?物資管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的行為，降低物資采購成本，提高物資使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排物資采購，避免盲目采購和浪費(fèi)。質(zhì)量第一原則：確保所采購物資的質(zhì)量符合公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購渠道、采購方式和采購批量，降低物資采購成本。歸口管理原則：按照物資的類別和性質(zhì)，實(shí)行歸口管理，明確各部門在物資管理中的職責(zé)和權(quán)限。二、物資采購管理1.采購計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和月度生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合本部門物資庫存情況，于每月底前編制次月物資采購計(jì)劃，并提交至物資管理部門。物資采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可操作性。物資管理部門對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司庫存情況和資金狀況，編制公司月度物資采購總計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.采購申請(qǐng)各部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，填寫物資采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資采購的原因、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至物資管理部門。對(duì)于緊急采購需求，采購申請(qǐng)部門應(yīng)在申請(qǐng)表中注明緊急情況，并說明對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的影響程度，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，可先口頭向物資管理部門提出申請(qǐng)，物資管理部門應(yīng)及時(shí)安排采購，并在事后補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。3.采購審批物資管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核采購申請(qǐng)的合理性、必要性和合規(guī)性，對(duì)于不符合要求的采購申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)退回申請(qǐng)部門并說明原因。初審?fù)ㄟ^的采購申請(qǐng)，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，物資管理部門方可組織實(shí)施采購。對(duì)于金額較大的重要物資采購，應(yīng)實(shí)行集體決策審批制度，必要時(shí)可組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行論證和評(píng)估。4.采購方式公司物資采購方式主要包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購、單一來源采購等，具體采購方式應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素綜合確定。招標(biāo)采購：適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目。物資管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，組織實(shí)施招標(biāo)采購活動(dòng)，確保招標(biāo)過程的公平、公正、公開。詢價(jià)采購：適用于采購金額較小、技術(shù)規(guī)格簡單、市場供應(yīng)充足的物資采購項(xiàng)目。物資管理部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比較分析后，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購。競爭性談判采購：適用于采購時(shí)間緊迫、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、無法事先計(jì)算出價(jià)格總額的物資采購項(xiàng)目。物資管理部門應(yīng)與不少于三家具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過談判確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，或者因不可預(yù)見的緊急情況、為保證原有采購項(xiàng)目一致性等原因需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購的物資。單一來源采購應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。5.供應(yīng)商管理物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行記錄和管理。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動(dòng)態(tài)，共同應(yīng)對(duì)市場變化和突發(fā)情況。6.采購合同管理物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。物資管理部門負(fù)責(zé)合同的起草、審核和簽訂工作。合同簽訂前，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款的合法性、完整性和準(zhǔn)確性。合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同的有效履行。對(duì)于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，必要時(shí)可通過法律途徑維護(hù)公司的合法權(quán)益。三、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門應(yīng)安排熟悉物資性能和使用要求的人員參與驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)準(zhǔn)備好必要的檢驗(yàn)工具和設(shè)備。物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定物資驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收的程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)和人員分工等。2.驗(yàn)收程序物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保物資與采購合同一致。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、性能指標(biāo)等。對(duì)于需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法和比例進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量、質(zhì)量等不符合采購合同要求，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫物資驗(yàn)收記錄，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。供應(yīng)商處理后，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收工作完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，報(bào)物資管理部門審核。物資管理部門審核通過后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告分發(fā)給相關(guān)部門存檔。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，并跟蹤處理結(jié)果。四、物資存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司物資存儲(chǔ)需求，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等，確保物資分類存放，便于管理和查找。倉庫應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、搬運(yùn)車等，提高物資存儲(chǔ)的安全性和便利性。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置防火、防潮、防蟲、防盜等防護(hù)設(shè)施，確保物資存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。2.物資入庫物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和送貨清單，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別和性質(zhì)，將物資存放到相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好物資標(biāo)識(shí)。物資標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息，確保物資標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、完整。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并實(shí)行雙人雙鎖管理，嚴(yán)格控制物資的出入庫。3.物資保管倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量和存儲(chǔ)狀態(tài)符合要求。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等措施，確保物資質(zhì)量不受影響。倉庫管理人員應(yīng)做好物資的安全管理工作，嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁煙火，加強(qiáng)防火、防盜、防爆等措施，確保倉庫物資安全。4.物資出庫物資使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資出庫申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至倉庫管理部門。倉庫管理人員對(duì)物資出庫申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過后辦理物資出庫手續(xù)。物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，對(duì)物資進(jìn)行發(fā)放，并做好物資出庫記錄，記錄內(nèi)容包括出庫時(shí)間、出庫人員、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資、有毒有害物資等特殊物資的出庫，應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，確保物資出庫的安全性和合規(guī)性。五、物資使用管理1.使用計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，制定物資使用計(jì)劃，合理安排物資的使用數(shù)量和時(shí)間，避免浪費(fèi)和閑置。物資使用計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、使用部門等信息，并提交至物資管理部門備案。物資管理部門應(yīng)根據(jù)各部門的物資使用計(jì)劃，結(jié)合公司庫存情況，合理調(diào)配物資資源，確保物資的有效使用。2.領(lǐng)用審批物資使用部門應(yīng)按照物資使用計(jì)劃，填寫物資領(lǐng)用單，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至倉庫管理部門。倉庫管理人員對(duì)物資領(lǐng)用單進(jìn)行審核，審核通過后辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于超出物資使用計(jì)劃的領(lǐng)用申請(qǐng)，倉庫管理人員應(yīng)要求領(lǐng)用部門說明原因，并報(bào)物資管理部門審批。物資管理部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.使用監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資使用數(shù)量、使用質(zhì)量、使用效果等方面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通協(xié)商，要求使用部門采取措施進(jìn)行整改。各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門物資使用人員的管理和培訓(xùn)，提高物資使用人員的節(jié)約意識(shí)和操作技能，確保物資的正確使用和合理消耗。鼓勵(lì)員工積極參與物資節(jié)約活動(dòng)，對(duì)在物資節(jié)約方面表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。六、物資盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員分工等內(nèi)容。物資盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。物資盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋公司內(nèi)所有物資，包括原材料、輔助材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。物資盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)實(shí)施物資盤點(diǎn)工作應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量、質(zhì)量等與賬面記錄不符，應(yīng)及時(shí)填寫物資盤點(diǎn)差異表，詳細(xì)記錄差異情況，并注明差異原因。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。盤盈物資應(yīng)及時(shí)入賬，盤虧物資應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行核銷。3.盤點(diǎn)報(bào)告物資盤點(diǎn)工作完成后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制物資盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明物資盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)結(jié)果、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。物資盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)物資管理部門審核。物資管理部門審核通過后，將盤點(diǎn)報(bào)告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告做出相應(yīng)決策，對(duì)物資管理工作進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。七、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)各部門在物資使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資已損壞、老化、過期等無法繼續(xù)使用的情況，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至物資管理部門。對(duì)于貴重物資、大型設(shè)備等的報(bào)廢申請(qǐng)，應(yīng)附相關(guān)技術(shù)鑒定報(bào)告或說明材料，證明物資確實(shí)已無法使用。2.報(bào)廢審批物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核報(bào)廢申請(qǐng)的合理性、必要性和合規(guī)性，對(duì)于不符合要求的報(bào)廢申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)退回申請(qǐng)部門并說明原因。初審?fù)ㄟ^的報(bào)廢申請(qǐng)，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，物資管理部門方可組織實(shí)施物資報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處理物資管理部門負(fù)責(zé)組織物資報(bào)廢處理工作，根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的報(bào)廢處理方式，如報(bào)廢物資出售、報(bào)廢物資回收、報(bào)廢物資銷毀等。對(duì)于報(bào)廢物資出售或回收的，物資管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開競價(jià)或招標(biāo)，確保報(bào)廢物資處理價(jià)格合理、公開、透明。對(duì)于需要銷毀的報(bào)廢物資，物資管理部門應(yīng)按照環(huán)保要求和相關(guān)規(guī)定，選擇合適的銷毀方式，確保銷毀過程安全、環(huán)保。物資報(bào)廢處理完成后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)將報(bào)廢處理情況記錄在案，并更新物資臺(tái)賬和檔案信息。八、物資信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)信息管理、采購管理、庫存管理、使用管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能模塊，提高物資管理工作的效率和準(zhǔn)確性。物資管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)和管理，提高操作人員的業(yè)務(wù)水平和系統(tǒng)操作技能。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)各部門應(yīng)按照物資管理信息系統(tǒng)的要求，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入本部門物資相關(guān)信息，包括物資采購計(jì)劃、采購申請(qǐng)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、領(lǐng)用單、盤點(diǎn)報(bào)告、報(bào)廢申請(qǐng)表等。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行更新和維護(hù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況一致。3.信息查詢與分析公司各部門人員可根據(jù)權(quán)限在物資管理信息系統(tǒng)中查詢物資相關(guān)信息，如物資庫存情況、采購合同執(zhí)行情況、物資使用情況等，以便及時(shí)了解物資動(dòng)態(tài)，合理安排工作。物資管理部門應(yīng)利用物資管理信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)物資采購、庫存、使用等情況進(jìn)行分析，為公司物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。通過數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資管理中存在的問題，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和有效性。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資管理工作進(jìn)行內(nèi)部檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物資管理工作中存在的問題。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立物資管