NC財務管理系統(tǒng)

用戶操作手冊

銀行對賬

1.對賬賬戶初始化。

1.1增加銀行賬戶。

依次打開【客戶化】-【基本檔案】-【結算信息】-【銀行賬戶，

點擊增加銀行賬戶。

國客戶化1增加銀行咪戶1增加管理賽戶修改刪除查詢刷新打印凍結▼請戶

國D客商信息▲列表卡片

困□庫位信息

咪號喙戶塘碼賺戶名稱對應銀行賬號助記碼

田D存貨信息

?口項目信息1622848622848農(nóng)11線行

巾D結算信息

Io限行類別

O人行聯(lián)行信息

O限行檔案

O結算方式

O網(wǎng)銀信息模板設:’

O收付款協(xié)議

鬻■□許二工；

一O現(xiàn)金賬戶

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點擊后如下圖所示:

消息中心銀飲mI

匚代保存取消，

列表卡片

卜戶名悔:

張AU碼對應螟行賬號助記閆I

］卜戶公司市概就部膜任公司

根fin別____________QS3幣種|Q三

收付屬性□as?p總分屎性總藤戶對應S#戶'

備用全使用人開戶日期f2012-0M)1冽底系人取碘話

東結日期理東日期東結全酸消戶日期

公司編碼公司名稱是否上長余?附捌最低余韻盤低余弱%制方案是否分密鋁用浙J6高輻最高余額拄制方案是否用于交易

錄入賬號、賬戶名稱、銀行類別、幣種、賬戶類型后點擊保存按鈕。

賬戶類型：活期。

收付屬性：收支。

是否集團賬戶：否。

至此，銀行賬號增加完成。

1.2對賬賬戶初始化.

依次打開【財務會計】一【現(xiàn)金管理】一【銀行對賬】一【對賬賬戶初始化】

國客戶化培力疏戶修3賬戶刪除賬戶啟用關聯(lián)結轉下年期初未達調(diào)節(jié)表刷新反結轉

心財務會計□姆加賬戶（Ctrl+N片賬戶信息數(shù)據(jù)來源

可」總張

司21現(xiàn)金管理

囹【初蛤設費

3J1事項市此

a2）日常業(yè)務

a△結算處理

田_j票據(jù)管理

a1銀行對賬

時賬賬戶初始化

-/銀行對賬單

-0銀行對賬

O余額調(diào)節(jié)表

O查詢勾又描況

0長期未謝審計

O核俏銀行賬

點擊增加賬戶.維護對賬賬戶信息.

賬戶數(shù)據(jù)來源：憑證。

填寫賬戶名稱。

對賬范圍：本單位對賬。

主體賬簿：點擊放大鏡，選擇本公司賬簿。

會計科目：點擊放大鏡選擇科目。

銀行賬戶：點擊放大鏡選擇銀行賬戶。

應用范圍：公司公用。

對賬標準：金額相等，方向相反。

包含未記賬憑證：選擇包含。

1.2賬戶啟用、錄入期初未達。

消息中心「對賬賬戶初始化］

增加賬戶修改張戶刪除鹿戶睥二?關聯(lián)結轉下年呻］和調(diào)節(jié)表刷新反結轉停用

賺戶賬戶信息數(shù)據(jù)來源

農(nóng)業(yè)銀行幣種：人民幣憑證

點擊一啟用。錄入賬戶余額。

09-01

初始化］

I除賬戶啟用

幣種:

如果有期初未達項。點擊期初未達。

消息中心I對賬賬戶初始化I

僧力咪戶修改賬戶刪除賬戶取消啟用關聯(lián)結轉下年期初未達調(diào)節(jié)表刷新反結轉停用

賬戶賬戶信息數(shù)據(jù)來源

農(nóng)業(yè)銀行幣種：人民幣憑證2012-09

點擊后如下圖:

消息中心I對跟賬戶初始化I

資詢增加修改刪賒至京甲i返回

:啟動日期：2012-09-01賬戶：農(nóng)艮行

單位方［銀行方

制單函~憑證類別而甚結算方式結算號摘要借方票據(jù)日期

選擇單位方或者銀行方后，點擊增加錄入未達款項后點擊保存。

錄入完成后返回。

點擊調(diào)節(jié)表。

消息中心f對賬賬戶初始化］期初余額I—

增加賬戶修改賬戶刪除賬戶取消啟用關聯(lián)結轉下年期初未達調(diào)節(jié)表前就反結轉作用

賬戶賬戶信息憑證血3

農(nóng)業(yè)銀行幣種：人民幣|2012-09-0

中心|居M戶初附優(yōu)|哪訴費

加。瞬邁回

身戶：衣加?行子除戶?tutBrni

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?a日記廂今鼎10008的行1.00000

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1.000001.00000

查看是否平衡。

2.銀行對賬單錄入。

依次打開【財務會計】一【現(xiàn)金管理】一【銀行對賬】一【銀行對賬單】。

點擊查詢選擇賬戶。

消息中心[糧行對賬單

|W-]?.ifl2蝌

期初余額

販尸：XXXXXXXXXX

日期摘要結算方

日期范圍

是否包含勾對：否。

錄入銀行對賬單

查詢憎加|修改刷賒國在即文件導入從洛金組蛆回入打E。，刷新

賄期初戶余：農(nóng)額：出1解麗船荷二啊的啟動日期：2012-09-C

圖例：己勾對已核倘

日期摘要結算方式結算號借方助余額標識碼

2012-09-01_____I1,000.002,000.00

錄入完成后點擊保存。

3.銀行對賬。

依次打開【財務會計】一【現(xiàn)金管理】一【銀行對賬】一【銀行對賬】。

點擊查詢。選擇賬戶，查詢出對賬賬戶的單位日記賬和釵行對賬單。

匚作消息中心［銀行對藤

點擊手動。進行手工對賬。

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