學院報銷流程規(guī)范培訓演講人：日期:CATALOGUE目錄01報銷政策解讀02報銷流程規(guī)范03材料準備要點04常見問題解析05系統(tǒng)操作指南06后續(xù)注意事項01報銷政策解讀學院教職工包括全職教師、行政人員、輔導員等。01學院學生包括本科生、研究生、留學生等。02報銷范圍僅限于學院規(guī)定的活動、項目或業(yè)務范圍內的支出。03報銷對象必須為實際發(fā)生費用的個人或單位，不得虛報、冒領。04適用范圍與對象費用類別與標準說明交通費包括出差交通費、市內交通費等，按學院規(guī)定的標準報銷。01住宿費按學院規(guī)定的住宿標準和限額報銷，超出部分自理。02餐飲費按學院規(guī)定的餐飲標準和限額報銷，超出部分自理。03其他費用如培訓費、材料費等，需提前申請并提供相關證明材料。04禁止報銷項目清單與學院活動、項目或業(yè)務無關的費用。無關支出超出學院規(guī)定的標準和限額的費用。超標費用虛報、冒領的費用，如虛假發(fā)票、重復報銷等。虛假費用應由個人承擔的費用，如個人購物、娛樂等。個人支出02報銷流程規(guī)范按照系統(tǒng)提示，填寫報銷類型、發(fā)票信息、申請人信息等。填寫申請信息將相關電子材料掃描后上傳，包括發(fā)票、報銷單等。上傳電子材料01020304使用學院提供的賬號和密碼，登錄到報銷申請系統(tǒng)。登錄系統(tǒng)確認無誤后，點擊提交按鈕，等待審核。提交申請線上申請系統(tǒng)操作步驟線下材料提交要求6px6px6px報銷單需填寫清晰、準確，不得涂改。報銷單填寫根據(jù)不同的報銷類型，提供相應的證明材料，如活動方案、參會名單等。證明材料將發(fā)票等相關票據(jù)按照規(guī)定粘貼在報銷單上。票據(jù)粘貼010302將線下材料提交至指定的報銷地點，注意提交時間。提交時間04審批節(jié)點與時限說明初審由財務處進行初步審核，主要核對報銷材料的真實性和完整性。01復審由主管部門進行復審，對初審通過的項目進行進一步的審批。02終審由學院領導進行終審，審批通過后，即可領取報銷款項。03審批時限每個審批節(jié)點需在規(guī)定時間內完成，如有特殊情況需延長，需提前說明。0403材料準備要點發(fā)票種類必須為合法有效的增值稅發(fā)票，包括增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。票面信息發(fā)票上需列明購買物品或服務名稱、數(shù)量、單價、金額等詳細信息，并加蓋銷售方公章。票據(jù)粘貼發(fā)票需按照財務規(guī)定進行粘貼，確保平整、無折角、不重疊。電子發(fā)票需確保電子發(fā)票的真實性和完整性，并按財務要求進行打印和存檔。合規(guī)發(fā)票與單據(jù)要求特殊情況補充證明文件差旅費報銷需補充出差申請單、交通票據(jù)、住宿發(fā)票等相關證明材料。業(yè)務招待費報銷需補充業(yè)務招待申請單、消費清單、發(fā)票等證明材料，并嚴格遵循公司規(guī)定。培訓費報銷需補充培訓通知、培訓合同、發(fā)票等材料，確保培訓的真實性和合法性。其他特殊情況根據(jù)財務部門要求，提供其他相關證明材料?？绮块T協(xié)作材料模板借款單模板對賬單模板報銷單模板其他協(xié)作模板包括借款人信息、借款事由、借款金額、預計還款時間等要素。包括報銷人信息、報銷事由、報銷金額、票據(jù)張數(shù)等要素，并需按財務部門要求進行分類和匯總。用于與財務部門進行對賬，確保報銷金額與財務部門記錄一致。根據(jù)跨部門協(xié)作需求，提供其他相關模板，如預算申請表、費用分攤表等。04常見問題解析填寫錯誤修正方法發(fā)現(xiàn)報銷單填寫錯誤，應及時更正并重新提交。報銷單填寫錯誤若金額填寫錯誤，應重新填寫正確的金額并加蓋公章。金額填寫錯誤若報銷類別選擇錯誤，需將報銷單退回并重新選擇正確的類別。類別選擇錯誤材料缺失應急方案必需材料缺失應及時查找并補充缺失的材料，如無法找到，應說明原因并提交相關證明。01附件不全若缺少相關附件，應及時補齊，如發(fā)票、明細單等。02證明材料不全如因特殊原因無法提供完整證明材料，應提交書面說明并加蓋公章。03超期申報處理流程超期申報原因說明需提交書面說明，解釋超期申報的原因。審批流程報銷金額調整超期申報需經過財務部門審核，并報請主管領導審批。因超期申報導致的報銷金額調整，需按調整后的金額進行報銷。12305系統(tǒng)操作指南財務平臺登錄與權限設置角色管理針對不同崗位人員，設置不同的角色和權限，確保財務數(shù)據(jù)的安全和保密性。03新員工或學生首次登錄時，需根據(jù)工作需要申請相應的財務報銷權限，由財務部門審批。02權限申請登錄方式使用學院統(tǒng)一分配的工號或學號，在財務平臺登錄界面輸入用戶名和密碼進行登錄。01支持上傳的文件類型包括PDF、JPG、PNG等常見格式，確保文件清晰可讀。單個文件大小不得超過系統(tǒng)規(guī)定限制，如有特殊需求，需提前與財務部門聯(lián)系。上傳的附件需按照統(tǒng)一格式命名，包括文件名和日期，便于后續(xù)查找和管理。每次報銷申請上傳的附件數(shù)量需符合財務部門要求，避免過多或過少影響審核進度。電子附件上傳規(guī)范附件類型文件大小附件命名上傳數(shù)量查詢方式進度顯示通過財務平臺或移動應用，實時查詢報銷申請的審批進度和結果。查詢結果應顯示當前報銷申請所處的審批環(huán)節(jié)、審批人以及審批意見。報銷進度實時查詢結果通知報銷申請審批通過后，系統(tǒng)將通過短信或郵件方式自動通知申請人，同時提供詳細的報銷金額和入賬信息。申訴處理若對報銷結果有異議，可在規(guī)定時間內通過系統(tǒng)提交申訴材料，由財務部門重新審核。06后續(xù)注意事項財務對接聯(lián)系人清單財務部門對接人負責報銷款項的審核、支付及疑問解答。01學院財務助理協(xié)助財務部門處理報銷事務，提供相關信息及文檔。02報銷事項負責人負責報銷事項的申請、跟進及與財務對接。03退單重審處理原則因信息錯誤、材料不全或不符合政策導致的報銷申請被退回。退單條件財務部門通知報銷事項負責人-負責人核實并補充材料-重新提交財務部門審核。退單流程原則上在收到退單通知后的3個工作日內完成補充材料并重新提交審核。退單重審時