私募基金協(xié)議書范本模板?甲方（基金管理人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（基金投資者）：姓名/名稱：______________________身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方作為專業(yè)的私募基金管理人，具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，乙方基于對(duì)甲方的信任，愿意參與甲方發(fā)起設(shè)立的私募基金。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方認(rèn)購甲方管理的私募基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、私募基金基本情況（一）基金名稱[具體基金名稱]（二）基金類型[私募證券投資基金/私募股權(quán)投資基金/其他類型基金]（三）基金規(guī)模本基金預(yù)計(jì)募集規(guī)模為人民幣[x]元，以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)。（四）基金存續(xù)期限自基金成立之日起[x]年，經(jīng)全體基金份額持有人大會(huì)決議通過，并報(bào)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案后，可適當(dāng)延長(zhǎng)存續(xù)期限。二、認(rèn)購事項(xiàng)（一）認(rèn)購金額乙方同意以人民幣[x]元的金額認(rèn)購本基金的基金份額。（二）認(rèn)購方式乙方應(yīng)按照甲方的要求，以[現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬/其他方式]將認(rèn)購資金足額支付至甲方指定的募集賬戶。（三）認(rèn)購期限自本協(xié)議生效之日起[x]個(gè)工作日為認(rèn)購期。乙方應(yīng)在認(rèn)購期限內(nèi)完成認(rèn)購資金的支付。三、基金的投資（一）投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是通過合理的資產(chǎn)配置，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。（二）投資范圍1.證券類基金：主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證等金融工具。2.股權(quán)類基金：主要投資于未上市企業(yè)的股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行的股票等股權(quán)類資產(chǎn)，以及與股權(quán)相關(guān)的其他投資標(biāo)的。3.其他：[如有其他特定投資范圍，詳細(xì)列舉]（三）投資限制1.本基金不得從事違反法律法規(guī)和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)自律規(guī)則的投資活動(dòng)。2.本基金不得投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)，但根據(jù)本協(xié)議約定或經(jīng)全體基金份額持有人大會(huì)決議通過的除外。3.本基金不得向基金管理人及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定，收取基金管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬等費(fèi)用。根據(jù)基金的投資決策程序，獨(dú)立進(jìn)行投資運(yùn)作，有權(quán)決定投資項(xiàng)目的選擇、投資時(shí)機(jī)、投資金額等。要求乙方按照本協(xié)議的約定按時(shí)足額支付認(rèn)購資金及其他應(yīng)付款項(xiàng)。對(duì)乙方的基本信息及認(rèn)購、持有基金份額的情況予以保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。2.義務(wù)按照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行基金管理人職責(zé)，為基金份額持有人的利益進(jìn)行投資管理。按照本協(xié)議的約定，制定并執(zhí)行基金的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保基金資產(chǎn)的安全和增值。定期向乙方披露基金的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、收益分配等信息，保障乙方的知情權(quán)。按照法律法規(guī)和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的要求，辦理基金的備案、登記等手續(xù)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定，享有基金份額的收益分配權(quán)。按照本協(xié)議的約定，享有基金份額的贖回權(quán)（如有）。有權(quán)查閱基金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等文件，了解基金的投資運(yùn)作情況。對(duì)甲方的投資管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出意見和建議。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，按時(shí)足額支付認(rèn)購資金及其他應(yīng)付款項(xiàng)。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的身份信息及其他相關(guān)資料。認(rèn)真閱讀并簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分了解投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。配合甲方辦理基金的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署文件、提供資料等。五、收益分配與虧損承擔(dān)（一）收益分配1.本基金的收益分配方式為[現(xiàn)金分紅/紅利再投資]，具體分配方式由基金管理人根據(jù)基金的實(shí)際運(yùn)作情況確定，并提前通知乙方。2.收益分配的頻率為[每年/每半年/每季度]，具體分配時(shí)間由基金管理人根據(jù)基金的收益情況確定。3.本基金收益分配的順序?yàn)椋合葟浹a(bǔ)基金前期虧損，再進(jìn)行收益分配。（二）虧損承擔(dān)乙方以其認(rèn)購的基金份額為限對(duì)基金的虧損承擔(dān)責(zé)任?；鹳Y產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)時(shí)，乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的損失。六、費(fèi)用與稅收（一）費(fèi)用1.基金管理費(fèi)：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%/年收取基金管理費(fèi)。2.托管費(fèi)：如本基金設(shè)有托管人，托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%/年收取托管費(fèi)。3.業(yè)績(jī)報(bào)酬：在基金實(shí)現(xiàn)盈利的情況下，甲方按照基金收益超過[業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)]部分的[x]%收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。4.其他費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等，由基金資產(chǎn)承擔(dān)。（二）稅收本基金及基金份額持有人應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定繳納相關(guān)稅費(fèi)。具體稅收政策以國家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。七、基金的贖回與轉(zhuǎn)讓（一）贖回1.贖回條件：在符合本協(xié)議約定的贖回條件下，乙方有權(quán)申請(qǐng)贖回其持有的基金份額。贖回條件由基金管理人根據(jù)基金的運(yùn)作情況和市場(chǎng)情況確定，并提前通知乙方。2.贖回程序：乙方應(yīng)按照基金管理人的要求提交贖回申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明文件。基金管理人在收到贖回申請(qǐng)后，應(yīng)在[x]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，并按照本協(xié)議的約定辦理贖回手續(xù)。3.贖回價(jià)格：贖回價(jià)格以贖回申請(qǐng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。（二）轉(zhuǎn)讓1.轉(zhuǎn)讓條件：乙方持有的基金份額未經(jīng)基金管理人書面同意，不得向第三方轉(zhuǎn)讓。經(jīng)基金管理人書面同意后，乙方可以按照基金管理人指定的方式和程序進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。2.轉(zhuǎn)讓程序：乙方應(yīng)按照基金管理人的要求提交轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明文件。基金管理人在收到轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后，應(yīng)在[x]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并按照本協(xié)議的約定辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。八、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定履行基金管理人職責(zé)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若甲方違反本協(xié)議的約定，擅自變更投資范圍、投資策略或進(jìn)行其他違法違規(guī)投資活動(dòng)，乙方有權(quán)要求甲方改正，并賠償因此給乙方造成的損失。3.若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方披露基金的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、收益分配等信息，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)披露，并賠償因此給乙方造成的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定按時(shí)足額支付認(rèn)購資金及其他應(yīng)付款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未付款項(xiàng)的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.若乙方違反本協(xié)議的約定，擅自轉(zhuǎn)讓基金份額或進(jìn)行其他違法違規(guī)行為，甲方有權(quán)要求乙方改正，并賠償因此給甲方或其他基金份額持有人造成的損失。3.若乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)，導(dǎo)致甲方在投資決策過程中做出錯(cuò)誤判斷，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款（一）協(xié)議的生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本基金終止清算后，本協(xié)議自動(dòng)終止。（二）保密條款雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。（三）通知條款1.本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式做出，并以專人送達(dá)、郵寄、傳真或電子郵件等方式發(fā)送至本協(xié)議約定的對(duì)方聯(lián)系地址或聯(lián)系方式。2.通知自送達(dá)對(duì)方之日起生效。如以郵寄方式送達(dá)的，以掛號(hào)信回執(zhí)上注明的收件日期為準(zhǔn)；如以傳真或電子郵件方式送達(dá)的，以發(fā)送方發(fā)送成功的回執(zhí)確認(rèn)日期為準(zhǔn)。（四）協(xié)議的修改與補(bǔ)充本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。修改或補(bǔ)充后的協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（五）協(xié)議