面料輔料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司面料輔料倉(cāng)庫(kù)的管理，確保面料輔料的安全存儲(chǔ)、準(zhǔn)確收發(fā)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)面料輔料倉(cāng)庫(kù)的所有管理活動(dòng)，包括面料輔料的采購(gòu)入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)清查等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)面料輔料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括貨物的出入庫(kù)操作、存儲(chǔ)擺放、倉(cāng)庫(kù)安全維護(hù)等。定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好到貨面料輔料的驗(yàn)收工作。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)面料輔料的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)的物資符合公司生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)與供應(yīng)商溝通到貨信息，并將相關(guān)信息傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交面料輔料的領(lǐng)用申請(qǐng)。對(duì)領(lǐng)用的面料輔料進(jìn)行合理使用，避免浪費(fèi)和積壓。4.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)到貨的面料輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物資質(zhì)量合格。對(duì)庫(kù)存面料輔料進(jìn)行定期抽檢，防止不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。二、入庫(kù)管理（一）到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在面料輔料采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，預(yù)計(jì)到貨前[X]天通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。2.通知內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接到到貨通知后，應(yīng)安排合適的庫(kù)位，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如磅秤、卡尺、檢驗(yàn)報(bào)告表格等。2.對(duì)于特殊要求的面料輔料，如防火、防潮、防腐蝕等物資，應(yīng)提前做好相應(yīng)的存儲(chǔ)條件準(zhǔn)備。（三）驗(yàn)收流程1.面料輔料到貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收貨人員應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員共同核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝等信息，確保與送貨單一致。2.質(zhì)量部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨面料輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀(guān)、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.對(duì)于抽檢不合格的面料輔料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。4.驗(yàn)收合格的面料輔料，收貨人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、貨位等信息。5.入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬的依據(jù)。（四）入庫(kù)擺放1.面料輔料應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，做到標(biāo)識(shí)清晰、便于查找。2.相同規(guī)格型號(hào)的面料輔料應(yīng)集中存放在同一貨位或相鄰貨位，不同規(guī)格型號(hào)的物資之間應(yīng)保持一定的間距，以便于搬運(yùn)和盤(pán)點(diǎn)。3.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的面料輔料，如易燃、易爆、有毒有害等物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。三、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合所存儲(chǔ)面料輔料的要求。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)配備必要的消防器材，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整、無(wú)積水，貨架、貨柜應(yīng)牢固、整潔，能夠滿(mǎn)足存儲(chǔ)物資的重量和數(shù)量要求。（二）庫(kù)存標(biāo)識(shí)1.每個(gè)貨位應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、庫(kù)存數(shù)量等信息。2.對(duì)于庫(kù)存數(shù)量發(fā)生變化的面料輔料，應(yīng)及時(shí)更新標(biāo)識(shí)牌上的信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.標(biāo)識(shí)牌應(yīng)采用耐久性好、不易褪色的材料制作，以保證長(zhǎng)期清晰可見(jiàn)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存面料輔料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容，并提前通知相關(guān)部門(mén)做好準(zhǔn)備工作。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)的方法，對(duì)每個(gè)貨位的物資進(jìn)行逐一核對(duì)，確保賬實(shí)相符。4.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告。5.盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、賬面數(shù)量、差異數(shù)量、差異原因等信息。6.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。（四）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防盜門(mén)窗、監(jiān)控設(shè)備等，確保物資安全。2.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行搬運(yùn)、裝卸等作業(yè)時(shí)，應(yīng)注意防止物資損壞和安全事故的發(fā)生。4.對(duì)于庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)或有質(zhì)量問(wèn)題的面料輔料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，避免積壓和浪費(fèi)。四、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前填寫(xiě)面料輔料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。（二）發(fā)放審批1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)是否有足夠的物資可供發(fā)放。2.對(duì)于庫(kù)存不足的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。3.對(duì)于領(lǐng)用數(shù)量較大或價(jià)值較高的面料輔料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)放。（三）發(fā)放操作1.倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。2.發(fā)貨時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用申請(qǐng)表一致。3.發(fā)放的面料輔料應(yīng)在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、貨位、領(lǐng)用部門(mén)等信息。4.出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)留存，作為庫(kù)存管理的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，作為領(lǐng)用憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為記賬的依據(jù)。（四）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余的面料輔料，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。2.退料時(shí)，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)退料申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退料原因等信息。3.退料申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。4.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接到退料申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)退料物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求后，辦理入庫(kù)手續(xù)。五、賬務(wù)管理（一）賬務(wù)設(shè)置1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立面料輔料庫(kù)存明細(xì)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況，包括日期、憑證號(hào)、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。2.庫(kù)存明細(xì)賬應(yīng)采用電子賬和紙質(zhì)賬相結(jié)合的方式進(jìn)行管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提供的出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，編制庫(kù)存報(bào)表，反映公司面料輔料的庫(kù)存狀況。（二）賬務(wù)核對(duì)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，確保賬賬相符。2.核對(duì)內(nèi)容包括庫(kù)存明細(xì)賬與財(cái)務(wù)賬的余額核對(duì)、出入庫(kù)單據(jù)的一致性核對(duì)等。3.對(duì)于核對(duì)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（三）財(cái)務(wù)審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性、合規(guī)性和內(nèi)部控制的有效性。2.審計(jì)內(nèi)容包括庫(kù)存明細(xì)賬的記錄、出入庫(kù)單據(jù)的審核、盤(pán)點(diǎn)制度的執(zhí)行情況等。3.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。六、信息化管理（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)引入先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)（WMS），實(shí)現(xiàn)面料輔料倉(cāng)庫(kù)管理的信息化、自動(dòng)化。2.倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)表生成等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映庫(kù)存動(dòng)態(tài)。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)熟練掌握倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的操作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.對(duì)于物資信息、庫(kù)存數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)資料的變更，應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行更新，確保數(shù)據(jù)的一致性。3.公司應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全保護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露和非法篡改。七、人員管理（一）人員培訓(xùn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期組織倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括面料輔料的基本知識(shí)、倉(cāng)庫(kù)管理流程、安全操作規(guī)程、信息化系統(tǒng)操作等。3.鼓勵(lì)倉(cāng)儲(chǔ)人員參加相關(guān)的職業(yè)技能培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的職業(yè)資格證書(shū)。（二）績(jī)效考核1.公司應(yīng)建立倉(cāng)儲(chǔ)人員績(jī)效考核制度，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。2.考核指標(biāo)包括工作任務(wù)完成情況、庫(kù)存準(zhǔn)確率、物資損耗率、倉(cāng)庫(kù)安全管理、客戶(hù)滿(mǎn)意度等。3.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的倉(cāng)儲(chǔ)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱(chēng)職的人員進(jìn)行批評(píng)教育或調(diào)整崗位。（三）崗位職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃和管理制度，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)與采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的工作關(guān)系，確保倉(cāng)庫(kù)工作的順利進(jìn)行。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和分析，提出庫(kù)存優(yōu)化建議，降低庫(kù)存成本。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的培訓(xùn)、考核和管理，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。2.收貨員負(fù)責(zé)面料輔料的到貨驗(yàn)收工作，核對(duì)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝等信息，確保與送貨單一致。協(xié)助質(zhì)量部門(mén)對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)不合格品及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。辦理物資的入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將入庫(kù)信息及時(shí)錄入倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)。3.保管員負(fù)責(zé)面料輔料的存儲(chǔ)保管工作，按照規(guī)定的分類(lèi)和擺放要求進(jìn)行物資存放，確保物資安全。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，保證賬實(shí)相符，及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)差異。根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)用申請(qǐng)，辦理物資的發(fā)放手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，并將出庫(kù)信息及時(shí)錄入倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)。4.發(fā)貨員負(fù)責(zé)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行物資的發(fā)貨工