固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定

1目的與適用范圍

1.1為規(guī)范濟(jì)南寶鋼鋼材加工配送有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）建

設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作程序，促進(jìn)項(xiàng)目剛好投產(chǎn)并按時(shí)完成資產(chǎn)明細(xì)入帳

工作，特制定本方法。

1.2適用于公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理。

2、職責(zé)分工

2.1財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)推動(dòng)和檢查項(xiàng)目公司竣工財(cái)務(wù)決算安排的落實(shí)；

2.1.2負(fù)責(zé)推動(dòng)和檢查固定資產(chǎn)明細(xì)入帳安排的落實(shí)。

2.2管理部參與投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。

2.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)

2.3.1總投資決算報(bào)告的備案部門(mén)；

2.3.2推動(dòng)竣工驗(yàn)收年度安排的落實(shí)；

2.3.3參與項(xiàng)目交工驗(yàn)收。

2.3.4負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)暫估入帳（暫

估入帳在工廠管理部組織的投產(chǎn)評(píng)估合格后14天內(nèi)必需完成）、建安結(jié)

算、總投資決算、竣工財(cái)務(wù)決算及固定資產(chǎn)明細(xì)入帳工作；負(fù)責(zé)辦理專(zhuān)

項(xiàng)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織編制《建設(shè)狀況報(bào)告》（詳見(jiàn)附件2）,形成竣工驗(yàn)收

結(jié)論并送工廠管理部。

3、文件內(nèi)容

3.1項(xiàng)目交付運(yùn)用

項(xiàng)目交付運(yùn)用是指項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求建成，達(dá)到預(yù)定可運(yùn)用狀態(tài)，由

供應(yīng)商交付項(xiàng)目公司運(yùn)用。交付運(yùn)用日期指項(xiàng)目公司簽署實(shí)物交接協(xié)議

書(shū)的簽字日期。

3.2項(xiàng)目建成投運(yùn)

項(xiàng)目建成投運(yùn)是指項(xiàng)目完成無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)，達(dá)到預(yù)定可運(yùn)用狀

態(tài)，起先負(fù)荷試車(chē)。項(xiàng)目建成投運(yùn)日期指項(xiàng)目（分機(jī)組）起先負(fù)荷試車(chē)

的日期。

3.3項(xiàng)目交工驗(yàn)收

項(xiàng)目交工驗(yàn)收是指項(xiàng)目完成實(shí)物交接、資料交接、設(shè)備、房屋及構(gòu)

筑物移交工作。交二驗(yàn)收原則上應(yīng)在項(xiàng)目建成投運(yùn)后1個(gè)月內(nèi)完成，最

遲在項(xiàng)目建成投運(yùn)后2個(gè)月內(nèi)完成。交工驗(yàn)收由公司會(huì)同施工公司和監(jiān)

理進(jìn)行，寶鋼國(guó)際二廠管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)收結(jié)果并備案。完成日期指項(xiàng)

目公司簽署交工驗(yàn)收單的日期。項(xiàng)目交工驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括：建設(shè)工

程的工程質(zhì)量核定，建設(shè)工程的設(shè)備單機(jī)試車(chē)，建設(shè)工程的無(wú)負(fù)荷設(shè)備

聯(lián)動(dòng)試車(chē)和負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)，各種特種設(shè)備應(yīng)取得市勞動(dòng)平安管理部門(mén)頒

發(fā)的合格證和有資質(zhì)單位供應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告。

3.4建安結(jié)算

建安結(jié)算是指依據(jù)合同標(biāo)的和條款以及工程實(shí)施過(guò)程中的變更、簽

證、索賠等實(shí)際狀況，確定建安工程最終造價(jià)，形成建安工程竣工結(jié)算

文件的工作。建安結(jié)算應(yīng)在項(xiàng)目交工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi)完成。

3.5總投資決算

總投資決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映項(xiàng)目

從籌建到交工驗(yàn)收為止的全部建設(shè)費(fèi)用，形成總投資決算報(bào)告的工作。

總投資決算應(yīng)在項(xiàng)目建安結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)完成，并剛好報(bào)寶鋼國(guó)際資產(chǎn)

管理部備案。

3.6竣工財(cái)務(wù)決算

竣工財(cái)務(wù)決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映竣

工項(xiàng)目的建設(shè)成果和財(cái)務(wù)狀況，核定新增資產(chǎn)價(jià)值、辦理資產(chǎn)入帳手續(xù)

的依據(jù)。該工作完成日期指竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào)表編制完成、固定資產(chǎn)

入帳清冊(cè)發(fā)出的日期?？⒐へ?cái)務(wù)決算應(yīng)在總投資決算后1個(gè)月內(nèi)完成，

并剛好向?qū)氫搰?guó)際經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和監(jiān)察稽核部備案。

3.7資產(chǎn)明細(xì)入帳

資產(chǎn)明細(xì)入帳應(yīng)在竣工財(cái)務(wù)決算后1個(gè)月內(nèi)完成。

3.8竣工驗(yàn)收

竣工驗(yàn)收是指工程完工后對(duì)工程質(zhì)量、執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

狀況、投資運(yùn)用等事項(xiàng)的全面檢查驗(yàn)收，以及對(duì)工程建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、

監(jiān)理等工作的綜合評(píng)價(jià)?？⒐を?yàn)收的主要內(nèi)容包括：工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、生

產(chǎn)達(dá)標(biāo)，規(guī)劃（土地）、環(huán)保、消防、勞動(dòng)平安衛(wèi)生（詳細(xì)要求見(jiàn)附件1）、

工程統(tǒng)計(jì)、檔案等專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收以及竣工財(cái)務(wù)決算、決算審計(jì)等工作，竣工

驗(yàn)收工作由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收的工作參照當(dāng)?shù)卣蟆?/p>

3.9寶鋼國(guó)際監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作。

3.10項(xiàng)目建成投運(yùn)6個(gè)月內(nèi)完成資產(chǎn)入帳和各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收工作，具備

整體竣工驗(yàn)收條件。

3.11其它

3.11.1項(xiàng)目基本符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，只是零星土建工程和少數(shù)非主

要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響正常生產(chǎn)的，亦應(yīng)剛好

辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)剩余工程，應(yīng)按設(shè)計(jì)預(yù)留投資，限期完成。對(duì)于

投產(chǎn)后一年仍不能達(dá)到驗(yàn)收生產(chǎn)實(shí)力的項(xiàng)目，也應(yīng)剛好辦理竣工驗(yàn)收手

續(xù)。

3.11.2有些建設(shè)項(xiàng)目或單項(xiàng)工程，已形成部分生產(chǎn)實(shí)力或事實(shí)上生

產(chǎn)方面已經(jīng)運(yùn)用，近期不能按原設(shè)計(jì)規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實(shí)際狀況動(dòng)身，

可縮小規(guī)模，報(bào)項(xiàng)目可研原批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)后，對(duì)已完成的工程和設(shè)備，

應(yīng)盡快組織驗(yàn)收，移交固定資產(chǎn)。

3.11.3竣工檔案管理依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目資料歸檔管理細(xì)則》執(zhí)行。

4、相關(guān)文件

4.1《建設(shè)項(xiàng)目資料歸檔管理細(xì)則》(BGYA010313)

5、附件

6.1附件1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程圖

6.2附件2勞動(dòng)平安衛(wèi)生驗(yàn)收要求

6.3附件3建設(shè)狀況報(bào)告編制提綱

6、相關(guān)記錄

6.1附件4單位工程實(shí)物交接專(zhuān)業(yè)確認(rèn)書(shū)及遺留問(wèn)題明細(xì)表

(BGYA070311-01A)

6.3附件5濟(jì)南寶鋼工程項(xiàng)目單位工程實(shí)物交接單

(BGYA070311-02A)

制訂：楊慧麗審核：李建華實(shí)施日期：2009年6月30日

第一次修訂：楊慧麗修訂日期：2010年3月29日

審核：李建華審核日期：2010年3月29日

2010年4月20日發(fā)布2010年4月26日實(shí)施

附件1

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程圖

附件2：

勞動(dòng)平安衛(wèi)生驗(yàn)收要求

1.1勞動(dòng)平安設(shè)施已按審定要求在設(shè)計(jì)階段及與主體工程同時(shí)建

成并經(jīng)試運(yùn)行符合要求。建設(shè)項(xiàng)目中的特種設(shè)備和危急性較大的設(shè)備

（如：消防設(shè)施、避雷設(shè)施、防靜電裝置、防爆電氣、固定報(bào)警裝置、

行車(chē)、壓力容器、電梯、叉車(chē)等）經(jīng)有資質(zhì)的單位檢測(cè)合格并取得檢

驗(yàn)合格報(bào)告，需辦理平安運(yùn)用證的已辦理完畢。各種平安色、平安標(biāo)

記、平安欄桿符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

1.2項(xiàng)目公司已建立平安生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，完善平安管理網(wǎng)絡(luò),

配置專(zhuān)兼職平安管理人員或機(jī)構(gòu)，制定平安崗位操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案,

在寶鋼國(guó)際平安制度執(zhí)行和平安事故預(yù)防等方面已打算完畢。特種操

作人員已經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗；

1.3項(xiàng)目公司編寫(xiě)完成項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。

1.4對(duì)符合1.3條款規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目公司應(yīng)填寫(xiě)“建設(shè)項(xiàng)

目平安設(shè)施竣工驗(yàn)收表”，報(bào)公司工廠管理部后由工廠管理部對(duì)其進(jìn)行

檢查指導(dǎo)。

1.5同時(shí)請(qǐng)參照寶鋼國(guó)際《建設(shè)工程項(xiàng)目勞動(dòng)平安、職業(yè)衛(wèi)

生“三同時(shí)”工作管理規(guī)定》中關(guān)于竣工驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定。

附件3：

建設(shè)狀況報(bào)告編制提綱

一、建設(shè)狀況報(bào)告

第一章建設(shè)依據(jù)

其次章工程概況（工程項(xiàng)目規(guī)模與裝備概述，建設(shè)起止日期）

第三章概算投資執(zhí)行狀況

第四章工程設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)分工、概況、質(zhì)量、評(píng)價(jià)）

第五章工程建設(shè)（施工打算、主要實(shí)施進(jìn)度）

工程質(zhì)量、施工技術(shù)、主要材料消耗、設(shè)備狀況、

交工驗(yàn)收、遺留項(xiàng)目及處理

第六章外事工作（涉外合同簽訂、合同管理、索賠狀況）

二、附表：

1.總平面圖

2.工藝流程圖

3.建設(shè)項(xiàng)目竣工工程概況表

4.竣工投資匯總表

5.工程決算一概算投資比照表

6.工程項(xiàng)目表

7.設(shè)備狀況表

8.參與工程建設(shè)的主要設(shè)備單位

9.參與工程建設(shè)的主要設(shè)計(jì)單位及分工表

10.參與工程建設(shè)的主要施工單位及分工表

三、附件：

1.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

2.外事工作報(bào)告

3.試生產(chǎn)報(bào)告

(1).生產(chǎn)打算(組織、技術(shù)、物資、運(yùn)輸?shù)?

(2).設(shè)備功能考核和試生產(chǎn)(試車(chē)狀況、設(shè)備功能考核、技術(shù)專(zhuān)利和訣

竅的運(yùn)用狀況、各項(xiàng)指標(biāo)考核、綜合利用和“三廢”治理狀況)

4.檔案工作報(bào)告

5.環(huán)境愛(ài)護(hù)狀況報(bào)告：

附件：當(dāng)?shù)丨h(huán)保局驗(yàn)收批文

6.職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)平安及消防狀況報(bào)告

(1).職業(yè)衛(wèi)生

(2).勞動(dòng)平安(包括危急性較大的設(shè)備檢驗(yàn))

(3).消防

四、項(xiàng)目交工驗(yàn)收單

五、專(zhuān)項(xiàng)竣工驗(yàn)收批件

附件4表絡(luò)編號(hào)：BGYA070311-01A

單位工程實(shí)物交接專(zhuān)業(yè)確認(rèn)書(shū)及遺留問(wèn)題明細(xì)表

工程項(xiàng)目編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱(chēng)：專(zhuān)業(yè):

序安排完成確認(rèn)人/確認(rèn)時(shí)間

遺留問(wèn)題處理意見(jiàn)責(zé)任單位

號(hào)日期監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收單位

施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章：監(jiān)理工程師簽字及單位蓋章：專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章：

年月日年月日年月日

注：1、本表按專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)，可填多個(gè)專(zhuān)業(yè)。

2、本表一式六份，其中監(jiān)理一份，另五份作為實(shí)物交接單的附件。

3、本表紙張規(guī)格為A4。

附件4

單位工程實(shí)物驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)確認(rèn)表

工程項(xiàng)目編號(hào)：__________________

工程項(xiàng)目名稱(chēng)：_________________________________________________

單位工程編號(hào)：_________________

單位工程名稱(chēng)：_________________________________________________

確認(rèn)者

專(zhuān)業(yè)

與理單位日期驗(yàn)收單位日期

土建

電氣

給排水

暖通

空壓

公司級(jí)項(xiàng)目組（項(xiàng)目公司）驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章:

注：1、本表中“專(zhuān)業(yè)”欄空格可以增填其他專(zhuān)業(yè)。

2、本表一式五份，為實(shí)物交接協(xié)議書(shū)的附件。

3、本表紙張規(guī)格為A4。

附件4

寶鋼國(guó)際

濟(jì)南寶鋼工程項(xiàng)目

單位工程

實(shí)物交接單

工程項(xiàng)目編號(hào)工程項(xiàng)目名稱(chēng)

單位工程編號(hào)單位工程名稱(chēng)

填寫(xiě)說(shuō)明：

1、未劃分單位工程的項(xiàng)目視同一個(gè)單位工程辦理實(shí)物交接單。

2、本交接單簽證流程：施工單位一監(jiān)理單位一項(xiàng)目公司。

3、本交接單一式四份，其中施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、

寶鋼國(guó)際工廠管理部各一份。

4、《單位工程實(shí)物交接專(zhuān)業(yè)確認(rèn)書(shū)及遺留問(wèn)題明細(xì)表》和《單

位工程實(shí)物驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)確認(rèn)表》作為本交接單的附件。

5、本交接單紙張規(guī)格為A4。

附件4

單位工程實(shí)物交接單

單位工程編號(hào)單位工程名稱(chēng)

安排開(kāi)工日期實(shí)際開(kāi)工日期

安排竣工日期實(shí)際竣工日期

施工圖號(hào)

項(xiàng)目概況：

質(zhì)量等級(jí)評(píng)定（自評(píng)）：

施工單位質(zhì)檢部門(mén)蓋章：年月0

附件4

單位工程實(shí)物交接單

交接雙方認(rèn)為該項(xiàng)目已具備實(shí)物交接條件，自即日起由施

工單位移交項(xiàng)目公司運(yùn)用。今后項(xiàng)目的管理、維護(hù)和保衛(wèi)工作

由接收單位負(fù)責(zé)。

附件及說(shuō)明：

施工單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位及監(jiān)理負(fù)責(zé)人項(xiàng)目公司及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

簽章：簽章：簽章：

年月日年月日年月日

附件5表格編號(hào)：BGYA070311-02A

寶鋼國(guó)際

濟(jì)南寶鋼工程項(xiàng)目

單位工程

交工驗(yàn)收單

工程項(xiàng)目編號(hào)工程項(xiàng)目名稱(chēng)一

單位工程編號(hào)單位工程名稱(chēng)

填寫(xiě)說(shuō)明：

1、未劃分單位工程的項(xiàng)目視同一個(gè)單位工程辦理實(shí)物交接單。

2、本驗(yàn)收單簽證流程：施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目公司。

3、本驗(yàn)收單一式四份，其中施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、

寶鋼國(guó)際工廠管理部冬一份。

4、《寶鋼國(guó)際建設(shè)項(xiàng)目房屋及構(gòu)筑物移交清單》作為本驗(yàn)收單

的附件。

5、本驗(yàn)收單紙張規(guī)格為A4。

附件5

單位工程交工驗(yàn)收證書(shū)

單位工程編號(hào)單位工程名稱(chēng)

安排開(kāi)工日期實(shí)際開(kāi)工日期

安排竣工日期實(shí)際竣工日期

安排實(shí)物交接時(shí)間實(shí)際實(shí)物交接時(shí)間

附件