fof基金產(chǎn)品合同協(xié)議?甲方：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方希望投資FOF基金產(chǎn)品，乙方作為專業(yè)的基金管理機構(gòu)，具備提供相關(guān)基金產(chǎn)品及服務的能力和資質(zhì)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方投資乙方所管理的FOF基金產(chǎn)品事宜達成如下協(xié)議：一、合同雙方身份說明1.甲方甲方為具有完全民事行為能力的自然人或依法設立并有效存續(xù)的法人或其他組織，具備相應的投資能力和風險承受能力，愿意按照本協(xié)議約定投資乙方管理的FOF基金產(chǎn)品。2.乙方乙方為經(jīng)中國證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準設立并合法存續(xù)的基金管理公司，具有從事基金管理業(yè)務的專業(yè)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗，依法有權(quán)發(fā)行和管理FOF基金產(chǎn)品。二、標的物或服務具體描述1.FOF基金產(chǎn)品名稱[具體FOF基金產(chǎn)品名稱]2.基金類型[明確基金類型，如混合型FOF、股票型FOF等]3.投資目標本FOF基金產(chǎn)品的投資目標是通過分散投資于多只不同的基金，在控制風險的前提下，追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。4.投資范圍本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱"子基金"），投資于子基金的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%。同時，可參與銀行存款、貨幣市場工具等流動性資產(chǎn)的投資，但投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的20%。5.投資策略乙方將采用多元化的投資策略，通過對宏觀經(jīng)濟、市場趨勢、行業(yè)發(fā)展等因素的分析研究，精選具有投資價值的子基金進行組合投資，并根據(jù)市場變化適時調(diào)整投資組合，以實現(xiàn)基金的投資目標。6.服務內(nèi)容乙方為甲方提供包括但不限于基金產(chǎn)品的投資管理、資產(chǎn)配置、風險控制、信息披露等服務。乙方將定期向甲方提供基金產(chǎn)品的凈值報告、投資組合報告等相關(guān)信息，及時告知甲方基金產(chǎn)品的運作情況和投資收益情況。三、權(quán)利義務（一）甲方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)了解FOF基金產(chǎn)品的投資運作情況、資產(chǎn)凈值、投資收益等信息，乙方應按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定及時、準確地向甲方披露相關(guān)信息。有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定獲得基金產(chǎn)品的投資收益。有權(quán)對乙方的投資管理行為進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求乙方改正。2.義務按照本協(xié)議約定向乙方足額繳納投資款項，并提供真實、準確、完整的身份信息和投資資料。接受乙方的投資管理和風險控制安排，配合乙方進行投資運作和信息披露工作。承擔投資FOF基金產(chǎn)品所產(chǎn)生的風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。（二）乙方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取基金管理費、托管費等相關(guān)費用。根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，自主決定FOF基金產(chǎn)品的投資運作方式和投資策略，但應符合基金產(chǎn)品的投資目標和風險收益特征。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對甲方的投資行為進行必要的限制和管理，以維護基金產(chǎn)品的整體利益。2.義務按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，為甲方提供專業(yè)、規(guī)范、誠信的基金管理服務，勤勉盡責地履行投資管理職責，確保基金產(chǎn)品的安全運作和資產(chǎn)增值。按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，及時、準確地向甲方披露基金產(chǎn)品的投資運作情況、資產(chǎn)凈值、投資收益等信息，保障甲方的知情權(quán)。建立健全內(nèi)部風險控制制度，有效防范和控制基金產(chǎn)品的投資風險，確?；甬a(chǎn)品的風險水平符合甲方的風險承受能力。妥善保管甲方的投資資料和信息，不得泄露甲方的商業(yè)秘密和個人隱私。四、費用及支付方式1.基金管理費乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%每年收取基金管理費，計算公式為：每日應計提的基金管理費=前一日基金資產(chǎn)凈值×年管理費率÷當年天數(shù)?；鸸芾碣M按日計提，按月支付。2.托管費基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%每年收取托管費，計算公式為：每日應計提的托管費=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費率÷當年天數(shù)。托管費按日計提，按月支付。3.其他費用基金產(chǎn)品在運作過程中發(fā)生的其他費用，如交易費用、審計費用、律師費等，按照法律法規(guī)及相關(guān)合同約定從基金資產(chǎn)中列支。4.支付方式甲方應在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)，將投資款項足額支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方應在收到甲方投資款項后的[X]個工作日內(nèi)，向甲方出具收款確認書?；鸸芾碣M、托管費等相關(guān)費用由乙方在每月結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中扣除，并向甲方發(fā)送費用賬單。甲方應在收到費用賬單后的[X]個工作日內(nèi)進行確認，如無異議，則視為同意支付相關(guān)費用。五、收益分配1.收益分配原則本FOF基金產(chǎn)品的收益分配遵循以下原則：遵循公平、公正、公開的原則，將基金收益分配給基金份額持有人。收益分配比例應符合法律法規(guī)及本基金合同的約定?；鹗找娣峙浞绞椒譃楝F(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種，甲方可自行選擇收益分配方式。如甲方未指定收益分配方式，則默認采用現(xiàn)金分紅方式。2.收益分配時間本基金收益分配每年至少進行一次，具體時間由乙方根據(jù)基金產(chǎn)品的運作情況確定，并提前公告。3.收益分配金額計算基金可供分配利潤為截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。收益分配金額按照甲方持有的基金份額比例進行計算。六、風險揭示及承擔1.風險揭示甲方在投資FOF基金產(chǎn)品前，應充分了解投資基金產(chǎn)品可能面臨的風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作風險、合規(guī)風險等。乙方應向甲方詳細說明各類風險的含義、特征、可能產(chǎn)生的后果及防范措施。2.風險承擔甲方應自行承擔投資FOF基金產(chǎn)品所產(chǎn)生的風險。乙方將按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，采取合理的投資策略和風險控制措施，降低基金產(chǎn)品的投資風險，但不保證基金產(chǎn)品一定盈利，也不保證最低收益。如因市場波動、投資決策失誤、不可抗力等原因?qū)е录追酵顿Y損失，乙方不承擔賠償責任。七、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定按時足額繳納投資款項，或提供虛假、誤導性信息，或違反本協(xié)議約定的其他義務，應承擔違約責任。甲方應按照未繳納投資款項金額的[X]%向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。如甲方的違約行為給基金產(chǎn)品或其他投資者造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定履行投資管理職責，或未及時、準確地向甲方披露相關(guān)信息，或違反本協(xié)議約定的其他義務，應承擔違約責任。乙方應按照基金管理費金額的[X]%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。如乙方的違約行為給甲方或其他投資者造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本FOF基金產(chǎn)品終止清算完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補