甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

企業(yè)貨幣資金池管理補充協(xié)議甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、企業(yè)貨幣資金池管理補充說明1.資金池組成企業(yè)貨幣資金池由甲乙雙方共同組成，資金來源包括但不限于甲方各子公司的閑置資金。2.資金管理方式乙方作為資金池的管理方，負責資金池的日常管理和運用，確保資金安全、合規(guī)、高效。3.利息分配資金池產(chǎn)生的利息收入按照甲乙雙方約定的比例進行分配，具體比例由雙方另行協(xié)商確定。二、資金池使用規(guī)則1.資金使用申請甲方各子公司需要使用資金池資金時，應向乙方提出書面申請，說明資金用途、金額、期限等。2.資金審批流程乙方收到資金使用申請后，應在______個工作日內完成審批，并通知甲方各子公司審批結果。3.資金撥付經(jīng)審批同意的資金使用申請，乙方應在______個工作日內將資金撥付至甲方各子公司指定的賬戶。三、資金池監(jiān)督與審計1.監(jiān)督機構甲方設立專門的監(jiān)督機構，負責對資金池的運作進行監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、透明。2.審計要求乙方每年應接受甲方監(jiān)督機構進行的至少一次審計，審計報告應及時提交甲方。3.保密要求乙方在管理資金池過程中，應嚴格保密，不得泄露任何與資金池相關的商業(yè)秘密。四、協(xié)議生效與終止1.協(xié)議生效本補充協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。2.協(xié)議終止本補充協(xié)議在有效期內，如因任何一方違約或不可抗力等原因導致無法繼續(xù)履行，任何一方均有權終止本協(xié)議。3.終止后的處理五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權對乙方管理的貨幣資金池進行監(jiān)督，確保資金使用符合協(xié)議規(guī)定。有權要求乙方定期提供資金池的財務報告和管理情況說明。義務：向乙方提供資金池運作所需的必要信息和數(shù)據(jù)。支持乙方的資金池管理決策，并配合乙方進行必要的調整。2.乙方權利與義務權利：有權根據(jù)協(xié)議規(guī)定，對資金池內的資金進行合理調配和投資。有權要求甲方在必要時提供額外的資金支持。義務：按照協(xié)議規(guī)定，確保資金池的安全性和流動性。定期向甲方報告資金池的運作情況，包括資金使用、收益等。六、資金池的監(jiān)督與報告1.監(jiān)督機制甲方應設立專門的監(jiān)督小組，對乙方管理的資金池進行定期和不定期的監(jiān)督。乙方應接受甲方的監(jiān)督，并及時提供所需的信息和報告。2.報告要求乙方應每月向甲方提交資金池的財務報告，包括資金流入、流出、余額等信息。甲方有權要求乙方提供額外的報告，以了解資金池的詳細運作情況。七、付款方式與期限1.預付款協(xié)議簽訂后的______個工作日內，甲方應向乙方支付預付款，金額為______元（大寫：______）。2.按月支付乙方管理的資金池產(chǎn)生的收益，甲方應按月支付給乙方，具體支付時間和比例由雙方協(xié)商確定。3.尾款協(xié)議期滿或提前終止后，乙方應向甲方退還剩余的資金，并結算雙方的盈虧。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按時支付預付款或按月支付收益，每逾期一天，應向乙方支付______%的違約金。若甲方違反協(xié)議規(guī)定，導致資金池遭受損失，應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照協(xié)議規(guī)定管理資金，導致資金池出現(xiàn)重大風險或損失，應向甲方支付______%的違約金。若乙方泄露甲方資金池的任何信息，應承擔相應的法律責任。九、合同的變更與解除1.變更本補充協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本補充協(xié)議的組成部分，具有與本補充協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本補充協(xié)議約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本補充協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權解除本補充協(xié)議，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本補充協(xié)議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行本補充協(xié)議義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應協(xié)商解決本補充協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內容或解除協(xié)議等。十一、爭議解決1.協(xié)商本補充協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.仲裁若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交約定的仲裁機構進行仲裁解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在履行本補充協(xié)議過程中知悉的對方財務信息、管理方法以及其他機密信息（包括但不限于資金流向、操作流程等）予以保密。2.保密期限保密期限自本補充協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止后______年（具體時長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本補充協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本補充協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權利義務履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：_