庫存安全1.倉庫應具備良好的存儲條件，確保物料不受潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等。根據(jù)物料的特性，設置合適的存儲環(huán)境，如溫度、濕度控制等。2.對危險化學品等特殊物料，應按照相關安全規(guī)定進行單獨存儲和管理，設置明顯的警示標識，并配備必要的安全防護設備。3.倉庫管理人員應定期檢查庫存物料的存儲狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保物料安全。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應根據(jù)物料的庫存周轉(zhuǎn)率、采購周期、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。當庫存數(shù)量低于或高于預警值時，系統(tǒng)自動發(fā)出預警信息。2.倉庫管理人員收到預警信息后，應及時分析原因，并采取相應措施。如庫存過低，應及時通知采購部門補貨；如庫存過高，應與相關部門溝通，調(diào)整生產(chǎn)計劃或促銷策略等，以降低庫存積壓。（四）呆滯物料管理1.倉庫管理部門定期對庫存物料進行清查，識別呆滯物料。呆滯物料是指庫存時間較長、使用量極少、已無使用價值或市場價值的物料。2.對于確定的呆滯物料，倉庫管理部門應填寫呆滯物料清單，詳細記錄物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、呆滯原因等信息，并提交給相關部門進行評審。3.相關部門（如采購、生產(chǎn)、財務等）共同對呆滯物料進行評審，根據(jù)評審結(jié)果制定處理方案，如降價銷售、報廢處理、與供應商協(xié)商退貨等。處理方案經(jīng)審批通過后，由倉庫管理部門負責組織實施，并做好相應的賬務處理。六、信息化管理（一）系統(tǒng)選型與實施1.公司應選擇適合自身業(yè)務需求的進出料管理信息化系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)中的庫存管理模塊等。該系統(tǒng)應具備物料出入庫管理、庫存查詢、報表生成、預警提示等功能。2.在系統(tǒng)選型后，由信息部門負責組織系統(tǒng)的實施工作。實施過程中，應進行系統(tǒng)培訓，確保相關部門人員熟悉系統(tǒng)操作流程和功能。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關人員應及時將進出料業(yè)務數(shù)據(jù)錄入信息化系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.信息部門負責對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行維護和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用信息化系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對進出料數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，如物料出入庫趨勢分析、庫存周轉(zhuǎn)率分析、供應商交貨期分析等。2.通過數(shù)據(jù)分析，為公司的采購決策、生產(chǎn)計劃調(diào)整、庫存管理優(yōu)化等提供數(shù)據(jù)支持，提高公司的管理水平和運營效率。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對進出料管理情況進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、業(yè)務流程合規(guī)性、數(shù)據(jù)準確性等。2.審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）績效考核1.人力資源部門將進出料管理相關指標納入部門和員工的績效考核體系?？己酥笜丝砂ㄎ锪鲜瞻l(fā)準確率、庫存周轉(zhuǎn)率、呆滯物料處理及時率等。2.根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和員工給予獎勵，對未達標的部門和員工